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招商安本增利债券A(014775)

2025-07-21     1.74140.5834%
中国光大银行股份有限公司
法定名称 中国光大银行股份有限公司 英文名称 China Everbright Bank Company Limited
成立日期 1992-06-18 注册资本(亿元) 5,908,555.11
法人代表 吴利军 总经理 郝成
地址 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼
电话号码 010-63636388,010-63636363 邮政编码 100033
传真号码 010-63636713 网址 www.cebbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会批准的其他业务。
公司简介 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。经股份制改造,光大集团总公司、中国烟草总公司云南省公司、亚洲开发银行等131家股东共同作为发起人,于1997年1月将本行改制为中国光大银行股份有限公司。改制完成后,本行成为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行,本行于1999年7月6日取得国家工商行政管理局核发的注册名称为"中国光大银行股份有限公司"的<企业法人营业执照>。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源93,146.44
000332中加货币C开放式收益型魏泰源1,088,654.84
000410益民服务领先混合A开放式稳健成长型关旭、刘芳1,887.48
000547建信健康民生混合A开放式稳健成长型马牧青7,954.89
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华1,578.47
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华139.42
000583江信聚福开放式稳健成长型马超然5,724.06
000655鑫元稳利开放式稳健成长型俞敏超47,424.24
000749国金鑫安保本开放式稳健成长型宫雪、滕祖光、李安心1,104.43
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型刘丽娟54.36
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型刘丽娟34,984.90
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型陈立、徐文祥19,619.29
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型陈立、徐文祥540.42
001070建信信息产业股票A开放式稳健成长型邵卓20,255.66
001256泓德优选成长混合开放式稳健成长型王克玉80,182.28
001283红塔红土盛金新动力混合A开放式稳健成长型赵耀、曹阳20.92
001284红塔红土盛金新动力混合C开放式稳健成长型赵耀、曹阳177.09
001318东方新策略灵活配置混合A开放式稳健成长型王芳玲2,734.61
001366金鹰产业整合混合A开放式稳健成长型杨晓斌5,872.70
001413国联鑫起点混合A开放式稳健成长型赵菲、霍顺朝56.52
001414国联鑫起点混合C开放式稳健成长型赵菲、霍顺朝832.85
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型罗川2,300.15
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型罗川4,119.12
001464光大保德信鼎鑫混合A开放式稳健成长型詹佳800.40
001465国金鑫运灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪81.23
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001666鹏华添利宝货币A开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅(休假)1,376,338.88
001675江信同福A开放式稳健成长型高鹏飞592.63
001676江信同福C开放式稳健成长型高鹏飞492.04
001823光大保德信鼎鑫混合C开放式稳健成长型詹佳800.40
001825建信中国制造2025股票A开放式稳健成长型孙晟6,054.56
001883中欧新动力混合(LOF)E开放式稳健成长型王健2,655.07
001948建信稳定丰利债券A开放式稳健成长型彭紫云1,315.20
001949建信稳定丰利债券C开放式稳健成长型彭紫云781.39
001973光大保德信耀钱包货币A开放式收益型沈荣542,977.56
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、庞智桐3,973.44
002060东方新策略灵活配置混合C开放式稳健成长型王芳玲17,170.31
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002218南方弘利定开债券发起开放式稳健成长型陶铄143,369.42
002219南方弘利定期开放债券发起式C开放式稳健成长型陶铄0.00
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型徐文祥、黄施117,128.23
002356博时安泰18个月定开债A开放式稳健成长型程卓604.87
002357博时安泰18个月定开债C开放式稳健成长型程卓102.77
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002378建信弘利灵活配置混合A开放式稳健成长型王麟锴2,972.73
002448江信汇福开放式稳健成长型马超然19,391.57
002483富国泰利定期开放债券发起式开放式稳健成长型俞晓斌5,838.55
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型瞿灿、赵慧202,037.65
002532中欧强盈债券开放式稳健成长型赵国英32.21
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、庞智桐115.02
002552华夏恒利3个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾277,403.82
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕186,626.41
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,371,947.83
002625博时安怡6个月定开债A开放式稳健成长型王帅、余斌2,343.59
002630江信瑞福A开放式稳健成长型高鹏飞39.59
002631江信瑞福C开放式稳健成长型高鹏飞54.00
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,148.87
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.54
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型朱浩然123,479.06
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型朱浩然6,530.65
002723江信祺福A开放式稳健成长型高鹏飞50.02
002724江信祺福C开放式稳健成长型高鹏飞46.55
002805浙商汇金聚利一年定期A开放式稳健成长型白严5,051.16
002806浙商汇金聚利一年定期C开放式稳健成长型白严907.23
002809鹏华兴华定期开放混合开放式稳健成长型李君(休产假)、李韵怡(代理)508.71
002906南方中证500量化增强股票发起A开放式指数型游涛58,866.67
002907南方中证500量化增强股票发起C开放式指数型游涛9,175.87
003300华夏圆和混合A开放式稳健成长型王晓李2,780.79
003366浙商中证转型成长指数开放式指数型陈顾君278.97
003390江信一年定开开放式稳健成长型马超然4,123.72
003400建信恒瑞债券开放式稳健成长型李菁149,008.63
003424江信洪福开放式稳健成长型马超然21,853.23
003425江信添福A开放式稳健成长型马超然44,233.06
003426江信添福C开放式稳健成长型马超然1,607.90
003467富荣货币A开放式收益型龚克寒8,596.43
003468富荣货币B开放式收益型龚克寒686,188.93
003481光大保德信耀钱包货币B开放式收益型沈荣54,185.98
003561诺德成长精选A开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭2,730.04
003562诺德成长精选C开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭4.07
003605景顺长城景泰汇利定期开放债券A类开放式收益型何江波443,260.83
003713英大睿盛A开放式稳健成长型张媛2,310.68
