持有债券 - 搜狐基金

持有 21国债10(019658)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	007120	睿远成长价值混合C	709,494,109.59	2.53
2	007119	睿远成长价值混合A	709,494,109.59	2.53
3	005609	富国军工主题混合	392,419,164.89	5.30
4	020020	国泰双利债券C	381,812,227.95	20.17
5	020019	国泰双利债券A	381,812,227.95	20.17
6	163406	兴全合润分级混合	321,360,289.12	1.19
7	005206	南方优选成长混合C	304,068,904.11	7.36
8	202023	南方优选成长混合A	304,068,904.11	7.36
9	000810	富国收益增强债券A	293,933,273.97	4.69
10	000812	富国收益增强债券C	293,933,273.97	4.69
11	000875	建信稳定得利债券A	228,096,274.86	1.48
12	000876	建信稳定得利债券C	228,096,274.86	1.48
13	000338	鹏华双债保利债券	224,655,228.42	2.40
14	501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	214,076,671.25	11.92
15	007501	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C	214,076,671.25	11.92
16	519062	海富通阿尔法对冲混合A	203,481,897.07	6.39
17	008795	海富通阿尔法对冲混合C	203,481,897.07	6.39
18	007321	鹏华金利债券	202,712,602.74	2.77
19	001605	国富沪港深成长精选股票	201,622,008.94	5.11
20	161028	富国中证新能源汽车指数分级	201,066,576.41	2.02
21	161024	富国中证军工指数分级	182,441,342.47	3.35
22	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	168,354,843.70	4.39
23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	168,354,843.70	4.39
24	162201	泰达宏利成长混合	167,957,527.00	10.75
25	009644	东方阿尔法优势产业混合A	167,115,256.14	2.24
26	009645	东方阿尔法优势产业混合C	167,115,256.14	2.24
27	006551	中庚价值领航混合	162,170,082.19	2.04
28	210014	金鹰元丰债券	157,654,658.97	12.47
29	000054	鹏华双债增利债券	155,075,141.10	2.78
30	202003	南方绩优混合A	152,034,452.06	3.11
31	006540	南方绩优混合C	152,034,452.06	3.11
32	009970	财通内需增长12个月定开混合	145,931,789.15	6.66
33	001751	华商信用增强债券A	137,035,746.58	5.24
34	001752	华商信用增强债券C	137,035,746.58	5.24
35	005886	华夏鼎沛债券A	135,746,494.42	15.80
36	005887	华夏鼎沛债券C	135,746,494.42	15.80
37	006825	创金合信鑫日享短债债券C	134,179,526.01	1.74
38	009311	创金合信鑫日享短债债券E	134,179,526.01	1.74
39	006824	创金合信鑫日享短债债券A	134,179,526.01	1.74
40	007130	中庚小盘价值股票	131,926,375.43	3.22
41	006279	中金瑞祥混合A	121,627,561.64	57.81
42	006280	中金瑞祥混合C	121,627,561.64	57.81
43	003545	东兴兴利债券A	111,491,931.51	1.58
44	009617	东兴兴利债券C	111,491,931.51	1.58
45	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	110,387,147.82	1.97
46	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	110,387,147.82	1.97
47	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	106,424,116.44	2.39
48	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	106,424,116.44	2.39
49	169108	东方红均衡优选定开混合	106,424,116.44	14.86
50	161026	富国中证国有企业改革指数分级	103,383,427.40	3.65
51	240001	华宝宝康消费品混合	102,180,328.10	9.09
52	001464	光大保德信鼎鑫混合A	101,559,013.97	12.17
53	001823	光大保德信鼎鑫混合C	101,559,013.97	12.17
54	007326	国投瑞银新增长混合C	101,410,020.21	15.06
55	001499	国投瑞银新增长混合A	101,410,020.21	15.06
56	320021	诺安双利债券发起式	101,356,301.37	1.91
57	009846	国富港股通远见价值混合	100,081,239.10	5.14
58	004388	鹏华丰享债券	92,571,750.73	1.80
59	373010	上投摩根双息平衡混合A	90,762,540.75	9.88
60	960005	上投摩根双息平衡混合H	90,762,540.75	9.88
61	006039	国富估值优势混合	89,106,378.79	5.17
62	160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	88,179,982.19	4.36
63	009909	嘉实动力先锋混合A	87,673,200.69	2.98
64	009910	嘉实动力先锋混合C	87,673,200.69	2.98
65	519967	长信利富债券	87,184,663.31	14.96
66	002358	国投瑞银瑞祥灵活配置混合	81,109,366.61	11.54
67	007327	前海联合泳辉纯债A	81,085,041.10	5.20
68	007338	前海联合泳辉纯债C	81,085,041.10	5.20
69	006594	博道中证500增强C	81,085,041.10	2.60
70	006593	博道中证500增强A	81,085,041.10	2.60
71	070016	嘉实多元债券B	81,085,041.10	3.20
72	070015	嘉实多元债券A	81,085,041.10	3.20
73	004427	交银增利增强债券A	79,327,522.83	5.25
74	004428	交银增利增强债券C	79,327,522.83	5.25
75	410004	华富收益增强债券A	77,030,789.04	2.32
76	410005	华富收益增强债券B	77,030,789.04	2.32
77	164105	华富强化回报债券(LOF)	76,017,226.03	2.52
78	373020	上投摩根双核平衡混合	76,017,226.03	15.83
79	005006	中金金泽混合C	76,017,226.03	45.01
80	005005	中金金泽混合A	76,017,226.03	45.01
81	400015	东方新能源汽车主题混合	75,003,663.01	0.40
82	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	72,976,536.99	4.03
83	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	72,976,536.99	4.03
84	000557	国投瑞银新机遇混合C	70,964,614.40	9.14
85	000556	国投瑞银新机遇混合A	70,964,614.40	9.14
