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中银证券汇享定期开放债券(005611)

2024-11-15     1.11140.1081%
平安银行股份有限公司
法定名称 平安银行股份有限公司 英文名称 Ping An Bank Co.,Ltd.
成立日期 1987-12-22 注册资本(亿元) 1,940,591.82
法人代表 谢永林 总经理 冀光恒
地址 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
电话号码 0755-82080387 邮政编码 518001
传真号码 0755-82080386 网址 www.bank.pingan.com
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)结汇、售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理黄金业务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经有关监管机构批准的其他业务。
公司简介 本行系在对深圳经济特区原六家信用社改组的同时经中国人民银行深圳经济特区分行[87]深人融管字第93号文批准向社会公众发行股票,并经中国人民银行银复[1987]365号文批准设立的股份有限公司。本行在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为:440301103098545。本行于1987年5月9日经中国人民银行深圳经济特区分行批准,首次向境内社会公众发行人民币普通股39.7万股。于1988年4月在深圳经济特区证券公司挂牌柜台交易。并于1991年4月3日在深圳证券交易所上市。
自2012年7月27日起,公司名称由"深圳发展银行股份有限公司"变更为"平安银行股份有限公司",英文名称由"Shenzhen Development Bank Co.,Ltd."变更为"Ping An Bank Co.,Ltd."。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000379平安日增利货币A开放式收益型罗薇、钱进19,608,918.61
000584新华鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型赖庆鑫、张大江4,541.55
000610新华阿里一号保本混合开放式稳健成长型姚秋80,053.35
000739平安新鑫先锋混合A开放式稳健成长型张晓泉10,022.21
000743红塔红土盛世普益混合发起式开放式稳健成长型赵耀2,187.77
000759平安财富宝货币A开放式收益型罗薇6,704,019.43
000819新华财富金30天理财债券开放式收益型马英6,057.79
000884民生加银优选股票开放式稳健成长型蔡晓7,106.71
000900新华阿鑫一号保本混合开放式稳健成长型赵楠70,124.11
000903新华活期添利A开放式收益型李洁284,185.88
000905鹏华安盈宝货币A开放式收益型叶朝明、方莉2,219,351.97
000972新华万银策略灵活配置混合开放式稳健成长型邓岳749.85
000973新华增盈回报债券开放式稳健成长型王丹46,882.28
000984民生加银新收益债券A开放式稳健成长型杨林耘266.77
000987民生加银新收益债券C开放式稳健成长型杨林耘184.19
001155中海安鑫宝1号保本混合开放式稳健成长型刘俊23,860.25
001252中海进取收益混合开放式稳健成长型许定晴、何文逸9,216.90
001292天弘普惠养老保本混合A开放式稳健成长型陈钢、钱文成43,905.98
001293天弘普惠养老保本混合B开放式稳健成长型陈钢、钱文成638.93
001297平安智慧中国混合开放式稳健成长型李化松30,487.46
001323东吴移动互联混合A开放式稳健成长型刘元海46,172.17
001515平安新鑫先锋混合C开放式稳健成长型张晓泉8,766.13
001571嘉合磐石A开放式稳健成长型李超1,006.98
001572嘉合磐石C开放式稳健成长型李超4,224.37
001604浙商汇金转型升级A开放式稳健成长型周文超435.50
001609平安鑫享混合A开放式稳健成长型张文平6,418.48
001610平安鑫享混合C开放式稳健成长型张文平4,685.35
001696南方智造未来股票开放式稳健成长型应帅、雷嘉源2,736.65
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型杨康37,420.52
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型杨康18,447.03
001814新华阿鑫二号保本混合开放式稳健成长型姚秋114,656.64
001901前海开源沪港深隆鑫混合A开放式稳健成长型王霞1,774.91
001902前海开源沪港深隆鑫混合C开放式稳健成长型王霞3,497.42
001957嘉合磐通A开放式稳健成长型于启明、叶平14,302.79
001958嘉合磐通C开放式稳健成长型于启明、叶平4,342.83
001993博时裕泰纯债债券开放式收益型李汉楠106,141.24
002018鹏华弘安混合A开放式稳健成长型叶朝明、王康佳56,651.32
002019鹏华弘安混合C开放式稳健成长型叶朝明、王康佳87,711.02
002025广发聚盛混合A开放式稳健成长型李晓博282.65
002026广发聚盛混合C开放式稳健成长型李晓博5,315.06
002099国富新活力混合A开放式稳健成长型邓钟锋2,756.88
002100国富新活力混合C开放式稳健成长型邓钟锋311.84
002120广发安悦回报混合A开放式稳健成长型张芊、邱世磊18,581.21
002121广发沪港深新起点股票A开放式稳健成长型李耀柱166,493.02
002122广发新常态混合开放式稳健成长型王小松、代宇2,258.86
002135广发鑫源混合A开放式稳健成长型曾刚5,572.92
002136广发鑫源混合C开放式稳健成长型曾刚28.58
002170东吴移动互联混合C开放式稳健成长型刘元海102,118.77
002213中海顺鑫混合开放式稳健成长型邱红丽2,472.60
002240德邦增利货币A开放式收益型张铮烁136.14
002241德邦增利货币B开放式收益型张铮烁0.00
002519博时裕景纯债债券B开放式收益型王惟22,420.92
002537平安安盈灵活配置混合A开放式稳健成长型薛冀颖4,484.21
002703长城久源混合A开放式稳健成长型翁煜平3,680.13
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣10,035.81
002795平安惠盈纯债A开放式收益型张恒144,905.24
002858长信富平纯债一年定开债券A开放式稳健成长型张文琍49,100.37
002859长信富平纯债一年定开债券C开放式稳健成长型张文琍219.00
002864广发安泽短债A开放式稳健成长型刘志辉、吴迪(休产假)、张芊(代理)123,846.55
002865广发安泽短债C开放式稳健成长型刘志辉、吴迪(休产假)、张芊(代理)57,745.08
002883华润元大现金通货币A开放式收益型程涛涛1,561.52
002884华润元大现金通货币B开放式收益型程涛涛188,437.68
002965中海合嘉增强收益债券A开放式稳健成长型王影峰39,192.80
002966中海合嘉增强收益债券C开放式稳健成长型王影峰133.53
002988平安鼎信债券A开放式稳健成长型张文平68,329.18
003024平安惠金定开债A开放式稳健成长型田元强9,997.21
003064南方荣欢定期开放混合开放式稳健成长型刘文良30.34
003140鹏华弘腾混合A开放式稳健成长型周恩源、张栓伟24.39
003141鹏华弘腾混合C开放式稳健成长型周恩源、张栓伟69.68
003172鹏华丰安债券开放式稳健成长型刘太阳、刘涛49.31
003186鹏华兴安定期开放混合开放式稳健成长型牛孟艺、罗政1,339.11
003239博时安祺6个月定开债A开放式稳健成长型程卓68,878.62
003240博时安祺6个月定开债C开放式稳健成长型程卓105.38
003264新华活期添利B开放式收益型李洁622,469.51
003286平安惠享纯债A开放式稳健成长型苏宁、张文平81,611.08
003337南方颐元定开债券发起开放式稳健成长型陶铄122,349.67
