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鹏华鑫华一年持有期混合A(014763)

2025-02-21     1.00270.0100%
中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 英文名称 Postal Savings Bank Of China Corporation Limited
成立日期 2007-03-06 注册资本(亿元) 12,009,505.35
法人代表 郑国雨 总经理 刘建军
地址 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
电话号码 010-68858158 邮政编码 100808
传真号码 010-68858165 网址 www.psbc.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
公司简介 中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。
邮储银行股改于2011年12月31日获批,2012年1月21日它正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠17,259.45
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠2,969.85
000563南方通利债券A开放式稳健成长型刘骥16,081.18
000564南方通利债券C开放式稳健成长型刘骥4,460.22
000573天弘通利混合A开放式稳健成长型金梦(休产假)、姜晓丽29,157.51
000576中邮货币A开放式收益型武志骁107,710.53
000580中邮货币B开放式收益型武志骁121,753.11
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳168,573.94
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳76,256.78
000774天弘瑞利分级债券开放式稳健成长型姜晓丽32,226.77
000775天弘瑞利分级A开放式稳健成长型姜晓丽2,191.77
000776天弘瑞利分级B开放式稳健成长型姜晓丽30,035.01
000832天弘现金管家货币C开放式收益型刘莹、李一纯2,312.18
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳211,452.68
000966中邮核心科技创新灵活配置混合开放式稳健成长型曹思5,081.10
001006中信建投凤凰货币A开放式收益型潘泓宇25,004.50
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓61,638.46
001149汇丰晋信恒生龙头指数C开放式指数型刘禹良360.87
001183南方利淘灵活配置混合A开放式稳健成长型陈乐9,663.00
001194景顺长城稳健回报混合A类开放式稳健成长型江山52,108.45
001210天弘互联网混合A开放式稳健成长型周楷宁、张磊38,995.33
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华76,791.33
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华19,934.74
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康27,648.17
001250天弘新活力混合发起A开放式稳健成长型龙智浩3,606.43
001251天弘现金管家货币D开放式收益型刘莹、李一纯8,702.54
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康16,258.52
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康115,977.02
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型计瑾12,401.46
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型计瑾357.47
001407景顺长城稳健回报混合C类开放式稳健成长型江山97,313.34
001431方正富邦优选灵活配置混合A开放式稳健成长型徐超1,126.14
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康22,772.69
001447天弘惠利混合A开放式稳健成长型刘嗣兴、胡彧2,842.55
001483天弘喜利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成16.49
001504南方利淘灵活配置混合C开放式稳健成长型陈乐1,575.24
001570南方利安灵活配置混合A开放式稳健成长型吴剑毅、杨旭6,105.21
001580南方利安灵活配置混合C开放式稳健成长型吴剑毅、杨旭19,727.67
001886中欧行业成长混合(LOF)E开放式稳健成长型王培、尹为醇2,402.96
002107广发安富回报混合A开放式稳健成长型张芊372.54
002108广发安富回报混合C开放式稳健成长型张芊11.01
002140博时裕诚纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁87,337.87
002153华安安润灵活配置混合A开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002154华安安润灵活配置混合C开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002297方正富邦优选灵活配置混合C开放式稳健成长型徐超9.03
002342融通增益债券A/B开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫19,503.10
002344融通增益债券C开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫5,161.43
002388天弘裕利A开放式稳健成长型陈敏1,142.63
002591中欧信用增利债券(LOF)E开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
002592中欧纯债债券(LOF)E开放式稳健成长型闫沛贤785,327.22
002608博时泰和债券A开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵2.78
002609博时泰和债券C开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵19.22
002759东兴安盈宝A开放式收益型孙继青、王卉妍、冯晨530,731.16
002760东兴安盈宝B开放式收益型孙继青、王卉妍、冯晨703,361.79
002847天弘现金管家货币E开放式收益型刘莹、李一纯734,765.43
002961中欧双利债券A开放式稳健成长型黄华262,613.05
002962中欧双利债券C开放式稳健成长型黄华24,281.53
003009国联盈泽中短债A开放式稳健成长型潘巍、李倩138,734.85
003010国联盈泽中短债C开放式稳健成长型潘巍、李倩12,466.40
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013国联恒泰纯债A开放式收益型李倩201,858.83
003014国联恒泰纯债C开放式收益型李倩15.52
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071国联睿祥纯债A开放式稳健成长型王玥227,298.69
003072国联睿祥纯债C开放式稳健成长型王玥25,988.16
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003230创金合信医疗保健股票A开放式稳健成长型皮劲松8,580.40
003231创金合信医疗保健股票C开放式稳健成长型皮劲松13,505.78
003232创金合信金融地产股票A开放式稳健成长型李龑445.00
003233创金合信金融地产股票C开放式稳健成长型李龑540.72
003332南方荣发定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良93.39
003407景顺长城景泰丰利纯债债券A类开放式稳健成长型陈静439,162.33
003408景顺长城景泰丰利纯债债券C类开放式稳健成长型陈静6,226.59
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素445,791.99
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥178,834.27
003603景顺长城泰安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹492.84
003604景顺长城泰安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹104.82
003656民生加银鑫元纯债债券A开放式稳健成长型张玓206,265.48
003657民生加银鑫元纯债债券C开放式稳健成长型张玓8,110.68
003678国联现金增利货币A开放式收益型李倩14,340.03
003679国联现金增利货币C开放式收益型李倩1,518,804.07
003706民生加银鑫兴纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003707民生加银鑫兴纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
003803华安新丰利混合A开放式稳健成长型石雨欣、马韬7.34
003804华安新丰利混合C开放式稳健成长型石雨欣、马韬54.56
003805华安新恒利混合A开放式稳健成长型王佐伦8,169.53
003806华安新恒利混合C开放式稳健成长型王佐伦3,388.45
003974中信建投睿泰A开放式稳健成长型周户、王晓贞1,527.47
003975中信建投睿泰C开放式稳健成长型周户、王晓贞3.73
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004180南方宏元定开债券发起开放式收益型刘骥159,053.94
004181南方宏元定开债券发起C开放式收益型刘骥0.00
004220长信纯债壹号债券C开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰3,218.70
004231中欧行业成长混合(LOF)C开放式稳健成长型王培、尹为醇10,321.23
004267金鹰持久增利债券(LOF)E开放式稳健成长型林龙军42,336.82
004290前海开源顺和债券A开放式稳健成长型刘静、吴彦35.35
004291前海开源顺和债券C开放式稳健成长型刘静、吴彦191.04
004363东方臻悦纯债债券A开放式稳健成长型吴萍萍3.49
004364东方臻悦纯债债券C开放式稳健成长型吴萍萍6.65
004553中信建投凤凰货币B开放式收益型潘泓宇728,376.54
004567新华安享惠泽39个月定期开放债券A开放式稳健成长型李洁633,621.48
004602前海开源润和债券A开放式稳健成长型林悦88,215.18
004603前海开源润和债券C开放式稳健成长型林悦10,340.83
004633诺德天利混合开放式稳健成长型张倩0.00
004699前海联合汇盈货币A开放式收益型张文232.62
004700前海联合汇盈货币B开放式收益型张文1.44
004724先锋聚元A开放式稳健成长型刘志强93.33
004725先锋聚元C开放式稳健成长型刘志强182.71
004838信澳安益纯债债券A开放式稳健成长型杨彬131,640.98
004936中航混改精选A开放式稳健成长型方岑571.90
004937中航混改精选C开放式稳健成长型方岑2,658.37
004970南方天天宝货币A开放式收益型蔡奕奕、邓文536,870.94
004971南方天天宝货币B开放式收益型蔡奕奕、邓文345,064.55
005012南华丰和混合A开放式稳健成长型刘斐0.00
005013南华丰和混合C开放式稳健成长型刘斐0.00
005296南华丰淳混合A开放式稳健成长型徐超、章健1,197.43
005297南华丰淳混合C开放式稳健成长型徐超、章健3,764.89
005327景顺长城景泰稳利定期开放债券A类开放式收益型陈健宾、李训练10.05
005385银河量化配置混合开放式稳健成长型楼华锋366.86
005477长安鑫禧混合A开放式稳健成长型江博文15,590.08
005478长安鑫禧混合C开放式稳健成长型江博文48,522.91
005709华安鼎益债券A开放式稳健成长型郑如熙253,618.89
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺95,697.60
005915先锋安盈纯债债券A开放式稳健成长型王颢0.00
005916先锋安盈纯债债券C开放式稳健成长型王颢0.00
