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最近净值 2-31日: 1.0093 2-30日: 1.0091 2-29日: 1.0095 2-26日: 1.0113 2-25日: 1.0112
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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李金柳的综合业绩目前在全部3723位基金经理中排名第2524位，排位靠后，请您谨慎投资。
该基金经理
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只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。
(一)资产配置策略
本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的...
[详细]
- 富国瑞夏纯债债券A
- 020519
- 单位净值 (2025-12-31)
- 1.0093 (0.02%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态可申购
- 成立份额76.001亿份
- 净资产 41.668亿元
- 投资类型债券型
- 赎回状态可赎回
- 目前份额76.001亿份
- 成立日期2024-04-10
- 基金经理 李金柳
- 管理人 富国基金
- 管理费率0.300%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中富国瑞夏纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4349,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.026元,排名第7363名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
| 卫星ETF | 1.4337 | 6.22% |
| 互联网B | 0.9340 | 4.01% |
| 创业板B | 1.4420 | 3.89% |
| 国企改B | 1.2160 | 3.75% |
| 新能车B | 1.1210 | 3.32% |
| 工业4B | 1.1260 | 3.21% |
| 军工龙头 | 0.7814 | 2.90% |
| 航空ETF | 1.2447 | 2.86% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1712 | 2.61% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1723 | 2.61% |
| 旅游ETF | 0.8076 | 2.51% |
| 体育B | 0.9460 | 2.49% |
| 基金汉博 | 2.3901 | 2.23% |
| 富国中证军工指数(LOF)C | 1.3160 | 2.17% |
| 军工LOF | 1.3280 | 2.08% |
| 娱乐增强LOF | 0.7913 | 1.79% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.7851 | 1.78% |
| 富国国安A | 1.1810 | 1.55% |
| 富国改革 | 0.7410 | 1.51% |
| 富国国安C | 1.1490 | 1.50% |
| 恒生中国 | 0.9726 | 1.47% |
| 富国军工主题混合A | 1.7231 | 1.25% |
| 富国军工主题混合C | 1.6724 | 1.24% |
| 大数据 | 0.9379 | 0.95% |
| 创业板软件ETF富国 | 0.8845 | 0.92% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8751 | 0.90% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8800 | 0.89% |
| 国企富国 | 1.5012 | 0.72% |
| 富国红利混合A | 1.2500 | 0.70% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.5380 | 0.69% |
| 富国红利混合C | 1.2206 | 0.69% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.5247 | 0.68% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.4883 | 0.68% |
| 油气ETF | 0.9325 | 0.68% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.3515 | 0.55% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.3610 | 0.55% |
| 富国均衡配置混合C | 1.1070 | 0.52% |
| 富国均衡配置混合A | 1.1096 | 0.52% |
| 富国价值发现混合A | 1.2343 | 0.49% |
| 富国价值发现混合C | 1.2196 | 0.48% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 1.2233 | 0.46% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 1.2441 | 0.45% |
| 金科富国 | 0.9248 | 0.45% |
| 央企创新ETF | 1.7525 | 0.44% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.7044 | 0.42% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.7463 | 0.42% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.7447 | 0.42% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.1635 | 0.39% |
| 富国周期优势混合C | 2.7525 | 0.38% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 1.1311 | 0.38% |
| 富国周期优势混合A | 2.8301 | 0.38% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.8614 | 0.36% |
| 家电ETF | 1.3910 | 0.35% |
| 富国中证体育产业指数C | 1.1510 | 0.35% |
| 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2646 | 0.34% |
| 富国价值优势混合A | 3.6252 | 0.34% |
| 富国价值优势混合C | 3.5980 | 0.34% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.4819 | 0.33% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.4731 | 0.33% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1562 | 0.32% |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 1.0757 | 0.32% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8740 | 0.31% |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 1.0474 | 0.31% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4487 | 0.31% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1286 | 0.30% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1287 | 0.29% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1027 | 0.29% |
| 科100FG | 1.0166 | 0.29% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8160 | 0.28% |
| 富国研究精选灵活配置混合D | 2.8710 | 0.28% |
| 国企改革ETF | 1.2026 | 0.27% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 1.5073 | 0.27% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 1.5106 | 0.27% |
| 富国融裕两年持有期混合A | 1.1703 | 0.26% |
| 国企改革LOF | 1.1520 | 0.26% |
| 体育LOF | 1.1590 | 0.26% |
| 富国绝对收益A | 1.1920 | 0.25% |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 1.4646 | 0.25% |
| 富国融裕两年持有期混合C | 1.1594 | 0.25% |
| 富国转型机遇混合 | 2.0872 | 0.24% |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 1.4174 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 央企红利ETF | 1.2121 | 0.21% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1151 | 0.21% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 1.1947 | 0.20% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 1.1807 | 0.20% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1123 | 0.20% |
