行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华月月鑫30天持有期债券A(020911)

2024-10-17     1.01000.0000%
银华基金管理股份有限公司
法定名称 银华基金管理股份有限公司 英文名称 Yinhua Fund Management Co.,ltd.
组织形式 股份有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-05-28 注册资本 22220(万元)
法人代表 王珠林 总经理 王立新
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
电话号码 010-85186558,400-678-3333 邮政编码 518034
传真号码 010-58162888 网址 www.yhfund.com.cn
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)。
公司沿革 银华基金成立于2001年5月,成立19年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2019年三季度末,银华基金旗下管理公募基金产品121只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超六千亿(含子公司)。
银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。18年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。
业务资格:2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
银华愿景:做投资者信赖的一流现代资产管理公司。
银华使命:以客户为中心,稳健运营,满足多元化的财富管理需求。
银华价值观:诚信、专业、勤勉、创新、和谐。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000062银华量化智慧动力混合开放式稳健成长型张凯3,809.98
000194银华信用四季红债券A开放式稳健成长型李丹93,135.68
000286银华信用季季红债券A开放式收益型李丹189,294.07
000287银华永利债券A开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿、吴文明81.30
000288银华永利债券C开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿、吴文明48.47
000604银华多利宝货币A开放式收益型王树丽264,042.04
000605银华多利宝货币B开放式收益型王树丽1,419,856.31
000657银华活钱宝货币A开放式收益型王树丽316,682.08
000658银华活钱宝货币B开放式收益型王树丽0.00
000659银华活钱宝货币C开放式收益型王树丽0.00
000660银华活钱宝货币D开放式收益型王树丽0.00
000661银华活钱宝货币E开放式收益型王树丽0.00
000662银华活钱宝货币F开放式收益型王树丽6,327,639.98
000791银华安颐中短债双月持有期债券C开放式稳健成长型王树丽174,729.11
000823银华高端制造业混合A开放式稳健成长型薄官辉、王浩42,170.92
000860银华惠增利货币A开放式收益型李晓彬5,167,121.17
000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型王斌8,096.09
001025银华惠增利货币C开放式收益型李晓彬1.38
001101银华惠添益货币A开放式收益型魏昕宇2,491,851.09
001163银华中国梦30股票开放式稳健成长型薄官辉20,538.66
001231银华泰利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、师华鹏2,640.73
001264银华恒利灵活配置混合A开放式稳健成长型和玮1,127.35
001280银华聚利灵活配置混合A开放式稳健成长型孙蓓琳30,656.76
001289银华汇利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、边慧、冯喆42,684.47
001303银华稳利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠2,816.78
001703银华沪港深增长股票A开放式稳健成长型周晶7,738.36
001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型苏静然、向伊达6,576.07
001729银华逆向投资定开混合发起式开放式稳健成长型杨欣4,933.27
001808银华互联网主题灵活配置混合A开放式稳健成长型王浩5,157.48
001954银华生态环保主题灵活配置混合开放式稳健成长型王海峰1,455.91
002161银华万物互联灵活配置混合开放式稳健成长型赵楠楠、师华鹏3,944.08
002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型张凯、孙蓓琳31,897.85
002306银华合利债券开放式稳健成长型王智伟、洪利平4.20
002307银华多元视野灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、郭思捷4,387.77
002322银华汇利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、边慧、冯喆6,668.41
002323银华稳利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠724.83
002326银华聚利灵活配置混合C开放式稳健成长型孙蓓琳266.47
002327银华恒利灵活配置混合C开放式稳健成长型和玮315.49
002328银华泰利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、师华鹏131.51
002481银华双动力债券开放式稳健成长型瞿灿、王智伟82.36
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型瞿灿154,360.91
002501银华远景债券开放式稳健成长型孙慧、贾鹏120,906.65
003062银华通利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、师华鹏1,079.80
003063银华通利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、师华鹏1,024.65
