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鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)

2025-02-21     0.99210.0101%
中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 英文名称 Postal Savings Bank Of China Corporation Limited
成立日期 2007-03-06 注册资本(亿元) 12,009,505.35
法人代表 郑国雨 总经理 刘建军
地址 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
电话号码 010-68858158 邮政编码 100808
传真号码 010-68858165 网址 www.psbc.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
公司简介 中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。
邮储银行股改于2011年12月31日获批,2012年1月21日它正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠45,051.94
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠17,129.98
000563南方通利债券A开放式稳健成长型刘骥17,067.27
000564南方通利债券C开放式稳健成长型刘骥5,110.17
000573天弘通利混合A开放式稳健成长型金梦、姜晓丽34,436.11
000576中邮货币A开放式收益型武志骁125,210.35
000580中邮货币B开放式收益型武志骁95,509.69
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳162,005.47
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳53,026.42
000774天弘瑞利分级债券开放式稳健成长型姜晓丽32,226.77
000775天弘瑞利分级债券A开放式稳健成长型姜晓丽2,191.77
000776天弘瑞利分级债券B开放式稳健成长型姜晓丽30,035.01
000832天弘现金管家货币C开放式收益型刘莹、李一纯82.79
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳221,693.38
000966中邮核心科技创新灵活配置混合开放式稳健成长型曹思5,867.11
001006中信建投凤凰货币A开放式收益型潘泓宇25,761.56
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓90,409.42
001149汇丰晋信恒生龙头指数C开放式指数型刘禹良397.48
001183南方利淘灵活配置混合A开放式稳健成长型陈乐10,800.65
001194景顺长城稳健回报混合A类开放式稳健成长型江山9,594.77
001210天弘互联网混合A开放式稳健成长型周楷宁、张磊51,720.34
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华90,879.34
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华23,730.89
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康33,900.09
001250天弘新活力混合发起A开放式稳健成长型龙智浩3,949.81
001251天弘现金管家货币D开放式收益型刘莹、李一纯1,392.26
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康20,774.91
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康110,330.83
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型计瑾22,800.38
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型计瑾388.28
001407景顺长城稳健回报混合C类开放式稳健成长型江山19,977.53
001431方正富邦优选灵活配置混合A开放式稳健成长型徐超1,126.14
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康40,325.35
001447天弘惠利混合A开放式稳健成长型张馨元、刘嗣兴2,797.65
001483天弘喜利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成16.49
001504南方利淘灵活配置混合C开放式稳健成长型陈乐3,437.62
001570南方利安灵活配置混合A开放式稳健成长型吴剑毅、杨旭9,799.17
001580南方利安灵活配置混合C开放式稳健成长型吴剑毅、杨旭20,683.83
001886中欧行业成长混合(LOF)E开放式稳健成长型王培、尹为醇1,588.16
002107广发安富回报混合A开放式稳健成长型张芊372.54
002108广发安富回报混合C开放式稳健成长型张芊11.01
002140博时裕诚纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁87,334.19
002153华安安润灵活配置混合A开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002154华安安润灵活配置混合C开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002297方正富邦优选灵活配置混合C开放式稳健成长型徐超9.03
002342融通增益债券A/B开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫23,588.95
002344融通增益债券C开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫20,890.59
002388天弘裕利A开放式稳健成长型陈敏1,103.44
002591中欧信用增利债券(LOF)E开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
002592中欧纯债债券(LOF)E开放式稳健成长型闫沛贤1,204,309.81
002608博时泰和债券A开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵2.78
002609博时泰和债券C开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵19.22
002759东兴安盈宝A开放式收益型孙继青、王卉妍、冯晨472,950.91
002760东兴安盈宝B开放式收益型孙继青、王卉妍、冯晨1,003,397.23
002847天弘现金管家货币E开放式收益型刘莹、李一纯694,175.02
002961中欧双利债券A开放式稳健成长型黄华253,784.10
002962中欧双利债券C开放式稳健成长型黄华24,345.70
003009国联盈泽中短债A开放式稳健成长型韩正宇、潘巍201,078.05
003010国联盈泽中短债C开放式稳健成长型韩正宇、潘巍27,893.48
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013国联恒泰纯债A开放式收益型李倩203,974.14
003014国联恒泰纯债C开放式收益型李倩12.11
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071国联睿祥纯债A开放式稳健成长型王玥341,658.99
003072国联睿祥纯债C开放式稳健成长型王玥42,589.05
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003230创金合信医疗保健股票A开放式稳健成长型皮劲松10,928.83
003231创金合信医疗保健股票C开放式稳健成长型皮劲松11,744.35
003232创金合信金融地产股票A开放式稳健成长型李龑445.00
003233创金合信金融地产股票C开放式稳健成长型李龑540.72
003332南方荣发定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良93.39
003407景顺长城景泰丰利纯债债券A类开放式稳健成长型陈静537,918.45
003408景顺长城景泰丰利纯债债券C类开放式稳健成长型陈静12,847.70
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素434,906.30
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥285,781.10
003603景顺长城泰安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹492.84
003604景顺长城泰安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹104.82
003656民生加银鑫元纯债债券A开放式稳健成长型张玓235,819.67
003657民生加银鑫元纯债债券C开放式稳健成长型张玓14,415.50
003678国联现金增利货币A开放式收益型李倩10,173.38
003679国联现金增利货币C开放式收益型李倩1,779,926.22
003706民生加银鑫兴纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003707民生加银鑫兴纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
003803华安新丰利混合A开放式稳健成长型石雨欣、马韬7.34
003804华安新丰利混合C开放式稳健成长型石雨欣、马韬54.56
003805华安新恒利混合A开放式稳健成长型王佐伦15,466.37
003806华安新恒利混合C开放式稳健成长型王佐伦352.41
003974中信建投睿泰混合A开放式稳健成长型周户、王晓贞1,527.47
003975中信建投睿泰混合C开放式稳健成长型周户、王晓贞3.73
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004180南方宏元定开债券发起开放式收益型刘骥259,053.47
004181南方宏元定期开放债券C开放式收益型刘骥0.00
004220长信纯债壹号债券C开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰3,331.03
004231中欧行业成长混合(LOF)C开放式稳健成长型王培、尹为醇12,670.57
004267金鹰持久增利债券(LOF)E开放式稳健成长型林龙军41,034.72
004290前海开源顺和债券A开放式稳健成长型刘静、吴彦35.35
004291前海开源顺和债券C开放式稳健成长型刘静、吴彦191.04
004363东方臻悦纯债债券A开放式稳健成长型吴萍萍3.49
004364东方臻悦纯债债券C开放式稳健成长型吴萍萍6.65
004553中信建投凤凰货币B开放式收益型潘泓宇749,160.65
004567新华安享惠泽39个月定期开放债券A开放式稳健成长型李洁633,621.48
004602前海开源润和债券A开放式稳健成长型林悦97,436.91
004603前海开源润和债券C开放式稳健成长型林悦19,397.74
004633诺德天利混合开放式稳健成长型张倩0.00
004699前海联合汇盈货币A开放式收益型张文219.24
004700前海联合汇盈货币B开放式收益型张文1.44
004724先锋聚元A开放式稳健成长型刘志强104.75
004725先锋聚元C开放式稳健成长型刘志强269.26
004838信澳安益纯债债券A开放式稳健成长型杨彬235,449.04
004936中航混改精选A开放式稳健成长型方岑598.23
004937中航混改精选C开放式稳健成长型方岑2,268.15
004970南方天天宝货币A开放式收益型蔡奕奕、邓文569,111.20
004971南方天天宝货币B开放式收益型蔡奕奕、邓文384,510.73
005012南华丰和混合A开放式稳健成长型刘斐0.00
005013南华丰和混合C开放式稳健成长型刘斐0.00
005296南华丰淳混合A开放式稳健成长型徐超3,250.51
005297南华丰淳混合C开放式稳健成长型徐超1,916.03
005327景顺长城景泰稳利定期开放债券A类开放式收益型陈健宾22,013.53
005385银河量化配置混合开放式稳健成长型楼华锋366.86
005477长安鑫禧混合A开放式稳健成长型江博文18,317.27
005478长安鑫禧混合C开放式稳健成长型江博文69,460.59