003338南方颐元债券发起式C开放式稳健成长型陶铄0.00
003343鹏华弘惠混合A开放式稳健成长型范晶伟211.88
003344鹏华弘惠混合C开放式稳健成长型范晶伟206.69
003350广发鑫盛18个月定开混合开放式稳健成长型王小罡1,409.88
003402安信活期宝A开放式收益型任凭、祝璐琛151,088.62
003446英大睿鑫A开放式稳健成长型刘宇斌2,869.45
003447英大睿鑫C开放式稳健成长型刘宇斌104.88
003462新华鑫盛灵活配置混合开放式稳健成长型崔建波2,495.65
003465平安金管家货币A开放式收益型段玮婧789,613.45
003486平安惠隆纯债A开放式收益型罗薇、李晓天98,459.94
003487平安惠融纯债开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天74,758.22
003508华安睿安定开混合A开放式稳健成长型蒋璆、朱才敏2,065.91
003509华安睿安定开混合C开放式稳健成长型蒋璆、朱才敏217.10
003541国联安睿智定开混合开放式稳健成长型薛琳1,912.25
003557博时泰安债券A开放式稳健成长型杨永光、张李陵、周志超5,450.92
003558博时泰安债券C开放式稳健成长型杨永光、张李陵、周志超0.87
003559平安大华量化成长混合A开放式稳健成长型施旭28.31
003560平安大华量化成长混合C开放式稳健成长型施旭2.34
003568平安惠利纯债A开放式稳健成长型田元强210,940.69
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003591华泰柏瑞享利混合A开放式稳健成长型董辰、姬青24,187.41
003592华泰柏瑞享利混合C开放式稳健成长型董辰、姬青15,034.20
003621新华鑫丰灵活配置混合开放式稳健成长型张永超1,586.86
003626平安鑫利混合A开放式稳健成长型王华38.89
003641长盛盛丰混合A开放式稳健成长型杨衡9.38
003642长盛盛丰混合C开放式稳健成长型杨衡7,980.56
003651博时丰达6个月定开债发起式开放式收益型唐薇197,317.54
003667天弘安盈混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成140.76
003702平安中证沪港深高股息指数开放式指数型钱晶297.05
003716平安大华惠益纯债开放式收益型张恒101.19
003741鹏华丰盈债券A开放式稳健成长型王志飞、李政164,501.40
003743广发汇平一年定期债券A开放式稳健成长型代宇1,174.01
003744广发汇平一年定期债券C开放式稳健成长型代宇408.98
003782招商稳阳定开灵活配置混合A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置混合C开放式稳健成长型滕越101.24
003791大摩安享18个月开放债券开放式稳健成长型李轶0.00
003801华安新安平混合A开放式稳健成长型石雨欣、孙晨进7.24
003802华安新安平混合C开放式稳健成长型石雨欣、孙晨进7.21
003959平安大华量化混合A开放式稳健成长型刘俊廷98.64
003960平安大华量化混合C开放式稳健成长型刘俊廷2.12
004033金鹰添荣纯债债券A开放式稳健成长型杨刚8.78
004167安信活期宝B开放式收益型任凭、祝璐琛1,014,460.36
004203上投摩根岁岁金定期开放债券A开放式稳健成长型刘阳224.79
004204上投摩根岁岁金定期开放债券C开放式稳健成长型刘阳14.98
004310长盛盛瑞混合A开放式稳健成长型杨衡530.43
004311长盛盛瑞混合C开放式稳健成长型杨衡1.25
004368前海开源聚财宝A开放式收益型林悦416,187.85
004369前海开源聚财宝B开放式收益型林悦626,494.90
004383平安大华添益债券A开放式稳健成长型汪澳57.59
004384平安大华添益债券C开放式稳健成长型汪澳0.84
004386广发汇安18个月定期债券A开放式稳健成长型郎振东42,726.90
004387广发汇安18个月定期债券C开放式稳健成长型郎振东0.32
004390平安转型创新混合A开放式稳健成长型神爱前26,343.19
004391平安转型创新混合C开放式稳健成长型神爱前11,524.37
004456兴银消费新趋势灵活配置A开放式稳健成长型林德涵、乔华国550.87
004463鹏华丰玉债券A开放式稳健成长型汪坤288,766.98
004528长盛盛通纯债债券A开放式稳健成长型段鹏487.88
004529长盛盛通纯债债券C开放式稳健成长型段鹏20.60
004555南方和元债券A开放式稳健成长型黄斌斌、施彦珏451,553.31
004556南方和元债券C开放式稳健成长型黄斌斌、施彦珏52,041.23
004587中金丰沃混合A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋13,326.35
004588中金丰沃混合C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋25.87
004595天弘天盈灵活配置混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成97.76
004625南方高元债券发起式A开放式稳健成长型王啸3,019.91
004626南方高元债券发起式C开放式稳健成长型王啸1,796.17
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
004681万家安弘A开放式收益型陈奕雯18,546.24
004682万家安弘C开放式收益型陈奕雯28.84
004704平安大华惠元纯债债券开放式收益型申俊华64.27
004712中金丰鸿混合A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋658.45
004713中金丰鸿混合C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.48
004714中金丰颐混合A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋521.70
004715中金丰颐混合C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.42
004794富荣福鑫混合A开放式稳健成长型姜帆32.11
004795富荣福鑫混合C开放式稳健成长型姜帆226.54
004825平安惠泽纯债开放式收益型唐煜153,488.04
005077平安合韵定开债开放式稳健成长型苏宁、张文平444,604.53
005084平安量化先锋混合A开放式稳健成长型毛时超1,143.07
005085平安量化先锋混合C开放式稳健成长型毛时超78.65
005113平安沪深300指数量化增强A开放式指数型俞瑶19,507.28
005114平安沪深300指数量化增强C开放式指数型俞瑶8,673.71
005127平安合正定开债开放式稳健成长型唐煜235,129.22
005148新华活期添利E开放式收益型李洁318,346.06
005164富荣福锦混合A开放式稳健成长型李天翔、李延峥198.86
005165富荣福锦混合C开放式稳健成长型李天翔、李延峥229.46
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A开放式稳健成长型孙蕾98,137.61
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C开放式稳健成长型孙蕾3.44
005439易方达恒安定开债券发起式开放式稳健成长型李一硕96,766.17
005505前海开源中药股票A开放式稳健成长型范洁30,576.46
005506前海开源中药股票C开放式稳健成长型范洁31,282.23
005611中银证券汇享定期开放债券开放式稳健成长型王文华、阳秀峰28,438.94
005622博时富安3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实464,511.34
005857汇添富鑫成定开债A开放式稳健成长型甘信宇102,065.62
005858汇添富鑫成定开债C开放式稳健成长型甘信宇0.00
005884平安合悦定开债开放式稳健成长型苏宁274,426.10
006200平安大华鼎诚混合开放式稳健成长型高勇标0.00
