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汇添富中债7-10年国开债D(022025)

2024-11-07     1.19920.0835%
中国光大银行股份有限公司
法定名称 中国光大银行股份有限公司 英文名称 China Everbright Bank Company Limited
成立日期 1992-06-18 注册资本(亿元) 5,908,555.11
法人代表 吴利军 总经理 郝成
地址 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼
电话号码 010-63636388,010-63636363 邮政编码 100033
传真号码 010-63636713 网址 www.cebbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会批准的其他业务。
公司简介 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。经股份制改造,光大集团总公司、中国烟草总公司云南省公司、亚洲开发银行等131家股东共同作为发起人,于1997年1月将本行改制为中国光大银行股份有限公司。改制完成后,本行成为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行,本行于1999年7月6日取得国家工商行政管理局核发的注册名称为"中国光大银行股份有限公司"的<企业法人营业执照>。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源86,652.71
000332中加货币C开放式收益型魏泰源970,244.25
000410益民服务领先混合A开放式稳健成长型关旭、刘芳15,636.40
000547建信健康民生混合A开放式稳健成长型马牧青13,758.37
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华2,051.34
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华192.66
000583江信聚福开放式稳健成长型马超然21,245.62
000655鑫元稳利开放式稳健成长型俞敏超47,424.62
000749国金鑫安保本开放式稳健成长型宫雪、滕祖光、李安心1,104.43
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型刘丽娟58.84
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型刘丽娟34,984.88
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型陈立、徐文祥8,575.78
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型陈立、徐文祥2,247.58
001070建信信息产业股票A开放式稳健成长型邵卓24,557.62
001256泓德优选成长混合开放式稳健成长型王克玉147,008.38
001283红塔红土盛金新动力混合A开放式稳健成长型赵耀、曹阳20.92
001284红塔红土盛金新动力混合C开放式稳健成长型赵耀、曹阳177.09
001318东方新策略灵活配置混合A开放式稳健成长型王芳玲2,503.69
001366金鹰产业整合混合A开放式稳健成长型杨晓斌6,401.82
001413国联鑫起点混合A开放式稳健成长型赵菲、霍顺朝151.97
001414国联鑫起点混合C开放式稳健成长型赵菲、霍顺朝1,246.07
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型杨康2,646.94
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型杨康5,690.55
001464光大保德信鼎鑫混合A开放式稳健成长型詹佳800.40
001465国金鑫运灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪81.23
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001666鹏华添利宝货币A开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅1,416,655.35
001675江信同福A开放式稳健成长型高鹏飞871.99
001676江信同福C开放式稳健成长型高鹏飞701.21
001823光大保德信鼎鑫混合C开放式稳健成长型詹佳800.40
001825建信中国制造2025股票A开放式稳健成长型孙晟6,447.45
001883中欧新动力混合(LOF)E开放式稳健成长型王健4,744.22
001948建信稳定丰利债券A开放式稳健成长型彭紫云1,315.20
001949建信稳定丰利债券C开放式稳健成长型彭紫云781.39
001973光大保德信耀钱包货币A开放式收益型沈荣654,816.38
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、庞智桐4,001.43
002060东方新策略灵活配置混合C开放式稳健成长型王芳玲17.97
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002218南方弘利定开债券发起开放式稳健成长型陶铄244,434.87
002219南方弘利定期开放债券发起式C开放式稳健成长型陶铄0.00
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型徐文祥117,128.24
002356博时安泰18个月定开债A开放式稳健成长型程卓38,350.11
002357博时安泰18个月定开债C开放式稳健成长型程卓136.39
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002378建信弘利灵活配置混合A开放式稳健成长型王麟锴3,172.42
002448江信汇福开放式稳健成长型马超然19,480.25
002483富国泰利定期开放债券发起式开放式稳健成长型俞晓斌5,181.55
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型瞿灿163,619.33
002532中欧强盈债券开放式稳健成长型赵国英32.21
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、庞智桐228.61
002552华夏恒利3个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾277,424.84
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕155,893.49
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,371,950.18
002625博时安怡6个月定开债A开放式稳健成长型王帅、余斌27,217.94
002630江信瑞福A开放式稳健成长型高鹏飞33.20
002631江信瑞福C开放式稳健成长型高鹏飞37.69
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,148.60
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.51
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型朱浩然142,883.27
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型朱浩然2,130.50
002723江信祺福A开放式稳健成长型高鹏飞133.83
002724江信祺福C开放式稳健成长型高鹏飞197.20
002805浙商汇金聚利一年定期A开放式稳健成长型白严5,091.87
002806浙商汇金聚利一年定期C开放式稳健成长型白严1,543.80
002809鹏华兴华定期开放混合开放式稳健成长型李君(休产假)、李韵怡(代理)508.71
002906南方中证500量化增强股票发起A开放式指数型冯雨生45,554.95
002907南方中证500量化增强股票发起C开放式指数型冯雨生10,208.47
003300华夏圆和混合A开放式稳健成长型王晓李3,081.11
003366浙商中证转型成长指数开放式指数型陈顾君278.97
003390江信一年定开开放式稳健成长型马超然、薛晨4,179.20
003400建信恒瑞债券开放式稳健成长型李菁129,302.13
003424江信洪福开放式稳健成长型马超然71,836.39
003425江信添福A开放式稳健成长型马超然52,007.88
003426江信添福C开放式稳健成长型马超然2,595.58
003467富荣货币A开放式收益型宋芳、孟飞、龚克寒10,516.03
