行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实活期宝货币E(020509)

2024-11-24     0.3877
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠26,892.69
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直119,095.09
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型张自力87,610.34
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力432.53
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅36,965.32
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型闵锐、程剑99,406.44
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌101,898.27
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇151,271.48
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型韩同利、张琴803.08
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型韩同利、张琴178,969.04
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型金猛6,895.08
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,085,053.10
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥25,922.91
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥157,791.94
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,819,022.01
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型金猛、方晗2,167.23
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯111,056.49
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥728,147.02
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼48,773.84
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯174,511.71
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型胡涛、王凯21,449.81
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,141,190.64
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟37,835.06
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨36,687.48
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨2,829.67
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨2,829.67
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛21,608.14
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰39,342.12
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽88,054.02
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为97,562.31
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉2,964.44
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰14,660.68
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏121,460.34
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦115,710.93
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠66,829.22
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂1,576.56
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青54,024.36
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世5,695.34
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛32,196.40
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢11,794.47
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥3,725,678.15
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛124,830.70
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,404.99
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏139,299.60
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠66,480.55
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立105.50
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越1,864.45
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,458.44
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、闫红蕾89,732.79
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲58,696.48
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐834,236.09
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣10,035.81
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈223,422.74
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴303,251.78
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重14,540.63
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重34,559.58
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨518,207.05
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉111,786.62
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏46,027.27
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,591.56
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅18,878.58
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅10,447.20
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲73,296.44
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉48,008.94
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉26,944.14
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥225,415.25
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾71,777.45
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君86,513.77
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈、韩昭0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐296,861.99
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲145,276.05
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲53,413.77
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维199,089.08
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型仲奇超483,998.55
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠61,965.16
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈、韩昭524,841.46
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰144,041.71
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹46,303.25
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型林洪钧、左勇907.16
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟6,326.27
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,460,666.97
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲148,004.30
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型王夫乐、吴翠6,729.66
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型王雪松5,356.56
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型王雪松111.57
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁14,579.09
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁204,311.52
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立4,096.87
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型王夫乐3,579.49
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟11,564.04
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽222,689.65
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼62,009.69
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼17,403.22
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞50,664.15
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰12,773.85
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰14,846.70
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露22,834.49
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露12,877.71
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英280,704.11
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁553.92
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直4,682.78
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,097.53
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠10,147.85
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,319.99
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳228,330.50
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型李金灿、王亚洲218,454.44
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼37,919.40
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越52,168.33
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越11,017.43
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜259,512.52
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型李金灿、王亚洲1,237,760.22
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型李金灿、王亚洲74,215.86
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢13,556.99
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,574,839.18
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲1,107.01
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹147,427.88
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹655.40
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲3,517.12
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲128.09
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,393.24
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁4,405.55
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁72.16
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英345,787.67
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英40,605.79
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重62,221.12
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,689,545.09
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英260,152.70
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡93,030.53
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡80,479.97
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型王立芹29,467.79
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥10,763.45
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹392,653.79
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,227.22
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟27,674.51
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可4,941.61
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,300.49
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱449,212.63
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流62,597.15
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨91,002.27
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型闵锐38,247.62
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型闵锐260.57
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型胡涛107,166.42
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡6,444.78
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡24,063.79
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂214,540.23
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维99,562.24
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青268,794.59
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超31,772.56
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超1,839.87
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦5,545.33
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,716.12
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁50,710.37
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青237,766.16
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅7,446.73
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅757.08
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯108,263.73
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛70,306.02
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛17,669.48
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟9,079.11
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟19,646.03
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹359,292.04
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型高群山4,172.14
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型高群山63.18
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥4,782.73
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青122,579.17
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青2,814.48
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇1,032,276.44
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英540,859.31
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.38
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱10,586.49
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱1,524.11
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹264,493.90
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹227.47
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯545,142.35
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型林洪钧113,944.22
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青34,647.35
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青8,774.39
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲122,813.92
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲33,742.22
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏251,689.59
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏29,037.99
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓147,039.16
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民107,849.86
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民22,478.37
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛502,124.77
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛228,929.08