86	005396	中金丰硕混合	70,949,410.96	38.86
87	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	70,949,410.96	6.49
88	009429	鹏扬景沣六个月混合C	68,922,284.93	1.21
89	009428	鹏扬景沣六个月混合A	68,922,284.93	1.21
90	001645	国泰大健康股票	67,036,044.16	1.93
91	290003	泰信双息双利债券	65,881,595.89	19.54
92	005974	东方红配置精选混合A	64,868,032.88	3.23
93	005975	东方红配置精选混合C	64,868,032.88	3.23
94	004819	国寿安保目标策略混合发起C	62,840,906.85	15.47
95	004818	国寿安保目标策略混合发起A	62,840,906.85	15.47
96	360007	光大保德信优势配置混合	62,840,906.85	7.24
97	151001	银河稳健混合	62,070,598.96	7.14
98	003681	建信睿享纯债债券	61,827,343.84	19.38
99	150103	银河银泰混合	61,320,562.33	4.92
100	010276	嘉实优质精选混合C	60,929,327.01	3.96
101	010275	嘉实优质精选混合A	60,929,327.01	3.96
102	000452	南方医药保健灵活配置混合	60,847,228.40	1.91
103	070002	嘉实增长混合	59,913,736.87	2.19
104	004936	中航混改精选混合A	57,418,344.73	37.73
105	004937	中航混改精选混合C	57,418,344.73	37.73
106	009231	鹏华安和混合C	55,745,965.75	3.98
107	009230	鹏华安和混合A	55,745,965.75	3.98
108	050001	博时价值增长混合	55,602,039.81	2.42
109	001318	东方新策略灵活配置混合A	52,475,197.91	17.01
110	002060	东方新策略灵活配置混合C	52,475,197.91	17.01
111	162203	泰达宏利稳定混合	52,430,601.14	15.28
112	009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	51,493,055.35	2.61
113	009806	东方红招盈甄选一年持有混合A	51,493,055.35	2.61
114	001616	嘉实环保低碳股票	50,774,439.17	1.09
115	009675	中融融慧双欣一年定开债券A	50,678,150.69	6.18
116	009676	中融融慧双欣一年定开债券C	50,678,150.69	6.18
117	161725	招商中证白酒指数分级	50,678,150.69	0.07
118	007177	浙商智能行业优选混合A	50,678,150.69	3.83
119	007217	浙商智能行业优选混合C	50,678,150.69	3.83
120	163801	中银中国混合(LOF)	48,675,350.17	4.80
121	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	47,934,435.61	3.42
122	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	47,934,435.61	3.42
123	009913	中信保诚成长动力混合	46,232,663.31	5.22
124	960011	中银增长混合H	46,046,167.71	2.26
125	163803	中银增长混合A	46,046,167.71	2.26
126	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	45,696,488.47	3.16
127	161031	富国中证工业4.0指数分级	44,596,772.60	5.83
128	001951	金鹰改革红利混合	43,664,294.63	1.27
129	009216	易方达瑞川混合发起式C	43,583,209.59	4.05
130	009215	易方达瑞川混合发起式A	43,583,209.59	4.05
131	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	43,536,585.69	5.18
132	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	43,536,585.69	5.18
133	001300	大成睿景灵活配置混合A	41,810,487.88	0.62
134	001301	大成睿景灵活配置混合C	41,810,487.88	0.62
135	002489	国泰民福策略价值混合	41,679,738.25	4.43
136	008830	海富通安益对冲混合C	40,600,293.64	5.34
137	008831	海富通安益对冲混合A	40,600,293.64	5.34
138	002408	中信建投医改混合A	40,542,520.55	1.58
139	007553	中信建投医改混合C	40,542,520.55	1.58
140	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	40,542,520.55	6.70
141	005274	中银景福回报混合	40,542,520.55	3.33
142	519778	交银经济新动力混合	40,542,520.55	0.88
143	161605	融通蓝筹成长混合	40,262,777.16	8.35
144	002777	招商安荣混合C	40,187,773.49	6.18
145	002776	招商安荣混合A	40,187,773.49	6.18
146	002390	招商安德灵活配置混合C	39,528,957.53	4.92
147	002389	招商安德灵活配置混合A	39,528,957.53	4.92
148	002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	39,025,216.72	4.79
149	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	38,359,305.82	0.71
150	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	38,359,305.82	0.71
151	481017	工银量化策略混合	38,063,345.42	5.28
152	007609	汇安嘉诚债券A	37,501,831.51	4.21
153	007610	汇安嘉诚债券C	37,501,831.51	4.21
154	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	37,109,582.62	1.74
155	008207	国泰合融纯债债券	36,995,050.00	5.16
156	020001	国泰金鹰增长混合	36,744,699.94	2.11
157	001720	工银新增利混合	36,488,268.49	5.50
158	000667	工银绝对收益混合发起A	36,048,382.15	5.33
159	000672	工银绝对收益混合发起B	36,048,382.15	5.33
160	010058	天弘荣创一年混合	35,474,705.48	47.83
161	007829	创金合信信用红利债券C	34,418,572.82	2.99
162	007828	创金合信信用红利债券A	34,418,572.82	2.99
163	002820	招商丰美混合C	34,281,741.81	4.38
164	002819	招商丰美混合A	34,281,741.81	4.38
165	004477	嘉实沪港深回报混合	33,454,674.39	3.82
166	162202	泰达宏利周期混合	31,905,950.11	7.45
167	501027	国泰融信灵活配置混合(LOF)	31,728,576.58	3.29
168	005479	安信永泰定开债券	31,420,453.42	5.81
169	510081	长盛动态精选混合	31,333,287.01	9.93
170	519651	银河转型混合	30,527,504.41	6.65
171	007686	东方价值挖掘灵活配置混合C	30,411,958.23	26.55