| 富国定期开放债A | 1.0290 | 0.19% |
| 稀土ETF | 1.3145 | 0.19% |
| 富国绝对收益C | 1.1380 | 0.18% |
| 富国中证国有企业改革指数C | 1.1400 | 0.18% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 3.6787 | 0.18% |
| 富国天合稳健优选混合 | 1.7277 | 0.17% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 3.6791 | 0.17% |
| 富国全球科技互联网股票C | 3.6881 | 0.17% |
| 富国美丽中国混合C | 2.5100 | 0.16% |
| 富国中证移动互联网指数C | 1.2540 | 0.16% |
| 富国美丽中国混合A | 2.5830 | 0.16% |
| 数字经济ETF富国 | 1.4246 | 0.15% |
| 富国可转债C | 2.2900 | 0.13% |
| 富国可转债A | 2.3140 | 0.13% |
| 建材ETF | 0.7108 | 0.13% |
| 富国可转换债券E | 2.3110 | 0.13% |
| 银行ETF | 1.3435 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型A | 1.0466 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型C | 1.0589 | 0.12% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2296 | 0.12% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.2049 | 0.12% |
| 富国中证1000优选股票A | 1.3428 | 0.11% |
| 富国中证1000优选股票C | 1.3178 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式C | 1.0015 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 1.0196 | 0.11% |
| 富国定期开放债C | 1.0140 | 0.10% |
| 体育A | 1.0040 | 0.10% |
| 工业4A | 1.0040 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
| 富国稳健增强债券E | 1.3340 | 0.08% |
| 富国稳增C | 1.2850 | 0.08% |
| 互联网LOF | 1.2630 | 0.08% |
| 500ETF | 1.0878 | 0.07% |
| 富国中证500ETF发起式联接C | 1.0660 | 0.07% |
| 富国中证500ETF发起式联接A | 1.0667 | 0.07% |
| 2000指数 | 1.5035 | 0.07% |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2017 | 0.06% |
| 富国天锋LOF | 1.2040 | 0.06% |
| 银行龙头LOF | 1.8000 | 0.06% |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 1.1984 | 0.06% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0137 | 0.06% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0132 | 0.06% |
| 富国中证银行指数C | 1.7850 | 0.06% |
| 富国中证价值ETF联接C | 2.1231 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1166 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1144 | 0.05% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 1.4144 | 0.05% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.4201 | 0.05% |
| 富国中证价值ETF联接E | 2.1789 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1033 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1162 | 0.05% |
| 富国中证价值ETF联接A | 2.1826 | 0.05% |
| 国信价值 | 1.1546 | 0.05% |
| 政金债 | 114.7691 | 0.04% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 1.4198 | 0.04% |
| 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 1.0345 | 0.03% |
| 富国添享一年持有期债券C | 1.2097 | 0.03% |
| 富国添享一年持有期债券A | 1.2302 | 0.03% |
| 富国纯债债券发起式A | 1.1108 | 0.03% |
| 富国颐利纯债债券型A | 1.1000 | 0.03% |
| 富国泽利纯债债券C | 1.1347 | 0.03% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0118 | 0.03% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 1.0094 | 0.03% |
| 富国瑞夏纯债债券C | 1.0049 | 0.03% |
| 富国金融债债券 | 1.0815 | 0.03% |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 1.1282 | 0.03% |
| 富国纯债债券发起式E | 1.1107 | 0.03% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0330 | 0.03% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0347 | 0.03% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0366 | 0.02% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0662 | 0.02% |
| 富国景利纯债债券C | 1.1170 | 0.02% |
| 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 1.0751 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式A | 1.0669 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式C | 1.0620 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1349 | 0.02% |
| 富国睿泽回报混合 | 1.9142 | 0.02% |
| 富国天利增长债券A | 1.3643 | 0.02% |
| 富国纯债债券发起式C | 1.1082 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1321 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1241 | 0.02% |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 1.0388 | 0.02% |
| 富国汇泽一年定期开放债券C | 1.0294 | 0.02% |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 1.0491 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0666 | 0.02% |
| 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0403 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券D | 1.0902 | 0.02% |
| 富国瑞夏纯债债券A | 1.0093 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券C | 1.0873 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券A | 1.0950 | 0.02% |
| 红利低波ETF | 1.0917 | 0.02% |
| 富国泽利纯债债券A | 1.1350 | 0.02% |
| 富国目标齐利 | 1.1126 | 0.02% |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 1.1283 | 0.02% |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1213 | 0.02% |
| 富国增利债券发起式F | 1.0756 | 0.02% |
| 富国景利纯债债券D | 1.1186 | 0.02% |
| 富国丰利增强债券E | 1.3889 | 0.02% |
| 富国国企债C | 1.0052 | 0.02% |
| 富国国企债A | 1.0050 | 0.02% |
| 富国一年期 | 1.1115 | 0.02% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0144 | 0.02% |
