行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期：2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合728,485,031.60  5,855,989.00    6.32
2260108景顺长城新兴成长混合597,120,000.00  4,800,000.00    3.72
3008545泓德丰润三年持有期混合517,056,160.00  4,156,400.00    7.23
4001500泓德远见回报混合440,432,353.20  3,540,453.00    8.14
5159928汇添富中证主要消费ETF366,414,602.00  2,945,455.00    6.21
6519069汇添富价值精选混合A342,100,000.00  2,750,000.00    2.32
7150199国泰国证食品饮料行业指数分级B306,140,189.60  2,460,934.00    8.75
8150198国泰国证食品饮料行业指数分级A306,140,189.60  2,460,934.00    8.75
9510300华泰柏瑞沪深300ETF276,661,743.60  2,223,969.00    0.81
10005395泓德臻远回报混合260,802,112.00  2,096,480.00    6.48
11510180华安上证180ETF253,286,859.20  2,036,068.00    1.31
12510330华夏沪深300ETF219,030,582.40  1,760,696.00    0.81
13159919嘉实沪深300ETF184,228,438.40  1,480,936.00    0.81
14501071泓德三年封闭丰泽混合137,790,664.80  1,107,642.00    6.95
15006111泰康弘实3月定开混合134,426,640.00  1,080,600.00    2.99
16001910泰康新机遇灵活配置混合132,677,078.40  1,066,536.00    3.76
17001632天弘中证食品饮料指数C122,520,938.00  984,895.00    8.73
18001631天弘中证食品饮料指数A122,520,938.00  984,895.00    8.73
19004966泓德致远混合C119,722,560.00  962,400.00    4.30
20004965泓德致远混合A119,722,560.00  962,400.00    4.30
21260109景顺长城内需贰号混合110,622,700.00  889,250.00    3.17
22100038富国沪深300增强107,211,403.20  861,828.00    1.27
23001376泓德泓富混合C105,490,329.20  847,993.00    2.91
24001357泓德泓富混合A105,490,329.20  847,993.00    2.91
25000311景顺长城沪深300指数增强86,462,976.00  695,040.00    1.25
26000119广发聚鑫债券C85,268,736.00  685,440.00    0.84
27000118广发聚鑫债券A85,268,736.00  685,440.00    0.84
28162605景顺长城鼎益混合(LOF)74,635,397.20  599,963.00    1.32
29400003东方精选混合63,448,478.40  510,036.00    4.23
30510310易方达沪深300发起式ETF62,471,938.40  502,186.00    0.80
31515380泰康沪深300ETF60,737,304.80  488,242.00    0.80
32006345景顺长城集英成长两年定期开放混合59,703,789.60  479,934.00    1.14
33050002博时沪深300指数A52,917,272.00  425,380.00    0.93
34002385博时沪深300指数C52,917,272.00  425,380.00    0.93
35960022博时沪深300指数R52,917,272.00  425,380.00    0.93
36510630华夏消费ETF49,305,691.20  396,348.00    14.75
37000136民生加银策略精选混合A48,521,473.60  390,044.00    2.80
38515330天弘沪深300ETF47,550,780.40  382,241.00    0.81
39510380国寿安保沪深300ETF43,790,417.20  352,013.00    0.85
40260104景顺长城内需增长混合41,917,824.00  336,960.00    2.51
41960024嘉实成长收益混合H40,607,892.00  326,430.00    1.18
42070001嘉实成长收益混合A40,607,892.00  326,430.00    1.18
43515650富国中证消费50ETF36,275,288.80  291,602.00    4.69
44360001光大保德信量化股票33,944,406.00  272,865.00    0.94
45512970平安粤港澳大湾区ETF32,479,222.80  261,087.00    2.37
46510360广发沪深300ETF29,059,840.00  233,600.00    0.80
47510350工银瑞信沪深300ETF28,857,441.20  231,973.00    0.81
48070099嘉实优质企业混合28,216,656.80  226,822.00    0.99
49200008长城品牌优选混合27,368,000.00  220,000.00    1.09
50006937工银沪深300指数C25,615,577.20  205,913.00    0.77
51481009工银沪深300指数A25,615,577.20  205,913.00    0.77
52510390平安沪深300ETF25,302,960.00  203,400.00    0.81
53000992广发对冲套利定期开放混合25,252,080.40  202,991.00    0.84
54000176嘉实沪深300指数研究增强24,203,388.40  194,561.00    1.47
55007412景顺长城绩优成长混合21,638,136.00  173,940.00    0.85
56960023工银稳健成长混合H20,103,040.00  161,600.00    1.49
57481004工银稳健成长混合A20,103,040.00  161,600.00    1.49
58530005建信优化配置混合20,058,256.00  161,240.00    1.03
59007658东方红中证竞争力指数C18,867,748.00  151,670.00    1.14
60007657东方红中证竞争力指数A18,867,748.00  151,670.00    1.14
61000532景顺长城优势企业混合18,737,003.60  150,619.00    7.18
62007072民生加银鑫福混合C18,543,686.00  149,065.00    2.95
63002518民生加银鑫福混合A18,543,686.00  149,065.00    2.95
64001027前海开源中证大农业指数增强16,007,294.40  128,676.00    5.62
65515660国联安沪深300ETF15,965,496.00  128,340.00    0.82
66515800添富中证800ETF15,955,544.00  128,260.00    0.57
67519180万家180指数15,574,755.60  125,199.00    1.24
68002563泓德泓汇混合15,507,579.60  124,659.00    2.74
69001105信达澳银转型创新股票15,169,087.20  121,938.00    3.08
70001384东方新思路灵活配置混合A14,928,000.00  120,000.00    6.58
71001385东方新思路灵活配置混合C14,928,000.00  120,000.00    6.58
72001048富国新兴产业股票14,890,680.00  119,700.00    0.96
73519062海富通阿尔法对冲混合A14,689,898.40  118,086.00    0.11
74008795海富通阿尔法对冲混合C14,689,898.40  118,086.00    0.11
75001416嘉实事件驱动股票14,535,393.60  116,844.00    0.32
76002801泓德泓信混合14,273,656.00  114,740.00    3.05
77960021国富潜力组合混合H14,256,240.00  114,600.00    0.66
78450003国富潜力组合混合A14,256,240.00  114,600.00    0.66
79510150招商上证消费80ETF14,012,042.80  112,637.00    5.02
80005761招商MSCI中国A股国际通指数A13,860,648.00  111,420.00    0.99
81005762招商MSCI中国A股国际通指数C13,860,648.00  111,420.00    0.99
82159973弘毅远方国证民企领先100ETF13,176,448.00  105,920.00    2.44
83002738泓德裕康债券A13,156,668.40  105,761.00    0.38
84002739泓德裕康债券C13,156,668.40  105,761.00    0.38
85470007汇添富上证综合指数12,906,500.00  103,750.00    1.35
86550005信诚三得益债券B12,437,014.40  99,976.00    0.69
