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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)

2025-04-21     1.0245-0.0293%
中国光大银行股份有限公司
法定名称 中国光大银行股份有限公司 英文名称 China Everbright Bank Company Limited
成立日期 1992-06-18 注册资本(亿元) 5,908,555.11
法人代表 吴利军 总经理 郝成
地址 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼
电话号码 010-63636388,010-63636363 邮政编码 100033
传真号码 010-63636713 网址 www.cebbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会批准的其他业务。
公司简介 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。经股份制改造,光大集团总公司、中国烟草总公司云南省公司、亚洲开发银行等131家股东共同作为发起人,于1997年1月将本行改制为中国光大银行股份有限公司。改制完成后,本行成为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行,本行于1999年7月6日取得国家工商行政管理局核发的注册名称为"中国光大银行股份有限公司"的<企业法人营业执照>。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源89,232.83
000332中加货币C开放式收益型魏泰源674,154.34
000410益民服务领先混合A开放式稳健成长型关旭、刘芳1,297.51
000547建信健康民生混合A开放式稳健成长型马牧青8,317.59
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华1,578.33
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华172.41
000583江信聚福开放式稳健成长型马超然20,896.01
000655鑫元稳利开放式稳健成长型俞敏超47,415.90
000749国金鑫安保本开放式稳健成长型宫雪、滕祖光、李安心1,104.43
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型刘丽娟54.48
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型刘丽娟34,984.89
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型陈立、徐文祥26,157.57
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型陈立、徐文祥633.61
001070建信信息产业股票A开放式稳健成长型邵卓20,646.06
001256泓德优选成长混合开放式稳健成长型王克玉93,905.36
001283红塔红土盛金新动力混合A开放式稳健成长型赵耀、曹阳20.92
001284红塔红土盛金新动力混合C开放式稳健成长型赵耀、曹阳177.09
001318东方新策略灵活配置混合A开放式稳健成长型王芳玲2,880.83
001366金鹰产业整合混合A开放式稳健成长型杨晓斌5,987.63
001413国联鑫起点混合A开放式稳健成长型赵菲、霍顺朝97.45
001414国联鑫起点混合C开放式稳健成长型赵菲、霍顺朝726.24
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型杨康2,430.69
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型杨康5,373.49
001464光大保德信鼎鑫混合A开放式稳健成长型詹佳800.40
001465国金鑫运灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪81.23
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001666鹏华添利宝货币A开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅1,404,412.86
001675江信同福A开放式稳健成长型高鹏飞682.44
001676江信同福C开放式稳健成长型高鹏飞697.68
001823光大保德信鼎鑫混合C开放式稳健成长型詹佳800.40
001825建信中国制造2025股票A开放式稳健成长型孙晟6,035.04
001883中欧新动力混合(LOF)E开放式稳健成长型王健3,569.86
001948建信稳定丰利债券A开放式稳健成长型彭紫云1,315.20
001949建信稳定丰利债券C开放式稳健成长型彭紫云781.39
001973光大保德信耀钱包货币A开放式收益型沈荣558,608.29
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、庞智桐3,992.98
002060东方新策略灵活配置混合C开放式稳健成长型王芳玲17,234.89
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002218南方弘利定开债券发起开放式稳健成长型陶铄143,369.42
002219南方弘利定期开放债券发起式C开放式稳健成长型陶铄0.00
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型徐文祥117,128.22
002356博时安泰18个月定开债A开放式稳健成长型程卓38,363.84
002357博时安泰18个月定开债C开放式稳健成长型程卓137.07
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002378建信弘利灵活配置混合A开放式稳健成长型王麟锴3,050.76
002448江信汇福开放式稳健成长型马超然19,402.55
002483富国泰利定期开放债券发起式开放式稳健成长型俞晓斌4,632.12
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型瞿灿、赵慧202,858.05
002532中欧强盈债券开放式稳健成长型赵国英32.21
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、庞智桐172.45
002552华夏恒利3个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾277,440.17
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕187,934.46
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,371,947.78
002625博时安怡6个月定开债A开放式稳健成长型王帅、余斌2,343.56
002630江信瑞福A开放式稳健成长型高鹏飞45.41
002631江信瑞福C开放式稳健成长型高鹏飞55.76
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,148.72
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.60
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型朱浩然160,097.80
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型朱浩然4,231.20
002723江信祺福A开放式稳健成长型高鹏飞45.60
002724江信祺福C开放式稳健成长型高鹏飞45.10
002805浙商汇金聚利一年定期A开放式稳健成长型白严5,051.16
002806浙商汇金聚利一年定期C开放式稳健成长型白严907.23
002809鹏华兴华定期开放混合开放式稳健成长型李君(休产假)、李韵怡(代理)508.71
002906南方中证500量化增强股票发起A开放式指数型游涛60,148.48
002907南方中证500量化增强股票发起C开放式指数型游涛9,464.76
003300华夏圆和混合A开放式稳健成长型王晓李2,780.79
003366浙商中证转型成长指数开放式指数型陈顾君278.97
003390江信一年定开开放式稳健成长型马超然、薛晨4,179.20
003400建信恒瑞债券开放式稳健成长型李菁129,355.17
003424江信洪福开放式稳健成长型马超然58,031.22
003425江信添福A开放式稳健成长型马超然49,543.06
003426江信添福C开放式稳健成长型马超然1,492.24
003467富荣货币A开放式收益型孟飞、龚克寒10,818.02
003468富荣货币B开放式收益型孟飞、龚克寒544,111.24
003481光大保德信耀钱包货币B开放式收益型沈荣96,224.66
003561诺德成长精选A开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭2,829.48