172	004166	东方价值挖掘灵活配置混合A	30,411,958.23	26.55
173	040037	华安安心收益债券B	30,406,890.41	21.27
174	040036	华安安心收益债券A	30,406,890.41	21.27
175	007643	华安稳健养老一年混合(FOF)	30,406,890.41	1.66
176	610008	信达澳银信用债债券A	30,406,890.41	4.08
177	610108	信达澳银信用债债券C	30,406,890.41	4.08
178	001268	富国国家安全主题混合	30,122,079.20	6.80
179	002317	招商睿逸混合	27,373,296.31	4.50
180	008773	中银景泰回报混合	27,366,201.37	5.67
181	005212	汇安稳裕债券	27,366,201.37	6.24
182	003602	申万菱信安鑫精选混合C	26,947,599.85	5.99
183	003601	申万菱信安鑫精选混合A	26,947,599.85	5.99
184	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26,686,100.59	5.06
185	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	26,686,100.59	5.06
186	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	26,352,638.36	3.07
187	007251	广发睿享稳健增利混合	25,830,160.92	9.79
188	009205	兴银丰运稳益回报混合A	25,767,812.50	3.62
189	009206	兴银丰运稳益回报混合C	25,767,812.50	3.62
190	005794	银华心怡灵活配置混合	25,346,170.28	0.23
191	675013	西部利得稳健双利债券C	25,339,075.34	3.89
192	675011	西部利得稳健双利债券A	25,339,075.34	3.89
193	161032	富国中证煤炭指数分级	25,339,075.34	1.17
194	001141	泰达宏利创盈混合A	25,339,075.34	7.32
195	001142	泰达宏利创盈混合B	25,339,075.34	7.32
196	002985	中银季季红定期开放债券	24,932,636.57	45.24
197	007737	诺德研发创新100指数	24,477,546.78	5.50
198	009394	银华同力精选混合	24,325,512.33	1.21
199	160215	国泰价值经典混合(LOF)	23,266,338.98	3.66
200	050201	博时价值增长贰号混合	22,842,669.64	2.46
201	001181	南方改革机遇混合	22,589,278.89	6.03
202	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	22,339,942.38	1.26
203	161723	招商中证银行指数分级	22,298,386.30	1.45
204	121006	国投瑞银稳健增长混合	21,923,367.99	3.28
205	002971	前海开源鼎安债券A	21,791,604.79	16.67
206	002972	前海开源鼎安债券C	21,791,604.79	16.67
207	008370	国泰研究精选两年持有期混合	21,605,109.20	5.21
208	006840	安信聚利增强债券C	21,588,892.19	38.60
209	010053	安信聚利增强债券B	21,588,892.19	38.60
210	006839	安信聚利增强债券A	21,588,892.19	38.60
211	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	21,284,823.29	11.54
212	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	21,284,823.29	11.54
213	003850	中银锦利混合A	21,213,873.88	3.33
214	003851	中银锦利混合C	21,213,873.88	3.33
215	003962	易方达瑞程混合C	21,203,738.25	0.61
216	003961	易方达瑞程混合A	21,203,738.25	0.61
217	217025	招商理财7天债券A	21,153,060.10	27.84
218	217026	招商理财7天债券B	21,153,060.10	27.84
219	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	21,109,476.89	0.87
220	673010	西部利得新动向混合	20,575,329.18	9.15
221	009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	20,424,308.29	6.59
222	004866	格林货币B	20,332,160.37	4.34
223	004865	格林货币A	20,332,160.37	4.34
224	007835	国泰鑫睿混合	20,315,857.05	2.17
225	001736	圆信永丰优加生活股票	20,271,260.27	0.37
226	001811	中欧明睿新常态混合A	20,271,260.27	0.25
227	005765	中欧明睿新常态混合C	20,271,260.27	0.25
228	519078	汇添富增强收益债券A	20,271,260.27	6.57
229	470078	汇添富增强收益债券C	20,271,260.27	6.57
230	620009	金元顺安丰祥债券	20,271,260.27	3.97
231	673050	西部利得新盈混合	20,271,260.27	8.90
232	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	20,271,260.27	9.52
233	519207	万家年年恒荣债券C	20,271,260.27	9.81
234	008955	交银创新领航混合	20,271,260.27	0.63
235	519206	万家年年恒荣债券A	20,271,260.27	9.81
236	001000	中欧明睿新起点混合	19,369,189.19	0.68
237	001476	中银智能制造股票	18,756,997.13	1.10
238	002959	汇添富盈泰混合	18,536,040.39	2.46
239	009134	汇安嘉利一年封闭混合C	18,244,134.25	6.34
240	009133	汇安嘉利一年封闭混合A	18,244,134.25	6.34
241	001579	国泰大农业股票	18,048,516.58	1.54
242	009414	中银大健康股票A	17,953,241.66	6.06
243	010321	中银大健康股票C	17,953,241.66	6.06
244	519726	交银稳固收益债券	17,349,158.11	39.84
245	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	17,250,842.49	0.47
246	004897	长安泓源纯债债券A	17,230,571.23	7.62
247	004908	长安泓沣中短债债券C	17,230,571.23	11.80
248	004907	长安泓沣中短债债券A	17,230,571.23	11.80
249	004898	长安泓源纯债债券C	17,230,571.23	7.62
250	080001	长盛成长价值混合	16,995,424.61	6.73
251	166019	中欧价值智选混合A	16,774,467.88	0.11
252	004235	中欧价值智选混合C	16,774,467.88	0.11
253	001887	中欧价值智选混合E	16,774,467.88	0.11
254	009411	中银科技创新一年定期开放混合	16,648,786.06	6.27
255	040010	华安稳定收益债券B	16,217,008.22	9.30
256	040009	华安稳定收益债券A	16,217,008.22	9.30
257	121009	国投瑞银稳定增利债券	16,217,008.22	4.81
258	020026	国泰成长优选混合	15,283,516.68	2.18