005709华安鼎益债券A开放式稳健成长型郑如熙202,929.05
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺137,483.66
005915先锋安盈纯债债券A开放式稳健成长型王颢0.00
005916先锋安盈纯债债券C开放式稳健成长型王颢0.00
005964中欧安财债券开放式稳健成长型胡阗洋168,251.32
005997天弘裕利C开放式稳健成长型陈敏4,279.90
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉153,626.10
006065景顺长城景泰稳利定期开放债券C类开放式收益型陈健宾36.17
006277中金瑞和A开放式稳健成长型丁杨631.95
006278中金瑞和C开放式稳健成长型丁杨213.03
006493南方中债3-5年农发行债券指数A开放式指数型朱佳1,046,012.71
006494南方中债3-5年农发行债券指数C开放式指数型朱佳5,927.62
006554华安鼎益债券C开放式稳健成长型郑如熙129,155.79
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽12,996.74
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽2,912.28
006829鹏扬利沣短债A开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁678,629.85
006830鹏扬利沣短债C开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁26,485.15
006831鹏扬利沣短债E开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁1.10
006832鹏扬添利增强A开放式稳健成长型李沁、吴西燕4,937.49
006833鹏扬添利增强C开放式稳健成长型李沁、吴西燕1,979.32
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪17,016.84
006886工银养老2050A开放式稳健成长型徐心远12,542.43
006961南方中债7-10年国开行债券指数A开放式指数型朱佳1,196,747.91
006962南方中债7-10年国开行债券指数C开放式指数型朱佳574,638.09
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺61,202.85
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺424.42
007026建信中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型刘思、闫晗、姜月1,555,587.28
007027建信中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型刘思、闫晗、姜月11,924.63
007179浙商丰顺纯债债券开放式稳健成长型孙志刚、黄玥88,257.44
007281嘉合消费升级混合开放式稳健成长型李国林、杨彦喆1,984.80
007315汇安嘉盈一年持有期债券A开放式稳健成长型金鸿峰863.63
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊259,084.87
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠1,065.36
007500鹏华尊诚定期开放发起式债券开放式稳健成长型王志飞、李政73,832.08
007619中欧润逸债券开放式稳健成长型管志玉799,998.33
007624华安年年丰定开债A开放式稳健成长型郑如熙4,107.81
007625华安年年丰定开债C开放式稳健成长型郑如熙814.17
007641泰达宏利鑫利债券A开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007642泰达宏利鑫利债券C开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007650工银养老2040A开放式稳健成长型徐心远14,119.26
007651工银养老2045A开放式稳健成长型徐心远10,075.76
007687东方成长收益灵活配置C开放式稳健成长型张博5,533.31
007714南方贺元利率债债券A开放式稳健成长型刘骥84,596.77
007715南方贺元利率债债券C开放式稳健成长型刘骥15.03
007736民生加银聚鑫三年定开债券开放式稳健成长型姚航797,212.16
007935平安惠澜纯债A开放式稳健成长型张文平、宁特林199,168.64
007936平安惠澜纯债C开放式稳健成长型张文平、宁特林7,195.52
007962博时中债3-5政金债指数A开放式指数型魏桢1,155,178.42
007963博时中债3-5政金债指数C开放式指数型魏桢8,306.72
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008209南方宝泰一年持有期混合A开放式稳健成长型林乐峰10,589.12
008210南方宝泰一年持有期混合C开放式稳健成长型林乐峰2,214.10
008416鹏扬景瑞三年持有混合A开放式稳健成长型李沁、李人望18,220.16
008417鹏扬景瑞三年持有混合C开放式稳健成长型李沁、李人望115.97
008489华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A开放式稳健成长型杜钧天798,105.50
008490华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C开放式稳健成长型杜钧天13.18
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建278,228.62
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建1,207.17
008560中邮淳悦39个月定期开放债券A开放式稳健成长型郭志红796,477.49
008561中邮淳悦39个月定期开放债券C开放式稳健成长型郭志红5.16
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素54,102.20
008606广发汇择一年定期开放债券A开放式稳健成长型高翔、陈韫慧6,224.76
008607广发汇择一年定期开放债券C开放式稳健成长型高翔、陈韫慧263.58
008613浙商汇金安享66个月定期A开放式稳健成长型宋怡健799,002.69
008614浙商汇金安享66个月定期C开放式稳健成长型宋怡健0.07
008636前海联合泰瑞纯债A开放式稳健成长型孙连玉65.79
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A开放式稳健成长型邓达12,409.57
008698前海联合泳嘉纯债A开放式稳健成长型张文49.13
008699前海联合泳嘉纯债C开放式稳健成长型张文49.03
008703前海联合泰瑞纯债C开放式稳健成长型孙连玉361.90
008710宝盈盈顺纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海1,088.92
008711宝盈盈顺纯债债券C开放式稳健成长型卢贤海2.33
008743南方集利18个月持有债券A开放式稳健成长型何康2,424.38
008744南方集利18个月持有债券C开放式稳健成长型何康678.94
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A开放式稳健成长型任翔792,344.08
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C开放式稳健成长型任翔1.50
008808新华安享惠泽39个月定期开放债券C开放式稳健成长型李洁0.41
008826天弘成享一年定开开放式稳健成长型刘洋、彭玮689,284.92
008875国寿安保尊恒利率债债券A开放式稳健成长型卢珊94,202.12
008876国寿安保尊恒利率债债券C开放式稳健成长型卢珊1,194.04
008890中邮价值优选一年定期开放混合开放式稳健成长型王高1,200.03
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型叶朝明、张羊城467,785.50
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型叶朝明、张羊城4,409.58
009015泓德睿享一年持有期混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康4,003.26
009016泓德睿享一年持有期混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康398.45
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋5,490.67
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋213.08
009144博时荣升稳健添利混合A开放式稳健成长型罗霄、李重阳1,392.51
009145博时荣升稳健添利混合C开放式稳健成长型罗霄、李重阳98.17
009158中金衡利1年定期开放债券开放式稳健成长型陈诗昆、闫雯雯、陈方雷49,428.70
009177东方永悦18个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠、程旺4,782.58
009178东方永悦18个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠、程旺206.28
009201中邮优享一年定期开放混合A开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺15,303.38
009202中邮优享一年定期开放混合C开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺878.62
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎48,081.59
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎47,805.38
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,753.37
009262民生加银中债1-5年政金债指数开放式指数型张玓69.76
009351南方誉丰18个月持有期混合A开放式稳健成长型陈乐2,307.53
009352南方誉丰18个月持有期混合C开放式稳健成长型陈乐161.05
009379中银成长优选股票A开放式稳健成长型周斌9,812.87
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥10,390.06
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型范昕306,493.56
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型范昕29,106.48
009409华安添福18个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009410华安添福18个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009415中邮瑞享两年定期开放混合A开放式稳健成长型江刘玮4,079.73
009416中邮瑞享两年定期开放混合C开放式稳健成长型江刘玮171.32
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.33
009461东方臻萃3个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠8,739.46
009462东方臻萃3个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠8,908.22
009488中邮价值精选混合A开放式稳健成长型马姝丽3,177.53
009489中邮价值精选混合C开放式稳健成长型马姝丽2,121.78
009493大成尊享18个月持有混合发起式A开放式稳健成长型徐雄晖2,648.35
009494大成尊享18个月持有混合发起式C开放式稳健成长型徐雄晖72.89
009523宝盈聚福39个月定开债A开放式稳健成长型程逸飞799,218.55
009524宝盈聚福39个月定开债C开放式稳健成长型程逸飞1.90
