行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实纯债债券C(070038)

2021-04-19     1.18300.0000%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678,021-68880023 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
嘉实基金首批拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务、基金管理公司特定客户资产管理业务资格和保险资金投资管理人资格,拥有基金业务“全牌照”与创新始终走在行业前列。2010年以来,公司战略全面升级,从传统公募基金逐渐向多元化资产管理公司转型:业务发展从境内到海外、从二级市场到一级市场、从资产管理到财富管理。嘉实基金在多元化、国际化战略方面已经成为行业标杆。
在变幻莫测的市场环境中,科学的投资理念是通向投资成功之路的基石。自成立以来,嘉实始终坚守“以研究支持决策”的朴素理念,将深入的基本面研究与数量研究相结合,通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究,发掘财富价值,为实现客户资产的长期稳定增值提供最有价值的决策依据。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型刘宁4,567.01
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、陈正宪86,528.03
000043嘉实美国成长股票(QDII)开放式稳健成长型张自力35,775.78
000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)开放式稳健成长型张自力348.53
000082嘉实研究阿尔法股票开放式稳健成长型张露、肖觅29,085.86
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)310.18
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)108.06
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹86,174.61
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹867.97
000116嘉实丰益纯债定期债券开放式稳健成长型轩璇212,638.85
000176嘉实沪深300指数研究增强开放式指数型龙昌伦、刘斌114,830.68
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇135,170.48
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场债券(QDII)C2开放式稳健成长型关子宏1,913.06
000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1开放式稳健成长型关子宏31,891.30
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合开放式稳健成长型金猛16,627.05
000464嘉实活期宝货币开放式收益型张文玥1,593,692.07
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000581嘉实活钱包货币A开放式收益型李曈7,487,079.55
000585嘉实对冲套利定期混合开放式稳健成长型金猛、方晗35,194.00
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯161,506.00
000618嘉实薪金宝货币开放式收益型徐珊、张文玥1,185,970.39
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型颜媛47,599.80
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯272,616.70
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型胡涛、王凯29,340.96
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥7,599,402.15
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟41,482.18
000988嘉实全球互联网股票(QDII)开放式稳健成长型张丹华、王鑫晨51,023.54
000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)开放式稳健成长型张丹华、王鑫晨4,481.47
000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)开放式稳健成长型张丹华、王鑫晨4,481.47
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型谢泽林37,918.88
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型张淼80,250.51
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽59,598.68
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型张自力、张楠189,223.59
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型刘珈吟、李直4,097.72
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰10,847.06
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏174,389.36
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦13,538.05
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型刘宁53,066.02
001755嘉实新思路混合开放式稳健成长型刘宁55,785.21
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青、轩璇、赖礼辉44,204.76
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型王汉博19,290.72
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛54,553.29
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型王汉博30,942.92
001812嘉实货币E开放式收益型李金灿、张文玥、徐珊19,960.65
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛129,156.10
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型刘宁37,105.27
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏132,983.69
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型刘宁16.98
002211嘉实新财富混合开放式稳健成长型刘宁56,273.49
002212嘉实新起航混合开放式稳健成长型刘宁52,853.54
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合开放式稳健成长型刘宁44,863.39
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹139,710.22
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲10,290.55
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型崔思维(休产假)、王立芹(代理)99,938.90
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型王立芹、李涛17,564.18
002917嘉实活钱包货币E开放式收益型李曈442,995.41
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型刘宁151,076.20
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型张丹华、王贵重7,560.25
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型张丹华、王贵重4,344.32
003056嘉实稳泽纯债债券开放式稳健成长型常逍遥79,995.40
003187嘉实安益混合开放式稳健成长型赖礼辉24,472.48
003292嘉实优势成长混合开放式稳健成长型孟夏38,551.26
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅6,633.02
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅2,647.41
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲3,128.28
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉10,890.82
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉3,178.58
003460嘉实现金宝货币开放式收益型张文玥、徐珊28,370.69
003461嘉实稳元纯债债券开放式稳健成长型王亚洲50,061.00
003634嘉实农业产业股票开放式稳健成长型吴越124,633.44
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李金灿4.08
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型李金灿786.63
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲109,926.63
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲19,891.88
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲150,006.67
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维(休产假)、王立芹(代理)246,674.92
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币开放式收益型张文玥、徐珊236,548.87
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁6,559.01
004355嘉实丰和灵活配置混合开放式稳健成长型谭丽、吴悠37,899.12
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李金灿83,000.00
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票开放式稳健成长型张丹华146,617.31
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型张金涛、王丹75,948.37
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型王亚洲2,519.03
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟、高峰2,339.80
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈12,354,967.20
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛2,173.86
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲387,297.83
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁、王汉博5,066.21
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型刘宁4,467.30
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型刘宁4,491.03
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型刘宁180.30
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型张静14,541.05
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型张静3,003.22
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型刘斌、刘宁4,041.94
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型刘斌、刘宁14,271.35
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟、高峰1,448.51