| 富国安泽债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 富国机械 | 1.0150 | 0.02% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0099 | 0.02% |
| 富国天利增长债券C | 1.3829 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0675 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0557 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券E | 1.0945 | 0.02% |
| 富国增利债券发起式A | 1.0809 | 0.02% |
| 富国颐利纯债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0594 | 0.02% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0806 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0634 | 0.02% |
| 富国国企债D | 1.0052 | 0.02% |
| 富国瑞丰纯债债券A | 1.0610 | 0.02% |
| 富国瑞丰纯债债券C | 1.0559 | 0.02% |
| 富国短债债券型A | 1.1792 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1548 | 0.02% |
| 富国鼎利纯债三个月 | 1.3278 | 0.02% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券 | 1.1057 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0514 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0693 | 0.02% |
| 富国安阳90天持有期债券发起式C | 1.0132 | 0.01% |
| 富国安阳90天持有期债券发起式A | 1.0148 | 0.01% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0284 | 0.01% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0547 | 0.01% |
| 富国天盈债券A | 1.3275 | 0.01% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0808 | 0.01% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0698 | 0.01% |
| 富国景利纯债债券A | 1.1197 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 1.0985 | 0.01% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.1351 | 0.01% |
| 富国产业债A | 1.2164 | 0.01% |
| 富国强回报A | 1.8516 | 0.01% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 1.1259 | 0.01% |
| 富国稳健添盈债券C | 1.0655 | 0.01% |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 1.0534 | 0.01% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 1.0649 | 0.01% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 1.0599 | 0.01% |
| 富国绿色纯债一年定开债券A | 1.2528 | 0.01% |
| 富国盛利增强债券发起式A | 1.0963 | 0.01% |
| 科创债ETF富国 | 100.2072 | 0.01% |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0872 | 0.01% |
| 富国两年期理财债券A | 1.0176 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券E | 1.0975 | 0.01% |
| 富国增利债券发起式E | 1.0758 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 1.0953 | 0.01% |
| 富国信用债C | 1.2931 | 0.01% |
| 富国信用债A | 1.3294 | 0.01% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0114 | 0.01% |
| 富国安泽债券A | 1.0287 | 0.01% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0061 | 0.01% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.3278 | 0.01% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.2999 | 0.01% |
| 富国增利债券发起式C | 1.0752 | 0.01% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数A | 1.0260 | 0.01% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0569 | 0.01% |
| 富国稳健双鑫债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 富国稳健双鑫债券C | 1.0627 | 0.01% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0669 | 0.01% |
| 富国短债债券型D | 1.1788 | 0.01% |
| 富国产业债债券D | 1.2160 | 0.01% |
| 800现金 | 1.2643 | 0.01% |
| 富国信用债D | 1.3082 | 0.01% |
| 富国汇利定开 | 1.4295 | 0.01% |
| 富国价值成长混合A | 1.4670 | 0.01% |
| 富国天盈LOF | 1.2983 | 0.01% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0710 | 0.01% |
| 富国丰利增强债券A | 1.3895 | 0.01% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0126 | 0.01% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0001 | 0.01% |
| 富国稳健双景债券A | 1.0002 | 0.01% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数E | 1.0544 | 0.01% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 1.1137 | 0.01% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.1229 | 0.01% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0289 | 0.00% |
| 富国产业债C | 1.1931 | 0.00% |
| 富国安丰60天持有期债券发起式A | 1.0147 | 0.00% |
| 富国安丰60天持有期债券发起式C | 1.0139 | 0.00% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0445 | 0.00% |
| 富国收益增强债券E | 1.3700 | 0.00% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 0.9953 | 0.00% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 1.0017 | 0.00% |
| 富国金利定开混合A | 1.0303 | 0.00% |
| 十年债 | 117.7247 | 0.00% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.1042 | 0.00% |
| 富国中证红利A | 1.0280 | 0.00% |
| 富国上证指数ETF联接A | 1.9420 | 0.00% |
| 富国强回报C | 1.7501 | 0.00% |
| 富国稳健添盈债券A | 1.0767 | 0.00% |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0976 | 0.00% |
| 行业精选 | 0.8937 | 0.00% |
| 富国盛利增强债券发起式C | 1.0895 | 0.00% |
| 首创水务 | 3.1834 | 0.00% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 1.0102 | 0.00% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 1.0178 | 0.00% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1672 | 0.00% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2102 | 0.00% |
| 富国碳中和一年定开债发起式 | 1.0119 | 0.00% |
| 富国收益C | 1.3050 | 0.00% |
| 富国收益A | 1.3720 | 0.00% |
| 富国上证指数ETF联接E | 1.9380 | 0.00% |
| 富国两年期理财债券C | 1.0126 | 0.00% |