003562诺德成长精选C开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭9.68
003605景顺长城景泰汇利定期开放债券A类开放式收益型何江波468,987.18
003713英大睿盛A开放式稳健成长型张媛2,353.84
003714英大睿盛C开放式稳健成长型张媛584.10
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003841大成惠裕定开纯债债券A开放式稳健成长型范昕47,782.74
003848中银广利混合A开放式稳健成长型苗婷40,204.48
003849中银广利混合C开放式稳健成长型苗婷184.69
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
003999富荣富祥纯债A开放式稳健成长型宋芳29,090.73
004027广发景源纯债A开放式稳健成长型刘志辉、方抗251,178.93
004028广发景源纯债C开放式稳健成长型刘志辉、方抗1,405.47
004185江信增利货币A开放式收益型马超然1,442.50
004186江信增利货币B开放式收益型马超然22,979.17
004236中欧新动力混合(LOF)C开放式稳健成长型王健6,629.08
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型俞敏超99,741.36
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型叶乐天、赵云煜2,129.96
004579民生加银鑫华债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004580民生加银鑫华债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
004630平安合信定开债开放式稳健成长型田元强268,659.12
004652建信鑫利回报灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天527.73
004653建信鑫利回报灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天386.59
004830北信瑞丰弘盛混合开放式稳健成长型陈乐华0.00
005027光大保德信优选一年混合开放式稳健成长型房雷1,936.53
005104富荣福康混合A开放式稳健成长型姜帆483.25
005105富荣福康混合C开放式稳健成长型姜帆123.70
005109汇安多策略混合A开放式稳健成长型柳预才6,991.24
005110汇安多策略混合C开放式稳健成长型柳预才4,439.42
005177华夏睿磐泰利混合A开放式稳健成长型宋洋93,836.08
005178华夏睿磐泰利混合C开放式稳健成长型宋洋26,285.08
005226山证资管改革精选混合开放式稳健成长型严撼2,506.94
005254泰达宏利创富混合开放式稳健成长型庄腾飞、庞宝臣0.00
005347诺德量化优选开放式稳健成长型曾文宏21,962.59
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘908.25
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘123.23
005393南方卓利3个月定开债券发起开放式稳健成长型李璇、江佳骏20,099.39
005394南方卓利定开债券发起式C开放式稳健成长型金凌志0.00
005423浙商汇金聚禄一年定期债券A开放式收益型王宇超1,477.86
005424浙商汇金聚禄一年定期债券C开放式收益型王宇超3,322.14
005426光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式开放式稳健成长型李怀定185,619.71
005443国金量化多策略A开放式稳健成长型马芳、姚加红35,674.59
005488天弘尊享开放式稳健成长型刘嗣兴428,154.43
005579光大保德信晟利债券A开放式稳健成长型邹强2,995.10
005580光大保德信晟利债券C开放式稳健成长型邹强1,422.55
005589长信企业精选两年定开混合开放式稳健成长型叶松17,511.47
005656光大保德信安泽债券A开放式稳健成长型黄波、朱梦天24,912.73
005657光大保德信安泽债券C开放式稳健成长型黄波、朱梦天9,758.41
005666上银慧佳盈债券开放式稳健成长型楼昕宇、傅芳芳799,715.99
005694华富恒玖3个月定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎418.01
005705永赢恒益债券开放式稳健成长型章成429,377.74
005850财通沪深300指数增强开放式指数型朱海东、郭欣27,023.68
006011中信保诚稳鸿A开放式稳健成长型陈岚、吴秋君197.93
006012中信保诚稳鸿C开放式稳健成长型陈岚、吴秋君595.62
006016平安惠安纯债开放式稳健成长型李瑾懿78,194.92
006026东吴鼎泰纯债债券A开放式收益型邵笛、杜澄楷3,380.67
006045长城久瑞三个月定开发起式债券开放式稳健成长型吴冰燕126,466.99
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃326,213.06
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃60.23
006109富荣价值精选混合A开放式稳健成长型李黄海、陈政龙2,033.59
006110富荣价值精选混合C开放式稳健成长型李黄海、陈政龙9,408.24
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊705,169.02
006120国联聚明定期开放债券开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝212,528.82
006134富国金融债债券型开放式稳健成长型朱征星839,686.02
006149南方赢元债券A开放式稳健成长型刘骥93,300.86
006163融通增辉定开债券发起式开放式稳健成长型樊鑫、刘力宁98,097.02
006210东方臻宝纯债债券A开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍223,964.15
006211东方臻宝纯债债券C开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍83,297.43
006242宝盈盈润纯债债券A开放式稳健成长型葛曦30,611.56
006267诺德量化核心A开放式稳健成长型王恒楠7,541.63
006268诺德量化核心C开放式稳健成长型王恒楠3,038.57
006275永赢聚益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、田甜198,629.48
006276永赢聚益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、田甜0.01
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006358前海联合泳盛纯债债券A开放式稳健成长型曾婷婷0.36
006359前海联合泳盛纯债债券C开放式稳健成长型曾婷婷85.45
006389金鹰添祥中短债A开放式稳健成长型龙悦芳17,475.41
006390金鹰添祥中短债C开放式稳健成长型龙悦芳15,436.05
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠、李金柳114,185.37
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠、李金柳113.84
006421中银弘享债券A开放式稳健成长型易芳菲297,208.25
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋1,248,899.99
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋119.06
006491南方中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型夏晨曦、朱佳694,105.86
006492南方中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型夏晨曦、朱佳5,730.57
006508国联安增裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣、俞善超763,568.96
006565光大保德信尊泰三年债券开放式稳健成长型邹强793,251.81
006570中金金元A开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯804,403.39
006571中金金元C开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯10.38
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕29,458.44
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕8.12