003397银华体育文化灵活配置混合A开放式稳健成长型唐能23,396.02
003497银华添泽定期开放债券开放式稳健成长型李丹1.53
003814银华上证10年期国债指数A开放式指数型瞿灿5,259.44
003815银华上证10年期国债指数C开放式指数型瞿灿178.22
003816银华日利B开放式收益型王树丽2,243.53
003817银华上证5年期国债指数A开放式指数型瞿灿5,302.20
003818银华上证5年期国债指数C开放式指数型瞿灿177.11
003932银华中证5年期地方政府债指数A开放式指数型瞿灿1,121.93
003933银华中证5年期地方政府债指数C开放式指数型瞿灿33.95
003934银华中证10年期地方政府债指数A开放式指数型瞿灿832.32
003935银华中证10年期地方政府债指数C开放式指数型瞿灿375.85
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型李晓星、张萍169,035.44
003987银华中债10年期金融债指数A开放式指数型瞿灿656.28
003988银华中债10年期金融债指数C开放式指数型瞿灿567.53
003989银华中债5年期金融债指数A开放式指数型瞿灿154.79
003990银华中债5年期金融债指数C开放式指数型瞿灿827.25
003995银华中债AAA信用债指数A开放式指数型瞿灿1,622.91
003996银华中债AAA信用债指数C开放式指数型瞿灿160.89
004087银华添润定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、边慧99,741.95
004839银华安颐中短债双月持有期债券A开放式稳健成长型王树丽188,144.26
004964银华惠添益货币C开放式收益型魏昕宇752,729.77
005033银华智能汽车量化股票发起式A开放式稳健成长型马君1,573.21
005034银华智能汽车量化股票发起式C开放式稳健成长型马君385.79
005035银华信息科技量化股票发起式A开放式稳健成长型杨腾2,079.33
005036银华信息科技量化股票发起式C开放式稳健成长型杨腾436.46
005037银华新能源新材料量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇、张凯、杨腾42,967.71
005038银华新能源新材料量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇、张凯、杨腾21,467.91
005106银华农业产业股票发起式A开放式稳健成长型唐能46,913.54
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式开放式指数型秦锋10,610.08
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型方建15,392.10
005235银华食品饮料量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇、杨腾7,333.24
005236银华食品饮料量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇、杨腾6,286.94
005237银华医疗健康量化股票发起式A开放式稳健成长型马君、杨腾2,118.16
005238银华医疗健康量化股票发起式C开放式稳健成长型马君、杨腾1,384.55
005239银华文体娱乐量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇1,998.12
005240银华文体娱乐量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇2,729.71
005250银华估值优势混合开放式稳健成长型程桯11,266.28
005251银华多元动力灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、王智伟3,630.44
005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型张凯、杨腾1,761.33
005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型张凯、杨腾98.03
005286银华岁丰定期开放债券发起式开放式稳健成长型瞿灿、阚磊1,012.30
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式开放式稳健成长型秦锋1,133.77
005463银华多元收益定期开放混合A开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟1,900.42
005464银华多元收益定期开放混合C开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟335.13
005481银华瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型唐能24,575.21
005498银华积极成长混合A开放式稳健成长型孙蓓琳16,359.81
005500银华岁盈定期开放债券开放式稳健成长型李丹21,171.97
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005515银华中小市值量化优选股票发起式A开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)1,028.14
005516银华中小市值量化优选股票发起式C开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)43.68
005519银华混改红利灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型贲兴振、范国华3,261.75
005529银华华茂定期开放债券A开放式稳健成长型李丹47,582.06
005533银华国企改革混合发起式开放式稳健成长型焦巍、魏卓1,361.14
005543银华心诚灵活配置混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍、王璐81,777.90
005544银华瑞和灵活配置混合开放式稳健成长型周书、张腾6,253.49
005546银华岁弘定期开放债券开放式稳健成长型邹维娜0.00
005771银华可转债债券开放式稳健成长型孙慧47,215.35
005794银华心怡灵活配置混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍202,943.72