006214平安500ETF联接A开放式指数型李严32,984.89
006215平安500ETF联接C开放式指数型李严31,837.26
006279中金瑞祥混合A开放式稳健成长型刘重晋246.81
006280中金瑞祥混合C开放式稳健成长型刘重晋18.62
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型郭敏292,245.20
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型郭敏0.00
006379平安大华智多鑫混合A开放式稳健成长型施旭0.00
006380平安大华智多鑫混合C开放式稳健成长型施旭0.00
006433平安鑫利混合C开放式稳健成长型王华3,235.28
006717平安惠金定开债C开放式稳健成长型田元强22,817.08
006806西部利得添盈短债债券A开放式稳健成长型刘心峰、徐翔101,870.67
006807西部利得添盈短债债券C开放式稳健成长型刘心峰、徐翔28,017.16
006808西部利得添盈短债债券E开放式稳健成长型刘心峰、徐翔38,256.13
006820凯石源混合A开放式稳健成长型王磊50.09
006821凯石源混合C开放式稳健成长型王磊49.87
006854人保鑫泽纯债A开放式稳健成长型郭毅6,012.19
006855人保鑫泽纯债C开放式稳健成长型郭毅6.87
006894兴业养老2035A开放式稳健成长型朱小明9,088.70
006895兴业养老2035C开放式稳健成长型朱小明1,977.75
006911长江量化匠心甄选股票A开放式稳健成长型秦昌贵63.66
006957长江量化匠心甄选股票C开放式稳健成长型秦昌贵566.99
006986平安季添盈定开债A开放式稳健成长型欧阳亮116,500.40
006987平安季添盈定开债C开放式稳健成长型欧阳亮23.22
006988平安季添盈定开债E开放式稳健成长型欧阳亮8,827.64
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型魏伟159,487.86
007053平安季开鑫定开债A开放式稳健成长型张文平201,515.99
007054平安季开鑫定开债C开放式稳健成长型张文平4.18
007055平安季开鑫定开债E开放式稳健成长型张文平25,171.29
007080建信中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型闫晗252.52
007081建信中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型闫晗401.74
007152诺德策略精选开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭3,321.54
007165华夏中债1-3年政金债指数A开放式指数型张海静585,461.19
007166华夏中债1-3年政金债指数C开放式指数型张海静1,420.92
007213华安安平定开开放式稳健成长型康钊72,713.82
007497中庚价值灵动灵活配置混合开放式稳健成长型吴承根79,386.85
007555中航瑞明纯债A开放式稳健成长型茅勇峰100,524.45
007556中航瑞明纯债C开放式稳健成长型茅勇峰521.62
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型谷青春、徐博文906,945.51
007645平安季享裕定开债A开放式稳健成长型张文平42,855.16
007646平安季享裕定开债C开放式稳健成长型张文平0.00
007647平安季享裕定开债E开放式稳健成长型张文平4,675.46
007706南方聪元债券发起A开放式稳健成长型黄斌斌297,365.13
007707南方聪元债券发起C开放式稳健成长型黄斌斌100.32
007712中银康享3个月定期开放债券开放式稳健成长型范锐68,284.61
007730平安金管家货币C开放式收益型段玮婧38,536.86
007770同泰开泰混合A开放式稳健成长型王秀1,319.76
007771同泰开泰混合C开放式稳健成长型王秀2,193.33
007841东方卓越三年定开债券开放式稳健成长型吴萍萍0.00
007858鹏华浮动净值型发起式货币开放式收益型叶朝明10.00
007861金元顺安医疗健康混合A类开放式稳健成长型陈铭杰5,738.90
007862金元顺安医疗健康混合C类开放式稳健成长型陈铭杰8,499.98
007867华泰柏瑞锦泰一年定开债券开放式稳健成长型何子建797,882.63
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱449,212.63
007925平安鑫享混合E开放式稳健成长型张文平16,782.01
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008116银华沪深股通精选混合A开放式稳健成长型和玮6,964.85
008294朱雀企业优胜A开放式稳健成长型梁跃军、陈飞55,556.78
008295朱雀企业优胜C开放式稳健成长型梁跃军、陈飞17,835.71
008435长信中证转债及可交换债50指数A开放式指数型倪伟122.23
008436长信中证转债及可交换债50指数C开放式指数型倪伟241.27
008516浦银安盛盛熙一年定开债券开放式稳健成长型曹治国144,770.23
008587淳厚中短债A开放式稳健成长型祁洁萍、江文军33,486.83
008588淳厚中短债C开放式稳健成长型祁洁萍、江文军13,130.81
008596平安乐顺39个月定开债A开放式稳健成长型段玮婧830,008.26
008597平安乐顺39个月定开债C开放式稳健成长型段玮婧59.28
008815红塔红土盛平中短债债券A开放式稳健成长型梁钧1,925.56
008816红塔红土盛平中短债债券C开放式稳健成长型梁钧299.91
008918长信先锐混合C开放式稳健成长型叶松、程放20,285.22
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A开放式指数型何智豪、韩秀一2,507.35
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C开放式指数型何智豪、韩秀一1,099.37
009008平安科技创新混合A开放式稳健成长型翟森14,689.52
009009平安科技创新混合C开放式稳健成长型翟森7,141.60
009106嘉合同顺智选股票A开放式稳健成长型杨彦喆68.89
009107嘉合同顺智选股票C开放式稳健成长型杨彦喆7,057.69
009148平安合聚定开债开放式稳健成长型唐煜99,035.43
009166平安合享1年定开债开放式稳健成长型张璐50,030.92
009227平安增鑫六个月定开债A开放式稳健成长型李瑾懿9,427.15
009228平安增鑫六个月定开债C开放式稳健成长型李瑾懿0.00
009229平安增鑫六个月定开债E开放式稳健成长型李瑾懿3,507.12
009403平安惠盈纯债C开放式收益型张恒7,191.62
009404平安惠享纯债C开放式稳健成长型苏宁、张文平2,010.07
009405平安惠隆纯债C开放式收益型罗薇、李晓天2.79
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮76,316.99
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮110,376.14
009457红土创新纯债A开放式稳健成长型邱骏5,654.90
009458红土创新纯债C开放式稳健成长型邱骏43,623.34
009495大成景轩中高等级债券A开放式稳健成长型冯佳517,720.64
009496大成景轩中高等级债券C开放式稳健成长型冯佳122,287.62
009561博时富盛一年定开债发起式开放式稳健成长型唐薇48,328.06
009621中欧心益稳健6个月混合A开放式稳健成长型黄华18,203.42
009622中欧心益稳健6个月混合C开放式稳健成长型黄华26,069.10
009677浙商智多益稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型周锦程、陈亚芳823.86
009678浙商智多益稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型周锦程、陈亚芳257.54