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽216,238.71
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型颜媛66,711.79
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型颜媛13,861.79
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞85,676.96
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型苏文杰、肖觅7,548.03
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型苏文杰、肖觅2,618.25
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型李欣54,567.51
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型李欣11,340.69
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹335,974.52
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型李直、刘珈吟707.24
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨94,031.65
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨623.94
005998嘉实深证基本面120联接C开放式指数型刘珈吟、李直4,238.62
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型刘珈吟、李直1,195.95
006245嘉实养老2030混合(FOF)开放式稳健成长型郑科23,510.48
006307嘉实养老2040混合(FOF)开放式稳健成长型郑科9,205.81
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型刘宁478,772.70
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型李金灿19,989.39
006603嘉实互融精选股票开放式稳健成长型蒋一茜、冯正彦1,451.09
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型常蓁、吴越18,933.39
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型常蓁、吴越4,901.07
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型陈正宪、刘珈吟7,534.35
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型李曈、李金灿152,853.04
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型李曈、李金灿39,719.93
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型陈叶雁南、冯正彦19,740.94
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型王立芹83,973.18
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲0.00
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁1,649.80
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁3,146.73
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型常逍遥466,504.20
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型常逍遥73.64
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型龙昌伦3,444.88
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型龙昌伦261.77
007188嘉实养老2050混合(FOF)开放式稳健成长型郑科3,078.35
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型刘宁8,035.11
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型刘宁160.53
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型李金灿230,061.44
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型李金灿138.99
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重、张丹华49,177.21
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型李金灿、李曈6,000.93
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型李金灿、李曈0.60
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型崔思维(休产假)、王立芹(代理)223,042.32
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型何如、陈正宪1,952.26
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型何如、陈正宪906.24
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型崔思维(休产假)、王立芹(代理)6,017.12
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥、李金灿2,962.81
007716嘉实致华纯债债券开放式稳健成长型王立芹5,503.08
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟、金猛3,252.56
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟、金猛277.66
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型李直、金猛、高峰8,675.01
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型李直、金猛、高峰4,789.21
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赖礼辉50,615.71
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流70,586.20
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型常逍遥130,063.61
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)136,664.09
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)12.45
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇13,606.66
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型胡涛150,673.81
008154嘉实医药健康100ETF联接A开放式指数型李直、金猛、高峰1,078.00
008155嘉实医药健康100ETF联接C开放式指数型李直、金猛、高峰42,806.49
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型王茜2,020,120.02
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型王茜2.10
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型刘宁、王立芹6,011.49
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹20,999.90
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青100,018.07
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型王茜242,138.12
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型王茜19,076.62
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦4,413.05
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦2,502.89
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁134,718.14
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青77,719.48
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅18,343.30
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅986.85
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯251,576.52
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛105,382.58
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛31,681.05
009179嘉实中证主要消费ETF联接A开放式指数型刘珈吟3,917.11
009180嘉实中证主要消费ETF联接C开放式指数型刘珈吟3,217.50
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型胡永青、常逍遥105,005.85
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型轩璇、董福焱63,219.77
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型轩璇、董福焱4.24
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青134,764.00
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,604.64
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型胡永青、刘宁998,426.46
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型王茜51,002.20
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型轩璇、刘宁21,000.85
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱、徐珊62,948.84
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱、徐珊2.98
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)799,176.37
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)8.54
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯801,920.66
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青1,056,919.00
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青399,065.47
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏462,184.40
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏86,974.21
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏719,579.00
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏72,398.89
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型张丹华400,365.62
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型张丹华、颜媛344,615.62
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型张丹华、颜媛46,399.03
