行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合1,304,655,083.40  6,505,710.00    7.51
2001500泓德远见回报混合802,020,424.16  3,999,304.00    7.44
3008545泓德丰润三年持有期混合788,603,496.00  3,932,400.00    6.25
4005395泓德臻远回报混合687,640,028.68  3,428,942.00    5.70
5159928汇添富中证主要消费ETF632,919,079.96  3,156,074.00    7.53
6150199国泰国证食品饮料行业指数分级B548,931,323.64  2,737,266.00    7.51
7150198国泰国证食品饮料行业指数分级A548,931,323.64  2,737,266.00    7.51
8001632天弘中证食品饮料指数C376,658,439.34  1,878,221.00    8.78
9001631天弘中证食品饮料指数A376,658,439.34  1,878,221.00    8.78
10006111泰康弘实3月定开混合221,699,577.02  1,105,513.00    3.84
11001910泰康新机遇灵活配置混合218,896,629.44  1,091,536.00    4.78
12004966泓德致远混合C214,406,739.38  1,069,147.00    3.58
13004965泓德致远混合A214,406,739.38  1,069,147.00    3.58
14501071泓德三年封闭丰泽混合193,635,407.80  965,570.00    6.89
15400003东方精选混合102,282,619.44  510,036.00    6.28
16360001光大保德信量化股票95,875,165.90  478,085.00    3.22
17515650富国中证消费50ETF80,097,681.40  399,410.00    6.20
18003283信诚至裕混合C76,205,200.00  380,000.00    1.50
19003282信诚至裕混合A76,205,200.00  380,000.00    1.50
20510630华夏消费ETF58,730,344.94  292,861.00    14.61
21001027前海开源中证大农业指数增强57,777,980.40  288,112.00    7.09
22001579国泰大农业股票46,124,200.00  230,000.00    3.67
23001384东方新思路灵活配置混合A38,081,743.84  189,896.00    8.07
24001385东方新思路灵活配置混合C38,081,743.84  189,896.00    8.07
25550005信诚三得益债券B36,819,144.00  183,600.00    1.46
26550004信诚三得益债券A36,819,144.00  183,600.00    1.46
27630010华商价值精选混合32,299,975.10  161,065.00    4.10
28510150招商上证消费80ETF28,115,306.92  140,198.00    5.33
29009731中信保诚安鑫回报债券C27,674,520.00  138,000.00    1.34
30009730中信保诚安鑫回报债券A27,674,520.00  138,000.00    1.34
31400007东方策略成长混合24,626,312.00  122,800.00    7.07
32400025东方新兴成长混合24,064,800.00  120,000.00    5.76
33501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A22,822,655.24  113,806.00    5.78
34009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C22,822,655.24  113,806.00    5.78
35000532景顺长城优势企业混合22,404,128.26  111,719.00    5.40
36006342中金MSCI质量指数C21,566,071.60  107,540.00    5.20
37006341中金MSCI质量指数A21,566,071.60  107,540.00    5.20
38009937东方欣益一年持有期混合A20,054,000.00  100,000.00    1.17
39009938东方欣益一年持有期混合C20,054,000.00  100,000.00    1.17
40400001东方龙混合19,987,019.64  99,666.00    4.40
41510760国泰上证综合ETF18,890,868.00  94,200.00    2.27
42159973弘毅远方国证民企领先100ETF18,032,556.80  89,920.00    2.57
43470007汇添富上证综合指数15,772,471.00  78,650.00    1.59
44515160招商MSCI中国A股国际通ETF15,352,139.16  76,554.00    1.25
45002774光大保德信铭鑫混合C15,116,705.20  75,380.00    4.13
46002773光大保德信铭鑫混合A15,116,705.20  75,380.00    4.13
47512600嘉实中证主要消费ETF14,819,906.00  73,900.00    7.50
48009940格林稳健价值混合A14,126,037.60  70,440.00    2.95
49009941格林稳健价值混合C14,126,037.60  70,440.00    2.95
50009476建信食品饮料行业股票14,037,800.00  70,000.00    3.22
51005235银华食品饮料量化股票发起式A12,515,099.78  62,407.00    4.38
52005236银华食品饮料量化股票发起式C12,515,099.78  62,407.00    4.38
53512160MSCI中国A股国际通ETF11,364,200.72  56,668.00    1.34
54008519中金中证沪港深优选消费50指数A11,227,632.98  55,987.00    5.14
55008520中金中证沪港深优选消费50指数C11,227,632.98  55,987.00    5.14
56512970平安粤港澳大湾区ETF11,207,578.98  55,887.00    2.56
57512990华夏MSCI中国A股国际通ETF10,764,987.20  53,680.00    1.28
58002063国泰沪深300指数增强C10,394,990.90  51,835.00    2.14
59000512国泰沪深300指数增强A10,394,990.90  51,835.00    2.14
60400016东方强化收益债券10,030,609.72  50,018.00    0.63