| 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0124 | 0.00% |
| 富国中证红利C | 1.0130 | 0.00% |
| 富国祥利定开 | 1.0450 | 0.00% |
| 富国稳健添荣债券A | 1.0032 | 0.00% |
| 富国稳健添荣债券C | 1.0027 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 富国恒利 | 1.0000 | 0.00% |
| 富国恒利B | 1.0000 | 0.00% |
| 富国恒利A | 1.0000 | 0.00% |
| 富国泰利定开债 | 1.3970 | 0.00% |
| 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0913 | 0.00% |
| 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.0904 | 0.00% |
| 富国两年期 | 1.0220 | 0.00% |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 富国稳增A | 1.3340 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 银行A级 | 1.0180 | 0.00% |
| 富国盛利增强债券发起式E | 1.0958 | 0.00% |
| 富国中证红利指数增强Y | 1.0360 | 0.00% |
| ESG龙头 | 0.9337 | 0.00% |
| 综指ETF | 0.9920 | 0.00% |
| 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0222 | 0.00% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数C | 1.0233 | 0.00% |
| 500ESG | 0.9975 | 0.00% |
| 富国绿色纯债一年定开债券C | 1.2468 | 0.00% |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 1.0826 | 0.00% |
| 富国价值成长混合C | 1.4564 | 0.00% |
| 天盈A | 1.0000 | 0.00% |
| 基金汉鼎 | 1.0821 | 0.00% |
| 汇利B | 1.0580 | 0.00% |
| 汇利A | 1.0780 | 0.00% |
| 天盈B | 1.3510 | 0.00% |
| 富国上证指数ETF联接C | 1.9240 | 0.00% |
| 富国金利定开混合C | 1.0256 | -0.01% |
| 富国天成 | 0.9855 | -0.01% |
| 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0232 | -0.01% |
| 富国致航量化选股股票C | 1.2742 | -0.01% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0873 | -0.01% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0969 | -0.01% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 1.1354 | -0.02% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 1.1562 | -0.02% |
| 富国双债增强债券A | 1.1473 | -0.02% |
| 富国致航量化选股股票A | 1.2902 | -0.02% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2525 | -0.02% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2317 | -0.02% |
| 富国安元120天持有期债券发起式A | 1.0038 | -0.03% |
| 富国安元120天持有期债券发起式C | 1.0036 | -0.03% |
| 富国双债增强债券E | 1.1450 | -0.03% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4654 | -0.03% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 1.0674 | -0.03% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 1.0810 | -0.03% |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.5193 | -0.03% |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.5139 | -0.03% |
| 创业板200ETF富国 | 1.4787 | -0.03% |
| 1000ETF | 3.1186 | -0.03% |
| 富国双债增强债券C | 1.1263 | -0.03% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.5097 | -0.03% |
| 1000增强LOF | 2.6038 | -0.03% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2.5812 | -0.03% |
| 富国宝利增强债券A | 1.4164 | -0.04% |
| 富国中证1000ETF联接C | 1.0952 | -0.04% |
| 富国中证1000ETF联接A | 1.1021 | -0.04% |
| 富国致享量化选股股票A | 1.1631 | -0.04% |
| 富国宝利增强债券E | 1.4159 | -0.04% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.3087 | -0.05% |
| 富国裕利债券E | 1.1631 | -0.05% |
| 富国裕利债券C | 1.1466 | -0.05% |
| 富国致享量化选股股票C | 1.1594 | -0.05% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.3082 | -0.05% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1945 | -0.05% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1935 | -0.05% |
| AI科创指 | 1.3848 | -0.05% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.3008 | -0.05% |
| 富国匠心成长混合A | 2.3789 | -0.05% |
| 富国匠心成长混合C | 2.3567 | -0.05% |
| 富国裕利债券A | 1.1636 | -0.06% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2909 | -0.06% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2841 | -0.06% |
| 富国天旭均衡混合A | 0.9347 | -0.06% |
| 富国趋势优先混合C | 0.9412 | -0.07% |
| 富国趋势优先混合A | 0.9637 | -0.07% |
| 双碳ETF | 1.0536 | -0.07% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0810 | -0.08% |
| 富国天旭均衡混合C | 0.9132 | -0.08% |
| 工业40LOF | 1.3280 | -0.08% |
| 富国元利债券C | 1.0637 | -0.08% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0384 | -0.09% |
| 富国稳健添辰债券E | 1.1435 | -0.09% |
| 富国优质发展混合C | 1.6432 | -0.09% |
| 富国优质发展混合A | 1.7160 | -0.09% |
| 富国稳健添辰债券C | 1.1392 | -0.09% |
| 富国稳健添辰债券A | 1.1445 | -0.09% |
| 富国元利债券A | 1.0790 | -0.09% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7291 | -0.10% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1860 | -0.11% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.8834 | -0.11% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.7121 | -0.11% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.8906 | -0.12% |
| 富国兴和混合A | 1.0073 | -0.12% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 1.8559 | -0.12% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.9097 | -0.12% |
| 富国长期成长混合A | 0.8126 | -0.12% |
| 富国兴和混合C | 1.0063 | -0.13% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.9909 | -0.13% |
| 富国金安均衡精选混合C | 0.8884 | -0.13% |
| 富国均衡策略混合 | 0.8717 | -0.13% |
| 富国长期成长混合C | 0.7898 | -0.13% |
| 富国优化增强债券E | 2.0750 | -0.14% |
