行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安睿智定开混合(003541)

2018-07-26     1.04640.4319%
平安银行股份有限公司
法定名称 平安银行股份有限公司 英文名称 Ping An Bank Co.,Ltd.
成立日期 1987-12-22 注册资本(亿元) 1,940,591.82
法人代表 谢永林 总经理 冀光恒
地址 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
电话号码 0755-82080387 邮政编码 518001
传真号码 0755-82080386 网址 www.bank.pingan.com
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)结汇、售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理黄金业务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经有关监管机构批准的其他业务。
公司简介 本行系在对深圳经济特区原六家信用社改组的同时经中国人民银行深圳经济特区分行[87]深人融管字第93号文批准向社会公众发行股票,并经中国人民银行银复[1987]365号文批准设立的股份有限公司。本行在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为:440301103098545。本行于1987年5月9日经中国人民银行深圳经济特区分行批准,首次向境内社会公众发行人民币普通股39.7万股。于1988年4月在深圳经济特区证券公司挂牌柜台交易。并于1991年4月3日在深圳证券交易所上市。
自2012年7月27日起,公司名称由"深圳发展银行股份有限公司"变更为"平安银行股份有限公司",英文名称由"Shenzhen Development Bank Co.,Ltd."变更为"Ping An Bank Co.,Ltd."。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000379平安日增利货币A开放式收益型罗薇、钱进21,867,119.16
000584新华鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型林翟2,638.22
000610新华阿里一号保本混合开放式稳健成长型姚秋80,053.35
000739平安新鑫先锋混合A开放式稳健成长型张晓泉33,450.18
000743红塔红土盛世普益混合发起式开放式稳健成长型赵耀3,693.85
000759平安财富宝货币A开放式收益型罗薇8,137,201.29
000819新华财富金30天理财债券开放式收益型马英6,057.79
000884民生加银优选股票开放式稳健成长型刘浩5,239.75
000900新华阿鑫一号保本混合开放式稳健成长型赵楠70,124.11
000903新华活期添利A开放式收益型李洁、于航127,788.97
000905鹏华安盈宝货币A开放式收益型叶朝明、方莉1,545,694.76
000972新华万银多元策略灵活配置混合开放式稳健成长型邓岳749.85
000973新华增盈回报债券开放式稳健成长型王丹52,520.68
000984民生加银新收益债券A开放式稳健成长型杨林耘266.77
000987民生加银新收益债券C开放式稳健成长型杨林耘184.19
001155中海安鑫宝1号保本混合开放式稳健成长型刘俊23,860.25
001252中海进取收益混合开放式稳健成长型何文逸1,181.08
001292天弘普惠养老保本混合A开放式稳健成长型陈钢、钱文成43,905.98
001293天弘普惠养老保本混合B开放式稳健成长型陈钢、钱文成638.93
001297平安智慧中国混合开放式稳健成长型张淼33,803.12
001323东吴移动互联混合A开放式稳健成长型刘元海52,827.18
001515平安新鑫先锋混合C开放式稳健成长型张晓泉67,315.40
001571嘉合磐石A开放式稳健成长型李超864.14
001572嘉合磐石C开放式稳健成长型李超2,280.84
001604浙商汇金转型升级A开放式稳健成长型周文超、胡晓楠279.21
001609平安鑫享混合A开放式稳健成长型张文平3,918.61
001610平安鑫享混合C开放式稳健成长型张文平8,868.61
001696南方智造未来股票开放式稳健成长型应帅、雷嘉源2,736.65
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型杨康13,969.59
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型杨康38,660.26
001814新华阿鑫二号保本混合开放式稳健成长型姚秋114,656.64
001901前海开源沪港深隆鑫混合A开放式稳健成长型王霞1,670.61
001902前海开源沪港深隆鑫混合C开放式稳健成长型王霞1,998.14
001957嘉合磐通A开放式稳健成长型于启明、叶平11,629.40
001958嘉合磐通C开放式稳健成长型于启明、叶平4,379.74
001993博时裕泰纯债债券开放式收益型李汉楠103,471.56
002018鹏华弘安混合A开放式稳健成长型王康佳(休假)、苏锦河15,866.61
002019鹏华弘安混合C开放式稳健成长型王康佳(休假)、苏锦河39,420.34
002025广发聚盛混合A开放式稳健成长型李晓博12,180.34
002026广发聚盛混合C开放式稳健成长型李晓博203.47
002099国富新活力混合A开放式稳健成长型邓钟锋2,756.88
002100国富新活力混合C开放式稳健成长型邓钟锋311.84
002120广发安悦回报混合A开放式稳健成长型张芊、邱世磊13,559.49
002121广发沪港深新起点股票A开放式稳健成长型李耀柱117,240.53
002122广发新常态混合开放式稳健成长型王小松、代宇2,258.86
002135广发鑫源混合A开放式稳健成长型王海涛3,012.86
002136广发鑫源混合C开放式稳健成长型王海涛50.88
002170东吴移动互联混合C开放式稳健成长型刘元海82,099.73
002213中海顺鑫混合开放式稳健成长型邱红丽4,049.19
002240德邦增利货币A开放式收益型张铮烁136.14
002241德邦增利货币B开放式收益型张铮烁0.00
002519博时裕景纯债债券B开放式收益型王惟、于渤洋9,415.04
002537平安安盈灵活配置混合A开放式稳健成长型薛冀颖3,312.90
002703长城久源混合A开放式稳健成长型林皓2,678.65
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣59,057.54
002795平安惠盈纯债A开放式收益型张恒78,839.38
002858长信富平纯债一年定开债券A开放式稳健成长型张文琍432.68
002859长信富平纯债一年定开债券C开放式稳健成长型张文琍206.61
002864广发安泽短债A开放式稳健成长型刘志辉、古渥259,061.28
002865广发安泽短债C开放式稳健成长型刘志辉、古渥48,803.58
002883华润元大现金通货币A开放式收益型程涛涛、谭艳君1,938.24
002884华润元大现金通货币B开放式收益型程涛涛、谭艳君85,280.81
002965中海合嘉增强收益债券A开放式稳健成长型王影峰、赵明9,554.45
002966中海合嘉增强收益债券C开放式稳健成长型王影峰、赵明2,587.23
002988平安鼎信债券A开放式稳健成长型张文平、刘斌斌192,414.18
003024平安惠金定开债A开放式稳健成长型田元强16,657.97
003064南方荣欢定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良30.34
003140鹏华弘腾混合A开放式稳健成长型周恩源、张栓伟24.39
003141鹏华弘腾混合C开放式稳健成长型周恩源、张栓伟69.68
003172鹏华丰安债券开放式稳健成长型刘太阳、刘涛49.31
003186鹏华兴安定期开放混合开放式稳健成长型牛孟艺、罗政1,339.11
003239博时安祺6个月定开债A开放式稳健成长型程卓339.21
003240博时安祺6个月定开债C开放式稳健成长型程卓11,530.21
003264新华活期添利B开放式收益型李洁、于航1,105,417.38
003286平安惠享纯债A开放式稳健成长型张文平、田元强65,808.51
003337南方颐元定开债券发起开放式稳健成长型陶铄、杨能84,146.67
003338南方颐元定开债券发起C开放式稳健成长型陶铄0.00
003343鹏华弘惠混合A开放式稳健成长型范晶伟109.68
003344鹏华弘惠混合C开放式稳健成长型范晶伟407.26
003350广发鑫盛18个月定开混合开放式稳健成长型王小罡1,409.88
003402安信活期宝A开放式收益型任凭、祝璐琛、邓宇思149,222.21
003446英大睿鑫A开放式稳健成长型刘宇斌2,587.09
003447英大睿鑫C开放式稳健成长型刘宇斌59.26
003462新华鑫盛灵活配置混合开放式稳健成长型崔建波2,495.65
003465平安金管家货币A开放式收益型罗薇、张晨栋634,948.27
003486平安惠隆纯债A开放式收益型李晓天、马众浩98,448.93
003487平安惠融纯债开放式稳健成长型李晓天、罗薇4,930.36
003508华安睿安定开A开放式稳健成长型蒋璆、朱才敏2,065.91
003509华安睿安定开C开放式稳健成长型蒋璆、朱才敏217.10
003541国联安睿智定开混合开放式稳健成长型薛琳1,912.25
003557博时泰安债券A开放式稳健成长型杨永光、张李陵、周志超5,450.92
003558博时泰安债券C开放式稳健成长型杨永光、张李陵、周志超0.87
003559平安大华量化成长混合A开放式稳健成长型施旭28.31
003560平安大华量化成长混合C开放式稳健成长型施旭2.34
003568平安惠利纯债A开放式稳健成长型田元强57,217.21
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003591华泰柏瑞享利混合A开放式稳健成长型董辰、姬青15,954.30
