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中加恒享三个月定开债券(015076)

2025-12-23     1.01090.0099%
中国光大银行股份有限公司
法定名称 中国光大银行股份有限公司 英文名称 China Everbright Bank Company Limited
成立日期 1992-06-18 注册资本(亿元) 5,908,555.11
法人代表 吴利军 总经理 郝成
地址 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼
电话号码 010-63636388,010-63636363 邮政编码 100033
传真号码 010-63636713 网址 www.cebbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会批准的其他业务。
公司简介 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。经股份制改造,光大集团总公司、中国烟草总公司云南省公司、亚洲开发银行等131家股东共同作为发起人,于1997年1月将本行改制为中国光大银行股份有限公司。改制完成后,本行成为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行,本行于1999年7月6日取得国家工商行政管理局核发的注册名称为"中国光大银行股份有限公司"的<企业法人营业执照>。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源88,972.75
000332中加货币C开放式收益型魏泰源707,270.92
000410益民服务领先混合A开放式稳健成长型关旭、刘芳1,436.18
000547建信健康民生混合A开放式稳健成长型马牧青6,015.83
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华1,612.61
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华132.15
000583江信聚福开放式稳健成长型马超然5,724.06
000655鑫元稳利开放式稳健成长型俞敏超47,418.15
000749国金通用鑫安保本开放式稳健成长型宫雪、滕祖光、李安心1,104.43
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型刘丽娟53.47
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型刘丽娟34,984.89
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型陈立、徐文祥18,862.16
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型陈立、徐文祥304.55
001070建信信息产业股票A开放式稳健成长型江映德17,830.95
001256泓德优选成长混合开放式稳健成长型王克玉72,769.26
001283红塔红土盛金新动力混合A开放式稳健成长型赵耀、曹阳20.92
001284红塔红土盛金新动力混合C开放式稳健成长型赵耀、曹阳177.09
001318东方新策略灵活配置混合A开放式稳健成长型王芳玲2,481.07
001366金鹰产业整合混合A开放式稳健成长型杨晓斌5,269.07
001413国联鑫起点混合A开放式稳健成长型赵菲206.70
001414国联鑫起点混合C开放式稳健成长型赵菲497.68
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型罗川1,431.45
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型罗川2,494.52
001464光大保德信鼎鑫混合A开放式稳健成长型詹佳800.40
001465国金鑫运灵活配置开放式稳健成长型宫雪81.23
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001666鹏华添利宝货币A开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅(休假)1,382,950.63
001675江信同福A开放式稳健成长型高鹏飞507.13
001676江信同福C开放式稳健成长型高鹏飞402.51
001823光大保德信鼎鑫混合C开放式稳健成长型詹佳800.40
001825建信中国制造2025股票A开放式稳健成长型孙晟4,797.84
001883中欧新动力混合(LOF)E开放式稳健成长型王健2,450.31
001948建信稳定丰利债券A开放式稳健成长型彭紫云1,315.20
001949建信稳定丰利债券C开放式稳健成长型彭紫云781.39
001973光大保德信耀钱包货币A开放式收益型沈荣513,743.93
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、袁素3,982.90
002060东方新策略灵活配置混合C开放式稳健成长型王芳玲16,416.28
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002218南方弘利定开债券发起开放式稳健成长型陶铄143,369.42
002219南方弘利定开债券发起C开放式稳健成长型陶铄0.00
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型徐文祥、黄施117,128.22
002356博时安泰18个月定开债A开放式稳健成长型程卓604.87
002357博时安泰18个月定开债C开放式稳健成长型程卓102.77
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002378建信弘利灵活配置混合A开放式稳健成长型王麟锴2,681.95
002448江信汇福开放式稳健成长型马超然240.09
002483富国泰利定期开放债券发起式开放式稳健成长型俞晓斌5,838.55
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型赵慧202,037.65
002532中欧强盈债券开放式稳健成长型赵国英32.21
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、袁素128.95
002552华夏恒利3个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾277,395.47
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕186,626.41
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,371,918.02
002625博时安怡6个月定开债A开放式稳健成长型王帅、余斌1,950.03
002630江信瑞福A开放式稳健成长型高鹏飞35.97
002631江信瑞福C开放式稳健成长型高鹏飞46.31
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,145.58
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.53
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型朱浩然、成琦、周恩源104,679.89
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型朱浩然、成琦、周恩源19,051.99
002723江信祺福A开放式稳健成长型高鹏飞75.76
002724江信祺福C开放式稳健成长型高鹏飞58.51
002805浙商汇金聚利一年定期A开放式稳健成长型白严5,051.16
002806浙商汇金聚利一年定期C开放式稳健成长型白严907.23
002809鹏华兴华开放式稳健成长型李君(休产假)、李韵怡(代理)508.71
002906南方中证500量化增强股票发起A开放式指数型游涛34,345.39
002907南方中证500量化增强股票发起C开放式指数型游涛27,138.77
003300华夏圆和混合A开放式稳健成长型王晓李2,780.79
003366浙商中证转型成长指数开放式指数型陈顾君278.97
003390江信一年定开开放式稳健成长型马超然4,123.72
003400建信恒瑞债券开放式稳健成长型李菁148,727.89
003424江信洪福开放式稳健成长型马超然3,711.31
003425江信添福A开放式稳健成长型马超然34,498.07
003426江信添福C开放式稳健成长型马超然1,361.50
003467富荣货币A开放式收益型龚克寒4,391.33
003468富荣货币B开放式收益型龚克寒704,548.89
003481光大保德信耀钱包货币B开放式收益型沈荣27,047.56
003561诺德成长精选A开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭2,203.53
003562诺德成长精选C开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭12.62
003605景顺长城景泰汇利定期开放债券A类开放式收益型何江波398,600.82
003713英大睿盛A开放式稳健成长型张媛2,229.24
003714英大睿盛C开放式稳健成长型张媛246.84
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003841大成惠裕定开纯债债券A开放式稳健成长型范昕47,781.77
003848中银广利混合A开放式稳健成长型苗婷13,652.34
003849中银广利混合C开放式稳健成长型苗婷135.03
