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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

2025-04-21     0.98000.3071%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠25,663.72
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直92,616.27
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型张自力、张楠134,084.57
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠416.65
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅34,821.41
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋242,739.16
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌96,207.20
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇70,268.72
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦774.96
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦164,003.65
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型龙昌伦6,094.63
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,004,363.20
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥、李垚20,359.46
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥、李垚135,796.21
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,796,200.54
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型方晗2,073.90
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯107,436.64
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥、李垚1,019,537.43
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼45,118.21
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯167,239.45
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型吴越20,540.88
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,334,441.22
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型栾峰36,546.75
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨28,284.03
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨2,470.40
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨2,641.57
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛20,736.61
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰36,661.85
001044嘉实新消费股票A开放式稳健成长型谭丽82,448.61
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为95,522.94
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉3,146.80
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰10,034.72
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏112,671.48
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦61,739.32
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠65,572.89
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂4,211.69
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青49,860.31
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世5,444.84
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛30,131.58
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢8,870.52
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥、李垚4,344,860.03
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛115,963.78
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,189.10
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏123,064.19
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠59,422.36
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立119.83
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越1,717.14
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,971.45
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、闫红蕾89,733.07
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲69,598.20
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐991,812.99
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣4,269.48
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈171,615.29
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴306,194.60
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重12,241.77
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重27,286.14
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨450,982.19
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉83,619.32
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏21,356.97
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇939.32
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅15,436.92
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅8,467.70
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲44,516.26
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉37,541.95
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉9,891.54
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥307,381.60
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾65,119.48
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君80,209.06
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈、韩昭0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、张博洋16,074.30
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲120,544.66
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲47,261.62
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维199,089.53
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型张博洋378,823.74
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠55,577.04
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈、韩昭310,086.91
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰106,366.50
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹42,404.81
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型马丁5,794.70
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟8,172.18
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,713,042.21
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲133,080.71
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型吴翠、赖礼辉9,867.93
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型张丹华4,734.49
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型张丹华95.02
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁6,565.87
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁55,517.43
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立878.69
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型赖礼辉3,579.49
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟10,713.39
005267嘉实价值精选股票A开放式稳健成长型谭丽211,717.02
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖57,534.45
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖14,929.89
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞48,093.00
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰10,743.48
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰8,395.42
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露20,257.77
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露5,745.71
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳376,370.33
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁700.09
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直4,370.94
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,906.49
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,513.86
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,221.56
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳193,973.53
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型王亚洲209,031.41
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼39,173.18
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越45,246.44
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越10,767.68
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜180,818.28
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型王亚洲783,147.97
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型王亚洲47,638.47
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢9,084.43
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,585,676.49
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲993.85
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹、张文玥138,263.17
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹、张文玥3,100.80
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲3,208.89
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲112.62
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,453.85
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英411,516.78
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英35,908.58
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重122,342.09
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,209,312.88
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英197,972.74
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡127,776.31
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡104,323.33
007670嘉实商业银行精选债券A开放式稳健成长型王立芹、陈硕188,275.77
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥17,011.96
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹312,835.75
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,997.25
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟10,827.28
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可4,756.92
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,387.64
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱449,212.63
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型刘杰38,111.69
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨145,390.98
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型闵锐、张文玥382,131.50
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型闵锐、张文玥1,394.74
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰102,270.41
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡5,775.29
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡21,728.19
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂311,059.71
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳197,667.36
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青274,771.29
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超26,604.82
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超1,575.96
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦5,222.98
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,204.50
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁47,765.20
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青230,915.19
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅6,638.43
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅726.73
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯101,919.86
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛64,436.26
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛16,040.89
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟10,549.59
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟22,999.02
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹358,689.02
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆4,171.75
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆171.23
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥10,545.33
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青89,037.26
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青2,331.53
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇737,192.61
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳540,859.30
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.38
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱8,287.99
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱1,526.44
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹、李曈216,452.67
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹、李曈288.80
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯509,623.71
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型李欣、韩昭106,267.73
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青30,557.92
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,929.31
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲118,523.53
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲31,276.58
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏246,047.01
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏28,383.04
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓140,986.97
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民108,926.73
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民37,147.95
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛474,590.20
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛168,856.05
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯674,534.50
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯44,768.73
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽245,235.48
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽448,481.47
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽31,464.88
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型刘斌127,201.18
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型刘斌9,107.53
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁114,744.20
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型李涛240,532.50
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型李涛9,599.47