259	001495	东方新价值混合A	15,210,540.15	14.58
260	002162	东方新价值混合C	15,210,540.15	14.58
261	000264	博时内需增长混合	14,907,484.81	5.20
262	004475	华泰柏瑞富利混合	14,501,046.04	0.57
263	007221	上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)	14,499,018.91	5.26
264	161810	银华内需精选混合(LOF)	14,189,882.19	0.55
265	202213	南方核心竞争混合	13,826,013.07	4.94
266	006073	人保鑫瑞中短债债券A	13,784,456.99	7.15
267	006074	人保鑫瑞中短债债券C	13,784,456.99	7.15
268	121003	国投瑞银核心企业混合	13,336,462.13	1.08
269	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	13,176,319.18	5.60
270	005080	海富通量化多因子混合C	12,923,941.99	4.06
271	005081	海富通量化多因子混合A	12,923,941.99	4.06
272	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	12,884,413.03	3.38
273	000656	前海开源沪深300指数	12,823,599.25	4.68
274	002605	融通新消费灵活配置混合	12,669,537.67	4.56
275	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	12,568,181.37	3.48
276	010065	圆信永丰兴研混合C	12,172,891.79	1.00
277	010064	圆信永丰兴研混合A	12,172,891.79	1.00
278	006424	嘉合锦程混合A	12,162,756.16	4.06
279	006425	嘉合锦程混合C	12,162,756.16	4.06
280	002096	博时新收益混合C	12,162,756.16	1.68
281	002095	博时新收益混合A	12,162,756.16	1.68
282	005843	金元顺安沣泉债券	12,162,756.16	8.42
283	210008	金鹰策略配置混合	12,150,593.41	1.14
284	519223	海富通欣荣混合C	11,858,687.26	4.56
285	519224	海富通欣荣混合A	11,858,687.26	4.56
286	009805	国泰医药健康股票	11,800,914.17	0.97
287	009994	嘉实创新先锋混合A	11,771,520.84	0.98
288	009995	嘉实创新先锋混合C	11,771,520.84	0.98
289	519190	万家双利债券	11,710,707.06	15.73
290	519606	国泰金鑫股票	11,631,649.15	2.74
291	000463	华商双债丰利债券A	11,359,000.69	5.68
292	000481	华商双债丰利债券C	11,359,000.69	5.68
293	000333	长城稳固收益债券A	11,232,399.85	20.93
294	000334	长城稳固收益债券C	11,232,399.85	20.93
295	001366	金鹰产业整合混合	11,149,193.15	2.11
296	009752	大摩灵动优选债券	11,148,179.59	6.28
297	519735	交银强化回报债券C	11,033,646.97	57.22
298	519733	交银强化回报债券A	11,033,646.97	57.22
299	009129	明亚价值长青混合C	10,828,961.98	28.63
300	009128	明亚价值长青混合A	10,828,961.98	28.63
301	070018	嘉实回报混合	10,154,887.83	1.56
302	005838	创金合信中债1-3年政金债A	10,135,630.14	4.72
303	005839	创金合信中债1-3年政金债C	10,135,630.14	4.72
304	007623	中欧滚利一年滚动持有债券C	10,135,630.14	32.10
305	007622	中欧滚利一年滚动持有债券A	10,135,630.14	32.10
306	001985	富国低碳新经济混合	10,135,630.14	0.26
307	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	10,135,630.14	2.23
308	160224	国泰深证TMT50指数分级	10,135,630.14	5.78
309	003634	嘉实农业产业股票	10,131,575.88	0.36
310	040005	华安宏利混合	9,935,958.22	0.32
311	005040	鹏扬景兴混合C	9,843,723.99	7.06
312	005039	鹏扬景兴混合A	9,843,723.99	7.06
313	519941	长信富全纯债一年定开债券A	9,780,883.08	71.95
314	519940	长信富全纯债一年定开债券C	9,780,883.08	71.95
315	750007	安信现金管理货币B	9,636,875.08	7.06
316	750006	安信现金管理货币A	9,636,875.08	7.06
317	310508	申万菱信稳益宝债券	9,628,848.63	8.97
318	001758	嘉实研究增强混合	9,141,324.82	5.44
319	001420	南方大数据300指数A	9,122,067.12	3.93
320	001426	南方大数据300指数C	9,122,067.12	3.93
321	004685	金元顺安元启混合	9,122,067.12	1.18
322	164401	前海开源健康分级	9,122,067.12	4.28
323	004183	富国产业升级混合	8,810,903.28	5.99
324	004451	添富年年丰定开混合A	8,798,740.52	13.50
325	004452	添富年年丰定开混合C	8,798,740.52	13.50
326	010312	中银金融地产混合C	8,706,506.29	2.37
327	004871	中银金融地产混合A	8,706,506.29	2.37
328	009383	人保稳进配置三个月持有混合(FOF)	8,615,285.62	5.13
329	007642	泰达宏利鑫利债券C	8,615,285.62	16.05
330	007641	泰达宏利鑫利债券A	8,615,285.62	16.05
331	000327	南方新蓝筹混合	8,468,318.98	1.29
332	163822	中银主题策略混合	8,353,786.36	1.06
333	003703	博时富鑫纯债债券	8,321,352.34	15.10
334	519685	交银双利债券C	8,235,199.49	19.90
335	519683	交银双利债券A/B	8,235,199.49	19.90
336	960012	中银收益混合H	8,210,873.97	0.39
337	163804	中银收益混合A	8,210,873.97	0.39
338	002629	招商安博混合C	8,209,860.41	5.29
339	002628	招商安博混合A	8,209,860.41	5.29
340	010090	中信建投医药健康混合A	8,176,412.83	1.52
341	010091	中信建投医药健康混合C	8,176,412.83	1.52
342	009804	国泰研究优势混合	8,154,114.45	1.97
343	000398	华富灵活配置混合	8,108,504.11	12.22
344	008245	圆信永丰致优混合A	8,108,504.11	0.63
345	008246	圆信永丰致优混合C	8,108,504.11	0.63
346	010563	永赢成长领航混合C	8,108,504.11	0.94
347	010562	永赢成长领航混合A	8,108,504.11	0.94
348	620006	金元顺安消费主题混合	8,108,504.11	4.81
349	180020	银华成长先锋混合	8,067,961.59	2.64
350	020015	国泰区位优势混合	8,064,920.90	5.59
351	006500	建信润利增强债券A	7,939,239.09	53.92