87550004信诚三得益债券A12,437,014.40  99,976.00    0.69
88003283信诚至裕混合C12,430,670.00  99,925.00    0.93
89003282信诚至裕混合A12,430,670.00  99,925.00    0.93
90020011国泰沪深300指数A12,012,934.80  96,567.00    0.74
91005867国泰沪深300指数C12,012,934.80  96,567.00    0.74
92161607融通巨潮100指数(LOF)A11,734,403.20  94,328.00    1.38
93004874融通巨潮100指数(LOF)C11,734,403.20  94,328.00    1.38
94008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合11,599,802.40  93,246.00    0.41
95166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A10,981,410.00  88,275.00    2.08
96166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C10,981,410.00  88,275.00    2.08
97159925南方沪深300ETF10,909,631.20  87,698.00    0.81
98001695泓德泓业混合10,401,208.40  83,611.00    0.77
99310388申万菱信消费增长混合10,332,664.00  83,060.00    4.14
100007096大成沪深300指数C9,986,832.00  80,280.00    0.56
101519300大成沪深300指数A9,986,832.00  80,280.00    0.56
102400001东方龙混合9,910,450.40  79,666.00    2.52
103630010华商价值精选混合9,821,753.20  78,953.00    1.10
104070013嘉实研究精选混合A9,718,128.00  78,120.00    0.43
105008819农银汇理策略趋势混合9,614,129.60  77,284.00    0.38
106159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF9,504,657.60  76,404.00    2.30
107002165汇添富达欣混合C9,504,160.00  76,400.00    2.11
108001801汇添富达欣混合A9,504,160.00  76,400.00    2.11
109009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9,034,674.40  72,626.00    4.39
110501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9,034,674.40  72,626.00    4.39
111001579国泰大农业股票8,956,800.00  72,000.00    2.08
112110003易方达上证50指数A8,956,800.00  72,000.00    0.05
113004746易方达上证50指数C8,956,800.00  72,000.00    0.05
114110030易方达沪深300量化增强8,619,427.20  69,288.00    0.78
115001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A8,557,973.60  68,794.00    0.53
116009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C8,557,973.60  68,794.00    0.53
117020009国泰金鹏蓝筹混合8,372,120.00  67,300.00    1.51
118002767泰康宏泰回报混合8,230,055.20  66,158.00    0.53
119240014华宝中证100指数A8,217,490.80  66,057.00    1.22
120007405华宝中证100指数C8,217,490.80  66,057.00    1.22
121003378泰康策略优选混合8,134,018.40  65,386.00    0.51
122360005光大保德信红利混合7,947,169.60  63,884.00    1.63
123006430凯石澜龙头经济定开混合7,712,800.00  62,000.00    1.21
124510130中盘ETF7,452,679.60  59,909.00    3.43
125512990华夏MSCI中国A股国际通ETF7,424,192.00  59,680.00    0.95
126660010农银策略精选混合7,423,321.20  59,673.00    0.28
127310318申万菱信沪深300指数增强A7,162,952.00  57,580.00    1.31
128007804申万菱信沪深300指数增强C7,162,952.00  57,580.00    1.31
129004340泰康兴泰回报沪港深混合7,161,583.60  57,569.00    1.21
130005409华泰柏瑞新兴产业混合A6,927,462.80  55,687.00    1.74
131002562泓德泓益量化混合6,846,976.00  55,040.00    0.63
132110029易方达科讯混合6,389,184.00  51,360.00    0.12
133000926中信建投睿信混合A6,299,616.00  50,640.00    6.25
134004676中信建投睿信混合C6,299,616.00  50,640.00    6.25
135006342中金MSCI质量指数C6,137,896.00  49,340.00    4.75
136006341中金MSCI质量指数A6,137,896.00  49,340.00    4.75
137001193中金消费升级股票6,034,022.00  48,505.00    3.94
138400025东方新兴成长混合5,971,200.00  48,000.00    2.29
139400007东方策略成长混合5,971,200.00  48,000.00    1.77
140008697交银养老2035三年混合(FOF)5,777,136.00  46,440.00    0.86
141040002华安中国A股增强指数5,775,145.60  46,424.00    0.22
142000127农银行业领先混合5,535,800.00  44,500.00    0.30
143001009上投摩根安全战略股票5,502,585.20  44,233.00    0.65
144163808中银中证100指数增强5,500,968.00  44,220.00    1.16
145660008农银汇理沪深300指数A5,421,352.00  43,580.00    0.77
146005152农银汇理沪深300指数C5,421,352.00  43,580.00    0.77
147008833银华汇盈一年持有期混合A5,319,344.00  42,760.00    0.13
148008834银华汇盈一年持有期混合C5,319,344.00  42,760.00    0.13
149002063国泰沪深300指数增强C5,264,608.00  42,320.00    1.36
150000512国泰沪深300指数增强A5,264,608.00  42,320.00    1.36
151512160MSCI中国A股国际通ETF5,133,739.20  41,268.00    1.02
152006836永赢惠泽一年混合4,878,221.60  39,214.00    0.71
153512380银华MSCI中国A股ETF4,823,610.00  38,775.00    0.94
154009669长信量化价值驱动混合C4,784,424.00  38,460.00    2.51
155005399长信量化价值驱动混合A4,784,424.00  38,460.00    2.51
156673071西部利得新动力混合A4,727,200.00  38,000.00    2.67
157673073西部利得新动力混合C4,727,200.00  38,000.00    2.67
158006478长盛多因子股票4,727,200.00  38,000.00    4.82
159673120西部利得新富混合4,652,560.00  37,400.00    3.00
160005961博时量化价值股票C4,650,072.00  37,380.00    0.96
161005960博时量化价值股票A4,650,072.00  37,380.00    0.96
162512910广发中证100ETF4,575,432.00  36,780.00    1.23
163400011东方核心动力混合4,386,344.00  35,260.00    1.91
164515780浦银安盛MSCI中国A股ETF4,383,856.00  35,240.00    1.00
165519100长盛中证100指数4,316,928.80  34,702.00    1.20
166519965长信量化多策略股票A4,299,264.00  34,560.00    2.22
167004858长信量化多策略股票C4,299,264.00  34,560.00    2.22
168450008国富沪深300指数增强4,249,504.00  34,160.00    1.50
169008500鹏扬景科混合C4,242,040.00  34,100.00    0.61
170008499鹏扬景科混合A4,242,040.00  34,100.00    0.61
