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嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠31,565.42
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直75,086.65
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型张自力、张楠84,210.70
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠323.06
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅25,195.66
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A/B开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋242,768.69
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌81,199.61
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇119,730.37
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦693.80
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦204,741.54
00034A嘉实新兴市场A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型龙昌伦5,343.80
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,183,331.77
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥、李垚14,350.20
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥、李垚597,926.09
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈8,094,481.18
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型方晗1,959.06
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯88,357.22
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥、李垚1,235,451.31
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼38,281.05
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯、陈涛132,840.37
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型吴越17,906.44
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥4,638,654.75
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型栾峰27,922.82
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨23,076.16
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨2,189.76
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨2,189.76
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛18,280.61
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰31,878.61
001044嘉实新消费股票A开放式稳健成长型谭丽59,945.56
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为88,148.25
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉2,054.01
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰8,871.22
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏98,270.13
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦23,026.36
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠7,996.10
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂8,560.99
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青34,576.90
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世4,508.64
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型陈涛24,571.03
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢6,770.28
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥、李垚6,025,916.84
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛109,469.62
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,312.87
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏129,893.10
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠24,697.28
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立169.75
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越768.18
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,234.51
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐118,840.46
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲69,632.34
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐1,261,276.04
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣22,682.08
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈85,701.51
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴236,955.79
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重10,243.48
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重5,492.96
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨362,894.27
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉66,162.20
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏22,284.42
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇694.25
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅11,340.12
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅16,606.39
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲67,183.52
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉45,991.53
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉7,216.45
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥178,834.27
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型王立芹65,042.74
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越67,621.84
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型韩昭3.47
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、张博洋384,753.84
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲109,237.29
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲84,197.93
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维199,064.87
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型张博洋549,576.11
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠34,092.88
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型韩昭761,084.94
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰102,578.77
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹36,994.03
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型马丁、赵国英14,916.96
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟6,112.35
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,896,639.47
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲182,706.48
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型吴翠、赖礼辉4,412.21
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型张丹华4,734.49
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型张丹华95.02
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,261.53
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁34,397.09
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立1,611.12
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型赖礼辉2,828.11
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟6,550.04
005267嘉实价值精选股票A开放式稳健成长型谭丽161,208.77
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖43,373.95
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖15,353.98
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞42,765.77
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰9,507.30
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰9,190.54
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露14,748.03
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露5,948.96
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳224,659.51
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁564.53
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直3,308.63
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉622.71
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠7,677.23
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠15,881.62
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳202,379.51
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型王亚洲201,095.17
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼87,133.52
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越25,485.92
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越19,999.49
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜244,801.95
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型王亚洲456,054.75
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型王亚洲26,682.36
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢33,655.31
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,144,424.33
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲1,881.82
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型张文玥88,542.27
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型张文玥393.32
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型邓力恒2,549.27
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型邓力恒104.65
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠16,995.27
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英255,472.94
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英3,800.39
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重98,966.86
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,119,374.60
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英87,571.36
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡126,678.51
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡91,413.79
007670嘉实商业银行精选债券A开放式稳健成长型王立芹、陈硕160,044.66
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥17,223.24
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹109,723.45
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟2,000.83
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟7,906.73
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可4,730.74
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,256.66
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱564,791.51
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型刘杰32,997.75
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨164,451.21
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型张文玥408,263.90
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型张文玥465.59
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰79,589.38
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡5,112.43
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡16,736.99
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂340,459.00
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳197,667.36
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青274,771.68
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型杨烨超16,141.11
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型杨烨超1,022.24
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦4,327.27
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦13,534.11
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁40,004.15
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青115,617.92
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅3,834.98
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅2,751.28
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯76,120.64
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛48,261.43
