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蜂巢丰旭债券A(018928)

2025-04-22     1.02990.0291%
中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 英文名称 Postal Savings Bank Of China Corporation Limited
成立日期 2007-03-06 注册资本(亿元) 9,916,107.60
法人代表 郑国雨 总经理 刘建军
地址 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
电话号码 010-68858158 邮政编码 100808
传真号码 010-68858165 网址 www.psbc.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
公司简介 中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。
邮储银行股改于2011年12月31日获批,2012年1月21日它正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠45,051.94
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠17,129.98
000563南方通利债券A开放式稳健成长型刘骥17,130.87
000564南方通利债券C开放式稳健成长型刘骥4,993.73
000573天弘通利混合A开放式稳健成长型金梦、姜晓丽36,181.34
000576中邮货币A开放式收益型武志骁147,096.60
000580中邮货币B开放式收益型武志骁129,323.17
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳164,907.37
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳57,669.26
000774天弘瑞利分级债券开放式稳健成长型姜晓丽32,226.77
000775天弘瑞利分级债券A开放式稳健成长型姜晓丽2,191.77
000776天弘瑞利分级债券B开放式稳健成长型姜晓丽30,035.01
000832天弘现金管家货币C开放式收益型刘莹、李一纯79.35
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳234,694.83
000966中邮核心科技创新灵活配置混合开放式稳健成长型曹思5,859.95
001006中信建投凤凰货币A开放式收益型潘泓宇29,136.29
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓95,326.58
001149汇丰晋信恒生龙头指数C开放式指数型刘禹良457.42
001183南方利淘灵活配置混合A开放式稳健成长型陈乐11,433.50
001194景顺长城稳健回报混合A类开放式稳健成长型陈莹、江山9,927.02
001210天弘互联网混合A开放式稳健成长型周楷宁、张磊53,413.28
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华95,947.53
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华25,985.38
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康34,815.38
001250天弘新活力混合发起A开放式稳健成长型龙智浩4,056.44
001251天弘现金管家货币D开放式收益型刘莹、李一纯500.28
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康19,096.71
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康98,149.93
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型计瑾23,287.39
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型计瑾507.74
001407景顺长城稳健回报混合C类开放式稳健成长型陈莹、江山17,394.25
001431方正富邦优选灵活配置混合A开放式稳健成长型徐超1,126.14
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康41,055.04
001447天弘惠利混合A开放式稳健成长型张馨元、刘嗣兴2,941.89
001483天弘喜利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成16.49
001504南方利淘灵活配置混合C开放式稳健成长型陈乐3,776.22
001570南方利安灵活配置混合A开放式稳健成长型吴剑毅12,608.07
001580南方利安灵活配置混合C开放式稳健成长型吴剑毅23,409.82
001886中欧行业成长混合(LOF)E开放式稳健成长型王培、尹为醇1,686.26
002107广发安富回报混合A开放式稳健成长型张芊372.54
002108广发安富回报混合C开放式稳健成长型张芊11.01
002140博时裕诚纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁87,328.18
002153华安安润灵活配置混合A开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002154华安安润灵活配置混合C开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002297方正富邦优选灵活配置混合C开放式稳健成长型徐超9.03
002342融通增益债券A/B开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫14,810.01
002344融通增益债券C开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫7,314.93
002388天弘裕利A开放式稳健成长型陈敏1,105.91
002591中欧信用增利债券(LOF)E开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
002592中欧纯债债券(LOF)E开放式稳健成长型周锦程923,301.24
002608博时泰和债券A开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵2.78
002609博时泰和债券C开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵19.22
002759东兴安盈宝A开放式收益型孙继青、王卉妍460,807.09
002760东兴安盈宝B开放式收益型孙继青、王卉妍720,583.96
002847天弘现金管家货币E开放式收益型刘莹、李一纯708,820.38
002961中欧双利债券A开放式稳健成长型黄华280,982.41
002962中欧双利债券C开放式稳健成长型黄华64,506.70
003009国联盈泽中短债A开放式稳健成长型韩正宇、潘巍207,657.70
003010国联盈泽中短债C开放式稳健成长型韩正宇、潘巍38,106.51
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013国联恒泰纯债A开放式收益型李倩206,470.78
003014国联恒泰纯债C开放式收益型李倩12.24
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071国联睿祥纯债A开放式稳健成长型王玥215,345.53
003072国联睿祥纯债C开放式稳健成长型王玥51,917.50
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003230创金合信医疗保健股票A开放式稳健成长型皮劲松9,924.52
003231创金合信医疗保健股票C开放式稳健成长型皮劲松15,473.31
003232创金合信金融地产股票A开放式稳健成长型李龑445.00
003233创金合信金融地产股票C开放式稳健成长型李龑540.72
003332南方荣发定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良93.39
003407景顺长城景泰丰利纯债债券A类开放式稳健成长型陈静518,724.08
003408景顺长城景泰丰利纯债债券C类开放式稳健成长型陈静12,412.36
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素377,546.65
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥307,381.60
003603景顺长城泰安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹492.84
003604景顺长城泰安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹104.82
003656民生加银鑫元纯债债券A开放式稳健成长型张玓264,354.45
003657民生加银鑫元纯债债券C开放式稳健成长型张玓18,539.66
003678国联现金增利货币A开放式收益型李倩9,504.53
003679国联现金增利货币C开放式收益型李倩1,229,714.44
003706民生加银鑫兴纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003707民生加银鑫兴纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
003803华安新丰利混合A开放式稳健成长型石雨欣、马韬7.34
003804华安新丰利混合C开放式稳健成长型石雨欣、马韬54.56
003805华安新恒利混合A开放式稳健成长型王佐伦15,716.46
003806华安新恒利混合C开放式稳健成长型王佐伦150.35
003974中信建投睿泰混合A开放式稳健成长型周户、王晓贞1,527.47
003975中信建投睿泰混合C开放式稳健成长型周户、王晓贞3.73
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004180南方宏元定开债券发起开放式收益型刘骥259,053.47
004181南方宏元定期开放债券C开放式收益型刘骥0.00
004220长信纯债壹号债券C开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊6,342.71
004231中欧行业成长混合(LOF)C开放式稳健成长型王培、尹为醇11,729.45
004267金鹰持久增利债券(LOF)E开放式稳健成长型林龙军46,111.41
004290前海开源顺和债券A开放式稳健成长型刘静、吴彦35.35
004291前海开源顺和债券C开放式稳健成长型刘静、吴彦191.04
004363东方臻悦纯债债券A开放式稳健成长型吴萍萍3.49
004364东方臻悦纯债债券C开放式稳健成长型吴萍萍6.65
004553中信建投凤凰货币B开放式收益型潘泓宇881,743.81
004567新华安享惠泽39个月定期开放债券A开放式稳健成长型李洁633,621.48
004602前海开源润和债券A开放式稳健成长型林悦78,918.58
004603前海开源润和债券C开放式稳健成长型林悦26,490.84
004633诺德天利混合开放式稳健成长型张倩0.00
004699前海联合汇盈货币A开放式收益型张文230.56
004700前海联合汇盈货币B开放式收益型张文1.43
004724先锋聚元A开放式稳健成长型刘志强112.45
004725先锋聚元C开放式稳健成长型刘志强221.96
004838信澳安益纯债债券A开放式稳健成长型杨彬215,189.25
004936中航混改精选A开放式稳健成长型方岑、邓海清590.04
004937中航混改精选C开放式稳健成长型方岑、邓海清1,779.30
004970南方天天宝货币A开放式收益型蔡奕奕、邓文607,915.50
004971南方天天宝货币B开放式收益型蔡奕奕、邓文376,250.38
005012南华丰和混合A开放式稳健成长型刘斐0.00
005013南华丰和混合C开放式稳健成长型刘斐0.00
005296南华丰淳混合A开放式稳健成长型徐超3,733.40
005297南华丰淳混合C开放式稳健成长型徐超2,178.27
005327景顺长城景泰稳利定期开放债券A类开放式收益型陈健宾22,013.58
