行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 保利发展(600048)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)2,102,692,536.00  116,816,252.00    9.97
2010506东方红睿玺三年定开混合C1,062,531,000.00  59,029,500.00    8.26
3501049东方红睿玺三年定开混合A1,062,531,000.00  59,029,500.00    8.26
4519069汇添富价值精选混合A691,600,392.00  38,422,244.00    5.39
5000251工银金融地产混合593,922,042.00  32,995,669.00    9.48
6001714工银文体产业股票531,930,150.00  29,551,675.00    6.28
7163412兴全轻资产混合(LOF)506,117,358.00  28,117,631.00    9.96
8512200南方中证全指房地产ETF497,384,730.00  27,632,485.00    12.43
9501054东方红睿泽三年定开混合484,049,628.00  26,891,646.00    4.80
10000991工银战略转型股票460,479,600.00  25,582,200.00    9.72
11960002华夏回报混合H440,844,606.00  24,491,367.00    3.58
12002001华夏回报混合A440,844,606.00  24,491,367.00    3.58
13519133海富通改革驱动混合440,505,252.00  24,472,514.00    3.74
14090018大成新锐产业混合402,715,800.00  22,373,100.00    4.20
15009576东方红智远三年持有混合343,425,672.00  19,079,204.00    5.47
16000619东方红产业升级混合299,602,242.00  16,644,569.00    7.48
17519066汇添富蓝筹稳健混合275,938,488.00  15,329,916.00    4.43
18519704交银先进制造混合270,168,120.00  15,009,340.00    2.95
19163409兴全绿色投资混合(LOF)259,136,388.00  14,396,466.00    4.80
20001300大成睿景灵活配置混合A255,234,600.00  14,179,700.00    4.47
21001301大成睿景灵活配置混合C255,234,600.00  14,179,700.00    4.47
22161606融通行业景气混合A241,804,584.00  13,433,588.00    10.35
23009277融通行业景气混合C241,804,584.00  13,433,588.00    10.35
24001054工银新金融股票232,001,694.00  12,888,983.00    4.85
25750001安信灵活配置混合216,779,400.00  12,043,300.00    5.78
26008188前海开源稳健增长三年混合210,922,200.00  11,717,900.00    9.71
27169104东方红睿满沪港深混合(LOF)210,300,750.00  11,683,375.00    5.00
28162607景顺长城资源垄断混合(LOF)203,829,588.00  11,323,866.00    8.71
29001043工银美丽城镇股票199,269,990.00  11,070,555.00    9.90
30004475华泰柏瑞富利混合198,435,204.00  11,024,178.00    3.33
31009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A195,112,800.00  10,839,600.00    4.65
32009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C195,112,800.00  10,839,600.00    4.65
33161721招商沪深300地产等权重指数分级190,308,474.00  10,572,693.00    16.28
34002021华夏回报二号混合182,795,400.00  10,155,300.00    3.61
35519195万家品质混合180,526,158.00  10,029,231.00    5.89
36512960博时央企结构调整ETF179,304,012.00  9,961,334.00    3.53
37005739富国转型机遇混合174,742,650.00  9,707,925.00    3.94
38001112东方红中国优势混合172,537,200.00  9,585,400.00    5.17
39009402交银启明混合171,737,496.00  9,540,972.00    3.01
40000772景顺长城中国回报混合168,536,448.00  9,363,136.00    8.75
41512950华夏中证央企ETF166,899,510.00  9,272,195.00    3.54
42070032嘉实优化红利混合144,956,610.00  8,053,145.00    6.53
43002521永赢双利债券A143,280,000.00  7,960,000.00    2.45
44002522永赢双利债券C143,280,000.00  7,960,000.00    2.45