005964中欧安财债券开放式稳健成长型胡阗洋200,245.55
005997天弘裕利C开放式稳健成长型陈敏4,261.63
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉153,626.10
006065景顺长城景泰稳利定期开放债券C类开放式收益型陈健宾、李训练30.86
006277中金瑞和A开放式稳健成长型丁杨631.95
006278中金瑞和C开放式稳健成长型丁杨213.03
006493南方中债3-5年农发行债券指数A开放式指数型朱佳994,078.75
006494南方中债3-5年农发行债券指数C开放式指数型朱佳4,137.95
006554华安鼎益债券C开放式稳健成长型郑如熙95,431.53
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽17,490.19
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽4,808.57
006829鹏扬利沣短债A开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁447,745.72
006830鹏扬利沣短债C开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁29,474.51
006831鹏扬利沣短债E开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁1.10
006832鹏扬添利增强A开放式稳健成长型李沁、吴西燕4,493.56
006833鹏扬添利增强C开放式稳健成长型李沁、吴西燕1,795.37
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪16,959.44
006886工银养老2050五年持有A开放式稳健成长型徐心远12,306.26
006961南方中债7-10年国开行债券指数A开放式指数型朱佳928,481.53
006962南方中债7-10年国开行债券指数C开放式指数型朱佳368,511.20
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺117,655.22
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺512.67
007026建信中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型刘思、闫晗、姜月769,207.82
007027建信中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型刘思、闫晗、姜月7,588.61
007179浙商丰顺纯债债券开放式稳健成长型孙志刚、黄玥88,257.41
007281嘉合消费升级混合开放式稳健成长型李国林、杨彦喆1,984.80
007315汇安嘉盈一年持有期债券A开放式稳健成长型金鸿峰836.49
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊134,497.93
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠1,065.36
007500鹏华尊诚定期开放发起式债券开放式稳健成长型王志飞、李政73,832.08
007619中欧润逸债券开放式稳健成长型管志玉799,998.33
007624华安年年丰定开债A开放式稳健成长型郑如熙4,107.81
007625华安年年丰定开债C开放式稳健成长型郑如熙814.17
007641泰达宏利鑫利债券A开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007642泰达宏利鑫利债券C开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007650工银养老2040三年持有A开放式稳健成长型徐心远13,149.89
007651工银养老2045三年持有A开放式稳健成长型徐心远9,932.04
007687东方成长收益灵活配置C开放式稳健成长型张博5,511.78
007714南方贺元利率债债券A开放式稳健成长型刘骥70,184.50
007715南方贺元利率债债券C开放式稳健成长型刘骥9.40
007736民生加银聚鑫三年定开债券开放式稳健成长型姚航797,212.25
007935平安惠澜纯债A开放式稳健成长型张文平、宁特林146,891.44
007936平安惠澜纯债C开放式稳健成长型张文平、宁特林5,878.38
007962博时中债3-5政金债指数A开放式指数型魏桢802,467.75
007963博时中债3-5政金债指数C开放式指数型魏桢2,811.78
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008209南方宝泰一年持有期混合A开放式稳健成长型林乐峰、龙一鸣8,746.12
008210南方宝泰一年持有期混合C开放式稳健成长型林乐峰、龙一鸣1,880.38
008416鹏扬景瑞三年持有混合A开放式稳健成长型李沁、李人望18,120.25
008417鹏扬景瑞三年持有混合C开放式稳健成长型李沁、李人望107.49
008489华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A开放式稳健成长型杜钧天798,105.50
008490华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C开放式稳健成长型杜钧天13.18
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建280,939.96
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建719.69
008560中邮淳悦39个月定期开放债券A开放式稳健成长型郭志红796,477.49
008561中邮淳悦39个月定期开放债券C开放式稳健成长型郭志红5.16
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素37,621.69
008606广发汇择一年定期开放债券A开放式稳健成长型高翔、陈韫慧10,473.37
008607广发汇择一年定期开放债券C开放式稳健成长型高翔、陈韫慧278.21
008613浙商汇金安享66个月定期A开放式稳健成长型宋怡健799,002.69
008614浙商汇金安享66个月定期C开放式稳健成长型宋怡健0.07
008636前海联合泰瑞纯债A开放式稳健成长型孟令上58.94
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A开放式稳健成长型邓达41,595.75
008698前海联合泳嘉纯债A开放式稳健成长型张文49.13
008699前海联合泳嘉纯债C开放式稳健成长型张文49.03
008703前海联合泰瑞纯债C开放式稳健成长型孟令上233.03
008710宝盈盈顺纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海1,088.92
008711宝盈盈顺纯债债券C开放式稳健成长型卢贤海2.33
008743南方集利18个月持有债券A开放式稳健成长型何康2,424.38
008744南方集利18个月持有债券C开放式稳健成长型何康678.94
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A开放式稳健成长型任翔792,344.08
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C开放式稳健成长型任翔1.50
008808新华安享惠泽39个月定期开放债券C开放式稳健成长型李洁0.41
008826天弘成享一年定开开放式稳健成长型董旭恒499,630.52
008875国寿安保尊恒利率债债券A开放式稳健成长型卢珊331,684.94
008876国寿安保尊恒利率债债券C开放式稳健成长型卢珊656.63
008890中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型王高1,200.03
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型叶朝明、张羊城433,891.30
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型叶朝明、张羊城4,066.56
009015泓德睿享一年持有期混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康4,988.75
009016泓德睿享一年持有期混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康373.65
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋6,044.29
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋153.36
009144博时荣升稳健添利混合A开放式稳健成长型罗霄、李重阳1,392.51
009145博时荣升稳健添利混合C开放式稳健成长型罗霄、李重阳98.17
009158中金衡利1年开放式稳健成长型陈诗昆、闫雯雯、陈方雷49,428.70
009177东方永悦18个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠、程旺4,782.58
009178东方永悦18个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠、程旺206.28
009201中邮优享一年定期开放混合A开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺8,026.31
009202中邮优享一年定期开放混合C开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺654.39
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎45,996.32
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎47,296.78
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,740.29
009262民生加银中债1-5年政金债指数开放式指数型张玓69.76
009351南方誉丰18个月持有期混合A开放式稳健成长型陈乐2,307.53
009352南方誉丰18个月持有期混合C开放式稳健成长型陈乐161.05
009379中银成长优选股票A开放式稳健成长型周斌8,564.05
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥9,320.20
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型范昕287,198.22
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型范昕29,026.59
009409华安添福18个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009410华安添福18个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009415中邮瑞享两年定期开放混合A开放式稳健成长型江刘玮4,079.73
009416中邮瑞享两年定期开放混合C开放式稳健成长型江刘玮171.32
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.33
009461东方臻萃3个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠6,793.29
009462东方臻萃3个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠7,203.48
009488中邮价值精选混合A开放式稳健成长型马姝丽2,482.71
009489中邮价值精选混合C开放式稳健成长型马姝丽1,714.11
009493大成尊享18个月持有混合发起式A开放式稳健成长型徐雄晖2,623.35
009494大成尊享18个月持有混合发起式C开放式稳健成长型徐雄晖61.39
009523宝盈聚福39个月定开债A开放式稳健成长型程逸飞799,218.55
009524宝盈聚福39个月定开债C开放式稳健成长型程逸飞1.90
009525广发聚荣一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊、李晓博78,475.58
009526广发聚荣一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊、李晓博18,526.07
009541银华中债1-3年农发行债券指数A开放式指数型赵旭东629,699.00
009547华安鼎利混合开放式稳健成长型蒋璆1,301.43
009573南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型黄俊15,351.39