005385银河量化配置混合开放式稳健成长型楼华锋366.86
005477长安鑫禧混合A开放式稳健成长型袁苇17,800.62
005478长安鑫禧混合C开放式稳健成长型袁苇70,602.17
005709华安鼎益债券A开放式稳健成长型郑如熙183,990.30
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺72,463.90
005915先锋安盈纯债债券A开放式稳健成长型王颢0.00
005916先锋安盈纯债债券C开放式稳健成长型王颢0.00
005964中欧安财债券开放式稳健成长型胡阗洋145,714.85
005997天弘裕利C开放式稳健成长型陈敏4,223.97
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉153,626.10
006065景顺长城景泰稳利定期开放债券C类开放式收益型陈健宾36.17
006277中金瑞和A开放式稳健成长型丁杨631.95
006278中金瑞和C开放式稳健成长型丁杨213.03
006493南方中债3-5年农发行债券指数A开放式指数型朱佳920,214.80
006494南方中债3-5年农发行债券指数C开放式指数型朱佳5,416.23
006554华安鼎益债券C开放式稳健成长型郑如熙103,008.44
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽13,403.33
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽1,688.68
006829鹏扬利沣短债A开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁448,162.09
006830鹏扬利沣短债C开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁25,365.29
006831鹏扬利沣短债E开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁1.10
006832鹏扬添利增强A开放式稳健成长型李沁、吴西燕5,233.94
006833鹏扬添利增强C开放式稳健成长型李沁、吴西燕5,154.07
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪17,110.96
006886工银养老2050A开放式稳健成长型徐心远12,638.31
006961南方中债7-10年国开行债券指数A开放式指数型朱佳970,945.46
006962南方中债7-10年国开行债券指数C开放式指数型朱佳550,265.76
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺61,202.85
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺424.42
007026建信中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型刘思、闫晗、姜月785,264.41
007027建信中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型刘思、闫晗、姜月15,493.82
007179浙商丰顺纯债债券开放式稳健成长型孙志刚、黄玥88,257.42
007281嘉合消费升级混合开放式稳健成长型李国林、杨彦喆1,984.80
007315汇安嘉盈一年持有期债券A开放式稳健成长型金鸿峰894.74
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊323,942.64
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠1,065.36
007500鹏华尊诚定期开放发起式债券开放式稳健成长型王志飞、李政73,832.08
007619中欧润逸债券开放式稳健成长型管志玉799,998.33
007624华安年年丰定开债A开放式稳健成长型郑如熙4,107.81
007625华安年年丰定开债C开放式稳健成长型郑如熙814.17
007641泰达宏利鑫利债券A开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007642泰达宏利鑫利债券C开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007650工银养老2040A开放式稳健成长型徐心远14,158.33
007651工银养老2045A开放式稳健成长型徐心远10,138.30
007687东方成长收益灵活配置C开放式稳健成长型张博3,915.62
007714南方贺元利率债债券A开放式稳健成长型刘骥80,460.41
007715南方贺元利率债债券C开放式稳健成长型刘骥17.03
007736民生加银聚鑫三年定开债券开放式稳健成长型姚航797,212.11
007935平安惠澜纯债A开放式稳健成长型张文平、宁特林183,544.80
007936平安惠澜纯债C开放式稳健成长型张文平、宁特林7,305.16
007962博时中债3-5政金债指数A开放式指数型魏桢1,090,512.85
007963博时中债3-5政金债指数C开放式指数型魏桢11,520.49
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008209南方宝泰一年持有期混合A开放式稳健成长型林乐峰11,763.55
008210南方宝泰一年持有期混合C开放式稳健成长型林乐峰2,460.75
008416鹏扬景瑞三年持有混合A开放式稳健成长型李沁、李人望18,241.20
008417鹏扬景瑞三年持有混合C开放式稳健成长型李沁、李人望116.77
008489华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A开放式稳健成长型胡中原798,105.45
008490华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C开放式稳健成长型胡中原13.18
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建21,938.44
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建3,466.02
008560中邮淳悦39个月定期开放债券A开放式稳健成长型郭志红796,477.49
008561中邮淳悦39个月定期开放债券C开放式稳健成长型郭志红5.16
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素63,264.49
008606广发汇择一年定期开放债券A开放式稳健成长型高翔、陈韫慧18,039.00
008607广发汇择一年定期开放债券C开放式稳健成长型高翔、陈韫慧466.50
008613浙商汇金安享66个月定期A开放式稳健成长型宋怡健799,002.68
008614浙商汇金安享66个月定期C开放式稳健成长型宋怡健0.07
008636前海联合泰瑞纯债A开放式稳健成长型孙连玉73.95
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A开放式稳健成长型邓达2,509.15
008698前海联合泳嘉纯债A开放式稳健成长型张文49.13
008699前海联合泳嘉纯债C开放式稳健成长型张文49.03
008703前海联合泰瑞纯债C开放式稳健成长型孙连玉682.42
008710宝盈盈顺纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海1,088.92
008711宝盈盈顺纯债债券C开放式稳健成长型卢贤海2.33
008743南方集利18个月持有债券A开放式稳健成长型何康3,342.39
008744南方集利18个月持有债券C开放式稳健成长型何康806.93
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A开放式稳健成长型任翔792,344.08
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C开放式稳健成长型任翔1.50
008808新华安享惠泽39个月定期开放债券C开放式稳健成长型李洁0.41
008826天弘成享一年定开开放式稳健成长型刘洋、彭玮689,284.92
008875国寿安保尊恒利率债债券A开放式稳健成长型卢珊、李辉97,767.17
008876国寿安保尊恒利率债债券C开放式稳健成长型卢珊、李辉1,437.04
008890中邮价值优选一年定期开放混合开放式稳健成长型王高1,200.03
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型叶朝明、张羊城422,463.27
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型叶朝明、张羊城5,093.77
009015泓德睿享一年持有期混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康3,650.48
009016泓德睿享一年持有期混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康365.45
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋5,490.67
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋213.08
009144博时荣升稳健添利混合A开放式稳健成长型罗霄、李重阳1,392.51
009145博时荣升稳健添利混合C开放式稳健成长型罗霄、李重阳98.17
009158中金衡利1年定期开放债券开放式稳健成长型陈诗昆、闫雯雯、陈方雷49,428.70
009177东方永悦18个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠、程旺4,782.58
009178东方永悦18个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠、程旺206.28
009201中邮优享一年定期开放混合A开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺15,303.38
009202中邮优享一年定期开放混合C开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺878.62
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎50,986.39
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎49,868.23
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,738.94
009262民生加银中债1-5年政金债指数开放式指数型张玓69.76
009351南方誉丰18个月持有期混合A开放式稳健成长型陈乐2,307.53
009352南方誉丰18个月持有期混合C开放式稳健成长型陈乐161.05
009379中银成长优选股票A开放式稳健成长型周斌10,062.56
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥10,545.33
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型范昕410,589.44
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型范昕9,930.16
009409华安添福18个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009410华安添福18个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009415中邮瑞享两年定期开放混合A开放式稳健成长型江刘玮4,079.73
009416中邮瑞享两年定期开放混合C开放式稳健成长型江刘玮171.32
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.33
009461东方臻萃3个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠9,147.33
009462东方臻萃3个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠9,048.43
009488中邮价值精选混合A开放式稳健成长型马姝丽3,238.78
