行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2025-07-21     0.80500.6124%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠34,791.30
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直87,029.68
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型张自力、张楠91,233.67
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠347.43
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅29,423.80
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋242,758.40
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌93,292.95
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇119,694.80
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦719.49
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦140,956.33
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型龙昌伦5,758.52
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,149,402.76
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥、李垚18,989.87
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥、李垚322,729.43
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,982,257.69
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型方晗2,026.63
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯97,635.45
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥、李垚1,352,702.91
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼42,722.69
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯152,724.83
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型吴越20,132.78
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥5,472,318.70
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型栾峰32,774.55
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨27,252.52
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨2,356.90
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨2,356.90
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛20,332.30
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰35,569.24
001044嘉实新消费股票A开放式稳健成长型谭丽78,903.37
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为92,624.66
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉2,487.26
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰11,117.55
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏109,766.73
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦32,572.19
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠65,515.70
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂10,698.25
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青48,977.44
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世4,938.89
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛28,061.52
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢8,403.21
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥、李垚5,476,319.56
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛109,347.48
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲2,995.47
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏117,185.70
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠35,378.14
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立193.97
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越1,763.95
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,739.02
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐181,821.61
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲84,730.23
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐1,763,687.49
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣12,003.45
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈160,703.73
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴417,802.52
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重14,122.39
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重10,056.50
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨489,255.95
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉71,384.42
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏20,637.38
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇1,505.38
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅15,170.89
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅10,412.64
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲69,211.91
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉39,461.65
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉6,876.96
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥285,781.10
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾65,169.45
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君73,922.38
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型韩昭3.47
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、张博洋332,237.95
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲114,774.98
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲44,530.23
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维199,076.08
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型张博洋392,140.45
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠45,201.17
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型韩昭761,084.94
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰121,539.53
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹41,113.61
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型马丁22,867.77
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟7,111.81
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,924,783.13
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲116,263.71
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型吴翠、赖礼辉9,867.93
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型张丹华4,734.49
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型张丹华95.02
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁6,173.52
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁44,398.70
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立878.69
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型赖礼辉2,828.11
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟9,643.55
005267嘉实价值精选股票A开放式稳健成长型谭丽195,117.79
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖49,289.85
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼、孙晓晖13,253.53
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞46,855.46
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰10,632.83
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰4,325.61
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露17,713.27
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露4,173.41
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳376,370.33
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁701.18
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直4,209.23
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉894.48
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠8,588.93
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠16,705.87
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳202,932.81
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型王亚洲189,478.17
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼37,753.64
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越28,169.22
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越18,689.52
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜270,754.09
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型王亚洲676,863.56
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型王亚洲32,707.98
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢15,758.21
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,721,420.35
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲1,194.56
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型张文玥141,713.38
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型张文玥1,612.79
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲3,206.78
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲112.33
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,370.89
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英373,258.67
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英44,218.96
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重122,805.20
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,287,287.82
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英137,981.80
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡144,977.72
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡109,561.08
007670嘉实商业银行精选债券A开放式稳健成长型王立芹、陈硕225,552.18
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥17,097.82
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹237,442.14
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟3,207.30
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟9,871.32
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可4,739.77
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,030.27
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱564,621.38
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型刘杰36,901.77
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨164,451.21
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型张文玥483,507.07
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型张文玥748.72
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰91,328.48
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡5,547.62
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡19,919.52
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂310,966.68
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳197,667.36
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青274,771.46
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型杨烨超20,856.86
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型杨烨超1,231.43
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦4,978.34
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,698.43
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁46,611.72
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青85,159.94
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅6,348.76
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅886.55
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯91,001.75
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛57,661.32
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛12,613.99
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟11,410.35
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟22,802.40
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹329,169.97
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆42,394.60
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂、王喆35,510.66
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥10,390.06
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青78,296.49
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青2,194.52
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇737,119.33
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳540,859.30
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.38
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱7,193.90
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱998.35
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型李曈395,621.69
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型李曈18,949.60
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯455,398.22
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型李欣、韩昭93,109.55
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青24,769.93
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青6,926.45
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲116,102.97
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲30,385.50
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙233,169.81
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙26,462.53
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓119,568.58
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民124,476.59
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民56,133.07
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛432,662.73
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛61,736.25
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛654,979.57
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯、孟夏、陈涛42,941.17
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽245,235.48
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽384,538.12
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽74,501.35
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型刘斌122,807.48
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型刘斌8,819.42
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁74,696.47
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型李涛231,511.53
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型李涛10,440.07
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型杨欢401,189.13
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型杨欢82,663.20
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁8,046.12
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远53,329.65
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远140,686.72