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
003999富荣富祥纯债A开放式稳健成长型龚克寒、吴敏71,457.98
004027广发景源纯债A开放式稳健成长型刘志辉、方抗229,301.93
004028广发景源纯债C开放式稳健成长型刘志辉、方抗122.51
004185江信增利货币A开放式收益型马超然1,166.83
004186江信增利货币B开放式收益型马超然23,105.74
004236中欧新动力混合(LOF)C开放式稳健成长型王健6,513.31
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型俞敏超99,741.35
004546建信量化优享定期开放混合开放式稳健成长型叶乐天、赵云煜2,129.96
004579民生加银鑫华债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004580民生加银鑫华债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
004630平安合信定开债开放式稳健成长型田元强268,659.07
004652建信鑫利回报灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天527.73
004653建信鑫利回报灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天386.59
004830北信瑞丰弘盛混合开放式稳健成长型陈乐华0.00
005027光大保德信多策略优选一年灵活配置混合开放式稳健成长型房雷1,936.53
005104富荣福康混合A开放式稳健成长型姜帆464.64
005105富荣福康混合C开放式稳健成长型姜帆861.33
005109汇安多策略混合A开放式稳健成长型柳预才5,622.56
005110汇安多策略混合C开放式稳健成长型柳预才7,112.22
005177华夏睿磐泰利混合A开放式稳健成长型郝彬、靖博灵53,346.68
005178华夏睿磐泰利混合C开放式稳健成长型郝彬、靖博灵39,248.61
005226山证资管改革精选混合A开放式稳健成长型独孤南薰1,959.96
005254泰达宏利创富混合开放式稳健成长型庄腾飞、庞宝臣0.00
005347诺德量化优选开放式稳健成长型曾文宏19,790.68
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘1,127.07
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘642.73
005393南方卓利3个月定开债券发起开放式稳健成长型李璇、江佳骏256,851.35
005394南方卓利3个月定开债券发起C开放式稳健成长型金凌志0.00
005423浙商汇金聚禄一年定期A开放式收益型王宇超1,477.86
005424浙商汇金聚禄一年定期C开放式收益型王宇超3,322.14
005426光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式开放式稳健成长型李怀定144,122.86
005443国金量化多策略A开放式稳健成长型马芳、姚加红55,439.04
005488天弘尊享开放式稳健成长型刘嗣兴525,204.02
005579光大保德信晟利债券A开放式稳健成长型邹强2,684.03
005580光大保德信晟利债券C开放式稳健成长型邹强991.90
005589长信企业精选两年定开混合开放式稳健成长型叶松17,511.47
005656光大保德信安泽债券A开放式稳健成长型黄波、叶文博20,122.64
005657光大保德信安泽债券C开放式稳健成长型黄波、叶文博3,369.88
005666上银慧佳盈债券开放式稳健成长型楼昕宇、傅芳芳796,264.74
005694华富恒玖3个月定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎418.01
005705永赢恒益债券开放式稳健成长型章成513,707.83
005850财通沪深300指数增强开放式指数型朱海东、郭欣19,745.81
006011中信保诚稳鸿A开放式稳健成长型吴秋君5,953.33
006012中信保诚稳鸿C开放式稳健成长型吴秋君189.62
006016平安惠安纯债开放式稳健成长型李瑾懿68,194.92
006026东吴鼎泰纯债债券A开放式收益型邵笛、杜澄楷4,223.58
006045长城久瑞三个月定开发起式债券开放式稳健成长型吴冰燕、杨献忠126,466.99
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃342,819.30
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃318.09
006109富荣价值精选混合A开放式稳健成长型陈政龙2,025.45
006110富荣价值精选混合C开放式稳健成长型陈政龙9,344.46
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊472,801.05
006120国联聚明定期开放债券开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝212,528.82
006134富国金融债债券型开放式稳健成长型朱征星851,992.28
006149南方赢元债券A开放式稳健成长型刘骥93,287.82
006163融通增辉定开债券发起式开放式稳健成长型樊鑫、刘力宁98,097.02
006210东方臻宝纯债债券A开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍482,355.57
006211东方臻宝纯债债券C开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍109,974.06
006242宝盈盈润纯债债券A开放式稳健成长型葛曦32,027.08
006267诺德量化核心A开放式稳健成长型王恒楠6,711.48
006268诺德量化核心C开放式稳健成长型王恒楠2,856.76
006275永赢聚益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、田甜198,629.48
006276永赢聚益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、田甜0.01
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006358前海联合泳盛纯债A开放式稳健成长型曾婷婷0.36
006359前海联合泳盛纯债C开放式稳健成长型曾婷婷85.45
006389金鹰添祥中短债A开放式稳健成长型龙悦芳24,129.56
006390金鹰添祥中短债C开放式稳健成长型龙悦芳18,400.86
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠、李金柳364,470.66
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠、李金柳352.64
006421中银弘享债券A开放式稳健成长型黄敏怡287,703.93
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋1,303,336.89
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋76.98
006491南方中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型夏晨曦、朱佳713,376.01
006492南方中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型夏晨曦、朱佳5,251.69
006508国联安增裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣、俞善超763,568.96
006565光大保德信尊泰三年债券开放式稳健成长型邹强793,251.81
006570中金金元A开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯、骆毅804,378.08
006571中金金元C开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯、骆毅3.79
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕6,957.07
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕8.12
006636华富恒欣纯债债券A开放式稳健成长型姚姣姣345,159.16
006637华富恒欣纯债债券C开放式稳健成长型姚姣姣1,317.73
006648汇安多因子混合A开放式稳健成长型柳预才15,414.37
006649汇安多因子混合C开放式稳健成长型柳预才20,811.57
006660永赢昌益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、张翼134,231.53
006661永赢昌益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、张翼0.05
006670广发景秀纯债A开放式稳健成长型古渥7,633.24
006686人保安惠三个月定开开放式稳健成长型程同朦1,000.00
006690泰达宏利添利债券A开放式稳健成长型傅浩、李祥源12.58
006691泰达宏利添利债券C开放式稳健成长型傅浩、李祥源24.81
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006714博时富源纯债债券A开放式收益型李秋实580,393.58