003714英大睿盛C开放式稳健成长型张媛384.48
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003841大成惠裕定开纯债债券A开放式稳健成长型范昕47,782.74
003848中银广利混合A开放式稳健成长型苗婷26,679.14
003849中银广利混合C开放式稳健成长型苗婷181.18
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
003999富荣富祥纯债A开放式稳健成长型龚克寒29,112.16
004027广发景源纯债A开放式稳健成长型刘志辉、方抗234,427.94
004028广发景源纯债C开放式稳健成长型刘志辉、方抗639.10
004185江信增利货币A开放式收益型马超然1,340.66
004186江信增利货币B开放式收益型马超然24,345.35
004236中欧新动力混合(LOF)C开放式稳健成长型王健6,424.59
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型俞敏超99,741.36
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型叶乐天、赵云煜2,129.96
004579民生加银鑫华债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004580民生加银鑫华债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
004630平安合信定开债开放式稳健成长型田元强268,659.12
004652建信鑫利回报灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天527.73
004653建信鑫利回报灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天386.59
004830北信瑞丰弘盛混合开放式稳健成长型陈乐华0.00
005027光大保德信优选一年混合开放式稳健成长型房雷1,936.53
005104富荣福康混合A开放式稳健成长型姜帆456.38
005105富荣福康混合C开放式稳健成长型姜帆111.57
005109汇安多策略混合A开放式稳健成长型柳预才6,710.83
005110汇安多策略混合C开放式稳健成长型柳预才4,392.92
005177华夏睿磐泰利混合A开放式稳健成长型宋洋99,322.29
005178华夏睿磐泰利混合C开放式稳健成长型宋洋38,783.44
005226山证资管改革精选混合开放式稳健成长型严撼2,355.10
005254泰达宏利创富混合开放式稳健成长型庄腾飞、庞宝臣0.00
005347诺德量化优选开放式稳健成长型曾文宏21,449.21
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘926.90
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘86.13
005393南方卓利3个月定开债券发起开放式稳健成长型李璇、江佳骏20,099.39
005394南方卓利定开债券发起式C开放式稳健成长型金凌志0.00
005423浙商汇金聚禄一年定期债券A开放式收益型王宇超1,477.86
005424浙商汇金聚禄一年定期债券C开放式收益型王宇超3,322.14
005426光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式开放式稳健成长型李怀定144,122.86
005443国金量化多策略A开放式稳健成长型马芳、姚加红39,776.04
005488天弘尊享开放式稳健成长型刘嗣兴525,204.02
005579光大保德信晟利债券A开放式稳健成长型邹强2,930.59
005580光大保德信晟利债券C开放式稳健成长型邹强1,349.20
005589长信企业精选两年定开混合开放式稳健成长型叶松17,511.47
005656光大保德信安泽债券A开放式稳健成长型黄波26,561.56
005657光大保德信安泽债券C开放式稳健成长型黄波7,573.50
005666上银慧佳盈债券开放式稳健成长型楼昕宇、傅芳芳819,645.45
005694华富恒玖3个月定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎418.01
005705永赢恒益债券开放式稳健成长型章成517,293.27
005850财通沪深300指数增强开放式指数型朱海东、郭欣21,548.09
006011中信保诚稳鸿A开放式稳健成长型陈岚、吴秋君6,019.49
006012中信保诚稳鸿C开放式稳健成长型陈岚、吴秋君298.50
006016平安惠安纯债开放式稳健成长型李瑾懿68,194.92
006026东吴鼎泰纯债债券A开放式收益型邵笛、杜澄楷3,475.72
006045长城久瑞三个月定开发起式债券开放式稳健成长型吴冰燕126,466.99
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃433,734.50
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃53.01
006109富荣价值精选混合A开放式稳健成长型李黄海、陈政龙2,031.00
006110富荣价值精选混合C开放式稳健成长型李黄海、陈政龙9,301.24
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊578,585.72
006120国联聚明定期开放债券开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝212,528.82
006134富国金融债债券型开放式稳健成长型朱征星855,042.34
006149南方赢元债券A开放式稳健成长型刘骥93,343.57
006163融通增辉定开债券发起式开放式稳健成长型樊鑫、刘力宁98,097.02
006210东方臻宝纯债债券A开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍563,580.87
006211东方臻宝纯债债券C开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍139,681.11
006242宝盈盈润纯债债券A开放式稳健成长型葛曦35,470.62
006267诺德量化核心A开放式稳健成长型王恒楠7,241.53
006268诺德量化核心C开放式稳健成长型王恒楠2,797.20
006275永赢聚益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、田甜198,629.48
006276永赢聚益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、田甜0.01
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006358前海联合泳盛纯债债券A开放式稳健成长型曾婷婷0.36
006359前海联合泳盛纯债债券C开放式稳健成长型曾婷婷85.45
006389金鹰添祥中短债A开放式稳健成长型龙悦芳45,701.54
006390金鹰添祥中短债C开放式稳健成长型龙悦芳31,970.69
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠、李金柳427,225.69
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠、李金柳396.80
006421中银弘享债券A开放式稳健成长型易芳菲297,184.15
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋1,189,374.45
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋84.34
006491南方中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型夏晨曦、朱佳742,699.63
006492南方中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型夏晨曦、朱佳12,449.08
006508国联安增裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣、俞善超763,568.96
006565光大保德信尊泰三年债券开放式稳健成长型邹强793,251.81
006570中金金元A开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯804,407.34
006571中金金元C开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯12.16
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕20,648.92
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕8.12
006636华富恒欣纯债债券A开放式稳健成长型姚姣姣377,359.40
006637华富恒欣纯债债券C开放式稳健成长型姚姣姣2,316.89
006648汇安多因子混合A开放式稳健成长型柳预才19,727.94
006649汇安多因子混合C开放式稳健成长型柳预才12,220.95