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维296,480.94
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊4,272.43
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅251,032.33
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅20,400.54
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁448,495.87
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲30,215.71
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲46,740.77
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青49,775.16
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青4,710.78
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽233,446.66
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁68,688.88
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁3,759.43
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维587,721.57
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏163,832.09
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏9,269.06
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型李涛76,788.02
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型李涛2,498.44
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型刘斌68,461.39
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型刘斌23,399.94
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨118,702.38
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨96,398.03
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾82.70
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青18,375.50
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青515.56
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞168,464.31
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞18,593.84
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞123,037.02
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞4,350.09
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲189,010.92
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲144,876.61
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛395,884.44
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛7,776.12
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型陈涛84,841.61
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型陈涛4,812.51
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁6,586.45
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽281,557.20
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽17,718.28
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直10,938.94
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直48,921.19
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁217.64
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远15,334.88
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远184,803.65
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅83,381.01
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅6,977.45
012773嘉实超短债债券A开放式收益型王亚洲684,193.25
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏190,066.16
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏13,312.17
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭126,283.97
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭219,015.60
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗29,434.42
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉1,070.39
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉638.96
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青24,511.36
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直18,348.77
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直29,018.97
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力、张楠11,994.88
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠11.38
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型轩璇、李欣12,978.98
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型轩璇、李欣2,165.77
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹8,796.59
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹793.99
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡2,319.02
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡22,874.97
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,746.56
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕98,350.89
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽14,247.64
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽3,156.54
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超14,690.52
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,444.42
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭77,928.82
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭202,562.44
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰6,994.73
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰1,871.51
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青11,672.14
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青919.67
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越30,060.19
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越9,005.09
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远10,621.60
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远29,450.27
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型方晗0.12
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型龙昌伦0.09
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅119,382.84
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅2,794.32
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏10,186.44
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏1,986.42
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕1,353,828.35
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡6,258.46
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡35,344.15
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直12,612.45
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直47,425.47
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青5,029.13
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青643.12
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌16,534.06
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌168,597.54
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅14,253.26
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅446.24
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远17,520.80
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远19,834.06
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,864.96
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈41,471.38
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈165,133.30
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君31,385.73
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英334,472.60
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌12,441.13
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏1,093.93
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠562.85
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽142.89
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨24,359.88
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越309.53
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉2,215.46
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型高群山26,818.44
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇132,575.58
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇104,168.71
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨222,310.67
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜74,726.87
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜87,961.20
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜74,726.87
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜87,961.20
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远5,561.81
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远26,095.60
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,177.60
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰1,045.87
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠4,045.09
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠195.50
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉3,480.24
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉35,260.96
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠6,930.88
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型唐棠1,422.06
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型赵迁1,052.65
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,804.31
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦747.23
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山6,071.41
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山156.09
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型轩璇、李欣1,620.74
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型轩璇、李欣168.72
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉4,021.73
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉18,167.05
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,167.76
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳374.02
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡3,937.39
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡14,433.39
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,767.18
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳4,125.97
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰34,473.51
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰1,778.27
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越、郭弘毅19,423.70
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越、郭弘毅3,301.45
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛20,493.76
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛1,146.24
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌8,520.62
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌8,821.56
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠8,819.37
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠5,649.06
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠4,582.87
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁373.35
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁197.34
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁77.06
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁304.07
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,722.09
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,722.09
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙1,881.32
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭48,915.22
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭37,137.15
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远49,640.95
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远240,124.29
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛55,890.40
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛59,880.37
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远7,128.10
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远20,182.20
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠1,474.45
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠2,093.56
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉11,202.74
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉2,610.82
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰18,927.31
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰25,144.65
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰3,721.68
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰11,520.07
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠0.85
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型张超梁2,452.83
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型张超梁6,442.36
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型张博洋67,154.31
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型程剑、张博洋539,492.88
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂191,594.56
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂31,490.75
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型王紫菡9,973.63
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型王紫菡5,279.42
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥、李垚36,690.72
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏2,546.85
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏3,823.81
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型颜伟鹏220.84
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型颜伟鹏172.45
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,071.85
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,567.29
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,010.87
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,005.64
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟11.48
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏1,949.30
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏1,621.25
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡3,291.54
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡23,753.40
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹7,189.93
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉3,115.75
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉15,535.63