005848银华裕利混合发起式开放式稳健成长型和玮8,385.71
006119银华中证央企结构调整ETF联接开放式指数型周大鹏698.84
006251银华兴盛股票开放式稳健成长型薄官辉、王浩4,117.76
006302银华行业轮动混合开放式稳健成长型贲兴振17,433.05
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃15,401.07
006339银华MSCI中国A股ETF发起式联接A开放式指数型周大鹏1,666.55
006348银华盛利混合发起式A开放式稳健成长型向伊达5,429.52
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券开放式稳健成长型龚美若251,167.84
006496银华安盈短债债券A开放式稳健成长型阚磊35,686.69
006497银华安盈短债债券C开放式稳健成长型阚磊2,444.36
006610银华远见混合发起式开放式稳健成长型王斌1,175.74
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型边慧、叶青、冯喆222,723.41
006645银华安丰中短期政策性金融债债券A开放式稳健成长型龚美若、阚磊435,840.12
006837银华信用四季红债券C开放式稳健成长型李丹6,273.15
006907银华安鑫短债债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇187,664.11
006908银华安鑫短债债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇10,313.12
007030银华安享短债债券A开放式稳健成长型瞿灿324.83
007031银华安享短债债券C开放式稳健成长型瞿灿376.91
007056银华积极精选混合开放式稳健成长型孙蓓琳、周晶3,766.72
007204银华美元债精选债券(QDII)A开放式稳健成长型叶青、师华鹏52,280.62
007205银华美元债精选债券(QDII)C开放式稳健成长型叶青、师华鹏2,900.73
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型龚美若267,541.34
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃18,327.48
007626银华稳裕六个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007627银华稳裕六个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃21,676.38
007780银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃19,410.12
008002银华稳晟39个月定期开放债券开放式稳健成长型赵旭东1,034,525.98
008111银华信用精选18个月定期开放债券开放式稳健成长型叶青64,242.02
008116银华沪深股通精选混合A开放式稳健成长型和玮6,899.64
008201银华MSCI中国A股ETF发起式联接C开放式指数型周大鹏177.16
008211银华永盛债券开放式稳健成长型李丹98,750.09
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型赵楠楠12,611.33
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型赵楠楠692.41
008671银华科技创新混合开放式稳健成长型唐能18,595.29
008677银华中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型赵旭东231,013.95
008833银华汇盈一年持有期混合A开放式稳健成长型阚磊15,261.79
008834银华汇盈一年持有期混合C开放式稳健成长型阚磊2,002.02
008889银华中证5G通信主题ETF联接A开放式指数型马君77,730.39
008978银华长丰混合发起式开放式稳健成长型胡银玉16,045.94
009017银华港股通精选股票发起式A开放式稳健成长型程桯8,015.95
009085银华丰享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、杜宇32,664.27
009394银华同力精选混合开放式稳健成长型刘辉、王利刚194,165.36
009541银华中债1-3年农发行债券指数开放式指数型赵旭东781,450.05
009542银华富利精选混合A开放式稳健成长型焦巍、秦锋319,119.35
009852银华品质消费股票开放式稳健成长型张萍、王璐60,891.42
009859银华乐享混合A开放式稳健成长型方建45,854.99
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009960银华多元机遇混合开放式稳健成长型贾鹏、郭思捷、王智伟119,413.15
009977银华招利一年持有期混合A开放式稳健成长型程桯、阚磊、郭澄9,250.76
009978银华招利一年持有期混合C开放式稳健成长型程桯、阚磊、郭澄2,437.80
010524银华中证5G通信主题ETF联接C开放式指数型马君10,562.32
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰、谭跃峰2,071.98
010638银华信用精选15个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青1,106.41
010730银华心佳两年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张腾957,238.75
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟4,889.34
010986银华信用季季红债券C开放式收益型李丹16,798.16
011173银华心享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张萍691,727.67
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振158,869.11
011600银华华智三个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张竞竞27,291.94
011733银华瑞祥一年持有期混合开放式稳健成长型唐能51,621.51
011817银华阿尔法混合开放式稳健成长型薄官辉、王浩100,062.33
011836银华智能建造股票发起式开放式稳健成长型唐能、周书20,617.80