171005524泰康颐年混合C4,206,088.40  33,811.00    0.28
172005523泰康颐年混合A4,206,088.40  33,811.00    0.28
173090015大成内需增长混合A4,179,840.00  33,600.00    1.28
174960018大成内需增长混合H4,179,840.00  33,600.00    1.28
175003131国寿安保强国智造灵活配置混合4,179,840.00  33,600.00    0.71
176512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,151,476.80  33,372.00    0.98
177002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4,148,242.40  33,346.00    0.69
178161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4,142,022.40  33,296.00    2.96
179159984南方粤港澳大湾区ETF4,123,860.00  33,150.00    2.20
180009117东兴中证消费50指数C4,122,616.00  33,140.00    4.37
181009116东兴中证消费50指数A4,122,616.00  33,140.00    4.37
182008353泰达宏利消费混合A4,063,277.20  32,663.00    2.02
183008354泰达宏利消费混合C4,063,277.20  32,663.00    2.02
184003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合3,993,240.00  32,100.00    0.94
185007939华夏网购精选混合C3,908,648.00  31,420.00    0.76
186002837华夏网购精选混合A3,908,648.00  31,420.00    0.76
187005823泰康颐享混合A3,876,677.20  31,163.00    0.90
188005824泰康颐享混合C3,876,677.20  31,163.00    0.90
189160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,781,760.00  30,400.00    0.78
190006939鹏华沪深300指数(LOF)C3,781,760.00  30,400.00    0.78
191162213泰达宏利沪深300指数增强A3,768,076.00  30,290.00    1.18
192003548泰达宏利沪深300指数增强C3,768,076.00  30,290.00    1.18
193003064南方荣欢定期开放混合3,734,488.00  30,020.00    0.91
194400027东方双债添利债券A3,732,000.00  30,000.00    0.33
195400029东方双债添利债券C3,732,000.00  30,000.00    0.33
196002315创金合信沪深300增强C3,718,316.00  29,890.00    0.76
197002310创金合信沪深300增强A3,718,316.00  29,890.00    0.76
198001276建信新经济灵活配置混合3,652,384.00  29,360.00    0.99
199213010宝盈中证100指数增强A3,523,008.00  28,320.00    1.17
200007580宝盈中证100指数增强C3,523,008.00  28,320.00    1.17
201165309建信沪深300指数(LOF)3,485,688.00  28,020.00    0.77
202000248汇添富中证主要消费ETF联接3,480,463.20  27,978.00    0.11
203005235银华食品饮料量化股票发起式A3,477,602.00  27,955.00    4.89
204005236银华食品饮料量化股票发起式C3,477,602.00  27,955.00    4.89
205159986弘毅远方国证消费100ETF3,470,760.00  27,900.00    2.10
206008831海富通安益对冲混合A3,460,808.00  27,820.00    0.12
207008830海富通安益对冲混合C3,460,808.00  27,820.00    0.12
208007251广发睿享稳健增利混合3,433,440.00  27,600.00    0.33
209002545东方岳灵活配置混合3,366,264.00  27,060.00    0.93
210003884汇安沪深300指数增强A3,214,496.00  25,840.00    1.00
211003885汇安沪深300指数增强C3,214,496.00  25,840.00    1.00
212001524华泰柏瑞精选回报混合3,197,080.00  25,700.00    0.63
213512600嘉实中证主要消费ETF3,134,880.00  25,200.00    6.21
214519969长信新利灵活配置混合3,105,397.20  24,963.00    0.47
215002959汇添富盈泰混合3,105,024.00  24,960.00    1.08
216159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3,098,928.40  24,911.00    2.11
217001219上投摩根动态多因子混合3,064,096.40  24,631.00    0.61
218512390平安MSCI中国A股低波动ETF3,062,728.00  24,620.00    1.31
219350007天治趋势精选混合3,060,240.00  24,600.00    2.85
220006671广发消费升级股票3,017,944.00  24,260.00    0.85
221233008大摩消费领航混合3,015,456.00  24,240.00    2.27
222005225广发量化多因子混合3,007,992.00  24,180.00    0.87
223233015大摩量化配置混合A3,005,504.00  24,160.00    0.69
224008305大摩量化配置混合C3,005,504.00  24,160.00    0.69
225000313华安沪深300增强C2,988,088.00  24,020.00    0.61
226000312华安沪深300增强A2,988,088.00  24,020.00    0.61
227004750广发鑫和混合A2,985,600.00  24,000.00    0.64
228001228国联安鑫享灵活配置混合A2,985,600.00  24,000.00    0.56
229004751广发鑫和混合C2,985,600.00  24,000.00    0.64
230002186国联安鑫享灵活配置混合C2,985,600.00  24,000.00    0.56
231007044博道沪深300增强A2,983,112.00  23,980.00    0.70
232007045博道沪深300增强C2,983,112.00  23,980.00    0.70
233002006工银新得益混合2,975,896.80  23,922.00    0.43
234320010诺安中证100指数A2,971,791.60  23,889.00    1.13
235006020广发沪深300指数增强A2,948,155.60  23,699.00    0.49
236006021广发沪深300指数增强C2,948,155.60  23,699.00    0.49
237000844南方绝对收益混合2,920,912.00  23,480.00    0.33
238002043天治研究驱动混合C2,888,568.00  23,220.00    2.76
239350009天治研究驱动混合A2,888,568.00  23,220.00    2.76
240008318博道久航混合A2,823,880.00  22,700.00    0.23
241008319博道久航混合C2,823,880.00  22,700.00    0.23
242515570山西证券中证红利潜力ETF2,801,488.00  22,520.00    1.45
243150052信诚沪深300指数分级B2,801,488.00  22,520.00    0.73
244150051信诚沪深300指数分级A2,801,488.00  22,520.00    0.73
245000368汇添富沪深300安中指数2,654,696.00  21,340.00    0.79
246008239中泰沪深300指数增强C2,624,591.20  21,098.00    1.34
247008238中泰沪深300指数增强A2,624,591.20  21,098.00    1.34
248005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,610,409.60  20,984.00    0.47
249005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,610,409.60  20,984.00    0.47
250004011华泰柏瑞鼎利混合C2,587,520.00  20,800.00    0.49
251004010华泰柏瑞鼎利混合A2,587,520.00  20,800.00    0.49
252009121广发招享混合2,550,200.00  20,500.00    0.43
253006295工银养老目标2035三年混合(FOF)2,525,320.00  20,300.00    0.60
254002712广发集丰债券C2,515,368.00  20,220.00    0.56