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰、王振扬333,575.44
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰、王振扬41.58
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009634鹏华安睿两年持有期混合A开放式稳健成长型王石千13,567.44
009635鹏华安睿两年持有期混合C开放式稳健成长型王石千5,401.11
009673嘉合慧康63个月定开债券A开放式稳健成长型季慧娟799,902.77
009674嘉合慧康63个月定开债券C开放式稳健成长型季慧娟0.67
009675国联融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇3,080.01
009676国联融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇117.07
009716博时恒盛持有期混合A开放式稳健成长型李石13,357.29
009717博时恒盛持有期混合C开放式稳健成长型李石1,106.31
009738格林泓安63个月定开债开放式稳健成长型尹子昕570,071.96
009753中欧美益稳健两年混合A开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009754中欧美益稳健两年混合C开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009770英大安鑫66个月定期开放债券开放式稳健成长型张大铮、韩坪799,902.80
009894前海开源惠盈39个月定开债券开放式稳健成长型李炳智786,971.13
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋9,016.52
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋1,712.11
009937东方欣益一年持有期混合A开放式稳健成长型张博6,322.82
009938东方欣益一年持有期混合C开放式稳健成长型张博1,276.20
009948中融安泰一年持有债券A开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
009949中融安泰一年持有债券C开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
010006南方誉鼎一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅3,770.97
010007南方誉鼎一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅773.15
010056平安瑞兴1年持有混合A开放式稳健成长型高勇标369,923.05
010057平安瑞兴1年持有混合C开放式稳健成长型高勇标124,493.76
010080中欧优势成长混合开放式稳健成长型许文星26,773.85
010165太平丰和一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵超、史彦刚372,300.07
010194博时睿祥15个月定开混合A开放式稳健成长型张锦、刘锴3,507.23
010195博时睿祥15个月定开混合C开放式稳健成长型张锦、刘锴21.40
010211景顺长城顺鑫回报混合A类开放式稳健成长型陈莹188.21
010212景顺长城顺鑫回报混合C类开放式稳健成长型陈莹152.36
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,616.62
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇374.90
010258淳厚稳悦A开放式稳健成长型张蕊234.10
010259淳厚稳悦C开放式稳健成长型张蕊0.04
010270汇安嘉盈一年持有期债券C开放式稳健成长型金鸿峰597.31
010309德邦锐裕利率债债券A开放式稳健成长型张旭、邹舟58,764.25
010310德邦锐裕利率债债券C开放式稳健成长型张旭、邹舟15,259.02
010353南方崇元纯债债券A开放式稳健成长型杜才超258,813.97
010354南方崇元纯债债券C开放式稳健成长型杜才超23,588.19
010367国联景瑞一年持有混合A开放式稳健成长型潘巍2,007.58
010368国联景瑞一年持有混合C开放式稳健成长型潘巍391.17
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010435富国双债增强债券A开放式稳健成长型俞晓斌242,789.28
010436富国双债增强债券C开放式稳健成长型俞晓斌6,064.85
010463鹏扬淳稳66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻802,532.50
010464鹏扬淳稳66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
010475摩根安享回报一年持有期债券A开放式稳健成长型王娟、杨鹏3,930.48
010487中银顺盈回报一年持有期混合开放式稳健成长型刘腾2,777.74
010497光大保德信中债1-5年政策性金融债A开放式指数型邹强69,619.68
010529广发中债1-5年国开债指数A开放式指数型赵子良、郎振东300,980.70
010530广发中债1-5年国开债指数C开放式指数型赵子良、郎振东2,429.54
010565东方恒瑞短债债券A开放式稳健成长型郑雪莹27,523.49
010566东方恒瑞短债债券B开放式稳健成长型郑雪莹2,035.56
010567东方恒瑞短债债券C开放式稳健成长型郑雪莹6,277.58
010574民生加银招利一年持有期混合A开放式稳健成长型陆欣0.00
010575民生加银招利一年持有期混合C开放式稳健成长型陆欣0.00
010580长盛稳鑫63个月债券开放式稳健成长型刘欣800,032.42
010581中信建投3-5年政金债A开放式指数型邵彦棋152,287.06
010582中信建投3-5年政金债C开放式指数型邵彦棋21,193.86
010589鹏扬景安一年混合A开放式稳健成长型李沁4,517.27
010590鹏扬景安一年混合C开放式稳健成长型李沁311.32
010605创金合信鑫祥混合A开放式稳健成长型刘润哲17,350.51
010606创金合信鑫祥混合C开放式稳健成长型刘润哲97,805.95
010640财通稳进回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型罗晓倩、吴伟3,292.49
010641财通稳进回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型罗晓倩、吴伟928.79
010651平安双季增享6个月持有债券A开放式稳健成长型张文平、刘斌斌50,150.63
010652平安双季增享6个月持有债券C开放式稳健成长型张文平、刘斌斌4,774.09
010683国联景颐6个月持有混合A开放式稳健成长型茹昱、靳晓龙8,603.62
010684国联景颐6个月持有混合C开放式稳健成长型茹昱、靳晓龙1,798.63
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型宋璐723,194.72
010767建信利率债策略纯债债券A开放式稳健成长型李峰、姜月51,620.42
010768建信利率债策略纯债债券C开放式稳健成长型李峰、姜月5,391.85
010813华安添益一年混合A开放式稳健成长型贺涛3,561.55
010814华安添益一年混合C开放式稳健成长型贺涛908.92
010815农银新兴消费股票开放式稳健成长型徐文卉266,935.88
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧13,021.35
010822景顺长城顺安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹10.29
010823景顺长城顺安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹57.22
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程瑶6,001.78
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程瑶676.88
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬80,001.52
010843富国天润回报混合A开放式稳健成长型于渤7,196.08
010844富国天润回报混合C开放式稳健成长型于渤355.88
010857宝盈祥乐一年持有期混合A开放式稳健成长型吕姝仪、王灏2,489.03
010858宝盈祥乐一年持有期混合C开放式稳健成长型吕姝仪、王灏827.09
010859富国中债0-2年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠77,458.40
010860富国中债0-2年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠100.64
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,363.82
010879南方宝升混合A开放式稳健成长型吴冉劼33,802.85
010880南方宝升混合C开放式稳健成长型吴冉劼11,112.73
010884中银臻享债券开放式稳健成长型李宪174,503.05
010984国寿安保稳安混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚1,030.56
010985国寿安保稳安混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚826.20
011008国寿安保尊弘短债债券A开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)146,216.12
011009国寿安保尊弘短债债券C开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)16,759.52
011010国寿安保尊弘短债债券E开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)6,994.16
011015嘉合锦元回报混合A开放式稳健成长型李超3,441.84
011016嘉合锦元回报混合C开放式稳健成长型李超1,212.16
011048天弘恒新混合A开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘10,217.08
011049天弘恒新混合C开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘2,369.59
011050天弘裕新混合A开放式稳健成长型贺剑、胡东1,933.06
011051天弘裕新混合C开放式稳健成长型贺剑、胡东311.49
011089景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类开放式稳健成长型彭成军3,677.02
011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类开放式稳健成长型彭成军1,232.40
011095博时恒泽混合A开放式稳健成长型张李陵53,929.42
011096博时恒泽混合C开放式稳健成长型张李陵119,584.74
011115海富通利率债债券A开放式稳健成长型陈轶平136,073.60
011116海富通利率债债券C开放式稳健成长型陈轶平644.58
011141南方景元中高等级信用债债券A开放式稳健成长型刘骥14,676.52
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨27.38
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨6.12
011210前海联合中债1-3年国开债指数A开放式指数型张文0.00
011211前海联合中债1-3年国开债指数C开放式指数型张文0.00
011253华宝1-5年政金债指数开放式指数型徐锬204.78
011290前海联合添瑞一年持有混合A开放式稳健成长型孟晓婧439.03
011291前海联合添瑞一年持有混合C开放式稳健成长型孟晓婧184.58
011351金鹰年年邮益一年持有混合A开放式稳健成长型林龙军、吴海峰8,337.10
011352金鹰年年邮益一年持有混合C开放式稳健成长型林龙军、吴海峰506.08
011353国联景盛一年持有混合A开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚13,399.01
011354国联景盛一年持有混合C开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚1,146.52