006660永赢昌益债券A开放式稳健成长型徐沛琳134,231.54
006661永赢昌益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.05
006670广发景秀纯债A开放式稳健成长型高翔、胡光耀5,597.24
006686人保安惠三个月定开债券开放式稳健成长型程同朦1,000.00
006690泰达宏利添利债券A开放式稳健成长型傅浩、李祥源12.58
006691泰达宏利添利债券C开放式稳健成长型傅浩、李祥源24.81
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006714博时富源纯债债券A开放式收益型李秋实、何平757,417.04
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文1,072,392.72
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文11,892.72
006770华富恒玖3个月定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎204.85
006828银河久泰债券A开放式稳健成长型何晶8,029.52
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊179,281.53
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊73,669.46
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉197,025.75
006852永赢迅利中高等级短债A开放式稳健成长型卢绮婷、王宇超223,258.23
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007017平安如意中短债A开放式稳健成长型张文平373,225.19
007018平安如意中短债C开放式稳健成长型张文平12,360.49
007019平安如意中短债E开放式稳健成长型张文平20,711.61
007105国泰丰鑫纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬519,873.76
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛1,296,609.20
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛1,339.79
007147博时中债1-3年国开行A开放式指数型万志文601,140.87
007148博时中债1-3年国开行C开放式指数型万志文8,649.96
007220天弘华享三个月定开开放式稳健成长型潘昱杉97,067.65
007268山证资管裕睿6个月定开债券A开放式稳健成长型刘凌云45,867.58
007269山证资管裕睿6个月定开债券C开放式稳健成长型刘凌云12,654.34
007347永赢昌利债券A开放式稳健成长型陶毅482,789.58
007348永赢昌利债券C开放式稳健成长型陶毅3,622.45
007358前海联合泳益纯债债券A开放式稳健成长型张文48.81
007359前海联合泳益纯债债券C开放式稳健成长型张文50.19
007375西部利得聚利6个月定开债券A开放式稳健成长型易圣倩123,281.18
007376西部利得聚利6个月定开债券C开放式稳健成长型易圣倩1,325.66
007425浙商汇金中高等级三个月A开放式稳健成长型宋怡健、李松45,324.21
007426浙商汇金聚盈中短债A开放式稳健成长型宋怡健、白严31,536.43
007442浙商汇金中高等级三个月C开放式稳健成长型宋怡健、李松3,181.28
007443浙商汇金聚盈中短债C开放式稳健成长型宋怡健、白严424.68
007479光大保德信量化股票C开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛9.65
007482永赢智益纯债三个月开放式稳健成长型张雪238,187.80
007513博时富丰3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁165,755.63
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007609汇安嘉诚债券A开放式稳健成长型张靖1,764.06
007610汇安嘉诚债券C开放式稳健成长型张靖2,681.11
007659博时富汇3个月定开债发起式开放式稳健成长型何平574,463.00
007666华夏鼎泓债券A开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵81,394.91
007667华夏鼎泓债券C开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵15,941.88
007692永赢鼎利债券A开放式稳健成长型谢越98,980.59
007693永赢鼎利债券C开放式稳健成长型谢越0.31
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊13,387.67
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊148,605.80
007885国联中证500ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超1,176.08
007886国联中证500ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超5,186.39
008046国联睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型霍顺朝790,509.79
008047国联睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型霍顺朝1.60
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型何旻、李伟292,804.32
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型何旻、李伟99,323.07
008110九泰科盈价值混合A开放式稳健成长型刘开运856.26
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008136九泰科盈价值混合C开放式稳健成长型刘开运656.05
008178同泰慧盈混合A开放式稳健成长型王秀464.52
008179同泰慧盈混合C开放式稳健成长型王秀975.70
008208博道嘉泰回报混合开放式稳健成长型张迎军36,083.66
008231海富通裕通30个月定开债券开放式稳健成长型张靖爽、方昆明795,746.39
008238中泰沪深300指数增强A开放式指数型邹巍、李玉刚14,311.33
008239中泰沪深300指数增强C开放式指数型邹巍、李玉刚11,902.07
008302永赢易弘债券A开放式稳健成长型陶毅524,051.55
008344建信睿阳一年定期开放债券开放式稳健成长型李峰92,190.93
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨241,490.75
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰、李家辉、滕越123,732.62
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰、李家辉、滕越43,485.32
008554景顺长城景泰汇利定期开放债券C类开放式收益型何江波34.70
008573融通通远三个月定开债券开放式稳健成长型黄浩荣0.84
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青274,771.46
008663中银同享一年定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦110,056.59
008690平安增利六个月定开债A开放式稳健成长型陈浩宇47,718.95
008691平安增利六个月定开债C开放式稳健成长型陈浩宇0.00
008692平安增利六个月定开债E开放式稳健成长型陈浩宇12,513.10
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A开放式稳健成长型马航(休产假)、石玉山(代理)10,813.78
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C开放式稳健成长型马航(休产假)、石玉山(代理)2,498.12
009018西部利得聚泰18个月定开债A开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭61,762.59
009019西部利得聚泰18个月定开债C开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭2,827.76
009133汇安嘉利混合A开放式稳健成长型张靖5,125.44
009134汇安嘉利混合C开放式稳健成长型张靖1,695.95
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培3,894.51
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培2,853.10
