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天弘安康颐利混合E(022296)

2024-10-31     1.03140.0194%
中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 英文名称 Postal Savings Bank Of China Corporation Limited
成立日期 2007-03-06 注册资本(亿元) 9,916,107.60
法人代表 刘建军(代) 总经理 刘建军
地址 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
电话号码 010-68858158 邮政编码 100808
传真号码 010-68858165 网址 www.psbc.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
公司简介 中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。
邮储银行股改于2011年12月31日获批,2012年1月21日它正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠45,059.68
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠17,129.98
000563南方通利债券A开放式稳健成长型刘骥19,125.22
000564南方通利债券C开放式稳健成长型刘骥5,353.29
000573天弘通利混合A开放式稳健成长型金梦、姜晓丽34,209.43
000576中邮货币A开放式收益型武志骁262,707.76
000580中邮货币B开放式收益型武志骁143,970.57
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳188,404.31
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳96,154.71
000774天弘瑞利分级债券开放式稳健成长型姜晓丽32,226.77
000775天弘瑞利分级债券A开放式稳健成长型姜晓丽2,191.77
000776天弘瑞利分级债券B开放式稳健成长型姜晓丽30,035.01
000832天弘现金管家货币C开放式收益型李晨、刘莹、李一纯85.27
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳274,616.29
000966中邮核心科技创新灵活配置混合开放式稳健成长型曹思6,322.78
001006中信建投凤凰货币A开放式收益型潘泓宇26,802.61
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓100,621.34
001149汇丰晋信恒生龙头指数C开放式指数型刘禹良532.31
001183南方利淘灵活配置混合A开放式稳健成长型陈乐14,283.01
001194景顺长城稳健回报混合A类开放式稳健成长型陈莹、江山285.96
001210天弘互联网混合A开放式稳健成长型周楷宁、张磊68,900.99
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华115,479.98
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华34,336.46
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康42,744.65
001250天弘新活力混合发起A开放式稳健成长型龙智浩3,967.92
001251天弘现金管家货币D开放式收益型李晨、刘莹、李一纯152.38
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康18,125.18
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康108,420.46
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型杨康27,217.52
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型杨康691.94
001407景顺长城稳健回报混合C类开放式稳健成长型陈莹、江山1,590.29
001431方正富邦优选灵活配置混合A开放式稳健成长型徐超1,126.14
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康46,079.19
001447天弘惠利混合A开放式稳健成长型张馨元、刘嗣兴3,128.93
001483天弘喜利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成16.49
001504南方利淘灵活配置混合C开放式稳健成长型陈乐3,674.74
001570南方利安灵活配置混合A开放式稳健成长型吴剑毅16,659.15
001580南方利安灵活配置混合C开放式稳健成长型吴剑毅44,108.21
001886中欧行业成长混合(LOF)E开放式稳健成长型王培、尹为醇17,782.67
002107广发安富回报混合A开放式稳健成长型张芊372.54
002108广发安富回报混合C开放式稳健成长型张芊11.01
002140博时裕诚纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁87,308.50
002153华安安润灵活配置混合A开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002154华安安润灵活配置混合C开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002297方正富邦优选灵活配置混合C开放式稳健成长型徐超9.03
002342融通增益债券A/B开放式稳健成长型王超、雷冠中42,436.34
002344融通增益债券C开放式稳健成长型王超、雷冠中20,320.78
002388天弘裕利A开放式稳健成长型陈敏1,118.72
002591中欧信用增利债券(LOF)E开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
002592中欧纯债债券(LOF)E开放式稳健成长型周锦程581,973.38
002608博时泰和债券A开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵2.78
002609博时泰和债券C开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵19.22
002759东兴安盈宝A开放式收益型司马义买买提376,302.97
002760东兴安盈宝B开放式收益型司马义买买提783,508.33
002847天弘现金管家货币E开放式收益型李晨、刘莹、李一纯784,829.92
002961中欧双利债券A开放式稳健成长型黄华311,179.65
002962中欧双利债券C开放式稳健成长型黄华32,299.62
003009国联盈泽中短债A开放式稳健成长型韩正宇、潘巍370,538.73
003010国联盈泽中短债C开放式稳健成长型韩正宇、潘巍79,958.35
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013国联恒泰纯债A开放式收益型李倩215,878.96
003014国联恒泰纯债C开放式收益型李倩70.14
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071国联睿祥纯债A开放式稳健成长型王玥621,187.20
003072国联睿祥纯债C开放式稳健成长型王玥150,133.29
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003230创金合信医疗保健股票A开放式稳健成长型皮劲松10,260.95
003231创金合信医疗保健股票C开放式稳健成长型皮劲松14,776.80
003232创金合信金融地产股票A开放式稳健成长型李龑445.00
003233创金合信金融地产股票C开放式稳健成长型李龑540.72
003332南方荣发定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良93.39
003407景顺长城景泰丰利纯债债券A类开放式稳健成长型陈静691,325.68
003408景顺长城景泰丰利纯债债券C类开放式稳健成长型陈静12,600.70
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素491,649.44
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥225,415.25
003603景顺长城泰安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹492.84
003604景顺长城泰安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹104.82
003656民生加银鑫元纯债债券A开放式稳健成长型裴禹翔265,966.11
003657民生加银鑫元纯债债券C开放式稳健成长型裴禹翔58,066.26
003678国联现金增利货币A开放式收益型李倩7,993.40
003679国联现金增利货币C开放式收益型李倩1,322,304.52
003706民生加银鑫兴纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003707民生加银鑫兴纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
003803华安新丰利混合A开放式稳健成长型石雨欣、马韬7.34
003804华安新丰利混合C开放式稳健成长型石雨欣、马韬54.56
003805华安新恒利混合A开放式稳健成长型王佐伦3,792.86
003806华安新恒利混合C开放式稳健成长型王佐伦221.36
003974中信建投睿泰混合A开放式稳健成长型周户、王晓贞1,527.47
003975中信建投睿泰混合C开放式稳健成长型周户、王晓贞3.73
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004180南方宏元定开债券发起开放式收益型刘骥256,615.74
004181南方宏元定期开放债券C开放式收益型刘骥0.00
004220长信纯债壹号债券C开放式稳健成长型张文琍9,720.62
004231中欧行业成长混合(LOF)C开放式稳健成长型王培、尹为醇13,409.63
004267金鹰持久增利债券(LOF)E开放式稳健成长型林龙军、周雅雯48,677.39
004290前海开源顺和债券A开放式稳健成长型刘静、吴彦35.35
004291前海开源顺和债券C开放式稳健成长型刘静、吴彦191.04
004363东方臻悦纯债债券A开放式稳健成长型吴萍萍3.49
004364东方臻悦纯债债券C开放式稳健成长型吴萍萍6.65
004553中信建投凤凰货币B开放式收益型潘泓宇1,174,780.28
004567新华安享惠泽39个月定期开放债券A开放式稳健成长型李洁633,621.48
004602前海开源润和债券A开放式稳健成长型林悦60,469.98
004603前海开源润和债券C开放式稳健成长型林悦57,339.65
004633诺德天利混合开放式稳健成长型张倩0.00
004699前海联合汇盈货币A开放式收益型张文290.42
004700前海联合汇盈货币B开放式收益型张文1.42
004724先锋聚元A开放式稳健成长型刘志强128.27
004725先锋聚元C开放式稳健成长型刘志强212.24
004838信澳安益纯债债券A开放式稳健成长型宋东旭、杨彬342,276.64
004936中航混改精选A开放式稳健成长型方岑、邓海清1,524.50
004937中航混改精选C开放式稳健成长型方岑、邓海清9,797.52
004970南方天天宝货币A开放式收益型蔡奕奕716,777.06
004971南方天天宝货币B开放式收益型蔡奕奕433,127.99