011855银华长荣混合A开放式稳健成长型胡银玉103,843.01
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃23,757.82
012092银华信用精选两年定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青38,207.10
012178银华富饶精选三年持有期混合开放式稳健成长型焦巍140,576.21
012370银华鑫利一年持有期混合开放式稳健成长型王海峰80,813.79
012434银华多元回报一年持有期混合开放式稳健成长型贾鹏160,559.08
012502银华安盛混合开放式稳健成长型薄官辉、王浩135,388.39
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅4,264.19
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅14,310.80
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿429,801.38
012928银华中证光伏产业ETF发起式联接A开放式指数型马君4,256.36
012929银华中证光伏产业ETF发起式联接C开放式指数型马君13,381.49
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C开放式稳健成长型焦巍、王丽敏9,965.92
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张凯、张亦驰4,350.87
013498银华永丰债券开放式稳健成长型瞿灿268,529.67
013563银华季季盈3个月滚动持有债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇15,190.01
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇417,620.60
013565银华季季盈3个月滚动持有债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇6,324.76
013840银华集成电路混合A开放式稳健成长型方建216,040.95
013841银华集成电路混合C开放式稳健成长型方建124,461.75
013842银华新锐成长混合A开放式稳健成长型方建19,355.79
013843银华新锐成长混合C开放式稳健成长型方建6,695.06
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃4,879.71
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃22,240.24
014042银华心诚灵活配置混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍、王璐287.26
014043银华心怡灵活配置混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍9,716.08
014044银华富利精选混合C开放式稳健成长型焦巍、秦锋491.92
014045银华积极成长混合C开放式稳健成长型孙蓓琳2,125.75
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型李晓星、张萍281.42
014048银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型王海峰31,503.11
014052银华港股通精选股票发起式C开放式稳健成长型程桯118.29
014064银华农业产业股票发起式C开放式稳健成长型唐能8,692.44
014346银华消费主题混合C开放式稳健成长型薄官辉796.92
014349银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型王海峰7,437.70
014364银华沪港深增长股票C开放式稳健成长型周晶15.35
014585银华心兴三年持有期混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍193,700.76
014586银华心兴三年持有期混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍30,208.12
014638银华安鑫短债债券D开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇244,050.31
014668银华专精特新量化优选股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇2,066.47
014669银华专精特新量化优选股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇667.57
014670银华安盈短债债券D开放式稳健成长型阚磊8,749.58
014919银华心选一年持有期混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍61,629.32
014920银华心选一年持有期混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍24,273.14
015035银华核心动力精选混合A开放式稳健成长型向伊达16,579.73
015036银华核心动力精选混合C开放式稳健成长型向伊达17,522.90
015204银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型李宜璇1,987.83
015205银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型李宜璇1,941.14
015233银华富裕主题混合C开放式稳健成长型焦巍506.61
015305银华鑫峰混合A开放式稳健成长型王海峰53,796.31
015306银华鑫峰混合C开放式稳健成长型王海峰25,543.97
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃20,830.88
015557银华日利C开放式收益型王树丽1,124,269.09
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川1,952.83
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川765.15
015684银华盛利混合发起式C开放式稳健成长型向伊达121.18
