| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 787,259,102.00 | 5.33 |
| 2 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 787,259,102.00 | 5.33 |
| 3 | 004966 | 泓德致远混合C | 556,836,838.00 | 9.29 |
| 4 | 004965 | 泓德致远混合A | 556,836,838.00 | 9.29 |
| 5 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 376,170,342.00 | 4.39 |
| 6 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 376,170,342.00 | 4.39 |
| 7 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 299,465,060.00 | 4.83 |
| 8 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 299,465,060.00 | 4.83 |
| 9 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 276,382,928.00 | 2.65 |
| 10 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 276,382,928.00 | 2.65 |
| 11 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 270,066,238.00 | 4.11 |
| 12 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 270,066,238.00 | 4.11 |
| 13 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 213,437,952.00 | 1.59 |
| 14 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 213,437,952.00 | 1.59 |
| 15 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 213,437,952.00 | 1.59 |
| 16 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 196,032,188.00 | 1.10 |
| 17 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 196,032,188.00 | 1.10 |
| 18 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 196,032,188.00 | 1.10 |
| 19 | 050123 | 博时天颐债券C | 153,268,044.00 | 4.09 |
| 20 | 050023 | 博时天颐债券A | 153,268,044.00 | 4.09 |
| 21 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 151,510,976.00 | 2.12 |
| 22 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 147,610,000.00 | 3.72 |
| 23 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 147,610,000.00 | 3.72 |
| 24 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 132,340,000.00 | 6.75 |
| 25 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 132,340,000.00 | 6.75 |
| 26 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 124,238,756.00 | 5.39 |
| 27 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 124,238,756.00 | 5.39 |
| 28 | 002651 | 东方红汇利债券A | 112,398,398.00 | 3.59 |
| 29 | 002652 | 东方红汇利债券C | 112,398,398.00 | 3.59 |
| 30 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 111,980,000.00 | 4.40 |
| 31 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 101,800,000.00 | 1.77 |
| 32 | 002969 | 易方达丰和债券 | 100,693,434.00 | 0.67 |
| 33 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 99,342,548.00 | 4.17 |
| 34 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 96,379,150.00 | 2.08 |
| 35 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 96,379,150.00 | 2.08 |
| 36 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 96,379,150.00 | 2.08 |
| 37 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 91,620,000.00 | 2.91 |
| 38 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 91,620,000.00 | 2.91 |
| 39 | 340001 | 兴全可转债混合 | 84,918,506.00 | 2.35 |
| 40 | 005985 | 兴业聚华混合C | 82,458,000.00 | 5.15 |
| 41 | 005984 | 兴业聚华混合A | 82,458,000.00 | 5.15 |
| 42 | 511380 | 博时可转债ETF | 82,068,345.70 | 7.97 |
| 43 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 78,121,320.00 | 3.50 |
| 44 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 78,121,320.00 | 3.50 |
| 45 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 77,914,666.00 | 1.28 |
| 46 | 100018 | 富国天利增长债券 | 73,663,498.00 | 0.61 |
| 47 | 004953 | 兴全恒益债券C | 73,374,386.00 | 1.92 |
| 48 | 004952 | 兴全恒益债券A | 73,374,386.00 | 1.92 |
| 49 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 69,543,652.00 | 1.32 |
| 50 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 66,467,256.00 | 2.79 |
| 51 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 66,467,256.00 | 2.79 |
| 52 | 001710 | 安信新趋势混合A | 63,557,812.00 | 3.06 |
| 53 | 001711 | 安信新趋势混合C | 63,557,812.00 | 3.06 |
| 54 | 100051 | 富国可转换债券A | 60,736,934.00 | 1.97 |
| 55 | 009758 | 富国可转换债券C | 60,736,934.00 | 1.97 |
| 56 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 53,445,000.00 | 3.90 |
| 57 | 000046 | 工银产业债债券B | 49,227,426.00 | 0.40 |
| 58 | 000045 | 工银产业债债券A | 49,227,426.00 | 0.40 |
| 59 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 48,849,748.00 | 2.16 |
| 60 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 48,849,748.00 | 2.16 |
| 61 | 519676 | 银河强化债券 | 48,562,672.00 | 2.25 |
| 62 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 44,650,498.00 | 0.47 |
| 63 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 44,650,498.00 | 0.47 |