009736汇添富稳健收益混合A开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安85,564.67
009737汇添富稳健收益混合C开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安61,126.46
009916格林泓利增强债券A开放式稳健成长型柳杨1.17
009917格林泓利增强债券C开放式稳健成长型柳杨54.26
010024广发沪港深新起点股票C开放式稳健成长型李耀柱82,304.48
010102西部利得鑫泓增强债券A开放式稳健成长型袁朔、何奇1,962.11
010103西部利得鑫泓增强债券C开放式稳健成长型袁朔、何奇7,746.12
010208平安日增利货币B开放式收益型罗薇、钱进8,752.99
010239平安瑞尚六个月持有混合A开放式稳健成长型唐煜6,864.65
010240平安季季享3个月持有债券A开放式稳健成长型张恒7,593.65
010241平安季季享3个月持有债券C开放式稳健成长型张恒51,425.12
010242平安稳健增长混合A开放式稳健成长型张恒、韩晶156,132.17
010243平安稳健增长混合C开放式稳健成长型张恒、韩晶101,637.28
010244平安瑞尚六个月持有混合C开放式稳健成长型唐煜2,306.57
010482汇添富盛和66个月定开债开放式稳健成长型杨靖799,039.95
010725鹏华安享一年持有期混合A开放式稳健成长型李君13,084.17
010726鹏华安享一年持有期混合C开放式稳健成长型李君14,563.48
010773景顺长城泰阳回报混合A开放式稳健成长型陈莹、周春泉374.69
010774景顺长城泰阳回报混合C开放式稳健成长型陈莹、周春泉152.13
010902博时成长领航混合A开放式稳健成长型陈鹏扬、郭康斌507,763.17
010903博时成长领航混合C开放式稳健成长型陈鹏扬、郭康斌74,191.12
010957九泰久安量化股票A开放式稳健成长型李响10.48
010961九泰久安量化股票C开放式稳健成长型李响6.10
011033南方宝恒混合A开放式稳健成长型孙鲁闽65,764.04
011034南方宝恒混合C开放式稳健成长型孙鲁闽62,387.16
011061广发安悦回报混合C开放式稳健成长型张芊、邱世磊10,295.80
011173银华心享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张萍661,769.96
011174中庚价值品质一年持有期混合开放式稳健成长型吴承根231,637.36
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮22,585.68
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮11,333.57
011258招商保证金快线D开放式收益型曹晋文521,346.10
011298易方达悦安一年持有债券A开放式稳健成长型张雅君38,476.45
011299易方达悦安一年持有债券C开放式稳健成长型张雅君48,102.19
011349淳厚现代服务业A开放式稳健成长型薛莉丽18,617.95
011350淳厚现代服务业C开放式稳健成长型薛莉丽7,613.34
011376华宝安享混合A开放式稳健成长型林昊、唐雪倩17,730.28
011408天弘益新A开放式稳健成长型赵鼎龙411.74
011409天弘益新C开放式稳健成长型赵鼎龙85,120.78
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A开放式稳健成长型李耀柱144,810.80
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A开放式稳健成长型李耀柱144,810.80
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C开放式稳健成长型李耀柱37,775.72
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C开放式稳健成长型李耀柱37,775.72
011557平安稳健养老一年持有A开放式稳健成长型高莺10,946.90
011589九泰天利量化A开放式稳健成长型李响、袁多武254.92
011590九泰天利量化C开放式稳健成长型李响、袁多武117.07
011684平安养老2045开放式稳健成长型尚琼4,566.00
011708中欧嘉益一年混合A开放式稳健成长型叶培培27,568.49
011709中欧嘉益一年混合C开放式稳健成长型叶培培12,518.44
011742大成惠平一年定开债发起式开放式稳健成长型冯佳190,186.40
011969建信港股通精选混合A开放式稳健成长型刘克飞5,377.62
011970建信港股通精选混合C开放式稳健成长型刘克飞1,809.17
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A开放式稳健成长型王克玉100,020.98
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C开放式稳健成长型王克玉6,405.54
012111鹏华安颐混合A开放式稳健成长型陈大烨86.67
012112鹏华安颐混合C开放式稳健成长型陈大烨166.24
012210申万菱信智能汽车A开放式稳健成长型李航26,195.39
012211申万菱信智能汽车C开放式稳健成长型李航9,632.21
012301易方达核心智造混合开放式稳健成长型祁禾157,332.42
012348天弘恒生科技指数A开放式指数型胡超、刘冬824,508.82
012349天弘恒生科技指数C开放式指数型胡超、刘冬789,632.90
012366摩根安荣回报混合A开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏26,297.67
012367摩根安荣回报混合C开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏43,123.30
012434银华多元回报一年持有期混合开放式稳健成长型贾鹏153,382.16
012470平安财富宝货币C开放式收益型罗薇6,429,199.39
012596汇添富中证800ETF联接A开放式指数型乐无穹9,054.86
012597汇添富中证800ETF联接C开放式指数型乐无穹4,066.02
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型梁杏、苗梦羽5,403.26
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型梁杏、苗梦羽11,350.85
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月3,832.69
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月3,381.60
012985平安优势回报1年持有混合A开放式稳健成长型黄维114,640.87
012986平安优势回报1年持有混合C开放式稳健成长型黄维10,282.07
012987嘉合锦明混合A开放式稳健成长型李国林17,187.51
012988嘉合锦明混合C开放式稳健成长型李国林23,250.25
013015海富通惠鑫混合A开放式稳健成长型王金祥、谈云飞、陶敏641.33
013016海富通惠鑫混合C开放式稳健成长型王金祥、谈云飞、陶敏65.83
013063广发集益一年持有期债券A开放式稳健成长型谭昌杰11,124.67
013064广发集益一年持有期债券C开放式稳健成长型谭昌杰29,274.90
013143富国安诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型于渤20,912.38
013144富国安诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型于渤26,654.09
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型晏曦2,183.58
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型晏曦3,098.93
013220中欧新兴价值一年持有混合A开放式稳健成长型袁维德241,973.05
013221中欧新兴价值一年持有混合C开放式稳健成长型袁维德109,218.07