009525广发聚荣一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊、李晓博77,658.21
009526广发聚荣一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊、李晓博18,712.65
009541银华中债1-3年农发行债券指数A开放式指数型赵旭东653,103.13
009547华安鼎利混合开放式稳健成长型蒋璆1,301.43
009573南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型黄俊15,735.07
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉(休产假)、索峰、王振扬270,829.54
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉(休产假)、索峰、王振扬41.52
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009634鹏华安睿两年持有期混合A开放式稳健成长型王石千13,562.30
009635鹏华安睿两年持有期混合C开放式稳健成长型王石千5,607.74
009673嘉合慧康63个月定开债券A开放式稳健成长型季慧娟799,902.77
009674嘉合慧康63个月定开债券C开放式稳健成长型季慧娟0.67
009675国联融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇5,142.22
009676国联融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇160.68
009716博时恒盛持有期混合A开放式稳健成长型李石14,223.92
009717博时恒盛持有期混合C开放式稳健成长型李石1,135.19
009738格林泓安63个月定开债开放式稳健成长型尹子昕570,071.96
009753中欧美益稳健两年混合A开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009754中欧美益稳健两年混合C开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009770英大安鑫66个月定期开放债券开放式稳健成长型张大铮、韩坪799,902.80
009894前海开源惠盈39个月定开债券开放式稳健成长型李炳智786,971.13
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋27,451.96
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,216.02
009937东方欣益一年持有期混合A开放式稳健成长型张博6,929.58
009938东方欣益一年持有期混合C开放式稳健成长型张博1,478.87
009948中融安泰一年持有债券A开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
009949中融安泰一年持有债券C开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
010006南方誉鼎一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅4,580.51
010007南方誉鼎一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅934.28
010056平安瑞兴1年持有混合A开放式稳健成长型高勇标、张文平329,731.11
010057平安瑞兴1年持有混合C开放式稳健成长型高勇标、张文平105,061.06
010080中欧优势成长混合开放式稳健成长型许文星27,491.56
010165太平丰和一年定开债券发起式开放式稳健成长型陈晓、赵超372,300.07
010194博时睿祥15个月定开混合A开放式稳健成长型张锦、刘锴3,507.23
010195博时睿祥15个月定开混合C开放式稳健成长型张锦、刘锴21.40
010211景顺长城顺鑫回报混合A类开放式稳健成长型陈莹9,764.60
010212景顺长城顺鑫回报混合C类开放式稳健成长型陈莹232.52
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010258淳厚稳悦A开放式稳健成长型张蕊234.10
010259淳厚稳悦C开放式稳健成长型张蕊0.04
010270汇安嘉盈一年持有期债券C开放式稳健成长型金鸿峰651.60
010309德邦锐裕利率债债券A开放式稳健成长型张旭、邹舟57,132.63
010310德邦锐裕利率债债券C开放式稳健成长型张旭、邹舟24,255.99
010353南方崇元纯债债券A开放式稳健成长型杜才超285,399.64
010354南方崇元纯债债券C开放式稳健成长型杜才超32,716.18
010367国联景瑞一年持有混合A开放式稳健成长型潘巍2,007.58
010368国联景瑞一年持有混合C开放式稳健成长型潘巍391.17
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010435富国双债增强债券A开放式稳健成长型俞晓斌186,518.54
010436富国双债增强债券C开放式稳健成长型俞晓斌5,623.25
010463鹏扬淳稳66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻802,532.50
010464鹏扬淳稳66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
010475摩根安享回报一年持有期债券A开放式稳健成长型王娟、杨鹏3,930.48
010487中银顺盈回报一年持有期混合开放式稳健成长型刘腾2,777.74
010497光大保德信中债1-5年政策性金融债A开放式指数型邹强108,846.67
010529广发中债1-5年国开债指数A开放式指数型赵子良、郎振东376,755.14
010530广发中债1-5年国开债指数C开放式指数型赵子良、郎振东4,194.73
010565东方恒瑞短债债券A开放式稳健成长型郑雪莹7,056.69
010566东方恒瑞短债债券B开放式稳健成长型郑雪莹51,806.11
010567东方恒瑞短债债券C开放式稳健成长型郑雪莹27,637.37
010574民生加银招利一年持有期混合A开放式稳健成长型陆欣0.00
010575民生加银招利一年持有期混合C开放式稳健成长型陆欣0.00
010580长盛稳鑫63个月债券开放式稳健成长型王贵君、刘欣800,032.42
010581中信建投3-5年政金债A开放式指数型于智翔197,069.87
010582中信建投3-5年政金债C开放式指数型于智翔33,596.85
010589鹏扬景安一年混合A开放式稳健成长型李沁5,364.08
010590鹏扬景安一年混合C开放式稳健成长型李沁326.09
010605创金合信鑫祥混合A开放式稳健成长型刘润哲4,564.87
010606创金合信鑫祥混合C开放式稳健成长型刘润哲14,121.42
010640财通稳进回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型罗晓倩、吴伟3,546.26
010641财通稳进回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型罗晓倩、吴伟1,329.76
010651平安双季增享6个月持有债券A开放式稳健成长型韩晶、张文平55,658.67
010652平安双季增享6个月持有债券C开放式稳健成长型韩晶、张文平5,364.58
010683国联景颐6个月持有混合A开放式稳健成长型茹昱、靳晓龙9,417.63
010684国联景颐6个月持有混合C开放式稳健成长型茹昱、靳晓龙2,148.24
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型宋璐754,441.82
010767建信利率债策略纯债债券A开放式稳健成长型李峰、姜月225,517.27
010768建信利率债策略纯债债券C开放式稳健成长型李峰、姜月8,502.78
010813华安添益一年混合A开放式稳健成长型贺涛4,999.29
010814华安添益一年混合C开放式稳健成长型贺涛1,389.85
010815农银新兴消费股票开放式稳健成长型徐文卉290,913.79
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧9,411.81
010822景顺长城顺安回报混合A开放式稳健成长型陈莹10.29
010823景顺长城顺安回报混合C开放式稳健成长型陈莹57.22
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程瑶7,072.32
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程瑶730.05
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬80,001.52
010843富国天润回报混合A开放式稳健成长型于渤7,520.53
010844富国天润回报混合C开放式稳健成长型于渤539.97
010857宝盈祥乐一年持有期混合A开放式稳健成长型吕姝仪、王灏2,489.03
010858宝盈祥乐一年持有期混合C开放式稳健成长型吕姝仪、王灏827.09
010859富国中债0-2年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠151,719.12
010860富国中债0-2年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠99.36
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁8,046.12
010879南方宝升混合A开放式稳健成长型吴冉劼49,551.19
010880南方宝升混合C开放式稳健成长型吴冉劼13,589.69
010884中银臻享债券开放式稳健成长型李宪262,428.63
010984国寿安保稳安混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚1,505.76
010985国寿安保稳安混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚802.63
011008国寿安保尊弘短债债券A开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)268,442.57
011009国寿安保尊弘短债债券C开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)25,957.75
011010国寿安保尊弘短债债券E开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)5,026.26
011015嘉合锦元回报混合A开放式稳健成长型李超3,726.66
011016嘉合锦元回报混合C开放式稳健成长型李超1,296.03
011048天弘恒新混合A开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘10,703.49
011049天弘恒新混合C开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘3,731.50
011050天弘裕新A开放式稳健成长型贺剑、胡东2,290.06
011051天弘裕新C开放式稳健成长型贺剑、胡东349.14
011089景顺长城景颐惠利一年持有期债券A开放式稳健成长型彭成军3,677.02
011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C开放式稳健成长型彭成军1,232.40
011095博时恒泽混合A开放式稳健成长型张李陵6,755.43
011096博时恒泽混合C开放式稳健成长型张李陵2,031.71
011115海富通利率债债券A开放式稳健成长型陈轶平136,336.78
011116海富通利率债债券C开放式稳健成长型陈轶平929.96
011141南方景元中高等级信用债债券A开放式稳健成长型刘骥13,914.39
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨27.38
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨6.12
011210前海联合中债1-3年国开债指数A开放式指数型张文0.00
011211前海联合中债1-3年国开债指数C开放式指数型张文0.00
011253华宝1-5年政金债指数开放式指数型徐锬204.78
011290前海联合添瑞一年持有混合A开放式稳健成长型孟晓婧541.59
011291前海联合添瑞一年持有混合C开放式稳健成长型孟晓婧215.32
011351金鹰年年邮益一年持有混合A开放式稳健成长型林龙军、吴海峰10,601.52
011352金鹰年年邮益一年持有混合C开放式稳健成长型林龙军、吴海峰604.34