352	006501	建信润利增强债券C	7,939,239.09	53.92
353	005660	嘉实资源精选股票A	7,773,014.75	2.17
354	005661	嘉实资源精选股票C	7,773,014.75	2.17
355	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	7,703,078.90	74.92
356	005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	7,297,653.70	2.24
357	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	7,274,341.75	1.00
358	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	7,274,341.75	1.00
359	002003	工银新机遇灵活配置混合A	7,220,622.91	5.16
360	002004	工银新机遇灵活配置混合C	7,220,622.91	5.16
361	003004	招商睿祥定开混合	7,196,297.40	17.93
362	002036	安信优势增长混合C	7,179,066.83	1.57
363	001287	安信优势增长混合A	7,179,066.83	1.57
364	008889	银华中证5G通信主题ETF联接	7,155,754.88	0.98
365	010057	平安瑞兴一年定开混合C	7,095,641.10	9.61
366	010056	平安瑞兴一年定开混合A	7,095,641.10	9.61
367	002314	泰达宏利新思路混合B	7,094,941.10	7.31
368	001419	泰达宏利新思路混合A	7,094,941.10	7.31
369	009209	长信稳利一年持有期混合(FOF)	7,094,941.10	2.23
370	001200	创金合信聚利债券C	7,094,941.10	10.98
371	001199	创金合信聚利债券A	7,094,941.10	10.98
372	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	6,941,893.08	1.31
373	010190	嘉实价值发现三个月定期混合	6,861,821.60	0.21
374	003505	景顺长城景颐丰利债券C	6,856,753.79	9.72
375	003504	景顺长城景颐丰利债券A	6,856,753.79	9.72
376	007316	交银可转债债券A	6,841,550.34	5.72
377	007317	交银可转债债券C	6,841,550.34	5.72
378	010223	博时双季享持有期债券A	6,822,292.65	6.65
379	010227	博时双季享持有期债券C	6,822,292.65	6.65
380	010226	博时双季享持有期债券B	6,822,292.65	6.65
381	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	6,778,709.44	8.58
382	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	6,778,709.44	8.58
383	004046	华夏新锦顺混合A	6,689,515.89	12.89
384	004047	华夏新锦顺混合C	6,689,515.89	12.89
385	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	6,664,176.82	2.91
386	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	6,588,159.59	0.66
387	161724	招商中证煤炭等权指数分级	6,588,159.59	0.31
388	163808	中银中证100指数增强	6,580,051.08	1.17
389	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	6,385,446.99	38.22
390	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	6,385,446.99	38.22
391	080002	长盛创新先锋混合	6,385,446.99	7.70
392	000165	国投瑞银策略精选混合	6,326,660.33	1.87
393	001007	国联安鑫安灵活配置混合	6,269,900.80	7.83
394	004397	长盛信息安全量化混合	6,182,734.38	6.66
395	519753	交银安心收益债券	6,085,432.33	10.44
396	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	6,081,378.08	3.08
397	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	6,081,378.08	3.08
398	002410	华夏新活力混合C	6,081,378.08	11.51
399	002409	华夏新活力混合A	6,081,378.08	11.51
400	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	6,081,378.08	11.89
401	210001	金鹰成份优选混合	6,081,378.08	4.03
402	200013	长城积极增利债券A	6,033,322.26	5.54
403	200113	长城积极增利债券C	6,033,322.26	5.54
404	006136	广发估值优势混合	5,943,106.25	3.03
405	400020	东方成长回报平衡混合	5,862,448.47	6.48
406	530020	建信转债增强债券A	5,728,658.15	5.12
407	531020	建信转债增强债券C	5,728,658.15	5.12
408	005979	南方合顺多资产配置混合(FOF)A	5,726,631.03	4.22
409	005980	南方合顺多资产配置混合(FOF)C	5,726,631.03	4.22
410	004671	中融核心成长混合	5,708,386.89	5.50
411	002273	泰达宏利创益混合B	5,574,596.58	43.34
412	001418	泰达宏利创益混合A	5,574,596.58	43.34
413	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	5,568,515.20	4.09
414	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	5,568,515.20	4.09
415	161030	富国中证体育产业指数分级	5,371,883.97	2.31
416	010009	中融成长优选混合C	5,301,948.12	5.54
417	010008	中融成长优选混合A	5,301,948.12	5.54
418	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	5,288,771.81	0.56
419	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	5,288,771.81	0.56
420	001648	工银新价值灵活配置混合	5,140,791.61	4.34
421	540004	汇丰晋信2026周期混合	5,075,923.57	4.45
422	540009	汇丰晋信消费红利股票	5,074,910.01	3.33
423	006926	长城量化精选股票	5,070,342.39	2.50
424	003626	平安鑫利混合A	5,068,315.07	12.43
425	006433	平安鑫利混合C	5,068,315.07	12.43
426	001665	平安鑫安混合C	5,068,315.07	5.87
427	001664	平安鑫安混合A	5,068,315.07	5.87
428	007049	平安鑫安混合E	5,068,315.07	5.87
429	006161	博道启航混合C	5,067,815.07	1.10
430	006160	博道启航混合A	5,067,815.07	1.10
431	519953	长信富海纯债一年定开债券C	5,067,815.07	8.55
432	010466	鹏扬景创混合C	5,067,815.07	6.43