003592华泰柏瑞享利混合C开放式稳健成长型董辰、姬青47,202.77
003621新华鑫丰灵活配置混合开放式稳健成长型张永超1,586.86
003626平安鑫利混合A开放式稳健成长型王华134.26
003641长盛盛丰混合A开放式稳健成长型杨衡46.13
003642长盛盛丰混合C开放式稳健成长型杨衡5,436.86
003651博时丰达6个月定开债发起式开放式收益型唐薇50.28
003667天弘安盈混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成140.76
003702平安中证沪港深高股息开放式指数型钱晶297.05
003716平安大华惠益纯债开放式收益型张恒101.19
003741鹏华丰盈债券A开放式稳健成长型王志飞、李政84,282.38
003743广发汇平一年定期债券A开放式稳健成长型代宇1,174.01
003744广发汇平一年定期债券C开放式稳健成长型代宇408.98
003782招商稳阳定开灵活配置A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置C开放式稳健成长型滕越101.24
003791大摩安享18个月开放债券开放式稳健成长型李轶0.00
003801华安新安平混合A开放式稳健成长型石雨欣、孙晨进7.24
003802华安新安平混合C开放式稳健成长型石雨欣、孙晨进7.21
003959平安大华量化混合A开放式稳健成长型刘俊廷98.64
003960平安大华量化混合C开放式稳健成长型刘俊廷2.12
004033金鹰添荣纯债债券A开放式稳健成长型杨刚8.78
004167安信活期宝B开放式收益型任凭、祝璐琛、邓宇思476,883.49
004203上投摩根岁岁金定期开放债券A开放式稳健成长型刘阳224.79
004204上投摩根岁岁金定期开放债券C开放式稳健成长型刘阳14.98
004310长盛盛瑞混合A开放式稳健成长型杨衡530.43
004311长盛盛瑞混合C开放式稳健成长型杨衡1.25
004368前海开源聚财宝A开放式收益型张艳琳、吴彦764,928.05
004369前海开源聚财宝B开放式收益型张艳琳、吴彦1,009,538.32
004383平安大华添益债券A开放式稳健成长型汪澳57.59
004384平安大华添益债券C开放式稳健成长型汪澳0.84
004386广发汇安18个月定期债券A开放式稳健成长型郎振东47,690.11
004387广发汇安18个月定期债券C开放式稳健成长型郎振东16.56
004390平安转型创新混合A开放式稳健成长型神爱前5,286.52
004391平安转型创新混合C开放式稳健成长型神爱前5,021.12
004456兴银消费新趋势灵活配置A开放式稳健成长型乔华国431.70
004463鹏华丰玉债券A开放式稳健成长型汪坤172,769.92
004528长盛盛通纯债A开放式稳健成长型段鹏487.88
004529长盛盛通纯债C开放式稳健成长型段鹏20.60
004555南方和元债券A开放式稳健成长型施彦珏277,936.91
004556南方和元债券C开放式稳健成长型施彦珏24,782.06
004587中金丰沃A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋13,326.35
004588中金丰沃C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋25.87
004595天弘天盈开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成97.76
004625南方高元债券发起式A开放式稳健成长型王啸3,019.91
004626南方高元债券发起式C开放式稳健成长型王啸1,796.17
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
004681万家安弘纯债A开放式收益型陈奕雯1,104.99
004682万家安弘纯债C开放式收益型陈奕雯56.34
004704平安大华惠元纯债开放式收益型申俊华64.27
004712中金丰鸿A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋658.45
004713中金丰鸿C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.48
004714中金丰颐A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋521.70
004715中金丰颐C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.42
004794富荣福鑫混合A开放式稳健成长型王梓139.91
004795富荣福鑫混合C开放式稳健成长型王梓1,833.26
004825平安惠泽纯债A开放式收益型崔宁12,185.44
005077平安合韵定开债开放式稳健成长型苏宁100,056.68
005084平安量化先锋混合A开放式稳健成长型毛时超1,143.07
005085平安量化先锋混合C开放式稳健成长型毛时超78.65
005113平安沪深300指数量化增强A开放式指数型丁琳31,997.64
005114平安沪深300指数量化增强C开放式指数型丁琳43,339.41
005127平安合正定开债开放式稳健成长型崔宁235,129.22
005148新华活期添利E开放式收益型李洁、于航254,008.65
005164富荣福锦混合A开放式稳健成长型毛运宏313.00
005165富荣福锦混合C开放式稳健成长型毛运宏3,097.93
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A开放式稳健成长型武文琦175,263.07
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C开放式稳健成长型武文琦0.00
005439易方达恒安定开债券开放式稳健成长型李一硕121,645.45
005505前海开源中药股票A开放式稳健成长型范洁15,478.50
005506前海开源中药股票C开放式稳健成长型范洁16,251.15
005611中银证券汇享定期开放债券开放式稳健成长型王文华、阳秀峰28,438.93
005622博时富安3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实464,511.35
005857汇添富鑫成定开债A开放式稳健成长型甘信宇102,065.62
005858汇添富鑫成定开债C开放式稳健成长型甘信宇0.00
005884平安合悦定开债开放式稳健成长型苏宁49,426.01
006200平安大华鼎诚混合开放式稳健成长型高勇标0.00
006214平安500ETF联接A开放式指数型李严10,596.81
006215平安500ETF联接C开放式指数型李严45,989.55
006279中金瑞祥A开放式稳健成长型刘重晋246.81
006280中金瑞祥C开放式稳健成长型刘重晋18.62
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型郭敏52,245.19
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型郭敏0.10
006379平安大华智多鑫混合A开放式稳健成长型施旭0.00
006380平安大华智多鑫混合C开放式稳健成长型施旭0.00
006433平安鑫利混合C开放式稳健成长型王华1,374.48
006717平安惠金定开债C开放式稳健成长型田元强19,942.68
006806西部利得添盈短债债券A开放式稳健成长型徐翔、易圣倩93,354.63
006807西部利得添盈短债债券C开放式稳健成长型徐翔、易圣倩528.34
006808西部利得添盈短债债券E开放式稳健成长型徐翔、易圣倩4,395.30
006820凯石源混合A开放式稳健成长型王磊50.09
006821凯石源混合C开放式稳健成长型王磊49.87
006854人保鑫泽纯债A开放式稳健成长型郭毅89,874.88
006855人保鑫泽纯债C开放式稳健成长型郭毅2.17
006894兴业养老2035A开放式稳健成长型朱小明5,703.24
006895兴业养老2035C开放式稳健成长型朱小明1,290.33
006911长江量化匠心甄选A开放式稳健成长型秦昌贵63.66
006957长江量化匠心甄选C开放式稳健成长型秦昌贵566.99
006986平安季添盈定开债A开放式稳健成长型欧阳亮916.75
006987平安季添盈定开债C开放式稳健成长型欧阳亮17.30
006988平安季添盈定开债E开放式稳健成长型欧阳亮6,757.60
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型魏伟5,000.02
007053平安季开鑫定开债A开放式稳健成长型曹紫寒94,229.86
007054平安季开鑫定开债C开放式稳健成长型曹紫寒2.14
007055平安季开鑫定开债E开放式稳健成长型曹紫寒12,200.63
007080建信中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型闫晗252.52
007081建信中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型闫晗401.74
007152诺德策略精选开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭1,276.22
007165华夏中债1-3年政金债指数A开放式指数型张海静346,707.48
007166华夏中债1-3年政金债指数C开放式指数型张海静353.40
007213华安安平定开开放式稳健成长型康钊991.80
007497中庚价值灵动灵活配置混合开放式稳健成长型周汝昂37,166.78
007555中航瑞明纯债A开放式稳健成长型茅勇峰100,390.63
007556中航瑞明纯债C开放式稳健成长型茅勇峰105.45
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型谷青春、徐博文1,255,518.65
007645平安季享裕定开债A开放式稳健成长型江正清23,596.90
007646平安季享裕定开债C开放式稳健成长型江正清0.00