011353国联景盛一年持有混合A开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚15,392.94
011354国联景盛一年持有混合C开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚1,292.38
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,503.10
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,081.30
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨1,319.14
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨70.00
011634国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型刘振中346,952.37
011641富国达利纯债一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰350,000.29
011661华富中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型尤之奇50,719.29
011662华富中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型尤之奇5,028.56
011675长城中债1-5年国开行债券指数A开放式指数型张棪29.91
011676长城中债1-5年国开行债券指数C开放式指数型张棪0.27
011677中银睿丰回报混合A开放式稳健成长型杨成99.71
011678中银睿丰回报混合C开放式稳健成长型杨成8.45
011699蜂巢丰华债券A开放式稳健成长型金之洁178,699.83
011700蜂巢丰华债券C开放式稳健成长型金之洁0.22
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园4,261.44
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园661.78
011759平安鑫盛混合发起式A开放式稳健成长型丁琳1,000.10
011760平安鑫盛混合发起式C开放式稳健成长型丁琳0.00
011761平安鑫瑞混合A开放式稳健成长型张恒17,075.52
011762平安鑫瑞混合C开放式稳健成长型张恒51,578.90
011763平安鑫源混合A开放式稳健成长型周琛0.00
011764平安鑫源混合C开放式稳健成长型周琛0.00
011781泓德慧享混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康5,297.67
011782泓德慧享混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康7,175.41
011809平安瑞福一年定开债A开放式稳健成长型高勇标0.00
011810平安瑞福一年定开债C开放式稳健成长型高勇标0.00
011815恒越优势精选混合开放式稳健成长型吴海宁14,596.26
011816融通多元收益一年持有期混合开放式稳健成长型樊鑫、石础、李皓1,913.54
011872中邮悦享6个月持有期混合A开放式稳健成长型张悦12,137.08
011873中邮悦享6个月持有期混合C开放式稳健成长型张悦174.85
011919恒越短债债券A开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠763.87
011920恒越短债债券C开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠14,586.23
011942建信泓利一年持有期债券开放式稳健成长型吴轶、许可10,452.23
011968农银金盛债券开放式稳健成长型郭振宇1,259,475.81
011983永赢中债3-5年政金债指数A开放式指数型吴玮1,541,521.23
011984永赢中债3-5年政金债指数C开放式指数型吴玮26,828.53
012035中信建投稳骏债券开放式稳健成长型李照男50,000.92
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃17,246.71
012124博道盛彦混合A开放式稳健成长型张建胜31,302.53
012125博道盛彦混合C开放式稳健成长型张建胜49,023.46
012216红塔红土盛利混合A开放式稳健成长型赵耀1.73
012217红塔红土盛利混合C开放式稳健成长型赵耀993.01
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉22,601.54
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉723.59
012399南方永元一年持有债券A开放式稳健成长型陈乐、李健22,434.02
012400南方永元一年持有债券C开放式稳健成长型陈乐、李健1,543.66
012403东方中债1-5年政策性金融债A开放式指数型冯焕214,202.51
012404东方中债1-5年政策性金融债C开放式指数型冯焕574,843.87
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型陆丛凡147,539.07
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型陆丛凡0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型丁巍、詹杰23.39
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型丁巍、詹杰208.69
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐2,656.49
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐253.67
012487博时恒玺一年持有期混合A开放式稳健成长型于冰、刘扬5,084.22
012488博时恒玺一年持有期混合C开放式稳健成长型于冰、刘扬376.03
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄14,805.53
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄2,545.49
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)开放式稳健成长型吴谦4,690.55
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊195,874.60
012797鹏华丰宁债券A开放式稳健成长型汪坤28,684.22
012803国联聚优一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙800,000.01
012854英大中证ESG120策略指数A开放式指数型张媛4,771.61
012855英大中证ESG120策略指数C开放式指数型张媛402.77
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿、赵慧429,873.60
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,000.28
012945南方宝裕混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、柯达元13,575.50
012946南方宝裕混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、柯达元2,112.55
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李正一4,100.45
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李正一1,473.70
012983创金合信核心优势混合A开放式稳健成长型李龑0.00
012984创金合信核心优势混合C开放式稳健成长型李龑0.00
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深、羊睿佳3,919.21
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深、羊睿佳16,526.73
013022博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型张卫卫、郑铮5,949.12
013062国寿安保安诚纯债一年定开债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫285,856.49
013068博时双月享60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郭思洁120,312.54
013069博时双月享60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郭思洁246,824.25
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.81
013138上银中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型许佳648,196.81
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰599,000.01
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张亦驰5,272.50
013190国联景惠混合A开放式稳健成长型潘巍9,616.15
013191国联景惠混合C开放式稳健成长型潘巍872.10
013193华商稳健添利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志、李卓健4,124.45
013194华商稳健添利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志、李卓健464.91
013206广发汇宜一年定期开放债券A开放式稳健成长型宋倩倩386,757.81
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯162,909.06
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯56,081.14
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型张悦、姚艺12,112.80
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型张悦、姚艺9,031.18
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远（休产假）、袁冠群13,393.04
013263金鹰年年邮享一年持有债券A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超44,403.68
013264金鹰年年邮享一年持有债券C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超387.98
013267天弘安康颐利混合A开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪3,317.33
013268天弘安康颐利混合C开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪2,748.83
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,848.80
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,687.52
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源36,853.49
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源35,605.91
013378方正富邦稳裕纯债A开放式稳健成长型吴佩珊9,841.77
013379方正富邦稳裕纯债C开放式稳健成长型吴佩珊0.11
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨261,535.87
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久131,680.68
