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万家瑞益C(001636)

2026-02-11     1.58970.1638%
华夏银行股份有限公司
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,limited
成立日期 1992-10-14 注册资本(亿元) 1,591,492.85
法人代表 杨书剑 总经理 瞿纲
地址 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
电话号码 010-85238570,010-85239938 邮政编码 100005
传真号码 010-85239605 网址 www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn
经营范围 许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司简介 公司前身为华夏银行,系经中国人民银行[银复(1992)391号]批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。
2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,华夏银行股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000738中信建投货币A开放式收益型黄海浩、刘博971.78
000744北信瑞丰稳定收益A开放式收益型董鎏洋231,994.49
000745北信瑞丰稳定收益C开放式收益型董鎏洋6,488.67
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯24,908.28
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹818,639.99
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹1,139,377.40
000820华安中证高分红指数增强A类开放式指数型许之彦、孙晨进56.43
000821华安中证高分红指数增强C类开放式指数型许之彦、孙晨进343.08
000861长城货币E开放式收益型邹德立、洪利平176,863.97
000981北信瑞丰现金添利A开放式收益型董鎏洋20,810.31
000982北信瑞丰现金添利B开放式收益型董鎏洋67,847.47
001141泰达宏利创盈混合A开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001142泰达宏利创盈混合B开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001148申万菱信多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型梁国柱、高付20,262.89
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A开放式稳健成长型唐俊杰247.71
001205建信稳健回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华402.46
001396建信互联网+产业升级股票开放式稳健成长型何珅华13,005.70
001418宏利创益混合A开放式稳健成长型李宇璐、石磊448.27
001596中信保诚新泽混合A开放式稳健成长型金山5.33
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟293.27
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟9,981.49
001724申万菱信多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型梁国柱、高付48,155.80
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C开放式稳健成长型唐俊杰517.48
002177中信保诚新泽混合B开放式稳健成长型金山8,891.01
002273宏利创益混合B开放式稳健成长型李宇璐、石磊1,212.79
003493安鑫优选A开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科102.25
003512安鑫优选C开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科158.60
003601安鑫精选A开放式稳健成长型刘含、杨翰49.71
003602安鑫精选C开放式稳健成长型刘含、杨翰36.96
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋8,369.56
004354益民中证指数基金开放式指数型赵若琼642.43
004458博时华盈纯债债券A开放式稳健成长型王惟98,119.83
004554中信建投货币B开放式收益型黄海浩、刘博0.00
004750广发鑫和混合A开放式稳健成长型吴迪59,378.31
004751广发鑫和混合C开放式稳健成长型吴迪168,421.72
004768申万菱信价值优享混合开放式稳健成长型俞诚676.50
004833先锋聚利A开放式稳健成长型曾捷95.43
004834先锋聚利C开放式稳健成长型曾捷205.55
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃516,689.68
004915北信瑞丰尊赢定期开放开放式稳健成长型郑猛、于军华、辇大吉1,319.73
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹121,493.94
005294诺德新宜开放式稳健成长型顾钰12,257.28
005376北信瑞丰华丰灵活配置开放式稳健成长型张文博、卢平433.79
006255中邮中证价值回报量化策略指数A开放式指数型姚婷2,362.71
006256中邮中证价值回报量化策略指数C开放式指数型姚婷188.59
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一30,208.19
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊183,382.85
007194长城短债A开放式稳健成长型邹德立805,223.43
007195长城短债C开放式稳健成长型邹德立345,042.51
007215国寿安保泰荣纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛256,410.63
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹71,278.71
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄1,099,264.98
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊93,882.68
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓794,640.41
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型付裕176,762.35
008757九泰聚鑫混合A开放式稳健成长型刘翰飞、袁多武286.21
008758九泰聚鑫混合C开放式稳健成长型刘翰飞、袁多武346.28
008783南方乐元中短期利率债债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶150,084.96
008784南方乐元中短期利率债债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶1,337.26
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型吴乐玉97,484.81
008837融通通益混合开放式稳健成长型黄浩荣、何龙68.00
