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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

2026-05-13     1.27111.0012%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠2,294.51
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型李直70,018.21
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型陈俊杰82,221.27
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型陈俊杰301.04
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅20,906.77
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A/B开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋439,717.44
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦72,443.33
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇119,815.68
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型顾俊伦618.83
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型顾俊伦278,381.83
00034A嘉实新兴市场A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型龙昌伦4,257.78
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,077,785.37
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥、李垚11,151.53
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥、李垚649,136.29
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈8,363,829.26
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型方晗1,499.74
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯76,862.67
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥、李垚1,170,955.95
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼34,668.35
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯、陈涛110,826.69
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型吴越15,798.70
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥4,183,964.53
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型栾峰24,323.50
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨20,409.86
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨1,979.01
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨1,979.01
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛15,891.55
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰27,926.22
001044嘉实新消费股票A开放式稳健成长型谭丽48,859.42
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为74,227.45
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉1,580.43
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰8,039.11
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏82,165.30
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型龙昌伦17,848.43
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠1,349.91
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂5,706.73
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青11,758.25
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世4,328.79
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型陈涛17,956.13
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢4,175.56
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥、李垚5,321,471.79
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛92,105.60
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型汤舒婷3,308.85
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏113,307.90
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠19,796.84
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立275.50
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越639.53
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,381.14
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐96,280.73
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲103,547.50
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐1,320,144.96
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣59,057.54
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈56,226.05
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴48,177.00
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰8,515.45
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰4,418.45
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨137,509.65
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉83,354.04
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏31,391.41
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇386.81
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅8,918.14
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅11,660.60
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲61,070.27
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉77,680.17
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉24,991.67
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥144,271.99
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型王立芹106,831.85
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越67,019.35
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈3.36
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、张博洋363,195.31
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏108,732.60
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏92,552.46
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维99,541.37
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型张博洋428,262.74
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠28,611.68
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈786,770.64
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰106,240.32
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹32,477.69
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型马丁、赵国英36,335.37
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟5,521.23
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈12,221,501.23
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲304,865.44
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型吴翠、赖礼辉3,932.88
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型张丹华4,669.36
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型张丹华80.99
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,422.53
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁24,154.70
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立1,611.12
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型赖礼辉2,828.11
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟4,934.02
005267嘉实价值精选股票A开放式稳健成长型谭丽124,622.23
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖38,519.84
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖12,826.06
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞38,601.43
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰25,262.62
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰24,472.06
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露12,524.46
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露5,486.00
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、程剑、闵锐133,959.92
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁572.22
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直2,669.11
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉530.48
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成6,723.18
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成14,748.27
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、陈硕(代理)142,932.37
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型王亚洲201,107.19
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼77,792.18
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越26,005.66
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越9,411.53
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜221,758.41
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型王亚洲294,055.89
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型王亚洲22,657.11
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢33,834.71
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳(休产假)、崔思维(代理)270,755.62
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲4,588.80
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型张文玥156,760.96
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型张文玥257.96
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型邓力恒2,495.06
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型邓力恒188.26
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成16,655.10
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英137,730.06
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英18,625.96
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重107,471.02
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英784,904.95
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英43,191.98
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡115,321.20
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡65,916.09
007670嘉实商业银行精选债券A开放式稳健成长型王立芹、陈硕159,903.92
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥16,297.13
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、崔思维(代理)72,475.40
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,743.74
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟2,987.41
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可4,019.60
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,387.69
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱584,673.90
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型刘杰27,336.98
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨164,451.25
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型张文玥163,436.25
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型张文玥449.57
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰67,836.49
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡5,466.99
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡15,924.29
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂135,587.64
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳(休产假)197,667.57
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青、赖礼辉269,778.60
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型杨烨超11,704.72
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型杨烨超847.45
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦4,772.08
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,927.75
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁31,881.08
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青96,622.37
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅2,961.18
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅478.50
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯58,680.67
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛39,170.57