009489中邮价值精选混合C开放式稳健成长型马姝丽2,144.76
009493大成尊享18个月持有混合发起式A开放式稳健成长型徐雄晖2,675.30
009494大成尊享18个月持有混合发起式C开放式稳健成长型徐雄晖74.19
009523宝盈聚福39个月定开债A开放式稳健成长型程逸飞799,218.55
009524宝盈聚福39个月定开债C开放式稳健成长型程逸飞1.90
009525广发聚荣一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊、李晓博79,158.40
009526广发聚荣一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊、李晓博19,136.63
009541银华中债1-3年农发行债券指数开放式指数型赵旭东606,240.78
009547华安鼎利混合开放式稳健成长型蒋璆1,301.43
009573南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型黄俊15,809.67
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉(休产假)、索峰231,181.57
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉(休产假)、索峰41.34
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009634鹏华安睿两年持有期混合A开放式稳健成长型王石千13,576.13
009635鹏华安睿两年持有期混合C开放式稳健成长型王石千5,745.01
009673嘉合慧康63个月定开债券A开放式稳健成长型季慧娟799,902.77
009674嘉合慧康63个月定开债券C开放式稳健成长型季慧娟0.67
009675国联融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇5,142.22
009676国联融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇160.68
009716博时恒盛持有期混合A开放式稳健成长型李石14,676.20
009717博时恒盛持有期混合C开放式稳健成长型李石1,181.08
009738格林泓安63个月定开债开放式稳健成长型尹子昕、吴慧娟570,071.96
009753中欧美益稳健两年混合A开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009754中欧美益稳健两年混合C开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009770英大安鑫66个月定期开放债券开放式稳健成长型张大铮、韩坪799,902.80
009894前海开源惠盈39个月定开债券开放式稳健成长型李炳智786,971.06
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋27,451.96
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,216.02
009937东方欣益一年持有期混合A开放式稳健成长型张博7,290.14
009938东方欣益一年持有期混合C开放式稳健成长型张博1,563.51
009948中融安泰一年持有债券A开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
009949中融安泰一年持有债券C开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
010006南方誉鼎一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅4,956.74
010007南方誉鼎一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅1,029.82
010056平安瑞兴1年持有混合A开放式稳健成长型高勇标、张文平248,857.36
010057平安瑞兴1年持有混合C开放式稳健成长型高勇标、张文平66,028.28
010080中欧优势成长混合开放式稳健成长型许文星27,491.56
010165太平丰和一年定开债券发起式开放式稳健成长型陈晓、赵超372,300.07
010194博时睿祥15个月定开混合A开放式稳健成长型张锦、刘锴3,507.23
010195博时睿祥15个月定开混合C开放式稳健成长型张锦、刘锴21.40
010211景顺长城顺鑫回报混合A类开放式稳健成长型陈莹9,767.93
010212景顺长城顺鑫回报混合C类开放式稳健成长型陈莹252.24
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010258淳厚稳悦A开放式稳健成长型张蕊234.10
010259淳厚稳悦C开放式稳健成长型张蕊0.04
010270汇安嘉盈一年持有期债券C开放式稳健成长型金鸿峰681.40
010309德邦锐裕利率债债券A开放式稳健成长型张旭、邹舟44,725.23
010310德邦锐裕利率债债券C开放式稳健成长型张旭、邹舟25,701.55
010353南方崇元纯债债券A开放式稳健成长型杜才超272,833.22
010354南方崇元纯债债券C开放式稳健成长型杜才超35,252.08
010367国联景瑞一年持有混合A开放式稳健成长型潘巍3,249.08
010368国联景瑞一年持有混合C开放式稳健成长型潘巍758.84
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010435富国双债增强债券A开放式稳健成长型俞晓斌130,928.85
010436富国双债增强债券C开放式稳健成长型俞晓斌4,232.76
010463鹏扬淳稳66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻802,532.50
010464鹏扬淳稳66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
010475摩根安享回报一年持有期债券A开放式稳健成长型王娟、杨鹏4,332.52
010487中银顺盈回报一年持有期混合开放式稳健成长型刘腾2,777.74
010497光大保德信中债1-5年政策性金融债A开放式指数型邹强74,951.26
010529广发中债1-5年国开债指数A开放式指数型赵子良、洪志263,256.42
010530广发中债1-5年国开债指数C开放式指数型赵子良、洪志5,546.85
010565东方恒瑞短债债券A开放式稳健成长型郑雪莹6,644.04
010566东方恒瑞短债债券B开放式稳健成长型郑雪莹20,849.80
010567东方恒瑞短债债券C开放式稳健成长型郑雪莹9,174.65
010574民生加银招利一年持有期混合A开放式稳健成长型陆欣0.00
010575民生加银招利一年持有期混合C开放式稳健成长型陆欣0.00
010580长盛稳鑫63个月债券开放式稳健成长型王贵君、刘欣800,032.42
010581中信建投3-5年政金债A开放式指数型于智翔311,172.10
010582中信建投3-5年政金债C开放式指数型于智翔46,473.05
010589鹏扬景安一年混合A开放式稳健成长型李沁5,756.76
010590鹏扬景安一年混合C开放式稳健成长型李沁433.53
010605创金合信鑫祥混合A开放式稳健成长型黄弢、刘润哲2,621.13
010606创金合信鑫祥混合C开放式稳健成长型黄弢、刘润哲2,098.76
010640财通稳进回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型罗晓倩3,624.25
010641财通稳进回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型罗晓倩1,461.47
010651平安双季增享6个月持有债券A开放式稳健成长型韩晶、张文平61,239.17
010652平安双季增享6个月持有债券C开放式稳健成长型韩晶、张文平5,823.26
010683国联景颐6个月持有混合A开放式稳健成长型钱文成、茹昱10,122.47
010684国联景颐6个月持有混合C开放式稳健成长型钱文成、茹昱2,308.15
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型宋璐754,441.81
010767建信利率债策略纯债债券A开放式稳健成长型李峰、姜月263,443.39
010768建信利率债策略纯债债券C开放式稳健成长型李峰、姜月6,116.21
010813华安添益一年混合A开放式稳健成长型贺涛5,834.40
010814华安添益一年混合C开放式稳健成长型贺涛1,530.30
010815农银新兴消费股票开放式稳健成长型徐文卉298,998.65
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧8,956.06
010822景顺长城顺安回报混合A开放式稳健成长型陈莹10.29
010823景顺长城顺安回报混合C开放式稳健成长型陈莹57.22
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲、程瑶8,166.13
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲、程瑶782.76
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬80,001.52
010843富国天润回报混合A开放式稳健成长型于渤7,657.15
010844富国天润回报混合C开放式稳健成长型于渤569.21
010857宝盈祥乐一年持有期混合A开放式稳健成长型吕姝仪、王灏2,489.03
010858宝盈祥乐一年持有期混合C开放式稳健成长型吕姝仪、王灏827.09
010859富国中债0-2年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠107,869.20
010860富国中债0-2年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠107.93
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁8,875.03
010879南方宝升混合A开放式稳健成长型吴冉劼53,538.93
010880南方宝升混合C开放式稳健成长型吴冉劼14,093.24
010884中银臻享债券开放式稳健成长型李宪311,962.86
010984国寿安保稳安混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚1,898.27
010985国寿安保稳安混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚950.68
011008国寿安保尊弘短债债券A开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)235,718.45
011009国寿安保尊弘短债债券C开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)34,574.87
011010国寿安保尊弘短债债券E开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)7,212.24
011015嘉合锦元回报混合A开放式稳健成长型李超3,869.51
011016嘉合锦元回报混合C开放式稳健成长型李超1,370.35
011048天弘恒新混合A开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘3,818.53
011049天弘恒新混合C开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘3,339.94
011050天弘裕新A开放式稳健成长型贺剑、胡东2,669.85
011051天弘裕新C开放式稳健成长型贺剑、胡东410.43
011089景顺长城景颐惠利一年持有期债券A开放式稳健成长型彭成军3,677.02
011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C开放式稳健成长型彭成军1,232.40
011095博时恒泽混合A开放式稳健成长型张李陵7,305.79
011096博时恒泽混合C开放式稳健成长型张李陵2,159.38
011115海富通利率债债券A开放式稳健成长型陈轶平122,824.47
011116海富通利率债债券C开放式稳健成长型陈轶平1,495.25
011141南方景元中高等级信用债债券A开放式稳健成长型刘骥13,630.74
