行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 万科A(000002)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512200南方中证全指房地产ETF429,397,682.52  32,828,569.00    9.21
2005267嘉实价值精选股票361,876,512.00  27,666,400.00    7.85
3001316安信稳健增值混合A295,609,007.16  22,600,077.00    2.32
4001338安信稳健增值混合C295,609,007.16  22,600,077.00    2.32
5010190嘉实价值发现三个月定期混合262,938,842.64  20,102,358.00    8.87
6070019嘉实价值优势混合149,074,512.72  11,397,134.00    8.83
7161721招商沪深300地产等权重指数分级141,683,815.68  10,832,096.00    13.06
8008545泓德丰润三年持有期混合109,291,718.88  8,355,636.00    3.49
9159905工银深证红利ETF92,445,136.68  7,067,671.00    3.62
10004355嘉实丰和灵活配置混合80,138,465.52  6,126,794.00    4.53
11501189嘉实战略配售混合(LOF)74,125,367.16  5,667,077.00    7.87
12515060华夏中证全指房地产ETF69,428,142.96  5,307,962.00    9.32
13160218国泰国证房地产行业指数分级66,288,511.32  5,067,929.00    13.08
14000480东方红新动力混合57,552,000.00  4,400,000.00    2.87
15009908湘财长泽灵活配置混合C56,213,916.00  4,297,700.00    4.59
16009907湘财长泽灵活配置混合A56,213,916.00  4,297,700.00    4.59
17001710安信新趋势混合A55,422,576.00  4,237,200.00    0.98
18001711安信新趋势混合C55,422,576.00  4,237,200.00    0.98
19160725嘉实基本面50指数(LOF)C53,965,202.40  4,125,780.00    2.72
20160716嘉实基本面50指数(LOF)A53,965,202.40  4,125,780.00    2.72
21257010国联安小盘精选混合51,400,855.32  3,929,729.00    4.46
22001719工银国家战略股票49,294,596.00  3,768,700.00    7.51
23160628鹏华地产分级42,355,485.96  3,238,187.00    13.19
24160910大成创新成长混合(LOF)41,991,561.12  3,210,364.00    4.27
25005711永赢惠添利灵活配置混合41,980,260.00  3,209,500.00    5.99
26519017大成积极成长混合39,263,544.00  3,001,800.00    4.72
27003638安信永鑫增强债券C39,028,104.00  2,983,800.00    0.28
28003637安信永鑫增强债券A39,028,104.00  2,983,800.00    0.28
29001564东方红京东大数据混合36,624,000.00  2,800,000.00    2.03
30257020国联安精选混合35,316,000.00  2,700,000.00    3.96
31002522永赢双利债券C31,075,464.00  2,375,800.00    1.01
32002521永赢双利债券A31,075,464.00  2,375,800.00    1.01
33003276国联安添利增长债券C30,747,156.00  2,350,700.00    1.12
34003275国联安添利增长债券A30,747,156.00  2,350,700.00    1.12
35008936中银产业债债券C30,246,192.00  2,312,400.00    0.76
36163827中银产业债债券A30,246,192.00  2,312,400.00    0.76
37159916深F60ETF28,689,972.84  2,193,423.00    8.24
38070015嘉实多元债券A26,165,232.00  2,000,400.00    0.73
39070016嘉实多元债券B26,165,232.00  2,000,400.00    0.73
40159910嘉实深证基本面120ETF21,919,817.16  1,675,827.00    6.27
41257030国联安优势混合20,887,452.00  1,596,900.00    5.85
42007879嘉实致安3个月定期债券19,750,800.00  1,510,000.00    0.40
43006864国联安核心资产策略混合17,004,000.00  1,300,000.00    4.30
44008878国联安新蓝筹红利一年定开混合13,080,000.00  1,000,000.00    4.48
45630010华商价值精选混合10,406,448.00  795,600.00    2.77
46001179德邦大健康灵活配置混合10,172,316.00  777,700.00    3.66
47007960方正富邦天恒混合C9,810,000.00  750,000.00    6.02
48007959方正富邦天恒混合A9,810,000.00  750,000.00    6.02
49009649嘉实精选平衡混合A8,894,400.00  680,000.00    3.63
50009650嘉实精选平衡混合C8,894,400.00  680,000.00    3.63
51007674工银产业升级股票A7,651,800.00  585,000.00    6.70
52007675工银产业升级股票C7,651,800.00  585,000.00    6.70
53002035安信平稳增长混合发起C6,610,632.00  505,400.00    1.28
54750005安信平稳增长混合发起A6,610,632.00  505,400.00    1.28
55257040国联安红利混合6,147,600.00  470,000.00    5.51
56006511博道卓远混合A5,800,980.00  443,500.00    2.82
57006512博道卓远混合C5,800,980.00  443,500.00    2.82
58007944永赢乾元三年定开混合5,743,428.00  439,100.00    7.30
59163817中银转债增强债券B5,610,012.00  428,900.00    1.19