008862中银证券汇远定期开放债券开放式稳健成长型吕鸿见20,000.09
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛269,801.10
009167博时富灿一年定开债发起式开放式稳健成长型余斌、李俏99,000.16
009787鹏华聚合多资产混合(FOF)开放式稳健成长型孙博斐61.01
009924中银中债1-5年期国开行债券指数开放式指数型高志刚、段思淼187,579.90
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
010060华泰柏瑞景利混合A开放式稳健成长型吴邦栋、何子建36.16
010061华泰柏瑞景利混合C开放式稳健成长型吴邦栋、何子建25.59
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋987.16
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋0.11
010232国寿安保泰安纯债债券开放式稳健成长型李谦、代劲1,885,222.67
010395融通稳健添盈灵活配置混合A开放式稳健成长型何龙、赵小强237.50
010396融通稳健添盈灵活配置混合C开放式稳健成长型何龙、赵小强5.13
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇177,091.34
010467华安锦溶0-5年金融债定开债开放式稳健成长型鲍越愚135,031.18
010477景顺长城景泰益利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军、张健1,578,982.45
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010603长城中债5-10年国开债指数A开放式指数型张棪213,899.65
010604长城中债5-10年国开债指数C开放式指数型张棪20,302.79
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型关键628,736.78
010887南方消费升级混合A开放式稳健成长型郑诗韵110,575.51
010888南方消费升级混合C开放式稳健成长型郑诗韵69,512.21
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵4,207.65
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵25.31
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型祝璐琛、邓宇思69,999.92
011146创金合信气候变化责任投资股票A开放式稳健成长型张小郭3,700.92
011147创金合信气候变化责任投资股票C开放式稳健成长型张小郭2,881.94
011231光大保德信锦弘混合A开放式稳健成长型王卫林2,375.85
011232光大保德信锦弘混合C开放式稳健成长型王卫林1,949.20
011240东吴行业轮动混合C开放式稳健成长型赵梅玲237.80
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲48,768.01
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲82,042.35
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型石霄蒙119,005.73
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型石霄蒙12.55
011442创金合信鑫瑞混合A开放式稳健成长型王一兵、黄浩东1,062.33
011443创金合信鑫瑞混合C开放式稳健成长型王一兵、黄浩东2,270.05
011481广发瑞锦一年定开混合开放式稳健成长型曾质彬、叶帅14,696.95
011554海富通欣利混合A开放式稳健成长型江勇23,660.12
011555海富通欣利混合C开放式稳健成长型江勇21,041.57
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊、胡文韬27,291.84
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊、胡文韬5,705.24
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫5,258.35
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫944.82
011811财通安华混合发起A开放式稳健成长型张婉玉、吴伟1,048.07
011812财通安华混合发起C开放式稳健成长型张婉玉、吴伟20,256.91
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成33,936.75
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成13,702.35
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A开放式稳健成长型王永明5,341.16
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C开放式稳健成长型王永明1,583.38
012433华安添和一年债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣12,543.91
012446华安添和一年债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣5,446.54
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁4,409.07
012539东方兴润债券A开放式稳健成长型车日楠、徐奥千30,811.35
012540东方兴润债券C开放式稳健成长型车日楠、徐奥千2,152.51
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏12,125.68
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏24,133.65
012681永赢鑫辰混合A开放式稳健成长型袁旭1,740.67
012682永赢鑫辰混合C开放式稳健成长型袁旭3,801.08
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍1,115,413.65
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍221,414.62
012858天弘睿选利率债发起式A开放式稳健成长型彭玮248,917.78
012859天弘睿选利率债发起式C开放式稳健成长型彭玮974.67
013057泰信汇享利率债债券A开放式稳健成长型张安格100.02
013058泰信汇享利率债债券C开放式稳健成长型张安格28.65
013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远11,878.76
013097财通资管双盈债券发起式A开放式稳健成长型石玉山、韩晗47,380.82
013098财通资管双盈债券发起式C开放式稳健成长型石玉山、韩晗1,307.37
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、谢泽林84,864.57
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、谢泽林50,254.84
013117创金合信鑫誉混合A开放式稳健成长型黄弢0.00
013118创金合信鑫誉混合C开放式稳健成长型黄弢0.00
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思7,520.76
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青18,381.54