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞694,872.62
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞97,423.33
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯1,414,892.76
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯68,856.28
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽100,999.80
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇0.00
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇0.00
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽714,828.25
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽77,631.46
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型胡涛509,758.28
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型胡涛14,418.25
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型郑科508,295.38
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流0.00
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流0.00
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型洪流716,017.52
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型洪流83,982.46
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型余红30,459.83
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流498,260.64
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流45,421.17
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁791,088.94
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型王茜904,627.18
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型王茜63,840.79
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽0.00
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁122,680.70
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁7,703.19
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型胡涛185,839.28
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯16,724.80
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰163,327.51
070005嘉实债券开放式收益型轩璇116,952.22
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁21,975.50
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型李金灿、张文玥、徐珊772,109.02
070009嘉实超短债债券开放式收益型李金灿、李曈1,260,360.54
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹144,090.29
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱、洪流265,350.20
070012嘉实海外中国混合(QDII)开放式稳健成长型蒋一茜、陈叶雁南358,459.44
070013嘉实研究精选混合A开放式价值投资型张露、肖觅82,485.35
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型王茜、洪流50,469.56
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型王茜、洪流74,506.66
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型金猛28,139.11
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁35,910.04
070019嘉实价值优势混合开放式稳健成长型谭丽80,033.00
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青335,545.15
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型曲盛伟39,552.75
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、王子建33,020.91
070023嘉实深证基本面120联接A开放式指数型刘珈吟、李直34,950.96
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹45,477.31
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹17,251.05
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅33,669.27
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥、徐珊4,090.77
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥、徐珊157,497.18
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型李直、刘珈吟4,985.39
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型冯正彦4,962.01
070032嘉实优化红利混合开放式稳健成长型常蓁99,559.05
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇231,749.71
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇8,092.34
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、陈正宪13,774.33
070088嘉实货币B开放式收益型李金灿、张文玥、徐珊352,667.09
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型胡涛108,486.66
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型高峰9,296.32
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型高峰56,862.39
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型刘珈吟、李直37,090.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型刘珈吟、李直5,056.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、陈正宪482,421.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、陈正宪52,793.19
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维(休产假)、王立芹(代理)17.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型刘珈吟、高峰782.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型高峰、李直1,163.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、陈正宪1,051,309.74
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型何如、陈正宪73,935.65
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型何如、高峰24,449.47
160718嘉实多利收益债券开放式稳健成长型王汉博、罗伟卿5,113.78
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型陈正宪、高峰15,342.30
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型方晗、王汉博7,705.85
160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)开放式商品型蒋一茜、刘志刚180,522.95
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、陈正宪15,282.94
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型何如、陈正宪1,781.03
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张金涛226,531.61
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型张丹华、王贵重105,600.57
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型洪流246,132.09
501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A开放式稳健成长型洪流125,672.19
501189嘉实战略配售混合(LOF)开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨、谭丽1,195,867.98
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型陈正宪、刘珈吟13,558.82
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥11.32
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟、高峰6,890.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟、李直3,795.12
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型刘珈吟、李直764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型刘珈吟、李直3,774.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型何如、陈正宪15,635.49
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型何如、陈正宪6,617.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型何如、陈正宪1,953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟、金猛301,326.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型李直、金猛、高峰38,087.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型李直、金猛、高峰4,049.89
515960嘉实医药健康100成长估值ETF开放式指数型李直、金猛、高峰9,199.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远64,357.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直、高峰26,241.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型高峰、李直30,978.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊693,851.40
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊55,120.61
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型胡涛160.73
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00