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型杨欢421,675.75
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型杨欢48,832.85
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁10,612.82
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远51,199.05
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远128,890.08
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维296,480.94
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊4,421.86
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅272,364.92
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅21,950.30
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁461,511.89
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲45,033.06
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲60,016.99
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青56,382.60
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青5,306.53
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽250,583.14
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁72,352.28
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁3,886.04
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维549,760.04
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏170,901.83
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏9,674.35
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型李涛79,895.87
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型李涛2,515.46
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型刘斌74,760.68
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型刘斌25,036.66
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨28,033.20
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨118,605.18
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾56.24
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青24,714.55
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青649.38
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞174,918.46
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞18,772.17
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞135,817.26
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞4,106.75
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲186,787.13
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲157,455.80
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛434,969.34
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛12,879.98
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型陈涛87,100.69
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型陈涛4,738.27
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁8,169.91
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽311,325.80
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽20,325.69
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直11,336.30
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直52,234.95
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁274.28
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远16,843.27
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远160,152.41
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅86,724.92
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅5,383.14
012773嘉实超短债债券A开放式收益型王亚洲1,192,112.87
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏198,169.49
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏13,530.04
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭144,496.33
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭75,569.68
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗35,927.03
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉3,245.31
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉1,221.24
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青28,582.77
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直18,735.58
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直30,378.02
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力、张楠14,188.25
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠12.80
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型轩璇、李欣13,179.36
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型轩璇、李欣2,116.45
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹11,474.32
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹870.57
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,739.24
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡15,699.29
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,853.61
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕98,350.89
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽18,894.20
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽4,497.11
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超15,352.67
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,610.81
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭112,244.46
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭215,471.00
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰7,328.62
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰1,945.61
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青15,315.79
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青1,203.50
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越31,857.37
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越9,535.88
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远9,960.28
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远35,462.63
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型方晗0.36
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型龙昌伦0.09
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅123,211.49
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅9,669.86
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏11,089.06
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏2,030.85
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕1,186,775.28
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡6,180.00
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡36,402.97
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直10,448.15
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直43,398.37
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青6,253.51
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青668.26
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌17,758.54
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌96,018.00
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅14,705.13
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅475.03
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远19,622.10
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远20,066.93
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,861.82
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈50,835.24
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈211,371.11
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君35,219.11
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英392,218.49
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌8,695.54
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏699.10
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠570.40
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽145.92
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨13,828.61
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越1,235.97
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉2,783.47
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型高群山19,573.08
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇169,758.82
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇103,879.29
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨213,037.02
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜98,766.74
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜159,808.92
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜98,766.74
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜159,808.92
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远5,643.28
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远31,469.12
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,299.26
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰1,169.73
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠4,123.88
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠442.06
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉2,827.89
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉10,608.49
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,291.39
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型唐棠2,050.58
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型赵迁1,048.07
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,894.94
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦493.26
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山6,810.58
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山167.44
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型轩璇、李欣3,054.43
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型轩璇、李欣1,378.18
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉4,201.00
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉23,087.52
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,165.80
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳270.78
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡2,336.66
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡6,171.29
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,294.14
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳1,147.94
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰43,364.54
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰2,020.11
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越21,333.79
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越3,742.19
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛26,125.22
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛415.17
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌9,060.45
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌9,691.77
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠8,453.79
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠5,205.06
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠3,171.35
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁348.73
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁201.78
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁77.41
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁315.27
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,581.17
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,866.16
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙1,599.37
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭51,401.94
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭26,575.74
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远51,503.09
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远213,224.94
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛21,791.62
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛59,231.87
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远5,842.02
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远16,349.83
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠3,690.95
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠3,467.18
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉13,899.86
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉4,798.46
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰23,965.03
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰38,373.12
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰2,831.22
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰8,017.19
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠0.52
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型张超梁2,320.99
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型张超梁6,097.16
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型张博洋60,348.35
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型程剑、张博洋374,332.68
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂230,650.56
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂41,888.76
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型王紫菡2,185.16
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型王紫菡2,004.02
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥、李垚35,756.02
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏2,728.41
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏4,245.81
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型颜伟鹏225.90
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型颜伟鹏207.89
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,497.40
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇3,646.52
