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交银纯债债券发起A/B(519718)

2023-09-28     1.09660.0547%
交银施罗德基金管理有限公司
法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2005-08-04 注册资本 20000(万元)
法人代表 阮红 总经理 谢卫
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
电话号码 400-700-5000,021-61055000 邮政编码 200120
传真号码 021-61055034 网址 www.fund001.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。
交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。
交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。
1908年,交通银行在中国成立,遂成为中国早期的发钞行之一。也是中国现有银行最早的一家全国性大银行。
1804年,施罗德集团在英国创立,并逐步发展成为全球顶级的资产管理公司之一。
1980年,中集集团成立,自1996年以来,中集集团的集装箱产销量一直保持全球第一,是全球集装箱行业的佼佼者。
2005年,拥有百年辉煌历史的交通银行、世界顶级的资产管理公司施罗德、集装箱行业全球龙头中集集团,相约走到一起,在中国上海携手创建了交银施罗德基金管理公司。
成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。
目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000710交银现金宝货币A开放式收益型季参平7,196,458.31
002889交银天利宝货币A开放式收益型黄莹洁432,973.65
002890交银天利宝货币E开放式收益型黄莹洁837,337.06
002918交银现金宝货币E开放式收益型季参平38,496.30
003042交银活期通货币A开放式收益型黄莹洁、连端清4,239,522.94
003043交银活期通货币E开放式收益型黄莹洁、连端清63,139.05
003482交银天鑫宝货币A开放式收益型季参平5,932.64
003483交银天鑫宝货币E开放式收益型季参平3,014,676.43
003900交银瑞鑫六个月持有期混合A开放式稳健成长型王艺伟4,864.00
003901交银瑞景定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜504.40
003968交银天益宝货币A开放式收益型黄莹洁5,607.54
003969交银天益宝货币E开放式收益型黄莹洁2,785,911.31
004064交银瑞利定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜160.40
004074交银瑞安定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜3,890.24
004075交银医药创新股票A开放式稳健成长型楼慧源131,786.84
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004427交银增利增强债券A开放式稳健成长型魏玉敏354,978.30
004428交银增利增强债券C开放式稳健成长型魏玉敏45,601.94
004711交银丰泽收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.02
004868交银股息优化混合开放式稳健成长型韩威俊74,565.21
004975交银恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟77,818.76
005001交银持续成长主题混合A开放式稳健成长型何帅157,048.25
005002交银天运宝货币A开放式收益型季参平699.27
005003交银天运宝货币E开放式收益型季参平508.23
005004交银品质升级混合A开放式稳健成长型韩威俊65,962.61
005025交银丰盈收益债券C开放式稳健成长型连端清425.56
005577交银丰晟收益债券A开放式稳健成长型于海颖525,808.95
005578交银丰晟收益债券C开放式稳健成长型于海颖63,643.27
005724交银致远智投混合开放式稳健成长型蔡铮7,989.94
005972交银裕如纯债债券A开放式稳健成长型张顺晨、于海颖43.90
005973交银裕如纯债债券C开放式稳健成长型张顺晨、于海颖0.00
006202交银核心资产混合开放式稳健成长型陈俊华3,332.63
006223交银创新成长混合开放式稳健成长型周中7,022.13
006367交银裕祥纯债债券A开放式收益型季参平377,533.30
006368交银裕祥纯债债券C开放式收益型季参平0.00
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型季参平、张顺晨448,053.84
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型季参平、张顺晨60.69
006793交银稳鑫短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姬静732,179.73
006794交银稳鑫短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姬静16,389.10
006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵764,954.03
007316交银可转债债券A开放式稳健成长型魏玉敏18,874.03
007317交银可转债债券C开放式稳健成长型魏玉敏2,222.01
007464交银创业板50指数A开放式指数型邵文婷74,738.94
007465交银创业板50指数C开放式指数型邵文婷67,828.28
008204交银稳利中短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁1,061,890.87
008205交银稳利中短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁83,643.33
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏、张顺晨779,269.81
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型于海颖、张顺晨239,447.71
008507交银内核驱动混合开放式稳健成长型封晴308,150.61
008697交银养老2035三年混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵42,737.05
008734交银科锐科技创新混合A开放式稳健成长型高扬32,723.08