013245宏利悠然混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙3,180.02
013250红土创新智能制造混合型发起式A开放式稳健成长型盖俊龙6,334.11
013348创金合信大健康混合A开放式稳健成长型皮劲松5,515.86
013349创金合信大健康混合C开放式稳健成长型皮劲松9,641.94
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明、张炀7,401.21
013490同泰金融精选股票A开放式稳健成长型王秀1,960.29
013491同泰金融精选股票C开放式稳健成长型王秀5,295.29
013498银华永丰债券开放式稳健成长型赵慧370,107.27
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园21,379.38
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园4,185.12
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉3,899.48
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉29,585.38
013967广发恒享一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚51,150.09
013968广发恒享一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚132,732.22
013976财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型李杰、费钦予9,649.08
013977财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型李杰、费钦予69,323.76
013980光大保德信恒鑫混合A开放式稳健成长型华叶舒519.88
013981光大保德信恒鑫混合C开放式稳健成长型华叶舒375.70
014040民生加银金融优选混合A开放式稳健成长型邓凯成704.07
014041民生加银金融优选混合C开放式稳健成长型邓凯成749.25
014198华夏智胜先锋股票C开放式稳健成长型孙蒙103,208.88
014273广发北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型叶帅、曾质彬12,066.73
014274广发北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型叶帅、曾质彬2,968.58
014354东方欣冉九个月持有期混合A开放式稳健成长型杨贵宾3,061.46
014355东方欣冉九个月持有期混合C开放式稳健成长型杨贵宾2,723.07
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C开放式指数型饶祖华844.33
014387光大保德信尊利纯债一年债券发起式开放式稳健成长型邹强50,999.92
014393创金合信甄选回报混合A开放式稳健成长型尹海影0.00
014394创金合信甄选回报混合C开放式稳健成长型尹海影0.00
014435中航瑞夏一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤331,006.91
014436中航瑞夏一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.15
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型丁巍、王清975,797.44
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型丁巍、王清26,443.95
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源100,000.06
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源1,000.08
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明25,212.88
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明23,703.22
014721富国碳中和一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰396,795.09
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟3,107.90
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王娟娟、王刚388,840.29
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺、余文朝301,014.68
015030博时远见回报混合A开放式稳健成长型金耀1,891.00
015031博时远见回报混合C开放式稳健成长型金耀2,365.82
015094华商300智选混合A开放式稳健成长型艾定飞3,833.82
015095华商300智选混合C开放式稳健成长型艾定飞1,883.89
015175申万菱信稳益宝债券C开放式稳健成长型舒世茂、姚洋6.61
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪1,835.48
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪2,680.42
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型田宏伟2,101.14
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型田宏伟2,924.23
015340同泰中短债A开放式稳健成长型马毅、鲁秦7,747.79
015341同泰中短债C开放式稳健成长型马毅、鲁秦14,704.14
015342同泰中短债E开放式稳健成长型马毅、鲁秦1,329.25
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋419.15
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏13,569.24
015443惠升惠享启睿混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华568.93
015444惠升惠享启睿混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华4.54
015447安信华享纯债A开放式稳健成长型张睿、应隽7,742.12
015448安信华享纯债C开放式稳健成长型张睿、应隽4,853.61
015597方正富邦稳泓3个月定开债券开放式稳健成长型郑瑛130,004.87
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧2,741.59
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧2,741.59
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹、李翔宇92,140.19
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型张晓南2,953.17
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型张晓南773.47
015904广发新能源精选股票A开放式稳健成长型郑澄然、毛昆53,110.50
015905广发新能源精选股票C开放式稳健成长型郑澄然、毛昆70,973.02
015913华夏鼎安一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦、张海静188,705.57