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨27.38
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨6.12
011210前海联合中债1-3年国开债指数A开放式指数型张文0.00
011211前海联合中债1-3年国开债指数C开放式指数型张文0.00
011253华宝1-5年政金债指数开放式指数型徐锬204.78
011290前海联合添瑞一年持有混合A开放式稳健成长型孟晓婧583.50
011291前海联合添瑞一年持有混合C开放式稳健成长型孟晓婧216.60
011351金鹰年年邮益一年持有混合A开放式稳健成长型林龙军、吴海峰10,974.45
011352金鹰年年邮益一年持有混合C开放式稳健成长型林龙军、吴海峰652.35
011353国联景盛一年持有混合A开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚18,146.81
011354国联景盛一年持有混合C开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚1,463.14
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,269.40
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,172.34
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨1,319.14
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨70.00
011634国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型李辉、刘振中346,952.37
011641富国达利纯债一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰350,000.29
011661华富中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型尤之奇5,181.39
011662华富中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型尤之奇480.44
011675长城中债1-5年国开行债券指数A开放式指数型张棪29.91
011676长城中债1-5年国开行债券指数C开放式指数型张棪0.27
011677中银睿丰回报混合A开放式稳健成长型杨成99.71
011678中银睿丰回报混合C开放式稳健成长型杨成8.45
011699蜂巢丰华债券A开放式稳健成长型金之洁113,639.35
011700蜂巢丰华债券C开放式稳健成长型金之洁0.22
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园3,968.68
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园2,977.59
011761平安鑫瑞混合A开放式稳健成长型张恒15,596.62
011762平安鑫瑞混合C开放式稳健成长型张恒11,600.88
011763平安鑫源混合A开放式稳健成长型周琛0.00
011764平安鑫源混合C开放式稳健成长型周琛0.00
011781泓德慧享混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康5,184.26
011782泓德慧享混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康3,743.07
011809平安瑞福一年定开债A开放式稳健成长型高勇标0.00
011810平安瑞福一年定开债C开放式稳健成长型高勇标0.00
011815恒越优势精选混合开放式稳健成长型吴海宁15,934.05
011816融通多元收益一年持有期混合开放式稳健成长型樊鑫、石础、李皓1,979.02
011872中邮悦享6个月持有期混合A开放式稳健成长型张悦13,013.01
011873中邮悦享6个月持有期混合C开放式稳健成长型张悦185.91
011919恒越短债债券A开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠679.56
011920恒越短债债券C开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠13,352.48
011942建信泓利一年持有期债券开放式稳健成长型吴轶、许可11,511.84
011968农银金盛债券开放式稳健成长型郭振宇997,755.11
011983永赢中债3-5年政金债指数A开放式指数型吴玮1,865,161.75
011984永赢中债3-5年政金债指数C开放式指数型吴玮21,884.19
012035中信建投稳骏债券开放式稳健成长型李照男50,000.92
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃18,907.34
012124博道盛彦混合A开放式稳健成长型张建胜27,052.82
012125博道盛彦混合C开放式稳健成长型张建胜22,944.21
012216红塔红土盛利混合A开放式稳健成长型赵耀1.73
012217红塔红土盛利混合C开放式稳健成长型赵耀993.01
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉24,189.08
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉788.35
012399南方永元一年持有债券A开放式稳健成长型陈乐、李健26,481.99
012400南方永元一年持有债券C开放式稳健成长型陈乐、李健1,709.02
012403东方中债1-5年政策性金融债A开放式指数型冯焕305,175.17
012404东方中债1-5年政策性金融债C开放式指数型冯焕695,147.83
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型陆丛凡147,539.03
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型陆丛凡0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型丁巍、詹杰23.40
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型丁巍、詹杰223.43
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐2,939.59
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐253.92
012487博时恒玺一年持有期混合A开放式稳健成长型于冰、刘扬4,883.18
012488博时恒玺一年持有期混合C开放式稳健成长型于冰、刘扬403.58
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄16,007.40
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄2,668.14
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)开放式稳健成长型吴谦4,690.55
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔195,874.60
012797鹏华丰宁债券A开放式稳健成长型汪坤28,684.72
012803国联聚优一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙800,000.01
012854英大中证ESG120策略指数A开放式指数型张媛4,775.83
012855英大中证ESG120策略指数C开放式指数型张媛188.29
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿429,873.58
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,000.28
012945南方宝裕混合A开放式稳健成长型孙鲁闽23,447.35
012946南方宝裕混合C开放式稳健成长型孙鲁闽6,712.19
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李正一4,666.73
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李正一1,649.64
012983创金合信核心优势混合A开放式稳健成长型李龑0.00
012984创金合信核心优势混合C开放式稳健成长型李龑0.00
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深、羊睿佳4,371.86
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深、羊睿佳18,453.25
013022博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型张卫卫、郑铮5,949.12
013062国寿安保安诚纯债一年定开债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫276,391.28
013068博时双月享60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郭思洁130,867.75
013069博时双月享60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郭思洁527,069.66
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.81
013138上银中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型许佳489,001.92
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰599,000.01
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张凯、张亦驰5,247.60
013190国联景惠混合A开放式稳健成长型潘巍14,715.23
013191国联景惠混合C开放式稳健成长型潘巍1,795.46
013193华商稳健添利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志、李卓健12,877.79
013194华商稳健添利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志、李卓健504.46
013206广发汇宜一年定期开放债券A开放式稳健成长型宋倩倩386,757.77
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯156,686.02
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯53,940.51
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型张悦、姚艺22,106.41
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型张悦、姚艺16,412.91
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远（休产假）、袁冠群14,867.27
013263金鹰年年邮享一年持有债券A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超34,054.58
013264金鹰年年邮享一年持有债券C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超411.19
013267天弘安康颐利混合A开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪3,171.16
013268天弘安康颐利混合C开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪3,172.26
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,848.80
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,687.52