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型轩璇、李欣9,492.92
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型轩璇、李欣3,146.59
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,133.33
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟496.49
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山9,899.82
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山40,387.52
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁189.71
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳328,180.60
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型杨烨超5,009.99
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型杨烨超2,788.90
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉1,670.33
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉1,603.60
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,775.94
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴1,775.94
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直2,020.95
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直4,526.44
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅117.07
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢1,425.04
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢753.15
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,772.66
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟2,734.86
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈75,356.59
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈174,870.30
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲530.72
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲4,485.53
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷1,191.81
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷59.02
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢、汤舒婷0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨14,440.35
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨123,739.32
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼62,212.96
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超51,731.50
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超99,724.26
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰24,311.52
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型轩璇、李欣94.88
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥、李垚161.01
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇142.34
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥237,129.60
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,050.26
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直87.94
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型高群山6,170.20
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型高群山2,852.36
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,724.20
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡2,016.21
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可9,103.45
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可14,140.75
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型赵国英395,328.48
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型赵国英6,018.80
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲24.18
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹35,583.76
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲329.62
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立150.14
021799嘉实中证A100指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,000.47
021800嘉实中证A100指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦10.28
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂44,926.98
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜199.73
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远9,918.66
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟4.07
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡221.12
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直5,754.52
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远2,063.86
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟173.23
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡179.20
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型何如、刘珈吟4,129.90
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型何如、李直211.75
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型张文玥87,106.74
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂27,933.50
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂13,271.40
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D开放式指数型李曈27,954.28
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋6,564.33
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A开放式指数型田光远1,044.83
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C开放式指数型田光远15.11
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁104,582.30
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁297,945.85
022495嘉实红利精选混合发起式A开放式稳健成长型刘杰、陈黎明5,279.15
022496嘉实红利精选混合发起式C开放式稳健成长型刘杰、陈黎明16,211.36
022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y开放式指数型何如、刘珈吟1,645.44
022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y开放式指数型王紫菡1,989.20
022905嘉实中证A500ETF联接Y开放式指数型刘珈吟、张超梁1,717.74
022915嘉实中证500ETF联接Y开放式指数型何如、李直186.84
023429嘉实创业板50ETF联接A开放式指数型张超梁7,550.87
023430嘉实创业板50ETF联接C开放式指数型张超梁19,202.68
023496嘉实汇明7个月封闭运作纯债A开放式稳健成长型赵国英49,450.95
023497嘉实汇明7个月封闭运作纯债C开放式稳健成长型赵国英225,150.55
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳51,356.77
023718嘉实商业银行精选债券D开放式稳健成长型王立芹、陈硕94,599.10
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽6.47
023936嘉实中债3-5年国开债指数D开放式指数型张文玥49,895.49
023947嘉实价值精选股票C开放式稳健成长型谭丽238.67
023967嘉实新消费股票C开放式稳健成长型谭丽39.56
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可2,253.75
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可21,683.99
024212嘉实稳固收益债券D开放式收益型胡永青8.08
024213嘉实稳宏债券D开放式稳健成长型赖礼辉5.14
024433嘉实成长共赢混合A开放式稳健成长型李涛68,554.91
024434嘉实成长共赢混合C开放式稳健成长型李涛24,220.20
024574嘉实国证自由现金流ETF联接A开放式指数型尚可0.00
024575嘉实国证自由现金流ETF联接C开放式指数型尚可0.00
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,017.47
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C开放式指数型王紫菡36.25
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型方晗136,608.03
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯14,428.55
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰110,448.71
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇133,853.27
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁16,674.52
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥、李垚967,399.42
070009嘉实超短债债券C开放式收益型王亚洲592,386.98
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹104,215.31
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱206,616.28
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞227,747.18
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、陈永70,493.67
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴112,931.45
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型李宇昂、董福焱、李卓锴36,080.51
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型龙昌伦9,363.53
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁32,527.10
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽55,506.80
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青79,111.84
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型孟夏26,577.98
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏18,038.94
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直11,155.43
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英144,113.61
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英56,588.61
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅25,566.49
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥、李垚0.00
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥、李垚13,259.84
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,283.02
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴4,067.17
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁105,205.96
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇403,653.31
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇17,786.17
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直20,849.57
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥、李垚63,178.60
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹81,560.49
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159221嘉实国证自由现金流ETF开放式指数型尚可10,801.32
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁1,795,112.34
159373嘉实创业板50ETF开放式指数型张超梁36,655.75
159389嘉实中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型尚可57,409.34
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜468,598.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉139,532.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉91,332.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远46,446.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直1,698.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡20,689.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉110,749.95
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型王喆、闵锐2,958.89
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型王紫菡、蒋一茜96,682.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁8,459.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡28,451.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型张超梁140,334.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直2,570.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可15,984.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉1,711.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉8,381.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型王紫菡115,579.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉9,155.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远394,262.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远197,866.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直13,890.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁3,656.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟4,124,091.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直477,167.68
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟714,461.64
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直45,484.60
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉38,341.53
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型高群山77,968.79
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉25,994.16
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒4,338.98
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴26,061.77
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟33,717.13
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直33,709.50
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张宇驰102,965.15
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重21,946.25
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型吴越77,089.36
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠46,793.95
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁67,112.86
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜136,215.63
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥27.13
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟20,290.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟70,935.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉3,024.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直6,545.49
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡18,481.10
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡396,667.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟124,826.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可15,087.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡28,399.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远204,307.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直29,341.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可15,478.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
520620嘉实恒生消费ETF开放式指数型王紫菡0.00
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF开放式指数型张超梁0.00
520970嘉实中证港股通创新药ETF开放式指数型张超梁0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远161,864.50
562810嘉实上证综合增强策略ETF开放式指数型张楠、尚可5,045.10
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远4,213.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟8,898.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡37,889.50
562870嘉实中证全指证券公司ETF开放式指数型张钟玉28,650.52
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远60,589.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可35,905.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉19,324.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远1,792,889.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直310,560.06
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可53,579.20
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡20,033.62
588850嘉实上证科创板工业机械ETF开放式指数型田光远1,477.90
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可12,958.25
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型方晗16.04
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅(休产假)、魏少艺、林齐勃40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型李国庆、乔良40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00