45004815中欧红利优享灵活配置混合C142,246,800.00  7,902,600.00    5.57
46004814中欧红利优享灵活配置混合A142,246,800.00  7,902,600.00    5.57
47040008华安策略优选混合137,613,600.00  7,645,200.00    3.04
48003396东方红优享红利混合135,900,000.00  7,550,000.00    9.68
49008507交银内核驱动混合134,890,488.00  7,493,916.00    4.24
50001338安信稳健增值混合C134,280,288.00  7,460,016.00    0.56
51001316安信稳健增值混合A134,280,288.00  7,460,016.00    0.56
52519778交银经济新动力混合131,846,400.00  7,324,800.00    3.17
53160218国泰国证房地产行业指数分级130,285,260.00  7,238,070.00    18.09
54009199万家价值优势一年持有期混合127,805,004.00  7,100,278.00    9.78
55010143交银启欣混合126,000,000.00  7,000,000.00    4.98
56005094万家臻选混合125,000,046.00  6,944,447.00    7.42
57161222国投瑞银瑞利混合(LOF)122,097,600.00  6,783,200.00    3.83
58519196万家新兴蓝筹混合122,039,028.00  6,779,946.00    7.52
59340006兴全全球视野股票120,862,800.00  6,714,600.00    6.11
60007497中庚价值灵动灵活配置混合117,127,800.00  6,507,100.00    3.21
61501066东方红恒元五年定开混合109,870,236.00  6,103,902.00    5.58
62002768华安安进灵活配置混合105,237,000.00  5,846,500.00    4.66
63006585南方宝元债券C101,205,882.00  5,622,549.00    0.67
64202101南方宝元债券A101,205,882.00  5,622,549.00    0.67
65340001兴全可转债混合98,024,436.00  5,445,802.00    2.58
66288001华夏经典配置混合95,663,106.00  5,314,617.00    5.11
67070006嘉实服务增值行业混合91,882,800.00  5,104,600.00    6.79
68169103东方红睿轩三年定期开放混合91,800,000.00  5,100,000.00    8.12
69008955交银创新领航混合91,590,426.00  5,088,357.00    3.15
70005711永赢惠添利灵活配置混合91,009,800.00  5,056,100.00    9.87
71007944永赢乾元三年定开混合90,804,600.00  5,044,700.00    9.82
72519003海富通收益增长混合90,730,800.00  5,040,600.00    2.81
73240004华宝动力组合混合89,999,316.00  4,999,962.00    5.57
74004702南方金融主题灵活配置混合89,901,000.00  4,994,500.00    4.70
75310328申万菱信新动力混合88,529,400.00  4,918,300.00    3.21
76161913万家社会责任18个月定期开放混合C85,449,600.00  4,747,200.00    9.22
77161912万家社会责任18个月定期开放混合A85,449,600.00  4,747,200.00    9.22
78240008华宝收益增长混合82,270,224.00  4,570,568.00    9.76
79100056富国低碳环保混合79,197,588.00  4,399,866.00    3.63
80002460华夏鼎利债券C78,813,360.00  4,378,520.00    1.53
81002459华夏鼎利债券A78,813,360.00  4,378,520.00    1.53
82002636广发集裕债券A76,905,000.00  4,272,500.00    0.29
83002637广发集裕债券C76,905,000.00  4,272,500.00    0.29
84006527富国优质发展混合A76,642,290.00  4,257,905.00    4.00
85006528富国优质发展混合C76,642,290.00  4,257,905.00    4.00
86004278东方红智逸沪港深定开混合74,584,800.00  4,143,600.00    2.81
87002258大成国企改革灵活配置混合72,394,200.00  4,021,900.00    4.21
88519181万家和谐增长混合71,320,626.00  3,962,257.00    9.39
89159959银华中证央企结构调整ETF69,113,466.00  3,839,637.00    3.18
90001719工银国家战略股票68,860,620.00  3,825,590.00    9.90
91005450华夏稳盛混合66,933,000.00  3,718,500.00    3.99
92010489鹏华优选成长混合C66,857,400.00  3,714,300.00    2.17
93010488鹏华优选成长混合A66,857,400.00  3,714,300.00    2.17