| 64 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 43,977,600.00 | 3.46 |
| 65 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 43,977,600.00 | 3.46 |
| 66 | 050011 | 博时信用债券A/B | 40,720,000.00 | 1.04 |
| 67 | 050111 | 博时信用债券C | 40,720,000.00 | 1.04 |
| 68 | 960027 | 博时信用债券R | 40,720,000.00 | 1.04 |
| 69 | 007262 | 东方红聚利债券A | 40,720,000.00 | 8.50 |
| 70 | 007263 | 东方红聚利债券C | 40,720,000.00 | 8.50 |
| 71 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 37,883,882.50 | 12.00 |
| 72 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 36,851,600.00 | 3.33 |
| 73 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 36,851,600.00 | 3.33 |
| 74 | 040022 | 华安可转债债券A | 36,648,000.00 | 9.12 |
| 75 | 040023 | 华安可转债债券B | 36,648,000.00 | 9.12 |
| 76 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 35,630,000.00 | 0.64 |
| 77 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 35,630,000.00 | 0.64 |
| 78 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 35,184,116.00 | 4.39 |
| 79 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 35,184,116.00 | 4.39 |
| 80 | 001722 | 工银银和利混合 | 33,784,366.00 | 6.71 |
| 81 | 006585 | 南方宝元债券C | 33,623,522.00 | 0.23 |
| 82 | 202101 | 南方宝元债券A | 33,623,522.00 | 0.23 |
| 83 | 001945 | 东方红信用债债券A | 33,594,000.00 | 2.21 |
| 84 | 001946 | 东方红信用债债券C | 33,594,000.00 | 2.21 |
| 85 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 32,185,088.00 | 3.11 |
| 86 | 004428 | 交银增利增强债券C | 32,103,648.00 | 1.56 |
| 87 | 004427 | 交银增利增强债券A | 32,103,648.00 | 1.56 |
| 88 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 31,922,444.00 | 3.58 |
| 89 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 31,922,444.00 | 3.58 |
| 90 | 519680 | 交银增利债券A/B | 30,550,180.00 | 2.60 |
| 91 | 519682 | 交银增利债券C | 30,550,180.00 | 2.60 |
| 92 | 163812 | 中银双利债券B | 30,540,000.00 | 0.82 |
| 93 | 163811 | 中银双利债券A | 30,540,000.00 | 0.82 |
| 94 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 30,540,000.00 | 2.38 |
| 95 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 30,540,000.00 | 2.38 |
| 96 | 240018 | 华宝可转债A | 29,318,400.00 | 7.43 |
| 97 | 008817 | 华宝可转债C | 29,318,400.00 | 7.43 |
| 98 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 27,797,508.00 | 6.75 |
| 99 | 002317 | 招商睿逸混合 | 27,492,108.00 | 7.65 |
| 100 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 26,529,080.00 | 7.86 |
| 101 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 25,450,000.00 | 0.91 |
| 102 | 002723 | 江信祺福债券A | 25,442,500.00 | 6.93 |
| 103 | 002724 | 江信祺福债券C | 25,442,500.00 | 6.93 |
| 104 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 24,432,000.00 | 5.41 |
| 105 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 24,432,000.00 | 5.41 |
| 106 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 24,432,000.00 | 1.13 |
| 107 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 24,432,000.00 | 1.13 |
| 108 | 006973 | 太平睿盈混合A | 23,759,102.00 | 4.06 |
| 109 | 007669 | 太平睿盈混合C | 23,759,102.00 | 4.06 |
| 110 | 005771 | 银华可转债债券 | 23,175,788.00 | 9.84 |
| 111 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 22,482,530.00 | 0.14 |
| 112 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 22,482,530.00 | 0.14 |
| 113 | 163806 | 中银增利债券 | 22,448,936.00 | 0.84 |
| 114 | 001086 | 华富恒利债券A | 20,836,424.00 | 4.11 |
| 115 | 001087 | 华富恒利债券C | 20,836,424.00 | 4.11 |
| 116 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 20,739,714.00 | 0.39 |
| 117 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 20,611,446.00 | 0.37 |
| 118 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 20,611,446.00 | 0.37 |
| 119 | 004994 | 中欧可转债债券C | 20,360,000.00 | 0.83 |
| 120 | 004993 | 中欧可转债债券A | 20,360,000.00 | 0.83 |
| 121 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 20,360,000.00 | 6.95 |
| 122 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 20,360,000.00 | 0.52 |
| 123 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 20,360,000.00 | 0.52 |
| 124 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 20,360,000.00 | 6.95 |
| 125 | 000692 | 汇添富双利债券C | 20,360,000.00 | 0.18 |
| 126 | 470018 | 汇添富双利债券A | 20,360,000.00 | 0.18 |
| 127 | 450009 | 国富中小盘股票 | 17,306,000.00 | 0.48 |
| 128 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 17,093,238.00 | 8.50 |
| 129 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 17,093,238.00 | 8.50 |
| 130 | 000003 | 中海可转债债券A | 16,460,042.00 | 7.30 |
| 131 | 000004 | 中海可转债债券C | 16,460,042.00 | 7.30 |
| 132 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 15,852,296.00 | 0.38 |