006636华富恒欣纯债债券A开放式稳健成长型姚姣姣314,246.52
006637华富恒欣纯债债券C开放式稳健成长型姚姣姣2,972.07
006648汇安多因子混合A开放式稳健成长型柳预才20,618.31
006649汇安多因子混合C开放式稳健成长型柳预才12,643.08
006660永赢昌益债券A开放式稳健成长型徐沛琳134,231.54
006661永赢昌益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.05
006670广发景秀纯债A开放式稳健成长型高翔、胡光耀5,619.38
006686人保安惠三个月定开债券开放式稳健成长型程同朦1,000.00
006690泰达宏利添利债券A开放式稳健成长型傅浩、李祥源12.58
006691泰达宏利添利债券C开放式稳健成长型傅浩、李祥源24.81
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006714博时富源纯债债券A开放式收益型李秋实、何平879,702.70
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文1,376,078.28
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文11,926.76
006770华富恒玖3个月定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎204.85
006828银河久泰债券A开放式稳健成长型何晶5,905.91
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔394,652.41
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔106,921.89
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉197,025.75
006852永赢迅利中高等级短债A开放式稳健成长型卢绮婷198,754.86
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007017平安如意中短债A开放式稳健成长型张文平298,418.88
007018平安如意中短债C开放式稳健成长型张文平4,984.30
007019平安如意中短债E开放式稳健成长型张文平21,621.49
007105国泰丰鑫纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬356,080.13
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛1,248,238.28
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛1,093.19
007147博时中债1-3年国开行A开放式指数型万志文675,909.44
007148博时中债1-3年国开行C开放式指数型万志文29,924.99
007220天弘华享三个月定开开放式稳健成长型潘昱杉97,067.65
007268山证资管裕睿6个月定开债券A开放式稳健成长型缪佳45,867.58
007269山证资管裕睿6个月定开债券C开放式稳健成长型缪佳12,654.34
007347永赢昌利债券A开放式稳健成长型陶毅442,095.25
007348永赢昌利债券C开放式稳健成长型陶毅3,854.13
007358前海联合泳益纯债债券A开放式稳健成长型张文48.81
007359前海联合泳益纯债债券C开放式稳健成长型张文50.19
007375西部利得聚利6个月定开债券A开放式稳健成长型易圣倩125,513.90
007376西部利得聚利6个月定开债券C开放式稳健成长型易圣倩1,458.31
007425浙商汇金中高等级三个月A开放式稳健成长型宋怡健、李松53,458.35
007426浙商汇金聚盈中短债A开放式稳健成长型宋怡健、白严33,552.94
007442浙商汇金中高等级三个月C开放式稳健成长型宋怡健、李松3,413.02
007443浙商汇金聚盈中短债C开放式稳健成长型宋怡健、白严629.98
007479光大保德信量化股票C开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛3.44
007482永赢智益纯债三个月开放式稳健成长型张雪238,187.80
007513博时富丰3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁195,755.63
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007609汇安嘉诚债券A开放式稳健成长型张靖1,768.39
007610汇安嘉诚债券C开放式稳健成长型张靖3,060.71
007659博时富汇3个月定开债发起式开放式稳健成长型何平498,504.66
007666华夏鼎泓债券A开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵55,676.47
007667华夏鼎泓债券C开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵8,477.75
007692永赢鼎利债券A开放式稳健成长型谢越98,980.59
007693永赢鼎利债券C开放式稳健成长型谢越0.31
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔12,511.32
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊148,605.80
007885国联中证500ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超1,244.41
007886国联中证500ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超5,229.37
008046国联睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型霍顺朝790,509.79
008047国联睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型霍顺朝1.60
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型何旻、李伟248,218.21
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型何旻、李伟104,289.79
008110九泰科盈价值混合A开放式稳健成长型刘开运869.80
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008136九泰科盈价值混合C开放式稳健成长型刘开运683.06
008178同泰慧盈混合A开放式稳健成长型王秀489.92
008179同泰慧盈混合C开放式稳健成长型王秀975.18
008208博道嘉泰回报混合开放式稳健成长型张迎军43,763.41
008231海富通裕通30个月定开债券开放式稳健成长型张靖爽、方昆明795,746.39
008238中泰沪深300指数增强A开放式指数型邹巍、李玉刚12,666.65
008239中泰沪深300指数增强C开放式指数型邹巍、李玉刚13,354.64
008302永赢易弘债券A开放式稳健成长型陶毅574,384.30
008344建信睿阳一年定期开放债券开放式稳健成长型李峰92,190.93
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨241,490.75
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰173,392.85
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰47,045.59
008554景顺长城景泰汇利定期开放债券C类开放式收益型何江波31.00
008573融通通远三个月定开债券开放式稳健成长型黄浩荣0.84
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青274,771.29
008663中银同享一年定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦110,056.59
008690平安增利六个月定开债A开放式稳健成长型陈浩宇45,935.34
008691平安增利六个月定开债C开放式稳健成长型陈浩宇0.00
008692平安增利六个月定开债E开放式稳健成长型陈浩宇12,538.60
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A开放式稳健成长型马航10,813.78
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C开放式稳健成长型马航2,498.12
009018西部利得聚泰18个月定开债A开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭61,675.94