009298英大安惠纯债A开放式稳健成长型张大铮、张婧珣、韩坪500,001.41
009299英大安惠纯债C开放式稳健成长型张大铮、张婧珣、韩坪1.38
009358兴业稳健双利一年持有期债券A开放式稳健成长型冯小波2,419.41
009359兴业稳健双利一年持有期债券C开放式稳健成长型冯小波2,149.38
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美、王爽、张川45,109.32
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美、王爽、张川4,968.49
009381汇安核心资产混合A开放式稳健成长型陆丰34,043.87
009382汇安核心资产混合C开放式稳健成长型陆丰670.86
009439西部利得国企红利指数增强C开放式指数型盛丰衍17,794.81
009527浙商汇金新兴消费开放式稳健成长型叶方强2,006.93
009564汇安消费龙头混合A开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷(休产假)92,061.17
009565汇安消费龙头混合C开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷(休产假)4,194.87
009566汇安泓阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯86,329.16
009718招商增浩混合A开放式稳健成长型姚飞军、林澍1,216.10
009719招商增浩混合C开放式稳健成长型姚飞军、林澍2,036.74
009725东方红优质甄选一年持有混合A开放式稳健成长型王佳骏33,964.42
009762国金国鑫发起C开放式平衡型王小刚906.43
009824鹏华添利宝货币B开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅(休假)5,786,016.65
009843中金泰顺12个月定期开放混合开放式稳健成长型邱延冰1,400.15
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009985永赢迅利中高等级短债E开放式稳健成长型卢绮婷、王宇超27,266.32
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、谢昌旭116,228.81
010099民生加银汇智3个月定开债券开放式稳健成长型姚航558,454.15
010180华夏科技龙头两年持有混合开放式稳健成长型张景松154,279.30
010188中欧添益一年混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波5,641.77
010189中欧添益一年混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波2,278.87
010207中金丰盈混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010373西部利得聚兴一年定开混合A开放式稳健成长型严志勇、计旭3,848.14
010374西部利得聚兴一年定开混合C开放式稳健成长型严志勇、计旭1,279.09
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010404博道盛利6个月持有期混合开放式稳健成长型陈连权3,672.53
010444南方誉尚一年持有期混合A开放式稳健成长型李轶10,064.05
010445南方誉尚一年持有期混合C开放式稳健成长型李轶6,908.42
010461民生加银康利混合开放式稳健成长型刘昊0.87
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉254,832.84
010551淳厚欣颐开放式稳健成长型顾伟11,176.38
010695华夏磐益一年定开混合开放式稳健成长型张城源36,937.22
010779西部利得量化优选一年持有期混合A开放式稳健成长型翟梓舰19,610.11
010780西部利得量化优选一年持有期混合C开放式稳健成长型翟梓舰6,773.70
010861长信企业优选一年持有混合开放式稳健成长型叶松61,360.70
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然243,790.84
010976华商鸿盈87个月定期开放债券开放式稳健成长型刘昊600,009.85
010998博道消费智航A开放式稳健成长型刘玮明32,388.32
011017鹏扬景明一年混合开放式稳健成长型杨爱斌30,615.24
011038新华利率债A开放式稳健成长型王滨、李洁986.46
011039新华利率债C开放式稳健成长型王滨、李洁44.93
011078诺德品质消费开放式稳健成长型谢屹38,752.04
011194广发睿铭两年持有期混合A开放式稳健成长型王明旭54,739.05
011195广发睿铭两年持有期混合C开放式稳健成长型王明旭32,389.63
011226西部利得聚盈一年定开债券A开放式稳健成长型严志勇、葛山304.34
011227西部利得聚盈一年定开债券C开放式稳健成长型严志勇、葛山52.29
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖39,088.87
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖12,753.35
011293中金恒远一年持有期开放式稳健成长型李亚寅、王家列5,761.43
011390华安添祥6个月持有混合A开放式稳健成长型陆奔、石雨欣、许富强10,632.86
011395博时恒元6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟6,290.45
011396博时恒元6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟4,406.69
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成30,550.74
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成20,239.61
011519九泰中证500指数增强A开放式指数型孟亚强0.00
011520九泰中证500指数增强C开放式指数型孟亚强0.00
011574鹏华领航一年持有期混合A开放式稳健成长型刘玉江2,545.07
011575鹏华领航一年持有期混合C开放式稳健成长型刘玉江2,106.00
011913华夏永泓一年持有混合A开放式稳健成长型何家琪29,279.81
011914华夏永泓一年持有混合C开放式稳健成长型何家琪25,055.98
011991汇安泓利一年持有期混合A开放式稳健成长型张靖21,552.67
011992汇安泓利一年持有期混合C开放式稳健成长型张靖16,956.22
012012海富通瑞兴3个月定开债券A开放式稳健成长型张靖爽50,009.22
012013海富通瑞兴3个月定开债券C开放式稳健成长型张靖爽2.53
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋128,185.11
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋85,176.50
012027光大保德信安阳一年混合A开放式稳健成长型黄波、华叶舒6,167.13
012028光大保德信安阳一年混合C开放式稳健成长型黄波、华叶舒4,336.89
012051申万菱信乐道三年持有期混合开放式稳健成长型梁国柱13,348.10
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型张一然2,930.12
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型张一然2,635.57
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏18,359.90
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏14,167.69
012098华夏成长机会一年持有混合开放式稳健成长型吕佳玮109,364.27
012150诺德价值发现开放式稳健成长型罗世锋62,372.31
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛176,853.29
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存106,106.81
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存47,877.17
012412汇泉策略优选混合A开放式稳健成长型梁永强、沈鑫157,987.88
012576富国诚益回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜17,222.06
012577富国诚益回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜12,193.25
012763华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A开放式指数型毛甜1,640.41