007647平安季享裕定开债E开放式稳健成长型江正清3,654.30
007706南方聪元债券发起A开放式稳健成长型陶铄、杨能151,331.35
007707南方聪元债券发起C开放式稳健成长型陶铄、杨能62.94
007712中银康享3个月定期开放债券开放式稳健成长型范锐131,639.25
007730平安金管家货币C开放式收益型罗薇、张晨栋40,492.50
007770同泰开泰混合A开放式稳健成长型王秀1,612.77
007771同泰开泰混合C开放式稳健成长型王秀3,046.38
007841东方卓越三年定开债券开放式稳健成长型吴萍萍0.00
007858鹏华浮动净值型发起式货币开放式收益型胡哲妮10.00
007861金元顺安医疗健康混合A类开放式稳健成长型陈铭杰、张海东3,700.34
007862金元顺安医疗健康混合C类开放式稳健成长型陈铭杰、张海东4,549.94
007867华泰柏瑞锦泰一年定开债券开放式稳健成长型何子建799,006.68
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱584,673.90
007925平安鑫享混合E开放式稳健成长型张文平19,827.58
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008116银华沪深股通精选混合A开放式稳健成长型和玮12,310.45
008294朱雀企业优胜A开放式稳健成长型陈飞33,629.47
008295朱雀企业优胜C开放式稳健成长型陈飞23,866.95
008435长信中证转债及可交换债50指数A开放式指数型倪伟122.23
008436长信中证转债及可交换债50指数C开放式指数型倪伟241.27
008516浦银安盛盛熙一年定开债券开放式稳健成长型张蕴文5,770.23
008587淳厚中短债A开放式稳健成长型江文军612.59
008588淳厚中短债C开放式稳健成长型江文军1,018.44
008596平安乐顺39个月定开债A开放式稳健成长型李晓天830,008.26
008597平安乐顺39个月定开债C开放式稳健成长型李晓天59.28
008815红塔红土盛平中短债债券A开放式稳健成长型梁钧1,925.56
008816红塔红土盛平中短债债券C开放式稳健成长型梁钧299.91
008918长信先锐混合C开放式稳健成长型叶松、程放16,932.75
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A开放式指数型曲蕾蕾1,475.83
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C开放式指数型曲蕾蕾1,611.64
009008平安科技创新混合A开放式稳健成长型翟森16,346.28
009009平安科技创新混合C开放式稳健成长型翟森11,337.16
009106嘉合同顺智选股票A开放式稳健成长型杨彦喆36.45
009107嘉合同顺智选股票C开放式稳健成长型杨彦喆6,104.13
009148平安合聚定开债开放式稳健成长型唐煜、杨严99,035.43
009166平安合享1年定开债开放式稳健成长型张璐50,030.92
009227平安增鑫六个月定开债A开放式稳健成长型李瑾懿3,137.68
009228平安增鑫六个月定开债C开放式稳健成长型李瑾懿0.00
009229平安增鑫六个月定开债E开放式稳健成长型李瑾懿2,176.73
009403平安惠盈纯债C开放式收益型张恒2,783.11
009404平安惠享纯债C开放式稳健成长型张文平、田元强4,738.65
009405平安惠隆纯债C开放式收益型李晓天、马众浩3.27
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮34,247.21
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮53,485.37
009457红土创新纯债A开放式稳健成长型邱骏3,368.23
009458红土创新纯债C开放式稳健成长型邱骏3,384.24
009495大成景轩中高等级债券A开放式稳健成长型冯佳8,153.13
009496大成景轩中高等级债券C开放式稳健成长型冯佳12,313.16
009561博时富盛一年定开债发起式开放式稳健成长型唐薇48.84
009621中欧心益稳健6个月混合A开放式稳健成长型黄华53,633.76
009622中欧心益稳健6个月混合C开放式稳健成长型黄华28,890.77
009677浙商智多益稳健一年持有期A开放式稳健成长型周锦程、陈亚芳823.86
009678浙商智多益稳健一年持有期C开放式稳健成长型周锦程、陈亚芳257.54
009736汇添富稳健收益混合A开放式稳健成长型徐一恒、李安、丁云波41,868.61
009737汇添富稳健收益混合C开放式稳健成长型徐一恒、李安、丁云波36,921.00
009916格林泓利增强债券A开放式稳健成长型尹鲁晋19.00
009917格林泓利增强债券C开放式稳健成长型尹鲁晋1.26
010024广发沪港深新起点股票C开放式稳健成长型李耀柱23,131.99
010102西部利得鑫泓增强债券A开放式稳健成长型葛山、计旭2,665.90
010103西部利得鑫泓增强债券C开放式稳健成长型葛山、计旭7,180.41
010208平安日增利货币B开放式收益型罗薇、钱进11,784.39
010239平安瑞尚六个月持有混合A开放式稳健成长型唐煜12,273.45
010240平安季季享3个月持有债券A开放式稳健成长型张恒、崔宁6,257.63
010241平安季季享3个月持有债券C开放式稳健成长型张恒、崔宁28,113.52
010242平安稳健增长混合A开放式稳健成长型韩晶、李晓天98,964.86
010243平安稳健增长混合C开放式稳健成长型韩晶、李晓天66,807.72
010244平安瑞尚六个月持有混合C开放式稳健成长型唐煜4,018.35
010482汇添富盛和66个月定开债开放式稳健成长型杨靖799,040.40
010725鹏华安享一年持有期混合A开放式稳健成长型李君5,501.83
010726鹏华安享一年持有期混合C开放式稳健成长型李君4,440.01
010773景顺长城泰阳回报混合A类开放式稳健成长型陈莹、周春泉374.69
010774景顺长城泰阳回报混合C类开放式稳健成长型陈莹、周春泉152.13
010902博时成长领航混合A开放式稳健成长型陈鹏扬、郭康斌384,503.32
010903博时成长领航混合C开放式稳健成长型陈鹏扬、郭康斌56,490.63
010957九泰久安量化A开放式稳健成长型李响10.48
010961九泰久安量化C开放式稳健成长型李响6.10
011033南方宝恒混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭56,812.12
011034南方宝恒混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭86,556.59
011061广发安悦回报混合C开放式稳健成长型张芊、邱世磊15,832.40
011173银华心享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张萍433,959.71
011174中庚价值品质一年持有期混合开放式稳健成长型熊正寰61,198.89
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型杜亮、林澍10,862.23
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型杜亮、林澍4,744.91
011258招商保证金快线D开放式收益型曹晋文619,942.65
011298易方达悦安一年持有债券A开放式稳健成长型汪子冲、包正钰14,348.72
011299易方达悦安一年持有债券C开放式稳健成长型汪子冲、包正钰15,743.13
011349淳厚现代服务业A开放式稳健成长型顾伟3,226.59
011350淳厚现代服务业C开放式稳健成长型顾伟1,232.29
011376华宝安享混合A开放式稳健成长型林昊、唐雪倩4,118.10
011408天弘益新A开放式稳健成长型袁东、胡彧71.28
011409天弘益新C开放式稳健成长型袁东、胡彧3,793.67
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A开放式稳健成长型冯剑峰60,917.94
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A开放式稳健成长型冯剑峰53,078.32
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C开放式稳健成长型冯剑峰17,724.44
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C开放式稳健成长型冯剑峰15,896.99
011557平安稳健养老一年持有A开放式稳健成长型高莺134,638.25
011589九泰天利量化A开放式稳健成长型袁多武142.20
011590九泰天利量化C开放式稳健成长型袁多武350.80
011684平安养老2045开放式稳健成长型尚琼4,566.00
011708中欧嘉益一年混合A开放式稳健成长型叶培培12,098.87
011709中欧嘉益一年混合C开放式稳健成长型叶培培5,968.61
011742大成惠平一年定开债发起式开放式稳健成长型冯佳195,112.42
011969建信港股通精选混合A开放式稳健成长型刘克飞3,238.96
011970建信港股通精选混合C开放式稳健成长型刘克飞1,233.68
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A开放式稳健成长型王克玉50,506.80
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C开放式稳健成长型王克玉2,623.86
012111鹏华安颐混合A开放式稳健成长型陈大烨574.08
012112鹏华安颐混合C开放式稳健成长型陈大烨933.83
012210申万菱信智能汽车A开放式稳健成长型李航18,423.48
012211申万菱信智能汽车C开放式稳健成长型李航6,866.70
012301易方达核心智造混合开放式稳健成长型倪春尧77,165.63