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛7,311.40
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟20,832.31
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟55,487.85
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹67,824.52
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆10,321.68
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆12,574.86
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥12,494.69
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青31,967.03
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青1,391.05
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇736,776.16
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳(休产假)、崔思维(代理)434,781.82
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.43
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱4,162.39
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱505.93
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型李曈248,470.93
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型李曈110.09
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯、孟夏332,016.03
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型李曈、邓力恒62,377.27
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青、轩璇18,625.58
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青、轩璇4,243.38
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏78,334.66
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏22,416.32
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙159,284.45
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙25,728.53
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓97,677.94
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民105,591.60
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民68,823.90
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛214,831.05
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛31,482.67
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛529,278.17
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛33,769.46
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽200.03
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,616.62
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇374.90
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽229,038.11
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽51,142.34
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型刘斌96,586.46
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型刘斌7,075.16
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁36,325.37
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型李涛196,225.43
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型李涛10,917.57
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型杨欢330,143.49
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型杨欢39,717.33
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,576.89
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远110,510.86
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远367,226.98
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维247,146.98
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊3,300.94
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅206,264.57
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅15,941.20
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁349,642.78
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲45,991.60
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲76,394.83
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青30,828.57
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青3,271.51
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽120,537.14
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁55,011.69
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁2,964.06
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维300,322.98
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏129,950.87
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏7,177.61
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型李涛64,047.74
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型李涛2,859.47
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型刘斌50,568.53
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型刘斌18,379.88
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王鑫晨166,473.33
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王鑫晨133,571.48
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型王立芹90.50
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青11,641.23
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青261.71
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型胡宇飞61,406.22
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型胡宇飞1,414.78
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞50,776.25
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞2,010.00
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲193,431.62
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲112,752.53
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛157,363.33
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛2,942.26
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型陈涛68,475.91
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型陈涛3,558.72
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,568.21
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽95,029.07
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,721.75
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型尚可7,308.29
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型尚可46,448.48
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁159.63
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远26,336.68
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远325,079.54
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅33,059.58
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅3,959.43
012773嘉实超短债债券A开放式收益型王亚洲459,078.15
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、汤舒婷158,343.12
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、汤舒婷10,251.19
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈108,901.44
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈275,274.52
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗22,340.58
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉1,070.39
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉638.96
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青16,423.56
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直17,697.48
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直27,269.94
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张琴11,963.38
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张琴10.45
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型轩璇、李欣5,857.86
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型轩璇、李欣1,979.83
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型王丹7,535.31
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型王丹644.25
013527嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A开放式指数型张超梁25,163.93
013528嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C开放式指数型张超梁125,466.52
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,542.60
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕33,347.66
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽8,505.61
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽1,916.04
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超7,531.51
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超558.18
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈75,593.79
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈175,761.19
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰4,635.67
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰1,277.85
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青8,637.18
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青550.99
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越21,900.76
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越7,245.13
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远54,260.29
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远252,435.24
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型方晗0.93
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型龙昌伦0.13
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰12,347.99
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰2,445.15
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型李涛68,717.56
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型李涛1,901.93
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏8,617.04
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏1,576.41
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型赵国英、陈硕359,798.53
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型钱行健10,533.44
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型钱行健33,566.69
014604嘉实中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型李直13,725.64
014605嘉实中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型李直59,202.44
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青3,702.29
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青409.99
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌40,801.43
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌230,851.04
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅3,546.50
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅218.66
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型周泉希12,819.28
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型周泉希14,931.85
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,869.87
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈31,143.45
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈314,021.47
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越39,916.28
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、张文佳(休产假)195,988.80
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦14,780.69
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏10,561.64
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠789.08
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽82.98
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨9,351.56
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越295.23
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉14,409.18