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源31,119.96
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源29,845.70
013378方正富邦稳裕纯债A开放式稳健成长型区德成、吴佩珊95,011.99
013379方正富邦稳裕纯债C开放式稳健成长型区德成、吴佩珊0.11
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨261,535.87
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久136,592.20
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久79,192.98
013433博时恒润6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟4,813.75
013434博时恒润6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟439.08
013482平安合轩1年定开债发起式开放式稳健成长型唐煜1,000.00
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型丁巍、詹杰18,548.91
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型侯杰、王娟娟、程泉璋15,210.42
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型侯杰、王娟娟、程泉璋8,980.23
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王帆1,385.60
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013593南方中债3-5年农发行债券指数E开放式指数型朱佳22,681.86
013594南方中债7-10年国开行债券指数E开放式指数型朱佳541,636.76
013609光大保德信中债1-5年政策性金融债D开放式指数型邹强186,461.21
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A开放式稳健成长型何江波38,824.47
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C开放式稳健成长型何江波0.11
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良4,325.73
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良308.92
013694弘毅远方久盈混合A开放式稳健成长型马佳、伍银1,190.76
013695弘毅远方久盈混合C开放式稳健成长型马佳、伍银3,203.22
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型王闯299,382.64
013821南方定利一年定开债券开放式稳健成长型刘骥328,650.52
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,135.90
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳307.67
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.00
013857信澳优享债券A开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清510,872.09
013858信澳优享债券C开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清373.77
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李超499,000.07
014004博时富璟一年定开债开放式稳健成长型李秋实420,248.21
014081平安中债1-3年国开债指数A开放式指数型李瑾懿、苏宁130,077.00
014082平安中债1-3年国开债指数C开放式指数型李瑾懿、苏宁117,524.99
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、程竹成8,563.34
014231国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型黄力486,120.47
014239国泰产业精选混合C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭9,533.96
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型姜华12,364.54
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A开放式稳健成长型刘星宇28,476.45
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕1,173,938.17
014455中银成长优选股票C开放式稳健成长型周斌167.63
014474中欧安悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳50,697.11
014480华夏鼎优债券A开放式稳健成长型张海静319,491.48
014481华夏鼎优债券C开放式稳健成长型张海静0.00
014576农银瑞丰6个月持有混合开放式稳健成长型史向明5,920.61
014738广发恒祥债券A开放式稳健成长型邱世磊4,553.47
014739广发恒祥债券C开放式稳健成长型邱世磊650.95
014763鹏华鑫华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁3,578.20
014764鹏华鑫华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁272.31
014786惠升品质优选混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华150.51
014787惠升品质优选混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华0.88
014924天弘优利短债发起A开放式稳健成长型王顺利63,360.80
014925天弘优利短债发起C开放式稳健成长型王顺利120,220.91
014991嘉合磐恒债券A开放式稳健成长型季慧娟、于启明1,993.18
014992嘉合磐恒债券C开放式稳健成长型季慧娟、于启明112.03
015003中邮尊佑一年定开债券开放式稳健成长型郭志红195,065.91
015055摩根安享回报一年持有期债券C开放式稳健成长型王娟、杨鹏4.83
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵会龙6,672.68
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵会龙238.21
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券开放式稳健成长型周咏梅99,728.61
015209华夏鼎成一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾201,009.04
015256鹏华畅享债券A开放式稳健成长型王石千、寇斌权10,733.95
015257鹏华畅享债券C开放式稳健成长型王石千、寇斌权22,280.26
015260鹏华永鑫一年定开债券开放式稳健成长型邓明明459,279.13
015266中邮睿泽一年持有债券A开放式稳健成长型姚艺1,365.98
015267中邮睿泽一年持有债券C开放式稳健成长型姚艺134.84
015333天弘合利债券发起A开放式稳健成长型刘嗣兴100,461.22
015334天弘合利债券发起C开放式稳健成长型刘嗣兴827.05
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊8,633.02
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊362.37
015393泰康安泓纯债一年定开债券开放式稳健成长型吴斯泓301,826.37
015399格林泓丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型杜钧天1,000.00
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.87
015424中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶2,733.09
015425中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶2,163.33
015426东吴月月享30天持有期短债A开放式稳健成长型王明欣、邵笛5,853.81
015427东吴月月享30天持有期短债C开放式稳健成长型王明欣、邵笛17,844.22
015461天弘互联网混合C开放式稳健成长型周楷宁、张磊1,563.84
015505中邮专精特新一年持有期混合A开放式稳健成长型曹思19,046.68
015506中邮专精特新一年持有期混合C开放式稳健成长型曹思1,690.54
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云145,854.31
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云9,239.65
015563天弘丰利债券(LOF)C开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪1,823.84
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥500,000.05
015712泰康丰泰一年定开债券发起开放式稳健成长型吴斯泓111,753.61
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯24,333.04
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯7,319.27
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,188.93
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰2,615.23
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然427,320.93
015834汇添富鑫和纯债A开放式稳健成长型杨靖、刘宁169,234.60
015835汇添富鑫和纯债C开放式稳健成长型杨靖、刘宁1.76
015953信澳鑫享债券A开放式稳健成长型周帅2,037.41
015954信澳鑫享债券C开放式稳健成长型周帅27.68
015966淳厚中债1-3年政金债指数开放式指数型江文军397.21
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源106,754.23
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起式A开放式指数型王剑1,105.66
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起式C开放式指数型王剑179.09
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵13,318.38
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵8.44
016189国联恒通纯债A开放式稳健成长型罗汇973,772.11
016190国联恒通纯债C开放式稳健成长型罗汇344.26
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟5,022.38
016210摩根瑞享纯债债券A开放式稳健成长型张一格、文雪婷(休产假)334.16
016211摩根瑞享纯债债券C开放式稳健成长型张一格、文雪婷(休产假)40.70