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久69,009.61
013433博时恒润6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟2,927.56
013434博时恒润6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟232.95
013482平安合轩1年定开债发起式开放式稳健成长型唐煜1,000.00
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型丁巍、詹杰14,544.21
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深16,957.70
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深14,461.16
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王帆1,314.08
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013593南方中债3-5年农发行债券指数E开放式指数型朱佳32,151.13
013594南方中债7-10年国开行债券指数E开放式指数型朱佳473,296.03
013609光大保德信中债1-5年政策性金融债D开放式指数型邹强100,896.33
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A开放式稳健成长型何江波38,824.47
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C开放式稳健成长型何江波0.11
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、戴明洋2,715.39
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、戴明洋240.63
013694弘毅远方久盈混合A开放式稳健成长型马佳、伍银1,189.16
013695弘毅远方久盈混合C开放式稳健成长型马佳、伍银3,117.76
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型王闯299,382.68
013821南方定利一年定开债券开放式稳健成长型刘骥328,650.55
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,135.90
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳307.67
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.00
013857信澳优享债券A开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清566,586.77
013858信澳优享债券C开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清368.15
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李超499,000.07
014004博时富璟一年定开债开放式稳健成长型李秋实420,248.39
014081平安中债1-3年国开债指数A开放式指数型李瑾懿、苏宁99,139.56
014082平安中债1-3年国开债指数C开放式指数型李瑾懿、苏宁99,685.72
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、程竹成6,582.65
014231国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型黄力486,120.47
014239国泰产业精选混合C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭8,602.34
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型姜华24,512.52
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A开放式稳健成长型刘星宇、张博然23,807.78
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕1,353,828.35
014455中银成长优选股票C开放式稳健成长型周斌151.31
014474中欧安悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳50,697.11
014480华夏鼎优债券A开放式稳健成长型张海静270,951.68
014481华夏鼎优债券C开放式稳健成长型张海静0.00
014576农银瑞丰6个月持有混合开放式稳健成长型史向明5,171.30
014738广发恒祥债券A开放式稳健成长型吴迪14,487.01
014739广发恒祥债券C开放式稳健成长型吴迪3,943.53
014763鹏华鑫华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁3,578.20
014764鹏华鑫华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁272.31
014786惠升品质优选混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华150.51
014787惠升品质优选混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华0.88
014924天弘优利短债发起A开放式稳健成长型王顺利50,073.28
014925天弘优利短债发起C开放式稳健成长型王顺利105,799.13
014991嘉合磐恒债券A开放式稳健成长型季慧娟、于启明76,432.60
014992嘉合磐恒债券C开放式稳健成长型季慧娟、于启明147.07
015003中邮尊佑一年定开债券开放式稳健成长型郭志红195,065.91
015055摩根安享回报一年持有期债券C开放式稳健成长型王娟、杨鹏4.82
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵会龙6,073.33
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵会龙228.52
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券开放式稳健成长型周咏梅104,623.75
015209华夏鼎成一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾200,008.92
015256鹏华畅享债券A开放式稳健成长型王石千、寇斌权16,560.68
015257鹏华畅享债券C开放式稳健成长型王石千、寇斌权24,918.74
015260鹏华永鑫一年定开债券开放式稳健成长型邓明明459,279.13
015266中邮睿泽一年持有债券A开放式稳健成长型姚艺970.39
015267中邮睿泽一年持有债券C开放式稳健成长型姚艺135.68
015333天弘合利债券发起A开放式稳健成长型刘嗣兴100,474.77
015334天弘合利债券发起C开放式稳健成长型刘嗣兴775.16
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊8,147.93
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊338.08
015393泰康安泓纯债一年定开债券开放式稳健成长型吴斯泓301,826.37
015399格林泓丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型杜钧天1,000.00
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.84
015424中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶1,424.76
015425中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶1,464.60
015426东吴月月享30天持有期短债A开放式稳健成长型王明欣、邵笛6,794.20
015427东吴月月享30天持有期短债C开放式稳健成长型王明欣、邵笛19,260.64
015461天弘互联网混合C开放式稳健成长型周楷宁、张磊876.13
015505中邮专精特新一年持有期混合A开放式稳健成长型曹思18,315.63
015506中邮专精特新一年持有期混合C开放式稳健成长型曹思1,626.44
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云136,372.35
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云7,942.75
015563天弘丰利债券(LOF)C开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪2,939.82
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥500,000.05
015712泰康丰泰一年定开债券发起开放式稳健成长型吴斯泓111,753.61
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯19,613.50
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯7,302.07
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,877.75
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰1,638.03
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然288,187.36
015834汇添富鑫和纯债A开放式稳健成长型杨靖、刘宁162,771.85
015835汇添富鑫和纯债C开放式稳健成长型杨靖、刘宁1.64
015953信澳鑫享债券A开放式稳健成长型周帅1,852.22
015954信澳鑫享债券C开放式稳健成长型周帅29.85
015966淳厚中债1-3年政金债指数开放式指数型江文军397.21
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源105,929.86
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起式A开放式指数型王剑1,101.02
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起式C开放式指数型王剑175.79
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵13,318.38
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵8.44
016189国联恒通纯债A开放式稳健成长型罗汇1,639,869.52
016190国联恒通纯债C开放式稳健成长型罗汇5,294.49
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟5,031.69
016210摩根瑞享纯债债券A开放式稳健成长型张一格、文雪婷4,554.92
016211摩根瑞享纯债债券C开放式稳健成长型张一格、文雪婷1,058.75
016296英大通佑一年定开债券开放式稳健成长型吕一楠、韩坪745,784.23
016318东方臻裕债券A开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍321,223.52
016319东方臻裕债券C开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍172,765.97
016416南方稳鑫6个月持有债券A开放式稳健成长型刘盈杏、王景明89,738.56
016417南方稳鑫6个月持有债券C开放式稳健成长型刘盈杏、王景明1,611.10
016449南方新材料股票发起A开放式稳健成长型张磊、都逸敏1,429.16
016450南方新材料股票发起C开放式稳健成长型张磊、都逸敏20.88
016466国泰君安量化选股混合发起A开放式稳健成长型胡崇海37,441.48
016467国泰君安量化选股混合发起C开放式稳健成长型胡崇海14,338.71
016547大成盛享一年持有混合A开放式稳健成长型张家旺2,924.02
016548大成盛享一年持有混合C开放式稳健成长型张家旺115.77