012764华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C开放式指数型毛甜1,027.54
012770光大保德信创新生活混合A开放式稳健成长型詹佳25,303.86
012850国联低碳经济3个月持有混合A开放式稳健成长型吴刚38,493.20
012851国联低碳经济3个月持有混合C开放式稳健成长型吴刚9,586.27
013169建信彭博政策性银行债券1-5年A开放式指数型闫晗、吴轶708,080.97
013170建信彭博政策性银行债券1-5年C开放式指数型闫晗、吴轶149.68
013184广发恒阳一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚11,475.58
013185广发恒阳一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚8,213.83
013293长城健康消费混合A开放式稳健成长型谭小兵、余欢47,254.96
013543英大安惠纯债E开放式稳健成长型张大铮、张婧珣、韩坪0.00
013546财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型金御10,023.66
013547财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型金御25,053.01
013592南方中债1-3年国开行债券指数E开放式指数型夏晨曦、朱佳31,719.98
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思3,432.46
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思3,203.27
013706同泰泰和三个月定开债A开放式稳健成长型鲁秦56,012.28
013707同泰泰和三个月定开债C开放式稳健成长型鲁秦29.57
013785东方红优质甄选一年持有混合C开放式稳健成长型王佳骏145.06
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵30,090.13
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型刘丽娟0.00
013924同泰同享混合A开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013925同泰同享混合C开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013939汇泉策略优选混合C开放式稳健成长型梁永强、沈鑫470.80
013993中欧光熠一年持有混合A开放式稳健成长型王健22,421.73
013994中欧光熠一年持有混合C开放式稳健成长型王健7,144.40
014020诺德量化先锋A开放式稳健成长型王恒楠4,783.57
014021诺德量化先锋C开放式稳健成长型王恒楠3,084.86
014023宏利景气领航两年持有混合开放式稳健成长型孙硕105,693.75
014053太平睿庆混合A开放式稳健成长型陈晓、甘源(休产假)、苏大明(代理)10,492.95
014054太平睿庆混合C开放式稳健成长型陈晓、甘源(休产假)、苏大明(代理)270.99
014056太平丰润一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵超、甘源(休产假)、苏大明(代理)290,199.98
014077华商稳健汇利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志827.66
014078华商稳健汇利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志1,942.98
014356长信企业成长三年持有混合A开放式稳健成长型叶松、陆晓锋19,811.15
014357长信企业成长三年持有混合C开放式稳健成长型叶松、陆晓锋10,100.51
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋150,073.16
014380建信中国制造2025股票C开放式稳健成长型孙晟420.35
014418西部利得CES芯片指数增强A开放式指数型盛丰衍、陈蒙43,383.14
014419西部利得CES芯片指数增强C开放式指数型盛丰衍、陈蒙42,908.92
014570东吴鼎泰纯债债券C开放式收益型邵笛、杜澄楷86,385.34
014615尚正正鑫混合发起A开放式稳健成长型陈列江、关凯瀛8,686.78
014616尚正正鑫混合发起C开放式稳健成长型陈列江、关凯瀛1,690.95
014636国联安中短债债券A开放式稳健成长型张昊、俞善超117,346.23
014637国联安中短债债券C开放式稳健成长型张昊、俞善超431.77
014665广发悦享一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型杨喆、宋家骥17,631.62
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟67,360.78
014778国寿安保安和纯债债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫417,812.52
014785华安添顺债券开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸99,042.29
014803汇安添利18个月持有期混合A开放式稳健成长型杨坤河、张靖6,423.63
014804汇安添利18个月持有期混合C开放式稳健成长型杨坤河、张靖4,922.36
014849建信健康民生混合C开放式稳健成长型马牧青215.57
014863建信信息产业股票C开放式稳健成长型邵卓79.79
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良4,476.20
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良1,734.97
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,265.63
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳727.34
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠8,351.72
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠1,730.65
015068华夏圆和混合C开放式稳健成长型王晓李356.71
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠254,676.04
015133华安鼎安优选一年持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣7,847.47
015134华安鼎安优选一年持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣2,857.53
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚、王景绰5,537.56
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚、王景绰1,969.23
015289格林高股息优选混合A开放式稳健成长型刘赞3,142.95
015290格林高股息优选混合C开放式稳健成长型刘赞16,038.95
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀1,480.45
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀2,876.51
015328华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型毛甜1,792.14
015329华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型毛甜441.36
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊126,743.57
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊101.23
015476广发景阳纯债开放式稳健成长型姚晶796,597.21
015497华泰紫金中证医药50指数发起A开放式指数型毛甜1,662.84
015498华泰紫金中证医药50指数发起C开放式指数型毛甜166.68
015551宏利昇利一年定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅50,000.03
015602汇安浩阳三年持有期混合开放式稳健成长型吴尚伟0.00
015640金鹰产业整合混合C开放式稳健成长型杨晓斌16.63
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型范贵龙2,153.68
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型范贵龙20.79
015846中信建投均衡成长混合A开放式稳健成长型张青0.00
015847中信建投均衡成长混合C开放式稳健成长型张青0.00