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文871,399.63
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文11,872.16
006770华富恒玖3个月定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎204.85
006828银河久泰债券A开放式稳健成长型何晶6,057.75
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊127,506.06
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊54,873.78
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉197,024.85
006852永赢迅利中高等级短债A开放式稳健成长型卢绮婷、王宇超223,661.30
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007017平安如意中短债A开放式稳健成长型张文平284,590.61
007018平安如意中短债C开放式稳健成长型张文平478.61
007019平安如意中短债E开放式稳健成长型张文平19,341.74
007105国泰丰鑫纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄349,216.21
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛1,063,746.03
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛1,055.10
007147博时中债1-3年国开行A开放式指数型魏桢、张朱霖438,855.11
007148博时中债1-3年国开行C开放式指数型魏桢、张朱霖5,073.39
007220天弘华享三个月定开开放式稳健成长型潘昱杉97,067.65
007268山证资管裕睿6个月定开债券A开放式稳健成长型刘凌云10,254.56
007269山证资管裕睿6个月定开债券C开放式稳健成长型刘凌云6,896.43
007347永赢昌利债券A开放式稳健成长型陶毅334,896.53
007348永赢昌利债券C开放式稳健成长型陶毅3,802.82
007358前海联合泳益纯债A开放式稳健成长型张文48.81
007359前海联合泳益纯债C开放式稳健成长型张文50.19
007375西部利得聚利6个月定开债券A开放式稳健成长型易圣倩123,284.30
007376西部利得聚利6个月定开债券C开放式稳健成长型易圣倩1,325.77
007425浙商汇金中高等级三个月A开放式稳健成长型宋怡健、李松47,926.12
007426浙商汇金聚盈中短债A开放式稳健成长型宋怡健、白严30,780.71
007442浙商汇金中高等级三个月C开放式稳健成长型宋怡健、李松3,013.28
007443浙商汇金聚盈中短债C开放式稳健成长型宋怡健、白严196.88
007479光大保德信量化股票C开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛32.06
007482永赢智益纯债三个月开放式稳健成长型张雪238,187.70
007513博时富丰3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁、颜灵珊165,755.59
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007609汇安嘉诚债券A开放式稳健成长型张靖1,924.24
007610汇安嘉诚债券C开放式稳健成长型张靖2,593.98
007659博时富汇3个月定开债发起式开放式稳健成长型李俏402,124.19
007666华夏鼎泓债券A开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵204,357.45
007667华夏鼎泓债券C开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵57,934.61
007692永赢鼎利债券A开放式稳健成长型谢越98,980.58
007693永赢鼎利债券C开放式稳健成长型谢越0.29
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊10,734.29
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊148,605.80
007885国联中证500ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超929.49
007886国联中证500ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超76.44
008046国联睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型霍顺朝790,509.79
008047国联睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型霍顺朝1.60
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型李伟211,505.22
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型李伟59,498.21
008110九泰科盈价值混合A开放式稳健成长型刘开运797.67
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008136九泰科盈价值混合C开放式稳健成长型刘开运364.40
008178同泰慧盈混合A开放式稳健成长型王秀441.09
008179同泰慧盈混合C开放式稳健成长型王秀941.00
008208博道嘉泰回报混合开放式稳健成长型张迎军30,528.61
008231海富通裕通30个月定开债券开放式稳健成长型张靖爽、方昆明795,746.39
008238中泰沪深300指数增强A开放式指数型邹巍、李玉刚15,854.90
008239中泰沪深300指数增强C开放式指数型邹巍、李玉刚6,966.23
008302永赢易弘债券A开放式稳健成长型陶毅417,600.89
008344建信睿阳一年定期开放债券开放式稳健成长型李峰92,190.93
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨241,490.75
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型李家辉、滕越60,775.90
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型李家辉、滕越41,231.87
008554景顺长城景泰汇利定期开放债券C类开放式收益型何江波35.31
008573融通通远三个月定开债券开放式稳健成长型黄浩荣0.84
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青274,771.68
008663中银同享一年定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦70,000.02
008690平安增利六个月定开债A开放式稳健成长型陈浩宇、田元强33,602.86
008691平安增利六个月定开债C开放式稳健成长型陈浩宇、田元强0.00
008692平安增利六个月定开债E开放式稳健成长型陈浩宇、田元强9,916.35
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A开放式稳健成长型马航(休产假)、石玉山(代理)7,500.83
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C开放式稳健成长型马航(休产假)、石玉山(代理)1,204.18
009018西部利得聚泰18个月定开债A开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭61,858.46
009019西部利得聚泰18个月定开债C开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭2,832.08
009133汇安嘉利混合A开放式稳健成长型张靖4,016.20
009134汇安嘉利混合C开放式稳健成长型张靖1,353.65
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培3,894.51
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培2,853.10
009298英大安惠纯债A开放式稳健成长型张婧珣、韩坪500,001.41
009299英大安惠纯债C开放式稳健成长型张婧珣、韩坪1.38
009358兴业稳健双利一年持有期债券A开放式稳健成长型冯小波3,091.70
009359兴业稳健双利一年持有期债券C开放式稳健成长型冯小波1,838.32
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张川31,924.25
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张川3,480.62
009381汇安核心资产混合A开放式稳健成长型陆丰、王明路31,957.14
009382汇安核心资产混合C开放式稳健成长型陆丰、王明路616.89
009439西部利得国企红利指数增强C开放式指数型盛丰衍18,725.69
009527浙商汇金新兴消费开放式稳健成长型陈顾君1,964.92
