基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-12-23
  • 更新日期2018-12-07
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.228%  20日平均：1.258%  60日平均：1.258%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中德邦增利货币A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -10.3
    0.1
    -1.2
    近一月

    857/857

  • 0.9
    -5.9
    近六月

    --/829

  • 1.8
    -5.1
    近一年

    --/828

  • 1.3
    -3.5
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/834 --/764 --/829 --/829 --/828 --/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开14 58.22% 821.20% 14
2 18宁波银行CD060 9.68% -- 5
3 18建设银行CD027 9.67% -- 2
4 18上海银行CD152 9.66% -- 12
5 18浦发银行CD147 9.64% -- 86
截止：2018-06-30

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