016579长安宏观策略混合C开放式稳健成长型王浩聿457.15
016585富国汇泽一年定期开放债券A开放式稳健成长型李金柳170,004.35
016586富国汇泽一年定期开放债券C开放式稳健成长型李金柳0.13
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君、张蕴文9,680.56
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒11,309.54
016645富国恒享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型俞晓斌3,511.05
016646富国恒享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型俞晓斌1,401.06
016654鹏扬景泽一年持有混合A开放式稳健成长型李沁、吴西燕6,850.95
016655鹏扬景泽一年持有混合C开放式稳健成长型李沁、吴西燕66.80
016689中银淳享一年定开债券发起式开放式稳健成长型易芳菲201,000.00
016719富国稳健双盈债券发起式A开放式稳健成长型张育浩、陈鑫20,021.50
016720富国稳健双盈债券发起式C开放式稳健成长型张育浩、陈鑫7,313.48
016821华安添悦6个月持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016822华安添悦6个月持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016850中欧颐利债券A开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋309,929.29
016851中欧颐利债券C开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋21,627.73
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘谢冰8,655.11
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A开放式指数型毛甜1,087.10
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C开放式指数型毛甜40.54
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿80,037.85
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿994.55
016940国联安鸿利短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉40,631.63
016941国联安鸿利短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉14,550.07
016959财通资管睿安债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳175,240.76
016960财通资管睿安债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳3,363.95
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式开放式稳健成长型葛沁沁、马小东487,504.29
017000格林港股通臻选混合A开放式稳健成长型刘赞59.24
017001格林港股通臻选混合C开放式稳健成长型刘赞511.18
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,167.76
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳374.02
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,243.16
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯209.25
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017130国投瑞银比较优势一年持有期混合A开放式稳健成长型綦缚鹏12,032.73
017131国投瑞银比较优势一年持有期混合C开放式稳健成长型綦缚鹏381.81
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛20,493.76
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛1,146.24
017242南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型黄俊16,783.54
017309创金合信利泽纯债债券A开放式稳健成长型孙霄宇、王淦472,546.82
017310创金合信利泽纯债债券C开放式稳健成长型孙霄宇、王淦100.04
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪6,775.44
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型邓达18,196.67
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远（休产假）、袁冠群500.62
017351工银养老2040Y开放式稳健成长型徐心远13,426.52
017352工银养老2045Y开放式稳健成长型徐心远10,200.05
017353工银养老2050Y开放式稳健成长型徐心远20,841.68
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃302.55
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、程竹成834.27
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁304.07
017428国泰鑫裕纯债债券开放式稳健成长型索峰631,605.22
017448格林泓盛一年定开债券发起式开放式稳健成长型冯翰尊、柳杨401,000.00
017454国泰慧益一年持有混合A开放式稳健成长型王琳5,803.26
017455国泰慧益一年持有混合C开放式稳健成长型王琳431.90
017471国泰中证机床ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽2,347.09
017472国泰中证机床ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽1,839.49
017566惠升中债0-3年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰321,700.96
017567惠升中债0-3年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰996.90
017575华夏稳兴增益一年持有混合A开放式稳健成长型宋洋9,334.34
017576华夏稳兴增益一年持有混合C开放式稳健成长型宋洋2,340.96
017608汇添富远景成长一年持有混合A开放式稳健成长型谢昌旭4,224.14
017609汇添富远景成长一年持有混合C开放式稳健成长型谢昌旭331.76
017648信澳聚优智选混合A开放式稳健成长型徐聪1,160.89
017649信澳聚优智选混合C开放式稳健成长型徐聪1,528.16
017663泓德汽车产业升级混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,063.84
017664泓德汽车产业升级混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景71.61
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型夏莹莹1,115.48
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型夏莹莹164.12
017878华安匠心甄选混合A开放式稳健成长型刘潇82,657.57
017879华安匠心甄选混合C开放式稳健成长型刘潇377.06
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹1,954.20
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹5,093.80
018073国泰产业精选混合A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭37,238.14
018126博时稳健汇利6个月持有期债券A开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018127博时稳健汇利6个月持有期债券C开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒39,821.78
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒899.26
018252上银聚合益一年定开债券发起式开放式稳健成长型楼昕宇791,028.51
018329泉果思源三年持有期混合A开放式稳健成长型刚登峰210,058.37
018330泉果思源三年持有期混合C开放式稳健成长型刚登峰3,730.00
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,005.64
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟11.48
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王作舟548.64
018377融通远见价值一年持有期混合A开放式稳健成长型万民远5,863.73
018378融通远见价值一年持有期混合C开放式稳健成长型万民远1,151.62
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康526,685.61
018534银河景泰债券A开放式稳健成长型蒋磊465,851.71
018535银河景泰债券C开放式稳健成长型蒋磊359.35
018537中银鑫盛一年持有债券A开放式稳健成长型易芳菲10,927.58
018538中银鑫盛一年持有债券C开放式稳健成长型易芳菲670.66
018547金鹰产业智选一年持有混合A开放式稳健成长型倪超5,402.76
018548金鹰产业智选一年持有混合C开放式稳健成长型倪超71.61
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,133.33
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟496.49
018642金鹰添福纯债债券A开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳449,884.11
018643金鹰添福纯债债券C开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳79,468.54
018666鹏扬利沣短债D开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁81,446.11
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A开放式稳健成长型李巍1,551.76
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C开放式稳健成长型李巍34.27
018794汇添富稳益60天持有债券A开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其473,631.20
018795汇添富稳益60天持有债券C开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其94,400.85
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪28,783.12
018867东方红3个月定开纯债开放式稳健成长型李晴90,360.48
018873中信建投凤凰货币C开放式收益型潘泓宇61,189.03
018928蜂巢丰旭债券A开放式稳健成长型王宏48,951.81
018929蜂巢丰旭债券C开放式稳健成长型王宏14.86
018958富国双债增强债券E开放式稳健成长型俞晓斌102,755.30
018963国泰君安量化选股混合发起D开放式稳健成长型胡崇海24,930.68