| 133 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 15,852,296.00 | 0.38 |
| 134 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 15,355,512.00 | 0.35 |
| 135 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 15,355,512.00 | 0.35 |
| 136 | 009700 | 长江添利混合A | 13,781,684.00 | 3.97 |
| 137 | 009701 | 长江添利混合C | 13,781,684.00 | 3.97 |
| 138 | 519989 | 长信利丰债券C | 13,271,666.00 | 0.59 |
| 139 | 004651 | 长信利丰债券E | 13,271,666.00 | 0.59 |
| 140 | 005991 | 长信利丰债券A | 13,271,666.00 | 0.59 |
| 141 | 393001 | 中海优势精选混合 | 12,946,924.00 | 7.08 |
| 142 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 12,216,000.00 | 0.58 |
| 143 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 12,216,000.00 | 0.58 |
| 144 | 001447 | 天弘惠利混合 | 12,216,000.00 | 2.21 |
| 145 | 519710 | 交银策略回报混合 | 11,671,370.00 | 2.18 |
| 146 | 000259 | 农银区间收益混合 | 11,640,830.00 | 2.57 |
| 147 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 11,037,156.00 | 1.91 |
| 148 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 11,037,156.00 | 1.91 |
| 149 | 005964 | 中欧安财债券 | 10,986,256.00 | 0.74 |
| 150 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 10,943,500.00 | 5.17 |
| 151 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 10,943,500.00 | 5.17 |
| 152 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 10,518,994.00 | 0.47 |
| 153 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 10,350,006.00 | 0.35 |
| 154 | 001994 | 华安年年红债券C | 10,180,000.00 | 0.34 |
| 155 | 000227 | 华安年年红债券A | 10,180,000.00 | 0.34 |
| 156 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 10,180,000.00 | 3.22 |
| 157 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 10,180,000.00 | 3.22 |
| 158 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 10,180,000.00 | 1.41 |
| 159 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 10,180,000.00 | 1.41 |
| 160 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 10,180,000.00 | 0.46 |
| 161 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 10,180,000.00 | 0.46 |
| 162 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 10,180,000.00 | 1.21 |
| 163 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 10,180,000.00 | 1.21 |
| 164 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 9,981,490.00 | 3.35 |
| 165 | 000189 | 易方达丰华债券A | 9,790,106.00 | 0.28 |
| 166 | 006867 | 易方达丰华债券C | 9,790,106.00 | 0.28 |
| 167 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 9,749,386.00 | 0.77 |
| 168 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 9,749,386.00 | 0.77 |
| 169 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 9,467,400.00 | 3.45 |
| 170 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 9,162,000.00 | 2.12 |
| 171 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 9,162,000.00 | 2.12 |
| 172 | 002961 | 中欧双利债券A | 9,162,000.00 | 0.09 |
| 173 | 002962 | 中欧双利债券C | 9,162,000.00 | 0.09 |
| 174 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 9,000,138.00 | 0.66 |
| 175 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 8,653,000.00 | 6.43 |
| 176 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 8,653,000.00 | 6.43 |
| 177 | 690002 | 民生增强收益债券A | 8,453,472.00 | 0.33 |
| 178 | 690202 | 民生增强收益债券C | 8,453,472.00 | 0.33 |
| 179 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 8,291,610.00 | 0.30 |
| 180 | 519963 | 长信利盈混合A | 8,207,116.00 | 1.00 |
| 181 | 519962 | 长信利盈混合C | 8,207,116.00 | 1.00 |
| 182 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 8,144,000.00 | 0.23 |
| 183 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 8,144,000.00 | 0.23 |
| 184 | 005053 | 银河量化价值混合 | 8,144,000.00 | 2.17 |
| 185 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 7,744,944.00 | 0.18 |
| 186 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 7,126,000.00 | 2.37 |
| 187 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 7,126,000.00 | 2.37 |
| 188 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 6,668,918.00 | 0.76 |
| 189 | 001250 | 天弘新活力混合 | 6,617,000.00 | 1.16 |
| 190 | 161693 | 融通债券C | 6,617,000.00 | 5.58 |
| 191 | 161603 | 融通债券A/B | 6,617,000.00 | 5.58 |
| 192 | 202212 | 南方平衡混合 | 6,413,400.00 | 1.59 |
| 193 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 6,230,160.00 | 0.72 |
| 194 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 6,108,000.00 | 0.35 |
| 195 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 6,108,000.00 | 0.35 |
| 196 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 6,108,000.00 | 0.54 |