009564汇安消费龙头混合A开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷65,301.20
009565汇安消费龙头混合C开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷8,155.95
009566汇安泓阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯54,359.52
009718招商增浩混合A开放式稳健成长型姚飞军、林澍1,124.09
009719招商增浩混合C开放式稳健成长型姚飞军、林澍3,778.37
009725东方红优质甄选一年持有混合A开放式稳健成长型王佳骏60,886.79
009762国金国鑫发起C开放式平衡型王小刚697.53
009824鹏华添利宝货币B开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅(休假)6,631,457.14
009843中金泰顺12个月开放式稳健成长型邱延冰1,400.15
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009985永赢迅利中高等级短债E开放式稳健成长型卢绮婷、王宇超20,007.36
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、谢昌旭75,361.47
010099民生加银汇智3个月定开债券开放式稳健成长型姚航577,197.96
010180华夏科技龙头两年持有混合开放式稳健成长型张景松144,575.19
010188中欧添益一年混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波5,051.46
010189中欧添益一年混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波1,998.20
010207中金丰盈混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010373西部利得聚兴一年定开混合A开放式稳健成长型严志勇、计旭4,336.51
010374西部利得聚兴一年定开混合C开放式稳健成长型严志勇、计旭1,981.14
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010404博道盛利6个月持有期混合开放式稳健成长型陈连权2,995.23
010444南方誉尚一年持有期混合A开放式稳健成长型李轶7,709.20
010445南方誉尚一年持有期混合C开放式稳健成长型李轶5,991.99
010461民生加银康利混合开放式稳健成长型刘昊0.87
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉254,832.84
010551淳厚欣颐开放式稳健成长型顾伟9,536.58
010695华夏磐益一年定开混合开放式稳健成长型张城源36,937.22
010779西部利得量化优选一年持有期混合A开放式稳健成长型翟梓舰18,582.75
010780西部利得量化优选一年持有期混合C开放式稳健成长型翟梓舰5,744.90
010861长信企业优选一年持有混合开放式稳健成长型叶松54,780.02
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然243,790.84
010976华商鸿盈87个月定期开放债券开放式稳健成长型刘昊600,009.85
010998博道消费智航A开放式稳健成长型刘玮明、刘兆阳29,433.51
011017鹏扬景明一年混合开放式稳健成长型杨爱斌25,245.04
011038新华利率债A开放式稳健成长型王滨、李洁632.85
011039新华利率债C开放式稳健成长型王滨、李洁43.09
011078诺德品质消费开放式稳健成长型谢屹36,334.66
011194广发睿铭两年持有期混合A开放式稳健成长型王明旭47,446.76
011195广发睿铭两年持有期混合C开放式稳健成长型王明旭28,202.49
011226西部利得聚盈一年定开债券A开放式稳健成长型严志勇、葛山304.34
011227西部利得聚盈一年定开债券C开放式稳健成长型严志勇、葛山52.29
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖32,178.32
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖10,638.73
011293中金恒远一年持有期开放式稳健成长型李亚寅、王家列4,540.18
011390华安添祥6个月持有混合A开放式稳健成长型石雨欣、许富强8,772.46
011395博时恒元6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟5,652.53
011396博时恒元6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟3,940.44
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成25,538.13
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成17,560.73
011519九泰中证500指数增强A开放式指数型孟亚强0.00
011520九泰中证500指数增强C开放式指数型孟亚强0.00
011574鹏华领航一年持有期混合A开放式稳健成长型刘玉江2,082.82
011575鹏华领航一年持有期混合C开放式稳健成长型刘玉江1,856.98
011913华夏永泓一年持有混合A开放式稳健成长型何家琪18,234.63
011914华夏永泓一年持有混合C开放式稳健成长型何家琪15,301.22
011991汇安泓利一年持有期混合A开放式稳健成长型张靖18,978.04
011992汇安泓利一年持有期混合C开放式稳健成长型张靖13,782.48
012012海富通瑞兴3个月定开债券A开放式稳健成长型张靖爽50,009.21
012013海富通瑞兴3个月定开债券C开放式稳健成长型张靖爽2.50
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋69,248.73
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋49,072.66
012027光大保德信安阳一年混合A开放式稳健成长型黄波、华叶舒4,956.49
012028光大保德信安阳一年混合C开放式稳健成长型黄波、华叶舒3,499.95
012051申万菱信乐道三年持有期混合开放式稳健成长型梁国柱9,512.11
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型张一然2,324.97
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型张一然1,926.43
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏15,623.18
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏11,585.91
012098华夏成长机会一年持有混合开放式稳健成长型吕佳玮97,502.74
012150诺德价值发现开放式稳健成长型罗世锋53,152.84
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛164,330.63
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存97,290.48
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存45,580.22
012412汇泉策略优选混合A开放式稳健成长型梁永强、沈鑫139,647.91
012576富国诚益回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜15,596.26
012577富国诚益回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜10,080.40
012763华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A开放式指数型毛甜1,640.41
012764华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C开放式指数型毛甜1,027.54
012770光大保德信创新生活混合A开放式稳健成长型詹佳22,242.48
012850国联低碳经济3个月持有混合A开放式稳健成长型吴刚32,980.71
012851国联低碳经济3个月持有混合C开放式稳健成长型吴刚7,964.39
013169建信彭博政策性银行债券1-5年A开放式指数型闫晗、吴轶727,891.24
013170建信彭博政策性银行债券1-5年C开放式指数型闫晗、吴轶110.21
013184广发恒阳一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚8,622.36
013185广发恒阳一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚6,558.36
013293长城健康消费混合A开放式稳健成长型谭小兵、余欢43,201.38
013543英大安惠纯债E开放式稳健成长型张婧珣、韩坪0.00
013546财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型金御7,451.07
013547财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型金御15,730.86