003468富荣货币B开放式收益型宋芳、孟飞、龚克寒650,575.62
003481光大保德信耀钱包货币B开放式收益型沈荣69,672.64
003561诺德成长精选A开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭3,062.99
003562诺德成长精选C开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭0.69
003605景顺长城景泰汇利定期开放债券A类开放式收益型何江波510,175.44
003713英大睿盛A开放式稳健成长型张媛7,119.00
003714英大睿盛C开放式稳健成长型张媛647.82
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003841大成惠裕定开纯债债券A开放式稳健成长型范昕47,782.70
003848中银广利混合A开放式稳健成长型苗婷40,238.16
003849中银广利混合C开放式稳健成长型苗婷293.38
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
003999富荣富祥纯债A开放式稳健成长型宋芳30,681.22
004027广发景源纯债A开放式稳健成长型刘志辉、方抗202,231.50
004028广发景源纯债C开放式稳健成长型刘志辉、方抗3,384.38
004185江信增利货币A开放式收益型马超然2,761.37
004186江信增利货币B开放式收益型马超然44,120.00
004236中欧新动力混合(LOF)C开放式稳健成长型王健6,927.11
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型俞敏超99,741.36
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型叶乐天、赵云煜2,129.96
004579民生加银鑫华债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004580民生加银鑫华债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
004630平安合信定开债开放式稳健成长型田元强269,659.17
004652建信鑫利回报灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天527.73
004653建信鑫利回报灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天386.59
004830北信瑞丰弘盛混合开放式稳健成长型陈乐华0.00
005027光大保德信优选一年混合开放式稳健成长型房雷1,936.53
005104富荣福康混合A开放式稳健成长型李天翔195.09
005105富荣福康混合C开放式稳健成长型李天翔759.74
005109汇安多策略混合A开放式稳健成长型柳预才7,602.28
005110汇安多策略混合C开放式稳健成长型柳预才4,799.04
005177华夏睿磐泰利混合A开放式稳健成长型宋洋107,321.38
005178华夏睿磐泰利混合C开放式稳健成长型宋洋30,152.08
005226山证改革精选开放式稳健成长型严撼2,748.51
005254泰达宏利创富混合开放式稳健成长型庄腾飞、庞宝臣0.00
005347诺德量化优选开放式稳健成长型曾文宏24,102.94
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘816.20
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘146.30
005393南方卓利3个月定开债券发起开放式稳健成长型李璇、江佳骏575,178.06
005394南方卓利定开债券发起式C开放式稳健成长型金凌志0.00
005423浙商汇金聚禄一年定期债券A开放式收益型王宇超1,477.86
005424浙商汇金聚禄一年定期债券C开放式收益型王宇超3,322.14
005426光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式开放式稳健成长型李怀定185,619.71
005443国金量化多策略A开放式稳健成长型马芳、姚加红61,376.92
005488天弘尊享开放式稳健成长型刘嗣兴428,154.43
005579光大保德信晟利债券A开放式稳健成长型邹强3,170.47
005580光大保德信晟利债券C开放式稳健成长型邹强1,642.63
005589长信企业精选两年定开混合开放式稳健成长型叶松17,511.47
005656光大保德信安泽债券A开放式稳健成长型黄波、朱梦天35,911.73
005657光大保德信安泽债券C开放式稳健成长型黄波、朱梦天8,981.13
005666上银慧佳盈债券开放式稳健成长型楼昕宇800,715.74
005694华富恒玖3个月定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎418.01
005705永赢恒益债券开放式稳健成长型章成536,769.23
005850财通沪深300指数增强开放式指数型朱海东、郭欣41,732.53
006011中信保诚稳鸿A开放式稳健成长型陈岚、吴秋君5,092.02
006012中信保诚稳鸿C开放式稳健成长型陈岚、吴秋君1,718.05
006016平安惠安纯债开放式稳健成长型李瑾懿98,194.94
006026东吴鼎泰纯债债券A开放式收益型邵笛、杜澄楷55,831.81
006045长城久瑞三个月定开发起式债券开放式稳健成长型吴冰燕196,466.99
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃438,077.07
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃160.86
006109富荣价值精选混合A开放式稳健成长型李黄海102.57
006110富荣价值精选混合C开放式稳健成长型李黄海9,260.02
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊、索峰730,961.77
006120国联聚明定期开放债券开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝212,528.82
006134富国金融债债券型开放式稳健成长型朱征星690,781.19
006149南方赢元债券开放式稳健成长型刘骥93,209.98
006163融通增辉定开债券发起式开放式稳健成长型樊鑫、刘力宁98,097.02
006210东方臻宝纯债债券A开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍26,730.89
006211东方臻宝纯债债券C开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍、刘妍30,413.02
006242宝盈盈润纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海59,350.40
006267诺德量化核心A开放式稳健成长型王恒楠7,657.36
006268诺德量化核心C开放式稳健成长型王恒楠3,029.82
006275永赢聚益债券A开放式稳健成长型徐沛琳198,629.48
006276永赢聚益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.01
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006358前海联合泳盛纯债债券A开放式稳健成长型曾婷婷0.36
006359前海联合泳盛纯债债券C开放式稳健成长型曾婷婷85.45
006389金鹰添祥中短债A开放式稳健成长型龙悦芳48,009.82
006390金鹰添祥中短债C开放式稳健成长型龙悦芳37,095.33
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠、李金柳68,409.88
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠、李金柳156.30
006421中银弘享债券A开放式稳健成长型易芳菲297,234.63
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋1,143,943.63
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋97.59
006491南方中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型夏晨曦、董浩、朱佳710,489.96
006492南方中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型夏晨曦、董浩、朱佳2,579.05