433	005068	长信富海纯债一年定开债券A	5,067,815.07	8.55
434	010465	鹏扬景创混合A	5,067,815.07	6.43
435	202009	南方盛元红利混合	5,067,815.07	0.64
436	005809	前海开源裕源混合(FOF)	5,067,815.07	3.25
437	001507	景顺长城泰和回报混合C	5,067,815.07	8.69
438	005674	诺德消费升级混合	5,067,815.07	3.66
439	001506	景顺长城泰和回报混合A	5,067,815.07	8.69
440	002288	中银稳进策略混合	5,067,815.07	7.26
441	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	5,067,815.07	2.82
442	004605	富国新活力灵活配置混合C	5,058,693.00	0.89
443	004604	富国新活力灵活配置混合A	5,058,693.00	0.89
444	009120	广发品质回报混合C	4,881,801.07	0.68
445	009119	广发品质回报混合A	4,881,801.07	0.68
446	620007	金元顺安灵活配置混合A	4,763,746.16	6.38
447	001375	金元顺安灵活配置混合C	4,763,746.16	6.38
448	009143	上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)	4,675,566.18	5.19
449	006146	前海开源鼎欣债券C	4,642,118.60	5.26
450	006145	前海开源鼎欣债券A	4,642,118.60	5.26
451	009999	东方中国红利混合	4,561,033.56	6.61
452	004076	国联安锐意成长混合	4,369,470.15	6.76
453	161902	万家增强收益债券	4,358,320.96	7.06
454	001339	兴银鼎新灵活配置混合	4,301,561.43	5.78
455	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	4,300,547.87	4.49
456	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4,300,547.87	4.49
457	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	4,285,344.42	1.83
458	003957	安信量化沪深300增强A	4,205,272.94	1.88
459	003958	安信量化沪深300增强C	4,205,272.94	1.88
460	009505	富国上海金ETF联接C	4,145,472.73	4.20
461	009504	富国上海金ETF联接A	4,145,472.73	4.20
462	005118	金信价值精选混合C	4,074,523.32	4.93
463	005117	金信价值精选混合A	4,074,523.32	4.93
464	008975	富国中证消费50ETF联接A	4,056,279.18	0.91
465	008976	富国中证消费50ETF联接C	4,056,279.18	0.91
466	008690	平安增利六个月定开债A	4,054,652.05	5.47
467	008691	平安增利六个月定开债C	4,054,652.05	5.47
468	008692	平安增利六个月定开债E	4,054,652.05	5.47
469	005722	前海联合泓瑞定开债券	4,054,252.05	7.97
470	005679	财通资管鑫盛6个月定开混合	4,054,252.05	16.00
471	001416	嘉实事件驱动股票	4,054,252.05	0.33
472	165312	建信央视财经50指数分级	4,054,252.05	1.14
473	020009	国泰金鹏蓝筹混合	3,961,004.26	0.73
474	006347	安信量化优选股票C	3,851,539.45	5.43
475	006346	安信量化优选股票A	3,851,539.45	5.43
476	001761	广发安宏回报混合A	3,750,553.15	7.44
477	001762	广发安宏回报混合C	3,750,553.15	7.44
478	007577	宝盈祥瑞混合C	3,616,392.83	49.81
479	000639	宝盈祥瑞混合A	3,616,392.83	49.81
480	007638	前海开源康颐平衡养老三年混合	3,547,470.55	5.45
481	002024	红塔红土稳健回报混合C	3,547,470.55	6.69
482	002023	红塔红土稳健回报混合A	3,547,470.55	6.69
483	007369	浙商沪港深混合C	3,514,022.97	0.40
484	007368	浙商沪港深混合A	3,514,022.97	0.40
485	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	3,451,182.06	0.46
486	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	3,413,680.23	5.57
487	004402	金信民旺债券C	3,356,920.70	30.07
488	004222	金信民旺债券A	3,356,920.70	30.07
489	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	3,243,401.64	1.64
490	005493	鑫元价值精选混合A	3,243,401.64	5.34
491	005494	鑫元价值精选混合C	3,243,401.64	5.34
492	180028	银华永祥灵活配置混合	3,155,221.66	5.14
493	009787	鹏华聚合多资产混合(FOF)	3,040,689.04	0.55
494	004486	嘉实稳怡债券	3,040,689.04	7.29
495	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	3,040,689.04	1.61
496	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	3,040,689.04	1.61
497	008495	景顺长城景泰添利一年定期开放债券	3,040,689.04	28.81
498	006342	中金MSCI质量指数C	3,040,689.04	0.78
499	006341	中金MSCI质量指数A	3,040,689.04	0.78
500	007127	博道远航混合C	3,040,689.04	0.24
501	007126	博道远航混合A	3,040,689.04	0.24
502	007272	景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)	3,012,309.28	3.34
503	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)	2,837,976.44	2.21
504	001448	华商双翼平衡混合	2,815,678.05	7.43
505	009852	银华品质消费股票	2,738,647.26	0.49
506	002730	华富华鑫灵活配置混合A	2,736,620.14	6.17
507	002731	华富华鑫灵活配置混合C	2,736,620.14	6.17
508	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	2,717,362.44	5.28
509	004205	东方支柱产业灵活配置混合	2,635,263.84	2.76
510	001796	汇添富安鑫智选混合A	2,634,250.27	0.87
511	002158	汇添富安鑫智选混合C	2,634,250.27	0.87
512	090020	大成健康产业混合	2,621,073.95	0.63
513	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	2,533,907.53	19.49
514	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	2,533,907.53	19.49
515	007306	华泰柏瑞基本面智选混合A	2,511,609.15	0.71