009019西部利得聚泰18个月定开债C开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭2,823.55
009133汇安嘉利混合A开放式稳健成长型张靖5,653.45
009134汇安嘉利混合C开放式稳健成长型张靖1,890.96
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培4,562.36
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培4,111.46
009298英大安惠纯债A开放式稳健成长型张大铮、张婧珣、韩坪500,001.41
009299英大安惠纯债C开放式稳健成长型张大铮、张婧珣、韩坪1.39
009358兴业稳健双利一年持有期债券A开放式稳健成长型冯小波2,616.93
009359兴业稳健双利一年持有期债券C开放式稳健成长型冯小波2,389.24
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美、王爽、张川63,307.42
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美、王爽、张川6,833.04
009381汇安核心资产混合A开放式稳健成长型陆丰35,412.96
009382汇安核心资产混合C开放式稳健成长型陆丰679.10
009439西部利得国企红利指数增强C开放式指数型盛丰衍18,151.44
009527浙商汇金新兴消费开放式稳健成长型叶方强2,085.27
009564汇安消费龙头混合A开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷(休产假)93,962.00
009565汇安消费龙头混合C开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷(休产假)4,275.86
009566汇安泓阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯89,379.05
009718招商增浩混合A开放式稳健成长型姚飞军、林澍1,286.72
009719招商增浩混合C开放式稳健成长型姚飞军、林澍2,142.21
009725东方红优质甄选一年持有混合A开放式稳健成长型王佳骏33,835.42
009762国金国鑫发起C开放式平衡型王小刚1,126.55
009824鹏华添利宝货币B开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅5,423,880.59
009843中金泰顺12个月定期开放混合开放式稳健成长型邱延冰1,400.15
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009985永赢迅利中高等级短债E开放式稳健成长型卢绮婷30,732.47
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、谢昌旭124,174.21
010099民生加银汇智3个月定开债券开放式稳健成长型姚航558,464.09
010180华夏科技龙头两年持有混合开放式稳健成长型屠环宇、张景松159,399.58
010188中欧添益一年混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波5,921.51
010189中欧添益一年混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波2,380.29
010207中金丰盈混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010373西部利得聚兴一年定开混合A开放式稳健成长型严志勇、计旭3,848.14
010374西部利得聚兴一年定开混合C开放式稳健成长型严志勇、计旭1,279.09
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010404博道盛利6个月持有期混合开放式稳健成长型陈连权4,849.46
010444南方誉尚一年持有期混合A开放式稳健成长型李轶10,362.73
010445南方誉尚一年持有期混合C开放式稳健成长型李轶7,131.56
010461民生加银康利混合开放式稳健成长型刘昊0.87
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉308,832.86
010551淳厚欣颐开放式稳健成长型薛莉丽、顾伟14,581.30
010695华夏磐益一年定开混合开放式稳健成长型张城源36,937.22
010779西部利得量化优选一年持有期混合A开放式稳健成长型翟梓舰21,944.20
010780西部利得量化优选一年持有期混合C开放式稳健成长型翟梓舰7,236.30
010861长信企业优选一年持有混合开放式稳健成长型叶松63,695.19
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然148,895.17
010976华商鸿盈87个月定期开放债券开放式稳健成长型胡中原600,009.85
010998博道消费智航A开放式稳健成长型刘玮明34,083.18
011017鹏扬景明一年混合开放式稳健成长型杨爱斌34,683.75
011038新华利率债A开放式稳健成长型王滨、李洁2,286.36
011039新华利率债C开放式稳健成长型王滨、李洁75.62
011078诺德品质消费开放式稳健成长型谢屹40,783.10
011194广发睿铭两年持有期混合A开放式稳健成长型王明旭56,975.54
011195广发睿铭两年持有期混合C开放式稳健成长型王明旭33,329.96
011226西部利得聚盈一年定开债券A开放式稳健成长型严志勇、葛山304.34
011227西部利得聚盈一年定开债券C开放式稳健成长型严志勇、葛山52.29
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖43,902.87
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖14,589.11
011293中金恒远一年持有期开放式稳健成长型董珊珊、李亚寅、王家列6,141.74
011390华安添祥6个月持有混合A开放式稳健成长型陆奔、石雨欣、许富强11,711.58
011395博时恒元6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟6,966.75
011396博时恒元6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟5,163.85
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成32,569.76
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成22,005.32
011519九泰中证500指数增强A开放式指数型孟亚强0.00
011520九泰中证500指数增强C开放式指数型孟亚强0.00
011574鹏华领航一年持有期混合A开放式稳健成长型刘玉江2,521.25
011575鹏华领航一年持有期混合C开放式稳健成长型刘玉江1,939.59
011913华夏永泓一年持有混合A开放式稳健成长型何家琪34,783.65
011914华夏永泓一年持有混合C开放式稳健成长型何家琪30,522.07
011991汇安泓利一年持有期混合A开放式稳健成长型张靖22,532.11
011992汇安泓利一年持有期混合C开放式稳健成长型张靖17,671.80
012012海富通瑞兴3个月定开债券A开放式稳健成长型张靖爽50,009.23
012013海富通瑞兴3个月定开债券C开放式稳健成长型张靖爽2.54
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋135,183.66
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋90,282.93
012027光大保德信安阳一年混合A开放式稳健成长型黄波、华叶舒6,754.47
012028光大保德信安阳一年混合C开放式稳健成长型黄波、华叶舒4,854.58
012051申万菱信乐道三年持有期混合开放式稳健成长型梁国柱14,273.27
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型张一然3,272.07
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型张一然2,958.60
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏20,991.50
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏17,044.48
012098华夏成长机会一年持有混合开放式稳健成长型吕佳玮113,439.33
012150诺德价值发现开放式稳健成长型罗世锋64,709.09
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛80,897.28
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存110,490.93
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存49,533.74