019097东方臻裕债券E开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍108,619.01
019112恒越短债债券D开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠3,602.18
019123中欧诚悦债券A开放式稳健成长型李冠頔791,592.72
019295博时匠心优选混合A开放式稳健成长型过钧511.17
019296博时匠心优选混合C开放式稳健成长型过钧47.43
019357大成兴远启航混合A开放式稳健成长型徐彦62,725.18
019358大成兴远启航混合C开放式稳健成长型徐彦36,299.14
019382南方景元中高等级信用债债券C开放式稳健成长型刘骥1,747.98
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨801.29
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨201.46
019491大成景熙利率债A开放式稳健成长型冯佳1,563,137.62
019492大成景熙利率债C开放式稳健成长型冯佳174.60
019555中银中证1000指数增强A开放式指数型姚进6,068.93
019556中银中证1000指数增强C开放式指数型姚进2,184.26
019576汇添富稳兴回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,649.56
019577汇添富稳兴回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊643.66
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹23,932.22
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹377,870.66
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀91,808.79
019700南方稳福120天持有债券A开放式稳健成长型陈霜阳12,026.89
019701南方稳福120天持有债券C开放式稳健成长型陈霜阳703.52
019722中银量化选股混合发起A开放式稳健成长型赵志华1,011.84
019723中银量化选股混合发起C开放式稳健成长型赵志华10.36
019743银华富兴央企混合发起式A开放式稳健成长型焦巍1,006.05
019744银华富兴央企混合发起式C开放式稳健成长型焦巍15.45
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟69.96
019812国联盈泽中短债E开放式稳健成长型韩正宇、潘巍42,655.45
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C开放式稳健成长型刘星宇、张博然2,360.04
019883信澳安益纯债债券E开放式稳健成长型杨彬310,016.64
019884信澳安益纯债债券C开放式稳健成长型杨彬36,267.68
019894天弘通利混合C开放式稳健成长型金梦、姜晓丽15,132.21
019895天弘新活力混合发起C开放式稳健成长型龙智浩627.78
019896天弘惠利混合C开放式稳健成长型张馨元、刘嗣兴3.20
019905信澳优享债券E开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清157,987.41
019906信澳优享债券F开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清6,799.73
019922华泰柏瑞锦悦债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君110,795.94
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜磊71,531.83
020078金信民富债券A开放式稳健成长型杨杰88,116.67
020079金信民富债券C开放式稳健成长型杨杰4,756.14
020129南方天天宝货币E开放式收益型蔡奕奕、邓文6.68
020207华安中债0-3年政金债指数A开放式指数型林唐宇、周舒展267,205.51
020208华安中债0-3年政金债指数C开放式指数型林唐宇、周舒展184.12
020238博时锦源利率债债券A开放式稳健成长型魏桢1,170,596.00
020239博时锦源利率债债券C开放式稳健成长型魏桢863.75
020269宏利价值驱动6个月持有混合A开放式稳健成长型孟杰4,611.77
020270宏利价值驱动6个月持有混合C开放式稳健成长型孟杰1,716.41
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,228.22
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C开放式指数型吴可凡839.60
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素25,994.72
020289国泰中证机器人ETF发起联接A开放式指数型吴可凡2,681.82
020290国泰中证机器人ETF发起联接C开放式指数型吴可凡4,585.67
0203052000指数+混合信澳A开放式稳健成长型冯玺祥1,323.32
0203062000指数+混合信澳C开放式稳健成长型冯玺祥3,921.70
020318鹏华丰宁债券C开放式稳健成长型汪坤8.90
020387兴业稳福120天持有期债券A开放式稳健成长型刘禹含63,435.72
020388兴业稳福120天持有期债券C开放式稳健成长型刘禹含16,487.91
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,882.13
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C开放式指数型吴可凡3,154.54
020426中信建投景源债券A开放式稳健成长型李照男60,068.98
020427中信建投景源债券C开放式稳健成长型李照男8.46
020440东兴数字经济混合发起A开放式稳健成长型周昊1,609.89
020441东兴数字经济混合发起C开放式稳健成长型周昊2,542.11
020452红土创新丰和利率债A开放式稳健成长型邱骏49,613.83
020453红土创新丰和利率债C开放式稳健成长型邱骏7.00
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A开放式指数型程嘉伟113,455.12
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C开放式指数型程嘉伟11,816.03
020613尚正中债0-3年政金债指数A开放式指数型段吉华40,236.55
020614尚正中债0-3年政金债指数C开放式指数型段吉华10,311.43
020643国泰中债1-3年国开债E开放式指数型王玉(休产假)、索峰、王振扬19,683.58
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A开放式指数型高兴坤5,474.01
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C开放式指数型高兴坤2,776.21
020720国寿安保高端装备股票发起式A开放式稳健成长型闫阳1,021.30
020721国寿安保高端装备股票发起式C开放式稳健成长型闫阳29.71
020825景顺长城景泰丰利纯债债券F类开放式稳健成长型陈静486,196.03
020841汇添富稳益60天持有债券B开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其93.43
020848尚正正泰平衡配置混合发起A开放式稳健成长型陈列江2,613.99
020849尚正正泰平衡配置混合发起C开放式稳健成长型陈列江13.11
020935国联益诚30天持有债券发起式A开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊46,486.60
020936国联益诚30天持有债券发起式C开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊3,107.64
021011上银中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型许佳45,186.67
021037南方中债7-10年国开行债券指数I开放式指数型朱佳10,234.72
021096融通增益债券D开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫106,478.30
021153南方集利18个月持有债券E开放式稳健成长型何康0.97
021158华安鼎益债券E开放式稳健成长型郑如熙43,344.42
021164天弘恒新混合D开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘1,172.06
021259富国中债0-2年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠405.63
021311长信纯债壹号债券E开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰25.48
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真360,489.06
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真76.14
021335国联利率债A开放式稳健成长型罗汇、石霄蒙、吴娜娜159,372.47
021336国联利率债C开放式稳健成长型罗汇、石霄蒙、吴娜娜0.60
021337国联恒泰纯债B开放式收益型李倩0.30
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨穆彬487,386.47
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨穆彬10,413.53
021419广发汇择一年定期开放债券D开放式稳健成长型高翔、陈韫慧59.96
021489中航趋势领航混合发起A开放式稳健成长型王森8,873.25
021490中航趋势领航混合发起C开放式稳健成长型王森50,295.80
021491中航远见领航混合发起A开放式稳健成长型王森1,407.83
021492中航远见领航混合发起C开放式稳健成长型王森2,834.85
021530路博迈安航90天持有债券A开放式稳健成长型魏丽38,018.23
021531路博迈安航90天持有债券C开放式稳健成长型魏丽859.00
021544博远增汇纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远373,793.50
021545博远增汇纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远1,103.17
021565南方中债0-3年农发行债券指数A开放式指数型董浩241,535.36
021566南方中债0-3年农发行债券指数C开放式指数型董浩28.06
021569博时裕诚纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁0.00
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型姜华161.55
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型罗春鹏8,426.98
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型罗春鹏699.54
021695国寿安保泰宁利率债债券开放式稳健成长型李谦631,386.38
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A开放式指数型龚涛1,701.89
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C开放式指数型龚涛1,601.87
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪38.55
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A开放式指数型罗文杰、杨恺宁2,705.97
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C开放式指数型罗文杰、杨恺宁2,612.75
021973天弘优势企业混合发起A开放式稳健成长型唐博535.31
021974天弘优势企业混合发起C开放式稳健成长型唐博500.98
022076平安鑫瑞混合E开放式稳健成长型张恒141.55