| 富国优化增强债券A | 2.0880 | -0.14% |
| 富国金安均衡精选混合A | 0.9102 | -0.14% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.9444 | -0.14% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1821 | -0.14% |
| 富国远见价值混合C | 1.1428 | -0.14% |
| 富国远见价值混合A | 1.1534 | -0.14% |
| 智能汽车LOF | 2.0920 | -0.14% |
| 富国优化增强债券C | 1.9430 | -0.15% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.3180 | -0.15% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.2028 | -0.15% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1.0804 | -0.16% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.1097 | -0.16% |
| 富国双利增强债券C | 1.0728 | -0.16% |
| 富国双利增强债券A | 1.0788 | -0.16% |
| 富国双利增强债券E | 1.0794 | -0.16% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0749 | -0.16% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0690 | -0.16% |
| 富国兴利增强债券A | 1.7716 | -0.17% |
| 富国稳健添利债券E | 1.1424 | -0.17% |
| 富国稳健添利债券C | 1.1314 | -0.17% |
| 富国稳健添利债券A | 1.1432 | -0.17% |
| 富国兴利增强债券E | 1.7709 | -0.17% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0754 | -0.17% |
| 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.3681 | -0.18% |
| 富国中证科技50策略ETF联接A | 1.3699 | -0.18% |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 1.5931 | -0.19% |
| 科技50 | 1.8081 | -0.19% |
| 富国中证科技50策略ETF联接C | 1.3381 | -0.19% |
| 富国港股通红利精选混合C | 1.4897 | -0.19% |
| 富国港股通红利精选混合A | 1.4900 | -0.19% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 2.0730 | -0.19% |
| 港股通策略精选混合C | 1.0501 | -0.20% |
| 港股通策略精选混合A | 1.0799 | -0.20% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.1124 | -0.20% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 1.1233 | -0.20% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.4175 | -0.20% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.4231 | -0.20% |
| 富国城镇发展 | 2.4427 | -0.20% |
| 富国天兴回报混合A | 1.2074 | -0.20% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.5180 | -0.20% |
| 富国天兴回报混合C | 1.1836 | -0.20% |
| 物流ETF | 1.1058 | -0.20% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1529 | -0.20% |
| 500增强LOF | 2.5030 | -0.20% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.4810 | -0.20% |
| 智能汽车 | 1.1562 | -0.22% |
| 纳指指数 | 1.7025 | -0.22% |
| 化工50 | 0.8936 | -0.22% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.3168 | -0.23% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2.3894 | -0.23% |
| 富国中证A500指数增强A | 1.2625 | -0.23% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 1.1671 | -0.23% |
| 富国中证A500指数增强C | 1.2601 | -0.24% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 1.1817 | -0.24% |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 1.0925 | -0.25% |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 1.0916 | -0.25% |
| 科200FG | 1.0287 | -0.25% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.3512 | -0.26% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.3462 | -0.26% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 0.9877 | -0.26% |
| 富国中证A500ETF发起式联接Y | 1.2047 | -0.27% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.4764 | -0.27% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.0024 | -0.27% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1421 | -0.28% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.5135 | -0.28% |
| 富国中证A500ETF发起式联接C | 1.2019 | -0.28% |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 1.2047 | -0.28% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.5244 | -0.28% |
| A500富国 | 1.2395 | -0.28% |
| 银行龙头 | 1.2821 | -0.29% |
| 通信设备ETF | 1.3033 | -0.29% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.6550 | -0.30% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.6478 | -0.30% |
| 富国医保混合A | 3.2190 | -0.31% |
| 富国医保混合C | 3.1250 | -0.32% |
| 富国沪深300指数增强Y | 1.8860 | -0.32% |
| 富国沪深300C | 1.8570 | -0.32% |
| 富国致盛量化选股股票A | 1.2374 | -0.33% |
| 富国致盛量化选股股票C | 1.2322 | -0.33% |
| 富国新动力A | 3.3450 | -0.33% |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 1.3744 | -0.33% |
| 富国天惠C | 2.8046 | -0.33% |
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 2.9091 | -0.33% |
| 富国天惠LOF | 2.9087 | -0.33% |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 1.3764 | -0.34% |
| 基金汉盛 | 1.0081 | -0.34% |
| 富国新动力C | 3.1700 | -0.35% |
| 富国文体C | 2.8290 | -0.35% |
| 富国新材料新能源混合A | 2.2421 | -0.35% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1885 | -0.35% |
| 富国科综 | 1.2918 | -0.35% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.9987 | -0.37% |
| 富国沪深300A | 1.8730 | -0.37% |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 2.4388 | -0.37% |
| 富国臻选成长灵活配置混合C | 2.4173 | -0.37% |
| 富国文体A | 2.9130 | -0.38% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1145 | -0.38% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.3601 | -0.38% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.3668 | -0.38% |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.8443 | -0.39% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1191 | -0.39% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9961 | -0.39% |