016296英大通佑一年定开债券开放式稳健成长型吕一楠、韩坪745,784.23
016318东方臻裕债券A开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍164,834.41
016319东方臻裕债券C开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍115,260.04
016416南方稳鑫6个月持有债券A开放式稳健成长型刘盈杏、王景明82,969.19
016417南方稳鑫6个月持有债券C开放式稳健成长型刘盈杏、王景明1,551.53
016449南方新材料股票发起A开放式稳健成长型张磊1,369.54
016450南方新材料股票发起C开放式稳健成长型张磊391.87
016466国泰君安量化选股混合发起A开放式稳健成长型胡崇海31,948.42
016467国泰君安量化选股混合发起C开放式稳健成长型胡崇海15,542.53
016547大成盛享一年持有混合A开放式稳健成长型张家旺3,268.42
016548大成盛享一年持有混合C开放式稳健成长型张家旺89.78
016579长安宏观策略混合C开放式稳健成长型王浩聿197.21
016585富国汇泽一年定期开放债券A开放式稳健成长型李金柳170,004.35
016586富国汇泽一年定期开放债券C开放式稳健成长型李金柳0.13
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君、张蕴文8,598.27
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒11,361.78
016645富国恒享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型俞晓斌3,449.88
016646富国恒享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型俞晓斌128.89
016654鹏扬景泽一年持有混合A开放式稳健成长型李沁、吴西燕7,081.68
016655鹏扬景泽一年持有混合C开放式稳健成长型李沁、吴西燕58.72
016689中银淳享一年定开债券发起式开放式稳健成长型易芳菲201,000.00
016719富国稳健双盈债券发起式A开放式稳健成长型张育浩、陈鑫17,129.93
016720富国稳健双盈债券发起式C开放式稳健成长型张育浩、陈鑫7,647.99
016821华安添悦6个月持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016822华安添悦6个月持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016850中欧颐利债券A开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋167,496.27
016851中欧颐利债券C开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋1,188.22
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘谢冰16,089.70
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A开放式指数型毛甜1,089.61
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C开放式指数型毛甜36.22
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿80,335.77
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿994.55
016940国联安鸿利短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉46,705.71
016941国联安鸿利短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉15,086.62
016959财通资管睿安债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳183,124.94
016960财通资管睿安债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳5,695.67
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式开放式稳健成长型葛沁沁、马小东487,504.29
017000格林港股通臻选混合A开放式稳健成长型刘赞41.96
017001格林港股通臻选混合C开放式稳健成长型刘赞1,214.94
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,139.61
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳260.70
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,173.28
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯302.91
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017130国投瑞银比较优势一年持有期混合A开放式稳健成长型綦缚鹏13,524.94
017131国投瑞银比较优势一年持有期混合C开放式稳健成长型綦缚鹏405.00
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛26,125.22
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛415.17
017242南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型黄俊14,452.33
017309创金合信利泽纯债债券A开放式稳健成长型王一兵、孙霄宇468,479.17
017310创金合信利泽纯债债券C开放式稳健成长型王一兵、孙霄宇62.70
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪6,611.30
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型邓达17,631.83
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远（休产假）、袁冠群501.08
017351工银养老2040Y开放式稳健成长型徐心远12,033.16
017352工银养老2045Y开放式稳健成长型徐心远8,874.26
017353工银养老2050Y开放式稳健成长型徐心远18,968.30
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃304.93
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、程竹成807.61
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁304.39
017428国泰鑫裕纯债债券开放式稳健成长型索峰507,763.85
017448格林泓盛一年定开债券发起式开放式稳健成长型冯翰尊、柳杨401,000.00
017454国泰慧益一年持有混合A开放式稳健成长型王琳6,039.39
017455国泰慧益一年持有混合C开放式稳健成长型王琳432.42
017471国泰中证机床ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽2,536.40
017472国泰中证机床ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽1,662.20
017566惠升中债0-3年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰312,763.75
017567惠升中债0-3年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰1,009.60
017575华夏稳兴增益一年持有混合A开放式稳健成长型宋洋9,479.64
017576华夏稳兴增益一年持有混合C开放式稳健成长型宋洋2,364.14
017608汇添富远景成长一年持有混合A开放式稳健成长型谢昌旭4,258.32
017609汇添富远景成长一年持有混合C开放式稳健成长型谢昌旭362.89
017648信澳聚优智选混合A开放式稳健成长型徐聪1,734.13
017649信澳聚优智选混合C开放式稳健成长型徐聪1,888.07
017663泓德汽车产业升级混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,086.73
017664泓德汽车产业升级混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景128.42
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型夏莹莹1,495.50
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型夏莹莹180.25
017878华安匠心甄选混合A开放式稳健成长型刘潇93,960.07
017879华安匠心甄选混合C开放式稳健成长型刘潇411.99
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹1,774.26
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹5,598.29
018073国泰产业精选混合A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭39,928.28
018126博时稳健汇利6个月持有期债券A开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018127博时稳健汇利6个月持有期债券C开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒42,171.18
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒961.13
018252上银聚合益一年定开债券发起式开放式稳健成长型楼昕宇791,028.51
018329泉果思源三年持有期混合A开放式稳健成长型刚登峰210,037.98
018330泉果思源三年持有期混合C开放式稳健成长型刚登峰3,725.43
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,027.08
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟10.67
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王作舟677.73
018377融通远见价值一年持有期混合A开放式稳健成长型万民远9,288.91
018378融通远见价值一年持有期混合C开放式稳健成长型万民远1,682.08
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康526,685.59
018534银河景泰债券A开放式稳健成长型蒋磊491,486.44
018535银河景泰债券C开放式稳健成长型蒋磊74.32
018537中银鑫盛一年持有债券A开放式稳健成长型易芳菲5,389.42
018538中银鑫盛一年持有债券C开放式稳健成长型易芳菲709.38
018547金鹰产业智选一年持有混合A开放式稳健成长型倪超5,880.69
018548金鹰产业智选一年持有混合C开放式稳健成长型倪超79.62
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,190.25
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟636.53
018642金鹰添福纯债债券A开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳501,270.64
018643金鹰添福纯债债券C开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳10,081.93