255410008华富中证100指数2,515,368.00  20,220.00    1.18
256002711广发集丰债券A2,515,368.00  20,220.00    0.56
257007539永赢沪深300指数C2,501,435.20  20,108.00    0.75
258007538永赢沪深300指数A2,501,435.20  20,108.00    0.75
259008234光大保德信消费主题股票2,497,952.00  20,080.00    0.37
260002322银华汇利灵活配置混合C2,495,464.00  20,060.00    0.12
261001289银华汇利灵活配置混合A2,495,464.00  20,060.00    0.12
262002005工银新得利混合2,488,000.00  20,000.00    0.69
263003116光大保德信诚鑫混合C2,463,120.00  19,800.00    0.51
264003115光大保德信诚鑫混合A2,463,120.00  19,800.00    0.51
265006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C2,448,192.00  19,680.00    0.34
266006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A2,448,192.00  19,680.00    0.34
267001974景顺长城量化新动力股票2,438,240.00  19,600.00    0.49
268166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,405,896.00  19,340.00    0.70
269007305国联安新科技混合2,388,480.00  19,200.00    0.94
270002494兴业聚盈灵活配置混合2,363,600.00  19,000.00    0.17
271001277博时国企改革股票2,358,624.00  18,960.00    0.25
272202211南方中证100指数A2,323,792.00  18,680.00    1.14
273005691南方中证100指数C2,323,792.00  18,680.00    1.14
274515350民生加银沪深300ETF2,298,912.00  18,480.00    0.82
275150012国联安双禧中证100指数A2,296,424.00  18,460.00    1.16
276150013国联安双禧中证100指数B2,296,424.00  18,460.00    1.16
277512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,290,204.00  18,410.00    1.02
278004653建信鑫利回报灵活配置混合C2,254,128.00  18,120.00    1.67
279004652建信鑫利回报灵活配置混合A2,254,128.00  18,120.00    1.67
280005706兴业龙腾双益平衡混合2,239,200.00  18,000.00    0.30
281519933长信利发债券2,239,200.00  18,000.00    0.21
282512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,228,252.80  17,912.00    0.99
283519039长盛同德主题混合2,224,272.00  17,880.00    0.19
284001017泰达改革动力混合A2,201,755.60  17,699.00    0.76
285003550泰达改革动力混合C2,201,755.60  17,699.00    0.76
286004719景顺长城睿成混合C2,199,392.00  17,680.00    0.61
287004707景顺长城睿成混合A2,199,392.00  17,680.00    0.61
288160806长盛同庆(LOF)2,157,096.00  17,340.00    0.62
289400016东方强化收益债券2,117,039.20  17,018.00    0.32
290160807长盛沪深300指数(LOF)2,112,312.00  16,980.00    0.78
291008929泰达消费红利指数C2,111,316.80  16,972.00    1.61
292008928泰达消费红利指数A2,111,316.80  16,972.00    1.61
293610005信达澳银红利回报混合2,109,326.40  16,956.00    3.89
294001296长城转型成长混合2,093,527.60  16,829.00    1.82
295007671建信中证红利潜力指数A2,022,744.00  16,260.00    1.42
296007672建信中证红利潜力指数C2,022,744.00  16,260.00    1.42
297002167南方顺康混合1,990,400.00  16,000.00    2.69
298007666华夏鼎泓债券A1,977,960.00  15,900.00    0.31
299007667华夏鼎泓债券C1,977,960.00  15,900.00    0.31
300159979广发粤港澳大湾区创新100ETF1,958,056.00  15,740.00    2.12
301004190招商沪深300指数A1,950,592.00  15,680.00    0.68
302004191招商沪深300指数C1,950,592.00  15,680.00    0.68
303100032富国中证红利指数增强A1,948,974.80  15,667.00    0.05
304008682富国中证红利指数增强C1,948,974.80  15,667.00    0.05
305007470博道叁佰智航股票A1,948,104.00  15,660.00    0.62
306007471博道叁佰智航股票C1,948,104.00  15,660.00    0.62
307005137长信沪深300指数增强A1,947,108.80  15,652.00    0.96
308007448长信沪深300指数增强C1,947,108.80  15,652.00    0.96
309005526工银新生代消费混合1,940,640.00  15,600.00    0.20
310003804华安新丰利混合C1,895,856.00  15,240.00    0.62
311003803华安新丰利混合A1,895,856.00  15,240.00    0.62
312233011大摩主题优选混合1,890,880.00  15,200.00    0.98
313006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,866,746.40  15,006.00    4.64
314006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,866,746.40  15,006.00    4.64
315000414嘉实绝对收益策略定期混合1,866,000.00  15,000.00    1.33
316320014诺安沪深300指数增强A1,853,560.00  14,900.00    0.65
317510160中证南方小康产业指数ETF1,844,105.60  14,824.00    0.43
318000585嘉实对冲套利定期混合1,841,120.00  14,800.00    1.17
319630006华商产业升级混合1,836,641.60  14,764.00    1.14
320005636博时量化多策略股票C1,816,240.00  14,600.00    1.34
321005635博时量化多策略股票A1,816,240.00  14,600.00    1.34
322004951申万菱信价值优利混合1,808,776.00  14,540.00    0.88
323000965汇丰晋信新动力混合1,783,896.00  14,340.00    0.74
324162307海富通中证100指数(LOF)A1,724,184.00  13,860.00    1.01
325000051华夏沪深300ETF联接A1,694,950.00  13,625.00    0.01
326005658华夏沪深300ETF联接C1,694,950.00  13,625.00    0.01
327003191创金合信消费主题股票C1,691,964.40  13,601.00    2.90
328003190创金合信消费主题股票A1,691,964.40  13,601.00    2.90
329006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,659,496.00  13,340.00    1.74
330006600人保沪深300指数1,659,496.00  13,340.00    0.76
331512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,649,668.40  13,261.00    1.00
332008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1,641,084.80  13,192.00    0.19
333510210富国上证综指ETF1,626,654.40  13,076.00    0.65
334003063银华通利灵活配置混合C1,612,224.00  12,960.00    0.40
335003062银华通利灵活配置混合A1,612,224.00  12,960.00    0.40
336005110汇安多策略混合C1,592,320.00  12,800.00    0.40
337005109汇安多策略混合A1,592,320.00  12,800.00    0.40