| 197 | 008222 | 兴业机遇债券C | 5,904,400.00 | 7.10 |
| 198 | 005717 | 兴业机遇债券A | 5,904,400.00 | 7.10 |
| 199 | 450005 | 国富强化收益债券A | 5,703,854.00 | 0.90 |
| 200 | 450006 | 国富强化收益债券C | 5,703,854.00 | 0.90 |
| 201 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 5,393,364.00 | 0.68 |
| 202 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 5,393,364.00 | 0.68 |
| 203 | 003222 | 新华丰利债券C | 5,287,492.00 | 6.25 |
| 204 | 003221 | 新华丰利债券A | 5,287,492.00 | 6.25 |
| 205 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 5,240,664.00 | 0.16 |
| 206 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 5,240,664.00 | 0.16 |
| 207 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 5,090,000.00 | 0.22 |
| 208 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 5,090,000.00 | 1.18 |
| 209 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 5,090,000.00 | 1.18 |
| 210 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 5,090,000.00 | 1.05 |
| 211 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 5,090,000.00 | 0.70 |
| 212 | 002637 | 广发集裕债券C | 5,090,000.00 | 5.11 |
| 213 | 002636 | 广发集裕债券A | 5,090,000.00 | 5.11 |
| 214 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 5,090,000.00 | 1.05 |
| 215 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 5,090,000.00 | 0.51 |
| 216 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 5,090,000.00 | 0.51 |
| 217 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 4,965,804.00 | 0.33 |
| 218 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 4,900,652.00 | 7.67 |
| 219 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 4,752,024.00 | 0.41 |
| 220 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 4,752,024.00 | 0.41 |
| 221 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 4,581,000.00 | 0.61 |
| 222 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 4,581,000.00 | 0.61 |
| 223 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 4,581,000.00 | 5.93 |
| 224 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 4,581,000.00 | 5.93 |
| 225 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 4,479,200.00 | 3.96 |
| 226 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 4,479,200.00 | 3.96 |
| 227 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 4,478,182.00 | 0.50 |
| 228 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 4,478,182.00 | 0.50 |
| 229 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 4,377,400.00 | 2.91 |
| 230 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 4,377,400.00 | 2.91 |
| 231 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 4,348,896.00 | 0.28 |
| 232 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 4,348,896.00 | 0.28 |
| 233 | 217024 | 招商安盈债券 | 4,175,836.00 | 0.44 |
| 234 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 4,107,630.00 | 0.23 |
| 235 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 4,072,000.00 | 0.33 |
| 236 | 003051 | 农银金利定开债券 | 4,072,000.00 | 0.79 |
| 237 | 003176 | 德邦景颐债券A | 4,072,000.00 | 1.30 |
| 238 | 003177 | 德邦景颐债券C | 4,072,000.00 | 1.30 |
| 239 | 002342 | 融通增益债券A | 4,072,000.00 | 3.56 |
| 240 | 002344 | 融通增益债券C | 4,072,000.00 | 3.56 |
| 241 | 002719 | 融通增祥三个月定期开放债券 | 4,072,000.00 | 1.49 |
| 242 | 001476 | 中银智能制造股票 | 4,053,676.00 | 0.28 |
| 243 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 4,039,424.00 | 7.78 |
| 244 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 4,039,424.00 | 7.78 |
| 245 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 3,970,200.00 | 1.37 |
| 246 | 003181 | 前海联合添利债券C | 3,970,200.00 | 3.71 |
| 247 | 003180 | 前海联合添利债券A | 3,970,200.00 | 3.71 |
| 248 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3,941,696.00 | 4.02 |
| 249 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 3,642,404.00 | 3.62 |
| 250 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 3,642,404.00 | 3.62 |
| 251 | 004455 | 中欧康裕混合C | 3,624,080.00 | 0.37 |
| 252 | 004442 | 中欧康裕混合A | 3,624,080.00 | 0.37 |
| 253 | 009155 | 海富通富盈混合C | 3,563,000.00 | 0.29 |
| 254 | 009154 | 海富通富盈混合A | 3,563,000.00 | 0.29 |
| 255 | 000251 | 工银金融地产混合 | 3,467,308.00 | 0.03 |
| 256 | 000142 | 融通增强收益债券A | 3,461,200.00 | 7.66 |
| 257 | 001124 | 融通增强收益债券C | 3,461,200.00 | 7.66 |
| 258 | 001013 | 华夏希望债券C | 3,392,994.00 | 0.20 |
| 259 | 001011 | 华夏希望债券A | 3,392,994.00 | 0.20 |
| 260 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,162,926.00 | 0.39 |
| 261 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,162,926.00 | 0.39 |
| 262 | 270009 | 广发增强债券 | 3,054,000.00 | 0.95 |