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型雍大为、张庆平562,288.75
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇98,061.94
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇76,703.40
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨193,036.76
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜105,343.82
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜89,068.35
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜105,343.82
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜89,068.35
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远10,012.43
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远47,286.14
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,759.50
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰1,885.55
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠2,301.40
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠104.23
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉6,576.58
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉92,239.73
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型钟景3,080.66
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型钟景1,049.98
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型赵迁42,111.57
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦4,132.41
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦8,948.98
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型梁铭超、单金萍198,884.64
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型梁铭超、单金萍43,442.34
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型轩璇、李欣1,613.80
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型轩璇、李欣74.89
016842嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A开放式指数型张钟玉5,165.31
016843嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C开放式指数型张钟玉20,277.63
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳15,917.28
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳62,081.13
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡13,563.77
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡100,031.97
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型宋阳7,281.51
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型宋阳47,977.71
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰30,266.78
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰17,804.77
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越、郭弘毅11,833.71
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越、郭弘毅2,609.49
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇600,000.18
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛10,110.45
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛1,245.39
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌8,137.08
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌10,274.67
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型邱成11,026.32
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型邱成6,462.22
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型邱成7,245.73
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁408.15
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁223.87
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁111.43
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁377.61
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型邓云龙6,193.91
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型邓云龙6,193.91
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型邓云龙3,857.30
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈30,497.60
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈25,724.61
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远83,988.76
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远407,255.86
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛43,727.05
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛52,668.27
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远7,296.17
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远26,161.52
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠470.08
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠430.38
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉67,611.88
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉34,018.77
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型陈俊杰34,419.76
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型陈俊杰43,717.13
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰6,216.36
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰37,682.45
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠27.48
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型张超梁12,897.26
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型张超梁41,321.74
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型张博洋98,614.17
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型张博洋、闵锐361,418.06
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂59,876.12
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂3,512.65
018200嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡18,943.79
018201嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡19,484.70
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥、李垚33,770.87
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏3,296.07
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏5,539.43
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型李涛563.23
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型李涛894.02
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋3,893.59
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋1,496.33
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型邱成1,016.09
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,050.60
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰23.22
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏7,431.41
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏3,538.13
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡3,961.12
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡10,280.16
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹1,463.85
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉2,017.35
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉37,191.58
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型轩璇、李欣26,417.71
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型轩璇、李欣127,968.77
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型朱盟邦1,167.18
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型朱盟邦369.82
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉72,055.78
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉98,521.93
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁23.13
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型张文佳(休产假)、陈硕(代理)1,978.63
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型杨烨超5,021.34
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型杨烨超2,603.01
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型张钟玉4,722.08
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型张钟玉6,610.80
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型张琴1,991.39
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型张琴1,991.39
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型朱盟邦3,509.62
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型朱盟邦5,384.93
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅793.74
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢36,654.22
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢3,963.64
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,048.31
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟25,872.20
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈100,777.88
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈70,558.72
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲、雷霆1,062.88
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲、雷霆3,884.39
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷1,087.31
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷79.45
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨100,129.22
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨35,621.81
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼68,020.36
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超25,137.20
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超11,450.91
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰24,647.19
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型轩璇、李欣23.09
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥、李垚103.25
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇39,247.10
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥412,720.12
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,124.22
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直80.89
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型李涛、吴翠271,395.84
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型李涛、吴翠169,049.19
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡3,273.65
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡5,665.50
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型尚可4,347.71
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型尚可10,865.59
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型赵国英、崔思维259,605.51
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型赵国英、崔思维0.00
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲9,092.50
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、崔思维(代理)22,342.69
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲63,639.76
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立146.65
021799嘉实中证A100指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,048.46
021800嘉实中证A100指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦13.90
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂12,711.91
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜1,360.62
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远747.04
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟1.44
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡7,417.49
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直1,544.85
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远6,649.30
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟503.58
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡132.91
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型刘珈吟932.21
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型李直220.40