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯729,233.60
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯48,414.34
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽316,270.94
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽460,793.71
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽35,200.33
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型胡涛135,961.56
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型胡涛9,744.69
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静128,783.46
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流263,521.20
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流10,133.50
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型洪流、杨欢438,869.04
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型洪流、杨欢50,765.73
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静11,853.80
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远52,660.81
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远138,130.89
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹297,480.90
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊4,922.55
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流287,899.29
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流22,780.11
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁492,672.78
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型李金灿、王亚洲105,121.55
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型李金灿、王亚洲74,067.24
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青75,721.82
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,158.70
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽258,740.71
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁73,850.17
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁3,983.22
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维456,598.22
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏193,723.60
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏10,973.37
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型胡涛84,728.17
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型胡涛2,783.81
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型洪流81,269.89
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型洪流27,136.56
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨46,898.99
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨115,021.84
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾75.89
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青30,223.22
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青744.41
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞191,881.58
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞10,225.84
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞143,237.47
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞4,388.41
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲272,812.55
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲231,315.83
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛461,907.78
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛13,809.92
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型曲盛伟93,923.12
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型曲盛伟5,441.53
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,237.33
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽344,807.74
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽22,303.07
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直12,025.10
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直80,323.91
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁343.64
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远7,726.08
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远60,659.96
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅91,531.03
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅5,630.04
012773嘉实超短债债券A开放式收益型李金灿、王亚洲1,024,923.63
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏212,803.14
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏14,795.90
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭164,159.78
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭136,189.16
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗37,298.69
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉5,297.59
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉2,775.96
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青43,079.59
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直14,768.69
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直34,153.28
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力13,463.67
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力9.48
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇19,495.08
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇2,437.43
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹13,863.66
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹1,219.96
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,840.96
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡11,443.62
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静6,247.10
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕98,350.89
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽32,223.94
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,650.00
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超17,274.10
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,773.90
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭104,769.22
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭280,421.43
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰8,299.34
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰3,197.78
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青19,206.52
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青1,405.62
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越35,004.15
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越11,216.15
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远11,096.41
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远38,271.24
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型金猛、方晗0.46
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型金猛0.09
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅147,481.24
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅16,842.81
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟12,658.84
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟2,581.98
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕488,804.01
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡4,850.55
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡42,789.00
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直9,486.54
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直50,527.90
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青6,784.21
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青955.00
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌20,246.50
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌166,780.25
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅15,691.02
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅537.46
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远11,440.68
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远29,635.80
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,858.51
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈61,859.42
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈254,841.53
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君41,781.80
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英505,328.91
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌40,317.79
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏913.41
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠784.23
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽988.54
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨16,378.33
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越241.37
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉3,838.34
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型高群山18.86
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇187,186.55
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇99,958.35
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨238,899.04
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜78,695.09
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜107,798.62
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜78,695.09
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜107,798.62
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远2,277.69
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远23,759.78
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,684.57
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰2,578.63
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠9,046.59
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠365.23
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉3,360.52
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉1,427.10
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,546.69
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型唐棠2,493.82
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型赵迁1,039.00
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,681.32
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦388.69
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山9,002.80
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山224.08
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇3,508.10
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇2,521.49
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉3,050.52
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉13,003.57
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,187.81
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳366.15
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡2,976.10
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡7,601.35
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,152.41
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳599.55
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰51,048.58
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰2,400.06
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越22,547.96
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越4,396.23
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛84,951.49
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛479.06
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌7,908.46
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌8,395.43
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠6,924.83
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠4,917.41
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠2,655.31
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠323.04
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静205.61
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静67.12
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静294.57
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,792.89
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,792.89
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,320.89
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭70,848.14
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭42,771.18
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远8,346.33
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远63,737.08
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛19,883.60
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛38,842.24
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远8,598.63
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远30,769.91
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠7,305.88
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠15,412.14
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉28,402.40
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉7,604.91
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰22,174.91
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰52,979.51
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,283.28