018666鹏扬利沣短债D开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁42,780.91
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A开放式稳健成长型李巍1,546.33
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C开放式稳健成长型李巍34.21
018794汇添富稳益60天持有债券A开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其453,209.01
018795汇添富稳益60天持有债券C开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其56,109.54
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪33,253.26
018867东方红3个月定开纯债开放式稳健成长型李晴63,979.71
018873中信建投凤凰货币C开放式收益型潘泓宇70,624.14
018928蜂巢丰旭债券A开放式稳健成长型王宏44,175.33
018929蜂巢丰旭债券C开放式稳健成长型王宏14.90
018958富国双债增强债券E开放式稳健成长型俞晓斌48,675.27
018963国泰君安量化选股混合发起D开放式稳健成长型胡崇海34,587.86
019097东方臻裕债券E开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍114,935.62
019112恒越短债债券D开放式稳健成长型周慕华(休产假)、吴胤希、庄惠惠0.14
019123中欧诚悦债券A开放式稳健成长型周锦程686,328.01
019295博时匠心优选混合A开放式稳健成长型过钧639.66
019296博时匠心优选混合C开放式稳健成长型过钧64.52
019357大成兴远启航混合A开放式稳健成长型徐彦75,666.88
019358大成兴远启航混合C开放式稳健成长型徐彦56,823.61
019382南方景元中高等级信用债债券C开放式稳健成长型刘骥1,793.55
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型高琛801.17
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型高琛200.48
019491大成景熙利率债A开放式稳健成长型冯佳1,772,631.44
019492大成景熙利率债C开放式稳健成长型冯佳135.96
019555中银中证1000指数增强A开放式指数型姚进6,052.19
019556中银中证1000指数增强C开放式指数型姚进2,451.73
019576汇添富稳兴回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,900.16
019577汇添富稳兴回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊703.53
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹7,281.83
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹1,821.57
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀94,372.97
019700南方稳福120天持有债券A开放式稳健成长型刘建岩18,063.21
019701南方稳福120天持有债券C开放式稳健成长型刘建岩816.25
019722中银量化选股混合发起A开放式稳健成长型赵志华1,025.31
019723中银量化选股混合发起C开放式稳健成长型赵志华7.27
019743银华富兴央企混合发起式A开放式稳健成长型焦巍1,004.03
019744银华富兴央企混合发起式C开放式稳健成长型焦巍11.50
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟65.58
019812国联盈泽中短债E开放式稳健成长型韩正宇、潘巍47,421.06
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C开放式稳健成长型刘星宇5,925.19
019883信澳安益纯债债券E开放式稳健成长型杨彬148,133.75
019884信澳安益纯债债券C开放式稳健成长型杨彬25,671.18
019894天弘通利混合C开放式稳健成长型金梦、姜晓丽21,366.58
019895天弘新活力混合发起C开放式稳健成长型龙智浩576.88
019896天弘惠利混合C开放式稳健成长型张馨元、刘嗣兴15.46
019905信澳优享债券E开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清119,624.38
019906信澳优享债券F开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清20,077.65
019922华泰柏瑞锦悦债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君117,446.84
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜磊45,708.50
020078金信民富债券A开放式稳健成长型杨杰88,196.71
020079金信民富债券C开放式稳健成长型杨杰24,086.37
020129南方天天宝货币E开放式收益型蔡奕奕、邓文68.69
020207华安中债0-3年政金债指数A开放式指数型林唐宇、周舒展308,443.43
020208华安中债0-3年政金债指数C开放式指数型林唐宇、周舒展169.20
020238博时锦源利率债债券A开放式稳健成长型魏桢1,155,210.48
020239博时锦源利率债债券C开放式稳健成长型魏桢4,778.53
020269宏利价值驱动6个月持有混合A开放式稳健成长型孟杰12,726.27
020270宏利价值驱动6个月持有混合C开放式稳健成长型孟杰8,336.85
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,233.70
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C开放式指数型吴可凡477.31
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素18,201.45
020289国泰中证机器人ETF发起联接A开放式指数型吴可凡2,752.87
020290国泰中证机器人ETF发起联接C开放式指数型吴可凡4,441.67
0203052000指数+混合信澳A开放式稳健成长型冯玺祥1,059.05
0203062000指数+混合信澳C开放式稳健成长型冯玺祥1,519.89
020318鹏华丰宁债券C开放式稳健成长型汪坤9.24
020387兴业稳福120天持有期债券A开放式稳健成长型刘禹含29,205.47
020388兴业稳福120天持有期债券C开放式稳健成长型刘禹含28,289.79
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,176.65
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C开放式指数型吴可凡1,926.90
020426中信建投景源债券A开放式稳健成长型李照男60,063.82
020427中信建投景源债券C开放式稳健成长型李照男2.72
020440东兴数字经济混合发起A开放式稳健成长型周昊1,481.15
020441东兴数字经济混合发起C开放式稳健成长型周昊1,940.54
020452红土创新丰和利率债A开放式稳健成长型邱骏49,613.48
020453红土创新丰和利率债C开放式稳健成长型邱骏9.12
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A开放式指数型程嘉伟101,002.98
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C开放式指数型程嘉伟1,507.41
020613尚正中债0-3年政金债指数A开放式指数型段吉华19,958.82
020614尚正中债0-3年政金债指数C开放式指数型段吉华4,995.58
020643国泰中债1-3年国开债E开放式指数型王玉(休产假)、索峰2,713.87
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A开放式指数型龚涛2,349.30
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C开放式指数型龚涛949.67
020720国寿安保高端装备股票发起式A开放式稳健成长型闫阳1,016.95
020721国寿安保高端装备股票发起式C开放式稳健成长型闫阳29.71
020825景顺长城景泰丰利纯债债券F类开放式稳健成长型陈静99,411.28
020841汇添富稳益60天持有债券B开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其0.89
020848尚正正泰平衡配置混合发起A开放式稳健成长型陈列江1,039.33
020849尚正正泰平衡配置混合发起C开放式稳健成长型陈列江20.57
020935国联益诚30天持有债券发起式A开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊39,377.86
020936国联益诚30天持有债券发起式C开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊6,340.42
021011上银中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型许佳65,958.95
021037南方中债7-10年国开行债券指数I开放式指数型朱佳9,230.06
021096融通增益债券D开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫29,287.34
021153南方集利18个月持有债券E开放式稳健成长型何康0.65
021158华安鼎益债券E开放式稳健成长型郑如熙7,327.83
021164天弘恒新混合D开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘1,332.75
021259富国中债0-2年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠599.25
021311长信纯债壹号债券E开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊39.72
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真370,464.10
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真99.39
021335国联利率债A开放式稳健成长型罗汇、石霄蒙、吴娜娜308,734.86
021336国联利率债C开放式稳健成长型罗汇、石霄蒙、吴娜娜7.16
021337国联恒泰纯债B开放式收益型李倩0.30
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨穆彬627,268.72
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨穆彬476.89
021419广发汇择一年定期开放债券D开放式稳健成长型高翔、陈韫慧0.02
021489中航趋势领航混合发起A开放式稳健成长型王森9,587.05
021490中航趋势领航混合发起C开放式稳健成长型王森40,672.85
021491中航远见领航混合发起A开放式稳健成长型王森1,203.06
021492中航远见领航混合发起C开放式稳健成长型王森452.71
021530路博迈安航90天持有债券A开放式稳健成长型魏丽12,802.00
021531路博迈安航90天持有债券C开放式稳健成长型魏丽858.79
021544博远增汇纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远379,986.67
021545博远增汇纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远1,708.42
021565南方中债0-3年农发行债券指数A开放式指数型董浩239,500.68
021566南方中债0-3年农发行债券指数C开放式指数型董浩19.03