015948南方光元债券A开放式稳健成长型陶铄、杨能335,800.92
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政13,721.41
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政3,441.67
016011西部利得沣享债券A开放式稳健成长型刘心峰636,684.70
016012西部利得沣享债券C开放式稳健成长型刘心峰473.32
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟234,902.80
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟187,953.98
016032光大保德信尊颐纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定50,058.35
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A开放式稳健成长型罗少文3,720.26
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C开放式稳健成长型罗少文746.38
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈涵4,108.51
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈涵5,104.08
016148融通通灿债券A开放式稳健成长型李皓77,684.32
016181华安添祥6个月持有混合C开放式稳健成长型陆奔、石雨欣、许富强27.97
016295新华利率债E开放式稳健成长型王滨、李洁230,042.89
016314同泰泰裕三个月定开债A开放式稳健成长型马毅2,497.02
016315同泰泰裕三个月定开债C开放式稳健成长型马毅48,529.37
016388汇安均衡成长混合A开放式稳健成长型陆丰、蒋毅166.55
016389汇安均衡成长混合C开放式稳健成长型陆丰、蒋毅1,519.24
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮307,806.35
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮9,358.78
016406格林泓旭利率债开放式稳健成长型柳杨53,132.74
016487东财产业优选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,084.28
016488东财产业优选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮77.36
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型王剑1,278.54
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型王剑129.03
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良9,320.60
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良17,113.14
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨1,347.06
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨210.14
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C开放式稳健成长型胡超915.62
016838国新国证鑫颐中短债A开放式稳健成长型桑劲乔245.72
016839国新国证鑫颐中短债C开放式稳健成长型桑劲乔253.21
016873广发远见智选混合A开放式稳健成长型唐晓斌10,160.92
016874广发远见智选混合C开放式稳健成长型唐晓斌13,938.00
016932国泰丰祺纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊216.13
016961浙商汇金平稳增长一年混合开放式稳健成长型周文超9,689.55
017075宝盈半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型张天闻4,822.79
017076宝盈半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型张天闻7,265.20
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟71,415.21
017104光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈荣3,529.93
017194建信弘利灵活配置混合C开放式稳健成长型王麟锴22.06
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良8,743.41
017525华夏北证50成份指数A开放式指数型李俊13,492.60
017526华夏北证50成份指数C开放式指数型李俊30,229.04
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型朱燕琼3,508.35
017568华夏稳茂增益一年持有混合A开放式稳健成长型宋洋3,579.22
017569华夏稳茂增益一年持有混合C开放式稳健成长型宋洋1,351.46
017573华夏中证机床ETF发起式联接A开放式指数型司帆1,571.06
017574华夏中证机床ETF发起式联接C开放式指数型司帆900.76
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华7,125.21
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型陈立、徐文祥14,687.49
017687永赢昭利债券A开放式稳健成长型杨凡颖331,848.53
017688永赢昭利债券C开放式稳健成长型杨凡颖1,023.66
017874国金量化多策略C开放式稳健成长型马芳、姚加红73,766.91
017925国金300指数增强C开放式指数型马芳35,405.45
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型李崟5,057.23
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型李崟5,263.83
018038富国融裕两年持有期混合A开放式稳健成长型曹文俊15,637.68
018039富国融裕两年持有期混合C开放式稳健成长型曹文俊25,473.70
018074中银中债1-5年进出口行债券指数开放式指数型郑涛304,459.74
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利113.45
018225大成策略回报混合C开放式稳健成长型徐彦45,267.87
018265国联安恒润3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显971.95
018407博时富耀一年定开债发起式开放式稳健成长型李更、魏桢200,999.99
018418广发碳中和主题混合发起式A开放式稳健成长型郑澄然1,265.35
018419广发碳中和主题混合发起式C开放式稳健成长型郑澄然360.63
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型恩学海、吴春杰1,203.25
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型恩学海、吴春杰270.82
018487汇添富鑫荣纯债A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟360,523.29
018488汇添富鑫荣纯债C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟562.14
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦8,456.66
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦11,611.21
018559广发景佳纯债开放式稳健成长型赵子良297,031.70
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型郭卉133,386.67
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型郭卉5.96
018615光大保德信睿阳纯债债券A开放式稳健成长型李怀定844.85
018616光大保德信睿阳纯债债券C开放式稳健成长型李怀定6,271.01
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东472,364.67
018655光大保德信耀钱包货币C开放式收益型沈荣589,638.83
018665南方宁元债券A开放式稳健成长型李璇、江佳骏224,012.62
018695博道消费智航C开放式稳健成长型刘玮明1,950.79
