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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-17日: 1.0754 1-14日: 1.0755 1-13日: 1.0753 1-12日: 1.0746 1-11日: 1.0745
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 1-17日: 1.0754 1-14日: 1.0755 1-13日: 1.0753 1-12日: 1.0746 1-11日: 1.0745
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中建信中债5-10年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第204,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.0297元,排名第6429名
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76/413
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--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.6% | 2.3% | 4.8% | % |
排名 | 132/428 | --/290 | 35/426 | 76/413 | 17/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国开15 | 80.55% | -- | 68 |
2 | 21国开08 | 15.51% | -- | 151 |