94001583安信新常态股票66,461,652.00  3,692,314.00    6.67
95009735天弘增强回报债券E66,187,800.00  3,677,100.00    0.63
96007128天弘增强回报债券A66,187,800.00  3,677,100.00    0.63
97007129天弘增强回报债券C66,187,800.00  3,677,100.00    0.63
98010348景顺长城泰保三个月定开混合65,236,428.00  3,624,246.00    3.27
99001605国富沪港深成长精选股票64,650,600.00  3,591,700.00    2.35
100006260添富红利增长混合C62,730,000.00  3,485,000.00    3.73
101006259添富红利增长混合A62,730,000.00  3,485,000.00    3.73
102009822鹏华招华一年持有期混合A62,085,600.00  3,449,200.00    0.41
103009823鹏华招华一年持有期混合C62,085,600.00  3,449,200.00    0.41
104160628鹏华地产分级60,968,898.00  3,387,161.00    16.88
105161026富国中证国有企业改革指数分级60,255,810.00  3,347,545.00    2.31
106005937工银精选金融地产混合A58,248,000.00  3,236,000.00    6.05
107005938工银精选金融地产混合C58,248,000.00  3,236,000.00    6.05
108180003银华-道琼斯88指数A58,192,200.00  3,232,900.00    4.18
109257030国联安优势混合54,900,000.00  3,050,000.00    6.64
110007202天弘优质成长企业混合54,748,800.00  3,041,600.00    9.34
111001178前海开源再融资股票54,547,452.00  3,030,414.00    9.43
112166105信达澳银鑫安债券(LOF)53,753,400.00  2,986,300.00    2.40
113960004华夏兴华混合H52,353,000.00  2,908,500.00    5.06
114519908华夏兴华混合A52,353,000.00  2,908,500.00    5.06
115009241融通领先成长混合(LOF)C51,503,400.00  2,861,300.00    3.53
116161610融通领先成长混合(LOF)A51,503,400.00  2,861,300.00    3.53
117161837银华大盘两年定期开放混合50,448,168.00  2,802,676.00    6.43
118006397长信内需成长混合E50,400,000.00  2,800,000.00    6.47
119519979长信内需成长混合A50,400,000.00  2,800,000.00    6.47
120002989融通通乾研究精选灵活配置混合49,979,700.00  2,776,650.00    10.41
121515060华夏中证全指房地产ETF49,924,422.00  2,773,579.00    12.22
122159940广发中证全指金融地产ETF49,410,000.00  2,745,000.00    2.62
123008958嘉实回报精选股票48,927,348.00  2,718,186.00    7.02
124003986申万菱信中证500指数优选增强A48,151,800.00  2,675,100.00    1.68
125007794申万菱信中证500指数优选增强C48,151,800.00  2,675,100.00    1.68
126002501银华远景债券47,982,600.00  2,665,700.00    0.64
127530006建信核心精选混合47,613,600.00  2,645,200.00    9.81
128519671银河沪深300价值指数47,251,944.00  2,625,108.00    1.97
129020005国泰金马稳健混合46,968,102.00  2,609,339.00    4.54
130010201农银智增定开混合45,955,800.00  2,553,100.00    5.21
131010446国泰金福三个月定期开放混合45,903,600.00  2,550,200.00    5.34
132000054鹏华双债增利债券45,343,800.00  2,519,100.00    0.59
133005587安信比较优势混合45,259,200.00  2,514,400.00    6.19
134001473建信大安全战略精选股票44,537,400.00  2,474,300.00    9.92
135519760交银新回报灵活配置混合C43,981,200.00  2,443,400.00    0.84
136519752交银新回报灵活配置混合A43,981,200.00  2,443,400.00    0.84
137121010国投瑞银瑞源灵活配置混合43,583,400.00  2,421,300.00    4.06
138070018嘉实回报混合42,076,800.00  2,337,600.00    6.40
139010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A41,683,698.00  2,315,761.00    0.71