| 富国均衡投资混合 | 1.2023 | -0.39% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.5521 | -0.39% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.5535 | -0.39% |
| 富国稳健增长混合A | 0.8456 | -0.39% |
| 富国新优享灵活配置混合A | 1.5754 | -0.39% |
| 富国新优享灵活配置混合C | 1.5002 | -0.39% |
| 恒生红利 | 1.3753 | -0.40% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式C | 1.4920 | -0.40% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.5110 | -0.40% |
| 富国稳健增长混合C | 0.8222 | -0.40% |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.1853 | -0.40% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.2951 | -0.40% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2140 | -0.41% |
| 港股通红利ETF富国 | 0.9586 | -0.41% |
| 绿电50 | 1.0898 | -0.41% |
| 医药增强LOF | 1.2250 | -0.41% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.2994 | -0.41% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.9002 | -0.41% |
| 全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.5764 | -0.42% |
| 全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.6200 | -0.42% |
| 创业板人工智能ETF富国 | 1.8634 | -0.42% |
| 机器人ETF富国 | 0.9481 | -0.42% |
| 全球消费精选混合(QDII)人民币E | 1.6042 | -0.42% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9042 | -0.42% |
| 全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.2303 | -0.43% |
| 疫苗ETF富国 | 0.6638 | -0.43% |
| 300ESG | 1.0089 | -0.43% |
| 证券LOF | 1.1480 | -0.43% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.1830 | -0.44% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.1976 | -0.44% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.1976 | -0.44% |
| 富国沪深300ETF发起式联接C | 1.1366 | -0.44% |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 1.1395 | -0.44% |
| 富国中证全指证券公司指数C | 1.1380 | -0.44% |
| 证券龙头 | 1.4968 | -0.45% |
| 300ETF | 4.8929 | -0.46% |
| 富国兴远优选12个月持有期混合A | 1.0763 | -0.47% |
| 富国消费主题混合C | 2.1110 | -0.47% |
| 富国融悦12个月持有期混合C | 1.1449 | -0.47% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 1.1742 | -0.47% |
| 富国红利质选混合C | 0.9916 | -0.47% |
| 富国优质企业混合A | 1.0315 | -0.47% |
| 富国兴远优选12个月持有期混合C | 1.0455 | -0.48% |
| 富国红利质选混合A | 0.9963 | -0.48% |
| 富国优质企业混合C | 1.0020 | -0.48% |
| 富国成长领航混合 | 1.2400 | -0.49% |
| 富国天恒混合A | 1.3710 | -0.50% |
| 富国天源沪港深平衡混合A | 2.7820 | -0.50% |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 1.4674 | -0.50% |
| 富国新回报A | 1.7990 | -0.50% |
| 富国中证消费50ETF联接E | 1.2612 | -0.50% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2629 | -0.50% |
| 富国消费主题混合A | 2.1740 | -0.50% |
| 成长LOF | 1.4788 | -0.50% |
| 富国致弘量化选股股票A | 1.2813 | -0.51% |
| 富国致弘量化选股股票C | 1.2634 | -0.51% |
| 富国天恒混合C | 1.3392 | -0.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9523 | -0.51% |
| 富国新回报C | 1.7410 | -0.51% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2340 | -0.51% |
| 新能源车LOF | 1.1770 | -0.51% |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 1.1670 | -0.51% |
| 富国天源沪港深平衡混合C | 2.6850 | -0.52% |
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 1.3781 | -0.53% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9448 | -0.53% |
| 消费50 | 1.1815 | -0.53% |
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.2902 | -0.53% |
| 富国上证科创板综合价格指数增强C | 1.3745 | -0.54% |
| 富国天润回报混合C | 1.0636 | -0.54% |
| 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 0.7233 | -0.54% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.0364 | -0.54% |
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 1.2858 | -0.54% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 1.0111 | -0.55% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 1.0288 | -0.55% |
| 港股通互联网ETF | 0.8525 | -0.55% |
| 富国天润回报混合A | 1.0690 | -0.55% |
| 富国均衡优选混合 | 1.2585 | -0.55% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.0540 | -0.55% |
| 富国研究量化精选混合A | 1.9953 | -0.56% |
| 富国研究量化精选混合C | 1.9628 | -0.56% |
| 中证A50ETF | 1.3369 | -0.56% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.8531 | -0.56% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.8588 | -0.56% |
| 富国中证沪港深500ETF联接E | 1.1324 | -0.59% |
| 富国中证A100ETF发起式联接A | 1.4037 | -0.59% |
| 富国低碳新经济混合C | 3.8020 | -0.60% |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 1.1339 | -0.60% |
| 富国中证沪港深500ETF联接C | 1.1138 | -0.60% |
| 富国医药创新股票A | 1.6768 | -0.60% |
| 富国医药创新股票C | 1.6573 | -0.60% |
| 富国中证A100ETF发起式联接C | 1.3995 | -0.60% |
| 富国沪港深A | 1.3100 | -0.61% |
| 富国低碳新经济混合A | 3.9140 | -0.61% |
| 农业ETF | 0.8327 | -0.62% |
| 富国中证医药50ETF联接E | 0.7796 | -0.62% |
| A100ETF | 1.3124 | -0.62% |
| AH500ETF | 1.0329 | -0.62% |
| 富国沪港深C | 1.2690 | -0.63% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.5824 | -0.63% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.6141 | -0.63% |