338005918天弘沪深300ETF联接C1,590,951.60  12,789.00    0.03
339000961天弘沪深300ETF联接A1,590,951.60  12,789.00    0.03
340159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1,589,832.00  12,780.00    0.89
341003958安信量化沪深300增强C1,585,353.60  12,744.00    0.82
342003957安信量化沪深300增强A1,585,353.60  12,744.00    0.82
343008221兴业聚鑫灵活配置混合C1,579,880.00  12,700.00    0.18
344002498兴业聚鑫灵活配置混合A1,579,880.00  12,700.00    0.18
345001706诺安积极回报混合1,551,019.20  12,468.00    0.66
346002628招商安博混合A1,545,048.00  12,420.00    0.89
347002629招商安博混合C1,545,048.00  12,420.00    0.89
348001231银华泰利灵活配置混合A1,530,120.00  12,300.00    0.43
349002328银华泰利灵活配置混合C1,530,120.00  12,300.00    0.43
350005258景顺长城量化平衡混合1,507,728.00  12,120.00    0.60
351003494富国天惠成长混合(LOF)C1,502,503.20  12,078.00    0.01
352161005富国天惠成长混合(LOF)A1,502,503.20  12,078.00    0.01
353000649长城久鑫灵活配置混合1,492,800.00  12,000.00    1.99
354002116广发安享混合A1,492,800.00  12,000.00    0.23
355002496前海开源量化优选混合C1,492,800.00  12,000.00    2.38
356002495前海开源量化优选混合A1,492,800.00  12,000.00    2.38
357002117广发安享混合C1,492,800.00  12,000.00    0.23
358515360方正富邦沪深300ETF1,487,824.00  11,960.00    0.81
359001000中欧明睿新起点混合1,467,422.40  11,796.00    0.05
360002833华夏新锦绣混合A1,448,016.00  11,640.00    0.64
361002834华夏新锦绣混合C1,448,016.00  11,640.00    0.64
362007257凯石沣混合A1,405,720.00  11,300.00    1.66
363007258凯石沣混合C1,405,720.00  11,300.00    1.66
364000656前海开源沪深300指数1,403,232.00  11,280.00    0.74
365009180嘉实中证主要消费ETF联接C1,380,840.00  11,100.00    2.39
366009179嘉实中证主要消费ETF联接A1,380,840.00  11,100.00    2.39
367501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,368,400.00  11,000.00    0.76
368501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,368,400.00  11,000.00    0.76
369675083西部利得祥盈债券C1,350,984.00  10,860.00    0.76
370675081西部利得祥盈债券A1,350,984.00  10,860.00    0.76
371001283红塔红土盛金新动力混合A1,306,200.00  10,500.00    0.52
372002660兴业聚源灵活配置混合1,306,200.00  10,500.00    0.32
373009059南方沪深300增强A1,306,200.00  10,500.00    0.63
374001284红塔红土盛金新动力混合C1,306,200.00  10,500.00    0.52
375009060南方沪深300增强C1,306,200.00  10,500.00    0.63
376001247华泰柏瑞新利混合A1,293,760.00  10,400.00    0.58
377002091华泰柏瑞新利混合C1,293,760.00  10,400.00    0.58
378002263泰达宏利大数据混合A1,271,368.00  10,220.00    1.41
379003554泰达宏利大数据混合C1,271,368.00  10,220.00    1.41
380002009中欧瑾通灵活配置混合A1,244,000.00  10,000.00    0.12
381002010中欧瑾通灵活配置混合C1,244,000.00  10,000.00    0.12
382006442东兴品牌精选混合C1,239,024.00  9,960.00    1.29
383004840东兴品牌精选混合A1,239,024.00  9,960.00    1.29
384002314泰达宏利新思路混合B1,226,584.00  9,860.00    1.11
385001419泰达宏利新思路混合A1,226,584.00  9,860.00    1.11
386000995建信睿盈灵活配置混合C1,206,680.00  9,700.00    1.00
387000994建信睿盈灵活配置混合A1,206,680.00  9,700.00    1.00
388008410长盛价值发现股票1,195,359.60  9,609.00    1.80
389004944鑫元鑫趋势混合A1,194,240.00  9,600.00    0.88
390004948鑫元鑫趋势混合C1,194,240.00  9,600.00    0.88
391005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1,191,752.00  9,580.00    1.04
392005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1,191,752.00  9,580.00    1.04
393009624安信阿尔法定开混合C1,151,944.00  9,260.00    0.36
394005280安信阿尔法定开混合A1,151,944.00  9,260.00    0.36
395002425金鹰元禧混合C1,134,528.00  9,120.00    0.30
396210006金鹰元禧混合A1,134,528.00  9,120.00    0.30
397515390华安沪深300ETF1,122,088.00  9,020.00    0.78
398450001国富中国收益混合1,119,600.00  9,000.00    0.27
399400023东方多策略灵活配置混合A1,119,600.00  9,000.00    1.24
400002068东方多策略灵活配置混合C1,119,600.00  9,000.00    1.24
401007806建信MSCI中国A股指数增强A1,102,184.00  8,860.00    1.00
402512360平安MSCI中国A股国际ETF1,102,184.00  8,860.00    0.97
403007807建信MSCI中国A股指数增强C1,102,184.00  8,860.00    1.00
404000835华润元大富时中国A50指数A1,084,768.00  8,720.00    0.62
405515670中银中证100ETF1,074,816.00  8,640.00    1.18
406004485泰达宏利业绩股票C1,074,816.00  8,640.00    1.59
407004484泰达宏利业绩股票A1,074,816.00  8,640.00    1.59
408003015中金沪深300指数A1,069,840.00  8,600.00    0.85
409003579中金沪深300指数C1,069,840.00  8,600.00    0.85
410002157长盛盛世混合C1,034,261.60  8,314.00    0.25
411002156长盛盛世混合A1,034,261.60  8,314.00    0.25
412007339易方达沪深300ETF联接C1,032,520.00  8,300.00    0.02
413110020易方达沪深300ETF联接A1,032,520.00  8,300.00    0.02
414000613国寿安保沪深300ETF联接1,015,104.00  8,160.00    0.02
415165508信诚深度价值混合(LOF)1,015,104.00  8,160.00    2.41
416001379景顺长城领先回报混合C1,012,616.00  8,140.00    0.17
417008593天弘沪深300指数增强C1,012,616.00  8,140.00    2.28
418001362景顺长城领先回报混合A1,012,616.00  8,140.00    0.17
419008592天弘沪深300指数增强A1,012,616.00  8,140.00    2.28
420004871中银金融地产混合A1,000,176.00  8,040.00    0.44
421002119广发安盈混合C1,000,176.00  8,040.00    0.84
422002118广发安盈混合A1,000,176.00  8,040.00    0.84
423159809博时大湾区ETF982,760.00  7,900.00    1.37
424660006农银汇理大盘蓝筹混合977,784.00  7,860.00    0.46