006508国联安增裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣、俞善超842,680.94
006565光大保德信尊泰三年债券开放式稳健成长型邹强793,251.81
006570中金金元A开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯804,402.69
006571中金金元C开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯21.66
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕(休产假)、黄轩(代理)99,771.45
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕(休产假)、黄轩(代理)8.13
006636华富恒欣纯债债券A开放式稳健成长型姚姣姣405,154.80
006637华富恒欣纯债债券C开放式稳健成长型姚姣姣1,258.80
006648汇安多因子混合A开放式稳健成长型柳预才19,202.11
006649汇安多因子混合C开放式稳健成长型柳预才12,670.78
006660永赢昌益债券A开放式稳健成长型徐沛琳134,231.56
006661永赢昌益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.05
006670广发景秀纯债A开放式稳健成长型高翔、胡光耀188,059.65
006686人保安惠三个月定开债券开放式稳健成长型程同朦1,000.00
006690泰达宏利添利债券A开放式稳健成长型傅浩、李祥源12.58
006691泰达宏利添利债券C开放式稳健成长型傅浩、李祥源24.81
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006714博时富源纯债债券A开放式收益型李秋实、何平827,945.13
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型张顺晨794,921.29
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型张顺晨28,361.36
006770华富恒玖3个月定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎204.85
006828银河久泰债券开放式稳健成长型何晶538.39
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔520,973.96
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔209,112.58
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉197,025.75
006852永赢迅利中高等级短债A开放式稳健成长型卢绮婷320,652.39
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007017平安如意中短债A开放式稳健成长型张文平807,788.35
007018平安如意中短债C开放式稳健成长型张文平7,484.30
007019平安如意中短债E开放式稳健成长型张文平25,972.75
007105国泰丰鑫纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬437,470.50
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛872,082.88
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛321.58
007147博时中债1-3年国开行A开放式指数型万志文950,606.03
007148博时中债1-3年国开行C开放式指数型万志文24,746.11
007220天弘华享三个月定开开放式稳健成长型潘昱杉97,067.65
007268山证裕睿6个月定开A开放式稳健成长型缪佳51,804.17
007269山证裕睿6个月定开C开放式稳健成长型缪佳14,838.93
007347永赢昌利债券A开放式稳健成长型陶毅698,248.94
007348永赢昌利债券C开放式稳健成长型陶毅2,611.26
007358前海联合泳益纯债债券A开放式稳健成长型张文48.81
007359前海联合泳益纯债债券C开放式稳健成长型张文50.19
007375西部利得聚利6个月定开债券A开放式稳健成长型李安然、易圣倩122,019.01
007376西部利得聚利6个月定开债券C开放式稳健成长型李安然、易圣倩1,484.94
007425浙商汇金中高等级三个月A开放式稳健成长型宋怡健79,549.78
007426浙商汇金聚盈中短债A开放式稳健成长型宋怡健、白严30,978.88
007442浙商汇金中高等级三个月C开放式稳健成长型宋怡健2,268.77
007443浙商汇金聚盈中短债C开放式稳健成长型宋怡健、白严2,299.18
007479光大保德信量化股票C开放式稳健成长型韩羽辰、王卫林、朱剑涛1.13
007482永赢智益纯债三个月开放式稳健成长型张雪288,187.80
007513博时富丰3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁195,755.63
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹793,706.26
007609汇安嘉诚债券A开放式稳健成长型杨坤河2,304.67
007610汇安嘉诚债券C开放式稳健成长型杨坤河3,082.14
007659博时富汇3个月定开债发起式开放式稳健成长型何平498,504.66
007666华夏鼎泓债券A开放式稳健成长型刘明宇49,570.23
007667华夏鼎泓债券C开放式稳健成长型刘明宇4,141.63
007692永赢鼎利债券A开放式稳健成长型谢越100,047.93
007693永赢鼎利债券C开放式稳健成长型谢越0.31
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔13,386.50
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊148,605.80
007885国联中证500ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超1,207.41
007886国联中证500ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超1,201.56
008046国联睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型霍顺朝790,509.79
008047国联睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型霍顺朝1.60
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型何旻、李伟246,940.52
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型何旻、李伟145,023.59
008110九泰科盈价值混合A开放式稳健成长型刘开运、刘源880.69
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008136九泰科盈价值混合C开放式稳健成长型刘开运、刘源763.40
008178同泰慧盈混合A开放式稳健成长型王秀2,836.25
008179同泰慧盈混合C开放式稳健成长型王秀1,024.19
008208博道嘉泰回报混合开放式稳健成长型张迎军54,520.26
008231海富通裕通30个月定开债券开放式稳健成长型张靖爽、方昆明798,088.43
008238中泰沪深300指数增强A开放式指数型邹巍、李玉刚12,118.76
008239中泰沪深300指数增强C开放式指数型邹巍、李玉刚15,685.77
008302永赢易弘债券A开放式稳健成长型陶毅349,530.00
008344建信睿阳一年定期开放债券开放式稳健成长型李峰92,190.93
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨348,511.34
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰223,596.31
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰61,536.86
008554景顺长城景泰汇利定期开放债券C类开放式收益型何江波37.73
008573融通通远三个月定开债券开放式稳健成长型黄浩荣0.84