140010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C41,683,698.00  2,315,761.00    0.71
141519698交银先锋混合41,549,454.00  2,308,303.00    4.10
142005597建信战略精选灵活配置混合C40,865,778.00  2,270,321.00    9.85
143005596建信战略精选灵活配置混合A40,865,778.00  2,270,321.00    9.85
144206008鹏华丰盛稳固收益债券40,788,000.00  2,266,000.00    0.61
145004789富荣沪深300指数增强C40,631,400.00  2,257,300.00    2.08
146004788富荣沪深300指数增强A40,631,400.00  2,257,300.00    2.08
147001490汇添富国企创新股票40,139,820.00  2,229,990.00    5.64
148519761交银多策略回报灵活配置混合C38,896,938.00  2,160,941.00    0.92
149519755交银多策略回报灵活配置混合A38,896,938.00  2,160,941.00    0.92
150090004大成精选增值混合38,872,800.00  2,159,600.00    4.15
151002738泓德裕康债券A37,999,800.00  2,111,100.00    1.28
152002739泓德裕康债券C37,999,800.00  2,111,100.00    1.28
153001236博时丝路主题股票A37,929,600.00  2,107,200.00    2.57
154002556博时丝路主题股票C37,929,600.00  2,107,200.00    2.57
155519727交银成长30混合37,443,600.00  2,080,200.00    3.21
156519738交银周期回报灵活配置混合A37,029,600.00  2,057,200.00    0.84
157519759交银周期回报灵活配置混合C37,029,600.00  2,057,200.00    0.84
158008177建信高股息主题股票36,952,200.00  2,052,900.00    3.06
159002961中欧双利债券A36,000,000.00  2,000,000.00    0.77
160002962中欧双利债券C36,000,000.00  2,000,000.00    0.77
161420005天弘周期策略混合35,839,800.00  1,991,100.00    9.47
162001980中欧量化驱动混合34,492,608.00  1,916,256.00    2.00
163000612华宝生态中国混合34,486,200.00  1,915,900.00    4.06
164000408民生加银城镇化混合A34,090,200.00  1,893,900.00    5.54
165009706民生加银城镇化混合C34,090,200.00  1,893,900.00    5.54
166161601融通新蓝筹混合33,993,000.00  1,888,500.00    2.91
167162209泰达宏利市值优选混合33,523,200.00  1,862,400.00    5.13
168003167前海开源鼎瑞债券A33,328,800.00  1,851,600.00    1.58
169003168前海开源鼎瑞债券C33,328,800.00  1,851,600.00    1.58
170000880富国研究精选灵活配置混合32,850,000.00  1,825,000.00    8.34
171200007长城安心回报混合32,457,600.00  1,803,200.00    2.91
172660001农银行业成长混合A32,256,000.00  1,792,000.00    2.06
173005852中银添利债券发起C31,773,204.00  1,765,178.00    0.29
174380009中银添利债券发起A31,773,204.00  1,765,178.00    0.29
175007100中银添利债券发起E31,773,204.00  1,765,178.00    0.29
176004011华泰柏瑞鼎利混合C31,159,800.00  1,731,100.00    0.67
177004010华泰柏瑞鼎利混合A31,159,800.00  1,731,100.00    0.67
178020026国泰成长优选混合30,663,000.00  1,703,500.00    5.02
179160718嘉实多利分级债券29,718,000.00  1,651,000.00    0.52
180001825建信中国制造2025股票29,584,746.00  1,643,597.00    5.24
181001118华宝事件驱动混合29,039,400.00  1,613,300.00    4.67
182008174国泰蓝筹精选混合A28,937,070.00  1,607,615.00    5.04
183008175国泰蓝筹精选混合C28,937,070.00  1,607,615.00    5.04
184001011华夏希望债券A28,828,800.00  1,601,600.00    0.75
185001013华夏希望债券C28,828,800.00  1,601,600.00    0.75
186960005上投摩根双息平衡混合H28,789,686.00  1,599,427.00    3.43
187373010上投摩根双息平衡混合A28,789,686.00  1,599,427.00    3.43