005012南华丰和混合A开放式稳健成长型刘斐0.00
005013南华丰和混合C开放式稳健成长型刘斐0.00
005296南华丰淳混合A开放式稳健成长型沈致远、田逸乐23,271.42
005297南华丰淳混合C开放式稳健成长型沈致远、田逸乐1,439.02
005327景顺长城景泰稳利定期开放债券A类开放式收益型陈健宾22,013.85
005385银河量化配置混合开放式稳健成长型楼华锋366.86
005477长安鑫禧混合A开放式稳健成长型袁苇20,107.32
005478长安鑫禧混合C开放式稳健成长型袁苇89,360.34
005709华安鼎益债券A开放式稳健成长型郑如熙128,871.86
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺72,442.85
005915先锋安盈纯债债券A开放式稳健成长型王颢0.00
005916先锋安盈纯债债券C开放式稳健成长型王颢0.00
005964中欧安财债券开放式稳健成长型胡阗洋128,345.43
005997天弘裕利C开放式稳健成长型陈敏4,257.61
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉185,908.77
006065景顺长城景泰稳利定期开放债券C类开放式收益型陈健宾55.73
006277中金瑞和A开放式稳健成长型丁杨631.95
006278中金瑞和C开放式稳健成长型丁杨213.03
006493南方中债3-5年农发行债券指数A开放式指数型朱佳831,245.40
006494南方中债3-5年农发行债券指数C开放式指数型朱佳2,909.54
006554华安鼎益债券C开放式稳健成长型郑如熙111,253.32
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽13,729.44
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽1,571.73
006829鹏扬利沣短债A开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁315,994.03
006830鹏扬利沣短债C开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁79,028.43
006831鹏扬利沣短债E开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁2.03
006832鹏扬添利增强A开放式稳健成长型李沁(休产假)、龚德伟(代理)、吴西燕6,393.91
006833鹏扬添利增强C开放式稳健成长型李沁(休产假)、龚德伟(代理)、吴西燕6,903.93
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪17,156.69
006886工银养老2050A开放式稳健成长型徐心远14,189.36
006961南方中债7-10年国开行债券指数A开放式指数型朱佳590,974.37
006962南方中债7-10年国开行债券指数C开放式指数型朱佳364,981.10
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺61,202.85
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺424.42
007026建信中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型刘思、闫晗、姜月1,004,827.87
007027建信中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型刘思、闫晗、姜月8,398.30
007179浙商丰顺纯债债券开放式稳健成长型孙志刚88,257.43
007281嘉合消费升级混合开放式稳健成长型李国林、杨彦喆1,984.80
007315汇安嘉盈一年持有期债券A开放式稳健成长型杨坤河940.00
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊275,003.23
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠1,065.37
007500鹏华尊诚定期开放发起式债券开放式稳健成长型王志飞、李政73,832.08
007619中欧润逸债券开放式稳健成长型管志玉799,998.33
007624华安年年丰定开债A开放式稳健成长型郑如熙4,107.81
007625华安年年丰定开债C开放式稳健成长型郑如熙814.17
007641泰达宏利鑫利债券A开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007642泰达宏利鑫利债券C开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007650工银养老2040A开放式稳健成长型蒋华安15,485.43
007651工银养老2045A开放式稳健成长型蒋华安11,398.97
007687东方成长收益灵活配置C开放式稳健成长型张博3,519.89
007714南方贺元利率债债券A开放式稳健成长型刘骥107,609.19
007715南方贺元利率债债券C开放式稳健成长型刘骥22.91
007736民生加银聚鑫三年定开债券开放式稳健成长型姚航797,212.09
007935平安惠澜纯债A开放式稳健成长型张文平302,923.49
007936平安惠澜纯债C开放式稳健成长型张文平9,236.60
007962博时中债3-5政金债指数A开放式指数型魏桢653,584.81
007963博时中债3-5政金债指数C开放式指数型魏桢13,124.92
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008209南方宝泰一年持有期混合A开放式稳健成长型林乐峰21,028.74
008210南方宝泰一年持有期混合C开放式稳健成长型林乐峰3,661.78
008416鹏扬景瑞三年持有混合A开放式稳健成长型李沁(休产假)、管悦(代理)、李人望18,488.83
008417鹏扬景瑞三年持有混合C开放式稳健成长型李沁(休产假)、管悦(代理)、李人望155.92
008489华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A开放式稳健成长型胡中原798,105.42
008490华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C开放式稳健成长型胡中原13.18
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建20,093.92
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建217.44
008560中邮淳悦39个月定期开放债券A开放式稳健成长型郭志红(休产假)、姚艺(代理)796,477.49
008561中邮淳悦39个月定期开放债券C开放式稳健成长型郭志红(休产假)、姚艺(代理)5.16
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素113,295.04
008606广发汇择一年定期开放债券A开放式稳健成长型高翔、陈韫慧18,039.00
008607广发汇择一年定期开放债券C开放式稳健成长型高翔、陈韫慧466.50
008613浙商汇金安享66个月定期A开放式稳健成长型宋怡健799,002.68
008614浙商汇金安享66个月定期C开放式稳健成长型宋怡健0.07
008636前海联合泰瑞纯债A开放式稳健成长型孙连玉61.71
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)A开放式稳健成长型邓达3,060.15
008698前海联合泳嘉纯债A开放式稳健成长型张文49.13
008699前海联合泳嘉纯债C开放式稳健成长型张文49.03
008703前海联合泰瑞纯债C开放式稳健成长型孙连玉507.05
008710宝盈盈顺纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海1,088.92
008711宝盈盈顺纯债债券C开放式稳健成长型卢贤海2.33
008743南方集利18个月持有债券A开放式稳健成长型何康5,083.67
008744南方集利18个月持有债券C开放式稳健成长型何康966.04
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A开放式稳健成长型任翔792,344.08
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C开放式稳健成长型任翔1.50
008808新华安享惠泽39个月定期开放债券C开放式稳健成长型李洁0.41
008826天弘成享一年定开开放式稳健成长型刘洋、彭玮689,284.84
008875国寿安保尊恒利率债债券A开放式稳健成长型卢珊、李辉108,654.21
008876国寿安保尊恒利率债债券C开放式稳健成长型卢珊、李辉6,668.18
008890中邮价值优选一年定期开放混合开放式稳健成长型王高1,200.03
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型叶朝明、张羊城207,592.90
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型叶朝明、张羊城4,026.49
009015泓德睿享一年持有期混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康4,397.14
009016泓德睿享一年持有期混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康477.16
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋5,490.67
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋213.08
009144博时荣升稳健添利混合A开放式稳健成长型罗霄、李重阳4,240.73
009145博时荣升稳健添利混合C开放式稳健成长型罗霄、李重阳161.18
009158中金衡利1年定期开放债券开放式稳健成长型陈诗昆、闫雯雯、陈方雷49,428.70
009177东方永悦18个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠、程旺5,162.30
009178东方永悦18个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠、程旺337.45
009201中邮优享一年定期开放混合A开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺15,303.38
009202中邮优享一年定期开放混合C开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺878.62
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎58,915.53
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎55,202.63
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,745.05
009262民生加银中债1-5年政金债指数开放式指数型张玓69.76
009351南方誉丰18个月持有期混合A开放式稳健成长型陈乐5,217.65
009352南方誉丰18个月持有期混合C开放式稳健成长型陈乐587.51
009379中银成长优选股票A开放式稳健成长型周斌10,655.52
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥4,782.73
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型方锐447,562.17