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,404.72
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋1,144.53
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨1,319.14
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨70.00
011634国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型刘振中346,952.37
011641富国达利纯债一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰350,000.29
011661华富中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型尤之奇32,878.66
011662华富中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型尤之奇289.93
011675长城中债1-5年国开债指数A开放式指数型张棪29.91
011676长城中债1-5年国开债指数C开放式指数型张棪0.27
011677中银睿丰回报混合A开放式稳健成长型杨成99.71
011678中银睿丰回报混合C开放式稳健成长型杨成8.45
011699蜂巢丰华债券A开放式稳健成长型金之洁115,279.31
011700蜂巢丰华债券C开放式稳健成长型金之洁0.03
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园4,209.26
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园448.97
011759平安鑫盛混合发起式A开放式稳健成长型丁琳、刘榕俊1,022.68
011760平安鑫盛混合发起式C开放式稳健成长型丁琳、刘榕俊459.77
011761平安鑫瑞混合A开放式稳健成长型张恒25,066.49
011762平安鑫瑞混合C开放式稳健成长型张恒46,734.90
011763平安鑫源混合A开放式稳健成长型周琛0.00
011764平安鑫源混合C开放式稳健成长型周琛0.00
011781泓德慧享混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康4,629.87
011782泓德慧享混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康13,244.73
011809平安瑞福一年定开债A开放式稳健成长型高勇标0.00
011810平安瑞福一年定开债C开放式稳健成长型高勇标0.00
011815恒越优势精选混合开放式稳健成长型吴海宁18,078.93
011816融通多元收益一年持有期混合开放式稳健成长型石础、李皓1,445.50
011872中邮悦享6个月持有期混合A开放式稳健成长型张悦10,436.49
011873中邮悦享6个月持有期混合C开放式稳健成长型张悦157.59
011919恒越短债债券A开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠7,156.86
011920恒越短债债券C开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠13,678.28
011942建信泓利一年持有期债券开放式稳健成长型许可8,933.53
011968农银金盛债券开放式稳健成长型郭振宇1,470,480.41
011983永赢中债3-5年政金债指数A开放式指数型吴玮910,490.04
011984永赢中债3-5年政金债指数C开放式指数型吴玮22,497.28
012035中信建投稳骏债券开放式稳健成长型李照男50,000.92
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃12,309.72
012124博道盛彦混合A开放式稳健成长型张建胜39,302.18
012125博道盛彦混合C开放式稳健成长型张建胜86,507.60
012216红塔红土盛利混合A开放式稳健成长型赵耀1.73
012217红塔红土盛利混合C开放式稳健成长型赵耀993.01
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉20,059.01
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉674.93
012399南方永元一年持有债券A开放式稳健成长型陈乐、李健19,034.73
012400南方永元一年持有债券C开放式稳健成长型陈乐、李健1,295.87
012403东方中债1-5年政策性金融债A开放式指数型冯焕227,766.92
012404东方中债1-5年政策性金融债C开放式指数型冯焕512,697.78
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型晏建军129,539.07
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型晏建军0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型丁巍、詹杰22.20
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型丁巍、詹杰169.67
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊1,412.45
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊139.36
012487博时恒玺一年持有期混合A开放式稳健成长型于冰、刘扬4,667.44
012488博时恒玺一年持有期混合C开放式稳健成长型于冰、刘扬344.63
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄13,102.43
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄4,793.74
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)开放式稳健成长型吴谦4,690.55
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊195,874.60
012797鹏华丰宁债券A开放式稳健成长型汪坤19,549.30
012803国联聚优一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙800,000.01
012854英大中证ESG120策略指数A开放式指数型张媛4,769.48
012855英大中证ESG120策略指数C开放式指数型张媛156.53
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿、赵慧429,873.60
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,000.28
012945南方宝裕混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、柯达元15,348.27
012946南方宝裕混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、柯达元3,037.65
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李正一3,544.89
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李正一804.31
012983创金合信核心优势混合A开放式稳健成长型李龑0.00
012984创金合信核心优势混合C开放式稳健成长型李龑0.00
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型羊睿佳、王刚3,422.06
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型羊睿佳、王刚15,724.13
013022博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型张卫卫、郑铮5,949.12
013062国寿安保安诚纯债一年定开债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫285,856.49
013068博时双月享60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郭思洁101,170.45
013069博时双月享60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郭思洁534,065.39
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.81
013138上银中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型许佳465,479.65
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰599,000.01
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张亦驰4,109.15
013190国联景惠混合A开放式稳健成长型潘巍、王玥5,703.43
013191国联景惠混合C开放式稳健成长型潘巍、王玥45.92
013193华商稳健添利一年持有混合A开放式稳健成长型李卓健4,440.46
013194华商稳健添利一年持有混合C开放式稳健成长型李卓健628.11
013206广发汇宜一年定期开放债券A开放式稳健成长型宋倩倩386,759.00
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)154,302.42
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)52,476.68
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型张悦、姚艺7,612.73
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型张悦、姚艺11,294.94
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远、袁冠群11,831.61
013263金鹰年年邮享一年持有债券A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超52,190.17
013264金鹰年年邮享一年持有债券C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超344.62
013267天弘安康颐利混合A开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪2,314.72
013268天弘安康颐利混合C开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪185.50
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,848.80
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,687.52
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源46,028.39
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源31,417.09
013378方正富邦稳裕纯债A开放式稳健成长型吴佩珊9,841.75
013379方正富邦稳裕纯债C开放式稳健成长型吴佩珊0.11
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨261,535.87
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久119,021.78
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久61,683.79
013433博时恒润6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟2,927.56
013434博时恒润6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟232.95
013482平安合轩1年定开债发起式开放式稳健成长型李晓天1,000.00
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型丁巍、詹杰10,331.80
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深14,377.93