012412汇泉策略优选混合A开放式稳健成长型梁永强、沈鑫166,325.20
012576富国诚益回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜18,283.95
012577富国诚益回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜14,374.46
012763华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A开放式指数型毛甜1,640.41
012764华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C开放式指数型毛甜1,027.54
012770光大保德信创新生活混合A开放式稳健成长型詹佳26,726.58
012850国联低碳经济3个月持有混合A开放式稳健成长型吴刚40,680.76
012851国联低碳经济3个月持有混合C开放式稳健成长型吴刚9,821.95
013169建信彭博政策性银行债券1-5年A开放式指数型闫晗728,478.09
013170建信彭博政策性银行债券1-5年C开放式指数型闫晗199.63
013184广发恒阳一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚13,050.48
013185广发恒阳一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚9,501.79
013293长城健康消费混合A开放式稳健成长型谭小兵、余欢48,743.91
013543英大安惠纯债E开放式稳健成长型张大铮、张婧珣、韩坪0.00
013546财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型金御9,399.25
013547财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型金御26,760.50
013592南方中债1-3年国开行债券指数E开放式指数型夏晨曦、朱佳33,867.08
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思3,723.14
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思3,284.66
013706同泰泰和三个月定开债A开放式稳健成长型鲁秦56,070.97
013707同泰泰和三个月定开债C开放式稳健成长型鲁秦28.02
013785东方红优质甄选一年持有混合C开放式稳健成长型王佳骏98.22
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵31,113.00
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型刘丽娟0.00
013924同泰同享混合A开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013925同泰同享混合C开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013939汇泉策略优选混合C开放式稳健成长型梁永强、沈鑫460.58
013993中欧光熠一年持有混合A开放式稳健成长型王健25,735.67
013994中欧光熠一年持有混合C开放式稳健成长型王健7,401.87
014020诺德量化先锋A开放式稳健成长型王恒楠4,900.21
014021诺德量化先锋C开放式稳健成长型王恒楠3,288.38
014023宏利景气领航两年持有混合开放式稳健成长型孙硕112,235.54
014053太平睿庆混合A开放式稳健成长型陈晓、甘源(休产假)、苏大明(代理)10,574.28
014054太平睿庆混合C开放式稳健成长型陈晓、甘源(休产假)、苏大明(代理)273.34
014056太平丰润一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵超、甘源(休产假)、苏大明(代理)290,199.98
014077华商稳健汇利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志827.66
014078华商稳健汇利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志1,942.98
014356长信企业成长三年持有混合A开放式稳健成长型叶松、陆晓锋19,809.65
014357长信企业成长三年持有混合C开放式稳健成长型叶松、陆晓锋10,100.15
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋27,198.77
014380建信中国制造2025股票C开放式稳健成长型孙晟277.36
014418西部利得CES芯片指数增强A开放式指数型盛丰衍、陈蒙44,397.83
014419西部利得CES芯片指数增强C开放式指数型盛丰衍、陈蒙44,321.84
014570东吴鼎泰纯债债券C开放式收益型邵笛、杜澄楷71,076.83
014615尚正正鑫混合发起A开放式稳健成长型陈列江、关凯瀛8,802.74
014616尚正正鑫混合发起C开放式稳健成长型陈列江、关凯瀛9,563.94
014636国联安中短债债券A开放式稳健成长型张昊、俞善超124,831.72
014637国联安中短债债券C开放式稳健成长型张昊、俞善超445.42
014665广发悦享一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型杨喆、宋家骥20,520.06
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟79,076.54
014778国寿安保安和纯债债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫369,053.05
014785华安添顺债券开放式稳健成长型李振宇99,041.36
014803汇安添利18个月持有期混合A开放式稳健成长型杨坤河、张靖6,698.41
014804汇安添利18个月持有期混合C开放式稳健成长型杨坤河、张靖5,110.24
014849建信健康民生混合C开放式稳健成长型马牧青381.75
014863建信信息产业股票C开放式稳健成长型邵卓309.19
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良4,652.52
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良2,151.57
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,265.63
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳727.34
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠8,722.65
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠2,075.36
015068华夏圆和混合C开放式稳健成长型王晓李356.71
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠254,676.04
015133华安鼎安优选一年持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣8,318.57
015134华安鼎安优选一年持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣3,058.74
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚、王景绰5,763.52
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚、王景绰2,197.10
015289格林高股息优选混合A开放式稳健成长型刘赞837.40
015290格林高股息优选混合C开放式稳健成长型刘赞8,385.41
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀1,742.68
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀2,464.43
015328华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型毛甜1,881.89
015329华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型毛甜893.38
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔142,569.16
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔84.63
015476广发景阳纯债开放式稳健成长型姚晶788,294.87
015497华泰紫金中证医药50指数发起A开放式指数型毛甜1,982.87
015498华泰紫金中证医药50指数发起C开放式指数型毛甜462.74