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D开放式指数型叶朝明、张羊城151,196.41
022155交银裕隆纯债债券D开放式稳健成长型黄莹洁449,455.58
022181财通资管睿安债券E开放式稳健成长型金御、宫志芳4,589.02
022188鹏华丰泽债券(LOF)A开放式稳健成长型祝松、邓明明、张静娴2,103.01
022230金鹰年年邮享一年持有债券D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超0.02
022231金信民富债券E开放式稳健成长型杨杰0.01
022254国联盈泽中短债B开放式稳健成长型韩正宇、潘巍136,934.42
022265中欧诚悦债券C开放式稳健成长型李冠頔2,446.98
022296天弘安康颐利混合E开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪20,186.40
022552天弘优利短债发起D开放式稳健成长型王顺利7,827.80
022553天弘优利短债发起E开放式稳健成长型王顺利13.47
022554天弘恒新混合E开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘8,867.25
022555天弘安康颐利混合F开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪0.13
022557天弘丰利债券(LOF)F开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪7.41
022572汇添富弘达回报混合发起式A开放式稳健成长型韩超、陈思行1,013.49
022573汇添富弘达回报混合发起式C开放式稳健成长型韩超、陈思行8.21
022588南方中债3-5年农发行债券指数I开放式指数型朱佳79.93
022589南方稳福120天持有债券E开放式稳健成长型陈霜阳5.96
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,091.67
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯1,923.48
022617摩根共同分类目录绿色债券A开放式稳健成长型任翔385,665.71
022618摩根共同分类目录绿色债券C开放式稳健成长型任翔97.11
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型沈乔旸76,952.79
022685中银中证1000指数增强E开放式指数型姚进25.17
022724南方中债7-10年国开行债券指数D开放式指数型朱佳409,607.71
022727南方中债3-5年农发行债券指数D开放式指数型朱佳169,005.10
022736南方景元中高等级信用债债券D开放式稳健成长型刘骥0.04
022737南方贺元利率债债券D开放式稳健成长型刘骥26,571.87
022859中银沪深300指数A开放式指数型赵建忠、赵志华25,282.63
022860中银沪深300指数C开放式指数型赵建忠、赵志华901.07
022889广发汇宜一年定期开放债券C开放式稳健成长型宋倩倩11,667.28
023048南方通利债券E开放式稳健成长型刘骥0.02
023093中邮货币C开放式收益型武志骁11,206.47
023153中银证券中证A500指数A开放式指数型计伟、张艺敏8,054.92
023154中银证券中证A500指数C开放式指数型计伟、张艺敏835.31
023279人保中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型程同朦、王之远391,033.00
023307方正富邦稳鑫纯债A开放式稳健成长型区德成0.00
023308方正富邦稳鑫纯债C开放式稳健成长型区德成0.00
023325路博迈中证A500指数增强A开放式指数型魏晓雪138,389.46
023326路博迈中证A500指数增强C开放式指数型魏晓雪290.72
023333金鹰中证A500指数发起A开放式指数型杨刚28,720.92
023334金鹰中证A500指数发起C开放式指数型杨刚2,375.14
023391天弘合利债券发起E开放式稳健成长型刘嗣兴0.26
023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈双双77,550.38
023606平安鑫瑞混合F开放式稳健成长型张恒0.95
023626南方崇元纯债债券E开放式稳健成长型杜才超716.66
023642合煦智远欣悦利率债A开放式稳健成长型韩会永17.62
023643合煦智远欣悦利率债C开放式稳健成长型韩会永46.82
023657大成元鸿锦利债券A开放式稳健成长型徐雄晖19,464.10
023658大成元鸿锦利债券C开放式稳健成长型徐雄晖1,210.25
023911国联上证科创板综合指数增强A开放式指数型王喆、黄磊鑫42,734.31
023912国联上证科创板综合指数增强C开放式指数型王喆、黄磊鑫8,589.45
023953汇安嘉盈一年持有期债券E开放式稳健成长型金鸿峰0.01
023961金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.01
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯0.00
023963金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.00
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯7.29
024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型武志骁500,000.00
024206长信利鑫债券(LOF)E开放式稳健成长型冯彬18,081.12
024251工银尊利中短债债券D开放式稳健成长型杨曼丽8.95
024288兴业福盛债券A开放式稳健成长型唐丁祥0.00
024289兴业福盛债券C开放式稳健成长型唐丁祥0.00
024337财通中证A500指数增强A开放式指数型顾弘原24,849.37
024338财通中证A500指数增强C开放式指数型顾弘原16,465.81
024341银华中债1-3年农发行债券指数D开放式指数型赵旭东46,142.87
024343东方臻萃3个月定开债券D开放式稳健成长型车日楠2.39
024428鹏华畅享债券D开放式稳健成长型王石千、寇斌权8,983.93
024482嘉合磐恒债券D开放式稳健成长型季慧娟、于启明1.77
024503东兴安盈宝C开放式收益型孙继青、王卉妍、冯晨5,002.31
024681中信建投凤凰货币D开放式收益型潘泓宇27,634.71
024759国联现金增利货币E开放式收益型李倩0.00
024786汇添富港股通红利回报混合发起式A开放式稳健成长型蔡志文、邵蕴奇0.00
024787汇添富港股通红利回报混合发起式C开放式稳健成长型蔡志文、邵蕴奇0.00
040036华安安心收益债券A开放式收益型周益鸣3,940.91
040037华安安心收益债券B开放式收益型周益鸣1,437.19
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150042长信利鑫分级债券B开放式稳健成长型张文琍0.00
150046天弘丰利分级债券B开放式稳健成长型陈钢0.00
150061鹏华丰泽分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
150078金鹰持久回报分级债券B开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
150087中欧信用增利分级债券B开放式稳健成长型孙甜22,070.63
150119中欧纯债分级债券B开放式稳健成长型尹诚庸0.00
150159中欧纯债添利分级债券B开放式稳健成长型余罗畅934.90
159322平安中证沪深港黄金产业ETF开放式指数型李严2,741.17
159537国泰国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苗梦羽31,064.26
159551国泰中证机器人ETF开放式指数型吴中昊32,192.09
159667国泰中证机床ETF开放式指数型苗梦羽34,101.69
159669国泰国证绿色电力ETF开放式指数型苗梦羽8,675.48
160618鹏华丰泽债券(LOF)C开放式稳健成长型祝松、邓明明、张静娴198,594.01
160619鹏华丰泽分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀27,786.87
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
162105金鹰持久增利债券(LOF)C开放式稳健成长型林龙军13,343.60
162106金鹰持久回报分级债券A开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
16210A金鹰持久回报分级债券开放式稳健成长型马洪娟、李涛17,661.29
163003长信利鑫债券(LOF)C开放式稳健成长型冯彬156,908.95
163004长信利鑫分级债券A开放式稳健成长型张文琍0.00
163008长信利鑫债券(LOF)A开放式稳健成长型冯彬172,914.80
16300A长信利鑫分级债券开放式稳健成长型张文琍38,230.62
164208天弘丰利债券(LOF)E开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪44,784.53
164209天弘丰利分级债券A开放式稳健成长型陈钢0.00
166006中欧行业成长混合(LOF)A开放式稳健成长型王培、尹为醇106,725.09
166012中欧信用增利债券(LOF)C开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
166013中欧信用增利分级债券A开放式稳健成长型孙甜9,068.36
166016中欧纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型闫沛贤201,959.75
166017中欧纯债分级债券A开放式稳健成长型尹诚庸0.00
16601A中欧信用增利分级债券开放式稳健成长型孙甜31,138.99
16601B中欧纯债分级债券开放式稳健成长型尹诚庸32,564.77
166021中欧纯债添利分级债券开放式稳健成长型余罗畅2,481.24
166022中欧纯债添利分级债券A开放式稳健成长型余罗畅1,546.34
400013东方成长收益灵活配置A开放式稳健成长型张博1,740.87
400015东方新能源汽车主题混合开放式积极成长型李瑞386,977.15
400016东方强化收益债券开放式稳健成长型张博5,223.92
400020东方成长回报平衡混合开放式稳健成长型许文波1,051.90
420006天弘现金管家货币A开放式收益型刘莹、李一纯9,849.73
420106天弘现金管家货币B开放式收益型刘莹、李一纯22,793.91
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒18,094.13
519656银河灵活配置混合A开放式稳健成长型石磊988.94
519657银河灵活配置混合C开放式稳健成长型石磊794.61
519662银河久益回报6个月定开债券A开放式稳健成长型何晶1,223.87
519663银河久益回报6个月定开债券C开放式稳健成长型何晶364.89
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁275,902.61
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁49,141.74
519985长信纯债壹号债券A开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰9,208.27
540012汇丰晋信恒生龙头指数A开放式指数型刘禹良13,861.96
560180南方沪深300ESG基准ETF开放式指数型李佳亮2,560.30
560580南方中证全指电力公用事业ETF开放式指数型龚涛5,000.30
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳10,970.00
561360国泰中证油气产业ETF开放式指数型苗梦羽18,514.80
588160南方上证科创板新材料ETF开放式指数型高兴坤32,049.60
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳72,308.18
589050兴业科创价格ETF开放式指数型张诗悦、徐成城0.00
660012农银消费主题混合开放式稳健成长型徐文卉14,350.46
740001长安宏观策略混合A开放式稳健成长型王浩聿1,699.50
960033农银消费主题混合H开放式稳健成长型徐文卉14,350.46
017817鹏扬裕利三年封闭债券封闭式稳健成长型焦翠279,464.72