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深14,919.01
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型余浩1,232.18
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013593南方中债3-5年农发行债券指数E开放式指数型朱佳9,903.24
013594南方中债7-10年国开行债券指数E开放式指数型朱佳248,386.77
013609光大保德信中债1-5年政策性金融债D开放式指数型邹强77,985.58
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A开放式稳健成长型何江波38,824.47
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C开放式稳健成长型何江波0.11
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、戴明洋2,715.39
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、戴明洋240.63
013694弘毅远方久盈混合A开放式稳健成长型马佳、伍银1,189.40
013695弘毅远方久盈混合C开放式稳健成长型马佳、伍银3,136.16
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型王闯299,382.68
013821南方定利一年定开债券开放式稳健成长型刘骥328,650.55
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,135.90
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳307.67
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.01
013857信澳优享债券A开放式稳健成长型马俊飞、周帅233,141.08
013858信澳优享债券C开放式稳健成长型马俊飞、周帅16,987.28
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李超499,000.07
014004博时富璟一年定开债开放式稳健成长型李秋实420,248.39
014081平安中债1-3年国开债指数A开放式指数型苏宁166,217.05
014082平安中债1-3年国开债指数C开放式指数型苏宁19,351.90
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、程竹成4,959.64
014231国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型黄力486,120.47
014239国泰产业精选混合C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭4,758.19
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型孙悦萌24,515.66
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A开放式稳健成长型刘星宇、张博然23,060.80
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型赵国英、陈硕893,110.73
014455中银成长优选股票C开放式稳健成长型周斌80.38
014474中欧安悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳(休产假)、李冠頔、闫沛贤9,884.78
014480华夏鼎优债券A开放式稳健成长型张海静191,374.53
014481华夏鼎优债券C开放式稳健成长型张海静0.00
014576农银瑞丰6个月持有混合开放式稳健成长型史向明4,768.28
014738广发恒祥债券A开放式稳健成长型吴迪140,315.65
014739广发恒祥债券C开放式稳健成长型吴迪73,309.80
014763鹏华鑫华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁3,578.20
014764鹏华鑫华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁272.31
014786惠升品质优选混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华150.51
014787惠升品质优选混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华0.88
014924天弘优利短债发起A开放式稳健成长型王顺利22,891.06
014925天弘优利短债发起C开放式稳健成长型王顺利74,424.70
014991嘉合磐恒债券A开放式稳健成长型季慧娟、于启明43,651.58
014992嘉合磐恒债券C开放式稳健成长型季慧娟、于启明467.58
015003中邮尊佑一年定开债券开放式稳健成长型郭志红195,065.87
015055摩根安享回报一年持有期债券C开放式稳健成长型王娟、杨鹏4.82
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵会龙3,963.10
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵会龙149.43
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券开放式稳健成长型周咏梅79,214.50
015209华夏鼎成一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾200,008.92
015256鹏华畅享债券A开放式稳健成长型王石千、寇斌权、林艺杰51,261.05
015257鹏华畅享债券C开放式稳健成长型王石千、寇斌权、林艺杰84,618.35
015260鹏华永鑫一年定开债券开放式稳健成长型邓明明459,279.13
015266中邮睿泽一年持有债券A开放式稳健成长型姚艺、肖雨晨769.38
015267中邮睿泽一年持有债券C开放式稳健成长型姚艺、肖雨晨121.67
015333天弘合利债券发起A开放式稳健成长型刘嗣兴99,975.23
015334天弘合利债券发起C开放式稳健成长型刘嗣兴142.81
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊3,445.27
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊209.17
015393泰康安泓纯债一年定开债券开放式稳健成长型吴斯泓301,826.37
015399格林泓丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型杜钧天1,000.00
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.84
015424中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶1,424.76
015425中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶1,464.60
015426东吴月月享30天持有期短债A开放式稳健成长型王明欣、邵笛5,410.98
015427东吴月月享30天持有期短债C开放式稳健成长型王明欣、邵笛18,464.75
015461天弘互联网混合C开放式稳健成长型周楷宁、张磊540.57
015505中邮专精特新一年持有期混合A开放式稳健成长型曹思4,725.63
015506中邮专精特新一年持有期混合C开放式稳健成长型曹思504.20
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云128,244.41
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云7,239.42
015563天弘丰利债券(LOF)C开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪1,805.14
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥500,000.05
015712泰康丰泰一年定开债券发起开放式稳健成长型吴斯泓111,753.61
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯13,423.79
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯7,294.84
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,877.75
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰1,638.03
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然、杜雨菲257,427.61
015834汇添富鑫和纯债A开放式稳健成长型刘宁132,984.84
015835汇添富鑫和纯债C开放式稳健成长型刘宁1.14
015953信澳鑫享债券A开放式稳健成长型周帅1,276.37
015954信澳鑫享债券C开放式稳健成长型周帅18.49
015966淳厚中债1-3年政金债指数开放式指数型江文军397.21
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源33,011.07
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起式A开放式指数型夏祥全1,035.67
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起式C开放式指数型夏祥全158.52
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵13,318.38
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵8.44
016189国联恒通纯债A开放式稳健成长型汪曼琪、杨宇俊、王子芃1,548,011.26
016190国联恒通纯债C开放式稳健成长型汪曼琪、杨宇俊、王子芃1,169.78
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟4,812.83
016210摩根瑞享纯债债券A开放式稳健成长型田原23,525.08
016211摩根瑞享纯债债券C开放式稳健成长型田原145.02
016296英大通佑一年定开债券开放式稳健成长型吕一楠、韩坪745,784.23
016318东方臻裕债券A开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍570,709.09
016319东方臻裕债券C开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍102,036.96
016416南方稳鑫6个月持有债券A开放式稳健成长型刘盈杏、王景明98,462.30
016417南方稳鑫6个月持有债券C开放式稳健成长型刘盈杏、王景明2,632.03
016449南方新材料股票发起A开放式稳健成长型张磊、都逸敏1,422.39
016450南方新材料股票发起C开放式稳健成长型张磊、都逸敏143.20
016466国泰海通量化选股混合发起A开放式稳健成长型胡崇海40,602.91
016467国泰海通量化选股混合发起C开放式稳健成长型胡崇海26,379.47
016547大成盛享一年持有混合A开放式稳健成长型张家旺2,327.37
016548大成盛享一年持有混合C开放式稳健成长型张家旺128.71
016579长安宏观策略混合C开放式稳健成长型王浩聿10,061.51
016585富国汇泽一年定期开放债券A开放式稳健成长型李金柳170,004.35
016586富国汇泽一年定期开放债券C开放式稳健成长型李金柳0.13
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君、张蕴文7,468.57
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒652.58
016645富国恒享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型俞晓斌3,215.43
016646富国恒享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型俞晓斌2,123.58
016654鹏扬景泽一年持有混合A开放式稳健成长型李沁、吴西燕4,323.16
016655鹏扬景泽一年持有混合C开放式稳健成长型李沁、吴西燕1,007.73
016689中银淳享一年定开债券发起式开放式稳健成长型黄敏怡201,000.00
016719富国稳健双盈债券发起式A开放式稳健成长型张育浩、陈鑫35,806.40