012348天弘恒生科技ETF联接A开放式指数型胡超、刘冬744,334.08
012349天弘恒生科技ETF联接C开放式指数型胡超、刘冬1,530,729.87
012366摩根安荣回报混合A开放式稳健成长型刘心一、邢达8,057.03
012367摩根安荣回报混合C开放式稳健成长型刘心一、邢达12,464.77
012434银华多元回报一年持有期混合开放式稳健成长型贾鹏98,972.94
012470平安财富宝货币C开放式收益型罗薇6,851,764.45
012596汇添富中证800ETF联接A开放式指数型乐无穹2,858.39
012597汇添富中证800ETF联接C开放式指数型乐无穹1,536.18
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型苗梦羽7,081.54
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型苗梦羽34,725.16
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月4,060.64
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月677.86
012985平安优势回报1年持有混合A开放式稳健成长型黄维50,146.61
012986平安优势回报1年持有混合C开放式稳健成长型黄维5,528.44
012987嘉合锦明混合A开放式稳健成长型李国林12,017.40
012988嘉合锦明混合C开放式稳健成长型李国林15,506.16
013015海富通惠鑫混合A开放式稳健成长型王金祥、谈云飞、陶敏641.33
013016海富通惠鑫混合C开放式稳健成长型王金祥、谈云飞、陶敏65.83
013063广发集益一年持有期债券A开放式稳健成长型谭昌杰3,510.02
013064广发集益一年持有期债券C开放式稳健成长型谭昌杰8,829.98
013143富国安诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型于渤9,208.26
013144富国安诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型于渤8,112.09
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型晏曦2,183.58
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型晏曦3,098.93
013220中欧新兴价值一年持有混合A开放式稳健成长型袁维德89,416.44
013221中欧新兴价值一年持有混合C开放式稳健成长型袁维德38,673.69
013222博远臻享3个月定开债券A开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)11,290.49
013223博远臻享3个月定开债券C开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)3.25
013225景顺长城安景一年持有混合A开放式稳健成长型陈莹8,880.23
013226景顺长城安景一年持有混合C开放式稳健成长型陈莹2,259.13
013256金鹰添荣纯债债券C开放式稳健成长型杨刚0.13
013520富荣中短债债券A开放式稳健成长型龚克寒26,079.88
013521富荣中短债债券C开放式稳健成长型龚克寒28,957.94
013579鹏扬丰利一年持有债券A开放式稳健成长型王经瑞417,369.41
013580鹏扬丰利一年持有债券C开放式稳健成长型王经瑞134,116.62
013614泰信鑫瑞债券发起式A开放式稳健成长型张海涛、周庆1,346.54
013615泰信鑫瑞债券发起式C开放式稳健成长型张海涛、周庆3,379.76
013657同泰同欣混合A开放式稳健成长型马毅、赵勇8,481.32
013658同泰同欣混合C开放式稳健成长型马毅、赵勇32,516.02
013697华润元大润安混合A开放式稳健成长型金兴健、尹华龙0.21
013698华润元大润安混合C开放式稳健成长型金兴健、尹华龙201.55
013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型冯瑞玲6,439.58
013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型冯瑞玲500.07
013861泓德产业升级混合A开放式稳健成长型于浩成2,733.29
013862泓德产业升级混合C开放式稳健成长型于浩成2,330.63
013962华夏创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型刘洋39,600.21
013963华夏创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型刘洋34,348.96
013991中欧港股通精选一年持有混合A开放式稳健成长型付倍佳30,561.46
013992中欧港股通精选一年持有混合C开放式稳健成长型付倍佳20,425.16
014031南方发展机遇一年持有混合A开放式稳健成长型范佳瓅7,425.03
014032南方发展机遇一年持有混合C开放式稳健成长型范佳瓅2,662.15
014051平安安盈灵活配置混合C开放式稳健成长型薛冀颖55.76
014150新华鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型林翟2,663.76
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A开放式稳健成长型戴杰9,351.59
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C开放式稳健成长型戴杰10,424.35
014323长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李仁宇3,032.79
014324长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李仁宇480.33
014381长城久源混合C开放式稳健成长型林皓440.13
014412招商核心竞争力混合A开放式稳健成长型朱红裕174,817.03
014413招商核心竞争力混合C开放式稳健成长型朱红裕57,478.64
014449富国融丰两年定期开放混合A开放式稳健成长型孙彬16,003.10
014450富国融丰两年定期开放混合C开放式稳健成长型孙彬9,036.20
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺35,223.01
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺61,997.10
014666工银优质发展混合A开放式稳健成长型宋炳珅4,639.96
014667工银优质发展混合C开放式稳健成长型宋炳珅5,294.86
014686招商核心装备混合A开放式稳健成长型冯福章7,841.36
014687招商核心装备混合C开放式稳健成长型冯福章4,496.27
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、刘淑霞12,371.41
014725广发成长动力三年持有期混合A开放式稳健成长型苏文杰200,155.76
014726广发成长动力三年持有期混合C开放式稳健成长型苏文杰29,411.77
014831兴银中证1000指数增强A开放式指数型林学晨、翁子晨6,249.36
014832兴银中证1000指数增强C开放式指数型林学晨、翁子晨12,884.26
014940同泰自主创新混合A开放式稳健成长型杨喆、黄伟轩0.00
014941同泰自主创新混合C开放式稳健成长型杨喆、黄伟轩0.00
015010嘉合锦鑫混合A开放式稳健成长型李国林6,029.23
015011嘉合锦鑫混合C开放式稳健成长型李国林5,749.24
015035银华核心动力精选混合A开放式稳健成长型向伊达6,379.86
015036银华核心动力精选混合C开放式稳健成长型向伊达7,097.58
015049招商添安1年定开债开放式稳健成长型王闯1,026,598.22
015085中欧核心消费股票发起A开放式稳健成长型成雨轩1,278.35
015086中欧核心消费股票发起C开放式稳健成长型成雨轩1,604.49
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型吴春杰4,444.15
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型吴春杰4,853.05
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A开放式稳健成长型於乐其51,000.02
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C开放式稳健成长型於乐其0.00
015371中加聚享增盈债券A开放式稳健成长型邹天培、钟伟30,561.63
015372中加聚享增盈债券C开放式稳健成长型邹天培、钟伟11,230.69
015375泰信汇鑫三个月定开债券A开放式稳健成长型张安格36.84
015376泰信汇鑫三个月定开债券C开放式稳健成长型张安格216.46
015469永赢湖北国企债一年定开发起开放式稳健成长型余国豪120,344.16
015470华安添锦债券开放式稳健成长型魏媛媛211,640.68
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨100,249.50
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨26.08
015485平安策略优选1年持有混合A开放式稳健成长型神爱前10,058.96
015486平安策略优选1年持有混合C开放式稳健成长型神爱前17,040.87
015502中欧中短债债券发起A开放式稳健成长型王慧杰、黄海峰359,621.84
015503中欧中短债债券发起C开放式稳健成长型王慧杰、黄海峰154,083.87
