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南方数字经济混合C(019411)

2025-04-22     0.9850-0.4648%
华夏银行股份有限公司
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,limited
成立日期 1992-10-14 注册资本(亿元) 1,591,492.85
法人代表 瞿纲(代) 总经理 瞿纲
地址 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
电话号码 010-85238570,010-85239938 邮政编码 100005
传真号码 010-85239605 网址 www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司简介 公司前身为华夏银行,系经中国人民银行[银复(1992)391号]批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。
2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,华夏银行股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000738中信建投货币A开放式收益型黄海浩、刘博971.78
000744北信瑞丰稳定收益A开放式收益型董鎏洋218,427.84
000745北信瑞丰稳定收益C开放式收益型董鎏洋3,910.81
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯27,303.14
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹915,899.48
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹1,090,648.58
000820华安中证高分红指数增强A开放式指数型许之彦、孙晨进56.43
000821华安中证高分红指数增强C开放式指数型许之彦、孙晨进343.08
000861长城货币E开放式收益型邹德立165,913.69
000981北信瑞丰现金添利A开放式收益型董鎏洋383.27
000982北信瑞丰现金添利B开放式收益型董鎏洋4,772.75
001141泰达宏利创盈混合A开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001142泰达宏利创盈混合B开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001148申万菱信多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型梁国柱、高付5,102.15
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A开放式稳健成长型唐俊杰247.71
001205建信稳健回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华402.46
001396建信互联网+产业升级股票开放式稳健成长型何珅华16,173.04
001418宏利创益混合A开放式稳健成长型李宇璐、石磊1,758.16
001596中信保诚新泽混合A开放式稳健成长型吴昊、孙浩中5.37
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟2,340.10
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟11,943.26
001724申万菱信多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型梁国柱、高付4,967.83
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C开放式稳健成长型唐俊杰517.48
002177中信保诚新泽混合B开放式稳健成长型吴昊、孙浩中5,011.58
002273宏利创益混合B开放式稳健成长型李宇璐、石磊16,912.73
003493安鑫优选A开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科102.25
003512安鑫优选C开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科158.60
003601申万菱信安鑫精选混合A开放式稳健成长型刘含、杨翰49.71
003602申万菱信安鑫精选混合C开放式稳健成长型刘含、杨翰36.96
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋12,460.77
004354益民中证智能消费指数开放式指数型赵若琼642.43
004458博时华盈纯债债券A开放式稳健成长型王惟98,119.10
004554中信建投货币B开放式收益型黄海浩、刘博0.00
004750广发鑫和混合A开放式稳健成长型吴迪13,151.21
004751广发鑫和混合C开放式稳健成长型吴迪36,670.53
004768申万菱信价值优享混合开放式稳健成长型俞诚676.50
004833先锋聚利A开放式稳健成长型曾捷114.64
004834先锋聚利C开放式稳健成长型曾捷557.58
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃255,309.14
004915北信瑞丰尊赢混合开放式稳健成长型郑猛、于军华、辇大吉1,319.73
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹136,749.17
005294诺德新宜开放式稳健成长型顾钰12,274.93
005376北信瑞丰华丰灵活配置混合开放式稳健成长型张文博、卢平433.79
006255中邮中证价值回报量化策略指数A开放式指数型姚婷2,362.71
006256中邮中证价值回报量化策略指数C开放式指数型姚婷188.59
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一、茅利伟102,934.25
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊206,889.63
007194长城短债A开放式稳健成长型邹德立737,775.42
007195长城短债C开放式稳健成长型邹德立379,100.06
007215国寿安保泰荣纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛265,330.50
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹342,896.75
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,369,789.82
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊30,000.02
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓794,640.41
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型付裕100,000.07
008757九泰聚鑫混合A开放式稳健成长型刘翰飞370.67
008758九泰聚鑫混合C开放式稳健成长型刘翰飞561.86
008783南方乐元中短期利率债债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶225,234.40
008784南方乐元中短期利率债债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶7,378.93
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型王作舟、吴乐玉239,823.37
008837融通通益混合开放式稳健成长型黄浩荣、何龙68.00
008862中银证券汇远定期开放债券开放式稳健成长型吕鸿见20,000.09
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛269,801.10
009167博时富灿一年定开债发起式开放式稳健成长型余斌、李俏99,000.16
009787鹏华聚合多资产混合(FOF)开放式稳健成长型孙博斐61.01
009924中银中债1-5年期国开行债券指数开放式指数型高志刚、邢科253,484.47
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
010060华泰柏瑞景利混合A开放式稳健成长型吴邦栋、何子建36.16
010061华泰柏瑞景利混合C开放式稳健成长型吴邦栋、何子建25.59
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋987.16
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋0.11
010232国寿安保泰安纯债债券开放式稳健成长型李谦2,023,886.49
010395融通稳健添盈灵活配置混合A开放式稳健成长型何龙、赵小强237.50
010396融通稳健添盈灵活配置混合C开放式稳健成长型何龙、赵小强5.13
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇103,741.41
010467华安锦溶0-5年金融债定开债开放式稳健成长型周舒展、鲍越愚135,032.07