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛9,729.80
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟16,960.42
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟35,551.44
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹172,100.09
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆34,964.06
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆50,020.60
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥9,320.20
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青43,710.47
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青1,695.21
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇737,012.99
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳540,859.30
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.43
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱6,364.09
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱540.72
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型李曈461,953.08
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型李曈18,872.54
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯、孟夏395,017.67
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型李欣、韩昭76,318.67
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青21,616.33
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青5,352.74
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲99,856.56
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲29,245.10
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙207,680.38
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙27,068.39
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓114,322.97
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民103,624.70
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民45,866.61
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛306,492.88
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛50,321.90
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛596,783.13
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛38,589.81
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽18,300.03
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,616.62
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇374.90
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽333,892.16
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽76,315.13
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型刘斌110,882.21
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型刘斌7,950.22
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁56,622.53
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型李涛215,406.24
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型李涛11,927.47
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型杨欢371,762.13
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型杨欢46,555.16
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,363.82
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远89,206.97
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远334,789.43
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维296,480.94
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊3,765.41
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅229,430.94
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅18,191.40
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁408,670.48
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲50,914.53
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲97,098.54
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青39,253.72
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青4,089.27
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽198,218.03
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁63,249.54
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁3,389.13
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维479,559.74
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏152,290.21
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏8,664.56
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型李涛71,327.45
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型李涛2,759.21
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型刘斌63,032.74
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型刘斌21,682.92
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨154,637.79
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨181,219.30
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型王立芹61.95
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青14,614.21
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青358.07
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型胡宇飞106,386.68
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型胡宇飞11,406.26
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞86,066.02
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞5,376.72
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲221,999.56
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲130,880.59
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛231,667.09
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛4,209.47
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型陈涛76,971.00
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型陈涛4,368.40
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,475.97
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽160,091.25
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽11,898.26
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型尚可10,596.82
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型尚可207,327.36
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁259.35
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远14,965.88
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远130,061.29
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅49,156.71
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅9,788.49
012773嘉实超短债债券A开放式收益型王亚洲592,350.89
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏179,003.89
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏12,405.75
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭118,395.99
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭404,338.07
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗26,252.30
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉1,070.39
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉638.96
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青19,802.90
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直19,217.80
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直28,645.36
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力、张楠11,063.87
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠9.45
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型轩璇、李欣6,027.20
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型轩璇、李欣2,110.34
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型王丹6,979.66
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型王丹694.84
013527嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A开放式指数型张超梁5,633.23
013528嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C开放式指数型张超梁35,821.23
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,903.82
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕98,350.89
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽10,901.43
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽2,317.99
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超12,888.82
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,315.28
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭61,198.19
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭191,724.97
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰5,188.03
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰1,361.43
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青10,244.12
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青593.53
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越26,791.62
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越8,273.38
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远16,042.17
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远70,306.40
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型方晗0.99
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型龙昌伦0.09
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型刘畅、李涛100,676.61
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型刘畅、李涛2,392.98
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏9,529.08
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏1,658.52
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型赵国英、陈硕893,110.73
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡6,105.33
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡25,543.59
014604嘉实中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型李直11,700.07
014605嘉实中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型李直71,104.91
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青4,426.71
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青616.82
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌82,205.37
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌117,301.23
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅6,883.84
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅287.82
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型周泉希13,959.44
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型周泉希15,176.36
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,869.87
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈38,570.35
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈141,767.99
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越30,817.62
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、张文佳248,897.18
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌9,793.23
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏7,310.60
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠787.22
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽64.79
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨10,669.67
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越458.39
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉9,336.47