015509平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A开放式稳健成长型齐爱军5,533.60
015552中加安盈一年定开债券发起开放式稳健成长型于跃、王飒50,500.02
015606广发集祥债券A开放式稳健成长型吴敌、林英睿13,834.14
015607广发集祥债券C开放式稳健成长型吴敌、林英睿11,726.68
015609鹏华安盈宝货币C开放式收益型叶朝明、方莉46,983.23
015625平安添润债券A开放式稳健成长型曾小丽234,920.97
015626平安添润债券C开放式稳健成长型曾小丽38,211.53
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型田元强、马众浩57,290.40
015653鹏华永平6个月定开债券开放式稳健成长型张羊城134,426.37
015659中信建投景晟债券A开放式稳健成长型邵彦棋57,162.24
015660中信建投景晟债券C开放式稳健成长型邵彦棋9,724.20
015706诺德安元纯债开放式稳健成长型王宪彪、景辉373.34
015844红土创新丰泽中短债A开放式稳健成长型邱骏、王雅倩22,116.05
015845红土创新丰泽中短债C开放式稳健成长型邱骏、王雅倩2,048.18
015957财通资管双安债券A开放式稳健成长型石玉山96,845.40
015958财通资管双安债券C开放式稳健成长型石玉山157.45
015978安信恒鑫增强债券A开放式稳健成长型黄琬舒39,816.04
015979安信恒鑫增强债券C开放式稳健成长型黄琬舒20,830.81
016005红土创新添利债券A开放式稳健成长型陈若劲638.79
016006红土创新添利债券C开放式稳健成长型陈若劲4,699.92
016023兴业添益6个月定开债券开放式稳健成长型周鸣、倪侃551,936.14
016064建信智远先锋混合A开放式稳健成长型王东杰16,090.12
016065建信智远先锋混合C开放式稳健成长型王东杰15,530.66
016108安信臻享三个月定开债券开放式稳健成长型王涛、易美连17,089.45
016109南方振元债券发起A开放式稳健成长型江佳骏、林乐峰46,525.86
016110南方振元债券发起C开放式稳健成长型江佳骏、林乐峰3,508.47
016122华富中证科创创业50指数增强A开放式指数型张娅、郜哲3,229.88
016123华富中证科创创业50指数增强C开放式指数型张娅、郜哲3,360.27
016124汇泉安盈回报债券A开放式稳健成长型汪雨晨6,824.67
016125汇泉安盈回报债券C开放式稳健成长型汪雨晨672.76
016161天弘永利优享债券A开放式稳健成长型张寓、龙智浩16,768.22
016162天弘永利优享债券C开放式稳健成长型张寓、龙智浩31,428.84
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊2,449.50
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊4,076.02
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型孙志远1,649.47
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型孙志远2,906.83
016229创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型颜彪500.84
016230创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型颜彪508.28
016247天弘裕享一年定开债券发起开放式稳健成长型潘昱杉200,203.29
016250华夏远见成长一年持有混合A开放式稳健成长型钟帅32,928.98
016251华夏远见成长一年持有混合C开放式稳健成长型钟帅8,469.69
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A开放式稳健成长型刘坚4,797.60
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C开放式稳健成长型刘坚362.04
016407中泰稳固30天持有中短债A开放式稳健成长型商园波、臧洁、马潇113,253.11
016408中泰稳固30天持有中短债C开放式稳健成长型商园波、臧洁、马潇14,749.08
016412兴合安平六个月持有期债券A开放式稳健成长型祁晓菲1,136.05
016413兴合安平六个月持有期债券C开放式稳健成长型祁晓菲160.98
016419国泰安璟债券A开放式稳健成长型茅利伟178,541.54
016420国泰安璟债券C开放式稳健成长型茅利伟31,988.16
016526招商鑫诚短债A开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳78,198.73
016527招商鑫诚短债C开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳331,821.37
016662平安元福短债发起式A开放式稳健成长型杨严6,067.76
016663平安元福短债发起式C开放式稳健成长型杨严15,881.46
016670博时恒耀债券A开放式稳健成长型过钧3,957.81
016671博时恒耀债券C开放式稳健成长型过钧5,199.89
016674永赢安泰中短债A开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、俞灏(代理)270,037.37
016675永赢安泰中短债C开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、俞灏(代理)39,477.02
016685上银丰和一年持有期混合A开放式稳健成长型赵治烨、许佳0.00
016686上银丰和一年持有期混合C开放式稳健成长型赵治烨、许佳0.00
016705光大保德信先进材料混合A开放式稳健成长型苏淼0.00
016706光大保德信先进材料混合C开放式稳健成长型苏淼0.00
016713长信均衡策略一年持有混合A开放式稳健成长型高远、唐卓菁772.68
016714长信均衡策略一年持有混合C开放式稳健成长型高远、唐卓菁1,663.71
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆1,650.05
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆1,765.88
016761嘉合锦荣混合A开放式稳健成长型王东旋3,602.73
016762嘉合锦荣混合C开放式稳健成长型王东旋1,609.82
016889鹏华稳健增利债券A开放式稳健成长型王石千111,616.94
016890鹏华稳健增利债券C开放式稳健成长型王石千41,013.90
016927诺德惠享稳健开放式稳健成长型郑源556.14
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗2,855.46
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗1,769.83
017065申万菱信价值臻选混合A开放式稳健成长型周小波73.46
017066申万菱信价值臻选混合C开放式稳健成长型周小波397.09
017180鑫元璟丰债券A开放式稳健成长型黄轩150,514.44
017220永赢合嘉一年持有混合A开放式稳健成长型袁旭24,479.20
017221永赢合嘉一年持有混合C开放式稳健成长型袁旭18,309.98
017314国泰利享安益短债债券A开放式稳健成长型陈育洁216,408.96
017315国泰利享安益短债债券C开放式稳健成长型陈育洁60,457.98
017333平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型齐爱军7,491.52
017336平安稳健养老一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型高莺10,268.62
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、刘淑霞2,694.77
017405兴业养老2035Y开放式稳健成长型朱小明8,680.60
017412创金合信中证科创创业50指数增强A开放式指数型董梁、李添峰7,073.39
017413创金合信中证科创创业50指数增强C开放式指数型董梁、李添峰7,560.51
017447民生加银恒宁债券开放式稳健成长型张玓155,674.72
017622同泰恒盛债券A开放式稳健成长型马毅5,535.90
017623同泰恒盛债券C开放式稳健成长型马毅36,421.19
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、陈镜竹5,324.25
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、陈镜竹1,761.78
017681建信睿安一年定期开放债券发起开放式稳健成长型刘思100,215.65
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达10,632.21
017710富国增利债券发起式A开放式稳健成长型朱征星357,524.58
017711富国增利债券发起式C开放式稳健成长型朱征星1,258.20
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型傅芳芳4,290.64
017902汇添富双颐债券A开放式稳健成长型蔡志文、陈思行117,597.58
017903汇添富双颐债券C开放式稳健成长型蔡志文、陈思行6,051.22
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A开放式指数型胡超、刘冬129,473.74
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C开放式指数型胡超、刘冬143,873.54
018059兴合锦安利率债A开放式稳健成长型魏婧25,145.62