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰482.37
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型洪流0.39
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型张超梁1,455.47
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型张超梁3,789.54
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型仲奇超8,249.02
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型祝杨、程剑248,685.40
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂334,300.71
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂60,694.78
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型王紫菡2,316.05
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型王紫菡3,153.42
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥21,346.27
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏1,083.84
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏4,184.93
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型颜伟鹏249.19
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型颜伟鹏1,419.42
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇691.47
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇3,791.97
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,006.03
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,005.27
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟16.20
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏1,861.05
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏1,685.71
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡2,524.58
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡10,310.02
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹10,226.70
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉14,995.09
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉151.77
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇20,834.43
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇5,331.84
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,176.19
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟2,504.30
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山9,845.96
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山9,580.15
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁96.73
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型赵国英669,815.02
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超401.17
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超6,873.93
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉1,312.13
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉1,823.28
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,840.01
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴1,840.01
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直1,055.35
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直636.20
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅644.97
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢1,823.15
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢603.48
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,519.53
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟7,167.93
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈29,804.26
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈21,966.00
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲、李金灿6,567.69
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲、李金灿59,311.44
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢1,158.48
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢0.99
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨3,658.52
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨46,889.11
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼7,360.73
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超83,297.56
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超1,477.47
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰1,018.30
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇94.89
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥58.85
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇1,956.18
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥6.07
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,000.97
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直0.12
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型高群山62,464.01
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型高群山14,471.16
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,032.29
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡84.11
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可6,967.46
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可4,975.52
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型祝杨、闵锐465,113.22
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型祝杨、闵锐1,050.01
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹3,732.52
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲5.30
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立20.86
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂92,653.16
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜5.05
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远6.00
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟0.06
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡4.81
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直96.34
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远0.70
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟17.28
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡6.64
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型何如、刘珈吟46.79
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型何如、李直3,384.50
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂380,436.70
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂98,324.97
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型闵锐、程剑0.00
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁88,959.77
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁411,278.50
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型胡涛143,764.53
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯15,398.87
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰117,456.11
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇254,392.25
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁17,596.73
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥699,522.87
070009嘉实超短债债券C开放式收益型李金灿、王亚洲691,100.99
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹110,065.50
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱、洪流223,182.36
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞240,902.66
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、陈永74,329.43
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱103,629.09
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱18,198.60
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型金猛9,540.44
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁35,111.18
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽65,169.01
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青94,944.57
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型曲盛伟34,462.08
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏19,341.80
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直13,250.43
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英271,604.79
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英165,603.69
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅32,788.96
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥2,882.48
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥3,986.11
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,295.89
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴5,005.44
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁118,297.62
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇602,510.41
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇12,695.20
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直47,533.34
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥77,736.70
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型胡涛、刘晗竹86,703.82
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁200,012.34
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜382,698.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉97,732.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型李直、张钟玉17,232.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远2,496.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直2,598.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡12,289.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉13,149.95
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型田光远、王紫菡、蒋一茜227,482.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁11,659.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡18,771.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型张超梁116,634.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直3,470.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可20,034.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉2,111.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉8,081.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型李直、王紫菡100,579.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉1,685.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远175,962.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远226,666.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直16,490.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁3,556.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟3,892,161.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直281,306.99
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟812,703.80
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直51,652.48
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉48,698.17
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型高群山134,569.25
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉17,145.27
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒4,280.76
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴10,365.08
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟149,979.70
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直27,303.50
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张金涛、张宇驰102,965.15
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重63,345.56
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型洪流77,089.36
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型洪流56,670.69
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁77,297.21
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜207,498.97
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥9.57
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟23,690.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟60,535.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉3,274.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直9,335.49
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡257,067.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟140,226.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可16,187.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡33,199.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远170,207.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直27,541.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可22,878.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远194,984.50
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远3,013.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟15,698.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡51,489.50
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远54,739.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可47,605.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉28,424.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远786,689.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直356,760.06
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡11,533.62
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型胡涛16.04
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅、魏少艺(休产假)、林齐勃、于金行(代理)40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型曹昶、李国庆、乔良40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00