013222博远臻享3个月定开债券A开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽197,932.27
013223博远臻享3个月定开债券C开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽3.77
013225景顺长城安景一年持有混合A开放式稳健成长型董晗8,258.94
013226景顺长城安景一年持有混合C开放式稳健成长型董晗3,911.32
013256金鹰添荣纯债债券C开放式稳健成长型杨刚0.13
013520富荣中短债债券A开放式稳健成长型龚克寒9,505.12
013521富荣中短债债券C开放式稳健成长型龚克寒17,526.47
013579鹏扬丰利一年持有债券A开放式稳健成长型王经瑞1,648.35
013580鹏扬丰利一年持有债券C开放式稳健成长型王经瑞2,308.13
013614泰信鑫瑞债券发起式A开放式稳健成长型张安格1,019.12
013615泰信鑫瑞债券发起式C开放式稳健成长型张安格44.33
013657同泰同欣混合A开放式稳健成长型马毅392.53
013658同泰同欣混合C开放式稳健成长型马毅550.32
013697华润元大润安混合A开放式稳健成长型金兴健、尹华龙0.21
013698华润元大润安混合C开放式稳健成长型金兴健、尹华龙201.55
013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型冯瑞玲6,439.58
013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型冯瑞玲500.07
013861泓德产业升级混合A开放式稳健成长型于浩成6,429.75
013862泓德产业升级混合C开放式稳健成长型于浩成5,830.91
013962华夏创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型周克平60,940.89
013963华夏创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型周克平53,856.17
013991中欧港股通精选一年持有混合A开放式稳健成长型罗佳明66,367.82
013992中欧港股通精选一年持有混合C开放式稳健成长型罗佳明43,031.48
014031南方发展机遇一年持有混合A开放式稳健成长型范佳瓅12,667.45
014032南方发展机遇一年持有混合C开放式稳健成长型范佳瓅4,115.74
014051平安安盈灵活配置混合C开放式稳健成长型薛冀颖29.60
014150新华鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型赖庆鑫、张大江7,924.52
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A开放式稳健成长型赵世宏17,773.79
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C开放式稳健成长型赵世宏19,890.78
014323长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李仁宇5,305.85
014324长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李仁宇1,092.82
014381长城久源混合C开放式稳健成长型翁煜平168.09
014412招商核心竞争力混合A开放式稳健成长型朱红裕302,142.95
014413招商核心竞争力混合C开放式稳健成长型朱红裕142,503.72
014449富国融丰两年定期开放混合A开放式稳健成长型孙彬34,588.70
014450富国融丰两年定期开放混合C开放式稳健成长型孙彬17,869.13
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺71,748.97
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺117,381.70
014666工银优质发展混合A开放式稳健成长型张宇帆、宋炳珅11,879.67
014667工银优质发展混合C开放式稳健成长型张宇帆、宋炳珅3,790.55
014686招商核心装备混合A开放式稳健成长型冯福章14,144.76
014687招商核心装备混合C开放式稳健成长型冯福章6,103.58
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲29,471.63
014725广发成长动力三年持有期混合A开放式稳健成长型郑澄然314,701.65
014726广发成长动力三年持有期混合C开放式稳健成长型郑澄然48,949.34
014831兴银中证1000指数增强A开放式指数型林学晨12,688.79
014832兴银中证1000指数增强C开放式指数型林学晨13,746.95
014940同泰自主创新混合A开放式稳健成长型杨喆、黄伟轩0.00
014941同泰自主创新混合C开放式稳健成长型杨喆、黄伟轩0.00
015010嘉合锦鑫混合A开放式稳健成长型李国林9,158.51
015011嘉合锦鑫混合C开放式稳健成长型李国林9,873.09
015035银华核心动力精选混合A开放式稳健成长型向伊达15,533.54
015036银华核心动力精选混合C开放式稳健成长型向伊达16,334.43
015049招商添安1年定开债开放式稳健成长型马龙1,421,092.45
015085中欧核心消费股票发起A开放式稳健成长型成雨轩1,577.94
015086中欧核心消费股票发起C开放式稳健成长型成雨轩2,760.30
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型恩学海、吴春杰16,274.73
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型恩学海、吴春杰18,458.19
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼51,000.00
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼0.00
015371中加聚享增盈债券A开放式稳健成长型庞智桐、钟伟15,829.25
015372中加聚享增盈债券C开放式稳健成长型庞智桐、钟伟1,113.24
015375泰信汇鑫三个月定开债券A开放式稳健成长型张安格161,112.32
015376泰信汇鑫三个月定开债券C开放式稳健成长型张安格160.25
015469永赢湖北国企债一年定开发起开放式稳健成长型杨凡颖、余国豪100,355.66
015470华安添锦债券开放式稳健成长型魏媛媛、邹维娜231,078.66
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨358,807.36
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨262.74
015485平安策略优选1年持有混合A开放式稳健成长型神爱前38,358.83
015486平安策略优选1年持有混合C开放式稳健成长型神爱前56,164.89
015502中欧中短债债券发起A开放式稳健成长型王慧杰343,746.29
015503中欧中短债债券发起C开放式稳健成长型王慧杰172,041.81
015509平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A开放式稳健成长型高莺、齐爱军11,024.22
015552中加安盈一年定开债券发起开放式稳健成长型庞智桐51,000.02
015606广发集祥债券A开放式稳健成长型吴敌、林英睿5,383.49
015607广发集祥债券C开放式稳健成长型吴敌、林英睿4,431.35
015609鹏华安盈宝货币C开放式收益型叶朝明、方莉805.24
015625平安添润债券A开放式稳健成长型曾小丽11,716.90
015626平安添润债券C开放式稳健成长型曾小丽22,162.81
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型段玮婧76,991.16
015653鹏华永平6个月定开债券开放式稳健成长型张羊城145,928.36
015659中信建投景晟债券A开放式稳健成长型杨龙龙57,148.58
015660中信建投景晟债券C开放式稳健成长型杨龙龙0.31
015706诺德安元纯债开放式稳健成长型景辉52,437.41