018060兴合锦安利率债C开放式稳健成长型魏婧119.37
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型李达夫3,182.18
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型李达夫6,737.00
018157西部利得中证1000指数增强A开放式指数型盛丰衍、翟梓舰14,982.15
018158西部利得中证1000指数增强C开放式指数型盛丰衍、翟梓舰27,356.03
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟4,288.61
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟29,999.36
018409中欧价值回报混合A开放式稳健成长型蓝小康159,725.25
018410中欧价值回报混合C开放式稳健成长型蓝小康136,200.98
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型胡云峰536.49
018658兴银消费新趋势灵活配置C开放式稳健成长型乔华国184.47
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型张文君8,166.62
018684汇泉安盈回报债券E开放式稳健成长型汪雨晨471.92
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王海明1,972.40
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、段博卿24,812.11
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、段博卿24,558.66
018780安信活期宝C开放式收益型任凭、祝璐琛、邓宇思44,543.96
018865泓德数字经济混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景、张天洋1,253.60
018866泓德数字经济混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景、张天洋132.90
018901招商回报优选混合发起式A开放式稳健成长型晏磊1,665.62
018902招商回报优选混合发起式C开放式稳健成长型晏磊166.26
019275浙商汇金转型升级C开放式稳健成长型周文超、胡晓楠830.99
019288鹏华安盈宝货币E开放式收益型叶朝明、方莉17.98
019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型冯瑞玲7.41
019539鹏华丰玉债券C开放式稳健成长型汪坤21,581.03
019585博远增裕利率债A开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)18,715.99
019586博远增裕利率债C开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)237.50
019626博时裕景纯债债券A开放式收益型王惟、于渤洋27,148.42
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A开放式指数型程逸飞、胡世辉49,313.19
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C开放式指数型程逸飞、胡世辉7.41
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达7,759.33
019968博时裕景纯债债券C开放式收益型王惟、于渤洋531,481.18
020064西部利得科技创新混合A开放式稳健成长型吴海健3,428.99
020065西部利得科技创新混合C开放式稳健成长型吴海健45,095.26
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李俊江1,980.54
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A开放式指数型曹璐迪(休产假)、苏华清(代理)1,490.19
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C开放式指数型曹璐迪(休产假)、苏华清(代理)693.52
020124银华沪深股通精选混合C开放式稳健成长型和玮35,718.05
020193天弘金融优选混合发起A开放式稳健成长型蒋江松媛1,141.68
020194天弘金融优选混合发起C开放式稳健成长型蒋江松媛11,739.55
020380华富价值增长混合C开放式稳健成长型卞美莹157.65
020471长城0-5年政金债A开放式稳健成长型杨献忠1,088.12
020472长城0-5年政金债C开放式稳健成长型杨献忠19.59
020488华富量子生命力混合C开放式稳健成长型王羿伟892.32
020581银华钰祥债券A开放式稳健成长型赵楠楠、冯帆、于蕾、李程54,925.47
020582银华钰祥债券C开放式稳健成长型赵楠楠、冯帆、于蕾、李程29,685.50
020607南方中证机器人ETF发起联接A开放式指数型潘水洋18,514.12
020608南方中证机器人ETF发起联接C开放式指数型潘水洋68,172.26
020623汇添富稳健收益混合B开放式稳健成长型徐一恒、李安、丁云波4.97
020627广发安泽短债D开放式稳健成长型刘志辉、古渥253,161.08
020642鹏扬丰利一年持有债券D开放式稳健成长型王经瑞21.53
020655浦银安盛普安利率债债券开放式稳健成长型章潇枫59,550.94
020672招商中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型王宁远2,320.03
020673招商中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型王宁远1,554.77
020674招商中债0-3年政策性金融债A开放式指数型王闯88,719.41
020675招商中债0-3年政策性金融债C开放式指数型王闯68.90
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A开放式指数型王洋70,694.90
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C开放式指数型王洋497.37
020709同泰恒盛债券D开放式稳健成长型马毅3,073.59
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A开放式指数型白圭尧343.15
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C开放式指数型白圭尧915.45
020930平安鼎信债券C开放式稳健成长型张文平、刘斌斌2,058.21
020966东吴科技创新混合A开放式稳健成长型刘元海14,890.55
020967东吴科技创新混合C开放式稳健成长型刘元海10,192.54
020999南方中证机器人ETF发起联接I开放式指数型潘水洋1,013.50
021001平安惠利纯债C开放式稳健成长型田元强87.90
021003平安惠利纯债E开放式稳健成长型田元强15.39
021063工银瑞升债券A开放式稳健成长型李娜77,757.44
021064工银瑞升债券C开放式稳健成长型李娜621.24
021105银华中债0-5年政策性金融债指数开放式指数型阚磊、杨沐阳331,817.69
021161天弘北证50成份指数发起A开放式指数型张戈3,152.83
021162天弘北证50成份指数发起C开放式指数型张戈36,782.70
021187摩根红利优选股票A开放式稳健成长型胡迪、何智豪、韩秀一4,552.03
021188摩根红利优选股票C开放式稳健成长型胡迪、何智豪、韩秀一5,510.27
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A开放式指数型刘海燕1,125.72
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C开放式指数型刘海燕452.21
021312华宝安享混合C开放式稳健成长型林昊、唐雪倩584.23
021409平安元利90天持有债券A开放式稳健成长型崔宁438.24
021410平安元利90天持有债券C开放式稳健成长型崔宁6,324.30
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A开放式指数型尹浩1,154.89
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C开放式指数型尹浩1,879.32
021537天弘月月兴30天持有期债券A开放式稳健成长型赵鼎龙、袁东47,269.10
021538天弘月月兴30天持有期债券C开放式稳健成长型赵鼎龙、袁东90,329.21
021672国泰中证全指软件ETF联接E开放式指数型苗梦羽9,172.51
021686国泰中证有色金属ETF发起联接E开放式指数型晏曦12.27
021720鹏华中债0-3年政金债指数A开放式指数型张佳蕾、叶朝明、王中兴179,740.77
021721鹏华中债0-3年政金债指数C开放式指数型张佳蕾、叶朝明、王中兴0.67
021782路博迈中高等级信用债A开放式稳健成长型魏丽、王栋24,398.12
021783路博迈中高等级信用债C开放式稳健成长型魏丽、王栋49,889.72
021797财通稳裕回报债券A开放式稳健成长型罗晓倩、匡恒32,833.08
021798财通稳裕回报债券C开放式稳健成长型罗晓倩、匡恒23,312.46
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型张文君0.94
022021平安惠享纯债D开放式稳健成长型张文平、田元强49,445.94
022088永赢安泰中短债D开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、俞灏(代理)5,457.83