013592南方中债1-3年国开行债券指数E开放式指数型夏晨曦、朱佳14,310.62
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思1,785.46
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思1,700.30
013706同泰泰和三个月定开债A开放式稳健成长型鲁秦56,012.69
013707同泰泰和三个月定开债C开放式稳健成长型鲁秦30.25
013785东方红优质甄选一年持有混合C开放式稳健成长型王佳骏1,006.16
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵21,967.91
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型刘丽娟0.00
013924同泰同享混合A开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013925同泰同享混合C开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013939汇泉策略优选混合C开放式稳健成长型梁永强、沈鑫298.00
013993中欧光熠一年持有混合A开放式稳健成长型王健14,071.86
013994中欧光熠一年持有混合C开放式稳健成长型王健4,411.90
014020诺德量化先锋A开放式稳健成长型王恒楠4,426.81
014021诺德量化先锋C开放式稳健成长型王恒楠2,861.15
014023宏利景气领航两年持有混合开放式稳健成长型孙硕63,080.70
014053太平睿庆混合A开放式稳健成长型甘源10,388.18
014054太平睿庆混合C开放式稳健成长型甘源215.37
014056太平丰润一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵超、甘源290,199.98
014077华商稳健汇利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志827.66
014078华商稳健汇利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志1,942.98
014356长信企业成长三年持有混合A开放式稳健成长型叶松、陆晓锋14,256.56
014357长信企业成长三年持有混合C开放式稳健成长型叶松、陆晓锋7,077.40
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋150,204.00
014380建信中国制造2025股票C开放式稳健成长型孙晟498.00
014418西部利得CES芯片指数增强A开放式指数型盛丰衍、张昌平36,100.59
014419西部利得CES芯片指数增强C开放式指数型盛丰衍、张昌平30,997.32
014570东吴鼎泰纯债债券C开放式收益型邵笛、杜澄楷41,908.79
014615尚正正鑫混合发起A开放式稳健成长型陈列江、关凯瀛7,624.83
014616尚正正鑫混合发起C开放式稳健成长型陈列江、关凯瀛883.49
014636国联安中短债债券A开放式稳健成长型俞善超、陆欣、张彩霞104,776.64
014637国联安中短债债券C开放式稳健成长型俞善超、陆欣、张彩霞492.37
014665广发悦享一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型杨喆、宋家骥13,772.86
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟248,577.83
014778国寿安保安和纯债债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫370,258.46
014785华安添顺债券开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸99,041.02
014803汇安添利18个月持有期混合A开放式稳健成长型杨坤河、张靖5,606.23
014804汇安添利18个月持有期混合C开放式稳健成长型杨坤河、张靖4,280.75
014849建信健康民生混合C开放式稳健成长型马牧青285.96
014863建信信息产业股票C开放式稳健成长型江映德2,304.45
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良1,117.05
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良384.53
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,265.63
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳727.34
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠7,829.34
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠1,693.16
015068华夏圆和混合C开放式稳健成长型王晓李356.71
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠、龙朗妮254,676.03
015133华安鼎安优选一年持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣4,726.77
015134华安鼎安优选一年持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,129.35
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚、王景绰3,740.93
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚、王景绰1,193.71
015289格林高股息优选混合A开放式稳健成长型刘赞7,456.51
015290格林高股息优选混合C开放式稳健成长型刘赞47,493.21
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀1,304.77
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀2,255.48
015328华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型毛甜1,792.14
015329华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型毛甜441.36
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊109,939.22
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊126.18
015476广发景阳纯债开放式稳健成长型姚晶637,830.21
015497华泰紫金中证医药50指数发起A开放式指数型毛甜1,662.84
015498华泰紫金中证医药50指数发起C开放式指数型毛甜166.68
015551宏利昇利一年定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅50,000.03
015602汇安浩阳三年持有期混合开放式稳健成长型吴尚伟0.00
015640金鹰产业整合混合C开放式稳健成长型杨晓斌16.48
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型范贵龙1,586.04
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型范贵龙5.78
015846中信建投均衡成长混合A开放式稳健成长型张青0.00
015847中信建投均衡成长混合C开放式稳健成长型张青0.00
015948南方光元债券A开放式稳健成长型陶铄、杨能295,395.11
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政10,879.11
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政2,522.10
016011西部利得沣享债券A开放式稳健成长型刘心峰568,313.34
016012西部利得沣享债券C开放式稳健成长型刘心峰379.65
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟159,513.57
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟122,619.08
016032光大保德信尊颐纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定50,058.35
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A开放式稳健成长型罗少文13,501.16
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C开放式稳健成长型罗少文8,945.13
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈涵1,798.20
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈涵2,270.98
016148融通通灿债券A开放式稳健成长型李皓77,684.32
016181华安添祥6个月持有混合C开放式稳健成长型石雨欣、许富强12.51