516	007307	华泰柏瑞基本面智选混合C	2,511,609.15	0.71
517	004244	东方周期优选灵活配置混合	2,432,551.23	3.93
518	006887	诺德新生活混合A	2,321,059.30	8.31
519	006888	诺德新生活混合C	2,321,059.30	8.31
520	008579	东海祥苏短债债券C	2,239,974.26	4.30
521	008578	东海祥苏短债债券A	2,239,974.26	4.30
522	001261	中融新机遇混合	2,229,838.63	6.65
523	007651	工银养老2045混合(FOF)	2,194,363.92	2.52
524	008037	兴银先锋成长混合A	2,172,065.54	5.33
525	008038	兴银先锋成长混合C	2,172,065.54	5.33
526	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)	2,128,482.33	2.08
527	006727	博时中债3-5进出口行指数A	2,128,482.33	3.60
528	006728	博时中债3-5进出口行指数C	2,128,482.33	3.60
529	501002	长信价值优选混合	2,091,994.06	4.56
530	004694	天弘策略精选混合A	2,027,126.03	1.83
531	004748	天弘策略精选混合C	2,027,126.03	1.83
532	164606	华泰柏瑞信用增利(LOF)	2,027,126.03	13.35
533	007265	人保中高等级信用债C	2,027,126.03	29.70
534	007264	人保中高等级信用债A	2,027,126.03	29.70
535	001789	国泰量化收益灵活配置混合	2,027,126.03	3.56
536	000212	泰信鑫益定期开放债券A	2,027,126.03	26.52
537	000213	泰信鑫益定期开放债券C	2,027,126.03	26.52
538	002604	华夏新起点混合A	2,027,126.03	2.70
539	008213	华夏新起点混合C	2,027,126.03	2.70
540	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1,930,837.54	19.66
541	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1,930,837.54	19.66
542	005965	安信中证500指数增强A	1,901,444.21	5.13
543	005966	安信中证500指数增强C	1,901,444.21	5.13
544	006005	诺安鼎利混合A	1,824,413.42	11.44
545	006006	诺安鼎利混合C	1,824,413.42	11.44
546	009198	前海开源黄金ETF联接	1,814,277.79	3.57
547	620002	金元顺安成长动力混合	1,771,708.15	11.05
548	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	1,737,247.01	4.25
549	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	1,729,138.50	6.22
550	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	1,729,138.50	6.22
551	002382	东海祥瑞债券C	1,702,785.86	24.65
552	002381	东海祥瑞债券A	1,702,785.86	24.65
553	519730	交银定期支付月月丰债券A	1,702,785.86	13.76
554	519731	交银定期支付月月丰债券C	1,702,785.86	13.76
555	005139	前海开源弘丰债券C	1,611,565.19	15.84
556	005138	前海开源弘丰债券A	1,611,565.19	15.84
557	002323	银华稳利灵活配置混合C	1,579,131.18	8.62
558	001303	银华稳利灵活配置混合A	1,579,131.18	8.62
559	009161	上投锦程积极成长养老五年持有混合FOF	1,552,778.54	5.39
560	006052	鹏扬核心价值混合C	1,520,344.52	0.41
561	006051	鹏扬核心价值混合A	1,520,344.52	0.41
562	004913	中银证券聚瑞混合A	1,520,344.52	15.86
563	004914	中银证券聚瑞混合C	1,520,344.52	15.86
564	004081	国联安鑫乾混合A	1,520,344.52	13.98
565	004082	国联安鑫乾混合C	1,520,344.52	13.98
566	000578	鑫元恒鑫收益增强债券A	1,520,344.52	6.36
567	000579	鑫元恒鑫收益增强债券C	1,520,344.52	6.36
568	180001	银华优势企业混合	1,513,249.58	0.23
569	004677	博时战略新兴产业混合	1,508,181.76	3.64
570	000326	南方中小盘成长股票	1,471,693.50	0.56
571	009853	中加优势企业混合A	1,469,666.37	1.28
572	009854	中加优势企业混合C	1,469,666.37	1.28
573	000368	汇添富沪深300安中指数	1,445,340.86	0.64
574	002068	东方多策略灵活配置混合C	1,420,001.78	3.02
575	400023	东方多策略灵活配置混合A	1,420,001.78	3.02
576	002988	平安鼎信债券	1,370,472.39	6.81
577	003197	光大保德信安诚债券A	1,317,631.92	5.31
578	003198	光大保德信安诚债券C	1,317,631.92	5.31
579	002640	中信建投睿溢混合A	1,277,089.40	11.77
580	006843	中信建投睿溢混合C	1,277,089.40	11.77
581	519191	万家新利灵活配置混合	1,217,289.18	0.47
582	001298	金鹰民族新兴混合	1,213,234.93	0.12
583	006652	富国金融地产行业混合	1,185,868.73	2.61
584	519935	长信创新驱动股票	1,167,624.59	5.47
585	005844	东方人工智能主题混合	1,165,597.47	2.94
586	005095	国泰量化成长优选混合A	1,164,583.90	4.80
587	005096	国泰量化成长优选混合C	1,164,583.90	4.80
588	620004	金元顺安价值增长混合	1,164,583.90	6.34
589	004277	浦银安盛安和回报定开混合C	1,112,892.19	2.06
590	004276	浦银安盛安和回报定开混合A	1,112,892.19	2.06
591	001677	中银战略新兴产业股票	1,049,037.72	0.28
592	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1,013,563.01	0.09
593	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1,013,563.01	0.09
594	519209	万家3-5年政策性金融债债券C	1,013,563.01	6.70
595	519208	万家3-5年政策性金融债债券A	1,013,563.01	6.70
596	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	1,013,563.01	1.06
597	008163	南方大盘红利50ETF联接A	1,013,563.01	1.57
598	008164	南方大盘红利50ETF联接C	1,013,563.01	1.57
599	161025	富国中证移动互联网指数分级	1,013,563.01	0.26
600	000538	诺安优势行业混合A	1,013,563.01	1.50
601	002053	诺安优势行业混合C	1,013,563.01	1.50
602	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	1,011,535.89	2.74
603	008685	宝盈盈旭纯债债券C	995,318.88	34.66