008781交银丰华债券A开放式稳健成长型黄莹洁0.00
008782交银丰华债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.00
008955交银创新领航混合开放式稳健成长型郭斐194,221.66
009315交银中债1-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨250,208.42
009316交银中债1-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨248.58
009402交银启明混合A开放式稳健成长型刘鹏313,124.03
009618交银启汇混合A开放式稳健成长型楼慧源177,616.74
010094交银产业机遇混合开放式稳健成长型田彧龙183,984.23
010143交银启欣混合开放式稳健成长型周中318,257.89
010454交银内需增长一年混合开放式稳健成长型韩威俊391,081.61
010483交银启道混合开放式稳健成长型周中418,376.98
010890交银鸿福六个月混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖12,064.96
010891交银鸿福六个月混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖613.50
010916交银臻选回报混合A开放式稳健成长型王艺伟26,901.66
010936交银均衡成长一年混合A开放式稳健成长型刘鹏372,818.38
010937交银均衡成长一年混合C开放式稳健成长型刘鹏26,542.79
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨16,965.93
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨5,029.69
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖117,860.21
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖39,157.85
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中267,430.16
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中6,294.37
011605交银招享一年混合A开放式稳健成长型刘兵306,794.59
011606交银招享一年混合C开放式稳健成长型刘兵136,305.49
012582交银品质增长一年混合A开放式稳健成长型韩威俊320,095.43
012583交银品质增长一年混合C开放式稳健成长型韩威俊14,878.30
012833交银鸿信一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖72,946.56
012834交银鸿信一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖26,131.62
013247交银瑞卓三年持有期混合开放式稳健成长型郭斐213,209.45
013248交银鸿泰一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖16,113.94
013249交银鸿泰一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖1,328.61
013269交银瑞和三年持有期混合开放式稳健成长型何帅394,047.92
013413交银中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型邵文婷2,857.21
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型季参平、张顺晨610,484.58
013430交银趋势优先混合C开放式稳健成长型杨金金23,551.39
013453交银国证新能源指数(LOF)C开放式指数型邵文婷5,277.78
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵39,548.62
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵20,455.11
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵46,188.63
013882交银品质升级混合C开放式稳健成长型韩威俊43,101.93
013883交银启明混合C开放式稳健成长型刘鹏33,700.37
013884交银主题优选混合C开放式稳健成长型沈楠29,691.61
013885交银阿尔法核心混合C开放式稳健成长型何帅10,161.07
013945交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C开放式指数型邵文婷266.91
013949交银科锐科技创新混合C开放式稳健成长型高扬21,346.85
013950交银先锋混合C开放式稳健成长型封晴96.62
014038交银启诚混合A开放式稳健成长型杨金金243,455.90
014039交银启诚混合C开放式稳健成长型杨金金76,073.18
014046交银医药创新股票C开放式稳健成长型楼慧源10,529.46
014080交银启汇混合C开放式稳健成长型楼慧源175.72
014096交银经济新动力混合C开放式稳健成长型郭斐288.58
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起开放式稳健成长型季参平251,036.69
014549交银数据产业灵活配置混合C开放式稳健成长型田彧龙33,068.38
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵16,955.36
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵1,171.76
014949交银恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟52,481.09
014963交银先进制造混合C开放式稳健成长型刘鹏7,018.17
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵63,123.16
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵30,581.49
015394交银科技创新灵活配置混合C开放式稳健成长型芮晨8,074.87
015595交银臻选回报混合C开放式稳健成长型王艺伟937.27
015654交银稳鑫短债债券D开放式稳健成长型黄莹洁、姬静4,802.72
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平10,004.18