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青268,794.59
008663中银同享一年定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦110,056.59
008690平安增利六个月定开债A开放式稳健成长型陈浩宇20,149.46
008691平安增利六个月定开债C开放式稳健成长型陈浩宇0.00
008692平安增利六个月定开债E开放式稳健成长型陈浩宇11,035.20
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A开放式稳健成长型马航10,813.78
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C开放式稳健成长型马航2,498.12
009018西部利得聚泰18个月定开债A开放式稳健成长型严志勇、李安然42,759.97
009019西部利得聚泰18个月定开债C开放式稳健成长型严志勇、李安然4,111.79
009133汇安嘉利混合A开放式稳健成长型张靖7,964.05
009134汇安嘉利混合C开放式稳健成长型张靖2,140.36
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培5,152.76
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培3,403.59
009298英大安惠纯债A开放式稳健成长型张大铮、易祺坤、张婧珣500,002.00
009299英大安惠纯债C开放式稳健成长型张大铮、易祺坤、张婧珣1.50
009358兴业稳健双利一年持有期债券A开放式稳健成长型冯小波3,252.13
009359兴业稳健双利一年持有期债券C开放式稳健成长型冯小波3,279.47
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美、王爽101,201.61
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美、王爽8,920.65
009381汇安核心资产混合A开放式稳健成长型陆丰43,818.00
009382汇安核心资产混合C开放式稳健成长型陆丰706.07
009439西部利得国企红利指数增强C开放式指数型盛丰衍27,654.68
009527浙商汇金新兴消费开放式稳健成长型叶方强2,264.98
009564汇安消费龙头混合A开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷81,827.35
009565汇安消费龙头混合C开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷4,565.52
009566汇安泓阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯106,763.26
009718招商增浩一年定期开放混合A开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红（休产假）2,001.31
009719招商增浩一年定期开放混合C开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红（休产假）3,926.25
009725东方红优质甄选一年持有混合A开放式稳健成长型王佳骏31,763.75
009762国金国鑫发起C开放式平衡型王小刚1,519.36
009824鹏华添利宝货币B开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅9,434,771.28
009843中金泰顺12个月定期开放混合开放式稳健成长型邱延冰1,400.15
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009985永赢迅利中高等级短债E开放式稳健成长型卢绮婷55,410.40
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、谢昌旭137,533.27
010099民生加银汇智3个月定开债券开放式稳健成长型姚航558,485.83
010180华夏科技龙头两年持有混合开放式稳健成长型屠环宇167,060.08
010188中欧添益一年混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波7,590.92
010189中欧添益一年混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波3,546.33
010207中金丰盈混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010373西部利得聚兴一年定开混合A开放式稳健成长型严志勇3,848.14
010374西部利得聚兴一年定开混合C开放式稳健成长型严志勇1,279.09
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010404博道盛利6个月持有期混合开放式稳健成长型陈连权7,643.23
010444南方誉尚一年持有期混合A开放式稳健成长型李轶11,324.24
010445南方誉尚一年持有期混合C开放式稳健成长型李轶7,575.93
010461民生加银康利混合开放式稳健成长型刘昊0.87
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉319,546.41
010551淳厚欣颐开放式稳健成长型薛莉丽、顾伟18,009.46
010695华夏磐益一年定开混合开放式稳健成长型张城源66,183.10
010779西部利得量化优选一年持有期混合A开放式稳健成长型翟梓舰28,837.19
010780西部利得量化优选一年持有期混合C开放式稳健成长型翟梓舰8,952.84
010861长信企业优选一年持有混合开放式稳健成长型叶松73,244.82
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然148,895.17
010976华商鸿盈87个月定期开放债券开放式稳健成长型胡中原600,009.85
010998博道消费智航A开放式稳健成长型刘玮明31,193.51
011017鹏扬景明一年混合开放式稳健成长型杨爱斌55,468.27
011038新华利率债A开放式稳健成长型王滨、李洁688.07
011039新华利率债C开放式稳健成长型王滨、李洁114.66
011078诺德品质消费开放式稳健成长型谢屹43,416.16
011194广发睿铭两年持有期混合A开放式稳健成长型王明旭91,558.15
011195广发睿铭两年持有期混合C开放式稳健成长型王明旭51,869.36
011226西部利得聚盈一年定开债券A开放式稳健成长型严志勇、葛山304.34
011227西部利得聚盈一年定开债券C开放式稳健成长型严志勇、葛山52.29
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖62,115.02
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖20,551.06
011293中金恒远一年持有期开放式稳健成长型董珊珊、李亚寅6,934.74
011390华安添祥6个月持有混合A开放式稳健成长型陆奔、石雨欣、许富强17,379.43
011395博时恒元6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟7,363.75
011396博时恒元6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟5,364.64
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成40,665.70
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成28,830.84
011519九泰中证500指数增强A开放式指数型孟亚强0.00
011520九泰中证500指数增强C开放式指数型孟亚强0.00
011574鹏华领航一年持有期混合A开放式稳健成长型伍旋4,926.79
011575鹏华领航一年持有期混合C开放式稳健成长型伍旋3,040.36
011913华夏永泓一年持有混合A开放式稳健成长型何家琪63,940.35
011914华夏永泓一年持有混合C开放式稳健成长型何家琪64,246.76
011991汇安泓利一年持有期混合A开放式稳健成长型张靖25,213.68
011992汇安泓利一年持有期混合C开放式稳健成长型张靖19,535.96
012012海富通瑞兴3个月定开债券A开放式稳健成长型张靖爽50,009.24
012013海富通瑞兴3个月定开债券C开放式稳健成长型张靖爽2.74
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋158,804.32