188009250易方达磐泰一年持有混合C28,561,158.00  1,586,731.00    0.48
189009249易方达磐泰一年持有混合A28,561,158.00  1,586,731.00    0.48
190004975交银恒益灵活配置混合27,889,200.00  1,549,400.00    0.81
191002780前海联合泓鑫混合A27,543,600.00  1,530,200.00    5.19
192007043前海联合泓鑫混合C27,543,600.00  1,530,200.00    5.19
193160610鹏华动力增长混合(LOF)27,406,800.00  1,522,600.00    2.09
194005908华泰保兴尊利债券A27,000,000.00  1,500,000.00    1.05
195005909华泰保兴尊利债券C27,000,000.00  1,500,000.00    1.05
196007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A26,920,800.00  1,495,600.00    0.85
197007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C26,920,800.00  1,495,600.00    0.85
198001046华夏可转债增强债券I26,380,800.00  1,465,600.00    1.80
199001045华夏可转债增强债券A26,380,800.00  1,465,600.00    1.80
200519021国泰金鼎价值混合26,132,400.00  1,451,800.00    4.13
201420001天弘精选混合25,981,200.00  1,443,400.00    4.97
202160916大成优选混合(LOF)25,831,800.00  1,435,100.00    2.50
203003218前海开源祥和债券A25,696,800.00  1,427,600.00    2.10
204003219前海开源祥和债券C25,696,800.00  1,427,600.00    2.10
205000634富国天盛灵活配置混合25,520,400.00  1,417,800.00    4.07
206008056南方上证50增强A25,434,000.00  1,413,000.00    9.47
207008057南方上证50增强C25,434,000.00  1,413,000.00    9.47
208519996长信银利精选混合25,200,000.00  1,400,000.00    6.21
209007800申万菱信沪深300价值指数C25,092,648.00  1,394,036.00    1.97
210310398申万菱信沪深300价值指数A25,092,648.00  1,394,036.00    1.97
211006775前海开源优质成长混合24,496,722.00  1,360,929.00    9.90
212180026银华信用双利债券C24,339,600.00  1,352,200.00    0.72
213180025银华信用双利债券A24,339,600.00  1,352,200.00    0.72
214162202泰达宏利周期混合23,889,600.00  1,327,200.00    3.42
215020019国泰双利债券A23,400,000.00  1,300,000.00    0.72
216001239长盛国企改革混合23,400,000.00  1,300,000.00    5.24
217020020国泰双利债券C23,400,000.00  1,300,000.00    0.72
218008382融通产业趋势股票23,086,800.00  1,282,600.00    10.41
219000121华夏永福混合A23,025,600.00  1,279,200.00    1.18
220002166华夏永福混合C23,025,600.00  1,279,200.00    1.18
221519193万家消费成长股票23,002,200.00  1,277,900.00    5.21
222004871中银金融地产混合A22,708,800.00  1,261,600.00    8.44
223010312中银金融地产混合C22,708,800.00  1,261,600.00    8.44
224168102九泰锐富事件驱动混合22,286,070.00  1,238,115.00    7.75
225003345安信新成长混合A21,724,200.00  1,206,900.00    3.99
226003346安信新成长混合C21,724,200.00  1,206,900.00    3.99
227003295南方安裕混合A21,600,738.00  1,200,041.00    0.63
228006586南方安裕混合C21,600,738.00  1,200,041.00    0.63
229519062海富通阿尔法对冲混合A21,577,914.00  1,198,773.00    1.64
230008795海富通阿尔法对冲混合C21,577,914.00  1,198,773.00    1.64
231001416嘉实事件驱动股票21,540,600.00  1,196,700.00    1.98
232167508安信价值发现两年定开混合(LOF)21,510,000.00  1,195,000.00    6.60
233560003益民创新优势混合20,781,000.00  1,154,500.00    4.35
234001863东方红收益增强债券C20,403,000.00  1,133,500.00    1.10