015687银华乐享混合C开放式稳健成长型方建11,962.26
015761银华中证基建ETF发起式联接A开放式指数型马君2,608.37
015762银华中证基建ETF发起式联接C开放式指数型马君10,886.23
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹87,254.68
015772银华互联网主题灵活配置混合C开放式稳健成长型王浩78.71
015823银华中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王树丽495,489.66
016248银华创新动力优选混合A开放式稳健成长型向伊达17,633.38
016249银华创新动力优选混合C开放式稳健成长型向伊达15,063.83
016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型方建788.01
016263银华高端制造业混合C开放式稳健成长型薄官辉、王浩194.49
016309银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃1,003.04
016310银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃13.11
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰、谭跃峰58.00
016623银华卓信成长精选混合A开放式稳健成长型王浩10,009.54
016624银华卓信成长精选混合C开放式稳健成长型王浩2,342.94
016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A开放式稳健成长型马君4,739.01
016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C开放式稳健成长型马君9,106.78
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃706.84
017273银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃1,536.36
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃277.94
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃198.31
017370银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃564.48
017635银华动力领航混合A开放式稳健成长型向伊达、苏静然18,046.80
017636银华动力领航混合C开放式稳健成长型向伊达、苏静然7,029.26
017690银华顺璟6个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿167,350.37
017723银华心质混合A开放式稳健成长型张萍、杜宇38,482.87
017724银华心质混合C开放式稳健成长型张萍、杜宇61,852.20
017839银华清洁能源产业混合A开放式稳健成长型王浩3,794.71
017840银华清洁能源产业混合C开放式稳健成长型王浩3,495.72
017942银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃79.82
018151银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃17.77
018364银华医疗健康混合A开放式稳健成长型张萍、王璐2,689.66
018365银华医疗健康混合C开放式稳健成长型张萍、王璐1,633.51
018590银华体育文化灵活配置混合C开放式稳健成长型唐能5,169.62
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东786,217.82
018685银华中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型赵旭东117,984.99
018821银华新材料混合发起式A开放式稳健成长型胡银玉2,458.00
018822银华新材料混合发起式C开放式稳健成长型胡银玉269.03
019317银华纯债信用债券(LOF)D开放式收益型李丹70,647.63
019364银华华茂定期开放债券D开放式稳健成长型李丹2.86
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D开放式稳健成长型龚美若、阚磊243,735.65
019383银华信用季季红债券D开放式收益型李丹22,660.72
019439银华顺璟6个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿1.99
019464银华月月享30天持有期债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇27,569.43
019465银华月月享30天持有期债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇12,382.49
019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A开放式指数型王帅1,293.57
019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C开放式指数型王帅2,558.07
019597银华惠享三年定期开放混合开放式稳健成长型方建31,538.39
019630银华美元债精选债券(QDII)D开放式稳健成长型叶青、师华鹏235,342.95
019653银华信用四季红债券D开放式稳健成长型李丹42,981.28
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A开放式稳健成长型焦巍1,000.50
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C开放式稳健成长型焦巍10.00
019850银华惠添益货币D开放式收益型魏昕宇6.38
019859银华上证科创板100ETF联接A开放式指数型张亦驰8,898.39
019860银华上证科创板100ETF联接C开放式指数型张亦驰7,612.07
020124银华沪深股通精选混合C开放式稳健成长型和玮75.16
020144银华致淳债券开放式稳健成长型阚磊、龚美若733,958.06
020213银华晶鑫债券A开放式稳健成长型阚磊、龚美若3,672.39
020214银华晶鑫债券C开放式稳健成长型阚磊、龚美若22,129.18