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型方锐25,342.92
009409华安添福18个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009410华安添福18个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009415中邮瑞享两年定期开放混合A开放式稳健成长型江刘玮5,024.47
009416中邮瑞享两年定期开放混合C开放式稳健成长型江刘玮316.50
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.32
009461东方臻萃3个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠51,396.33
009462东方臻萃3个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠65,197.10
009488中邮价值精选混合A开放式稳健成长型马姝丽3,768.25
009489中邮价值精选混合C开放式稳健成长型马姝丽2,170.42
009493大成尊享18个月持有混合发起式A开放式稳健成长型徐雄晖2,715.72
009494大成尊享18个月持有混合发起式C开放式稳健成长型徐雄晖94.73
009523宝盈聚福39个月定开债A开放式稳健成长型程逸飞799,218.54
009524宝盈聚福39个月定开债C开放式稳健成长型程逸飞1.90
009525广发聚荣一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊、李晓博83,643.42
009526广发聚荣一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊、李晓博20,480.28
009541银华中债1-3年农发行债券指数开放式指数型赵旭东652,491.91
009547华安鼎利混合开放式稳健成长型蒋璆1,301.43
009573南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型黄俊16,309.55
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰311,320.07
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰41.34
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009634鹏华安睿两年持有期混合A开放式稳健成长型王石千13,156.82
009635鹏华安睿两年持有期混合C开放式稳健成长型王石千5,909.97
009673嘉合慧康63个月定开债券A开放式稳健成长型季慧娟799,902.77
009674嘉合慧康63个月定开债券C开放式稳健成长型季慧娟0.67
009675国联融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇5,142.22
009676国联融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇160.68
009716博时恒盛持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟、李重阳16,076.47
009717博时恒盛持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟、李重阳1,261.59
009738格林泓安63个月定开债开放式稳健成长型尹子昕570,071.96
009753中欧美益稳健两年混合A开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009754中欧美益稳健两年混合C开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009770英大安鑫66个月定期开放债券开放式稳健成长型张大铮、易祺坤799,902.80
009894前海开源惠盈39个月定开债券开放式稳健成长型李炳智786,970.92
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋27,451.96
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,216.02
009937东方欣益一年持有期混合A开放式稳健成长型张博8,811.40
009938东方欣益一年持有期混合C开放式稳健成长型张博1,763.42
009948中融安泰一年持有债券A开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
009949中融安泰一年持有债券C开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
010006南方誉鼎一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅7,326.85
010007南方誉鼎一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅1,647.84
010056平安瑞兴1年持有混合A开放式稳健成长型高勇标、张文平15,998.10
010057平安瑞兴1年持有混合C开放式稳健成长型高勇标、张文平4,194.28
010080中欧优势成长混合开放式稳健成长型许文星185,261.04
010165太平丰和一年定开债券发起式开放式稳健成长型陈晓、赵超552,000.00
010194博时睿祥15个月定开混合A开放式稳健成长型张锦、刘锴7,520.60
010195博时睿祥15个月定开混合C开放式稳健成长型张锦、刘锴37.37
010211景顺长城顺鑫回报混合A类开放式稳健成长型陈莹9,785.37
010212景顺长城顺鑫回报混合C类开放式稳健成长型陈莹245.78
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010258淳厚稳悦A开放式稳健成长型江文军、张蕊187.35
010259淳厚稳悦C开放式稳健成长型江文军、张蕊0.05
010270汇安嘉盈一年持有期债券C开放式稳健成长型杨坤河766.86
010309德邦锐裕利率债债券A开放式稳健成长型丁孙楠、欧阳帆、张旭26,203.91
010310德邦锐裕利率债债券C开放式稳健成长型丁孙楠、欧阳帆、张旭931.64
010353南方崇元纯债债券A开放式稳健成长型杜才超347,853.33
010354南方崇元纯债债券C开放式稳健成长型杜才超60,058.71
010367国联景瑞一年持有混合A开放式稳健成长型潘巍5,907.38
010368国联景瑞一年持有混合C开放式稳健成长型潘巍1,598.81
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010435富国双债增强债券A开放式稳健成长型俞晓斌168,916.13
010436富国双债增强债券C开放式稳健成长型俞晓斌4,632.76
010463鹏扬淳稳66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻802,532.49
010464鹏扬淳稳66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
010475摩根安享回报一年持有期债券A开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏4,974.65
010487中银顺盈回报一年持有期混合开放式稳健成长型刘腾2,777.74
010497光大保德信中债1-5年政策性金融债A开放式指数型邹强93,897.26
010529广发中债1-5年国开债指数A开放式指数型赵子良、洪志218,904.29
010530广发中债1-5年国开债指数C开放式指数型赵子良、洪志2,700.38
010565东方恒瑞短债债券A开放式稳健成长型郑雪莹8,582.71
010566东方恒瑞短债债券B开放式稳健成长型郑雪莹2,864.51
010567东方恒瑞短债债券C开放式稳健成长型郑雪莹5,390.11
010574民生加银招利一年持有期混合A开放式稳健成长型陆欣0.00
010575民生加银招利一年持有期混合C开放式稳健成长型陆欣0.00
010580长盛稳鑫63个月债券开放式稳健成长型王贵君、刘欣800,032.42
010581中信建投3-5年政金债A开放式指数型于智翔128,315.45
010582中信建投3-5年政金债C开放式指数型于智翔12,344.11
010589鹏扬景安一年混合A开放式稳健成长型李沁(休产假)、龚德伟(代理)8,366.74
010590鹏扬景安一年混合C开放式稳健成长型李沁(休产假)、龚德伟(代理)504.22
010605创金合信鑫祥混合A开放式稳健成长型黄弢、刘润哲718.70
010606创金合信鑫祥混合C开放式稳健成长型黄弢、刘润哲747.37
010640财通稳进回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型罗晓倩3,111.48
010641财通稳进回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型罗晓倩1,673.88
010651平安双季增享6个月持有债券A开放式稳健成长型唐煜、韩晶76,487.35
010652平安双季增享6个月持有债券C开放式稳健成长型唐煜、韩晶7,689.12
010683国联景颐6个月持有混合A开放式稳健成长型钱文成、茹昱12,195.73
010684国联景颐6个月持有混合C开放式稳健成长型钱文成、茹昱2,614.32
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型宋璐(休假)、敬夏玺(代理)754,441.80
010767建信利率债策略纯债债券A开放式稳健成长型李峰、姜月212,920.96
010768建信利率债策略纯债债券C开放式稳健成长型李峰、姜月4,223.61
010813华安添益一年混合A开放式稳健成长型贺涛9,152.27
010814华安添益一年混合C开放式稳健成长型贺涛1,875.68
010815农银新兴消费股票开放式稳健成长型徐文卉321,565.09
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟4,038.27
010822景顺长城顺安回报混合A开放式稳健成长型陈莹10.29
010823景顺长城顺安回报混合C开放式稳健成长型陈莹57.22
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲、程瑶15,297.92
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲、程瑶1,253.17
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬81,022.48
010843富国天润回报混合A开放式稳健成长型于渤8,459.76
010844富国天润回报混合C开放式稳健成长型于渤746.11
010857宝盈祥乐一年持有期混合A开放式稳健成长型吕姝仪、王灏2,489.03
010858宝盈祥乐一年持有期混合C开放式稳健成长型吕姝仪、王灏827.09
010859富国中债0-2年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠127,204.39
010860富国中债0-2年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠94.16
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静11,853.80
010879南方宝升混合A开放式稳健成长型吴冉劼63,094.98
010880南方宝升混合C开放式稳健成长型吴冉劼18,531.79
010884中银臻享债券开放式稳健成长型田原454,018.69