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋101,704.24
012027光大保德信安阳一年混合A开放式稳健成长型黄波、华叶舒9,154.36
012028光大保德信安阳一年混合C开放式稳健成长型黄波、华叶舒7,796.16
012051申万菱信乐道三年持有期混合开放式稳健成长型梁国柱22,672.09
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型张一然4,368.01
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型张一然4,019.48
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏43,124.16
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏31,212.67
012098华夏成长机会一年持有混合开放式稳健成长型吕佳玮123,652.45
012150诺德价值发现开放式稳健成长型罗世锋68,414.26
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛302,215.84
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存120,689.76
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存53,461.30
012412汇泉策略优选混合A开放式稳健成长型梁永强、曾万平188,609.13
012576富国诚益回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜25,298.12
012577富国诚益回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜22,522.50
012763华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A开放式指数型毛甜1,640.41
012764华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C开放式指数型毛甜1,027.54
012770光大保德信创新生活混合A开放式稳健成长型詹佳29,707.73
012850国联低碳经济3个月持有混合A开放式稳健成长型吴刚50,377.08
012851国联低碳经济3个月持有混合C开放式稳健成长型吴刚11,230.65
013169建信彭博政策性银行债券1-5年A开放式指数型闫晗681,757.84
013170建信彭博政策性银行债券1-5年C开放式指数型闫晗66.16
013184广发恒阳一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚17,542.51
013185广发恒阳一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚13,159.17
013293长城健康消费混合A开放式稳健成长型谭小兵、余欢52,370.86
013543英大安惠纯债E开放式稳健成长型张大铮、易祺坤、张婧珣0.00
013546财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型金御9,148.21
013547财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型金御60,266.21
013592南方中债1-3年国开行债券指数E开放式指数型夏晨曦、董浩、朱佳11,002.91
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思5,913.29
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思3,514.79
013706同泰泰和三个月定开债A开放式稳健成长型鲁秦56,064.74
013707同泰泰和三个月定开债C开放式稳健成长型鲁秦42.92
013785东方红优质甄选一年持有混合C开放式稳健成长型王佳骏17.55
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵33,803.33
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型刘丽娟0.00
013924同泰同享混合A开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013925同泰同享混合C开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013939汇泉策略优选混合C开放式稳健成长型梁永强、曾万平555.82
013993中欧光熠一年持有混合A开放式稳健成长型王健30,712.82
013994中欧光熠一年持有混合C开放式稳健成长型王健8,937.47
014020诺德量化先锋A开放式稳健成长型王恒楠5,307.17
014021诺德量化先锋C开放式稳健成长型王恒楠3,360.75
014023宏利景气领航两年持有混合开放式稳健成长型王鹏148,900.21
014053太平睿庆混合A开放式稳健成长型陈晓、甘源14,151.08
014054太平睿庆混合C开放式稳健成长型陈晓、甘源582.08
014056太平丰润一年定开债券发起式开放式稳健成长型甘源、赵超290,199.80
014077华商稳健汇利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志827.66
014078华商稳健汇利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志1,942.98
014356长信企业成长三年持有混合A开放式稳健成长型叶松、陆晓锋19,801.38
014357长信企业成长三年持有混合C开放式稳健成长型叶松、陆晓锋10,085.80
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋150,691.35
014380建信中国制造2025股票C开放式稳健成长型孙晟313.13
014418西部利得CES芯片指数增强A开放式指数型盛丰衍、陈蒙45,728.15
014419西部利得CES芯片指数增强C开放式指数型盛丰衍、陈蒙62,035.26
014570东吴鼎泰纯债债券C开放式收益型邵笛、杜澄楷125,879.72
014615尚正正鑫混合发起A开放式稳健成长型陈列江、段吉华10,387.70
014616尚正正鑫混合发起C开放式稳健成长型陈列江、段吉华347.93
014636国联安中短债债券A开放式稳健成长型张昊、俞善超221,121.01
014637国联安中短债债券C开放式稳健成长型张昊、俞善超1,792.30
014665广发悦享一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型杨喆、宋家骥34,169.75
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟55,858.42
014778国寿安保安和纯债债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫191,985.41
014785华安添顺债券开放式稳健成长型李振宇99,039.56
014803汇安添利18个月持有期混合A开放式稳健成长型杨坤河、张靖7,784.59
014804汇安添利18个月持有期混合C开放式稳健成长型杨坤河、张靖5,618.71
014849建信健康民生混合C开放式稳健成长型马牧青574.43
014863建信信息产业股票C开放式稳健成长型邵卓128.93
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良5,178.60
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良2,253.31
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,721.65
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳3,190.90
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉9,079.70
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉2,344.26
015068华夏圆和混合C开放式稳健成长型王晓李576.39
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠254,676.04