425009208建信沪深300指数增强(LOF)C975,296.00  7,840.00    0.67
426165310建信沪深300指数增强(LOF)A975,296.00  7,840.00    0.67
427008975富国中证消费50ETF联接A970,320.00  7,800.00    0.29
428008976富国中证消费50ETF联接C970,320.00  7,800.00    0.29
429004716信诚量化阿尔法股票970,320.00  7,800.00    0.29
430000082嘉实研究阿尔法股票962,856.00  7,740.00    0.25
431002902财通资管积极收益债券C955,392.00  7,680.00    0.17
432002901财通资管积极收益债券A955,392.00  7,680.00    0.17
433006162财通资管积极收益债券E955,392.00  7,680.00    0.17
434150168银华沪深300指数分级B909,115.20  7,308.00    0.76
435150167银华沪深300指数分级A909,115.20  7,308.00    0.76
436004668建信鑫泽回报灵活配置混合A908,120.00  7,300.00    0.43
437004669建信鑫泽回报灵活配置混合C908,120.00  7,300.00    0.43
438004805长信消费精选量化股票895,680.00  7,200.00    6.56
439510070民企ETF894,987.00  7,180.00    8.05
440001135益民品质升级混合871,919.60  7,009.00    0.45
441004359创金合信量化核心混合A868,063.20  6,978.00    0.83
442004360创金合信量化核心混合C868,063.20  6,978.00    0.83
443160916大成优选混合(LOF)865,824.00  6,960.00    0.02
444515930永赢沪深300ETF865,824.00  6,960.00    0.74
445515160招商MSCI中国A股国际通ETF850,896.00  6,840.00    0.99
446006290南方养老2035混合(FOF)A850,896.00  6,840.00    0.11
447006291南方养老2035混合(FOF)C850,896.00  6,840.00    0.11
448001547兴业聚惠灵活配置混合A845,920.00  6,800.00    0.21
449002923兴业聚惠灵活配置混合C845,920.00  6,800.00    0.21
450004789富荣沪深300指数增强C838,331.60  6,739.00    0.46
451004788富荣沪深300指数增强A838,331.60  6,739.00    0.46
452003183华富弘鑫灵活配置混合C833,480.00  6,700.00    0.15
453003182华富弘鑫灵活配置混合A833,480.00  6,700.00    0.15
454002728华富益鑫灵活配置混合A833,480.00  6,700.00    0.15
455002729华富益鑫灵活配置混合C833,480.00  6,700.00    0.15
456005120上投摩根量化多因子混合826,140.40  6,641.00    1.39
457167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)818,552.00  6,580.00    1.21
458481017工银量化策略混合815,068.80  6,552.00    0.23
459501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)813,576.00  6,540.00    1.39
460002189农银国企改革混合803,624.00  6,460.00    0.27
461007534格林创新成长混合C798,648.00  6,420.00    4.46
462007533格林创新成长混合A798,648.00  6,420.00    4.46
463002021华夏回报二号混合791,184.00  6,360.00    0.01
464006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强771,280.00  6,200.00    1.22
465000056建信消费升级混合758,840.00  6,100.00    0.99
466450011国富研究精选混合746,400.00  6,000.00    1.04
467003169长盛盛辉混合A746,400.00  6,000.00    0.31
468003170长盛盛辉混合C746,400.00  6,000.00    0.31
469004730建信量化事件驱动股票741,921.60  5,964.00    0.86
470160805长盛同智优势混合(LOF)738,936.00  5,940.00    0.12
471512270华安沪深300低波ETF728,984.00  5,860.00    2.35
472000672工银绝对收益混合发起B718,036.80  5,772.00    0.07
473000667工银绝对收益混合发起A718,036.80  5,772.00    0.07
474160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C709,080.00  5,700.00    0.00
475160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A709,080.00  5,700.00    0.00
476007144国投瑞银沪深300指数量化增强C696,640.00  5,600.00    0.80
477007143国投瑞银沪深300指数量化增强A696,640.00  5,600.00    0.80
478740101长安沪深300非周期行业指数686,688.00  5,520.00    1.27
479510220华泰柏瑞中小盘ETF683,826.80  5,497.00    1.97
480515810易方达中证800ETF681,712.00  5,480.00    0.56
481167703德邦量化优选股票(LOF)C671,760.00  5,400.00    0.77
482167702德邦量化优选股票(LOF)A671,760.00  5,400.00    0.77
483512550嘉实富时中国A50ETF661,808.00  5,320.00    0.66
484000756建信潜力新蓝筹股票661,808.00  5,320.00    0.98
485002174东方互联网嘉混合659,320.00  5,300.00    0.69
486240002华宝宝康配置混合641,904.00  5,160.00    0.16
487000841富国新回报灵活配置混合A626,976.00  5,040.00    0.11
488000843富国新回报灵活配置混合C626,976.00  5,040.00    0.11
489000411景顺长城优质成长股票623,244.00  5,010.00    1.44
490001016华夏沪深300指数增强C622,000.00  5,000.00    0.06
491001015华夏沪深300指数增强A622,000.00  5,000.00    0.06
492673090西部利得个股精选股票612,048.00  4,920.00    0.49
493161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)604,584.00  4,860.00    1.57
494006843中信建投睿溢混合C597,120.00  4,800.00    3.97
495002640中信建投睿溢混合A597,120.00  4,800.00    3.97
496253010国联安安心成长混合597,120.00  4,800.00    0.16
497002934泰康恒泰回报混合A591,646.40  4,756.00    0.15
498002935泰康恒泰回报混合C591,646.40  4,756.00    0.15
499004725先锋聚元混合C584,680.00  4,700.00    5.45
500004724先锋聚元混合A584,680.00  4,700.00    5.45
501167601国金沪深300指数增强579,704.00  4,660.00    4.61
502510120海富通上证非周期ETF579,704.00  4,660.00    2.63
503164508国富中证100指数增强(LOF)572,240.00  4,600.00    1.46
504002804华泰柏瑞量化对冲混合559,800.00  4,500.00    0.11
505002334汇丰晋信大盘波动股票A537,408.00  4,320.00    1.51
506002335汇丰晋信大盘波动股票C537,408.00  4,320.00    1.51
507003603景顺长城泰安回报混合A534,920.00  4,300.00    0.11
508003604景顺长城泰安回报混合C534,920.00  4,300.00    0.11
509512920新华MSCI中国A股国际ETF529,944.00  4,260.00    0.99
510005502华泰紫金智能量化股票发起510,040.00  4,100.00    1.27
511002003工银新机遇灵活配置混合A497,600.00  4,000.00    0.28
512002004工银新机遇灵活配置混合C497,600.00  4,000.00    0.28
513260117景顺长城支柱产业混合495,112.00  3,980.00    1.11