010984国寿安保稳安混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚4,103.85
010985国寿安保稳安混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚1,495.65
011008国寿安保尊弘短债债券A开放式稳健成长型桑迎、宋玉青405,259.88
011009国寿安保尊弘短债债券C开放式稳健成长型桑迎、宋玉青76,978.72
011010国寿安保尊弘短债债券E开放式稳健成长型桑迎、宋玉青7,923.09
011015嘉合锦元回报混合A开放式稳健成长型李超4,048.50
011016嘉合锦元回报混合C开放式稳健成长型李超1,267.06
011048天弘恒新混合A开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘2,222.10
011049天弘恒新混合C开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘2,237.86
011050天弘裕新A开放式稳健成长型贺剑、胡东3,880.28
011051天弘裕新C开放式稳健成长型贺剑、胡东559.46
011089景顺长城景颐惠利一年持有期债券A开放式稳健成长型彭成军3,677.02
011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C开放式稳健成长型彭成军1,232.40
011095博时恒泽混合A开放式稳健成长型张李陵9,427.50
011096博时恒泽混合C开放式稳健成长型张李陵2,502.02
011115海富通利率债债券A开放式稳健成长型陈轶平218,031.87
011116海富通利率债债券C开放式稳健成长型陈轶平2,473.77
011141南方景元中高等级信用债债券A开放式稳健成长型刘骥20,904.32
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨27.38
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨6.12
011210前海联合中债1-3年国开债指数A开放式指数型张文0.00
011211前海联合中债1-3年国开债指数C开放式指数型张文0.00
011253华宝1-5年政金债指数开放式指数型徐锬204.78
011290前海联合添瑞一年持有混合A开放式稳健成长型孟晓婧664.11
011291前海联合添瑞一年持有混合C开放式稳健成长型孟晓婧271.08
011351金鹰年年邮益一年持有混合A开放式稳健成长型林龙军12,670.76
011352金鹰年年邮益一年持有混合C开放式稳健成长型林龙军851.47
011353国联景盛一年持有混合A开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝27,537.89
011354国联景盛一年持有混合C开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝1,979.64
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,392.82
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,423.40
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨1,319.14
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨70.00
011634国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型李辉、刘振中347,952.66
011641富国达利纯债一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰350,000.29
011661华富中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型尤之奇4,985.52
011662华富中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型尤之奇228.37
011675长城中债1-5年国开行债券指数A开放式指数型张棪29.91
011676长城中债1-5年国开行债券指数C开放式指数型张棪0.27
011677中银睿丰回报混合A开放式稳健成长型杨成99.71
011678中银睿丰回报混合C开放式稳健成长型杨成8.45
011699蜂巢丰华债券A开放式稳健成长型金之洁113,640.46
011700蜂巢丰华债券C开放式稳健成长型金之洁0.23
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园3,998.29
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园1,544.43
011761平安鑫瑞混合A开放式稳健成长型张恒14,289.45
011762平安鑫瑞混合C开放式稳健成长型张恒8,937.71
011763平安鑫源混合A开放式稳健成长型周琛0.00
011764平安鑫源混合C开放式稳健成长型周琛0.00
011781泓德慧享混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康25,072.13
011782泓德慧享混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康9.66
011809平安瑞福一年定开债A开放式稳健成长型高勇标0.00
011810平安瑞福一年定开债C开放式稳健成长型高勇标0.00
011815恒越优势精选混合开放式稳健成长型叶佳、吴海宁、杨藻28,456.65
011816融通多元收益一年持有期混合开放式稳健成长型樊鑫2,275.91
011872中邮悦享6个月持有期混合A开放式稳健成长型张悦19,269.33
011873中邮悦享6个月持有期混合C开放式稳健成长型张悦190.68
011919恒越短债债券A开放式稳健成长型周慕华3,996.52
011920恒越短债债券C开放式稳健成长型周慕华17,538.83
011942建信泓利一年持有期债券开放式稳健成长型黎颖芳、吴轶、许可14,584.14
011968农银金盛债券开放式稳健成长型郭振宇914,043.83
011983永赢中债3-5年政金债指数A开放式指数型吴玮1,415,707.81
011984永赢中债3-5年政金债指数C开放式指数型吴玮30,269.09
012035中信建投稳骏债券开放式稳健成长型李照男50,000.92
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃21,822.90
012124博道盛彦混合A开放式稳健成长型张建胜31,767.99
012125博道盛彦混合C开放式稳健成长型张建胜1,990.71
012216红塔红土盛利混合A开放式稳健成长型赵耀32.87
012217红塔红土盛利混合C开放式稳健成长型赵耀1,163.31
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉27,754.19
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,050.17
012399南方永元一年持有债券A开放式稳健成长型陈乐、李健47,719.33
012400南方永元一年持有债券C开放式稳健成长型陈乐、李健3,037.37
012403东方中债1-5年政策性金融债A开放式指数型冯焕44,816.41
012404东方中债1-5年政策性金融债C开放式指数型冯焕587,928.67
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型陆丛凡147,539.03
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型陆丛凡0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍、詹杰18.47
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍、詹杰436.80
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐4,275.68
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐255.24
012487博时恒玺一年持有期混合A开放式稳健成长型李重阳、于冰、刘扬5,399.53
012488博时恒玺一年持有期混合C开放式稳健成长型李重阳、于冰、刘扬432.77
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄20,828.34
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄3,448.93
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)开放式稳健成长型吴谦4,690.55
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔195,874.60
012797鹏华丰宁债券A开放式稳健成长型汪坤67,952.44
012803国联聚优一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙800,000.01
012854英大中证ESG120策略指数A开放式指数型张媛5,777.01
012855英大中证ESG120策略指数C开放式指数型张媛166.12
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿429,801.39
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,999.99
012945南方宝裕混合A开放式稳健成长型孙鲁闽28,745.66
012946南方宝裕混合C开放式稳健成长型孙鲁闽8,699.69
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李正一5,881.99
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李正一1,939.05
012983创金合信核心优势混合A开放式稳健成长型李龑0.00
012984创金合信核心优势混合C开放式稳健成长型李龑0.00
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深9,410.83
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深24,017.13
013022博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型张卫卫、郑铮5,949.12
013062国寿安保安诚纯债一年定开债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫273,197.73
013068博时双月享60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郭思洁108,940.18
013069博时双月享60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郭思洁74,337.74
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.98
013138上银中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型许佳642,735.38
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰600,000.01
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张凯、张亦驰6,232.65
013190国联景惠混合A开放式稳健成长型潘巍7,607.80