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型张文玥242,598.31
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李宇昂12,269.91
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李宇昂3,614.77
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D开放式指数型李曈34,319.14
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋22,448.25
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A开放式指数型田光远1,526.09
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C开放式指数型田光远2,701.30
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁52,042.29
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁101,524.48
022495嘉实红利精选混合发起式A开放式稳健成长型刘杰、陈黎明2,941.15
022496嘉实红利精选混合发起式C开放式稳健成长型刘杰、陈黎明4,297.48
022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y开放式指数型刘珈吟3,179.60
022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y开放式指数型王紫菡5,320.17
022905嘉实中证A500ETF联接Y开放式指数型刘珈吟、张超梁3,735.38
022915嘉实中证500ETF联接Y开放式指数型李直787.65
023429嘉实创业板50ETF联接A开放式指数型张超梁4,460.53
023430嘉实创业板50ETF联接C开放式指数型张超梁4,714.77
023496嘉实汇明纯债债券A开放式稳健成长型赵国英、陈硕49,450.95
023497嘉实汇明纯债债券C开放式稳健成长型赵国英、陈硕225,150.55
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、陈硕(代理)6,281.31
023718嘉实商业银行精选债券D开放式稳健成长型王立芹、陈硕2.00
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽943.72
023936嘉实中债3-5年国开债指数D开放式指数型张文玥28,650.15
023947嘉实价值精选股票C开放式稳健成长型谭丽922.25
023967嘉实新消费股票C开放式稳健成长型谭丽1,272.20
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可1,582.65
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可3,622.03
024212嘉实稳固收益债券D开放式收益型胡永青88,521.27
024213嘉实稳宏债券D开放式稳健成长型赖礼辉77,187.60
024433嘉实成长共赢混合A开放式稳健成长型李涛60,805.11
024434嘉实成长共赢混合C开放式稳健成长型李涛26,766.93
024574嘉实国证自由现金流ETF联接A开放式指数型尚可48,138.83
024575嘉实国证自由现金流ETF联接C开放式指数型尚可31,880.31
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A开放式指数型田光远13,841.70
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C开放式指数型田光远60,099.87
024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A开放式指数型张超梁51,055.96
024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C开放式指数型张超梁41,379.55
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A开放式指数型李直3,809.20
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C开放式指数型李直10,159.21
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,337.64
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C开放式指数型王紫菡651.80
024874嘉实上证科创板人工智能指数发起式A开放式指数型尚可37,451.32
024875嘉实上证科创板人工智能指数发起式C开放式指数型尚可15,460.59
025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型赵迁9,152.93
025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A开放式稳健成长型李曈24,239.75
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C开放式稳健成长型李曈12,442.51
025311嘉实中证A500指数增强A开放式指数型刘斌7,323.26
025312嘉实中证A500指数增强C开放式指数型刘斌3,909.11
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A开放式指数型张超梁1,541.44
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C开放式指数型张超梁16,634.67
025830嘉实成长共享混合A开放式稳健成长型孟夏71,036.64
025831嘉实成长共享混合C开放式稳健成长型孟夏43,843.70
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型方晗117,932.49
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯12,245.24
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰97,326.96
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇87,749.38
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁14,470.94
070007嘉实浦安保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥、李垚831,797.00
070009嘉实超短债债券C开放式收益型王亚洲435,350.66
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹92,954.70
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱181,981.01
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞202,872.02
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、张露59,342.68
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴58,000.41
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴21,129.43
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型龙昌伦9,624.87
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁26,074.38
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽42,768.10
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青73,204.40
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型孟夏25,117.37
070022嘉实领先成长混合开放式成长型孟夏15,028.00
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直8,181.13
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英、马丁123,335.68
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英、马丁36,949.66
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅19,573.33
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥、李垚0.00
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥、李垚10,548.04
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁2,723.45
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴2,039.77
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁78,017.85
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇175,326.36
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇33,930.22
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型李直20,059.18
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥、李垚213,379.91
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹67,742.92
150032多利优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033多利进取开放式稳健成长型王茜0.00
159052嘉实国证新能源电池ETF开放式指数型朱盟邦0.00
159123嘉实中证光伏产业ETF开放式指数型李直54,504.70
159129嘉实中证细分化工产业主题ETF开放式指数型张超梁170,590.66
159221嘉实国证自由现金流ETF开放式指数型尚可105,501.32
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁818,612.34
159373嘉实创业板50ETF开放式指数型张超梁20,055.75
159389嘉实中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型尚可12,209.34
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜624,098.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉133,032.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉172,132.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远75,696.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直1,398.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡13,189.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉155,149.95
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型王喆、闵锐31,276.89
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型王紫菡、蒋一茜122,082.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁6,859.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡239,051.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型张超梁145,534.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直2,720.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可6,084.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉1,711.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉18,481.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型王紫菡189,679.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉21,605.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远1,162,862.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远265,366.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直10,090.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁3,056.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型刘珈吟1,996,491.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型李直417,367.68
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型刘珈吟639,600.76
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直37,860.67
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉27,108.54
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型雍大为、张庆平956,756.79
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉24,872.88
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒2,790.05
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴71,711.26
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型刘珈吟20,133.57
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直2,230.66
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张宇驰102,960.87
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重21,946.25
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型吴越33,586.89
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠29,607.99
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁46,444.35
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜120,502.17
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥26.60
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟13,190.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟150,235.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉2,274.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直5,015.49
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡7,381.10
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡416,167.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟111,826.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可11,387.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡24,499.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远444,757.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型朱盟邦27,241.44
517130嘉实中证沪港深云计算产业ETF开放式指数型周泉希0.00
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型钱行健14,178.20
519808嘉实宝A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实宝B开放式收益型徐珊0.00
520620嘉实恒生消费ETF开放式指数型王紫菡48,340.90
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF开放式指数型张超梁30,192.81
520960嘉实恒指港股通ETF开放式指数型张超梁8,960.34
520970嘉实中证港股通创新药ETF开放式指数型张超梁125,335.80
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远687,419.50
562810嘉实上证综合增强策略ETF开放式指数型张楠、尚可4,295.10
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远8,013.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟33,098.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型周泉希33,489.50
562870嘉实中证全指证券公司ETF开放式指数型张钟玉44,800.52
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远92,689.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可27,805.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型钱行健9,174.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远1,685,189.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直158,760.06
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可5,179.20
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡27,783.62
588850嘉实上证科创板工业机械ETF开放式指数型田光远4,477.90
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可6,158.25
589320嘉实上证科创板200ETF开放式指数型尚可0.00
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型方晗16.04
184721嘉实丰和价值封闭封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002嘉实泰和封闭封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静(休假)、文占雅、魏少艺、林齐勃40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型李国庆、乔良、彭鑫40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00