022089大成景轩中高等级债券F开放式稳健成长型冯佳18.26
022117中欧中短债债券发起D开放式稳健成长型王慧杰、黄海峰25.01
022118鹏华丰玉债券E开放式稳健成长型汪坤472.87
022133富国增利债券发起式E开放式稳健成长型朱征星211,945.61
022134富国增利债券发起式F开放式稳健成长型朱征星39.68
022141国泰利享安益短债债券F开放式稳健成长型陈育洁51,506.05
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D开放式稳健成长型王建渗44.15
022220鹏华丰盈债券D开放式稳健成长型王志飞、李政2,845.25
022221鹏华稳健增利债券E开放式稳健成长型王石千54,916.36
022246路博迈中高等级信用债E开放式稳健成长型魏丽、王栋6.87
022249平安金管家货币D开放式收益型罗薇、张晨栋973,956.40
022309国联沪深300指数增强A开放式指数型王喆、赵菲、黄磊鑫16,364.64
022310国联沪深300指数增强C开放式指数型王喆、赵菲、黄磊鑫4,339.44
022364永赢科技智选混合发起A开放式稳健成长型任桀177,024.30
022365永赢科技智选混合发起C开放式稳健成长型任桀291,964.78
022375招商鑫诚短债D开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳96.28
022406天弘月月兴30天持有期债券E开放式稳健成长型赵鼎龙、袁东129.69
022414前海开源国企精选混合发起A开放式稳健成长型田维1,302.17
022415前海开源国企精选混合发起C开放式稳健成长型田维3,657.64
022428天弘中证A500ETF联接A开放式指数型陈瑶48,414.52
022429天弘中证A500ETF联接C开放式指数型陈瑶69,267.55
022436摩根中证A500ETF联接A开放式指数型韩秀一34,729.62
022437摩根中证A500ETF联接C开放式指数型韩秀一77,663.64
022520泓德红利优选混合(LOF)C开放式稳健成长型苏昌景、孙泽宇3,726.73
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D开放式指数型胡超、刘冬14,058.35
022526天弘永利优享债券E开放式稳健成长型张寓、龙智浩6,550.79
022550平安瑞利6个月持有混合A开放式稳健成长型陈浩宇、张恒28,469.81
022551平安瑞利6个月持有混合C开放式稳健成长型陈浩宇、张恒9,388.25
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪5,765.03
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪4,231.05
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪0.00
022608人保鑫泽纯债E开放式稳健成长型郭毅0.02
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A开放式指数型李庆阳3,977.95
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C开放式指数型李庆阳9,302.94
022745博道中证A500指数增强A开放式指数型杨梦21,008.26
022746博道中证A500指数增强C开放式指数型杨梦27,860.92
022748平安港股通红利优选混合A开放式稳健成长型丁琳5,237.72
022749平安港股通红利优选混合C开放式稳健成长型丁琳39,728.13
022759摩根中证A500ETF联接I开放式指数型韩秀一659.41
022911摩根中证A500ETF联接Y开放式指数型韩秀一1,220.62
022966天弘中证A500ETF联接Y开放式指数型陈瑶2,266.82
023189平安添润债券E开放式稳健成长型曾小丽400.16
023194平安鼎信债券E开放式稳健成长型张文平、刘斌斌39.18
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A开放式稳健成长型邢烨、渠淼1,019.12
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C开放式稳健成长型邢烨、渠淼0.20
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A开放式指数型罗昊2,077.81
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C开放式指数型罗昊2,390.80
023274万家安弘纯债D开放式收益型陈奕雯0.00
023315摩根30天持有期债券A开放式稳健成长型任翔1,045.68
023316摩根30天持有期债券C开放式稳健成长型任翔5,877.57
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A开放式稳健成长型陈祺伟1,833.50
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C开放式稳健成长型陈祺伟17,982.93
023397尚正研究睿选混合发起A开放式稳健成长型李睿、张志梅1,199.70
023398尚正研究睿选混合发起C开放式稳健成长型李睿、张志梅516.57
023446长城上证科创板100指数增强A开放式指数型雷俊、向晨432.69
023447长城上证科创板100指数增强C开放式指数型雷俊、向晨3,064.98
023623前海开源港股通价值领航混合A开放式稳健成长型王霞13,071.30
023624前海开源港股通价值领航混合C开放式稳健成长型王霞64,264.86
023628平安鼎信债券F开放式稳健成长型张文平、刘斌斌1.77
023629平安鑫享混合F开放式稳健成长型张文平1,554.02
023674德邦新兴产业混合发起式A开放式稳健成长型袁之渿2,292.88
023675德邦新兴产业混合发起式C开放式稳健成长型袁之渿13,808.16
023973平安惠泽纯债C开放式收益型崔宁61.22
023974平安惠泽纯债E开放式收益型崔宁0.44
023997平安鼎信债券D开放式稳健成长型张文平、刘斌斌1.41
023998易方达上证科创板综合增强A开放式指数型殷明10,603.91
023999易方达上证科创板综合增强C开放式指数型殷明37,764.85
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可1,601.76
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可4,276.53
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型郭智590.93
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型郭智10,385.27
024174东财上证科创板综指ETF联接A开放式指数型吴逸1,404.31
024185东财上证科创板综指ETF联接C开放式指数型吴逸7,768.45
024191长信先锐混合E开放式稳健成长型叶松、程放18,815.81
024323光大保德信添利30天滚动持有债券A开放式稳健成长型李怀定、江磊137.43
024324光大保德信添利30天滚动持有债券C开放式稳健成长型李怀定、江磊3,238.03
024385国金红利量化选股混合A开放式稳健成长型马芳21,606.39
024386国金红利量化选股混合C开放式稳健成长型马芳66,395.96
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E开放式指数型白圭尧16.03
024556平安500ETF联接E开放式指数型李严55.05
024558平安鑫享混合D开放式稳健成长型张文平116.20
024570银华国证自由现金流ETF联接A开放式指数型王帅5,650.55
024571银华国证自由现金流ETF联接C开放式指数型王帅25,647.62
024638永赢汇达6个月持有混合A开放式稳健成长型卢丽阳、钱布克、吴玮1,609.33
024639永赢汇达6个月持有混合C开放式稳健成长型卢丽阳、钱布克、吴玮14,886.68
024752华宝上证科创板综合指数增强A开放式指数型喻银尤1,368.44
024753华宝上证科创板综合指数增强C开放式指数型喻银尤10,895.22
024862万家创业板50ETF联接A开放式指数型杨坤1,480.35
024863万家创业板50ETF联接C开放式指数型杨坤13,301.76
024890平安财富宝货币D开放式收益型罗薇60,405.09
025065平安研究驱动混合A开放式稳健成长型张晓泉38,605.59
025066平安研究驱动混合C开放式稳健成长型张晓泉152,462.14
025177鑫元璟丰债券C开放式稳健成长型黄轩56,533.53
025199银华钰祥债券E开放式稳健成长型赵楠楠、冯帆、于蕾、李程2,803.74
025293平安恒生指数增强A开放式指数型俞瑶31,899.62
025294平安恒生指数增强C开放式指数型俞瑶44,168.21
025295平安恒生指数增强E开放式指数型俞瑶361.61
025321兴银裕安增利债券A开放式稳健成长型王深、林学晨2,022.06
025322兴银裕安增利债券C开放式稳健成长型王深、林学晨9,933.53
025465汇添富双颐债券D开放式稳健成长型蔡志文、陈思行67,845.73
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李程0.00
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李程0.00
025702惠升均衡回报混合A开放式稳健成长型钱睿南9,130.91
025703惠升均衡回报混合C开放式稳健成长型钱睿南43,010.71
025755华泰保兴中证全指指数增强A开放式指数型王恺钺1,013.20
025756华泰保兴中证全指指数增强C开放式指数型王恺钺32,529.68