015133华安鼎安优选一年持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣11,584.65
015134华安鼎安优选一年持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣3,896.39
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚7,385.76
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚3,279.66
015289格林高股息优选混合A开放式稳健成长型刘赞383.73
015290格林高股息优选混合C开放式稳健成长型刘赞247.17
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀2,842.23
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀3,329.40
015328华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型毛甜1,984.04
015329华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型毛甜1,257.92
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔143,529.08
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔99.38
015476广发景阳纯债开放式稳健成长型方抗、姚晶521,896.56
015497华泰紫金中证医药50指数发起A开放式指数型毛甜1,813.83
015498华泰紫金中证医药50指数发起C开放式指数型毛甜1,217.23
015551宏利昇利一年定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅50,999.90
015602汇安浩阳三年持有期混合开放式稳健成长型吴尚伟0.00
015640金鹰产业整合混合C开放式稳健成长型杨晓斌40.67
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型范贵龙3,102.25
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型范贵龙17.01
015846中信建投均衡成长混合A开放式稳健成长型张青0.00
015847中信建投均衡成长混合C开放式稳健成长型张青0.00
015948南方光元债券开放式稳健成长型陶铄275,419.60
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政15,149.12
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政3,876.67
016011西部利得沣享债券A开放式稳健成长型刘心峰505,309.09
016012西部利得沣享债券C开放式稳健成长型刘心峰1,217.53
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟165,981.85
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟123,189.51
016032光大保德信尊颐纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定50,058.35
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A开放式稳健成长型康研3,920.18
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C开放式稳健成长型康研1,218.30
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安5,518.47
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蒋华安6,078.85
016148融通通灿债券A开放式稳健成长型王超、李皓77,694.73
016181华安添祥6个月持有混合C开放式稳健成长型陆奔、石雨欣、许富强8.32
016295新华利率债E开放式稳健成长型王滨、李洁389.59
016314同泰泰裕三个月定开债A开放式稳健成长型马毅131.63
016315同泰泰裕三个月定开债C开放式稳健成长型马毅62.15
016388汇安均衡成长混合A开放式稳健成长型陆丰460.27
016389汇安均衡成长混合C开放式稳健成长型陆丰825.48
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操424,072.56
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操4,058.53
016406格林泓旭利率债开放式稳健成长型柳杨54,090.09
016487东财产业优选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,095.83
016488东财产业优选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮181.15
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型王剑1,280.56
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型王剑288.53
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良8,258.52
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良19,906.97
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨1,346.61
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨383.22
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C开放式稳健成长型胡超1,596.30
016838国新国证鑫颐中短债A开放式稳健成长型桑劲乔597.30
016839国新国证鑫颐中短债C开放式稳健成长型桑劲乔1,347.95
016873广发远见智选混合A开放式稳健成长型唐晓斌10,148.59
016874广发远见智选混合C开放式稳健成长型唐晓斌14,860.33
016932国泰丰祺纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊、索峰15,098.02
016961浙商汇金平稳增长一年混合开放式稳健成长型周文超11,630.54
017075宝盈半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型张天闻5,955.41
017076宝盈半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型张天闻7,426.46
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟101,021.00
017104光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈荣4,803.09
017194建信弘利灵活配置混合C开放式稳健成长型王麟锴2.32
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良8,726.18
017525华夏北证50成份指数A开放式指数型李俊10,429.89
017526华夏北证50成份指数C开放式指数型李俊25,623.65
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型甘源4,805.95
017568华夏稳茂增益一年持有混合A开放式稳健成长型宋洋2,701.79
017569华夏稳茂增益一年持有混合C开放式稳健成长型宋洋2,250.08
017573华夏中证机床ETF发起式联接A开放式指数型司帆1,280.99
017574华夏中证机床ETF发起式联接C开放式指数型司帆890.23
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华8,005.07
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型陈立、徐文祥8,489.49
017687永赢昭利债券A开放式稳健成长型杨凡颖234,881.68
017688永赢昭利债券C开放式稳健成长型杨凡颖85.78
017874国金量化多策略C开放式稳健成长型马芳、姚加红57,356.19
