行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安安禧灵活配置混合A(002398)

2021-04-09     1.2327-0.2831%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团1,346.6613.681.732475
2600519贵州茅台1,238.760.621.593099
3600436片仔癀1,185.154.431.52575
4000858五粮液995.213.411.282654
5600036招商银行914.1620.801.172014
6300760迈瑞医疗881.822.071.131808
7002821凯莱英867.512.901.11836
8603288海天味业788.123.931.01821
9000568泸州老窖756.053.340.971646
10300015爱尔眼科650.798.690.831299
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台784.200.471.542079
2000858五粮液753.613.411.481556
3600036招商银行748.8020.801.471114
4002821凯莱英679.802.581.33189
5000333美的集团662.119.121.301224
6600521华海药业526.5916.421.03133
7300760迈瑞医疗522.001.501.02728
8600276恒瑞医药515.575.741.01971
9601888中国中免505.232.270.99875
10002607中公教育502.6715.410.9952
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁559.3390.651.61900
2688198佰仁医疗42.320.320.12124
3688258卓易信息33.430.350.1091
4603087甘李药业10.790.110.033564
5300842帝科股份1.850.050.013651
6300845捷安高科0.830.050.003624
7300843胜蓝股份0.750.080.003668
8300846首都在线0.380.110.003700