015931金鹰恒润债券发起式A开放式稳健成长型王怀震300,708.51
015932金鹰恒润债券发起式C开放式稳健成长型王怀震131,993.09
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起式开放式稳健成长型裴禹翔30,999.95
016053泰康先进材料股票发起A开放式稳健成长型刘少军1,146.55
016054泰康先进材料股票发起C开放式稳健成长型刘少军257.28
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫461,051.58
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫27.02
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D开放式指数型张晓南528.25
016353兴银合泰债券A开放式稳健成长型陶国峰137,548.39
016354兴银合泰债券C开放式稳健成长型陶国峰11,237.07
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃382,407.82
016555中银稳健景盈一年持有混合开放式稳健成长型涂海强887.34
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成347,132.52
016618国融添益增强债券A开放式稳健成长型贾雨璇、李青华1,978.45
016619国融添益增强债券C开放式稳健成长型贾雨璇、李青华18,254.66
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊24,017.43
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A开放式指数型吕沂洋、黄佳祥450,909.05
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C开放式指数型吕沂洋、黄佳祥5,592.48
016743长城永利债券A开放式稳健成长型魏建492,639.71
016744长城永利债券C开放式稳健成长型魏建78,409.41
016904华夏安益短债债券A开放式稳健成长型郑洋14,559.27
016905华夏安益短债债券C开放式稳健成长型郑洋5,795.49
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一35.85
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊211.89
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型袁冠群、陆靖昶5,495.34
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型张恒204,456.72
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型张恒1.19
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁389.33
017346华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远230.06
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明、张炀1,804.62
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟4,559.92
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思1,029.11
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国493,303.94
017697华夏新材料龙头混合发起式A开放式稳健成长型彭锐哲1,821.68
017698华夏新材料龙头混合发起式C开放式稳健成长型彭锐哲4,291.18
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山32,191.56
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山19,822.18
018163宏利悠然混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙245.10
018212兴银稳惠180天持有混合A开放式稳健成长型王深、罗怡达1,693.70
018213兴银稳惠180天持有混合C开放式稳健成长型王深、罗怡达9,252.67
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型甘信宇14,954.15
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型甘信宇6,745.94
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A开放式稳健成长型王琦、赵荣杰1,458.22
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C开放式稳健成长型王琦、赵荣杰77.83
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰、刘淑霞20,911.27
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯503,817.11
018835广发成长启航混合A开放式稳健成长型陈韫中68,964.57
018836广发成长启航混合C开放式稳健成长型陈韫中87,460.30
018858惠升和安纯债A开放式稳健成长型曾华408,633.05
018859惠升和安纯债C开放式稳健成长型曾华6.17
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王锐2,738.35
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯101.91
019410南方数字经济混合A开放式稳健成长型王博2,581.44
019411南方数字经济混合C开放式稳健成长型王博1,037.15
019668中航瑞安利率债三个月定开债A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤300,000.27
019669中航瑞安利率债三个月定开债C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.11
019678长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型应俊帅1,122.00
019679长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型应俊帅22.75
019872长城短债D开放式稳健成长型邹德立1,375,158.99
019873长城短债E开放式稳健成长型邹德立221,619.88
019929广发中债0-2年政金债指数A开放式指数型古渥444,889.79
019930广发中债0-2年政金债指数C开放式指数型古渥20.44
020050英大安华纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺465,386.01
020051英大安华纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺76.29
020300南方乐元中短期利率债债券E开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶0.00
020366光大保德信锦弘混合E开放式稳健成长型王卫林232.10
020506中银证券鸿安债券A开放式稳健成长型余亮、王玉玺(休病假)122.44
020507中银证券鸿安债券C开放式稳健成长型余亮、王玉玺(休病假)506.01
020519富国瑞夏纯债债券A开放式稳健成长型李金柳400,010.72