017925国金300指数增强C开放式指数型马芳63,835.64
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型李崟7,650.45
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型李崟10,346.46
018038富国融裕两年持有期混合A开放式稳健成长型曹文俊15,612.53
018039富国融裕两年持有期混合C开放式稳健成长型曹文俊25,456.60
018074中银中债1-5年进出口行债券指数开放式指数型郑涛412,735.53
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利36.38
018225大成策略回报混合C开放式稳健成长型徐彦71,659.32
018265国联安恒润3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显184,754.61
018407博时富耀一年定开债发起式开放式稳健成长型李更、魏桢200,999.99
018418广发碳中和主题混合发起式A开放式稳健成长型郑澄然1,160.87
018419广发碳中和主题混合发起式C开放式稳健成长型郑澄然494.19
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型恩学海、吴春杰1,199.91
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型恩学海、吴春杰700.97
018487汇添富鑫荣纯债A开放式稳健成长型李伟、晏建军299,719.47
018488汇添富鑫荣纯债C开放式稳健成长型李伟、晏建军22.57
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦5,080.93
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦4,130.02
018559广发景佳纯债开放式稳健成长型赵子良99,849.16
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型郭卉182,061.87
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型郭卉127.75
018615光大保德信睿阳纯债债券A开放式稳健成长型李怀定9,805.17
018616光大保德信睿阳纯债债券C开放式稳健成长型李怀定75,380.06
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东625,369.05
018655光大保德信耀钱包货币C开放式收益型沈荣135,692.97
018665南方宁元债券开放式稳健成长型李璇、江佳骏231,644.56
018695博道消费智航C开放式稳健成长型刘玮明4,622.29
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃50,948.31
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃0.42
018758山西证券汇利一年定开债A开放式稳健成长型刘凌云、倪伟杰100,033.31
018759山西证券汇利一年定开债C开放式稳健成长型刘凌云、倪伟杰19.85
018802华泰保兴吉年晟一年持有混合A开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018803华泰保兴吉年晟一年持有混合C开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华0.01
018855东方锦合一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴萍萍150,999.94
018922民生加银恒源债券开放式稳健成长型谢志华、刘昊787,085.71
018960永赢易弘债券C开放式稳健成长型陶毅2,079.73
018962永赢昭利债券D开放式稳健成长型杨凡颖49,835.16
018997中银弘享债券B开放式稳健成长型易芳菲0.00
019060博时富源纯债债券C开放式收益型李秋实、何平94,864.90
019252光大保德信创新生活混合C开放式稳健成长型詹佳4.31
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A开放式稳健成长型杨穆彬、陈岚495,206.55
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C开放式稳健成长型杨穆彬、陈岚21.85
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A开放式稳健成长型何康1,861.36
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C开放式稳健成长型何康9,475.49
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A开放式稳健成长型龙川、王森2,632.55
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C开放式稳健成长型龙川、王森391.01
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡2,699.21
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡13,915.16
019615益民服务领先混合C开放式稳健成长型关旭、刘芳75,001.91
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王宇飞22,325.52
019620汇安行业优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟280.76
019621汇安行业优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟3,692.06
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平4,194.48
019826浙商汇金聚利一年定期D开放式稳健成长型白严50,313.94
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航507.47
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航502.38
020097中加货币E开放式收益型魏泰源1,128.25
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕(休产假)、黄轩(代理)1.34
020186上银国企红利混合发起式A开放式稳健成长型陈博1,297.64
020187上银国企红利混合发起式C开放式稳健成长型陈博591.63
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真490,805.37
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真27.80
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型张顺晨0.04
020345大成惠裕定开纯债债券C开放式稳健成长型范昕0.92
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素150,500.37
020463广发景源纯债D开放式稳健成长型刘志辉、方抗1,289.48
020538宝盈盈润纯债债券E开放式稳健成长型卢贤海2,994.18
020552兴业添盈债券开放式稳健成长型伍方方647,468.71
020557浙商汇金中高等级三个月D开放式稳健成长型宋怡健231.73
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航506.35
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航513.60
020567泓德智选启航混合A开放式稳健成长型李子昂8,070.82
020568泓德智选启航混合C开放式稳健成长型李子昂4,340.74
020579西部利得聚利6个月定开债券E开放式稳健成长型李安然、易圣倩0.00
020591汇添富中债7-10年国开债E开放式指数型何旻、李伟100,863.34
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型瞿灿0.00
020641博时安怡6个月定开债C开放式稳健成长型王帅、余斌0.02
020693长城健康消费混合C开放式稳健成长型谭小兵、余欢0.69