016720富国稳健双盈债券发起式C开放式稳健成长型张育浩、陈鑫13,502.04
016821华安添悦6个月持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016822华安添悦6个月持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016850中欧颐利债券A开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋585,391.85
016851中欧颐利债券C开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋66,611.31
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘谢冰5,775.06
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A开放式指数型毛甜1,062.78
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C开放式指数型毛甜54.54
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿273,369.15
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿1,089.41
016940国联安鸿利短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉29,356.29
016941国联安鸿利短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉9,487.25
016959财通资管睿安债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳273,285.56
016960财通资管睿安债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳1,809.85
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式开放式稳健成长型葛沁沁、马小东487,504.29
017000格林港股通臻选混合A开放式稳健成长型刘赞115.35
017001格林港股通臻选混合C开放式稳健成长型刘赞428.78
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,506.78
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳2,046.57
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,208.95
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯181.15
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017130国投瑞银比较优势一年持有期混合A开放式稳健成长型綦缚鹏5,455.12
017131国投瑞银比较优势一年持有期混合C开放式稳健成长型綦缚鹏366.37
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛13,048.79
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛1,250.87
017242南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型黄俊18,187.39
017309创金合信利泽纯债债券A开放式稳健成长型孙霄宇、王淦462,620.94
017310创金合信利泽纯债债券C开放式稳健成长型孙霄宇、王淦38.65
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪6,993.19
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型邓达18,204.51
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远、袁冠群482.85
017351工银养老2040三年持有Y开放式稳健成长型徐心远14,304.44
017352工银养老2045三年持有Y开放式稳健成长型徐心远11,086.79
017353工银养老2050五年持有Y开放式稳健成长型徐心远26,305.20
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃303.20
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、程竹成815.18
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁290.56
017428国泰鑫裕纯债债券开放式稳健成长型索峰517,186.26
017448格林泓盛一年定开债券发起式开放式稳健成长型冯翰尊、高洁401,000.00
017454国泰慧益一年持有混合A开放式稳健成长型王琳5,630.25
017455国泰慧益一年持有混合C开放式稳健成长型王琳430.38
017471国泰中证机床ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽2,371.78
017472国泰中证机床ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽2,893.14
017566惠升中债0-3年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰269,581.02
017567惠升中债0-3年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰991.96
017575华夏稳兴增益一年持有混合A开放式稳健成长型靖博灵9,058.13
017576华夏稳兴增益一年持有混合C开放式稳健成长型靖博灵2,333.85
017608汇添富远景成长一年持有混合A开放式稳健成长型谢昌旭4,238.67
017609汇添富远景成长一年持有混合C开放式稳健成长型谢昌旭294.79
017648信澳聚优智选混合A开放式稳健成长型徐聪1,066.58
017649信澳聚优智选混合C开放式稳健成长型徐聪1,015.23
017663泓德汽车产业升级混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,265.24
017664泓德汽车产业升级混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景72.19
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型夏莹莹727.26
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型夏莹莹157.40
017878华安匠心甄选混合A开放式稳健成长型刘潇18,550.76
017879华安匠心甄选混合C开放式稳健成长型刘潇293.60
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹1,682.78
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹3,949.14
018073国泰产业精选混合A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭16,765.78
018126博时稳健汇利6个月持有期债券A开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018127博时稳健汇利6个月持有期债券C开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒35,850.15
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒852.03
018252上银聚合益一年定开债券发起式开放式稳健成长型楼昕宇791,028.51
018329泉果思源三年持有期混合A开放式稳健成长型刚登峰210,245.33
018330泉果思源三年持有期混合C开放式稳健成长型刚登峰3,737.85
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,010.96
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰21.63
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王作舟522.13
018377融通远见价值一年持有期混合A开放式稳健成长型万民远4,458.96
018378融通远见价值一年持有期混合C开放式稳健成长型万民远914.72
018426国泰海通安裕纯债一年定开债券开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康526,685.58
018534银河景泰债券A开放式稳健成长型蒋磊494,540.93
018535银河景泰债券C开放式稳健成长型蒋磊23.06
018537中银鑫盛一年持有债券A开放式稳健成长型苗婷11,302.44
018538中银鑫盛一年持有债券C开放式稳健成长型苗婷571.26
018547金鹰产业智选一年持有混合A开放式稳健成长型倪超2,971.07
018548金鹰产业智选一年持有混合C开放式稳健成长型倪超95.14
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,116.68
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟304.57
018642金鹰添福纯债债券A开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳224,084.56
018643金鹰添福纯债债券C开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳79,456.78
018666鹏扬利沣短债D开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁57,425.84
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A开放式稳健成长型李巍1,571.54
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C开放式稳健成长型李巍40.95
018794汇添富稳益60天持有债券A开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其、孙成林276,339.99
018795汇添富稳益60天持有债券C开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其、孙成林56,193.73
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪30,068.11
018867东方红3个月定开纯债开放式稳健成长型李晴267,427.39
018873中信建投凤凰货币C开放式收益型潘泓宇57,082.00
018928蜂巢丰旭债券A开放式稳健成长型王宏190.24
018929蜂巢丰旭债券C开放式稳健成长型王宏201.95
018958富国双债增强债券E开放式稳健成长型俞晓斌286,250.37
018963国泰海通量化选股混合发起D开放式稳健成长型胡崇海29,251.78
019097东方臻裕债券E开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍104,050.23
019112恒越短债债券D开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠41.79
019123中欧诚悦债券A开放式稳健成长型李冠頔、雷志强688,268.60
019295博时匠心优选混合A开放式稳健成长型过钧194.34
019296博时匠心优选混合C开放式稳健成长型过钧171.87
019357大成兴远启航混合A开放式稳健成长型徐彦51,720.15
019358大成兴远启航混合C开放式稳健成长型徐彦17,756.29
019382南方景元中高等级信用债债券C开放式稳健成长型刘骥925.71
019419国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨802.11
019420国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨200.98
019491大成景熙利率债A开放式稳健成长型冯佳1,461,582.81
019492大成景熙利率债C开放式稳健成长型冯佳146.02
019555中银中证1000指数增强A开放式指数型姚进12,535.30
019556中银中证1000指数增强C开放式指数型姚进3,318.06