604	008684	宝盈盈旭纯债债券A	995,318.88	34.66
605	007274	景顺养老目标日期2045五年混合(FOF)	937,545.79	2.00
606	501000	国金鑫新灵活配置混合(LOF)	912,206.71	67.86
607	000057	中银消费主题混合	912,206.71	1.03
608	005271	安信恒利增强债券A	871,664.19	7.38
609	005272	安信恒利增强债券C	871,664.19	7.38
610	004191	招商沪深300指数C	861,528.56	0.18
611	004190	招商沪深300指数A	861,528.56	0.18
612	008698	前海联合泳嘉纯债A	861,528.56	84.61
613	008699	前海联合泳嘉纯债C	861,528.56	84.61
614	009317	金信核心竞争力混合	854,433.62	4.43
615	002810	金信转型创新成长混合	810,850.41	4.48
616	003274	安信永丰定开债券C	810,850.41	6.51
617	003273	安信永丰定开债券A	810,850.41	6.51
618	010739	大成优选升级一年持有混合C	806,796.16	0.21
619	010738	大成优选升级一年持有混合A	806,796.16	0.21
620	006872	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	709,494.11	0.19
621	006873	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C	709,494.11	0.19
622	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	623,402.75	7.79
623	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	623,402.75	7.79
624	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	623,402.75	7.79
625	515590	前海开源中证500等权ETF	608,137.81	1.60
626	005901	诺安汇利混合A	608,137.81	7.40
627	005902	诺安汇利混合C	608,137.81	7.40
628	010605	创金合信鑫祥混合A	608,137.81	21.92
629	010606	创金合信鑫祥混合C	608,137.81	21.92
630	003175	华泰柏瑞多策略混合	602,056.43	1.47
631	006564	圆信永丰精选回报混合	593,947.93	6.36
632	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)	557,459.66	0.28
633	007920	诺德短债债券C	514,890.01	85.20
634	005350	诺德短债债券A	514,890.01	85.20
635	004345	南方深证成份ETF联接C	507,795.07	0.30
636	202017	南方深证成份ETF联接A	507,795.07	0.30
637	202019	南方策略优化混合	506,781.51	0.15
638	100053	富国上证指数ETF联接	506,781.51	0.17
639	005069	长信富民纯债一年定开债券A	506,781.51	9.85
640	519955	长信富民纯债一年定开债券C	506,781.51	9.85
641	410009	华富量子生命力混合	503,740.82	5.28
642	004108	信诚稳泰债券A	456,103.36	29.97
643	004109	信诚稳泰债券C	456,103.36	29.97
644	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	438,872.78	4.14
645	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	438,872.78	4.14
646	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	405,425.21	12.44
647	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	405,425.21	12.44
648	519661	银河增利债券C	405,425.21	7.29
649	519660	银河增利债券A	405,425.21	7.29
650	010177	中加新兴消费混合C	394,276.01	0.60
651	010176	中加新兴消费混合A	394,276.01	0.60
652	009796	大成汇享一年持有混合A	370,964.06	0.98
653	009797	大成汇享一年持有混合C	370,964.06	0.98
654	002330	兴业聚宝灵活配置混合	370,964.06	7.26
655	001198	东方惠新灵活配置混合A	364,882.68	2.64
656	002163	东方惠新灵活配置混合C	364,882.68	2.64
657	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	304,068.90	0.41
658	004774	添富添福吉祥混合	303,055.34	0.76
659	004456	兴银消费新趋势灵活配置混合	302,041.78	5.28
660	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	280,756.95	94.80
661	399001	中海上证50指数增强	257,445.01	0.11
662	009191	中信保诚景裕中短债A	250,350.06	29.76
663	009192	中信保诚景裕中短债C	250,350.06	29.76
664	008236	招商深证100ETF联接A	243,255.12	2.27
665	008237	招商深证100ETF联接C	243,255.12	2.27
666	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	243,255.12	0.49
667	006416	方正富邦丰利债券A	202,712.60	15.11
668	006417	方正富邦丰利债券C	202,712.60	15.11
669	004227	泰信鑫利混合A	158,115.83	5.20
670	004228	泰信鑫利混合C	158,115.83	5.20
671	007394	东兴兴财短债债券A	152,034.45	9.96
672	007395	东兴兴财短债债券C	152,034.45	9.96
673	002149	嘉实新优选混合	140,885.26	0.64
674	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	101,356.30	4.98
675	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	101,356.30	4.98
676	007226	海富通中短债债券C	91,220.67	0.17
677	007227	海富通中短债债券A	91,220.67	0.17
678	007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)	72,976.54	0.07
679	008910	创金合信鑫益混合C	53,718.84	2.80
680	008909	创金合信鑫益混合A	53,718.84	2.80
681	004005	东方民丰回报赢安混合A	50,678.15	7.10
682	004006	东方民丰回报赢安混合C	50,678.15	7.10
683	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	43,583.21	0.70
684	003027	安信新价值混合C	10,135.63	0.02
685	003026	安信新价值混合A	10,135.63	0.02
686	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1,013.56	0.00
687	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1,013.56	0.00