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,010.56
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,003.60
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟11.20
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏2,122.76
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏1,938.46
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡3,182.15
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡15,977.51
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹8,097.50
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉4,058.36
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉126.11
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型轩璇、李欣11,844.07
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型轩璇、李欣2,558.74
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,190.25
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟636.53
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山10,781.74
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山40,382.34
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁3.95
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳506,942.90
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超7,072.14
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超12,727.35
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉1,609.39
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉1,311.54
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,776.13
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴1,817.94
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直1,483.70
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直1,923.86
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅381.95
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢929.06
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢147.74
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,925.28
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟3,806.48
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈29,804.26
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈21,966.00
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲1,296.61
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲10,274.59
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢1,065.54
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢47.54
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨3,669.89
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨59,507.21
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼34,542.62
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超18,465.50
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超826.40
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰14,746.14
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型轩璇、李欣94.98
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥、李垚130.38
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇2,042.99
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥83,104.41
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,028.37
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直30.04
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型高群山21,824.48
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型高群山7,077.47
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,524.41
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡3,488.66
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可11,499.37
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可8,350.78
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型祝杨、闵锐255,087.61
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型祝杨、闵锐50.01
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲0.00
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹49,756.82
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲7.15
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立35.62
021799嘉实中证A100指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,002.50
021800嘉实中证A100指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦14.32
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂135,905.37
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜196.65
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远5,959.54
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟7.15
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡90.92
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直5,814.81
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远1,939.90
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟40.29
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡109.12
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型何如、刘珈吟4,142.06
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型何如、李直206.68
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型王立芹、张文玥0.00
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂74,162.43
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂44,833.94
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D开放式指数型王立芹、李曈0.00
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋6,555.52
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A开放式指数型田光远0.00
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C开放式指数型田光远0.00
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁88,959.77
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁411,278.50
022495嘉实红利精选混合发起式A开放式稳健成长型刘杰、陈黎明17,593.07
022496嘉实红利精选混合发起式C开放式稳健成长型刘杰、陈黎明267,243.26
022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y开放式指数型何如、刘珈吟1,324.64
022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y开放式指数型王紫菡489.75
022905嘉实中证A500ETF联接Y开放式指数型刘珈吟、张超梁0.00
022915嘉实中证500ETF联接Y开放式指数型何如、李直60.71
023429嘉实创业板50ETF联接A开放式指数型张超梁8,775.20
023430嘉实创业板50ETF联接C开放式指数型张超梁22,858.16
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳96,697.75
023718嘉实商业银行精选债券D开放式稳健成长型王立芹、陈硕5.63
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽0.00
023936嘉实中债3-5年国开债指数D开放式指数型闵锐、张文玥0.00
023947嘉实价值精选股票C开放式稳健成长型谭丽0.00
023967嘉实新消费股票C开放式稳健成长型谭丽0.00
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可0.00
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可0.00
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型方晗141,403.03
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯15,025.98
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰112,570.79
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇226,679.88
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁17,202.69
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥、李垚890,593.65
070009嘉实超短债债券C开放式收益型王亚洲628,537.79
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹107,678.49
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱209,465.95
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞231,521.96
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、陈永73,009.40
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴114,936.24
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴30,061.34
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型龙昌伦9,343.31
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁34,253.25
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽57,546.57
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青88,257.23
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型孟夏29,167.57
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏18,384.55
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直11,411.20
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英213,086.82
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英75,556.28
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅26,093.25
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥、李垚5,062.74
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥、李垚9,535.05
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,334.00
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴4,445.11
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁108,998.02
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇400,557.15
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇6,837.00
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直21,984.26
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥、李垚70,869.26
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹82,776.56
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159221嘉实国证自由现金流ETF开放式指数型尚可0.00
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁1,313,912.34
159373嘉实创业板50ETF开放式指数型张超梁11,155.75
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜530,798.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉123,732.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉38,532.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远42,546.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直2,898.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡19,689.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉101,649.95
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型王紫菡、蒋一茜196,482.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁10,659.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡30,091.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型张超梁149,034.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直3,020.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可22,884.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉1,711.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉10,181.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型李直、王紫菡121,679.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉3,185.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远185,962.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远210,616.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直14,690.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁4,056.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟3,790,371.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直522,267.68
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟728,177.57
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直49,823.75
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉37,596.25
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型高群山77,068.16
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉17,511.63
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒3,952.45
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴19,445.03
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟35,819.12
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直20,876.31
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张宇驰102,965.15
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重63,345.56
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型吴越77,089.36
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠53,644.09
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁73,703.90
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜153,804.62
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥23.03
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟24,090.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟71,195.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉3,624.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直7,805.49
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡84,631.10
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡357,017.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟127,426.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可15,287.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡33,199.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远155,857.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直27,241.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可16,578.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远208,349.50
562810嘉实上证综合增强策略ETF开放式指数型张楠、尚可72,795.10
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远4,213.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟15,898.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡48,089.50
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远66,739.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可46,255.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉20,374.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远1,505,789.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直344,460.06
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡38,033.62
588850嘉实上证科创板工业机械ETF开放式指数型田光远25,077.90
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可44,558.25
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型方晗16.04
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅(休产假)、魏少艺(休产假)、林齐勃、于金行(代理)40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型曹昶、李国庆、乔良40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00