013191国联景惠混合C开放式稳健成长型潘巍121.47
013193华商稳健添利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志15,142.11
013194华商稳健添利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志707.17
013206广发汇宜一年定期开放债券开放式稳健成长型宋倩倩341,154.68
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯185,900.65
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯77,338.48
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型张悦3,751.69
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型张悦2,847.71
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远、袁冠群16,606.82
013263金鹰年年邮享一年持有债券A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超29,118.04
013264金鹰年年邮享一年持有债券C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超588.39
013267天弘安康颐利混合A开放式稳健成长型贺剑2,881.13
013268天弘安康颐利混合C开放式稳健成长型贺剑260.89
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,848.80
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,687.52
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源70,463.50
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源113,728.92
013378方正富邦稳裕纯债A开放式稳健成长型区德成、吴佩珊95,012.01
013379方正富邦稳裕纯债C开放式稳健成长型区德成、吴佩珊1.05
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨603,123.33
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久257,720.26
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久141,649.56
013433博时恒润6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟5,782.30
013434博时恒润6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟495.38
013482平安合轩1年定开债发起式开放式稳健成长型唐煜1,000.00
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型宋鹏、丁巍、詹杰38,803.06
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型侯杰、王娟娟、程泉璋42,433.81
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型侯杰、王娟娟、程泉璋13,391.02
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王帆1,606.81
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013593南方中债3-5年农发行债券指数E开放式指数型朱佳39,911.98
013594南方中债7-10年国开行债券指数E开放式指数型朱佳404,583.32
013609光大保德信中债1-5年政策性金融债D开放式指数型邹强115,564.62
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A开放式稳健成长型何江波38,824.50
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C开放式稳健成长型何江波0.11
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良7,735.24
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良487.52
013694弘毅远方久盈混合A开放式稳健成长型马佳、伍银1,202.19
013695弘毅远方久盈混合C开放式稳健成长型马佳、伍银3,582.70
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型马龙、王闯1,059,030.34
013821南方定利一年定开债券开放式稳健成长型刘骥328,360.79
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,146.85
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳2,101.24
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.00
013857信澳优享债券A开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清581,024.40
013858信澳优享债券C开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清1,793.23
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李超500,000.00
014004博时富璟一年定开债开放式稳健成长型李秋实620,227.60
014081平安中债1-3年国开债指数A开放式指数型李瑾懿197,962.06
014082平安中债1-3年国开债指数C开放式指数型李瑾懿477.25
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林17,429.91
014231国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型卢珊389,446.23
014239国泰产业精选混合C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭12,691.82
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型姜华6,470.66
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A开放式稳健成长型刘星宇19,226.02
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕488,804.01
014455中银成长优选股票C开放式稳健成长型周斌192.18
014474中欧安悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳50,697.11
014480华夏鼎优债券A开放式稳健成长型张海静291,568.48
014481华夏鼎优债券C开放式稳健成长型张海静0.00
014576农银瑞丰6个月持有混合开放式稳健成长型史向明10,017.37
014738广发恒祥债券A开放式稳健成长型邱世磊5,221.25
014739广发恒祥债券C开放式稳健成长型邱世磊35.31
014763鹏华鑫华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁5,810.95
014764鹏华鑫华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁234.97
014786惠升品质优选混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华150.51
014787惠升品质优选混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华0.88
014924天弘优利短债发起A开放式稳健成长型王顺利183,877.66
014925天弘优利短债发起C开放式稳健成长型王顺利397,496.00
014991嘉合磐恒债券A开放式稳健成长型季慧娟、于启明5,048.57
014992嘉合磐恒债券C开放式稳健成长型季慧娟、于启明23.05
015003中邮尊佑一年定开债券开放式稳健成长型郭志红(休产假)、武志骁(代理)195,065.91
015055摩根安享回报一年持有期债券C开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏3.04
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵会龙8,355.31
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵会龙307.78
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券开放式稳健成长型周咏梅99,439.03
015209华夏鼎成一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾、张海静201,009.04
015256鹏华畅享债券A开放式稳健成长型王石千、寇斌权3,964.03
015257鹏华畅享债券C开放式稳健成长型王石千、寇斌权36.83
015260鹏华永鑫一年定开债券开放式稳健成长型邓明明659,891.40
015266中邮睿泽一年持有债券A开放式稳健成长型姚艺2,248.44
015267中邮睿泽一年持有债券C开放式稳健成长型姚艺119.03
015333天弘合利债券发起A开放式稳健成长型刘嗣兴100,574.03
015334天弘合利债券发起C开放式稳健成长型刘嗣兴7,616.32
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊10,555.27
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊395.93
015393泰康安泓纯债一年定开债券开放式稳健成长型吴斯泓279,153.84
015399格林泓丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型杜钧天1,000.00
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.87
015424中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶3,726.31
015425中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶3,079.87
015426东吴月月享30天持有期短债A开放式稳健成长型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛37,350.44
015427东吴月月享30天持有期短债C开放式稳健成长型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛46,698.80
015461天弘互联网混合C开放式稳健成长型周楷宁、张磊2,555.99
015505中邮专精特新一年持有期混合A开放式稳健成长型曹思22,291.87
015506中邮专精特新一年持有期混合C开放式稳健成长型曹思1,890.52