| 263 | 003336 | 长江收益增强债券 | 3,054,000.00 | 2.50 |
| 264 | 006722 | 天弘穗利一年定开债券A | 3,054,000.00 | 2.62 |
| 265 | 006723 | 天弘穗利一年定开债券C | 3,054,000.00 | 2.62 |
| 266 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3,044,838.00 | 0.11 |
| 267 | 001686 | 安信新动力混合A | 2,952,200.00 | 0.48 |
| 268 | 001687 | 安信新动力混合C | 2,952,200.00 | 0.48 |
| 269 | 002172 | 海富通新内需混合C | 2,920,642.00 | 0.32 |
| 270 | 519130 | 海富通新内需混合A | 2,920,642.00 | 0.32 |
| 271 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2,916,570.00 | 0.39 |
| 272 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2,916,570.00 | 0.39 |
| 273 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2,850,400.00 | 4.97 |
| 274 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2,850,400.00 | 4.97 |
| 275 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,748,600.00 | 0.36 |
| 276 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 2,545,000.00 | 0.05 |
| 277 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 2,545,000.00 | 0.05 |
| 278 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 2,545,000.00 | 4.14 |
| 279 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,524,640.00 | 0.97 |
| 280 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2,487,992.00 | 0.31 |
| 281 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 2,487,992.00 | 0.31 |
| 282 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | 2,443,200.00 | 4.80 |
| 283 | 008853 | 人保鑫选双债债券C | 2,443,200.00 | 4.80 |
| 284 | 519685 | 交银双利债券C | 2,443,200.00 | 3.84 |
| 285 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2,443,200.00 | 3.84 |
| 286 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 2,443,200.00 | 6.63 |
| 287 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,425,894.00 | 0.20 |
| 288 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,425,894.00 | 0.20 |
| 289 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 2,364,814.00 | 0.85 |
| 290 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 2,364,814.00 | 0.85 |
| 291 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2,364,814.00 | 0.85 |
| 292 | 008332 | 万家可转债债券C | 2,348,526.00 | 6.08 |
| 293 | 008331 | 万家可转债债券A | 2,348,526.00 | 6.08 |
| 294 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2,343,436.00 | 0.09 |
| 295 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2,211,096.00 | 0.25 |
| 296 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2,211,096.00 | 0.25 |
| 297 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2,211,096.00 | 0.24 |
| 298 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2,211,096.00 | 0.24 |
| 299 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2,145,944.00 | 1.37 |
| 300 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 2,137,170.00 | 6.59 |
| 301 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2,087,918.00 | 0.25 |
| 302 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 2,036,000.00 | 0.07 |
| 303 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2,036,000.00 | 0.50 |
| 304 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,036,000.00 | 0.06 |
| 305 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,036,000.00 | 0.06 |
| 306 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2,036,000.00 | 0.50 |
| 307 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 2,002,406.00 | 0.80 |
| 308 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,956,596.00 | 0.16 |
| 309 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,956,596.00 | 0.16 |
| 310 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1,934,200.00 | 0.65 |
| 311 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 1,934,200.00 | 0.65 |
| 312 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1,890,426.00 | 1.30 |
| 313 | 007951 | 招商信用增强债券C | 1,890,426.00 | 1.30 |
| 314 | 003346 | 安信新成长混合C | 1,842,580.00 | 0.29 |
| 315 | 003345 | 安信新成长混合A | 1,842,580.00 | 0.29 |
| 316 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1,842,580.00 | 0.28 |
| 317 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 1,842,580.00 | 0.28 |
| 318 | 003691 | 农银金泰定开债券 | 1,832,400.00 | 0.93 |
| 319 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,783,536.00 | 0.89 |
| 320 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,783,536.00 | 0.89 |
| 321 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,781,500.00 | 0.40 |
| 322 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1,750,960.00 | 1.02 |
| 323 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1,750,960.00 | 1.02 |