010477景顺长城景泰益利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军1,214,098.13
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010603长城中债5-10年国开债指数A开放式指数型张棪301,845.52
010604长城中债5-10年国开债指数C开放式指数型张棪46,131.76
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型关键734,051.30
010887南方消费升级混合A开放式稳健成长型郑诗韵95,654.14
010888南方消费升级混合C开放式稳健成长型郑诗韵81,362.51
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵9,850.52
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵0.27
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型梁冰哲、祝璐琛69,999.92
011146创金合信气候变化责任投资股票A开放式稳健成长型寸思敏5,475.65
011147创金合信气候变化责任投资股票C开放式稳健成长型寸思敏6,048.43
011231光大保德信锦弘混合A开放式稳健成长型王卫林2,427.72
011232光大保德信锦弘混合C开放式稳健成长型王卫林1,927.64
011240东吴行业轮动混合C开放式稳健成长型赵梅玲41.61
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲45,033.06
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲60,016.99
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型朱柏蓉138,166.64
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型朱柏蓉18.05
011442创金合信鑫瑞混合A开放式稳健成长型王一兵、黄浩东1,446.06
011443创金合信鑫瑞混合C开放式稳健成长型王一兵、黄浩东1,680.16
011481广发瑞锦一年定开混合开放式稳健成长型唐晓斌19,508.93
011554海富通欣利混合A开放式稳健成长型江勇6,071.93
011555海富通欣利混合C开放式稳健成长型江勇3,931.46
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊、胡文韬35,360.29
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊、胡文韬24,139.65
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫5,475.42
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫289.12
011811财通安华混合发起A开放式稳健成长型张婉玉、匡恒2,105.33
011812财通安华混合发起C开放式稳健成长型张婉玉、匡恒18,219.62
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成47,741.48
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成18,812.23
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A开放式稳健成长型王永明9,575.26
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C开放式稳健成长型王永明3,246.00
012433华安添和一年债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣22,987.82
012446华安添和一年债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣9,666.06
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁7,417.13
012539东方兴润债券A开放式稳健成长型车日楠40,395.77
012540东方兴润债券C开放式稳健成长型车日楠1,342.56
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏13,451.21
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏26,135.76
012681永赢鑫辰混合A开放式稳健成长型刘星宇、袁旭11,438.47
012682永赢鑫辰混合C开放式稳健成长型刘星宇、袁旭7,839.79
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍416,981.26
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍67,426.09
012858天弘睿选利率债发起式A开放式稳健成长型彭玮386,238.46
012859天弘睿选利率债发起式C开放式稳健成长型彭玮1,786.85
013057泰信汇享利率债债券A开放式稳健成长型张安格100.02
013058泰信汇享利率债债券C开放式稳健成长型张安格28.65
013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远18,454.73
013097财通资管双盈债券发起式A开放式稳健成长型石玉山、韩晗16,958.03
013098财通资管双盈债券发起式C开放式稳健成长型石玉山、韩晗103.68
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、谢泽林110,998.88
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、谢泽林62,592.98
013117创金合信鑫誉混合A开放式稳健成长型黄弢0.00
013118创金合信鑫誉混合C开放式稳健成长型黄弢0.00
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思15,077.52
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青28,582.77
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙4,700.49
013250红土创新智能制造混合型发起式A开放式稳健成长型盖俊龙、赵波11,529.05
013348创金合信大健康混合A开放式稳健成长型皮劲松、毛丁丁6,429.17
013349创金合信大健康混合C开放式稳健成长型皮劲松、毛丁丁10,936.81
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明13,020.37
013490同泰金融精选股票A开放式稳健成长型王秀1,762.01
013491同泰金融精选股票C开放式稳健成长型王秀2,741.57
013498银华永丰债券开放式稳健成长型瞿灿257,017.42
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园33,245.71
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园6,769.48
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉(休产假)、刘昉元(代理)4,146.51
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉(休产假)、刘昉元(代理)9,874.26
013967广发恒享一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚40,993.42
013968广发恒享一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚22,728.54
013976财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型李杰、费钦予11,830.32
013977财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型李杰、费钦予90,458.81
013980光大保德信恒鑫混合A开放式稳健成长型华叶舒682.97
013981光大保德信恒鑫混合C开放式稳健成长型华叶舒512.69
014040民生加银金融优选混合A开放式稳健成长型邓凯成581.15
014041民生加银金融优选混合C开放式稳健成长型邓凯成1,285.77
014198华夏智胜先锋股票C开放式稳健成长型孙蒙91,176.53
014273广发北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型吴远怡26,404.39
014274广发北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型吴远怡6,233.30
014354东方欣冉九个月持有期混合A开放式稳健成长型盛泽4,166.44
014355东方欣冉九个月持有期混合C开放式稳健成长型盛泽3,878.11
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C开放式指数型胡羿5,239.77