021569博时裕诚纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁0.00
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型姜华142.14
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型罗春鹏9,141.51
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型罗春鹏6,176.16
021695国寿安保泰宁利率债债券开放式稳健成长型李谦515,925.42
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A开放式指数型龚涛1,511.81
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C开放式指数型龚涛1,790.63
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪30.56
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A开放式指数型罗文杰、杨恺宁2,108.56
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C开放式指数型罗文杰、杨恺宁1,357.58
021973天弘优势企业混合发起A开放式稳健成长型唐博534.15
021974天弘优势企业混合发起C开放式稳健成长型唐博511.23
022076平安鑫瑞混合E开放式稳健成长型张恒92.92
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D开放式指数型叶朝明、张羊城27,845.48
022155交银裕隆纯债债券D开放式稳健成长型黄莹洁328,408.23
022181财通资管睿安债券E开放式稳健成长型金御、宫志芳4,576.72
022188鹏华丰泽债券(LOF)A开放式稳健成长型祝松、邓明明354.59
022230金鹰年年邮享一年持有债券D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超0.01
022231金信民富债券E开放式稳健成长型杨杰0.01
022254国联盈泽中短债B开放式稳健成长型韩正宇、潘巍18,964.76
022265中欧诚悦债券C开放式稳健成长型周锦程4,191.41
022296天弘安康颐利混合E开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪8,739.90
022552天弘优利短债发起D开放式稳健成长型王顺利3,246.18
022553天弘优利短债发起E开放式稳健成长型王顺利18.04
022554天弘恒新混合E开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘168.14
022555天弘安康颐利混合F开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪0.12
022557天弘丰利债券(LOF)F开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪4.75
022572汇添富弘达回报混合发起式A开放式稳健成长型韩超、陈思行0.00
022573汇添富弘达回报混合发起式C开放式稳健成长型韩超、陈思行0.00
022588南方中债3-5年农发行债券指数I开放式指数型朱佳199.27
022589南方稳福120天持有债券E开放式稳健成长型刘建岩5.96
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,000.01
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯0.00
022617摩根共同分类目录绿色债券A开放式稳健成长型任翔436,916.61
022618摩根共同分类目录绿色债券C开放式稳健成长型任翔19.23
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型沈乔旸500,035.85
022685中银中证1000指数增强E开放式指数型姚进59.59
022724南方中债7-10年国开行债券指数D开放式指数型朱佳38,165.71
022727南方中债3-5年农发行债券指数D开放式指数型朱佳144,372.21
022736南方景元中高等级信用债债券D开放式稳健成长型刘骥0.04
022737南方贺元利率债债券D开放式稳健成长型刘骥0.00
022859中银沪深300指数A开放式指数型赵建忠、赵志华33,666.21
022860中银沪深300指数C开放式指数型赵建忠、赵志华713.97
022889广发汇宜一年定期开放债券C开放式稳健成长型宋倩倩11,667.28
023048南方通利债券E开放式稳健成长型刘骥0.02
023093中邮货币C开放式收益型武志骁5,545.87
023153中银证券中证A500指数A开放式指数型计伟、张艺敏25,421.86
023154中银证券中证A500指数C开放式指数型计伟、张艺敏4,577.10
023325路博迈中证A500指数增强A开放式指数型魏晓雪139,518.58
023326路博迈中证A500指数增强C开放式指数型魏晓雪355.88
023333金鹰中证A500指数发起A开放式指数型杨刚0.00
023334金鹰中证A500指数发起C开放式指数型杨刚0.00
023391天弘合利债券发起E开放式稳健成长型刘嗣兴0.19
023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈双双500,089.27
023606平安鑫瑞混合F开放式稳健成长型张恒0.00
023626南方崇元纯债债券E开放式稳健成长型杜才超48.10
023642合煦智远欣悦利率债A开放式稳健成长型韩会永22,500.11
023643合煦智远欣悦利率债C开放式稳健成长型韩会永28.35
023657大成元鸿锦利债券A开放式稳健成长型徐雄晖75,424.90
023658大成元鸿锦利债券C开放式稳健成长型徐雄晖7,782.46
023953汇安嘉盈一年持有期债券E开放式稳健成长型金鸿峰0.00
023961金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.00
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯0.00
023963金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.00
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯0.00
040036华安安心收益债券A开放式收益型周益鸣4,158.89
040037华安安心收益债券B开放式收益型周益鸣1,432.89
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150042长信利鑫分级债券B开放式稳健成长型张文琍0.00
150046天弘丰利分级债券B开放式稳健成长型陈钢0.00
150061鹏华丰泽分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
150078金鹰持久回报分级债券B开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
150087中欧信用增利分级债券B开放式稳健成长型孙甜22,070.63
150119中欧纯债分级债券B开放式稳健成长型尹诚庸0.00
150159中欧纯债添利分级债券B开放式稳健成长型余罗畅934.90
159322平安中证沪深港黄金产业ETF开放式指数型李严2,441.17
159537国泰国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苗梦羽6,564.26
159551国泰中证机器人ETF开放式指数型吴中昊29,292.09
159667国泰中证机床ETF开放式指数型苗梦羽40,501.69
159669国泰国证绿色电力ETF开放式指数型苗梦羽9,475.48
160618鹏华丰泽债券(LOF)C开放式稳健成长型祝松、邓明明207,276.05
160619鹏华丰泽分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀21,716.41
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
162105金鹰持久增利债券(LOF)C开放式稳健成长型林龙军15,113.24
162106金鹰持久回报分级债券A开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
16210A金鹰持久回报分级债券开放式稳健成长型马洪娟、李涛17,661.29
163003长信利鑫债券(LOF)C开放式稳健成长型冯彬118,587.34
163004长信利鑫分级债券A开放式稳健成长型张文琍0.00
163008长信利鑫债券(LOF)A开放式稳健成长型冯彬77,453.65
16300A长信利鑫分级债券开放式稳健成长型张文琍38,230.62
164208天弘丰利债券(LOF)E开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪56,983.79
164209天弘丰利分级债券A开放式稳健成长型陈钢0.00
166006中欧行业成长混合(LOF)A开放式稳健成长型王培、尹为醇123,678.01
166012中欧信用增利债券(LOF)C开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
166013中欧信用增利分级债券A开放式稳健成长型孙甜9,068.36
166016中欧纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型周锦程190,745.49
166017中欧纯债分级债券A开放式稳健成长型尹诚庸0.00
16601A中欧信用增利分级债券开放式稳健成长型孙甜31,138.99
16601B中欧纯债分级债券开放式稳健成长型尹诚庸32,564.77
166021中欧纯债添利分级债券开放式稳健成长型余罗畅2,481.24
166022中欧纯债添利分级债券A开放式稳健成长型余罗畅1,546.34
400013东方成长收益灵活配置A开放式稳健成长型张博1,771.32
400015东方新能源汽车主题混合开放式积极成长型李瑞409,024.27
400016东方强化收益债券开放式稳健成长型张博6,380.14
400020东方成长回报平衡混合开放式稳健成长型许文波1,051.90
420006天弘现金管家货币A开放式收益型刘莹、李一纯9,053.52
420106天弘现金管家货币B开放式收益型刘莹、李一纯38,139.14
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒19,327.03
519656银河灵活配置混合A开放式稳健成长型石磊998.48
519657银河灵活配置混合C开放式稳健成长型石磊800.95
519662银河久益回报6个月定开债券A开放式稳健成长型何晶1,223.87
519663银河久益回报6个月定开债券C开放式稳健成长型何晶364.89
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁309,237.35
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁41,628.13
519985长信纯债壹号债券A开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊12,055.47
540012汇丰晋信恒生龙头指数A开放式指数型刘禹良14,595.03
560180南方沪深300ESG基准ETF开放式指数型李佳亮2,810.30
560580南方中证全指电力公用事业ETF开放式指数型龚涛5,500.30
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳13,070.00
561360国泰中证油气产业ETF开放式指数型苗梦羽9,814.80
588160南方上证科创板新材料ETF开放式指数型龚涛、高兴坤24,699.60
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳75,108.18
660012农银消费主题混合开放式稳健成长型徐文卉14,628.82
740001长安宏观策略混合A开放式稳健成长型王浩聿1,578.21
960033农银消费主题混合H开放式稳健成长型徐文卉14,628.82
017817鹏扬裕利三年封闭债券封闭式稳健成长型焦翠279,464.72