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王嘉鹏13,579.85
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王嘉鹏52,903.51
025928恒生前海成长先锋混合A开放式稳健成长型邢程、龙江伟30,881.72
025929恒生前海成长先锋混合C开放式稳健成长型邢程、龙江伟30,714.06
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曦984.62
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曦19,639.81
025962永赢优选增强债券A开放式稳健成长型李文宾、余国豪77,599.89
025963永赢优选增强债券C开放式稳健成长型李文宾、余国豪47,764.32
025995大成荣享混合A开放式稳健成长型徐雄晖3,099.63
025996大成荣享混合C开放式稳健成长型徐雄晖28,719.05
026043华泰保兴安元债券A开放式稳健成长型张挺44,031.15
026044华泰保兴安元债券C开放式稳健成长型张挺172,993.77
026097前海开源安和债券A开放式稳健成长型李炳智、田维14,090.40
026098前海开源安和债券C开放式稳健成长型李炳智、田维90,878.52
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型余浩15,837.42
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型余浩8,308.68
026158鹏华上证科创板200指数增强A开放式指数型时赟超0.00
026159鹏华上证科创板200指数增强C开放式指数型时赟超0.00
026177华商品质甄选混合A开放式稳健成长型叶峰35,348.81
026178华商品质甄选混合C开放式稳健成长型叶峰114,164.38
026183长江中证全指指数增强发起A开放式指数型张帅、秦昌贵4,452.44
026184长江中证全指指数增强发起C开放式指数型张帅、秦昌贵2,120.64
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘凌云3,723.78
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘田0.00
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘田0.00
026303上银科技创新股票发起式A开放式稳健成长型惠军1,565.19
026304上银科技创新股票发起式C开放式稳健成长型惠军1,415.16
026312惠升和利安丰60天持有债券A开放式稳健成长型徐玉良、卓勇0.00
026313惠升和利安丰60天持有债券C开放式稳健成长型徐玉良、卓勇0.00
026367永赢致远成长混合A开放式稳健成长型储可凡、钱厚翔0.00
026368永赢致远成长混合C开放式稳健成长型储可凡、钱厚翔0.00
026373鹏华中债0-3年政金债指数I开放式指数型张佳蕾、叶朝明、王中兴0.03
026428永赢上证科创板200指数A开放式指数型孙铭婉1,022.21
026429永赢上证科创板200指数C开放式指数型孙铭婉2,786.11
026466西部利得智享量化选股混合A开放式稳健成长型翟梓舰28,948.10
026467西部利得智享量化选股混合C开放式稳健成长型翟梓舰44,760.08
026608德邦沪深300指数增强A开放式指数型提云涛35,610.91
026634平安久瑞回报混合A开放式稳健成长型莫艽35,867.12
026635平安久瑞回报混合C开放式稳健成长型莫艽82,871.03
026673长江医药健康精选混合发起A开放式稳健成长型李嘉琪1,001.26
026674长江医药健康精选混合发起C开放式稳健成长型李嘉琪0.16
026675德邦沪深300指数增强C开放式指数型提云涛88,878.41
026722浙商中证A500指数增强A开放式指数型饶祖华10,882.30
026723浙商中证A500指数增强C开放式指数型饶祖华13,716.34
026803宏利消费主题精选混合A开放式稳健成长型周少博8,775.33
026804宏利消费主题精选混合C开放式稳健成长型周少博18,538.71
027064长信稳健汇利90天持有债券A开放式稳健成长型冯彬0.00
027065长信稳健汇利90天持有债券C开放式稳健成长型冯彬0.00
150164可转债A开放式指数型王文华0.00
150165可转债B开放式指数型王文华0.00
159003招商保证金快线A开放式收益型曹晋文154.23
159004招商保证金快线B开放式收益型曹晋文42.91
159022富国中证科创创业人工智能ETF开放式指数型牛志冬33,263.10
159119招商中证800自由现金流ETF开放式指数型侯昊26,605.42
159132富国恒生生物科技ETF开放式指数型蔡卡尔27,096.36
159225现金流ETF基金开放式指数型王帅30,174.48
159243招商创业板人工智能ETF开放式指数型侯昊21,003.02
159258南方中证机器人ETF开放式指数型潘水洋137,226.57
159360天弘中证A500ETF开放式指数型陈瑶124,418.45
159372万家创业板50ETF开放式指数型杨坤10,345.16
159538富国国证信息技术创新主题ETF开放式指数型曹璐迪(休产假)、苏华清(代理)5,230.45
159590汇添富中证全指软件ETF开放式指数型乐无穹27,936.17
159645富国国证疫苗与生物科技ETF开放式指数型刘海燕3,954.07
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF开放式指数型王郧、白圭尧650.04
159672博时主要消费ETF开放式指数型唐屹兵11,188.74
159719平安富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型白圭尧4,219.60
159730博时龙头家电ETF开放式指数型尹浩4,457.13
159795汇添富中证智能汽车主题ETF开放式指数型何丽竹3,316.95
159832平安上海金ETF开放式商品型成钧、钱晶63.60
159881国泰中证有色金属ETF开放式指数型麻绎文9,824.96
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型胡云峰12,107.55
165809东吴转债开放式指数型邵笛394.33
167001平安鼎泰混合开放式稳健成长型薛冀颖12,162.43
169103东方红睿轩三年持有混合开放式稳健成长型周云37,028.59
16910C东方红睿轩三年定开混合开放式稳健成长型周云45,868.95
410007华富价值增长混合A开放式稳健成长型卞美莹7,502.52
410009华富量子生命力混合A开放式稳健成长型王羿伟2,126.37
501000国金鑫新灵活配置(LOF)开放式稳健成长型杜哲186.58
501099平安新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型翟森4,109.49
501227泓德红利优选混合(LOF)A开放式稳健成长型苏昌景、孙泽宇37,497.87
510590平安中证500ETF开放式指数型李严13,918.61
511020平安5-10年期国债活跃券ETF开放式指数型王郧、白圭尧1,737.25
511030平安中高等级公司债利差因子ETF开放式指数型王郧、白圭尧、唐煜31,582.07
512390平安MSCI中国A股低波动ETF开放式指数型白圭尧1,868.20
513960博时港股通消费ETF开放式指数型万琼1,593.23
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型苗梦羽567,769.09
515770摩根MSCI中国A股ETF开放式指数型曲蕾蕾4,872.73
515800添富中证800ETF开放式指数型过蓓蓓、乐无穹429,043.72
519937长信先锐混合A开放式稳健成长型叶松、程放1,499.21
519976长信可转债债券C开放式稳健成长型肖文劲26,329.96
519977长信可转债债券A开放式稳健成长型肖文劲12,494.41
520920天弘恒生科技ETF开放式指数型胡超、刘冬2,101,401.90
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型贺方舟23,634.50
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF开放式指数型李茜29,649.30
560530摩根中证A500ETF开放式指数型韩秀一379,662.37
560600方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF开放式指数型徐维君、于润泽2,970.58
588550易方达上证科创板综合增强策略ETF开放式指数型殷明14,729.00
588990博时上证科创板芯片ETF开放式指数型李庆阳23,774.54
589060科创综指ETF东财开放式指数型吴逸11,213.79
589280华宝科创板综合增强策略ETF开放式指数型喻银尤0.00
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可7,758.25
673071西部利得新动力混合A开放式稳健成长型何奇2,118.84
673073西部利得新动力混合C开放式稳健成长型何奇8,434.52
673100西部利得沪深300指数A开放式指数型盛丰衍10,361.13
673101西部利得沪深300指数C开放式指数型盛丰衍4,100.10
675061西部利得天添富货币A开放式收益型刘心峰、李烨300,260.74
675062西部利得天添富货币B开放式收益型刘心峰、李烨2,651,085.08
675111西部利得汇享债券A开放式稳健成长型严志勇、李安然759,320.67
675113西部利得汇享债券C开放式稳健成长型严志勇、李安然581,650.37
508007中金山东高速REIT封闭式稳健成长型李耀光、赵一飞、吕静杰40,000.00