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型高群山162,454.92
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇107,204.41
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇100,429.42
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨213,036.82
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜76,542.95
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜83,576.47
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜76,542.95
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜83,576.47
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远11,955.66
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远92,619.83
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,145.98
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰1,132.01
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠3,538.17
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠130.96
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉6,607.61
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉32,997.22
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠3,649.03
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型唐棠658.83
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型赵迁80,238.65
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦2,124.72
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦1,333.67
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山5,665.45
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山538.18
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型轩璇、李欣1,613.80
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型轩璇、李欣74.89
016842嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A开放式指数型张钟玉3,893.35
016843嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C开放式指数型张钟玉30,256.10
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,506.78
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳2,046.57
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡3,813.80
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡13,710.23
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳4,159.54
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳18,780.55
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰12,699.52
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰3,483.93
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越、郭弘毅17,383.94
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越、郭弘毅2,947.34
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛13,048.79
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛1,250.87
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌8,696.63
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌12,337.12
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠9,296.54
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠5,853.68
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠5,318.59
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁360.24
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁191.99
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁74.44
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁290.56
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙6,938.85
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙6,938.85
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙3,725.38
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭39,732.58
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭29,773.41
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远69,478.63
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远270,740.06
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛30,807.32
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛77,492.64
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远7,301.30
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远23,982.87
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠652.70
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠976.87
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉9,434.11
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉1,782.56
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰21,015.22
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰27,612.78
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰4,091.67
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰14,542.38
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠11.48
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型张超梁2,422.04
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型张超梁9,868.89
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型张博洋54,704.99
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型程剑、张博洋478,363.35
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂114,582.84
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂15,708.44
018200嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡15,755.95
018201嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡16,524.57
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥、李垚30,795.11
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏3,582.93
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏17,246.56
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型李涛310.39
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型李涛313.97
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋2,053.05
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋1,805.41
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,015.34
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,010.96
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰21.63
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏3,024.15
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏1,997.31
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡3,836.05
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡12,943.61
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹3,333.99
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉3,073.53
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉25,184.09
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型轩璇、李欣7,700.77
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型轩璇、李欣2,476.57
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,116.68
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟304.57
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山20,645.50
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山27,716.90
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁191.02
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型张文佳88,964.72
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型杨烨超4,523.50
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型杨烨超2,612.60
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉2,159.07
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉2,929.91
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,790.85
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴1,790.85
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直2,117.40
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直3,251.93
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅684.43
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢6,457.77
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢1,847.71
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,248.68
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟1,273.25
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈142,871.44
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈77,618.44
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲、雷霆1,545.20
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲、雷霆3,995.83
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷1,154.69
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷62.82
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨22,441.55
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨122,844.11
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼56,193.97
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超21,730.10
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超27,681.14
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰44,177.70
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型轩璇、李欣94.92
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥、李垚165.87
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇491.13
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥236,542.10
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,055.36
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直79.56
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型高群山8,160.51
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型高群山6,577.13
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡2,138.17
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡3,306.11
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可4,706.58
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可5,814.21
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型赵国英、崔思维414,358.06
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型赵国英、崔思维5,950.16
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲66.43
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹763.04
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲9,752.51
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立157.25
021799嘉实中证A100指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,027.09
021800嘉实中证A100指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦41.30
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂28,153.10
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜302.23
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远9,867.25
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟3.49
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡226.54
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直2,159.15
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远10,812.77
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟120.75
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡58.00
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型何如、刘珈吟851.82
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型何如、李直13,332.26