020520富国瑞夏纯债债券C开放式稳健成长型李金柳5.27
020681博时华盈纯债债券C开放式稳健成长型王惟0.01
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺、余文朝527,087.05
020844英大CFETS0-3年政金债指数A开放式指数型吕一楠、张大铮512,707.25
020845英大CFETS0-3年政金债指数C开放式指数型吕一楠、张大铮26,819.59
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明47,872.08
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明158,290.41
020897永赢璟利债券A开放式稳健成长型王宇超、杨野549,448.48
020898永赢璟利债券C开放式稳健成长型王宇超、杨野0.04
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓406,386.61
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓1.50
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰、刘淑霞506.18
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹10,590.66
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏2,192.64
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉4,301.16
021845创金合信鑫瑞混合E开放式稳健成长型王一兵、黄浩东85.30
021957红土创新智能制造混合型发起式C开放式稳健成长型盖俊龙838.45
023042民生加银中证A500指数A开放式指数型何江735.10
023043民生加银中证A500指数C开放式指数型何江4,116.81
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型谢志华1,154.99
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型谢志华3,638.41
023443永赢鑫辰混合E开放式稳健成长型袁旭0.01
023589长城中短债债券A开放式稳健成长型华吉昶4,032.07
023590长城中短债债券C开放式稳健成长型华吉昶1,192.70
023604景顺长城景泰益利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军、张健3,389.86
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹5,615.27
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹18,110.39
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓424,897.74
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓0.91
024383万家上证50ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,317.46
024384万家上证50ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟921.63
024390中信建投上证科创板综合指数增强A开放式指数型杨志武、艾翀577.51
024391中信建投上证科创板综合指数增强C开放式指数型杨志武、艾翀3,190.76
024540英大安瑞6个月定开债券A开放式稳健成长型韩坪102,999.57
024541英大安瑞6个月定开债券C开放式稳健成长型韩坪2.49
024765诺安优化收益债券A开放式收益型张立33,687.91
025410汇添富双享回报债券D开放式稳健成长型宋鹏、丁巍313,934.80
025439永赢启航慧选混合A开放式稳健成长型蒋卫华8,599.40
025440永赢启航慧选混合C开放式稳健成长型蒋卫华24,123.33
025771中金安心回报混合A开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅7,208.61
025772中金安心回报混合C开放式稳健成长型于质冰、丁杨、骆毅10,533.18
025911东方红中证全指指数增强A开放式指数型戎逸洲13,007.41
025912东方红中证全指指数增强C开放式指数型戎逸洲16,220.72
026066易方达成长驱动混合A开放式稳健成长型何一铖、姚欢宸0.00
026067易方达成长驱动混合C开放式稳健成长型何一铖、姚欢宸0.00
026223广发消费领航股票发起式A开放式稳健成长型孙迪、张溢1,458.68
026224广发消费领航股票发起式C开放式稳健成长型孙迪、张溢3,774.03
026452天弘弘华混合A开放式稳健成长型胡彧0.00
026453天弘弘华混合C开放式稳健成长型胡彧0.00
026632平安半导体领航精选混合发起式A开放式稳健成长型蔡锐帆1,089.00
026633平安半导体领航精选混合发起式C开放式稳健成长型蔡锐帆477.16
150068双翼B开放式稳健成长型赵滔滔0.00
150076浙商稳健开放式指数型查晓磊122.86
150077浙商进取开放式指数型查晓磊122.86
159169广发恒生生物科技ETF开放式指数型夏浩洋0.00
159757景顺长城国证新能源车电池ETF开放式指数型张晓南43,493.19
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳478,443.95
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳87,952.68
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯5,440.56
165705诺德双翼债券开放式稳健成长型赵滔滔462.60
165706双翼A开放式稳健成长型赵滔滔0.00
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型饶祖华6,651.80
16680L浙商沪深300指数分级开放式指数型查晓磊1,775.08
200003长城货币A开放式收益型邹德立、洪利平6,888,644.51
200103长城货币B开放式收益型邹德立、洪利平4,287.71
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东116,884.08
310508申万菱信稳益宝债券A开放式稳健成长型舒世茂、姚洋28,936.02
320004诺安优化收益债券C开放式收益型张立146,120.19
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A开放式稳健成长型孙蒙54,853.72
510680万家上证50ETF开放式指数型吴宜蓉2,652.47
516400富国中证ESG120策略ETF开放式指数型蔡卡尔545.90
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰1,533.78
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯3,060,039.64
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯28,888.83
560002益民红利成长混合开放式收益型关旭39,736.92
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊33,541.36
580003东吴行业轮动混合A开放式稳健成长型赵梅玲19,820.06
630015华商大盘量化精选混合开放式稳健成长型艾定飞7,866.80
017805惠升和润39个月封闭债券封闭式稳健成长型曾华181,032.34
508096中航京能光伏REIT封闭式稳健成长型张为、褚西舒、张凯60,088.04