| 富国中证医药50ETF联接C | 0.7774 | -0.63% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 1.3430 | -0.64% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 1.3265 | -0.64% |
| 富国中证医药50ETF联接A | 0.7805 | -0.64% |
| 富国内需增长混合C | 1.2672 | -0.65% |
| 富国宏观策略C | 2.9250 | -0.65% |
| 富国内需增长混合A | 1.3009 | -0.66% |
| 富国宏观策略A | 3.0010 | -0.66% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.8531 | -0.66% |
| 富国生物医药科技混合C | 1.7992 | -0.67% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 1.4721 | -0.67% |
| 医药龙头 | 0.9214 | -0.67% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3567 | -0.67% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3484 | -0.67% |
| 富国高质量混合 | 0.7296 | -0.68% |
| 富国远见优选混合C | 0.9228 | -0.68% |
| 富国远见优选混合A | 0.9445 | -0.68% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 1.4704 | -0.68% |
| 煤炭龙头LOF | 1.8970 | -0.68% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.1895 | -0.69% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.2253 | -0.69% |
| 富国品质生活混合A | 1.6307 | -0.69% |
| 富国价值创造混合A | 0.7006 | -0.69% |
| 富国中证煤炭指数C | 1.8810 | -0.69% |
| 富国品质生活混合C | 1.5904 | -0.69% |
| 富国价值创造混合C | 0.6801 | -0.70% |
| 富国汽车智选混合A | 0.9302 | -0.70% |
| 富国融甄混合A | 0.9866 | -0.70% |
| 富国融甄混合C | 0.9675 | -0.70% |
| 专精特新 | 1.5073 | -0.70% |
| 富国大盘核心资产混合 | 0.9586 | -0.71% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9124 | -0.71% |
| 高端制造LOF | 2.3991 | -0.72% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.3801 | -0.73% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9767 | -0.73% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9759 | -0.73% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0435 | -0.75% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0828 | -0.75% |
| 金ETF | 9.7166 | -0.76% |
| 富国消费升级混合C | 2.0445 | -0.77% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.5283 | -0.77% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.5219 | -0.77% |
| 富国消费升级混合A | 2.0836 | -0.77% |
| A50增强 | 1.3864 | -0.77% |
| 信创ETF富国 | 1.5097 | -0.80% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9960 | -0.81% |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 2.4895 | -0.82% |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 2.3386 | -0.82% |
| 富国医药成长30股票C | 0.9944 | -0.82% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0482 | -0.85% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0547 | -0.85% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 1.1601 | -0.86% |
| 富国新收益C | 1.9350 | -0.87% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 1.1645 | -0.87% |
| 富国新收益A | 1.9100 | -0.88% |
| 富国洞见价值股票A | 1.4995 | -0.89% |
| 锂电池 | 0.8386 | -0.89% |
| 富国洞见价值股票E | 1.4923 | -0.90% |
| 富国洞见价值股票C | 1.4777 | -0.90% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.9586 | -0.90% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 0.9580 | -0.90% |
| 富国龙头优势混合C | 1.4788 | -0.91% |
| 富国消费精选30股票A | 0.9693 | -0.91% |
| 富国龙头优势混合A | 1.4777 | -0.91% |
| 港股通消费ETF | 0.9332 | -0.92% |
| 富国消费精选30股票C | 0.9594 | -0.92% |
| 国货ETF | 0.9627 | -0.92% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.9367 | -0.93% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 1.0116 | -0.93% |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.9207 | -0.94% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0124 | -0.94% |
| 恒指ETF | 1.0502 | -0.96% |
| 富国创新发展两年定期开放混合C | 1.3498 | -0.96% |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 1.3823 | -0.96% |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8590 | -0.96% |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8585 | -0.96% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 1.3150 | -0.96% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 1.3194 | -0.97% |
| 富国天博创新主题混合 | 2.2123 | -0.98% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0188 | -0.99% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.4913 | -1.01% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3466 | -1.02% |
| 机械ETF | 1.0186 | -1.02% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3898 | -1.02% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3085 | -1.03% |
| 富国天益价值混合C | 1.6658 | -1.03% |
| 富国天益价值混合A | 1.5505 | -1.03% |
| 港股通科 | 0.9306 | -1.03% |
| 深证100ETF富国 | 1.3743 | -1.05% |
| 富国深证100ETF联接C | 1.2554 | -1.07% |
| 富国深证100ETF联接A | 1.2568 | -1.07% |
| 富国上证科创板50成份ETF联接C | 1.2311 | -1.08% |
| 富国上证科创板50成份ETF联接A | 1.2334 | -1.08% |
| 创新企业 | 2.6662 | -1.09% |
| 富国天盛 | 1.2700 | -1.09% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接A | 1.0683 | -1.09% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8229 | -1.09% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8463 | -1.09% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2.6099 | -1.09% |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.4188 | -1.10% |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.4206 | -1.10% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.8239 | -1.10% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.8455 | -1.11% |