61005524泰康颐年混合C8,926,235.94  44,511.00    0.39
62005523泰康颐年混合A8,926,235.94  44,511.00    0.39
63512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,589,529.28  42,832.00    1.23
64008057南方上证50增强C8,342,464.00  41,600.00    4.50
65008056南方上证50增强A8,342,464.00  41,600.00    4.50
66512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,178,823.36  40,784.00    1.26
67000926中信建投睿信混合A8,021,600.00  40,000.00    1.95
68009470东方欣利混合A8,021,600.00  40,000.00    1.44
69009471东方欣利混合C8,021,600.00  40,000.00    1.44
70004676中信建投睿信混合C8,021,600.00  40,000.00    1.95
71009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,882,625.78  39,307.00    5.02
72009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,882,625.78  39,307.00    5.02
73002398华安安禧灵活配置混合A7,881,222.00  39,300.00    1.01
74002399华安安禧灵活配置混合C7,881,222.00  39,300.00    1.01
75001801汇添富达欣混合A7,701,738.70  38,405.00    1.78
76002165汇添富达欣混合C7,701,738.70  38,405.00    1.78
77400011东方核心动力混合7,275,591.20  36,280.00    2.26
78002545东方岳灵活配置混合6,624,838.90  33,035.00    2.57
79006712前海开源MSCI中国A股消费指数A6,282,116.04  31,326.00    5.18
80006713前海开源MSCI中国A股消费指数C6,282,116.04  31,326.00    5.18
81630006华商产业升级混合6,029,034.56  30,064.00    4.08
82161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)6,016,200.00  30,000.00    0.71
83000248汇添富中证主要消费ETF联接5,615,120.00  28,000.00    0.11
84159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF5,514,850.00  27,500.00    2.52
85512390平安MSCI中国A股低波动ETF5,398,536.80  26,920.00    1.83
86161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5,112,967.84  25,496.00    4.04
87009117东兴中证消费50指数C5,021,521.60  25,040.00    5.92
88009116东兴中证消费50指数A5,021,521.60  25,040.00    5.92
89003191创金合信消费主题股票C4,563,889.32  22,758.00    4.26
90003190创金合信消费主题股票A4,563,889.32  22,758.00    4.26
91515770上投摩根MSCI中国A股ETF4,346,503.96  21,674.00    1.20
92166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C4,130,923.46  20,599.00    1.97
93166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A4,130,923.46  20,599.00    1.97
94004145上投摩根安丰回报混合C4,088,609.52  20,388.00    0.63
95004144上投摩根安丰回报混合A4,088,609.52  20,388.00    0.63
96512380银华MSCI中国A股ETF4,061,737.16  20,254.00    1.21
97515780浦银安盛MSCI中国A股ETF3,788,000.06  18,889.00    1.26
98159984南方粤港澳大湾区ETF3,579,639.00  17,850.00    2.48
99001296长城转型成长混合3,575,427.66  17,829.00    3.15
100519646银河鑫利混合I3,390,329.24  16,906.00    0.67
101519652银河鑫利混合A3,390,329.24  16,906.00    0.67
102519653银河鑫利混合C3,390,329.24  16,906.00    0.67
103008564银河臻优稳健配置混合C3,308,910.00  16,500.00    0.55
104008563银河臻优稳健配置混合A3,308,910.00  16,500.00    0.55
105004948鑫元鑫趋势混合C2,947,938.00  14,700.00    1.08
106004944鑫元鑫趋势混合A2,947,938.00  14,700.00    1.08
107009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C2,907,830.00  14,500.00    1.16
108009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A2,907,830.00  14,500.00    1.16
109519125浦银安盛消费升级混合A2,827,614.00  14,100.00    4.85
110519176浦银安盛消费升级混合C2,827,614.00  14,100.00    4.85
111000649长城久鑫灵活配置混合2,807,560.00  14,000.00    3.58
112080002长盛创新先锋混合2,687,236.00  13,400.00    2.98
113159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF2,549,063.94  12,711.00    2.43
114512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,488,701.40  12,410.00    1.28