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云183,675.51
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云12,813.78
015563天弘丰利债券(LOF)C开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪3,752.52
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥500,000.05
015712泰康丰泰一年定开债券发起开放式稳健成长型吴斯泓123,329.60
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯77,167.73
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯7,630.88
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,277.79
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰2,582.53
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然384,980.30
015834汇添富鑫和纯债A开放式稳健成长型杨靖、刘宁200,539.48
015835汇添富鑫和纯债C开放式稳健成长型杨靖、刘宁4.94
015953信澳鑫享债券A开放式稳健成长型宋东旭、李淑彦、周帅4,586.80
015954信澳鑫享债券C开放式稳健成长型宋东旭、李淑彦、周帅47.14
015966淳厚中债1-3年政金债指数开放式指数型祁洁萍17,623.28
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源52,697.38
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起式A开放式指数型王剑1,116.88
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起式C开放式指数型王剑255.47
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵140,315.19
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵0.00
016189国联恒通纯债A开放式稳健成长型罗汇688,280.63
016190国联恒通纯债C开放式稳健成长型罗汇4,919.34
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟5,210.96
016210摩根瑞享纯债债券A开放式稳健成长型张一格、文雪婷7,945.97
016211摩根瑞享纯债债券C开放式稳健成长型张一格、文雪婷3,156.05
016296英大通佑一年定开债券开放式稳健成长型易祺坤、吕一楠、韩坪650,970.32
016318东方臻裕债券A开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍763,525.63
016319东方臻裕债券C开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍248,763.44
016416南方稳鑫6个月持有债券A开放式稳健成长型刘盈杏、王景明123,811.60
016417南方稳鑫6个月持有债券C开放式稳健成长型刘盈杏、王景明2,019.59
016449南方新材料股票发起A开放式稳健成长型张磊1,295.71
016450南方新材料股票发起C开放式稳健成长型张磊259.32
016466国泰君安量化选股混合发起A开放式稳健成长型胡崇海46,221.16
016467国泰君安量化选股混合发起C开放式稳健成长型胡崇海26,454.89
016547大成盛享一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹、徐雄晖6,166.28
016548大成盛享一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹、徐雄晖75.93
016579长安宏观策略混合C开放式稳健成长型肖洁、王浩聿229.01
016585富国汇泽一年定期开放债券A开放式稳健成长型李金柳230,004.32
016586富国汇泽一年定期开放债券C开放式稳健成长型李金柳0.13
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文14,101.18
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒1,245.77
016645富国恒享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型俞晓斌9,473.90
016646富国恒享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型俞晓斌287.15
016654鹏扬景泽一年持有混合A开放式稳健成长型李沁(休产假)、王经瑞(代理)、吴西燕8,213.92
016655鹏扬景泽一年持有混合C开放式稳健成长型李沁(休产假)、王经瑞(代理)、吴西燕526.46
016689中银淳享一年定开债券发起式开放式稳健成长型李宪、易芳菲201,000.00
016719富国稳健双盈债券发起式A开放式稳健成长型张育浩、陈鑫8,489.14
016720富国稳健双盈债券发起式C开放式稳健成长型张育浩、陈鑫5,431.72
016821华安添悦6个月持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,010.94
016822华安添悦6个月持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣87.75
016850中欧颐利债券A开放式稳健成长型刘勇76,452.29
016851中欧颐利债券C开放式稳健成长型刘勇643.91
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘谢冰12,102.83
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A开放式指数型毛甜1,090.71
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C开放式指数型毛甜52.04
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿132,483.95
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿0.25
016940国联安鸿利短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚37,595.23
016941国联安鸿利短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚15,494.19
016959财通资管睿安债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳145,958.46
016960财通资管睿安债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳0.96
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式开放式稳健成长型葛沁沁、马小东487,504.29
017000格林港股通臻选混合A开放式稳健成长型刘赞35.75
017001格林港股通臻选混合C开放式稳健成长型刘赞68.87
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,187.81
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳366.15
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,000.58
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯4.06
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017130国投瑞银比较优势一年持有期混合A开放式稳健成长型綦缚鹏16,967.47
017131国投瑞银比较优势一年持有期混合C开放式稳健成长型綦缚鹏799.86
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛84,951.49
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛479.06
017242南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型黄俊3,503.10
017309创金合信利泽纯债债券A开放式稳健成长型王一兵、孙霄宇479,198.34
017310创金合信利泽纯债债券C开放式稳健成长型王一兵、孙霄宇62.90
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪5,599.96
017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型邓达11,509.21
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远、袁冠群447.91
017351工银养老2040Y开放式稳健成长型蒋华安9,138.48
017352工银养老2045Y开放式稳健成长型蒋华安6,389.71
017353工银养老2050Y开放式稳健成长型徐心远11,220.34
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃200.81
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林774.37
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静294.57
017428国泰鑫裕纯债债券开放式稳健成长型索峰609,454.95
017448格林泓盛一年定开债券发起式开放式稳健成长型冯翰尊、柳杨401,000.00
017454国泰慧益一年持有混合A开放式稳健成长型樊利安10,339.05
017455国泰慧益一年持有混合C开放式稳健成长型樊利安1,602.65
017471国泰中证机床ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽2,915.94
017472国泰中证机床ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽2,412.37
017566惠升中债0-3年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰316,829.90
017567惠升中债0-3年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰982.35
017575华夏稳兴增益一年持有混合A开放式稳健成长型宋洋2,320.25
017576华夏稳兴增益一年持有混合C开放式稳健成长型宋洋674.08
017608汇添富远景成长一年持有混合A开放式稳健成长型谢昌旭5,997.36
017609汇添富远景成长一年持有混合C开放式稳健成长型谢昌旭1,518.10
017648信澳聚优智选混合A开放式稳健成长型徐聪1,655.27
017649信澳聚优智选混合C开放式稳健成长型徐聪3,238.03
017663泓德汽车产业升级混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,006.13
017664泓德汽车产业升级混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景100.92