014387光大保德信尊利纯债一年债券发起式开放式稳健成长型邹强50,999.90
014393创金合信甄选回报混合A开放式稳健成长型尹海影0.00
014394创金合信甄选回报混合C开放式稳健成长型尹海影0.00
014435中航瑞夏一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤331,006.91
014436中航瑞夏一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.15
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型陆丛凡618,554.94
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型陆丛凡4,384.41
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源99,999.98
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源1,000.07
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明31,847.92
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明28,506.53
014721富国碳中和一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型吕春杰、刘瀚驰298,794.40
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟2,997.19
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王娟娟388,840.29
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺301,014.40
015030博时远见回报混合A开放式稳健成长型金耀3,703.53
015031博时远见回报混合C开放式稳健成长型金耀7,285.62
015094华商300智选混合A开放式稳健成长型艾定飞9,920.59
015095华商300智选混合C开放式稳健成长型艾定飞4,244.08
015175申万菱信稳益宝债券C开放式稳健成长型舒世茂、姚洋8.25
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪5,691.98
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪7,629.02
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型田宏伟4,911.16
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型田宏伟7,967.50
015340同泰中短债A开放式稳健成长型马毅、鲁秦34,701.80
015341同泰中短债C开放式稳健成长型马毅、鲁秦5,163.12
015342同泰中短债E开放式稳健成长型马毅、鲁秦7,333.01
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋722.31
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏17,018.33
015443惠升惠享启睿混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华568.93
015444惠升惠享启睿混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华4.54
015447安信华享纯债A开放式稳健成长型张睿、宛晴141,338.46
015448安信华享纯债C开放式稳健成长型张睿、宛晴95.61
015597方正富邦稳泓3个月定开债券开放式稳健成长型牛伟松196,492.99
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧2,285.50
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧2,056.55
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹、李翔宇92,097.84
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型张晓南3,944.59
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型张晓南1,286.30
015904广发新能源精选股票A开放式稳健成长型郑澄然、毛昆43,022.85
015905广发新能源精选股票C开放式稳健成长型郑澄然、毛昆72,870.83
015913华夏鼎安一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦184,759.79
015931金鹰恒润债券发起式A开放式稳健成长型王怀震94,214.54
015932金鹰恒润债券发起式C开放式稳健成长型王怀震31,546.05
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起式开放式稳健成长型裴禹翔30,999.95
016053泰康先进材料股票发起A开放式稳健成长型刘少军2,874.52
016054泰康先进材料股票发起C开放式稳健成长型刘少军1,022.74
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫414,400.53
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫38.92
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D开放式指数型张晓南1,078.81
016353兴银合泰债券A开放式稳健成长型陶国峰47,166.98
016354兴银合泰债券C开放式稳健成长型陶国峰2,845.13
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.51
016555中银稳健景盈一年持有混合开放式稳健成长型涂海强887.34
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成250,373.98
016618国融添益增强债券A开放式稳健成长型贾雨璇、李青华4,153.00
016619国融添益增强债券C开放式稳健成长型贾雨璇、李青华22,445.20
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊27,865.22
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A开放式指数型吕沂洋、黄佳祥6,868.62
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C开放式指数型吕沂洋、黄佳祥2,787.30
016743长城永利债券A开放式稳健成长型魏建1,020,063.80
016744长城永利债券C开放式稳健成长型魏建28,390.00
016904华夏安益短债债券A开放式稳健成长型刘薇3,882.06
016905华夏安益短债债券C开放式稳健成长型刘薇2,455.70
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一、茅利伟166.43
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊5,011.89
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型袁冠群、陆靖昶22,480.49
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型张恒189,157.78
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型张恒9.05
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁363.22
017346华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远156.55
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明1,802.23
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟2,956.12
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思548.84
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国513,548.58
017697华夏新材料龙头混合发起式A开放式稳健成长型彭锐哲1,612.30
017698华夏新材料龙头混合发起式C开放式稳健成长型彭锐哲303.20
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山11,477.51
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山5,119.57
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙51.91
018212兴银稳惠180天持有混合A开放式稳健成长型袁作栋、李文程903.12