115512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,461,227.42  12,273.00    1.28
116007534格林创新成长混合C2,450,598.80  12,220.00    3.90
117007533格林创新成长混合A2,450,598.80  12,220.00    3.90
118002167南方顺康混合2,406,480.00  12,000.00    3.32
119159986弘毅远方国证消费100ETF2,065,562.00  10,300.00    2.28
120512320工银MSCI中国ETF1,925,184.00  9,600.00    1.31
121512360平安MSCI中国A股国际ETF1,676,514.40  8,360.00    1.24
122005788MSCI中国A股国际通ETF联接A1,245,754.48  6,212.00    0.24
123005789MSCI中国A股国际通ETF联接C1,245,754.48  6,212.00    0.24
124004805长信消费精选量化股票1,002,700.00  5,000.00    5.77
125006235东方城镇消费主题混合902,430.00  4,500.00    6.68
126161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)894,408.40  4,460.00    2.03
127009918上银核心成长混合A871,145.76  4,344.00    1.81
128009919上银核心成长混合C871,145.76  4,344.00    1.81
129502020国金上证50指数增强(LOF)837,655.58  4,177.00    3.02
130740101长安沪深300非周期行业指数826,224.80  4,120.00    1.50
131512920新华MSCI中国A股国际ETF802,160.00  4,000.00    1.26
132510120海富通上证非周期ETF774,084.40  3,860.00    3.38
133001059中金绝对收益混合766,062.80  3,820.00    1.46
134167601国金沪深300指数增强705,900.80  3,520.00    3.40
135159809博时大湾区ETF701,890.00  3,500.00    1.99
136162107金鹰量化精选股票(LOF)641,728.00  3,200.00    7.16
137006280中金瑞祥混合C501,350.00  2,500.00    2.48
138006279中金瑞祥混合A501,350.00  2,500.00    2.48
139006911长江量化匠心甄选股票A481,296.00  2,400.00    1.97
140006957长江量化匠心甄选股票C481,296.00  2,400.00    1.97
141005567创金合信MSCI中国A股国际指数A445,198.80  2,220.00    1.21
142005568创金合信MSCI中国A股国际指数C445,198.80  2,220.00    1.21
143003697华夏睿磐泰盛定开混合441,188.00  2,200.00    0.93
144008976富国中证消费50ETF联接C441,188.00  2,200.00    0.09
145008975富国中证消费50ETF联接A441,188.00  2,200.00    0.09
146006293华泰柏瑞MSCIETF联接C346,733.66  1,729.00    0.06
147006286华泰柏瑞MSCIETF联接A346,733.66  1,729.00    0.06
148217017招商上证消费80ETF联接A340,918.00  1,700.00    0.12
149004407招商上证消费80ETF联接C340,918.00  1,700.00    0.12
150006343中金MSCI低波动指数A320,864.00  1,600.00    1.74
151006344中金MSCI低波动指数C320,864.00  1,600.00    1.74
152512860华安MSCI中国A股国际ETF312,842.40  1,560.00    1.18
153006785东方量化多策略混合260,702.00  1,300.00    5.25
154519730交银定期支付月月丰债券A240,648.00  1,200.00    0.96
155006601国融融泰混合A240,648.00  1,200.00    4.91
156006602国融融泰混合C240,648.00  1,200.00    4.91
157519731交银定期支付月月丰债券C240,648.00  1,200.00    0.96
158167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)236,637.20  1,180.00    1.95
159512270华安沪深300低波ETF232,626.40  1,160.00    2.28
160006525前海开源MSCI中国A股指数C184,496.80  920.00    1.29
161006524前海开源MSCI中国A股指数A184,496.80  920.00    1.29
162519729交银增强收益债券140,378.00  700.00    0.89
163004840东兴品牌精选混合A132,356.40  660.00    0.01
164006442东兴品牌精选混合C132,356.40  660.00    0.01
165008390国联安沪深300ETF联接A120,324.00  600.00    0.01
166008391国联安沪深300ETF联接C120,324.00  600.00    0.01
167519733交银强化回报债券A100,270.00  500.00    1.40
168519735交银强化回报债券C100,270.00  500.00    1.40
169009179嘉实中证主要消费ETF联接A80,216.00  400.00    0.07
170009180嘉实中证主要消费ETF联接C80,216.00  400.00    0.07
171006006诺安鼎利混合C72,194.40  360.00    0.35
172006005诺安鼎利混合A72,194.40  360.00    0.35
173009080南方粤港澳大湾区联接C40,108.00  200.00    0.10
174009079南方粤港澳大湾区联接A40,108.00  200.00    0.10
175501072国金红利增强(LOF)20,054.00  100.00    0.76
176501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)20,054.00  100.00    1.44
177007541新华MSCI中国A股国际ETF联接20,054.00  100.00    0.03