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平64.66
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁413,603.79
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁1,408.30
016474交银稳固收益债券C开放式稳健成长型周珊珊102,407.19
016541交银启衡混合A开放式稳健成长型芮晨20,595.42
016542交银启衡混合C开放式稳健成长型芮晨6,432.16
016545交银稳进回报六个月持有期混合A开放式稳健成长型王艺伟24,862.07
016546交银稳进回报六个月持有期混合C开放式稳健成长型王艺伟33,825.10
016875交银稳安30天滚动持有债券A开放式稳健成长型黄莹洁119.97
016876交银稳安30天滚动持有债券C开放式稳健成长型黄莹洁6,823.54
017229交银养老2035三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵3,374.57
017235交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵6,219.81
017432交银稳安60天滚动持有债券A开放式稳健成长型姬静141.96
017433交银稳安60天滚动持有债券C开放式稳健成长型姬静5,874.08
017553交银瑞鑫六个月持有期混合C开放式稳健成长型王艺伟45.38
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴25,342.55
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴17,028.41
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若10,561.57
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若12,084.86
017859交银持续成长主题混合C开放式稳健成长型何帅262.55
017979交银国企改革灵活配置混合C开放式稳健成长型沈楠5,710.51
018011交银稳安90天持有期债券A开放式稳健成长型姬静50,818.67
018012交银稳安90天持有期债券C开放式稳健成长型姬静143,163.90
018198交银稳进丰利六个月持有期混合A开放式稳健成长型周珊珊17,429.27
018199交银稳进丰利六个月持有期混合C开放式稳健成长型周珊珊9,098.68
018554交银启嘉混合A开放式稳健成长型黄鼎25,916.00
018555交银启嘉混合C开放式稳健成长型黄鼎23,494.32
018599交银天利宝货币C开放式收益型黄莹洁147,508.27
018708交银悦信精选混合A开放式稳健成长型楼慧源22,706.91
018709交银悦信精选混合C开放式稳健成长型楼慧源39,155.73
019268交银安心收益债券E开放式稳健成长型魏玉敏0.00
019289交银裕如纯债债券E开放式稳健成长型张顺晨、于海颖0.00
019345交银医疗健康混合发起A开放式稳健成长型徐嘉辰0.00
019346交银医疗健康混合发起C开放式稳健成长型徐嘉辰0.00
019401交银瑞元三年定期开放混合开放式稳健成长型杨金金0.00
019514交银荣鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型余李平0.00
150217交银国证新能源指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150218交银国证新能源指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
150317交银中证互联网金融指数分级A开放式指数型蔡铮58.98
150318交银中证互联网金融指数分级B开放式指数型蔡铮58.98
150319交银中证环境治理指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150320交银中证环境治理指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
159913交银深证300价值ETF开放式指数型邵文婷2,382.97
164902交银信用添利债券(LOF)开放式稳健成长型唐赟157,494.33
164905交银国证新能源指数(LOF)A开放式指数型邵文婷39,254.07
164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A开放式指数型邵文婷1,083,323.37
164907交银中证互联网金融指数分级开放式指数型蔡铮7,813.86
164908交银中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型邵文婷37,810.03
16490A交银国证新能源指数分级开放式指数型蔡铮25,622.83
16490L交银中证环境治理指数分级开放式指数型蔡铮13,674.43
501087交银瑞丰混合(LOF)开放式稳健成长型王崇133,486.59
501092交银瑞思混合(LOF)开放式稳健成长型沈楠232,602.60
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵232,712.81
510010治理ETF开放式指数型邵文婷16,252.44
519588交银货币A开放式收益型季参平31,392.41
519589交银货币B开放式收益型季参平19,617.05
519680交银增利债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨248,943.49
519682交银增利债券C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨20,016.33
519683交银双利债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏1,847.26
519685交银双利债券C开放式稳健成长型魏玉敏2,406.83
519686交银上证180公司治理ETF联接开放式指数型邵文婷14,966.81
519688交银精选混合开放式价值投资型王崇、张雪蓉740,010.88
519690交银稳健配置混合开放式稳健成长型陈孜铎157,888.16
519692交银成长混合A开放式稳健成长型王少成41,994.77
519694交银蓝筹混合开放式稳健成长型王少成198,801.63
519696交银环球精选混合(QDII)开放式成长型陈俊华、周中、陈舒薇3,390.97
519697交银优势行业灵活配置混合开放式稳健成长型何帅116,524.10
519698交银先锋混合A开放式稳健成长型封晴28,939.54
519700交银主题优选混合A开放式稳健成长型沈楠102,577.71
519702交银趋势优先混合A开放式稳健成长型杨金金160,500.55