015844红土创新丰泽中短债A开放式稳健成长型邱骏15,387.93
015845红土创新丰泽中短债C开放式稳健成长型邱骏3,176.79
015957财通资管双安债券A开放式稳健成长型石玉山49,520.12
015958财通资管双安债券C开放式稳健成长型石玉山22.67
015978安信恒鑫增强债券A开放式稳健成长型张翼飞163,890.79
015979安信恒鑫增强债券C开放式稳健成长型张翼飞38,807.99
016005红土创新添利债券A开放式稳健成长型陈若劲、杨一796.48
016006红土创新添利债券C开放式稳健成长型陈若劲、杨一45,423.04
016023兴业添益6个月定开债券开放式稳健成长型周鸣、倪侃674,875.97
016064建信智远先锋混合A开放式稳健成长型周智硕35,039.72
016065建信智远先锋混合C开放式稳健成长型周智硕40,505.00
016108安信臻享三个月定开债券开放式稳健成长型王涛39,867.49
016109南方振元债券发起A开放式稳健成长型黄斌斌27,252.09
016110南方振元债券发起C开放式稳健成长型黄斌斌1,165.35
016122华富中证科创创业50指数增强A开放式指数型张娅、郜哲、李孝华3,293.24
016123华富中证科创创业50指数增强C开放式指数型张娅、郜哲、李孝华4,082.64
016124汇泉安盈回报债券A开放式稳健成长型杨宇6,009.81
016125汇泉安盈回报债券C开放式稳健成长型杨宇3,748.79
016161天弘永利优享债券A开放式稳健成长型姜晓丽、张寓3,033.10
016162天弘永利优享债券C开放式稳健成长型姜晓丽、张寓14,141.29
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊4,401.11
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊12,059.23
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型孙志远8,021.94
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型孙志远6,235.86
016229创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型颜彪507.34
016230创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型颜彪500.71
016247天弘裕享一年定开债券发起开放式稳健成长型潘昱杉、柴文婷51,000.00
016250华夏远见成长一年持有混合A开放式稳健成长型钟帅80,133.88
016251华夏远见成长一年持有混合C开放式稳健成长型钟帅23,510.59
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A开放式稳健成长型刘坚24,825.45
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C开放式稳健成长型刘坚4,762.24
016407中泰稳固30天持有中短债A开放式稳健成长型商园波、臧洁、马潇110,871.36
016408中泰稳固30天持有中短债C开放式稳健成长型商园波、臧洁、马潇81,319.40
016412兴合安平六个月持有期债券A开放式稳健成长型魏婧、祁晓菲2,735.13
016413兴合安平六个月持有期债券C开放式稳健成长型魏婧、祁晓菲2,734.76
016419国泰安璟债券A开放式稳健成长型茅利伟28,088.56
016420国泰安璟债券C开放式稳健成长型茅利伟7,628.86
016526招商鑫诚短债A开放式稳健成长型李家辉22,799.35
016527招商鑫诚短债C开放式稳健成长型李家辉511,151.26
016662平安元福短债发起式A开放式稳健成长型苏宁、曹紫寒13,403.23
016663平安元福短债发起式C开放式稳健成长型苏宁、曹紫寒14,529.48
016670博时恒耀债券A开放式稳健成长型过钧10,942.26
016671博时恒耀债券C开放式稳健成长型过钧1,716.33
016674永赢安泰中短债A开放式稳健成长型卢绮婷171,607.44
016675永赢安泰中短债C开放式稳健成长型卢绮婷109,066.77
016685上银丰和一年持有期混合A开放式稳健成长型赵治烨、许佳0.00
016686上银丰和一年持有期混合C开放式稳健成长型赵治烨、许佳0.00
016705光大保德信先进材料混合A开放式稳健成长型苏淼0.00
016706光大保德信先进材料混合C开放式稳健成长型苏淼0.00
016713长信均衡策略一年持有混合A开放式稳健成长型高远、唐卓菁3,907.93
016714长信均衡策略一年持有混合C开放式稳健成长型高远、唐卓菁5,253.16
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆1,494.62
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆4,380.23
016761嘉合锦荣混合A开放式稳健成长型梁超逸4,909.63
016762嘉合锦荣混合C开放式稳健成长型梁超逸2,623.90
016889鹏华稳健增利债券A开放式稳健成长型杨雅洁5.82
016890鹏华稳健增利债券C开放式稳健成长型杨雅洁3,002.02
016927诺德惠享稳健开放式稳健成长型郑源2,332.92
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗8,079.48
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗5,257.36
017065申万菱信价值臻选混合A开放式稳健成长型周小波73.46
017066申万菱信价值臻选混合C开放式稳健成长型周小波397.09
017180鑫元璟丰债券开放式稳健成长型黄轩101,443.40
017220永赢合嘉一年持有混合A开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖、袁旭2,214.60
017221永赢合嘉一年持有混合C开放式稳健成长型曾琬云、杨凡颖、袁旭3,175.87
017314国泰利享安益短债债券A开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)85,488.97
017315国泰利享安益短债债券C开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)166,671.60
017333平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型高莺、齐爱军3,462.36
017336平安稳健养老一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型高莺8,261.56
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲2,162.21
017405兴业养老2035Y开放式稳健成长型朱小明7,245.10
017412创金合信中证科创创业50指数增强A开放式指数型董梁、李添峰26,117.79
017413创金合信中证科创创业50指数增强C开放式指数型董梁、李添峰31,134.78
017447民生加银恒宁债券开放式稳健成长型谢志华、张玓302,996.22
017622同泰恒盛债券A开放式稳健成长型马毅104.31
017623同泰恒盛债券C开放式稳健成长型马毅103.51
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良5,793.73
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良5,619.30
017681建信睿安一年定期开放债券发起开放式稳健成长型刘思、李星佑100,197.10
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达6,074.15
017710富国增利债券发起式A开放式稳健成长型朱征星908,611.07
017711富国增利债券发起式C开放式稳健成长型朱征星32,266.38
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型楼昕宇5,728.62