015551宏利昇利一年定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅50,999.90
015602汇安浩阳三年持有期混合开放式稳健成长型吴尚伟0.00
015640金鹰产业整合混合C开放式稳健成长型杨晓斌23.14
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型范贵龙2,385.35
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型范贵龙19.10
015846中信建投均衡成长混合A开放式稳健成长型张青0.00
015847中信建投均衡成长混合C开放式稳健成长型张青0.00
015948南方光元债券A开放式稳健成长型陶铄、杨能332,637.00
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政14,298.71
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政3,497.35
016011西部利得沣享债券A开放式稳健成长型刘心峰808,097.69
016012西部利得沣享债券C开放式稳健成长型刘心峰847.89
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟260,615.43
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟234,517.71
016032光大保德信尊颐纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定50,058.35
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A开放式稳健成长型罗少文3,543.43
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C开放式稳健成长型罗少文657.96
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈涵4,457.35
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈涵5,435.57
016148融通通灿债券A开放式稳健成长型王超、李皓77,693.39
016181华安添祥6个月持有混合C开放式稳健成长型陆奔、石雨欣、许富强34.14
016295新华利率债E开放式稳健成长型王滨、李洁5,437.71
016314同泰泰裕三个月定开债A开放式稳健成长型马毅4,909.13
016315同泰泰裕三个月定开债C开放式稳健成长型马毅50.02
016388汇安均衡成长混合A开放式稳健成长型陆丰、蒋毅83.50
016389汇安均衡成长混合C开放式稳健成长型陆丰、蒋毅2,783.83
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操、孙丹妮258,083.19
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操、孙丹妮5,982.71
016406格林泓旭利率债开放式稳健成长型柳杨53,499.70
016487东财产业优选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,106.83
016488东财产业优选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮84.97
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型王剑1,301.46
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型王剑149.49
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良9,586.80
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良17,622.65
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨1,344.70
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨365.92
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C开放式稳健成长型胡超1,293.94
016838国新国证鑫颐中短债A开放式稳健成长型桑劲乔468.04
016839国新国证鑫颐中短债C开放式稳健成长型桑劲乔1,339.61
016873广发远见智选混合A开放式稳健成长型唐晓斌10,306.59
016874广发远见智选混合C开放式稳健成长型唐晓斌14,525.44
016932国泰丰祺纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊313.54
016961浙商汇金平稳增长一年混合开放式稳健成长型周文超10,353.03
017075宝盈半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型张天闻4,964.08
017076宝盈半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型张天闻7,112.90
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟109,049.56
017104光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈荣3,294.08
017194建信弘利灵活配置混合C开放式稳健成长型王麟锴15.06
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良8,733.82
017525华夏北证50成份指数A开放式指数型李俊12,946.01
017526华夏北证50成份指数C开放式指数型李俊32,977.74
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型甘源(休产假)、苏大明(代理)3,730.24
017568华夏稳茂增益一年持有混合A开放式稳健成长型宋洋3,884.92
017569华夏稳茂增益一年持有混合C开放式稳健成长型宋洋1,399.37
017573华夏中证机床ETF发起式联接A开放式指数型司帆1,649.96
017574华夏中证机床ETF发起式联接C开放式指数型司帆1,057.57
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华7,125.62
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型陈立、徐文祥15,634.01
017687永赢昭利债券A开放式稳健成长型杨凡颖241,823.83
017688永赢昭利债券C开放式稳健成长型杨凡颖414.53
017874国金量化多策略C开放式稳健成长型马芳、姚加红32,290.73
017925国金300指数增强C开放式指数型马芳14,969.40
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型李崟5,515.50
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型李崟6,199.78
018038富国融裕两年持有期混合A开放式稳健成长型曹文俊15,650.61
018039富国融裕两年持有期混合C开放式稳健成长型曹文俊25,470.17
018074中银中债1-5年进出口行债券指数开放式指数型郑涛392,908.90
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利113.65
018225大成策略回报混合C开放式稳健成长型徐彦46,049.68
018265国联安恒润3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显971.96
018407博时富耀一年定开债发起式开放式稳健成长型李更、魏桢200,999.99
018418广发碳中和主题混合发起式A开放式稳健成长型郑澄然1,243.90
018419广发碳中和主题混合发起式C开放式稳健成长型郑澄然454.03
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型恩学海、吴春杰1,213.36
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型恩学海、吴春杰473.67
018487汇添富鑫荣纯债A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟345,369.45
018488汇添富鑫荣纯债C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟627.49
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦7,061.75
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦6,533.63
018559广发景佳纯债开放式稳健成长型赵子良366,338.53