235001862东方红收益增强债券A20,403,000.00  1,133,500.00    1.10
236001651工银新蓝筹股票19,434,600.00  1,079,700.00    5.15
237690005民生加银内需增长混合19,225,800.00  1,068,100.00    5.49
238003361前海开源瑞和债券C19,203,624.00  1,066,868.00    1.58
239003360前海开源瑞和债券A19,203,624.00  1,066,868.00    1.58
240007244安信核心竞争力混合C18,986,400.00  1,054,800.00    5.05
241007243安信核心竞争力混合A18,986,400.00  1,054,800.00    5.05
242002742泓德裕祥债券A18,930,600.00  1,051,700.00    0.96
243002743泓德裕祥债券C18,930,600.00  1,051,700.00    0.96
244450010国富策略回报混合18,471,600.00  1,026,200.00    2.35
245010064圆信永丰兴研混合A18,207,000.00  1,011,500.00    1.75
246010065圆信永丰兴研混合C18,207,000.00  1,011,500.00    1.75
247004993中欧可转债债券A18,000,000.00  1,000,000.00    1.24
248485014工银添颐债券B18,000,000.00  1,000,000.00    0.88
249485114工银添颐债券A18,000,000.00  1,000,000.00    0.88
250004994中欧可转债债券C18,000,000.00  1,000,000.00    1.24
251000029富国宏观策略灵活配置混合17,920,800.00  995,600.00    2.81
252481008工银大盘蓝筹混合17,679,600.00  982,200.00    4.37
253001247华泰柏瑞新利混合A17,251,362.00  958,409.00    0.67
254002091华泰柏瑞新利混合C17,251,362.00  958,409.00    0.67
255005671前海联合研究优选混合A17,157,600.00  953,200.00    5.19
256005672前海联合研究优选混合C17,157,600.00  953,200.00    5.19
257001220民生加银研究精选混合17,100,000.00  950,000.00    4.22
258530011建信内生动力混合16,940,376.00  941,132.00    6.19
259005944工银聚福混合C16,783,200.00  932,400.00    3.86
260005943工银聚福混合A16,783,200.00  932,400.00    3.86
261000763工银新财富灵活配置混合16,199,874.00  899,993.00    5.87
262005549富国成长优选三年定开混合16,183,800.00  899,100.00    4.08
263008477安信价值驱动三年持有混合16,135,038.00  896,391.00    6.61
264010044天弘安康颐和混合C16,115,400.00  895,300.00    0.83
265010043天弘安康颐和混合A16,115,400.00  895,300.00    0.83
266010569海富通惠睿精选混合C15,645,600.00  869,200.00    0.74
267010568海富通惠睿精选混合A15,645,600.00  869,200.00    0.74
268162210泰达宏利集利债券A15,492,600.00  860,700.00    0.99
269162299泰达宏利集利债券C15,492,600.00  860,700.00    0.99
270001468广发改革混合15,435,000.00  857,500.00    2.47
271009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合15,433,200.00  857,400.00    5.97
272501093华夏翔阳两年定开混合15,363,000.00  853,500.00    2.21
273003175华泰柏瑞多策略混合15,094,800.00  838,600.00    3.38
274050018博时行业轮动混合14,814,000.00  823,000.00    4.97
275006217前海开源价值成长混合C14,785,200.00  821,400.00    9.38
276006216前海开源价值成长混合A14,785,200.00  821,400.00    9.38
277001710安信新趋势混合A13,593,600.00  755,200.00    0.26
278001711安信新趋势混合C13,593,600.00  755,200.00    0.26
279519013海富通风格优势混合13,545,000.00  752,500.00    3.97
280730002方正富邦红利精选混合A13,320,000.00  740,000.00    5.94
281007570方正富邦红利精选混合C13,320,000.00  740,000.00    5.94
282020018国泰金鹿混合13,278,600.00  737,700.00    9.03
283420009天弘安康颐养混合A13,210,200.00  733,900.00    0.51