60163816中银转债增强债券A5,610,012.00  428,900.00    1.19
61512750嘉实基本面50ETF4,932,468.00  377,100.00    2.86
62090009大成行业轮动混合4,716,648.00  360,600.00    4.72
63007826博道志远混合C4,600,236.00  351,700.00    2.94
64007825博道志远混合A4,600,236.00  351,700.00    2.94
65000587大成灵活配置混合4,404,036.00  336,700.00    4.79
66006138国联安价值优选股票4,094,040.00  313,000.00    4.90
67001626国泰央企改革股票3,924,000.00  300,000.00    3.94
68002561东吴安鑫量化混合3,600,924.00  275,300.00    2.80
69007570方正富邦红利精选混合C3,139,200.00  240,000.00    7.01
70730002方正富邦红利精选混合A3,139,200.00  240,000.00    7.01
71008092中信保诚红利精选混合C2,847,516.00  217,700.00    3.03
72008091中信保诚红利精选混合A2,847,516.00  217,700.00    3.03
73001580南方利安灵活配置混合C2,536,212.00  193,900.00    0.16
74001570南方利安灵活配置混合A2,536,212.00  193,900.00    0.16
75350001天治财富增长混合2,354,400.00  180,000.00    5.42
76001781建信现代服务业股票2,154,276.00  164,700.00    5.50
77395011中海增强收益债券A2,092,800.00  160,000.00    0.82
78395012中海增强收益债券C2,092,800.00  160,000.00    0.82
79007671建信中证红利潜力指数A1,848,204.00  141,300.00    3.50
80007672建信中证红利潜力指数C1,848,204.00  141,300.00    3.50
81008939华泰紫金月月购3月滚动债A1,831,200.00  140,000.00    1.90
82008940华泰紫金月月购3月滚动债C1,831,200.00  140,000.00    1.90
83515570山西证券中证红利潜力ETF1,603,608.00  122,600.00    3.74
84009475汇丰晋信慧盈混合1,569,600.00  120,000.00    1.09
85007569南方安福混合C1,467,576.00  112,200.00    0.64
86005059南方安福混合A1,467,576.00  112,200.00    0.64
87001505南方利众混合C1,438,800.00  110,000.00    0.96
88001335南方利众混合A1,438,800.00  110,000.00    0.96
89159913交银深证300价值ETF1,336,776.00  102,200.00    2.73
90005082诺德量化蓝筹混合A1,308,000.00  100,000.00    2.89
91000417国联安新精选混合1,308,000.00  100,000.00    2.68
92005083诺德量化蓝筹混合C1,308,000.00  100,000.00    2.89
93004937中航混改精选混合C1,072,560.00  82,000.00    7.17
94004936中航混改精选混合A1,072,560.00  82,000.00    7.17
95001566南方利达灵活配置混合A1,056,864.00  80,800.00    0.64
96001567南方利达灵活配置混合C1,056,864.00  80,800.00    0.64
97481012工银深证红利ETF联接A970,536.00  74,200.00    0.08
98006724工银深证红利ETF联接C970,536.00  74,200.00    0.08
99008307方正富邦天璇混合C834,504.00  63,800.00    6.40
100008306方正富邦天璇混合A834,504.00  63,800.00    6.40
101010007南方誉鼎一年持有期混合C833,196.00  63,700.00    0.64
102010006南方誉鼎一年持有期混合A833,196.00  63,700.00    0.64
103010071方正富邦ESG主题投资混合C826,656.00  63,200.00    6.35
104010070方正富邦ESG主题投资混合A826,656.00  63,200.00    6.35
105290003泰信双息双利债券758,640.00  58,000.00    1.56
106007851方正富邦天睿混合C757,332.00  57,900.00    4.81
107007850方正富邦天睿混合A757,332.00  57,900.00    4.81
108519175浦银安盛经济带崛起混合A608,220.00  46,500.00    1.42
109008162浦银安盛经济带崛起混合C608,220.00  46,500.00    1.42
110001904光大保德信欣鑫混合C596,448.00  45,600.00    3.94
111001903光大保德信欣鑫混合A596,448.00  45,600.00    3.94
112006363建信深证基本面60ETF联接C549,360.00  42,000.00    0.16
113530015建信深证基本面60ETF联接A549,360.00  42,000.00    0.16
114540001汇丰晋信2016周期混合457,800.00  35,000.00    0.14
115007084天治转型升级混合444,720.00  34,000.00    8.03
116008547博道安远6个月定开混合393,708.00  30,100.00    0.71
117004756国寿安保稳吉混合A327,000.00  25,000.00    0.55
118004757国寿安保稳吉混合C327,000.00  25,000.00    0.55
119005145东吴优益债券C319,152.00  24,400.00    1.54
120005144东吴优益债券A319,152.00  24,400.00    1.54
121660109农银增强收益债券C261,600.00  20,000.00    0.51
122660009农银增强收益债券A261,600.00  20,000.00    0.51
123001228国联安鑫享灵活配置混合A156,960.00  12,000.00    1.19
124002186国联安鑫享灵活配置混合C156,960.00  12,000.00    1.19
125519706交银深证300价值联接44,472.00  3,400.00    0.09