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃、陈伟旸167,594.70
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃、陈伟旸0.30
018758山证资管汇利一年定开债券A开放式稳健成长型刘凌云、倪伟杰69,962.71
018759山证资管汇利一年定开债券C开放式稳健成长型刘凌云、倪伟杰3.82
018802华泰保兴吉年晟一年持有混合A开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018803华泰保兴吉年晟一年持有混合C开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华0.01
018855东方锦合一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴萍萍150,999.94
018922民生加银恒源债券开放式稳健成长型谢志华、赵小强811,533.60
018960永赢易弘债券C开放式稳健成长型陶毅4,622.43
018962永赢昭利债券D开放式稳健成长型杨凡颖72,252.71
018997中银弘享债券B开放式稳健成长型易芳菲0.00
019060博时富源纯债债券C开放式收益型李秋实、何平50,937.09
019252光大保德信创新生活混合C开放式稳健成长型詹佳3.58
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A开放式稳健成长型陈岚447,445.74
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C开放式稳健成长型陈岚11.09
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A开放式稳健成长型王翰生、王润栋565.05
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C开放式稳健成长型王翰生、王润栋1,819.20
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A开放式稳健成长型龙川、王森2,899.54
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C开放式稳健成长型龙川、王森144.44
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡729.22
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡4,824.29
019615益民服务领先混合C开放式稳健成长型关旭、刘芳3,863.28
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王宇飞、周婧43,635.77
019620汇安行业优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟178.88
019621汇安行业优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟1,178.70
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平1,063.99
019826浙商汇金聚利一年定期D开放式稳健成长型白严50,313.76
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航502.05
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航512.58
020097中加货币E开放式收益型魏泰源515,225.05
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕4,790.29
020186上银国企红利混合发起式A开放式稳健成长型陈博1,529.81
020187上银国企红利混合发起式C开放式稳健成长型陈博737.60
020190农银上证180指数A开放式指数型宋永安5,650.43
020191农银上证180指数C开放式指数型宋永安772.05
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真618,223.66
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真13.38
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型张顺晨、苏建文798,160.50
020345大成惠裕定开纯债债券C开放式稳健成长型范昕0.92
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素158,271.10
020463广发景源纯债D开放式稳健成长型刘志辉、方抗45,175.66
020538宝盈盈润纯债债券E开放式稳健成长型葛曦9,643.64
020552兴业添盈债券开放式稳健成长型伍方方1,233,906.18
020557浙商汇金中高等级三个月D开放式稳健成长型宋怡健、李松13.99
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航612.01
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航586.13
020567泓德智选启航混合A开放式稳健成长型李子昂10,564.46
020568泓德智选启航混合C开放式稳健成长型李子昂1,843.42
020579西部利得聚利6个月定开债券E开放式稳健成长型易圣倩0.00
020591汇添富中债7-10年国开债E开放式指数型何旻、李伟117,479.54
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型瞿灿、赵慧0.00
020641博时安怡6个月定开债C开放式稳健成长型王帅、余斌2,258.87
020693长城健康消费混合C开放式稳健成长型谭小兵、余欢2,519.20
020698国泰君安科创板量化选股股票发起A开放式稳健成长型胡崇海2,331.38
020699国泰君安科创板量化选股股票发起C开放式稳健成长型胡崇海2,709.51
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.01
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良166.67
020774国寿安保产业升级股票发起式C开放式稳健成长型孟亦佳1.34
020775国寿安保产业升级股票发起式A开放式稳健成长型孟亦佳1,003.12
020886交银中债0-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文519,067.58
020887交银中债0-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文46.36
020889融通通灿债券C开放式稳健成长型李皓2.53
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平77,120.27
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平72,889.73
020927中信保诚稳鸿D开放式稳健成长型陈岚、吴秋君184,819.33
021040华富恒欣纯债债券E开放式稳健成长型姚姣姣20,312.15
021151广发景秀纯债C开放式稳健成长型高翔、胡光耀37.51
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠、李金柳46,895.75
021273摩根均衡精选混合A开放式稳健成长型梁鹏1,224.28
021274摩根均衡精选混合C开放式稳健成长型梁鹏2,033.96
021394富荣富祥纯债C开放式稳健成长型龚克寒55,578.64
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊66,497.38
021427国泰优质精选混合A开放式稳健成长型李海2,657.94
021428国泰优质精选混合C开放式稳健成长型李海3,104.54
021468上银慧臻利率债债券A开放式稳健成长型许佳702,908.67
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型张璐352,231.43
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型张璐37.70
021521中信保诚稳鸿E开放式稳健成长型陈岚、吴秋君2.29
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型蒋磊232,485.63
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型蒋磊10.92
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型金泽宇4,028.45
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型金泽宇8,242.40
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型李冠頔757,603.45