284009308天弘安康颐养混合C13,210,200.00  733,900.00    0.51
285006652富国金融地产行业混合13,089,600.00  727,200.00    7.61
286255010国联安稳健混合13,086,000.00  727,000.00    5.49
287001037国投瑞银锐意改革混合12,450,600.00  691,700.00    5.76
288001396建信互联网+产业升级股票12,373,200.00  687,400.00    5.16
289519768交银优选回报灵活配置混合A12,367,800.00  687,100.00    1.02
290519769交银优选回报灵活配置混合C12,367,800.00  687,100.00    1.02
291240002华宝宝康配置混合12,115,800.00  673,100.00    2.79
292001384东方新思路灵活配置混合A11,700,000.00  650,000.00    5.14
293001385东方新思路灵活配置混合C11,700,000.00  650,000.00    5.14
294005561创金合信中证红利低波动指数A11,585,826.00  643,657.00    2.10
295005562创金合信中证红利低波动指数C11,585,826.00  643,657.00    2.10
296004279国寿安保稳荣混合A11,539,800.00  641,100.00    1.89
297004280国寿安保稳荣混合C11,539,800.00  641,100.00    1.89
298660004农银策略价值混合11,370,600.00  631,700.00    2.11
299001656农银中国优势混合11,111,400.00  617,300.00    5.25
300007959方正富邦天恒混合A10,800,000.00  600,000.00    5.52
301007960方正富邦天恒混合C10,800,000.00  600,000.00    5.52
302008555华商龙头优势混合10,800,000.00  600,000.00    7.86
303008936中银产业债债券C10,776,600.00  598,700.00    1.09
304163827中银产业债债券A10,776,600.00  598,700.00    1.09
305003029安信新优选混合C10,710,000.00  595,000.00    2.92
306003028安信新优选混合A10,710,000.00  595,000.00    2.92
307002322银华汇利灵活配置混合C10,663,578.00  592,421.00    0.41
308001289银华汇利灵活配置混合A10,663,578.00  592,421.00    0.41
309010439汇添富稳健汇盈一年持有混合10,569,600.00  587,200.00    0.54
310002801泓德泓信混合10,483,200.00  582,400.00    4.77
311000264博时内需增长混合10,479,600.00  582,200.00    3.99
312001144大成互联网思维混合10,386,000.00  577,000.00    4.43
313005401万家潜力价值混合C10,382,400.00  576,800.00    4.56
314005400万家潜力价值混合A10,382,400.00  576,800.00    4.56
315009955广发鑫裕混合C10,260,000.00  570,000.00    0.86
316002134广发鑫裕混合A10,260,000.00  570,000.00    0.86
317002407前海开源恒远灵活配置混合9,984,600.00  554,700.00    9.73
318290004泰信优质生活混合9,853,200.00  547,400.00    3.96
319002227长城新优选混合A9,833,400.00  546,300.00    0.79
320002228长城新优选混合C9,833,400.00  546,300.00    0.79
321501051圆信永丰汇利混合(LOF)9,518,400.00  528,800.00    4.33
322008313光大保德信研究精选混合9,468,000.00  526,000.00    4.20
323005318万家瑞舜灵活配置混合C9,437,400.00  524,300.00    1.48
324005317万家瑞舜灵活配置混合A9,437,400.00  524,300.00    1.48
325002537平安安盈灵活配置混合9,370,800.00  520,600.00    3.04
326050012博时策略配置混合9,360,000.00  520,000.00    4.29
327001127中银宏观策略混合9,345,600.00  519,200.00    2.40
328010015华夏鼎清债券C9,343,062.00  519,059.00    0.32
329010014华夏鼎清债券A9,343,062.00  519,059.00    0.32
330002000工银新生利混合9,309,600.00  517,200.00    8.61
331519770交银优择回报灵活配置混合A9,297,000.00  516,500.00    1.02
332519771交银优择回报灵活配置混合C9,297,000.00  516,500.00    1.02
333003401工银可转债债券9,061,200.00  503,400.00    2.01
334008045博远增强回报债券C9,000,000.00  500,000.00&nbs