016295新华利率债E开放式稳健成长型王滨、李洁223,243.32
016314同泰泰裕三个月定开债A开放式稳健成长型马毅2,492.54
016315同泰泰裕三个月定开债C开放式稳健成长型马毅43,756.05
016388汇安均衡成长混合A开放式稳健成长型蒋毅217.14
016389汇安均衡成长混合C开放式稳健成长型蒋毅1,092.60
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮215,857.78
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮1,638.39
016406格林泓旭利率债开放式稳健成长型尹鲁晋9,975.10
016487东财产业优选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,111.07
016488东财产业优选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮78.12
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型夏祥全1,264.80
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型夏祥全128.16
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型王雅洁6,195.60
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型王雅洁10,027.02
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨3,097.63
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨357.42
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C开放式稳健成长型胡超1,706.90
016838国新国证鑫颐中短债A开放式稳健成长型桑劲乔158.90
016839国新国证鑫颐中短债C开放式稳健成长型桑劲乔208.04
016873广发远见智选混合A开放式稳健成长型唐晓斌8,611.78
016874广发远见智选混合C开放式稳健成长型唐晓斌12,218.87
016932国泰丰祺纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊128.21
016961浙商汇金平稳增长一年混合开放式稳健成长型周文超、胡晓楠7,599.75
017075宝盈半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型倪也4,495.35
017076宝盈半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型倪也6,548.96
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟73,978.32
017104光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈荣1,925.16
017194建信弘利灵活配置混合C开放式稳健成长型王麟锴25.21
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良8,777.14
017525华夏北证50成份指数A开放式指数型李俊12,938.04
017526华夏北证50成份指数C开放式指数型李俊29,581.14
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型朱燕琼3,262.75
017568华夏稳茂增益一年持有混合A开放式稳健成长型郝彬3,472.79
017569华夏稳茂增益一年持有混合C开放式稳健成长型郝彬1,165.63
017573华夏中证机床ETF发起式联接A开放式指数型司帆1,729.83
017574华夏中证机床ETF发起式联接C开放式指数型司帆1,307.23
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华7,125.54
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型陈立、徐文祥10,990.72
017687永赢昭利债券A开放式稳健成长型张翼325,744.03
017688永赢昭利债券C开放式稳健成长型张翼248.41
017874国金量化多策略C开放式稳健成长型马芳、姚加红200,648.85
017925国金300指数增强C开放式指数型李洪超32,833.92
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型李崟5,058.53
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型李崟6,339.98
018038富国融裕两年持有期混合A开放式稳健成长型曹文俊6,122.16
018039富国融裕两年持有期混合C开放式稳健成长型曹文俊9,605.96
018074中银中债1-5年进出口行债券指数开放式指数型郑涛185,658.65
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利10.71
018225大成策略回报混合C开放式稳健成长型徐彦54,687.22
018265国联安恒润3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显971.88
018407博时富耀一年定开债发起式开放式稳健成长型李更、魏桢200,999.99
018418广发碳中和主题混合发起式A开放式稳健成长型郑澄然2,065.50
018419广发碳中和主题混合发起式C开放式稳健成长型郑澄然2,401.39
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型恩学海、吴春杰1,627.78
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型恩学海、吴春杰1,899.25
018487汇添富鑫荣纯债A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟303,175.05
018488汇添富鑫荣纯债C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟39.81
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦10,640.15
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦17,371.92
018559广发景佳纯债开放式稳健成长型赵子良297,031.70
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型郭卉103,375.20
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型郭卉3.13
018615光大保德信睿阳纯债债券A开放式稳健成长型李怀定656.14
018616光大保德信睿阳纯债债券C开放式稳健成长型李怀定5,035.53
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东380,313.45
018655光大保德信耀钱包货币C开放式收益型沈荣468,242.03
018665南方宁元债券A开放式稳健成长型李璇、江佳骏150,979.27
018695博道消费智航C开放式稳健成长型刘玮明、刘兆阳15,432.12
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃、陈伟旸176,792.06
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃、陈伟旸0.30
018758山证资管汇利一年定开债券A开放式稳健成长型倪伟杰69,962.71
018759山证资管汇利一年定开债券C开放式稳健成长型倪伟杰3.82
018802华泰保兴吉年晟一年持有混合A开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018803华泰保兴吉年晟一年持有混合C开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华470.45
018855东方锦合一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴萍萍150,999.94
018922民生加银恒源债券开放式稳健成长型谢志华、赵小强803,688.27
018960永赢易弘债券C开放式稳健成长型陶毅5,811.72
018962永赢昭利债券D开放式稳健成长型张翼82,451.32
018997中银弘享债券B开放式稳健成长型黄敏怡0.00
019060博时富源纯债债券C开放式收益型李秋实25,265.99
019252光大保德信创新生活混合C开放式稳健成长型詹佳1.45
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A开放式稳健成长型陈岚263,189.51
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C开放式稳健成长型陈岚10.55
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A开放式稳健成长型王翰生、王润栋475.75
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C开放式稳健成长型王翰生、王润栋1,428.24