020339银华混改红利灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型贲兴振、范国华19.76
020539银华安泰债券A开放式稳健成长型王树丽341.23
020540银华安泰债券C开放式稳健成长型王树丽124,055.33
020581银华钰祥债券A开放式稳健成长型赵楠楠1,930.94
020582银华钰祥债券C开放式稳健成长型赵楠楠226,836.76
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型瞿灿0.00
020789银华季季鑫90天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇3,045.08
020790银华季季鑫90天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇20,152.14
020864银华嘉选平衡混合发起式A开放式稳健成长型王斌、万鑫1,839.45
020865银华嘉选平衡混合发起式C开放式稳健成长型王斌、万鑫5,153.48
020890银华添润定期开放债券D开放式稳健成长型瞿灿、边慧0.01
020911银华月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇14,221.46
020912银华月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇38,180.54
020955银华盛泓债券A开放式稳健成长型阚磊24,942.22
020956银华盛泓债券C开放式稳健成长型阚磊44,902.84
020977银华长荣混合C开放式稳健成长型胡银玉8,087.82
021105银华中债0-5年政策性金融债指数开放式指数型阚磊737,008.07
021145银华甄选价值成长混合A开放式稳健成长型张腾14,031.53
021146银华甄选价值成长混合C开放式稳健成长型张腾16,569.92
021208银华中证A50ETF联接A开放式指数型王帅8,804.60
021209银华中证A50ETF联接C开放式指数型王帅99,264.14
021402银华顺璟6个月定期开放债券D开放式稳健成长型瞿灿49,131.09
021694银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C开放式商品型李宜璇、陈悦0.22
150018银华稳进开放式指数型周毅、张凯0.00
150019银华锐进开放式指数型周毅、张凯0.00
150030银华中证等权90指数金利开放式指数型张凯0.00
150031银华中证等权90指数鑫利开放式指数型张凯0.00
150047银华瑞吉开放式稳健成长型薄官辉0.00
150048银华瑞祥开放式稳健成长型薄官辉0.00
150059银华金瑞开放式指数型马君1,325.60
150060银华鑫瑞开放式指数型马君1,988.41
150116银华永兴纯债分级债券B开放式稳健成长型葛鹤军(代理)、瞿灿0.00
150138银华中证800等权指数增强分级A开放式指数型周毅、张凯148.69
150139银华中证800等权指数增强分级B开放式指数型周毅、张凯148.69
150143银华中证转债指数增强分级A开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）1,681.53
150144银华中证转债指数增强分级B开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）720.66
150162银华永益分级债券B开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿2,462.25
150167银华沪深300指数分级A开放式指数型张凯0.00
150168银华沪深300指数分级B开放式指数型张凯0.00
150175银华恒生国企指数分级(QDII)A开放式指数型乐育涛、李宜璇0.00
150176银华恒生国企指数分级(QDII)B开放式指数型乐育涛、李宜璇0.00
150351银华中证国防安全指数分级A开放式指数型马君28.01
150352银华中证国防安全指数分级B开放式指数型马君28.01
150353银华中证一带一路主题指数分级A开放式指数型马君53.79
150354银华中证一带一路主题指数分级B开放式指数型马君53.79
159302港股高股息ETF开放式指数型李宜璇、张亦驰24,029.76
159318恒生港股通ETF开放式指数型李宜璇21,260.16
159339A500ETF开放式指数型马君、谭跃峰200,008.68
159517800增强ETF开放式指数型张凯、王帅2,374.26
1595552000增强ETF开放式指数型张凯、张亦驰5,846.27
159567港股创新药ETF开放式指数型马君17,136.49
159575创业板200ETF银华开放式指数型张亦驰、谭跃峰5,941.04
159592A50ETF基金开放式指数型王帅、张亦驰398,231.05
1596771000增强ETF开放式指数型张凯9,290.41
159735港股消费开放式指数型李宜璇17,656.14
159768房地产ETF开放式指数型谭跃峰、张亦驰51,845.03
159769消费电子龙头ETF开放式指数型周大鹏3,644.53
159776港股通医药ETF开放式指数型马君18,196.88
159782双创50开放式指数型王帅139,519.03
159786VRETF开放式指数型谭跃峰19,970.12
159822新经济开放式指数型马君、李宜璇28,073.43
159827农业50开放式指数型张亦驰、谭跃峰13,671.65
159842券商ETF开放式指数型马君、王帅113,625.06
159855影视ETF开放式指数型张亦驰11,242.52
159862食品ETF开放式指数型李宜璇5,400.06
159871有色金属开放式指数型谭跃峰7,486.63
159959央企ETF开放式指数型周大鹏216,389.18
159969深100P开放式指数型谭跃峰1,890.30
159987创新ETF开放式指数型谭跃峰3,245.76
159990小盘价值开放式指数型张亦驰2,541.96
159992创新药开放式指数型王帅、马君1,035,958.12
1599945GETF开放式指数型王帅、马君200,300.17
161810银华内需精选混合(LOF)开放式稳健成长型刘辉、王利刚66,409.31
161811银华沪深300指数开放式指数型张凯、杨腾11,613.95
161812银华深证100指数开放式指数型张凯、杨腾30,990.42
161813银华信用债券(LOF)开放式收益型吴文明1,853.04
161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A开放式商品型李宜璇、陈悦17,588.30