019576汇添富稳兴回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,419.50
019577汇添富稳兴回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊602.39
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹38,277.82
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹599,391.86
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀67,256.22
019700南方稳福120天持有债券A开放式稳健成长型陈霜阳9,750.95
019701南方稳福120天持有债券C开放式稳健成长型陈霜阳503.02
019722中银量化选股混合发起A开放式稳健成长型赵志华1,046.76
019723中银量化选股混合发起C开放式稳健成长型赵志华575.84
019743银华富兴央企混合发起式A开放式稳健成长型焦巍、张舰1,012.73
019744银华富兴央企混合发起式C开放式稳健成长型焦巍、张舰14.96
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟68.77
019812国联盈泽中短债E开放式稳健成长型潘巍、李倩5,803.33
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C开放式稳健成长型刘星宇、张博然1,467.90
019883信澳安益纯债债券E开放式稳健成长型杨彬105,524.49
019884信澳安益纯债债券C开放式稳健成长型杨彬26,439.58
019894天弘通利混合C开放式稳健成长型金梦(休产假)、姜晓丽17,175.58
019895天弘新活力混合发起C开放式稳健成长型龙智浩627.75
019896天弘惠利混合C开放式稳健成长型刘嗣兴、胡彧3.96
019905信澳优享债券E开放式稳健成长型马俊飞、周帅110,787.24
019906信澳优享债券F开放式稳健成长型马俊飞、周帅7,763.28
019922华泰柏瑞锦悦债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君111,494.71
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜磊16,940.72
020078金信民富债券A开放式稳健成长型杨杰49,018.06
020079金信民富债券C开放式稳健成长型杨杰9,508.98
020129南方天天宝货币E开放式收益型蔡奕奕、邓文6.26
020207华安中债0-3年政金债指数A开放式指数型林唐宇、周舒展238,459.09
020208华安中债0-3年政金债指数C开放式指数型林唐宇、周舒展154.24
020238博时锦源利率债债券A开放式稳健成长型魏桢778,558.88
020239博时锦源利率债债券C开放式稳健成长型魏桢430.29
020269宏利价值驱动6个月持有混合A开放式稳健成长型孟杰5,912.24
020270宏利价值驱动6个月持有混合C开放式稳健成长型孟杰876.70
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,115.49
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C开放式指数型吴可凡477.54
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素22,899.68
020289国泰中证机器人ETF发起联接A开放式指数型吴可凡8,828.99
020290国泰中证机器人ETF发起联接C开放式指数型吴可凡5,858.54
020305信澳星煜智选混合A开放式稳健成长型冯玺祥1,315.95
020306信澳星煜智选混合C开放式稳健成长型冯玺祥4,455.87
020318鹏华丰宁债券C开放式稳健成长型汪坤1,581.51
020387兴业稳福120天持有期债券A开放式稳健成长型刘禹含63,716.59
020388兴业稳福120天持有期债券C开放式稳健成长型刘禹含12,604.56
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,533.64
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C开放式指数型吴可凡2,009.50
020426中信建投景源债券A开放式稳健成长型李照男60,035.59
020427中信建投景源债券C开放式稳健成长型李照男2.88
020440东兴数字经济混合发起A开放式稳健成长型周昊1,825.05
020441东兴数字经济混合发起C开放式稳健成长型周昊1,490.36
020452红土创新丰和利率债A开放式稳健成长型邱骏24,866.78
020453红土创新丰和利率债C开放式稳健成长型邱骏2.63
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A开放式指数型程嘉伟138,319.14
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C开放式指数型程嘉伟2,978.90
020613尚正中债0-3年政金债指数A开放式指数型段吉华17,005.22
020614尚正中债0-3年政金债指数C开放式指数型段吉华13.37
020643国泰中债1-3年国开债E开放式指数型王玉、索峰、王振扬17,723.54
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A开放式指数型高兴坤1,707.37
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C开放式指数型高兴坤2,087.26
020720国寿安保高端装备股票发起式A开放式稳健成长型闫阳1,041.77
020721国寿安保高端装备股票发起式C开放式稳健成长型闫阳23.44
020825景顺长城景泰丰利纯债债券F类开放式稳健成长型陈静228,325.36
020841汇添富稳益60天持有债券B开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其、孙成林42.19
020848尚正正泰平衡配置混合发起A开放式稳健成长型陈列江2,790.38
020849尚正正泰平衡配置混合发起C开放式稳健成长型陈列江33.02
020935国联益诚30天持有债券发起式A开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊28,514.66
020936国联益诚30天持有债券发起式C开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊1,265.27
021011上银中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型许佳27,515.11
021037南方中债7-10年国开行债券指数I开放式指数型朱佳5,805.09
021096融通增益债券D开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫52,512.92
021153南方集利18个月持有债券E开放式稳健成长型何康0.97
021158华安鼎益债券E开放式稳健成长型郑如熙54,147.62
021164天弘恒新混合D开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘1,123.42
021259富国中债0-2年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠1,536.54
021311长信纯债壹号债券E开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰5,174.55
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真335,551.29
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真43.95
021335国联利率债A开放式稳健成长型石霄蒙、叶天垚119,359.73
021336国联利率债C开放式稳健成长型石霄蒙、叶天垚12.52
021337国联恒泰纯债B开放式收益型李倩0.31
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨穆彬472,459.61
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨穆彬482.43
021419广发汇择一年定期开放债券D开放式稳健成长型高翔、陈韫慧21.95
021489中航趋势领航混合发起A开放式稳健成长型王森9,401.66
021490中航趋势领航混合发起C开放式稳健成长型王森56,614.27
021491中航远见领航混合发起A开放式稳健成长型王森8,711.37
021492中航远见领航混合发起C开放式稳健成长型王森22,360.75
021530路博迈安航90天持有债券A开放式稳健成长型魏丽55,414.87
021531路博迈安航90天持有债券C开放式稳健成长型魏丽308.27
021544博远增汇纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远375,446.18
021545博远增汇纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远1,782.07
021565南方中债0-3年农发行债券指数A开放式指数型董浩260,351.60
021566南方中债0-3年农发行债券指数C开放式指数型董浩15.21
021569博时裕诚纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁0.00
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型孙悦萌178.49
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型罗春鹏8,237.44
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型罗春鹏255.10
021695国寿安保泰宁利率债债券开放式稳健成长型李谦717,592.26
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A开放式指数型龚涛2,609.93
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C开放式指数型龚涛2,182.19
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪51.99
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A开放式指数型罗文杰、杨恺宁4,268.03
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C开放式指数型罗文杰、杨恺宁7,154.64
021973天弘优势企业混合发起A开放式稳健成长型唐博562.28
021974天弘优势企业混合发起C开放式稳健成长型唐博667.23
022076平安鑫瑞混合E开放式稳健成长型张恒100.72
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D开放式指数型叶朝明、张羊城73,258.18
022155交银裕隆纯债债券D开放式稳健成长型黄莹洁144,726.84
022181财通资管睿安债券E开放式稳健成长型金御、宫志芳4,592.80
022188鹏华丰泽债券(LOF)A开放式稳健成长型祝松、邓明明、张静娴3,248.82
022230金鹰年年邮享一年持有债券D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超0.02
022231金信民富债券E开放式稳健成长型杨杰0.01
022254国联盈泽中短债B开放式稳健成长型潘巍、李倩33,666.82
022265中欧诚悦债券C开放式稳健成长型李冠頔、雷志强59,820.28
022296天弘安康颐利混合E开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪5,514.34
022552天弘优利短债发起D开放式稳健成长型王顺利13,291.28
022553天弘优利短债发起E开放式稳健成长型王顺利14.36
022554天弘恒新混合E开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘5,263.79
022555天弘安康颐利混合F开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪0.12
022557天弘丰利债券(LOF)F开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪15.77
022572汇添富弘达回报混合发起式A开放式稳健成长型韩超、陈思行1,013.89