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型张文玥87,490.93
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李宇昂153,935.93
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李宇昂43,900.92
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D开放式指数型李曈7.73
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋6,569.70
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A开放式指数型田光远1,132.02
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C开放式指数型田光远541.06
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁49,741.92
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁128,738.77
022495嘉实红利精选混合发起式A开放式稳健成长型刘杰、陈黎明3,327.96
022496嘉实红利精选混合发起式C开放式稳健成长型刘杰、陈黎明7,311.81
022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y开放式指数型何如、刘珈吟1,743.36
022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y开放式指数型王紫菡2,470.58
022905嘉实中证A500ETF联接Y开放式指数型刘珈吟、张超梁1,773.87
022915嘉实中证500ETF联接Y开放式指数型何如、李直229.82
023429嘉实创业板50ETF联接A开放式指数型张超梁5,341.99
023430嘉实创业板50ETF联接C开放式指数型张超梁20,203.73
023496嘉实汇明7个月封闭运作纯债A开放式稳健成长型赵国英、陈硕49,450.95
023497嘉实汇明7个月封闭运作纯债C开放式稳健成长型赵国英、陈硕225,150.55
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳83,872.08
023718嘉实商业银行精选债券D开放式稳健成长型王立芹、陈硕18.27
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽17.53
023936嘉实中债3-5年国开债指数D开放式指数型张文玥9,336.62
023947嘉实价值精选股票C开放式稳健成长型谭丽426.73
023967嘉实新消费股票C开放式稳健成长型谭丽951.05
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可1,066.20
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可4,383.42
024212嘉实稳固收益债券D开放式收益型胡永青63,154.85
024213嘉实稳宏债券D开放式稳健成长型赖礼辉3,279.59
024433嘉实成长共赢混合A开放式稳健成长型李涛22,174.45
024434嘉实成长共赢混合C开放式稳健成长型李涛6,973.28
024574嘉实国证自由现金流ETF联接A开放式指数型尚可44,160.06
024575嘉实国证自由现金流ETF联接C开放式指数型尚可14,398.61
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A开放式指数型田光远4,355.31
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C开放式指数型田光远19,624.91
024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A开放式指数型张超梁46,619.30
024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C开放式指数型张超梁33,913.25
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A开放式指数型李直5,124.26
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C开放式指数型李直14,808.13
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,160.37
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C开放式指数型王紫菡181.67
024874嘉实上证科创板人工智能指数发起式A开放式指数型尚可117,390.53
024875嘉实上证科创板人工智能指数发起式C开放式指数型尚可21,058.63
025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型赵迁17,138.97
025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A开放式稳健成长型李曈76,451.97
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C开放式稳健成长型李曈36,202.95
025311嘉实中证A500指数增强A开放式指数型刘斌20,658.81
025312嘉实中证A500指数增强C开放式指数型刘斌7,391.81
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A开放式指数型张超梁931.69
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C开放式指数型张超梁25,508.76
025830嘉实成长共享混合A开放式稳健成长型孟夏189,126.33
025831嘉实成长共享混合C开放式稳健成长型孟夏147,635.08
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型方晗129,373.91
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯13,490.91
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰104,793.06
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇52,720.77
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁15,931.35
070007嘉实浦安保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥、李垚926,904.52
070009嘉实超短债债券C开放式收益型王亚洲538,642.36
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹98,802.47
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱194,185.93
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞219,110.39
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、张露66,018.63
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴82,821.65
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴45,570.07
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型龙昌伦8,930.61
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁29,968.59
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽50,050.20
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青75,731.37
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型孟夏25,997.61
070022嘉实领先成长混合开放式成长型孟夏16,756.19
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直9,581.44
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英、马丁188,813.10
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英、马丁56,421.48
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅22,955.91
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥、李垚0.00
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥、李垚8,270.64
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,033.31
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴3,465.86
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁93,582.80
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇233,528.31
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇8,207.54
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直15,619.23
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥、李垚214,010.00
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹74,523.73
150032多利优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033多利进取开放式稳健成长型王茜0.00
159123嘉实中证光伏产业ETF开放式指数型李直26,504.70
159129嘉实中证细分化工产业主题ETF开放式指数型张超梁92,640.66
159221嘉实国证自由现金流ETF开放式指数型尚可59,501.32
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁991,112.34
159373嘉实创业板50ETF开放式指数型张超梁39,155.75
159389嘉实中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型尚可26,609.34
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜507,398.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉144,432.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉76,632.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远55,146.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直1,098.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡14,389.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉123,549.95
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型王喆、闵锐21,234.89
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型王紫菡、蒋一茜84,282.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁5,659.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡27,411.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型张超梁121,734.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直2,720.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可8,784.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉1,711.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉14,281.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型王紫菡108,579.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉8,705.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远525,862.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远190,216.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直12,490.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁3,356.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟4,080,711.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直456,367.68
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟644,170.81
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直41,649.61
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉33,241.07
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型高群山212,149.99
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉18,882.94
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒3,145.61
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴20,805.28
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟24,605.87
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直3,087.13
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张宇驰102,965.15
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重21,946.25
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型吴越77,089.36
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠41,109.27
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁60,049.44
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜118,321.32
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥22.57
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟15,390.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟103,695.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉2,224.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直5,465.49
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡11,531.10
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡349,567.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟118,326.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可13,787.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡27,399.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远435,257.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直23,341.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可12,078.20
519808嘉实宝A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实宝B开放式收益型徐珊0.00
520620嘉实恒生消费ETF开放式指数型王紫菡22,140.90
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF开放式指数型张超梁24,792.81
520960嘉实恒指港股通ETF开放式指数型张超梁28,660.34
520970嘉实中证港股通创新药ETF开放式指数型张超梁98,435.80
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远304,919.50
562810嘉实上证综合增强策略ETF开放式指数型张楠、尚可5,045.10
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远5,213.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟5,298.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型周泉希32,689.50
562870嘉实中证全指证券公司ETF开放式指数型张钟玉47,850.52
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远166,039.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可18,205.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉16,524.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远1,575,689.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直188,460.06
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可7,179.20
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡22,533.62
588850嘉实上证科创板工业机械ETF开放式指数型田光远2,277.90
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可6,958.25
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型方晗16.04
184721嘉实丰和价值封闭封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002嘉实泰和封闭封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静(休假)、文占雅、魏少艺、林齐勃40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型李国庆、乔良、彭鑫40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00