018213兴银稳惠180天持有混合C开放式稳健成长型袁作栋、李文程930.53
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型何旻、甘信宇21,356.95
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型何旻、甘信宇23,744.39
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A开放式稳健成长型王琦、赵荣杰1,556.71
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C开放式稳健成长型王琦、赵荣杰105.59
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰、刘淑霞20,646.50
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯170,093.57
018835广发成长启航混合A开放式稳健成长型陈韫中10,186.17
018836广发成长启航混合C开放式稳健成长型陈韫中27,487.72
018858惠升和安纯债A开放式稳健成长型卓勇、曾华415,681.90
018859惠升和安纯债C开放式稳健成长型卓勇、曾华216.21
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王锐2,715.30
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯100.93
019410南方数字经济混合A开放式稳健成长型王博3,007.16
019411南方数字经济混合C开放式稳健成长型王博1,028.29
019668中航瑞安利率债三个月定开债A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤300,000.17
019669中航瑞安利率债三个月定开债C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.23
019678长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型应俊帅1,151.20
019679长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型应俊帅12.22
019872长城短债D开放式稳健成长型邹德立792,828.24
019873长城短债E开放式稳健成长型邹德立112,738.33
019929广发中债0-2年政金债指数A开放式指数型古渥436,037.10
019930广发中债0-2年政金债指数C开放式指数型古渥53.68
020050英大安华纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺481,784.27
020051英大安华纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺300.43
020300南方乐元中短期利率债债券E开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶500.00
020366光大保德信锦弘混合E开放式稳健成长型王卫林194.72
020506中银证券鸿安债券A开放式稳健成长型余亮4,272.31
020507中银证券鸿安债券C开放式稳健成长型余亮2,343.66
020519富国瑞夏纯债债券A开放式稳健成长型李金柳450,012.84
020520富国瑞夏纯债债券C开放式稳健成长型李金柳3.30
020681博时华盈纯债债券C开放式稳健成长型王惟1.00
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺586,440.01
020844英大CFETS0-3年政金债指数A开放式指数型吕一楠317,821.25
020845英大CFETS0-3年政金债指数C开放式指数型吕一楠4.25
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明7,032.58
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明7,431.38
020897永赢璟利债券A开放式稳健成长型王宇超、杨野677,111.56
020898永赢璟利债券C开放式稳健成长型王宇超、杨野0.05
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓467,188.66
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓5.42
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰、刘淑霞38.85
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹16,372.84
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏4,771.71
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉(休产假)、刘昉元(代理)3,106.89
021845创金合信鑫瑞混合E开放式稳健成长型王一兵、黄浩东0.09
021957红土创新智能制造混合型发起式C开放式稳健成长型盖俊龙、赵波595.95
023042民生加银中证A500指数A开放式指数型何江3,705.09
023043民生加银中证A500指数C开放式指数型何江15,578.35
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型谢志华0.00
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型谢志华0.00
023443永赢鑫辰混合E开放式稳健成长型刘星宇、袁旭0.01
023589长城中短债债券A开放式稳健成长型华吉昶5,960.90
023590长城中短债债券C开放式稳健成长型华吉昶1,767.00
023604景顺长城景泰益利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军42.09
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹900.00
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹100.00
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓0.00
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓0.00
150068诺德双翼分级债券B开放式稳健成长型赵滔滔0.00
150076浙商沪深300指数分级稳健开放式指数型查晓磊122.86
150077浙商沪深300指数分级进取开放式指数型查晓磊122.86
159757景顺长城国证新能源车电池ETF开放式指数型张晓南55,493.19
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳555,443.95
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳82,452.68
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
165705诺德双翼债券(LOF)开放式稳健成长型赵滔滔462.60
165706诺德双翼分级债券A开放式稳健成长型赵滔滔0.00
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型胡羿12,382.38
16680L浙商沪深300指数分级开放式指数型查晓磊1,775.08
200003长城货币A开放式收益型邹德立6,979,276.99
200103长城货币B开放式收益型邹德立20,284.62
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东96,395.85
310508申万菱信稳益宝债券A开放式稳健成长型舒世茂、姚洋38,408.22
320004诺安优化收益债券开放式收益型张立46,779.08
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A开放式稳健成长型孙蒙61,388.47
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟4,392.47
516400富国中证ESG120策略ETF开放式指数型蔡卡尔545.90
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰2,733.78
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯2,150,590.36
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,282.71
560002益民红利成长混合开放式收益型姜瑛、关旭44,499.84
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊8,641.36
580003东吴行业轮动混合A开放式稳健成长型赵梅玲21,885.61
630015华商大盘量化精选混合开放式稳健成长型艾定飞9,010.78
017805惠升和润39个月封闭债券封闭式稳健成长型曾华181,032.34
508096中航京能光伏REIT封闭式稳健成长型张为、褚西舒、张凯30,000.00