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型郭卉133,396.99
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型郭卉14.79
018615光大保德信睿阳纯债债券A开放式稳健成长型李怀定2,180.70
018616光大保德信睿阳纯债债券C开放式稳健成长型李怀定8,158.25
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东783,989.59
018655光大保德信耀钱包货币C开放式收益型沈荣525,439.76
018665南方宁元债券A开放式稳健成长型李璇、江佳骏265,642.58
018695博道消费智航C开放式稳健成长型刘玮明445.66
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃、陈伟旸61,618.41
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃、陈伟旸0.30
018758山证资管汇利一年定开债券A开放式稳健成长型刘凌云、倪伟杰69,962.71
018759山证资管汇利一年定开债券C开放式稳健成长型刘凌云、倪伟杰3.82
018802华泰保兴吉年晟一年持有混合A开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018803华泰保兴吉年晟一年持有混合C开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华0.01
018855东方锦合一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴萍萍150,999.94
018922民生加银恒源债券开放式稳健成长型谢志华、赵小强861,504.88
018960永赢易弘债券C开放式稳健成长型陶毅7,267.84
018962永赢昭利债券D开放式稳健成长型杨凡颖73,427.51
018997中银弘享债券B开放式稳健成长型易芳菲0.00
019060博时富源纯债债券C开放式收益型李秋实、何平32,603.13
019252光大保德信创新生活混合C开放式稳健成长型詹佳3.58
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A开放式稳健成长型陈岚382,776.89
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C开放式稳健成长型陈岚11.15
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A开放式稳健成长型何康686.66
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C开放式稳健成长型何康2,263.82
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A开放式稳健成长型龙川、王森2,903.53
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C开放式稳健成长型龙川、王森148.23
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡801.69
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡6,670.51
019615益民服务领先混合C开放式稳健成长型关旭、刘芳1,364.43
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王宇飞、周婧21,766.06
019620汇安行业优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟184.82
019621汇安行业优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟1,225.73
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平2,534.46
019826浙商汇金聚利一年定期D开放式稳健成长型白严50,313.76
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航505.89
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航506.09
020097中加货币E开放式收益型魏泰源187,904.87
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕34,252.03
020186上银国企红利混合发起式A开放式稳健成长型陈博1,369.48
020187上银国企红利混合发起式C开放式稳健成长型陈博619.38
020190农银上证180指数A开放式指数型宋永安78,382.81
020191农银上证180指数C开放式指数型宋永安11,070.64
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真516,719.93
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真34.15
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型张顺晨、苏建文47,526.72
020345大成惠裕定开纯债债券C开放式稳健成长型范昕0.92
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素150,500.34
020463广发景源纯债D开放式稳健成长型刘志辉、方抗44,532.54
020538宝盈盈润纯债债券E开放式稳健成长型葛曦824.93
020552兴业添盈债券开放式稳健成长型伍方方777,797.43
020557浙商汇金中高等级三个月D开放式稳健成长型宋怡健、李松12.08
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航542.53
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航550.91
020567泓德智选启航混合A开放式稳健成长型李子昂10,007.62
020568泓德智选启航混合C开放式稳健成长型李子昂1,806.23
020579西部利得聚利6个月定开债券E开放式稳健成长型易圣倩0.00
020591汇添富中债7-10年国开债E开放式指数型何旻、李伟32,792.81
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型瞿灿、赵慧0.00
020641博时安怡6个月定开债C开放式稳健成长型王帅、余斌2,258.87
020693长城健康消费混合C开放式稳健成长型谭小兵、余欢16.34
020698国泰君安科创板量化选股股票发起A开放式稳健成长型胡崇海2,424.16
020699国泰君安科创板量化选股股票发起C开放式稳健成长型胡崇海3,955.94
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.01
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良120.32
020774国寿安保产业升级股票发起式C开放式稳健成长型孟亦佳1.11
020775国寿安保产业升级股票发起式A开放式稳健成长型孟亦佳1,002.41
020886交银中债0-3年政金债指数A开放式指数型季参平、张顺晨、苏建文510,630.67
020887交银中债0-3年政金债指数C开放式指数型季参平、张顺晨、苏建文46,566.04
020889融通通灿债券C开放式稳健成长型王超、李皓2.26
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平59,100.00
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平67,919.25
020927中信保诚稳鸿D开放式稳健成长型陈岚、吴秋君0.05
021040华富恒欣纯债债券E开放式稳健成长型姚姣姣14,262.72
021151广发景秀纯债C开放式稳健成长型高翔、胡光耀5,596.92
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠、李金柳49,268.52
021273摩根均衡精选混合A开放式稳健成长型梁鹏1,189.48
021274摩根均衡精选混合C开放式稳健成长型梁鹏2,240.48
021394富荣富祥纯债C开放式稳健成长型宋芳53,267.24
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔29,327.35
021427国泰优质精选混合A开放式稳健成长型李海458.06
021428国泰优质精选混合C开放式稳健成长型李海3,703.23
021468上银慧臻利率债债券A开放式稳健成长型许佳772,656.16
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型张璐303,685.21
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型张璐1.22