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A开放式稳健成长型王森3,000.83
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C开放式稳健成长型王森205.41
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡14,964.37
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡3,385.67
019615益民服务领先混合C开放式稳健成长型关旭、刘芳1,161.26
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王宇飞、周婧64,851.71
019620汇安行业优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟、高苏52.09
019621汇安行业优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟、高苏842.08
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平10,743.55
019826浙商汇金聚利一年定期D开放式稳健成长型白严50,313.76
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航507.82
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航535.66
020097中加货币E开放式收益型魏泰源1,009,128.37
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕22,302.00
020186上银国企红利混合发起式A开放式稳健成长型陈博1,396.54
020187上银国企红利混合发起式C开放式稳健成长型陈博518.58
020190农银上证180指数A开放式指数型宋永安2,366.14
020191农银上证180指数C开放式指数型宋永安616.42
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真595,698.84
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真515.56
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型张顺晨、苏建文462,347.80
020345大成惠裕定开纯债债券C开放式稳健成长型范昕0.92
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素151,846.92
020463广发景源纯债D开放式稳健成长型刘志辉、方抗3,806.18
020538宝盈盈润纯债债券E开放式稳健成长型葛曦9,752.43
020552兴业添盈债券开放式稳健成长型伍方方567,121.76
020557浙商汇金中高等级三个月D开放式稳健成长型宋怡健、李松6.17
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航612.54
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航1,414.71
020567泓德智选启航混合A开放式稳健成长型李子昂12,223.48
020568泓德智选启航混合C开放式稳健成长型李子昂3,270.14
020579西部利得聚利6个月定开债券E开放式稳健成长型易圣倩0.00
020591汇添富中债7-10年国开债E开放式指数型李伟31,052.30
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型赵慧0.00
020641博时安怡6个月定开债C开放式稳健成长型王帅、余斌2,527.06
020693长城健康消费混合C开放式稳健成长型谭小兵、余欢82.43
020698国泰海通科创板量化选股股票发起A开放式稳健成长型胡崇海4,334.95
020699国泰海通科创板量化选股股票发起C开放式稳健成长型胡崇海8,039.06
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.01
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良334.25
020774国寿安保产业升级股票发起式C开放式稳健成长型孟亦佳1.71
020775国寿安保产业升级股票发起式A开放式稳健成长型孟亦佳1,003.17
020886交银中债0-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文268,161.93
020887交银中债0-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文37,393.68
020889融通通灿债券C开放式稳健成长型李皓12.20
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平95,769.86
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平103,489.27
020927中信保诚稳鸿D开放式稳健成长型吴秋君80,514.03
021040华富恒欣纯债债券E开放式稳健成长型姚姣姣3,832.73
021151广发景秀纯债C开放式稳健成长型古渥268.03
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠、李金柳26,573.52
021273摩根均衡精选混合A开放式稳健成长型梁鹏1,671.04
021274摩根均衡精选混合C开放式稳健成长型梁鹏1,289.20
021394富荣富祥纯债C开放式稳健成长型龚克寒、吴敏16,084.26
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊17,580.25
021427国泰优质精选混合A开放式稳健成长型李海10,835.18
021428国泰优质精选混合C开放式稳健成长型李海5,170.55
021468上银慧臻利率债债券A开放式稳健成长型许佳571,186.79
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型张璐248,955.04
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型张璐38.59
021521中信保诚稳鸿E开放式稳健成长型吴秋君6.95
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型蒋磊233,459.75
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型蒋磊9.71
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型金泽宇3,560.97
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型金泽宇6,063.92
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型李冠頔558,708.39
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型李冠頔250.84
021868上银慧臻利率债债券C开放式稳健成长型许佳86.62
021930建信纯债债券F开放式收益型黎颖芳、彭紫云2,080.21
022025汇添富中债7-10年国开债D开放式指数型李伟119,973.01
022113国泰丰鑫纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄72,742.70
022147国联安中短债债券D开放式稳健成长型俞善超、陆欣、张彩霞5.88
022211人保红利智享混合A开放式稳健成长型周剑20,169.76
022212人保红利智享混合C开放式稳健成长型周剑122.24
022268永赢迅利中高等级短债D开放式稳健成长型卢绮婷、王宇超42,866.66
022360永赢易弘债券B开放式稳健成长型陶毅12.59
022381金鹰添祥中短债D开放式稳健成长型龙悦芳8,191.91
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A开放式指数型米良、曹怡518,484.87
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C开放式指数型米良、曹怡141.56
022564永赢昭利债券B开放式稳健成长型张翼0.00
022711南方中债1-3年国开行债券指数I开放式指数型夏晨曦、朱佳56.03
022827南方中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型夏晨曦、朱佳1,437.88
022828南方赢元债券D开放式稳健成长型刘骥0.00
022874南方赢元债券C开放式稳健成长型刘骥0.74
022875南方宁元债券C开放式稳健成长型李璇、江佳骏0.50
022876南方光元债券C开放式稳健成长型陶铄、杨能0.00
023038汇安中证A500指数A开放式指数型陈思余205.26
023039汇安中证A500指数C开放式指数型陈思余3,050.22
023084汇安核心资产混合E开放式稳健成长型陆丰、王明路135.71
023165博时转债增强债券E开放式增值型过钧、高晖40,846.97
023483中金中证A500ETF联接A开放式指数型刘重晋919.36
023484中金中证A500ETF联接C开放式指数型刘重晋10,978.97