| 324 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1,702,096.00 | 2.71 |
| 325 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,693,952.00 | 0.24 |
| 326 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,693,952.00 | 0.24 |
| 327 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,679,700.00 | 3.13 |
| 328 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,679,700.00 | 3.13 |
| 329 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1,672,574.00 | 0.22 |
| 330 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1,672,574.00 | 0.22 |
| 331 | 001720 | 工银新增利混合 | 1,631,854.00 | 0.14 |
| 332 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1,566,702.00 | 0.18 |
| 333 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1,566,702.00 | 0.18 |
| 334 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,562,630.00 | 0.47 |
| 335 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,562,630.00 | 0.47 |
| 336 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1,465,920.00 | 4.95 |
| 337 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 1,465,920.00 | 4.95 |
| 338 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1,425,200.00 | 0.15 |
| 339 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1,323,400.00 | 1.47 |
| 340 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1,294,896.00 | 0.88 |
| 341 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1,294,896.00 | 0.88 |
| 342 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1,281,662.00 | 1.11 |
| 343 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1,281,662.00 | 1.11 |
| 344 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,243,996.00 | 0.12 |
| 345 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 1,241,960.00 | 0.54 |
| 346 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 1,228,726.00 | 0.17 |
| 347 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 1,228,726.00 | 0.17 |
| 348 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1,228,726.00 | 0.19 |
| 349 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1,228,726.00 | 0.19 |
| 350 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1,221,600.00 | 5.56 |
| 351 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1,221,600.00 | 5.56 |
| 352 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1,198,186.00 | 0.15 |
| 353 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1,198,186.00 | 0.15 |
| 354 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,198,186.00 | 0.15 |
| 355 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,198,186.00 | 0.15 |
| 356 | 519190 | 万家双利债券 | 1,170,700.00 | 4.95 |
| 357 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,136,088.00 | 0.12 |
| 358 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1,105,548.00 | 0.14 |
| 359 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1,105,548.00 | 0.14 |
| 360 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,105,548.00 | 0.31 |
| 361 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,105,548.00 | 0.31 |
| 362 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 1,105,548.00 | 0.05 |
| 363 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1,075,008.00 | 0.13 |
| 364 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1,075,008.00 | 0.13 |
| 365 | 006650 | 招商安庆债券 | 1,070,936.00 | 0.73 |
| 366 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1,044,468.00 | 0.13 |
| 367 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1,044,468.00 | 0.13 |
| 368 | 001424 | 博时新起点混合A | 1,044,468.00 | 0.13 |
| 369 | 001425 | 博时新起点混合C | 1,044,468.00 | 0.13 |
| 370 | 001530 | 万家瑞富混合 | 1,018,000.00 | 0.12 |
| 371 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1,018,000.00 | 0.05 |
| 372 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1,018,000.00 | 0.05 |
| 373 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,018,000.00 | 0.06 |
| 374 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1,018,000.00 | 0.27 |
| 375 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 1,018,000.00 | 0.27 |
| 376 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1,018,000.00 | 0.46 |
| 377 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 1,018,000.00 | 0.46 |
| 378 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1,018,000.00 | 0.46 |
| 379 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 1,018,000.00 | 0.09 |
| 380 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 1,018,000.00 | 0.09 |
| 381 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1,018,000.00 | 0.11 |