514370023上投摩根中证消费指数475,208.00  3,820.00    1.39
515008973大成中华沪深港300指数(LOF)C472,720.00  3,800.00    0.37
516160925大成中华沪深港300指数(LOF)A472,720.00  3,800.00    0.37
517001339兴银鼎新灵活配置混合462,768.00  3,720.00    1.72
518008525华泰柏瑞锦瑞债券C462,768.00  3,720.00    0.16
519008524华泰柏瑞锦瑞债券A462,768.00  3,720.00    0.16
520001758嘉实研究增强混合450,328.00  3,620.00    0.19
521006235东方城镇消费主题混合447,840.00  3,600.00    2.51
522002282平安安享灵活配置混合A417,984.00  3,360.00    0.19
523004688添富熙和混合C417,984.00  3,360.00    0.16
524004687添富熙和混合A417,984.00  3,360.00    0.16
525007663平安安享灵活配置混合C417,984.00  3,360.00    0.19
526515620建信中证800ETF406,414.80  3,267.00    0.51
527000616上投摩根优信增利债券A405,170.80  3,257.00    0.42
528000617上投摩根优信增利债券C405,170.80  3,257.00    0.42
529163821中银沪深300等权重指数(LOF)400,568.00  3,220.00    0.33
530260111景顺长城公司治理混合398,080.00  3,200.00    1.34
531002453九泰久稳灵活配置混合A398,080.00  3,200.00    1.90
532002454九泰久稳灵活配置混合C398,080.00  3,200.00    1.90
533006201景顺长城量化先锋混合393,104.00  3,160.00    0.67
534006882华泰保兴健康消费混合A388,128.00  3,120.00    0.22
535006883华泰保兴健康消费混合C388,128.00  3,120.00    0.22
536006161博道启航混合C387,008.40  3,111.00    0.10
537006160博道启航混合A387,008.40  3,111.00    0.10
538004606上投摩根优选多因子股票380,664.00  3,060.00    1.45
539001059中金绝对收益混合375,688.00  3,020.00    0.46
540005757长江汇聚量化多因子混合373,200.00  3,000.00    1.42
541515130博时沪深300ETF360,760.00  2,900.00    0.76
542070017嘉实量化阿尔法混合348,320.00  2,800.00    0.19
543008838德邦量化对冲混合A335,880.00  2,700.00    0.17
544008839德邦量化对冲混合C335,880.00  2,700.00    0.17
545005567创金合信MSCI中国A股国际指数A325,928.00  2,620.00    0.94
546005568创金合信MSCI中国A股国际指数C325,928.00  2,620.00    0.94
547150008瑞和小康324,186.40  2,606.00    0.44
548150009瑞和远见324,186.40  2,606.00    0.44
549161207国投瑞银沪深300指数分级324,186.40  2,606.00    0.44
550005530汇添富沪深300指数增强A323,440.00  2,600.00    0.23
551005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A323,440.00  2,600.00    0.06
552006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C323,440.00  2,600.00    0.06
553159923大成中证100ETF318,464.00  2,560.00    1.24
554004099前海开源沪港深景气行业精选混合313,488.00  2,520.00    0.57
555159802广发中证800ETF293,584.00  2,360.00    0.57
556005081海富通量化多因子混合A273,680.00  2,200.00    0.17
557005080海富通量化多因子混合C273,680.00  2,200.00    0.17
558501086华宝MSCIESG指数(LOF)270,072.40  2,171.00    0.69
559005114平安沪深300指数量化增强C256,264.00  2,060.00    0.50
560512860华安MSCI中国A股国际ETF256,264.00  2,060.00    0.99
561005113平安沪深300指数量化增强A256,264.00  2,060.00    0.50
562003186鹏华兴安定期开放混合248,800.00  2,000.00    0.12
563005629汇安趋势动力股票C236,360.00  1,900.00    5.38
564005628汇安趋势动力股票A236,360.00  1,900.00    5.38
565460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接231,384.00  1,860.00    1.21
566515310添富沪深300ETF226,408.00  1,820.00    0.78
567008112中泰中证500指数增强A223,920.00  1,800.00    0.29
568008113中泰中证500指数增强C223,920.00  1,800.00    0.29
569165526信诚新旺混合(LOF)A208,992.00  1,680.00    0.05
570003432信诚至瑞混合A208,992.00  1,680.00    0.03
571003433信诚至瑞混合C208,992.00  1,680.00    0.03
572003379信诚至选混合A208,992.00  1,680.00    0.03
573165527信诚新旺混合(LOF)C208,992.00  1,680.00    0.05
574003380信诚至选混合C208,992.00  1,680.00    0.03
575001761广发安宏回报混合A199,040.00  1,600.00    0.10
576001762广发安宏回报混合C199,040.00  1,600.00    0.10
577005295诺德天富混合194,064.00  1,560.00    0.08
578001849前海开源强势共识100强股票194,064.00  1,560.00    1.11
579000628大成高新技术产业股票194,064.00  1,560.00    0.02
580005326景顺长城泰恒回报混合C189,088.00  1,520.00    0.18
581519222海富通欣益混合A189,088.00  1,520.00    0.05
582519221海富通欣益混合C189,088.00  1,520.00    0.05
583005325景顺长城泰恒回报混合A189,088.00  1,520.00    0.18
584006343中金MSCI低波动指数A186,600.00  1,500.00    1.23
585006344中金MSCI低波动指数C186,600.00  1,500.00    1.23
586006236华泰柏瑞现代服务混合179,136.00  1,440.00    4.98
587000688景顺长城研究精选股票179,136.00  1,440.00    0.63
588512150富时中国A50ETF179,136.00  1,440.00    0.70
589004943格林伯元灵活配置混合C174,160.00  1,400.00    0.76
590004942格林伯元灵活配置混合A174,160.00  1,400.00    0.76
591007127博道远航混合C173,164.80  1,392.00    0.10
592007126博道远航混合A173,164.80  1,392.00    0.10
593501067招商富时A-H50指数(LOF)A169,184.00  1,360.00    0.62
594501068招商富时A-H50指数(LOF)C169,184.00  1,360.00    0.62
595001589天弘中证800指数C166,696.00  1,340.00    0.59
596001588天弘中证800指数A166,696.00  1,340.00    0.59
597006525前海开源MSCI中国A股指数C164,208.00  1,320.00    0.31
598006524前海开源MSCI中国A股指数A164,208.00  1,320.00    0.31
599008848中融智选对冲3个月定开混合161,720.00  1,300.00    1.62
600007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C154,256.00  1,240.00    0.22
601007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A154,256.00  1,240.00    0.22
602002217易方达量化策略精选混合C149,280.00  1,200.00    0.10
603002216易方达量化策略精选混合A149,280.00  1,200.00    0.10
604502020国金上证50指数增强(LOF)149,280.00  1,200.00    0.61