020698国泰君安科创板量化选股股票发起A开放式稳健成长型胡崇海4,045.46
020699国泰君安科创板量化选股股票发起C开放式稳健成长型胡崇海4,385.03
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.00
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良7.97
020774国寿安保产业升级股票发起式C开放式稳健成长型孟亦佳1.12
020775国寿安保产业升级股票发起式A开放式稳健成长型孟亦佳1,000.11
020886交银中债0-3年政金债指数A开放式指数型季参平489,184.22
020887交银中债0-3年政金债指数C开放式指数型季参平29,853.79
020889融通通灿债券C开放式稳健成长型王超、李皓12.74
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平12,273.60
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平52,213.27
021040华富恒欣纯债债券E开放式稳健成长型姚姣姣92.12
021151广发景秀纯债C开放式稳健成长型高翔、胡光耀434.97
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠、李金柳22,468.23
021273摩根均衡精选混合A开放式稳健成长型梁鹏5,945.34
021274摩根均衡精选混合C开放式稳健成长型梁鹏26,318.32
021394富荣富祥纯债C开放式稳健成长型宋芳76,546.74
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔0.00
021427国泰优质精选混合A开放式稳健成长型李海667.28
021428国泰优质精选混合C开放式稳健成长型李海30,537.31
021468上银慧臻利率债债券A开放式稳健成长型许佳783,779.80
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型张璐310,004.09
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型张璐16.43
021521中信保诚稳鸿E开放式稳健成长型陈岚、吴秋君5.40
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型蒋磊516,006.96
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型蒋磊25,811.94
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型金泽宇8,381.00
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型金泽宇35,093.38
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型周锦程595,017.04
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型周锦程1.39
021868上银慧臻利率债债券C开放式稳健成长型许佳11,692.19
021930建信纯债债券F开放式收益型黎颖芳、彭紫云2.56
022025汇添富中债7-10年国开债D开放式指数型何旻、李伟54,061.48
022113国泰丰鑫纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬90.07
022147国联安中短债债券D开放式稳健成长型张昊、俞善超0.01
022268永赢迅利中高等级短债D开放式稳健成长型卢绮婷0.00
022360永赢易弘债券B开放式稳健成长型陶毅0.00
022381金鹰添祥中短债D开放式稳健成长型龙悦芳0.00
022564永赢昭利债券B开放式稳健成长型杨凡颖0.00
050019博时转债增强债券A开放式增值型过钧、高晖46,569.98
050119博时转债增强债券C开放式增值型过钧、高晖14,737.42
090005大成货币A开放式收益型刘谢冰21,358.85
090007大成策略回报混合A开放式稳健成长型徐彦245,876.20
091005大成货币B开放式收益型刘谢冰45,827.12
121001国投瑞银融华债券开放式稳健成长型杨枫97,384.46
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉35,839.17
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊187,830.30
150080国联安双佳B信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
150140国金沪深300指数分级A开放式指数型宫雪0.00
150141国金沪深300指数分级B开放式指数型宫雪0.00
159525富国中证红利低波动ETF开放式指数型金泽宇16,874.37
159585富国中证全指软件ETF开放式指数型苏华清0.00
159663华夏中证机床ETF开放式指数型司帆9,251.76
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)开放式稳健成长型张锦4,557.98
162511国联安双佳信用债券(LOF)开放式稳健成长型张昊、俞善超5,907.74
162512国联安双佳A信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
163302大摩资源优选混合(LOF)开放式稳健成长型沈菁54,371.02
163415兴全商业模式混合(LOF)开放式稳健成长型乔迁374,948.17
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A开放式稳健成长型胡超338.55
166009中欧新动力混合(LOF)A开放式稳健成长型王健48,017.15
167601国金300指数增强A开放式指数型马芳13,906.22
168108九泰锐诚混合(LOF)A开放式稳健成长型刘开运、林柏川734.58
168112九泰锐诚混合(LOF)C开放式稳健成长型刘开运、林柏川0.07
168601汇安裕阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯18,044.92
16860L汇安裕阳定开混合开放式稳健成长型邹唯18,207.95
169102东方红睿阳三年定开混合开放式稳健成长型秦绪文49,986.67
169108东方红均衡优选定开混合开放式稳健成长型王佳骏36,441.88
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟60,393.32
233001大摩基础行业混合开放式增值型陈修竹8,149.33
290002泰信先行策略混合开放式稳健成长型王博强79,198.26
360001光大保德信量化股票A开放式稳健成长型韩羽辰、王卫林、朱剑涛118,092.20
360017光大添天利短期理财债券A开放式收益型蔡乐1,300.43
360018光大添天利短期理财债券B开放式收益型蔡乐3,065.05
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱18,352.60
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利9,759.86
501001财通多策略精选混合(LOF)开放式稳健成长型王逸俊、沈犁3,401.15
501059西部利得国企红利指数增强A开放式指数型盛丰衍23,532.83
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵180,793.21
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型成曦、伍臣东240,828.21
515550国联中证500ETF开放式指数型陈薪羽、杜超2,934.57
530016建信恒稳价值混合开放式稳健成长型潘龙玲1,463.92
530021建信纯债债券A开放式收益型黎颖芳、彭紫云401,054.76
531021建信纯债债券C开放式收益型黎颖芳、彭紫云143,699.99
560006益民核心增长混合开放式稳健成长型王勇2,892.03
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳16,791.66
660014农银深证100指数开放式指数型宋永安1,439.55
762001国金国鑫发起A开放式平衡型王小刚6,967.76
952004国泰君安君得明混合开放式稳健成长型李子波、陈思靖62,191.66
017793国联安聚利39个月封闭式债券封闭式稳健成长型陈建华637,207.01
017834信澳汇鑫两年封闭式债券型封闭式稳健成长型杨彬85,012.22