017902汇添富双颐债券A开放式稳健成长型於乐其、蔡志文10,106.70
017903汇添富双颐债券C开放式稳健成长型於乐其、蔡志文823.03
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A开放式指数型胡超、刘冬73,481.67
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C开放式指数型胡超、刘冬178,410.16
018059兴合锦安利率债A开放式稳健成长型魏婧10,220.55
018060兴合锦安利率债C开放式稳健成长型魏婧1,831.25
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型李达夫1,366.27
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型李达夫65,246.20
018157西部利得中证1000指数增强A开放式指数型盛丰衍、翟梓舰48,597.23
018158西部利得中证1000指数增强C开放式指数型盛丰衍、翟梓舰67,142.28
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,632.80
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型杨坤1,811.25
018409中欧价值回报混合A开放式稳健成长型蓝小康39,509.12
018410中欧价值回报混合C开放式稳健成长型蓝小康52,232.71
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型胡云峰136.82
018658兴银消费新趋势灵活配置C开放式稳健成长型林德涵、乔华国314.19
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型张文君8,149.45
018684汇泉安盈回报债券E开放式稳健成长型杨宇13,200.25
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王海明297.84
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.11
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.00
018780安信活期宝C开放式收益型任凭、祝璐琛28,973.85
018865泓德数字经济混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景、张天洋1,059.49
018866泓德数字经济混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景、张天洋83.95
018901招商回报优选混合发起式A开放式稳健成长型晏磊1,684.86
018902招商回报优选混合发起式C开放式稳健成长型晏磊726.49
019275浙商汇金转型升级C开放式稳健成长型周文超1,418.69
019288鹏华安盈宝货币E开放式收益型叶朝明、方莉24.25
019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型冯瑞玲7.41
019539鹏华丰玉债券C开放式稳健成长型汪坤30,066.24
019585博远增裕利率债A开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽292,542.95
019586博远增裕利率债C开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽464.25
019626博时裕景纯债债券A开放式收益型王惟4,931.28
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A开放式指数型程逸飞、胡世辉74,835.66
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C开放式指数型程逸飞、胡世辉73.40
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达112.53
019968博时裕景纯债债券C开放式收益型王惟63.47
020064西部利得科技创新混合A开放式稳健成长型陈蒙442.43
020065西部利得科技创新混合C开放式稳健成长型陈蒙3,814.65
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A开放式指数型曹璐迪1,049.04
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C开放式指数型曹璐迪1,170.70
020124银华沪深股通精选混合C开放式稳健成长型和玮280.51
020193天弘金融优选混合发起A开放式稳健成长型杜广517.50
020194天弘金融优选混合发起C开放式稳健成长型杜广740.23
020380华富价值增长混合C开放式稳健成长型陈启明13.93
020471长城0-5年政金债A开放式稳健成长型张棪1,061.03
020472长城0-5年政金债C开放式稳健成长型张棪32.73
020488华富量子生命力混合C开放式稳健成长型王羿伟109.21
020581银华钰祥债券A开放式稳健成长型赵楠楠705.60
020582银华钰祥债券C开放式稳健成长型赵楠楠37,055.40
020607南方中证机器人指数发起A开放式指数型潘水洋1,207.72
020608南方中证机器人指数发起C开放式指数型潘水洋1,546.36
020623汇添富稳健收益混合B开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安0.21
020627广发安泽短债D开放式稳健成长型刘志辉、吴迪(休产假)、张芊(代理)175,800.63
020642鹏扬丰利一年持有债券D开放式稳健成长型王经瑞0.01
020655浦银安盛普安利率债债券开放式稳健成长型章潇枫488,548.79
020672招商中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型邓童1,654.63
020673招商中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型邓童1,008.08
020674招商中债0-3年政策性金融债A开放式指数型王闯410,975.56
020675招商中债0-3年政策性金融债C开放式指数型王闯148.79
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A开放式指数型刘鑫、王洋、李倩151,765.13
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C开放式指数型刘鑫、王洋、李倩1.40
020709同泰恒盛债券D开放式稳健成长型马毅77,983.20
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A开放式指数型刘洁倩853.28
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C开放式指数型刘洁倩1,706.24
020930平安鼎信债券C开放式稳健成长型张文平3,047.34
020966东吴科技创新混合A开放式稳健成长型刘元海9,292.27
020967东吴科技创新混合C开放式稳健成长型刘元海24,341.96
020999南方中证机器人指数发起I开放式指数型潘水洋97.52
021001平安惠利纯债C开放式稳健成长型田元强426.70
021003平安惠利纯债E开放式稳健成长型田元强69.34
021063工银瑞升债券A开放式稳健成长型李娜256,086.81
021064工银瑞升债券C开放式稳健成长型李娜163.51
021105银华中债0-5年政策性金融债指数开放式指数型阚磊684,188.53
021161天弘北证50成份指数发起A开放式指数型张戈634.15
021162天弘北证50成份指数发起C开放式指数型张戈688.48
021187摩根红利优选股票A开放式稳健成长型胡迪、何智豪、韩秀一10,863.16
021188摩根红利优选股票C开放式稳健成长型胡迪、何智豪、韩秀一36,597.31
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A开放式指数型蔡卡尔1,028.04