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型夏莹莹10,271.59
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型夏莹莹416.75
017878华安匠心甄选混合A开放式稳健成长型刘潇110,031.60
017879华安匠心甄选混合C开放式稳健成长型刘潇538.50
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,827.90
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型晏曦734.28
018073国泰产业精选混合A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭47,978.74
018126博时稳健汇利6个月持有期债券A开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018127博时稳健汇利6个月持有期债券C开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒49,528.63
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒1,311.84
018252上银聚合益一年定开债券发起式开放式稳健成长型楼昕宇791,028.51
018329泉果思源三年持有期混合A开放式稳健成长型刚登峰209,891.20
018330泉果思源三年持有期混合C开放式稳健成长型刚登峰3,691.33
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,005.27
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟16.20
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型黄济宽、王作舟900.92
018377融通远见价值一年持有期混合A开放式稳健成长型万民远19,111.27
018378融通远见价值一年持有期混合C开放式稳健成长型万民远3,223.75
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券开放式稳健成长型吕莉萍、张琪526,685.55
018534银河景泰债券A开放式稳健成长型蒋磊429,716.58
018535银河景泰债券C开放式稳健成长型蒋磊29.43
018537中银鑫盛一年持有债券A开放式稳健成长型易芳菲5,281.49
018538中银鑫盛一年持有债券C开放式稳健成长型易芳菲1,571.43
018547金鹰产业智选一年持有混合A开放式稳健成长型倪超14,419.36
018548金鹰产业智选一年持有混合C开放式稳健成长型倪超190.54
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,176.19
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟2,504.30
018642金鹰添福纯债债券A开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳441,977.41
018643金鹰添福纯债债券C开放式稳健成长型王怀震、龙悦芳433.04
018666鹏扬利沣短债D开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁24,810.30
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A开放式稳健成长型李巍1,539.93
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C开放式稳健成长型李巍31.60
018794汇添富稳益60天持有债券A开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其49,307.87
018795汇添富稳益60天持有债券C开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其11,143.43
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪22,955.49
018867东方红3个月定开纯债开放式稳健成长型丁锐、李晴38,816.77
018873中信建投凤凰货币C开放式收益型潘泓宇100,201.49
018928蜂巢丰旭债券A开放式稳健成长型王宏49,586.72
018929蜂巢丰旭债券C开放式稳健成长型王宏21.20
018958富国双债增强债券E开放式稳健成长型俞晓斌36,676.68
018963国泰君安量化选股混合发起D开放式稳健成长型胡崇海30,428.39
019097东方臻裕债券E开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍338,963.61
019112恒越短债债券D开放式稳健成长型周慕华3.34
019123中欧诚悦债券A开放式稳健成长型周锦程411,651.37
019295博时匠心优选混合A开放式稳健成长型过钧3,884.35
019296博时匠心优选混合C开放式稳健成长型过钧84.17
019382南方景元中高等级信用债债券C开放式稳健成长型刘骥4,836.49
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型高琛800.92
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型高琛200.00
019491大成景熙利率债A开放式稳健成长型方锐、冯佳1,226,638.89
019492大成景熙利率债C开放式稳健成长型方锐、冯佳18,771.56
019555中银中证1000指数增强A开放式指数型赵志华、姚进2,105.75
019556中银中证1000指数增强C开放式指数型赵志华、姚进2,345.02
019576汇添富稳兴回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊5,551.99
019577汇添富稳兴回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊4,567.64
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹7,837.60
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹375.87
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀18,474.32
019700南方稳福120天持有债券A开放式稳健成长型刘建岩86,123.09
019701南方稳福120天持有债券C开放式稳健成长型刘建岩1,458.87
019722中银量化选股混合发起A开放式稳健成长型赵志华1,044.49
019723中银量化选股混合发起C开放式稳健成长型赵志华16.87
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A开放式稳健成长型焦巍1,000.50
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C开放式稳健成长型焦巍10.00
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟47.66
019812国联盈泽中短债E开放式稳健成长型韩正宇、潘巍95,537.81
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C开放式稳健成长型刘星宇10,074.73
019883信澳安益纯债债券E开放式稳健成长型宋东旭、杨彬157,868.87
019884信澳安益纯债债券C开放式稳健成长型宋东旭、杨彬108,199.24
019894天弘通利混合C开放式稳健成长型金梦、姜晓丽32,134.04
019895天弘新活力混合发起C开放式稳健成长型龙智浩407.48
019896天弘惠利混合C开放式稳健成长型张馨元、刘嗣兴0.86
019905信澳优享债券E开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清57,787.15
019906信澳优享债券F开放式稳健成长型马俊飞、周帅、李德清879.57
019922华泰柏瑞锦悦债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君99,472.16
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜磊133,058.95
020078金信民富债券A开放式稳健成长型杨杰1,510.57
020079金信民富债券C开放式稳健成长型杨杰161,802.46
020129南方天天宝货币E开放式收益型蔡奕奕68.14
020207华安中债0-3年政金债指数A开放式指数型林唐宇、周舒展219,182.78
020208华安中债0-3年政金债指数C开放式指数型林唐宇、周舒展10,752.14
020238博时锦源利率债债券A开放式稳健成长型万志文、魏桢1,264,397.82
020239博时锦源利率债债券C开放式稳健成长型万志文、魏桢5,978.40
020269宏利价值驱动6个月持有混合A开放式稳健成长型孟杰0.00
020270宏利价值驱动6个月持有混合C开放式稳健成长型孟杰0.00
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A开放式指数型吴可凡917.11
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C开放式指数型吴可凡153.86
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素26,747.83
020289国泰中证机器人ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,054.17
020290国泰中证机器人ETF发起联接C开放式指数型吴可凡1,022.52
020305信澳星煜智选混合A开放式稳健成长型冯玺祥135.26
020306信澳星煜智选混合C开放式稳健成长型冯玺祥757.18
020318鹏华丰宁债券C开放式稳健成长型汪坤2.32
020387兴业稳福120天持有期债券A开放式稳健成长型刘禹含57,613.71
020388兴业稳福120天持有期债券C开放式稳健成长型刘禹含57,930.91
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,023.10
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C开放式指数型吴可凡700.60
020426中信建投景源债券A开放式稳健成长型李照男20,011.80
020427中信建投景源债券C开放式稳健成长型李照男2.00
020440东兴数字经济混合发起A开放式稳健成长型周昊1,410.88
020441东兴数字经济混合发起C开放式稳健成长型周昊1,282.34
020452红土创新丰和利率债A开放式稳健成长型邱骏31,531.94
020453红土创新丰和利率债C开放式稳健成长型邱骏8.22
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A开放式指数型程嘉伟120,299.15
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C开放式指数型程嘉伟12,270.51
020613尚正中债0-3年政金债指数A开放式指数型段吉华105,002.94
020614尚正中债0-3年政金债指数C开放式指数型段吉华5.26
020643国泰中债1-3年国开债E开放式指数型王玉、索峰13,918.05
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A开放式指数型龚涛1,077.59