023524广发制造智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬5,146.64
023525广发制造智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬11,716.46
023609光大保德信中证A500指数A开放式指数型王卫林267.42
023610光大保德信中证A500指数C开放式指数型王卫林17,361.91
023697银河久泰债券C开放式稳健成长型何晶195.94
023881兴全商业模式混合(LOF)C开放式稳健成长型乔迁17,994.94
023939泉果研究精选混合A开放式稳健成长型钱思佳3,869.91
023940泉果研究精选混合C开放式稳健成长型钱思佳12,413.24
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟17,143.94
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张芸、赵浩19,754.26
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张芸、赵浩12,632.36
024519华安上海清算所0-5年政金债指数A开放式指数型周舒展599,000.28
024520华安上海清算所0-5年政金债指数C开放式指数型周舒展1.24
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A开放式指数型曲蕾蕾11,150.62
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C开放式指数型曲蕾蕾18,685.51
024678东海产业优选混合发起式A开放式稳健成长型张立新0.00
024679东海产业优选混合发起式C开放式稳健成长型张立新0.00
024680东海产业优选混合发起式D开放式稳健成长型张立新0.00
024687东海产业优选混合发起式E开放式稳健成长型张立新0.00
024788光大国证通用航空产业指数发起式A开放式指数型王卫林1,326.09
024789光大国证通用航空产业指数发起式C开放式指数型王卫林4,573.16
025005泰信上证科创板综合指数增强A开放式指数型张海涛0.00
025006泰信上证科创板综合指数增强C开放式指数型张海涛0.00
025079中加货币F开放式收益型魏泰源4,000.60
025142华富富泽六个月持有期债券A开放式稳健成长型黄立冬0.00
025143华富富泽六个月持有期债券C开放式稳健成长型黄立冬0.00
025152华富安康三个月持有期债券A开放式稳健成长型戴弘毅0.00
025153华富安康三个月持有期债券C开放式稳健成长型戴弘毅0.00
025154华富安和债券A开放式稳健成长型戴弘毅0.00
025155华富安和债券C开放式稳健成长型戴弘毅0.00
025176平安如意中短债F开放式稳健成长型张文平66.64
025558光大保德信阳光启明星创新驱动混合A开放式稳健成长型王明旭0.00
025559光大保德信阳光启明星创新驱动混合C开放式稳健成长型王明旭0.00
025560光大保德信阳光启明星创新驱动混合D开放式稳健成长型王明旭0.00
025565光大保德信阳光价值30个月持有混合A开放式稳健成长型崔书田0.00
025566光大保德信阳光价值30个月持有混合D开放式稳健成长型崔书田0.00
025567光大保德信阳光价值30个月持有混合E开放式稳健成长型崔书田0.00
025568光大保德信阳光稳健增长混合A开放式稳健成长型陈栋0.00
025569光大保德信阳光稳健增长混合C开放式稳健成长型陈栋0.00
025573光大保德信阳光混合A开放式稳健成长型陈栋0.00
025574光大保德信阳光混合C开放式稳健成长型陈栋0.00
025575光大保德信阳光混合D开放式稳健成长型陈栋0.00
025584光大保德信阳光智造混合A开放式稳健成长型陈栋0.00
025585光大保德信阳光智造混合C开放式稳健成长型陈栋0.00
025586光大保德信阳光智造混合D开放式稳健成长型陈栋0.00
025741安信瑞安30天持有中短债A开放式稳健成长型易美连、宛晴0.00
025742安信瑞安30天持有中短债B开放式稳健成长型易美连、宛晴0.00
025743安信瑞安30天持有中短债C开放式稳健成长型易美连、宛晴0.00
026126山证资管改革精选混合C开放式稳健成长型独孤南薰0.00
026153国泰海通君得明混合C开放式稳健成长型李子波、陈思靖0.00
050019博时转债增强债券A开放式增值型过钧、高晖53,721.36
050119博时转债增强债券C开放式增值型过钧、高晖28,290.09
090005大成货币A开放式收益型刘谢冰24,182.87
090007大成策略回报混合A开放式稳健成长型徐彦300,277.17
091005大成货币B开放式收益型刘谢冰109,332.65
121001国投瑞银融华债券开放式稳健成长型杨枫11,175.13
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉31,876.03
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊168,534.27
150080国联安双佳B信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
150140国金300A开放式指数型宫雪0.00
150141国金300B开放式指数型宫雪0.00
159525富国中证红利低波动ETF开放式指数型金泽宇25,224.37
159585富国中证全指软件ETF开放式指数型苏华清0.00
159663华夏中证机床ETF开放式指数型司帆9,451.76
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)开放式稳健成长型张锦4,557.98
162511国联安双佳信用债券(LOF)开放式稳健成长型俞善超32,401.02
162512国联安双佳A信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
163302大摩资源优选混合(LOF)开放式稳健成长型沈菁47,612.99
163415兴全商业模式混合(LOF)A开放式稳健成长型乔迁301,617.03
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A开放式稳健成长型胡超1,366.99
166009中欧新动力混合(LOF)A开放式稳健成长型王健28,458.08
167601国金300指数增强A开放式指数型李洪超9,139.42
168108九泰锐诚混合A开放式稳健成长型刘开运、林柏川734.58
168112九泰锐诚混合C开放式稳健成长型刘开运、林柏川0.07
168601汇安裕阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯13,929.58
16860L汇安裕阳定开混合开放式稳健成长型邹唯18,207.95
169102东方红睿阳三年持有混合开放式稳健成长型秦绪文26,119.10
169108东方红均衡优选定开混合开放式稳健成长型王佳骏36,441.88
16910A东方红睿阳三年定开混合开放式稳健成长型秦绪文35,312.35
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟305,934.87
233001大摩基础行业混合开放式增值型陈修竹7,030.75
290002泰信先行策略混合开放式稳健成长型王博强73,458.15
360001光大保德信量化股票A开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛106,163.19
360017光大保德信添天利理财债券A类开放式收益型蔡乐1,300.43
360018光大保德信添天利理财债券B类开放式收益型蔡乐3,065.05
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱11,943.43
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利5,778.04
501001财通多策略精选混合(LOF)开放式稳健成长型沈犁2,929.57
501059西部利得国企红利指数增强A开放式指数型盛丰衍9,602.45
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵115,785.31
512080中金中证A500ETF开放式指数型刘重晋104,318.61
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型伍臣东177,528.21
515550国联中证500ETF开放式指数型陈薪羽、杜超934.57
530016建信恒稳价值混合开放式稳健成长型杨荔媛1,338.16
530021建信纯债债券A开放式收益型黎颖芳、彭紫云276,103.64
531021建信纯债债券C开放式收益型黎颖芳、彭紫云74,429.13
560006益民核心增长混合开放式稳健成长型王勇、关旭1,743.08
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳4,991.66
563900摩根沪深300自由现金流ETF开放式指数型曲蕾蕾45,896.57
660014农银深证100指数开放式指数型宋永安1,439.55
762001国金国鑫发起A开放式平衡型王小刚6,446.50
952004国泰海通君得明混合A开放式稳健成长型李子波、陈思靖40,653.92
017793国联安聚利39个月封闭式债券封闭式稳健成长型陈建华637,207.01
017834信澳汇鑫两年封闭式债券型封闭式稳健成长型杨彬85,012.22
180402工银蒙能清洁能源REIT封闭式稳健成长型徐咸辉、吴抒、贾江涛20,000.00
508010中金重庆两江REIT封闭式稳健成长型闫婧茹、陈涛、马澍玮40,000.00