| 382 | 007684 | 华商转债精选债券C | 1,018,000.00 | 0.90 |
| 383 | 007683 | 华商转债精选债券A | 1,018,000.00 | 0.90 |
| 384 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1,016,982.00 | 5.35 |
| 385 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1,016,982.00 | 5.35 |
| 386 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,013,928.00 | 0.14 |
| 387 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,013,928.00 | 0.14 |
| 388 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,001,712.00 | 0.32 |
| 389 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1,000,694.00 | 1.19 |
| 390 | 002820 | 招商丰美混合C | 982,370.00 | 0.19 |
| 391 | 002819 | 招商丰美混合A | 982,370.00 | 0.19 |
| 392 | 007257 | 凯石沣混合A | 954,884.00 | 1.61 |
| 393 | 007258 | 凯石沣混合C | 954,884.00 | 1.61 |
| 394 | 163807 | 中银优选混合 | 951,830.00 | 0.12 |
| 395 | 720002 | 财通可转债债券A | 944,704.00 | 4.87 |
| 396 | 003205 | 财通可转债债券C | 944,704.00 | 4.87 |
| 397 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 921,290.00 | 0.17 |
| 398 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 921,290.00 | 0.17 |
| 399 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 915,182.00 | 4.00 |
| 400 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 915,182.00 | 4.00 |
| 401 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 865,300.00 | 2.74 |
| 402 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 865,300.00 | 2.74 |
| 403 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 860,210.00 | 0.04 |
| 404 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 860,210.00 | 0.04 |
| 405 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 829,670.00 | 0.08 |
| 406 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 829,670.00 | 0.08 |
| 407 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 814,400.00 | 8.49 |
| 408 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 804,220.00 | 0.13 |
| 409 | 000196 | 工银成长收益混合B | 798,112.00 | 0.07 |
| 410 | 000195 | 工银成长收益混合A | 798,112.00 | 0.07 |
| 411 | 002095 | 博时新收益混合A | 767,572.00 | 0.17 |
| 412 | 002096 | 博时新收益混合C | 767,572.00 | 0.17 |
| 413 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 737,032.00 | 0.72 |
| 414 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 737,032.00 | 0.72 |
| 415 | 161902 | 万家增强收益债券 | 712,600.00 | 1.02 |
| 416 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 712,600.00 | 0.08 |
| 417 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 706,492.00 | 0.25 |
| 418 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 706,492.00 | 0.25 |
| 419 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 706,492.00 | 0.03 |
| 420 | 003334 | 中融融信双盈债券A | 646,430.00 | 3.29 |
| 421 | 003335 | 中融融信双盈债券C | 646,430.00 | 3.29 |
| 422 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 645,412.00 | 0.25 |
| 423 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 645,412.00 | 0.25 |
| 424 | 519646 | 银河鑫利混合I | 613,854.00 | 0.12 |
| 425 | 519652 | 银河鑫利混合A | 613,854.00 | 0.12 |
| 426 | 519653 | 银河鑫利混合C | 613,854.00 | 0.12 |
| 427 | 004647 | 新华鼎利债券A | 610,800.00 | 1.69 |
| 428 | 006892 | 新华鼎利债券C | 610,800.00 | 1.69 |
| 429 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 583,314.00 | 0.12 |
| 430 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 583,314.00 | 0.11 |
| 431 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 583,314.00 | 0.11 |
| 432 | 002412 | 华富安福债券 | 509,000.00 | 8.03 |
| 433 | 002457 | 招商安元混合C | 509,000.00 | 0.08 |
| 434 | 002456 | 招商安元混合A | 509,000.00 | 0.08 |
| 435 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 509,000.00 | 0.16 |
| 436 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 509,000.00 | 0.15 |
| 437 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 509,000.00 | 0.15 |
| 438 | 519222 | 海富通欣益混合A | 509,000.00 | 0.10 |
| 439 | 519221 | 海富通欣益混合C | 509,000.00 | 0.10 |
| 440 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 509,000.00 | 0.75 |
| 441 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 509,000.00 | 0.75 |
| 442 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 509,000.00 | 1.30 |
| 443 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 509,000.00 | 0.16 |
| 444 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 473,370.00 | 0.03 |
| 445 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 450,974.00 | 0.08 |
| 446 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 415,344.00 | 1.93 |
| 447 | 005145 | 东吴优益债券C | 407,200.00 | 0.20 |
| 448 | 005144 | 东吴优益债券A | 407,200.00 | 0.20 |