519704交银先进制造混合A开放式稳健成长型刘鹏165,732.59
519706交银深证300价值联接开放式指数型邵文婷2,507.73
519709交银全球资源混合(QDII)开放式稳健成长型陈俊华、周中2,257.80
519710交银策略回报混合开放式稳健成长型韩威俊34,920.50
519712交银阿尔法核心混合A开放式稳健成长型何帅170,078.83
519714交银消费新驱动股票开放式稳健成长型韩威俊164,709.37
519716交银理财21天债券A开放式收益型黄莹洁740.11
519717交银中高等级信用债债券开放式稳健成长型连端清300,813.89
519718交银纯债债券发起A/B开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏472,192.14
51971L交银理财21天债券B开放式收益型黄莹洁5,651.64
519720交银纯债债券发起C开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏44,199.77
519721交银理财60天债券A开放式收益型连端清334.65
519722交银裕惠纯债债券开放式稳健成长型连端清51,506.66
519723交银双轮动债券A开放式稳健成长型唐赟419,564.30
519725交银双轮动债券C开放式稳健成长型唐赟16,586.83
519726交银稳固收益债券A开放式稳健成长型周珊珊506,843.32
519727交银成长30混合开放式稳健成长型郭斐48,266.35
519729交银增强收益债券开放式稳健成长型唐赟888.22
51972L交银理财60天债券B开放式收益型连端清76,671.25
519730交银定期支付月月丰债券A开放式稳健成长型唐赟、邵文婷868.90
519731交银定期支付月月丰债券C开放式稳健成长型唐赟、邵文婷3,660.03
519732交银定期支付双息平衡混合开放式稳健成长型黄鼎84,969.38
519733交银强化回报债券A开放式稳健成长型魏玉敏45,360.19
519735交银强化回报债券C开放式稳健成长型魏玉敏19,194.91
519736交银新成长混合开放式稳健成长型王崇247,679.91
519738交银周期回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟80,681.80
519740交银丰盈收益债券A开放式稳健成长型连端清96,858.27
519743交银丰润收益债券A开放式稳健成长型季参平91,725.55
519745交银丰润收益债券C开放式稳健成长型季参平411,655.86
519746交银丰享收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁82,974.68
519748交银丰享收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁884.08
519749交银丰泽收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁472.48
519752交银新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟69,791.50
519753交银安心收益债券A开放式稳健成长型魏玉敏133,915.63
519755交银多策略回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟66,503.87
519756交银国企改革灵活配置混合A开放式稳健成长型沈楠294,675.10
519758交银丰硕收益债券C开放式稳健成长型于海颖1,734.08
519759交银周期回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟50,736.18
519760交银新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟94,170.13
519761交银多策略回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟35,477.12
519762交银裕通纯债债券A开放式稳健成长型季参平59,780.49
519763交银裕通纯债债券C开放式稳健成长型季参平1,334.29
519764交银卓越回报灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜1,035.31
519765交银卓越回报灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.95
519766交银荣鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型余李平8,358.94
519767交银科技创新灵活配置混合A开放式稳健成长型芮晨16,688.17
519768交银优选回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟31,318.44
519769交银优选回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟13,878.92
519770交银优择回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟18,211.06
519771交银优择回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟11,806.85
519772交银新生活力灵活配置混合开放式稳健成长型杨浩289,751.79
519773交银数据产业灵活配置混合A开放式稳健成长型田彧龙83,607.26
519774交银裕兴纯债债券A开放式收益型连端清391.23
519775交银裕兴纯债债券C开放式收益型连端清800.86
519776交银裕盈纯债债券A开放式稳健成长型姬静、于海颖182,412.13
519777交银裕盈纯债债券C开放式稳健成长型姬静、于海颖634,027.10
519778交银经济新动力混合A开放式稳健成长型郭斐116,690.16
519779交银沪港深价值精选混合开放式稳健成长型陈俊华21,497.87
519781交银领先回报灵活配置混合开放式稳健成长型李娜303.82
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁965,542.76
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁125,046.10
519784交银境尚收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姬静176,811.33
519785交银境尚收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姬静4.58
519786交银裕利纯债债券A开放式稳健成长型连端清338,276.46
519787交银裕利纯债债券C开放式稳健成长型连端清3.14
960016交银成长混合H开放式稳健成长型王少成292.08