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C开放式指数型龚涛233.79
020720国寿安保高端装备股票发起式A开放式稳健成长型闫阳1,015.19
020721国寿安保高端装备股票发起式C开放式稳健成长型闫阳29.26
020825景顺长城景泰丰利纯债债券F类开放式稳健成长型陈静102,009.44
020841汇添富稳益60天持有债券B开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其0.05
020848尚正正泰平衡配置混合发起A开放式稳健成长型陈列江0.00
020849尚正正泰平衡配置混合发起C开放式稳健成长型陈列江0.00
020935国联益诚30天持有债券发起式A开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊101,267.56
020936国联益诚30天持有债券发起式C开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊991.10
021011上银中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型许佳84,430.06
021037南方中债7-10年国开行债券指数I开放式指数型朱佳28,173.06
021096融通增益债券D开放式稳健成长型王超、雷冠中31,878.37
021153南方集利18个月持有债券E开放式稳健成长型何康0.01
021158华安鼎益债券E开放式稳健成长型郑如熙133.36
021164天弘恒新混合D开放式稳健成长型贺剑、陈敏、程仕湘1,846.90
021259富国中债0-2年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠2,888.78
021311长信纯债壹号债券E开放式稳健成长型张文琍184.92
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真444,166.93
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真111.45
021335国联利率债A开放式稳健成长型罗汇、石霄蒙、吴娜娜375,020.36
021336国联利率债C开放式稳健成长型罗汇、石霄蒙、吴娜娜9.65
021337国联恒泰纯债B开放式收益型李倩1.20
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨穆彬723,249.19
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨穆彬480.37
021419广发汇择一年定期开放债券D开放式稳健成长型高翔、陈韫慧0.02
021489中航趋势领航混合发起A开放式稳健成长型王森1,026.97
021490中航趋势领航混合发起C开放式稳健成长型王森39.67
021491中航远见领航混合发起A开放式稳健成长型王森1,010.11
021492中航远见领航混合发起C开放式稳健成长型王森63.44
021530路博迈安航90天持有债券A开放式稳健成长型魏丽156,996.50
021531路博迈安航90天持有债券C开放式稳健成长型魏丽876.25
021544博远增汇纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远619,999.15
021545博远增汇纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽、钟鸣远3,008.09
021565南方中债0-3年农发行债券指数A开放式指数型董浩298,926.24
021566南方中债0-3年农发行债券指数C开放式指数型董浩11.17
021569博时裕诚纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁0.00
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型姜华0.18
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型罗春鹏0.00
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型罗春鹏0.00
021695国寿安保泰宁利率债债券开放式稳健成长型李谦646,631.75
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A开放式指数型龚涛1,129.57
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C开放式指数型龚涛233.47
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪1.53
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A开放式指数型罗文杰、杨恺宁0.00
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C开放式指数型罗文杰、杨恺宁0.00
021973天弘优势企业混合发起A开放式稳健成长型唐博500.15
021974天弘优势企业混合发起C开放式稳健成长型唐博500.27
022076平安鑫瑞混合E开放式稳健成长型张恒0.02
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D开放式指数型叶朝明、张羊城1.08
022155交银裕隆纯债债券D开放式稳健成长型黄莹洁2,174.18
022181财通资管睿安债券E开放式稳健成长型金御、宫志芳0.02
022188鹏华丰泽债券(LOF)A开放式稳健成长型祝松、邓明明1.38
022230金鹰年年邮享一年持有债券D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超0.00
022231金信民富债券E开放式稳健成长型杨杰0.01
022254国联盈泽中短债B开放式稳健成长型韩正宇、潘巍1.67
022265中欧诚悦债券C开放式稳健成长型周锦程0.00
022296天弘安康颐利混合E开放式稳健成长型贺剑0.00
040036华安安心收益债券A开放式收益型周益鸣5,100.10
040037华安安心收益债券B开放式收益型周益鸣1,597.28
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150042长信利鑫分级债券B开放式稳健成长型张文琍0.00
150046天弘丰利分级债券B开放式稳健成长型陈钢0.00
150061鹏华丰泽分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
150078金鹰持久回报分级债券B开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
150087中欧信用增利分级债券B开放式稳健成长型孙甜22,070.63
150119中欧纯债分级债券B开放式稳健成长型尹诚庸0.00
150159中欧纯债添利分级债券B开放式稳健成长型余罗畅934.90
159322平安中证沪深港黄金产业ETF开放式指数型李严1,841.17
159537国泰国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苗梦羽4,764.26
159551国泰中证机器人ETF开放式指数型吴中昊8,392.09
159667国泰中证机床ETF开放式指数型苗梦羽58,001.69
159669国泰国证绿色电力ETF开放式指数型苗梦羽4,775.48
160618鹏华丰泽债券(LOF)C开放式稳健成长型祝松、邓明明329,102.87
160619鹏华丰泽分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀11,604.40
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
162105金鹰持久增利债券(LOF)C开放式稳健成长型林龙军、周雅雯16,252.18
162106金鹰持久回报分级债券A开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
16210A金鹰持久回报分级债券开放式稳健成长型马洪娟、李涛17,661.29
163003长信利鑫债券(LOF)C开放式稳健成长型冯彬92,897.92
163004长信利鑫分级债券A开放式稳健成长型张文琍0.00
163008长信利鑫债券(LOF)A开放式稳健成长型冯彬34,491.86
16300A长信利鑫分级债券开放式稳健成长型张文琍38,230.62
164208天弘丰利债券(LOF)E开放式稳健成长型杜广、胡东、宛茹雪29,391.19
164209天弘丰利分级债券A开放式稳健成长型陈钢0.00
166006中欧行业成长混合(LOF)A开放式稳健成长型王培、尹为醇147,584.51
166012中欧信用增利债券(LOF)C开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
166013中欧信用增利分级债券A开放式稳健成长型孙甜9,068.36
166016中欧纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型周锦程134,696.56
166017中欧纯债分级债券A开放式稳健成长型尹诚庸0.00
16601A中欧信用增利分级债券开放式稳健成长型孙甜31,138.99
16601B中欧纯债分级债券开放式稳健成长型尹诚庸32,564.77
166021中欧纯债添利分级债券开放式稳健成长型余罗畅2,481.24
166022中欧纯债添利分级债券A开放式稳健成长型余罗畅1,546.34
400013东方成长收益灵活配置A开放式稳健成长型张博1,844.59
400015东方新能源汽车主题混合开放式积极成长型李瑞483,828.42
400016东方强化收益债券开放式稳健成长型许文波、张博12,066.06
400020东方成长回报平衡混合开放式稳健成长型许文波1,051.90
420006天弘现金管家货币A开放式收益型李晨、刘莹、李一纯9,288.35
420106天弘现金管家货币B开放式收益型李晨、刘莹、李一纯103,807.48
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒28,026.91
519656银河灵活配置混合A开放式稳健成长型石磊1,222.48
519657银河灵活配置混合C开放式稳健成长型石磊927.65
519662银河久益回报6个月定开债券A开放式稳健成长型何晶1,223.87
519663银河久益回报6个月定开债券C开放式稳健成长型何晶364.89
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁735,399.85
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁163,203.17
519985长信纯债壹号债券A开放式稳健成长型张文琍31,737.52
540012汇丰晋信恒生龙头指数A开放式指数型刘禹良14,488.81
560180南方沪深300ESG基准ETF开放式指数型李佳亮7,810.30
560580南方中证全指电力公用事业ETF开放式指数型龚涛2,800.30
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳24,170.00
561360国泰中证油气产业ETF开放式指数型苗梦羽6,614.80
588160南方上证科创板新材料ETF开放式指数型龚涛13,599.60
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳89,388.18
660012农银消费主题混合开放式稳健成长型徐文卉15,621.73
740001长安宏观策略混合A开放式稳健成长型肖洁、王浩聿1,902.64
960033农银消费主题混合H开放式稳健成长型徐文卉15,621.73
017817鹏扬裕利三年封闭债券封闭式稳健成长型焦翠279,464.72