605002987广发沪深300ETF联接C149,280.00  1,200.00    0.00
606270010广发沪深300ETF联接A149,280.00  1,200.00    0.00
607005075富国研究量化精选混合141,816.00  1,140.00    0.10
608002465东兴众智优选混合136,840.00  1,100.00    3.63
609379010上投摩根中小盘混合134,352.00  1,080.00    0.02
610217002招商安泰平衡混合127,136.80  1,022.00    0.04
611005078富国宝利增强债券126,888.00  1,020.00    0.05
612004495博时量化平衡混合116,936.00  940.00    0.24
613005167嘉实润泽量化定期混合111,960.00  900.00    0.07
614005593上投摩根创新商业模式混合111,835.60  899.00    0.06
615217017招商上证消费80ETF联接A106,984.00  860.00    0.06
616004407招商上证消费80ETF联接C106,984.00  860.00    0.06
617004881中银量化价值混合A97,032.00  780.00    0.06
618001313上投摩根智慧互联股票89,568.00  720.00    0.01
619002028九泰天宝灵活配置混合C87,080.00  700.00    1.83
620000892九泰天宝灵活配置混合A87,080.00  700.00    1.83
621960002华夏回报混合H74,640.00  600.00    0.00
622002001华夏回报混合A74,640.00  600.00    0.00
623002317招商睿逸混合74,640.00  600.00    0.02
624165810东吴沪深300指数C72,276.40  581.00    0.82
625165806东吴沪深300指数A72,276.40  581.00    0.82
626005870鹏华沪深300指数增强62,200.00  500.00    0.23
627005564创金合信国证1000指数C62,200.00  500.00    0.55
628005563创金合信国证1000指数A62,200.00  500.00    0.55
629168106九泰盈华量化混合(LOF)A62,200.00  500.00    0.13
630168107九泰盈华量化混合(LOF)C62,200.00  500.00    0.13
631610007信达澳银消费优选混合62,200.00  500.00    0.15
632003684汇安丰融混合A62,200.00  500.00    0.19
633003685汇安丰融混合C62,200.00  500.00    0.19
634008712景顺长城品质成长混合61,951.20  498.00    0.00
635006286华泰柏瑞MSCIETF联接A59,712.00  480.00    0.15
636006293华泰柏瑞MSCIETF联接C59,712.00  480.00    0.15
637166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A53,989.60  434.00    0.37
638166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C53,989.60  434.00    0.37
639005179信达澳银新起点定期开放混合A49,760.00  400.00    0.24
640007749民生加银鹏程混合C49,760.00  400.00    0.00
641006462信达澳银新起点定期开放混合C49,760.00  400.00    0.24
642004710民生加银鹏程混合A49,760.00  400.00    0.00
643007135广发中证100ETF联接A47,272.00  380.00    0.03
644007136广发中证100ETF联接C47,272.00  380.00    0.03
645006006诺安鼎利混合C44,784.00  360.00    0.19
646007039前海联合沪深300指数C44,784.00  360.00    0.27
647005021渤海汇金量化汇盈混合44,784.00  360.00    1.10
648006005诺安鼎利混合A44,784.00  360.00    0.19
649003475前海联合沪深300指数A44,784.00  360.00    0.27
650002971前海开源鼎安债券A39,808.00  320.00    0.34
651002972前海开源鼎安债券C39,808.00  320.00    0.34
652007952招商财经大数据股票C37,320.00  300.00    0.28
653003416招商财经大数据股票A37,320.00  300.00    0.28
654519165新华鑫利灵活配置混合37,320.00  300.00    0.27
655005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A37,320.00  300.00    0.04
656005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C37,320.00  300.00    0.04
657008291民生加银沪深300ETF联接A37,320.00  300.00    0.02
658008292民生加银沪深300ETF联接C37,320.00  300.00    0.02
659202021南方小康ETF联接A32,344.00  260.00    0.01
660004346南方小康ETF联接C32,344.00  260.00    0.01
661005414创金合信国证A股指数A32,344.00  260.00    0.27
662005415创金合信国证A股指数C32,344.00  260.00    0.27
663000566华泰柏瑞创新升级混合A31,348.80  252.00    0.00
664200002长城久泰沪深300指数A25,128.80  202.00    0.00
665006912长城久泰沪深300指数C25,128.80  202.00    0.00
666006877天治量化核心精选混合A24,880.00  200.00    0.04
667501072国金红利增强(LOF)24,880.00  200.00    0.89
668006878天治量化核心精选混合C24,880.00  200.00    0.04
669003760国泰中证500指数增强A24,880.00  200.00    0.05
670003761国泰中证500指数增强C24,880.00  200.00    0.05
671008768创金合信上证超大盘量化股票A22,392.00  180.00    0.15
672008769创金合信上证超大盘量化股票C22,392.00  180.00    0.15
673671030西部利得事件驱动股票17,416.00  140.00    0.34
674040005华安宏利混合14,928.00  120.00    0.00
675040004华安宝利配置混合14,928.00  120.00    0.00
676002681金鹰元和灵活配置混合A14,928.00  120.00    0.01
677002682金鹰元和灵活配置混合C14,928.00  120.00    0.01
678360006光大保德信新增长混合14,928.00  120.00    0.00
679005429渤海汇金睿选混合A14,928.00  120.00    0.11
680005430渤海汇金睿选混合C14,928.00  120.00    0.11
681006840安信聚利增强债券C14,928.00  120.00    0.00
682688888浙商聚潮产业成长混合14,928.00  120.00    0.01
683006839安信聚利增强债券A14,928.00  120.00    0.00
684009079南方粤港澳大湾区联接A12,440.00  100.00    0.04
685006785东方量化多策略混合12,440.00  100.00    0.11
686009080南方粤港澳大湾区联接C12,440.00  100.00    0.04
687000042中证财通可持续发展100指数A10,449.60  84.00    0.01
688003184中证财通可持续发展100指数C10,449.60  84.00    0.01
689202015南方沪深300ETF联接A9,952.00  80.00    0.00
690004342南方沪深300ETF联接C9,952.00  80.00    0.00
691180010银华优质增长混合7,961.60  64.00    0.00
692560002益民红利成长混合7,464.00  60.00    0.00
693002134广发鑫裕混合A6,220.00  50.00    0.00
694000967华泰柏瑞创新动力混合6,095.60  49.00    0.00
695007541新华MSCI中国A股国际ETF联接4,976.00  40.00    0.01
696008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,976.00  40.00    0.00
697008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,976.00  40.00    0.00
698090003大成蓝筹稳健混合4,727.20  38.00    0.00
699001397建信精工制造指数增强4,727.20  38.00    0.01
700560003益民创新优势混合248.80  2.00    0.00