| 富国科创 | 0.9529 | -1.11% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9630 | -1.11% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接C | 1.0636 | -1.11% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9541 | -1.12% |
| 新能科创 | 1.3228 | -1.14% |
| 科创富国 | 1.3806 | -1.15% |
| 创新药ETF富国 | 0.7453 | -1.17% |
| 富国创业板ETF联接Y | 1.1576 | -1.18% |
| 富国深证50ETF发起式联接A | 1.5297 | -1.19% |
| 富国创业板 | 1.1575 | -1.19% |
| 富国创业板ETF联接C | 1.1480 | -1.19% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.3937 | -1.20% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.3958 | -1.20% |
| 富国深证50ETF发起式联接C | 1.5238 | -1.20% |
| 富国产业驱动混合C | 2.8091 | -1.22% |
| 富国产业驱动混合A | 2.8926 | -1.22% |
| 富国核心趋势混合C | 1.4756 | -1.22% |
| 富国高端制造行业股票A | 4.2810 | -1.22% |
| 创业板ETF富国 | 1.1124 | -1.22% |
| 创业富国定开 | 1.8251 | -1.22% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 1.8999 | -1.22% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 1.9053 | -1.22% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0883 | -1.23% |
| 富国核心趋势混合A | 1.4993 | -1.23% |
| 富国高端制造行业股票C | 4.1850 | -1.23% |
| 富国天瑞强势混合C | 1.0603 | -1.24% |
| 富国天瑞强势混合A | 1.0631 | -1.24% |
| 深证50ETF富国 | 1.4952 | -1.26% |
| 科创板芯 | 1.6485 | -1.26% |
| 创业板增强ETF富国 | 1.4282 | -1.29% |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.7814 | -1.29% |
| 富国中小盘精选混合C | 5.0780 | -1.32% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1840 | -1.33% |
| 富国碳中和混合C | 0.8747 | -1.33% |
| 富国碳中和混合A | 0.8898 | -1.33% |
| 富国低碳环保混合 | 2.3420 | -1.35% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.2324 | -1.35% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.2421 | -1.35% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 1.8967 | -1.36% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.1603 | -1.36% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.6150 | -1.36% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C | 1.0261 | -1.37% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 1.0061 | -1.37% |
| 富国创业板50ETF发起式联接C | 1.7240 | -1.38% |
| 富国创业板50ETF发起式联接A | 1.7264 | -1.38% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2.7800 | -1.38% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)美元 | 0.1430 | -1.38% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.9592 | -1.40% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.5299 | -1.42% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.5407 | -1.42% |
| 芯片龙头 | 1.0603 | -1.43% |
| 富国高新混合 | 3.7380 | -1.45% |
| 创业板50ETF富国 | 1.5864 | -1.45% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.3264 | -1.46% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C | 1.3208 | -1.47% |
| 富国景气优选混合A | 1.2008 | -1.49% |
| 富国创新趋势股票A | 0.8320 | -1.50% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3213 | -1.50% |
| 富国景气优选混合C | 1.1951 | -1.50% |
| 电子龙头 | 1.2971 | -1.50% |
| 富国创新趋势股票C | 0.8313 | -1.50% |
| 富国产业升级混合A | 2.8095 | -1.61% |
| 富国产业升级混合C | 2.7356 | -1.61% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.2060 | -1.62% |
| 创业板新能源ETF富国 | 0.9869 | -1.62% |
| 富国通胀主题混合C | 7.0590 | -1.63% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4414 | -1.64% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.4045 | -1.65% |
| 富国成长策略混合A | 1.7523 | -1.74% |
| 富国成长策略混合C | 1.7500 | -1.74% |
| 富国时代精选混合C | 1.8646 | -1.75% |
| 富国时代精选混合A | 1.8956 | -1.75% |
| 煤炭B基 | 1.1190 | -1.76% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 1.7828 | -1.80% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 1.8254 | -1.80% |
| 富国成长动力混合A | 1.5632 | -1.84% |
| 富国互联科技股票C | 4.0263 | -1.84% |
| 富国互联科技股票A | 4.1467 | -1.84% |
| 富国成长动力混合C | 1.5284 | -1.84% |
| 富国新兴产业股票A | 3.8713 | -2.00% |
| 富国新兴产业股票C | 3.7932 | -2.00% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 1.0898 | -2.03% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 1.0912 | -2.04% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 1.0864 | -2.04% |
| 创50ETF | 0.9384 | -2.10% |
| 富国价值增长混合A | 1.1617 | -2.22% |
| 富国价值增长混合C | 1.1370 | -2.23% |
| 富国创新科技C | 2.7730 | -2.60% |
| 富国创新科技A | 2.8570 | -2.62% |
| 银行B级 | 1.0080 | -3.82% |
| 基金汉兴 | 1.0629 | -5.92% |
| 沪深800 | 0.0277 | -97.58% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 24国开03 | 8.66% | 0.58% | 415 |
| 2 | 23国开03 | 7.76% | 0.91% | 389 |
| 3 | 25国开15 | 7.27% | -- | 297 |
| 4 | 22国开08 | 7.14% | 0.99% | 387 |
| 5 | 25国开10 | 6.43% | -- | 84 |
截止：2025-09-30
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- 2025-09-30 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告
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