161816银华中证等权重90指数开放式指数型杨腾8,958.66
161818银华消费主题混合A开放式稳健成长型薄官辉16,282.78
161819银华中证内地资源指数分级开放式指数型马君1,684.78
16181A银华中证等权90指数分级开放式指数型张凯18,172.63
16181B银华沪深300指数分级开放式指数型张凯12,808.21
16181C银华深证100指数分级开放式指数型周毅、张凯160,316.51
16181L银华沪深300(LOF)开放式指数型周大鹏24,994.12
161820银华纯债信用债券(LOF)A开放式收益型李丹143,930.87
161821银华中证中票50指数债券(LOF)A开放式指数型葛鹤军2,439.21
161822银华中证中票50指数债券(LOF)C开放式指数型葛鹤军95.09
161823银华永兴纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型瞿灿273.39
161824银华永兴纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型瞿灿621.94
161825银华中证800等权指数增强分级开放式指数型周毅、张凯3,394.70
161826银华中证转债指数增强分级开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）5,521.80
161827银华永益分级债券开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿4,327.80
161828银华永益分级债券A开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿1,865.55
161831银华恒生国企指数(QDII-LOF)开放式指数型李宜璇35,014.18
161832银华中证国防安全指数分级开放式指数型马君627.51
161833银华中证一带一路主题指数分级开放式指数型马君408.35
161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型王海峰127,583.64
161835银华惠丰定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢、吴文明1,616.82
161836银华惠博定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
161837银华大盘两年定期开放混合开放式稳健成长型李晓星、程桯37,118.94
161838银华创业板两年定期开放混合开放式稳健成长型刘辉、王利刚56,936.37
180001银华优势企业混合开放式平衡型薄官辉44,215.46
180002银华增值混合开放式增值型贾鹏、孙慧（休产假）14,004.00
180003银华-道琼斯88指数开放式指数型周晶、李旻、陈梦舒106,193.58
180008银华货币A开放式收益型李晓彬6,624,213.82
180009银华货币B开放式收益型李晓彬10,908.56
180010银华优质增长混合开放式积极成长型贲兴振134,265.81
180012银华富裕主题混合A开放式稳健成长型焦巍293,988.48
180013银华领先策略混合开放式增值型苏静然、向伊达31,597.71
180015银华增强收益债券开放式收益型贾鹏、冯帆19,651.06
180018银华和谐主题混合开放式稳健成长型唐能8,767.25
180020银华成长先锋混合开放式收益型王利刚11,872.49
180025银华信用双利债券A开放式稳健成长型贾鹏、孙慧15,945.44
180026银华信用双利债券C开放式稳健成长型贾鹏、孙慧6,257.31
180028银华永祥灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、郭思捷4,824.39
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
180031银华中小盘混合开放式积极成长型李晓星、张萍、杜宇164,788.27
180033银华上证50等权ETF联接开放式指数型周大鹏5,553.59
183001银华全球优选(QDII-FOF)开放式稳健成长型陈悦4,759.09
501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型王海峰117,964.92
501033银华惠安定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢、吴文明2,346.75
501038银华明择多策略定期开放混合开放式稳健成长型苏静然12,686.36
501052银华惠景定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型唐能30,622.58
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A开放式稳健成长型焦巍、王丽敏62,731.44
510430银华上证50等权ETF开放式指数型周大鹏4,592.45
511880银华日利开放式收益型王树丽77,662.56
512380MSCI中国开放式指数型周大鹏12,080.56
513160科技30开放式指数型李宜璇11,618.93
516530物流快递开放式指数型谭跃峰8,480.23
516690化工产业开放式指数型谭跃峰4,024.30
516870银华中证800汽车与零部件ETF开放式指数型李宜璇2,698.88
516880光伏50开放式指数型王帅124,994.41
516950基建ETF开放式指数型王帅61,282.10
517000沪港深开放式指数型李宜璇、王帅55,779.30
519001银华价值优选混合开放式价值优化型苏静然106,699.26
562300低碳ETF开放式指数型张亦驰14,749.50
562310300成长开放式指数型王帅、谭跃峰135,457.23
562320300价值A开放式指数型谭跃峰4,329.55
562330500价值开放式指数型马君5,601.89
562340500成长开放式指数型马君、张亦驰7,014.43
562350电力开放式指数型谭跃峰3,941.09
562360机器人YH开放式指数型谭跃峰8,347.40
562380科技引领开放式指数型王帅23,662.89
562390中药开放式指数型马君6,942.90
563150油气资源开放式指数型张亦驰28,039.90
563180高股息开放式指数型张亦驰、谭跃峰24,342.00
588190科创100开放式指数型马君、张亦驰250,661.83
960042银华信用季季红债券H开放式收益型李丹384,004.23
180701银华绍兴原水水利REIT封闭式稳健成长型杨默、王鹏、林卉、许梁0.00
184706基金天华封闭式成长型许翔、齐海滔0.00