| 449 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 407,200.00 | 0.25 |
| 450 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 407,200.00 | 0.25 |
| 451 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 407,200.00 | 0.38 |
| 452 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 407,200.00 | 2.27 |
| 453 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 399,056.00 | 0.06 |
| 454 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 399,056.00 | 0.06 |
| 455 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 332,886.00 | 0.08 |
| 456 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 332,886.00 | 0.08 |
| 457 | 000214 | 广发成长优选混合 | 329,832.00 | 0.22 |
| 458 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 325,760.00 | 1.27 |
| 459 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 325,760.00 | 1.27 |
| 460 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 322,706.00 | 4.96 |
| 461 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 322,706.00 | 4.96 |
| 462 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 313,544.00 | 0.57 |
| 463 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 313,544.00 | 0.57 |
| 464 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 307,436.00 | 0.10 |
| 465 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 307,436.00 | 0.10 |
| 466 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 305,400.00 | 0.01 |
| 467 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 305,400.00 | 0.06 |
| 468 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 305,400.00 | 0.06 |
| 469 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 305,400.00 | 0.72 |
| 470 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 305,400.00 | 0.30 |
| 471 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 305,400.00 | 0.30 |
| 472 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 285,040.00 | 1.00 |
| 473 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 285,040.00 | 1.00 |
| 474 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 | 245,338.00 | 0.67 |
| 475 | 002765 | 新华双利债券A | 211,744.00 | 6.11 |
| 476 | 002766 | 新华双利债券C | 211,744.00 | 6.11 |
| 477 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 203,600.00 | 8.27 |
| 478 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 203,600.00 | 8.27 |
| 479 | 000801 | 中金纯债债券A | 203,600.00 | 0.19 |
| 480 | 000802 | 中金纯债债券C | 203,600.00 | 0.19 |
| 481 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 203,600.00 | 1.08 |
| 482 | 005173 | 富荣富安债券A | 203,600.00 | 0.36 |
| 483 | 005174 | 富荣富安债券C | 203,600.00 | 0.36 |
| 484 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 189,348.00 | 1.08 |
| 485 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 189,348.00 | 1.08 |
| 486 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 153,718.00 | 0.28 |
| 487 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 153,718.00 | 0.28 |
| 488 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 144,556.00 | 0.21 |
| 489 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 144,556.00 | 0.21 |
| 490 | 006854 | 人保鑫泽纯债债券A | 101,800.00 | 0.17 |
| 491 | 006855 | 人保鑫泽纯债债券C | 101,800.00 | 0.17 |
| 492 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 76,350.00 | 0.05 |
| 493 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 76,350.00 | 0.05 |
| 494 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 61,080.00 | 0.02 |
| 495 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 61,080.00 | 0.02 |
| 496 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 50,900.00 | 0.12 |
| 497 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 50,900.00 | 0.12 |
| 498 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 49,882.00 | 1.19 |
| 499 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 49,882.00 | 1.19 |
| 500 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 33,594.00 | 0.41 |
| 501 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 33,594.00 | 0.41 |
| 502 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | 20,360.00 | 0.42 |
| 503 | 008387 | 银河臻选多策略混合C | 20,360.00 | 0.42 |
| 504 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 10,180.00 | 0.00 |
| 505 | 519163 | 新华增怡债券C | 9,162.00 | 0.01 |
| 506 | 519162 | 新华增怡债券A | 9,162.00 | 0.01 |
| 507 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 4,072.00 | 0.00 |
| 508 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 4,072.00 | 0.00 |
| 509 | 006671 | 广发消费升级股票 | 3,054.00 | 0.00 |
| 510 | 004222 | 金信民旺债券A | 1,018.00 | 0.00 |
| 511 | 004402 | 金信民旺债券C | 1,018.00 | 0.00 |