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型李冠頔5,061.36
021868上银慧臻利率债债券C开放式稳健成长型许佳164.40
021930建信纯债债券F开放式收益型黎颖芳、彭紫云14,587.46
022025汇添富中债7-10年国开债D开放式指数型何旻、李伟278,889.87
022113国泰丰鑫纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬17,095.52
022147国联安中短债债券D开放式稳健成长型张昊、俞善超0.25
022211人保红利智享混合A开放式稳健成长型周剑21,063.90
022212人保红利智享混合C开放式稳健成长型周剑273.12
022268永赢迅利中高等级短债D开放式稳健成长型卢绮婷、王宇超152,347.60
022360永赢易弘债券B开放式稳健成长型陶毅20.97
022381金鹰添祥中短债D开放式稳健成长型龙悦芳7,634.84
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A开放式指数型米良506,758.65
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C开放式指数型米良137.85
022564永赢昭利债券B开放式稳健成长型杨凡颖0.00
022711南方中债1-3年国开行债券指数I开放式指数型夏晨曦、朱佳440.54
022827南方中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型夏晨曦、朱佳13,821.65
022828南方赢元债券D开放式稳健成长型刘骥0.00
022874南方赢元债券C开放式稳健成长型刘骥0.03
022875南方宁元债券C开放式稳健成长型李璇、江佳骏0.01
022876南方光元债券C开放式稳健成长型陶铄、杨能0.00
023038汇安中证A500指数A开放式指数型陈思余352.09
023039汇安中证A500指数C开放式指数型陈思余8,233.13
023084汇安核心资产混合E开放式稳健成长型陆丰0.03
023165博时转债增强债券E开放式增值型过钧、高晖13,951.51
023483中金中证A500ETF联接A开放式指数型刘重晋1,184.41
023484中金中证A500ETF联接C开放式指数型刘重晋30,999.05
023524广发制造智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬2,885.80
023525广发制造智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬4,357.48
023609光大保德信中证A500指数A开放式指数型王卫林0.00
023610光大保德信中证A500指数C开放式指数型王卫林0.00
023697银河久泰债券C开放式稳健成长型何晶449.23
023881兴全商业模式混合(LOF)C开放式稳健成长型乔迁924.25
023939泉果研究精选混合A开放式稳健成长型钱思佳3,867.64
023940泉果研究精选混合C开放式稳健成长型钱思佳21,360.76
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟5,662.09
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张芸0.00
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张芸0.00
024519华安上海清算所0-5年政金债指数A开放式指数型周舒展0.00
024520华安上海清算所0-5年政金债指数C开放式指数型周舒展0.00
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A开放式指数型毛时超10,363.10
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C开放式指数型毛时超49,349.41
050019博时转债增强债券A开放式增值型过钧、高晖50,631.54
050119博时转债增强债券C开放式增值型过钧、高晖15,198.67
090005大成货币A开放式收益型刘谢冰26,561.50
090007大成策略回报混合A开放式稳健成长型徐彦305,096.50
091005大成货币B开放式收益型刘谢冰105,370.02
121001国投瑞银融华债券开放式稳健成长型杨枫89,632.54
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉32,974.03
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊177,525.98
150080国联安双佳B信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
150140国金沪深300指数分级A开放式指数型宫雪0.00
150141国金沪深300指数分级B开放式指数型宫雪0.00
159525富国中证红利低波动ETF开放式指数型金泽宇22,624.37
159585富国中证全指软件ETF开放式指数型苏华清0.00
159663华夏中证机床ETF开放式指数型司帆6,951.76
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)开放式稳健成长型张锦4,557.98
162511国联安双佳信用债券(LOF)开放式稳健成长型张昊、俞善超16,475.45
162512国联安双佳A信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
163302大摩资源优选混合(LOF)开放式稳健成长型沈菁49,627.44
163415兴全商业模式混合(LOF)A开放式稳健成长型乔迁368,375.06
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A开放式稳健成长型胡超997.71
166009中欧新动力混合(LOF)A开放式稳健成长型王健32,575.65
167601国金300指数增强A开放式指数型马芳10,674.70
168108九泰锐诚混合(LOF)A开放式稳健成长型刘开运、林柏川734.58
168112九泰锐诚混合(LOF)C开放式稳健成长型刘开运、林柏川0.07
168601汇安裕阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯15,463.16
16860L汇安裕阳定开混合开放式稳健成长型邹唯18,207.95
169102东方红睿阳三年持有混合开放式稳健成长型秦绪文30,142.08
169108东方红均衡优选定开混合开放式稳健成长型王佳骏36,441.88
16910A东方红睿阳三年定开混合开放式稳健成长型秦绪文35,312.35
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟79,922.20
233001大摩基础行业混合开放式增值型陈修竹7,476.70
290002泰信先行策略混合开放式稳健成长型王博强75,944.66
360001光大保德信量化股票A开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛107,927.97
360017光大添天利短期理财债券A开放式收益型蔡乐1,300.43
360018光大添天利短期理财债券B开放式收益型蔡乐3,065.05
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱14,815.72
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利7,335.07
501001财通多策略精选混合(LOF)开放式稳健成长型王逸俊、沈犁3,137.98
501059西部利得国企红利指数增强A开放式指数型盛丰衍14,503.04
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵157,849.42
512080中金中证A500ETF开放式指数型刘重晋146,018.61
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型伍臣东230,428.21
515550国联中证500ETF开放式指数型陈薪羽、杜超5,534.57
530016建信恒稳价值混合开放式稳健成长型潘龙玲1,409.86
530021建信纯债债券A开放式收益型黎颖芳、彭紫云279,253.37
531021建信纯债债券C开放式收益型黎颖芳、彭紫云78,990.64
560006益民核心增长混合开放式稳健成长型王勇、关旭1,911.24
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳7,591.66
563900摩根沪深300自由现金流ETF开放式指数型毛时超13,296.57
660014农银深证100指数开放式指数型宋永安1,439.55
762001国金国鑫发起A开放式平衡型王小刚15,875.15
952004国泰君安君得明混合开放式稳健成长型李子波、陈思靖50,788.76
017793国联安聚利39个月封闭式债券封闭式稳健成长型陈建华637,207.01
017834信澳汇鑫两年封闭式债券型封闭式稳健成长型杨彬85,012.22
180402工银蒙能清洁能源REIT封闭式稳健成长型徐咸辉、吴抒、贾江涛20,000.00
508010中金重庆两江REIT封闭式稳健成长型闫婧茹、陈涛、马澍玮40,000.00