021521中信保诚稳鸿E开放式稳健成长型陈岚、吴秋君2.73
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型蒋磊186,005.56
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型蒋磊12.32
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型金泽宇4,603.16
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型金泽宇16,381.30
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型周锦程605,624.21
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型周锦程459.60
021868上银慧臻利率债债券C开放式稳健成长型许佳248.20
021930建信纯债债券F开放式收益型黎颖芳、彭紫云10,992.80
022025汇添富中债7-10年国开债D开放式指数型何旻、李伟81,750.92
022113国泰丰鑫纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬2,005.76
022147国联安中短债债券D开放式稳健成长型张昊、俞善超0.40
022211人保红利智享混合A开放式稳健成长型周剑21,745.42
022212人保红利智享混合C开放式稳健成长型周剑465.26
022268永赢迅利中高等级短债D开放式稳健成长型卢绮婷23,291.91
022360永赢易弘债券B开放式稳健成长型陶毅1,536.88
022381金鹰添祥中短债D开放式稳健成长型龙悦芳115.62
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A开放式指数型米良454,920.01
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C开放式指数型米良33.00
022564永赢昭利债券B开放式稳健成长型杨凡颖0.00
022711南方中债1-3年国开行债券指数I开放式指数型夏晨曦、朱佳449.81
022827南方中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型夏晨曦、朱佳17,123.72
022828南方赢元债券D开放式稳健成长型刘骥0.00
022874南方赢元债券C开放式稳健成长型刘骥0.00
022875南方宁元债券C开放式稳健成长型李璇、江佳骏0.06
022876南方光元债券C开放式稳健成长型陶铄、杨能0.00
023038汇安中证A500指数A开放式指数型陈思余469.46
023039汇安中证A500指数C开放式指数型陈思余9,701.52
023084汇安核心资产混合E开放式稳健成长型陆丰0.03
023165博时转债增强债券E开放式增值型过钧、高晖0.00
023483中金中证A500ETF联接A开放式指数型刘重晋1,463.43
023484中金中证A500ETF联接C开放式指数型刘重晋45,984.29
023524广发制造智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬3,443.25
023525广发制造智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬8,741.07
023697银河久泰债券C开放式稳健成长型何晶55.07
023881兴全商业模式混合(LOF)C开放式稳健成长型乔迁0.00
023939泉果研究精选混合A开放式稳健成长型钱思佳0.00
023940泉果研究精选混合C开放式稳健成长型钱思佳0.00
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟0.00
050019博时转债增强债券A开放式增值型过钧、高晖50,538.54
050119博时转债增强债券C开放式增值型过钧、高晖19,883.04
090005大成货币A开放式收益型刘谢冰23,952.48
090007大成策略回报混合A开放式稳健成长型徐彦304,860.69
091005大成货币B开放式收益型刘谢冰81,447.48
121001国投瑞银融华债券开放式稳健成长型杨枫89,864.15
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉33,370.55
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊181,013.54
150080国联安双佳B信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
150140国金沪深300指数分级A开放式指数型宫雪0.00
150141国金沪深300指数分级B开放式指数型宫雪0.00
159525富国中证红利低波动ETF开放式指数型金泽宇31,824.37
159585富国中证全指软件ETF开放式指数型苏华清0.00
159663华夏中证机床ETF开放式指数型司帆7,351.76
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)开放式稳健成长型张锦4,557.98
162511国联安双佳信用债券(LOF)开放式稳健成长型张昊、俞善超6,151.61
162512国联安双佳A信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
163302大摩资源优选混合(LOF)开放式稳健成长型沈菁51,078.35
163415兴全商业模式混合(LOF)A开放式稳健成长型乔迁398,769.21
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A开放式稳健成长型胡超1,163.85
166009中欧新动力混合(LOF)A开放式稳健成长型王健34,288.58
167601国金300指数增强A开放式指数型马芳10,301.79
168108九泰锐诚混合(LOF)A开放式稳健成长型刘开运、林柏川734.58
168112九泰锐诚混合(LOF)C开放式稳健成长型刘开运、林柏川0.07
168601汇安裕阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯16,000.68
16860L汇安裕阳定开混合开放式稳健成长型邹唯18,207.95
169102东方红睿阳三年持有混合开放式稳健成长型秦绪文0.00
169108东方红均衡优选定开混合开放式稳健成长型王佳骏36,441.88
16910A东方红睿阳三年定开混合开放式稳健成长型秦绪文49,986.67
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟95,205.24
233001大摩基础行业混合开放式增值型陈修竹7,602.34
290002泰信先行策略混合开放式稳健成长型王博强77,091.59
360001光大保德信量化股票A开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛110,273.08
360017光大添天利短期理财债券A开放式收益型蔡乐1,300.43
360018光大添天利短期理财债券B开放式收益型蔡乐3,065.05
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱16,124.55
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利7,966.78
501001财通多策略精选混合(LOF)开放式稳健成长型王逸俊、沈犁3,182.20
501059西部利得国企红利指数增强A开放式指数型盛丰衍18,183.14
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵164,923.98
512080中金中证A500ETF开放式指数型刘重晋188,618.61
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型成曦、伍臣东429,028.21
515550国联中证500ETF开放式指数型陈薪羽、杜超5,134.57
530016建信恒稳价值混合开放式稳健成长型潘龙玲1,431.14
530021建信纯债债券A开放式收益型黎颖芳、彭紫云260,341.53
531021建信纯债债券C开放式收益型黎颖芳、彭紫云90,787.26
560006益民核心增长混合开放式稳健成长型王勇2,017.08
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳8,691.66
563900摩根沪深300自由现金流ETF开放式指数型毛时超0.00
660014农银深证100指数开放式指数型宋永安1,439.55
762001国金国鑫发起A开放式平衡型王小刚15,930.90
952004国泰君安君得明混合开放式稳健成长型李子波、陈思靖54,532.39
017793国联安聚利39个月封闭式债券封闭式稳健成长型陈建华637,207.01
017834信澳汇鑫两年封闭式债券型封闭式稳健成长型杨彬85,012.22
180402工银蒙能清洁能源REIT封闭式稳健成长型徐咸辉、吴抒、贾江涛20,000.00
508010中金重庆两江REIT封闭式稳健成长型闫婧茹、陈涛、马澍玮40,000.00