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C开放式指数型蔡卡尔3.64
021312华宝安享混合C开放式稳健成长型林昊、唐雪倩499.02
021409平安元利90天持有债券A开放式稳健成长型刘晓兰3,666.75
021410平安元利90天持有债券C开放式稳健成长型刘晓兰143,110.74
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A开放式指数型尹浩1,013.09
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C开放式指数型尹浩160.97
021537天弘月月兴30天持有期债券A开放式稳健成长型赵鼎龙186,537.74
021538天弘月月兴30天持有期债券C开放式稳健成长型赵鼎龙303,645.20
021672国泰中证全指软件ETF联接E开放式指数型梁杏、苗梦羽3,334.34
021686国泰中证有色金属ETF发起联接E开放式指数型晏曦12.27
021720鹏华中债0-3年政金债指数A开放式指数型张佳蕾799,000.00
021721鹏华中债0-3年政金债指数C开放式指数型张佳蕾0.60
021782路博迈中高等级信用债A开放式稳健成长型魏丽620.41
021783路博迈中高等级信用债C开放式稳健成长型魏丽50,339.05
021797财通稳裕回报债券A开放式稳健成长型朱海东、罗晓倩0.00
021798财通稳裕回报债券C开放式稳健成长型朱海东、罗晓倩0.00
022021平安惠享纯债D开放式稳健成长型苏宁、张文平713.64
022088永赢安泰中短债D开放式稳健成长型卢绮婷14.13
022089大成景轩中高等级债券F开放式稳健成长型冯佳3,766.75
022117中欧中短债债券发起D开放式稳健成长型王慧杰14.10
022118鹏华丰玉债券E开放式稳健成长型汪坤45,080.35
022133富国增利债券发起式E开放式稳健成长型朱征星14,260.49
022134富国增利债券发起式F开放式稳健成长型朱征星44.07
022141国泰利享安益短债债券F开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)0.00
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D开放式稳健成长型王建渗0.00
022220鹏华丰盈债券D开放式稳健成长型王志飞、李政74.96
022221鹏华稳健增利债券E开放式稳健成长型杨雅洁2.01
022246路博迈中高等级信用债E开放式稳健成长型魏丽0.00
022249平安金管家货币D开放式收益型段玮婧1.01
022309国联沪深300指数增强A开放式指数型王喆0.00
022310国联沪深300指数增强C开放式指数型王喆0.00
022364永赢科技智选混合发起A开放式稳健成长型任桀1,000.19
022365永赢科技智选混合发起C开放式稳健成长型任桀31.60
022375招商鑫诚短债D开放式稳健成长型李家辉0.00
022406天弘月月兴30天持有期债券E开放式稳健成长型赵鼎龙0.00
022414前海开源国企精选混合发起A开放式稳健成长型田维0.00
022415前海开源国企精选混合发起C开放式稳健成长型田维0.00
022428天弘中证A500指数A开放式指数型陈瑶124,223.44
022429天弘中证A500指数C开放式指数型陈瑶265,355.62
022436摩根中证A500ETF联接A开放式指数型韩秀一98,191.53
022437摩根中证A500ETF联接C开放式指数型韩秀一249,866.65
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D开放式指数型胡超、刘冬0.00
022526天弘永利优享债券E开放式稳健成长型姜晓丽、张寓0.00
022550平安瑞利6个月持有混合A开放式稳健成长型陈浩宇0.00
022551平安瑞利6个月持有混合C开放式稳健成长型陈浩宇0.00
022608人保鑫泽纯债E开放式稳健成长型郭毅0.00
150164东吴中证可转换债券指数分级A开放式指数型王文华0.00
150165东吴中证可转换债券指数分级B开放式指数型王文华0.00
159003招商保证金快线A开放式收益型曹晋文131.05
159004招商保证金快线B开放式收益型曹晋文30.78
159360天弘中证A500ETF开放式指数型陈瑶200,018.45
159538富国国证信息技术创新主题ETF开放式指数型曹璐迪4,530.45
159590汇添富中证全指软件ETF开放式指数型乐无穹30,836.17
159645富国国证疫苗与生物科技ETF开放式指数型蔡卡尔2,854.07
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF开放式指数型翁欣1,154.64
159672博时主要消费ETF开放式指数型唐屹兵10,988.74
159719平安富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型刘洁倩15,419.60
159730博时龙头家电ETF开放式指数型尹浩5,257.13
159795汇添富中证智能汽车主题ETF开放式指数型乐无穹6,716.95
159832平安上海金ETF开放式商品型成钧、钱晶63.60
159881国泰中证有色金属ETF开放式指数型梁杏、麻绎文8,124.96
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型胡云峰23,344.39
165809东吴中证可转债指数开放式指数型邵笛394.33
167001平安鼎泰混合开放式稳健成长型薛冀颖20,304.77
169103东方红睿轩三年定开混合开放式稳健成长型周云77,578.71
410007华富价值增长混合A开放式稳健成长型陈启明21,362.95
410009华富量子生命力混合A开放式稳健成长型王羿伟1,128.63
501000国金鑫新灵活配置(LOF)开放式稳健成长型杜哲186.58
501099平安新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型翟森7,882.41
510590平安中证500ETF开放式指数型李严14,318.61
511020平安5-10年期国债活跃券ETF开放式指数型翁欣1,267.75
511030平安中高等级公司债利差因子ETF开放式指数型刘洁倩101,100.71
512390平安MSCI中国A股低波动ETF开放式指数型钱晶、翁欣18,068.20
513960博时港股通消费ETF开放式指数型万琼1,593.23
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型苗梦羽130,969.09
515770摩根MSCI中国A股ETF开放式指数型何智豪、韩秀一6,672.73
515800添富中证800ETF开放式指数型过蓓蓓、乐无穹670,868.72
519937长信先锐混合A开放式稳健成长型叶松、程放187.63
519976长信可转债债券C开放式稳健成长型李家春、肖文劲55,559.39
519977长信可转债债券A开放式稳健成长型李家春、肖文劲18,976.36
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型杨坤8,234.50
560530摩根中证A500ETF开放式指数型韩秀一199,962.37
560600方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF开放式指数型徐维君、于润泽2,970.58
588990博时上证科创板芯片ETF开放式指数型李庆阳22,174.54
673071西部利得新动力混合A开放式稳健成长型何奇1,264.40
673073西部利得新动力混合C开放式稳健成长型何奇4,620.74
673100西部利得沪深300指数A开放式指数型盛丰衍30,717.65
673101西部利得沪深300指数C开放式指数型盛丰衍22,619.99
675061西部利得天添富货币A开放式收益型刘心峰、李烨4,896.60
675062西部利得天添富货币B开放式收益型刘心峰、李烨2,021,896.09
675111西部利得汇享债券A开放式稳健成长型严志勇、李安然268,916.08
675113西部利得汇享债券C开放式稳健成长型严志勇、李安然128,544.14
508007中金山东高速REIT封闭式稳健成长型李耀光、赵一飞、吕静杰40,000.00