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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2021-07-23     1.4133-0.9947%
十大重仓股
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报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台19.980.010.333097
2600809山西汾酒3.750.010.061068
3601888中国中免2.820.010.052014
4600436片仔癀2.680.010.04575
5603501韦尔股份2.310.010.041128
6603288海天味业2.010.010.03821
7603259药明康德1.350.010.021946
8601100恒立液压1.130.010.02776
9600276恒瑞医药1.110.010.022127
10600570恒生电子1.050.010.021243
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台16.680.010.232079
2601318中国平安6.860.090.101493
3600036招商银行6.480.180.091114
4600276恒瑞医药4.490.050.06971
5601888中国中免4.460.020.06875
6600900长江电力3.630.190.05245
7603288海天味业3.240.020.05175
8601166兴业银行2.900.180.04422
9600030中信证券2.700.090.04703
10600000浦发银行2.440.260.0368
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600511国药股份0.810.020.02186
2603288海天味业0.500.000.01704
3600588用友网络0.400.010.01809
4603939益丰药房0.360.000.01550