022573汇添富弘达回报混合发起式C开放式稳健成长型韩超、陈思行19.67
022588南方中债3-5年农发行债券指数I开放式指数型朱佳111.67
022589南方稳福120天持有债券E开放式稳健成长型陈霜阳970.36
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,119.90
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯3,583.03
022617摩根共同分类目录绿色债券A开放式稳健成长型任翔388,306.10
022618摩根共同分类目录绿色债券C开放式稳健成长型任翔1,369.70
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型沈乔旸48,490.83
022685中银中证1000指数增强E开放式指数型姚进71.82
022724南方中债7-10年国开行债券指数D开放式指数型朱佳176,345.14
022727南方中债3-5年农发行债券指数D开放式指数型朱佳0.14
022736南方景元中高等级信用债债券D开放式稳健成长型刘骥0.04
022737南方贺元利率债债券D开放式稳健成长型刘骥28,772.88
022859中银沪深300指数A开放式指数型赵建忠、赵志华2,060.66
022860中银沪深300指数C开放式指数型赵建忠、赵志华1,463.45
022889广发汇宜一年定期开放债券C开放式稳健成长型宋倩倩11,670.05
023048南方通利债券E开放式稳健成长型刘骥0.07
023093中邮货币C开放式收益型武志骁15,660.93
023153中银证券中证A500指数A开放式指数型张艺敏、刘先政3,423.66
023154中银证券中证A500指数C开放式指数型张艺敏、刘先政288.98
023279人保中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型程同朦、王之远75,822.48
023307方正富邦稳鑫纯债A开放式稳健成长型区德成240,191.12
023308方正富邦稳鑫纯债C开放式稳健成长型区德成142.60
023325路博迈中证A500指数增强A开放式指数型魏晓雪、韩羽辰19,674.32
023326路博迈中证A500指数增强C开放式指数型魏晓雪、韩羽辰120.34
023333金鹰中证A500指数发起A开放式指数型杨刚3,018.91
023334金鹰中证A500指数发起C开放式指数型杨刚328.48
023391天弘合利债券发起E开放式稳健成长型刘嗣兴1.12
023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈双双62,498.28
023606平安鑫瑞混合F开放式稳健成长型张恒2.48
023626南方崇元纯债债券E开放式稳健成长型杜才超1,046.53
023642合煦智远欣悦利率债A开放式稳健成长型韩会永18.42
023643合煦智远欣悦利率债C开放式稳健成长型韩会永51.34
023657大成元鸿锦利债券A开放式稳健成长型徐雄晖、李煜7,895.43
023658大成元鸿锦利债券C开放式稳健成长型徐雄晖、李煜671.94
023911国联上证科创板综合指数增强A开放式指数型王喆、黄磊鑫17,280.13
023912国联上证科创板综合指数增强C开放式指数型王喆、黄磊鑫4,243.79
023953汇安嘉盈一年持有期债券E开放式稳健成长型金鸿峰0.01
023961金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.01
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯0.00
023963金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.00
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯10.32
024081国联稳健添益债券A开放式稳健成长型杨宇俊、王喆、叶天垚32,957.56
024082国联稳健添益债券C开放式稳健成长型杨宇俊、王喆、叶天垚927.17
024085兴业上证科创板综合价格ETF联接A开放式指数型徐成城、张诗悦25,950.39
024086兴业上证科创板综合价格ETF联接C开放式指数型徐成城、张诗悦1,197.23
024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型武志骁62,027.81
024206长信利鑫债券(LOF)E开放式稳健成长型冯彬44,713.46
024251工银尊利中短债债券D开放式稳健成长型杨曼丽0.14
024288兴业福盛债券A开放式稳健成长型唐丁祥29,597.28
024289兴业福盛债券C开放式稳健成长型唐丁祥194.82
024337财通中证A500指数增强A开放式指数型顾弘原2,879.94
024338财通中证A500指数增强C开放式指数型顾弘原1,921.50
024341银华中债1-3年农发行债券指数D开放式指数型赵旭东7.57
024343东方臻萃3个月定开债券D开放式稳健成长型车日楠0.90
024428鹏华畅享债券D开放式稳健成长型王石千、寇斌权、林艺杰100,686.00
024482嘉合磐恒债券D开放式稳健成长型季慧娟、于启明17,412.02
024503东兴安盈宝C开放式收益型孙继青、王卉妍、冯晨2,009.24
024681中信建投凤凰货币D开放式收益型潘泓宇30.86
024719新华中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李洁415,679.47
024759国联现金增利货币E开放式收益型李倩0.13
024777金鹰中证全指自由现金流指数A开放式指数型孙倩倩30,520.97
024778金鹰中证全指自由现金流指数B开放式指数型孙倩倩801.21
024779金鹰中证全指自由现金流指数C开放式指数型孙倩倩8,267.72
024780金鹰中证全指自由现金流指数D开放式指数型孙倩倩3,122.56
024786汇添富港股通红利回报混合发起式A开放式稳健成长型蔡志文、邵蕴奇4,053.43
024787汇添富港股通红利回报混合发起式C开放式稳健成长型蔡志文、邵蕴奇1,421.09
024839汇添富稳弘纯债A开放式稳健成长型徐寅喆50,812.04
024840汇添富稳弘纯债C开放式稳健成长型徐寅喆67,959.45
025116天弘裕新混合E开放式稳健成长型贺剑、胡东0.09
025125金鹰中证A500指数发起B开放式指数型杨刚0.00
025126金鹰中证A500指数发起D开放式指数型杨刚141.64
025311嘉实中证A500指数增强A开放式指数型刘斌20,658.81
025312嘉实中证A500指数增强C开放式指数型刘斌7,391.81
025435金鹰中证港股通高股息投资指数A开放式指数型孙倩倩、李恒0.00
025436金鹰中证港股通高股息投资指数B开放式指数型孙倩倩、李恒0.00
025437金鹰中证港股通高股息投资指数C开放式指数型孙倩倩、李恒0.00
025438金鹰中证港股通高股息投资指数D开放式指数型孙倩倩、李恒0.00
025694中银港股通消费精选混合发起A开放式稳健成长型杨亦然3,857.92
025695中银港股通消费精选混合发起C开放式稳健成长型杨亦然1,379.68
025804金信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨杰、刘雨卉0.00
025935路博迈中证A500指数增强B开放式指数型魏晓雪、韩羽辰0.00
026087东方强化收益债券C开放式稳健成长型张博、吴萍萍0.00
040036华安安心收益债券A开放式收益型周益鸣3,534.69
040037华安安心收益债券B开放式收益型周益鸣1,378.65
150038万家利B开放式增值型苏谋东0.00
150042长信利鑫分级债B开放式稳健成长型张文琍0.00
150046丰利B开放式稳健成长型陈钢0.00
150061丰泽B开放式稳健成长型戴钢0.00
150078回报B开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
150087信用B开放式稳健成长型孙甜22,070.63
150119中欧纯债分级债券B开放式稳健成长型尹诚庸0.00
150159中欧纯债添利分级债券B开放式稳健成长型余罗畅934.90
159322平安中证沪深港黄金产业ETF开放式指数型李严5,741.17
159537国泰国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苗梦羽8,564.26
159551国泰中证机器人ETF开放式指数型吴中昊38,092.09
159667国泰中证机床ETF开放式指数型苗梦羽76,401.69
159669国泰国证绿色电力ETF开放式指数型苗梦羽7,775.48
160618鹏华丰泽债券(LOF)C开放式稳健成长型祝松、邓明明、张静娴175,999.11
160619丰泽A开放式稳健成长型戴钢0.00
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀13,686.44
161909万家利A开放式增值型苏谋东0.00
162105金鹰持久增利债券(LOF)C开放式稳健成长型林龙军23,408.35
162106回报A开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
16210A金鹰持久回报分级债券开放式稳健成长型马洪娟、李涛17,661.29
163003长信利鑫债券(LOF)C开放式稳健成长型冯彬224,592.37
163004长信利鑫分级债A开放式稳健成长型张文琍0.00
163008长信利鑫债券(LOF)A开放式稳健成长型冯彬187,399.14
16300A长信利鑫分级债开放式稳健成长型张文琍38,230.62
164208天弘丰利债券(LOF)E开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪18,430.96
164209丰利A开放式稳健成长型陈钢0.00
166006中欧行业成长混合(LOF)A开放式稳健成长型王培、尹为醇92,283.44
166012中欧信用增利债券(LOF)C开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
166013信用A开放式稳健成长型孙甜9,068.36
166016中欧纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型闫沛贤107,780.35
166017中欧纯债分级债券A开放式稳健成长型尹诚庸0.00
16601A中欧信用增利分级债券开放式稳健成长型孙甜31,138.99
16601B中欧纯债分级债券开放式稳健成长型尹诚庸32,564.77
166021中欧纯债添利分级债券开放式稳健成长型余罗畅2,481.24
166022中欧纯债添利分级债券A开放式稳健成长型余罗畅1,546.34
400013东方成长收益灵活配置A开放式稳健成长型张博1,673.39
400015东方新能源汽车主题混合开放式积极成长型李瑞332,090.73
400016东方强化收益债券A开放式稳健成长型张博、吴萍萍3,766.57
400020东方成长回报平衡混合开放式稳健成长型许文波1,051.90
420006天弘现金管家货币A开放式收益型刘莹、李一纯17,281.62
420106天弘现金管家货币B开放式收益型刘莹、李一纯18,951.73
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒19,050.19
519656银河灵活配置混合A开放式稳健成长型石磊916.64
519657银河灵活配置混合C开放式稳健成长型石磊731.44
519662银河回报债券A开放式稳健成长型何晶1,223.87
519663银河回报债券C开放式稳健成长型何晶364.89
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁225,212.88
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁23,377.63
519985长信纯债壹号债券A开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰5,781.27
540012汇丰晋信恒生龙头指数A开放式指数型刘禹良11,570.43
560180南方沪深300ESG基准ETF开放式指数型李佳亮2,060.30
560580南方中证全指电力公用事业ETF开放式指数型龚涛6,600.30
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳9,170.00
561360国泰中证油气产业ETF开放式指数型苗梦羽11,814.80
588160南方上证科创板新材料ETF开放式指数型高兴坤18,699.60
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳46,548.18
589050兴业科创价格ETF开放式指数型张诗悦、徐成城3,096.80
660012农银消费主题混合开放式稳健成长型徐文卉13,394.94
740001长安宏观策略混合A开放式稳健成长型王浩聿8,118.67
960033农银消费主题混合H开放式稳健成长型徐文卉13,394.94
017817鹏扬裕利三年封闭债券封闭式稳健成长型焦翠279,464.72