| 持有 中国长城(000066)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 209,479,340.00 | 14,347,900.00 | 3.58 |
| 2 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 88,512,631.40 | 6,062,509.00 | 1.27 |
| 3 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 88,099,772.60 | 6,034,231.00 | 1.25 |
| 4 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 81,081,100.00 | 5,553,500.00 | 3.06 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 56,631,940.00 | 3,878,900.00 | 0.12 |
| 6 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 55,512,120.00 | 3,802,200.00 | 1.29 |
| 7 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 54,371,349.00 | 3,724,065.00 | 0.92 |
| 8 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 42,561,774.00 | 2,915,190.00 | 2.70 |
| 9 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 34,527,525.40 | 2,364,899.00 | 1.29 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 34,342,120.00 | 2,352,200.00 | 0.12 |
| 11 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 33,835,587.60 | 2,317,506.00 | 1.78 |
| 12 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 29,200,000.00 | 2,000,000.00 | 0.39 |
| 13 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 28,142,726.40 | 1,927,584.00 | 1.20 |
| 14 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 27,075,977.40 | 1,854,519.00 | 0.12 |
| 15 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 26,161,740.00 | 1,791,900.00 | 2.04 |
| 16 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 25,130,980.00 | 1,721,300.00 | 1.19 |
| 17 | 000390 | 华商优势行业混合 | 20,093,834.00 | 1,376,290.00 | 0.92 |
| 18 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 19,413,620.00 | 1,329,700.00 | 4.41 |
| 19 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 18,834,000.00 | 1,290,000.00 | 0.51 |
| 20 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 15,276,593.20 | 1,046,342.00 | 3.59 |
| 21 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 14,963,540.00 | 1,024,900.00 | 1.75 |
| 22 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 14,724,100.00 | 1,008,500.00 | 1.33 |
| 23 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 13,829,032.40 | 947,194.00 | 0.80 |
| 24 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 12,410,000.00 | 850,000.00 | 3.98 |
| 25 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,792,420.00 | 807,700.00 | 0.12 |
| 26 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 10,270,501.40 | 703,459.00 | 2.35 |
| 27 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 9,494,190.20 | 650,287.00 | 0.99 |
| 28 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 8,759,547.40 | 599,969.00 | 0.53 |
| 29 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 8,490,586.20 | 581,547.00 | 0.46 |
| 30 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,178,920.00 | 560,200.00 | 0.12 |
| 31 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 6,607,960.00 | 452,600.00 | 0.60 |
| 32 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,053,160.00 | 414,600.00 | 0.12 |
| 33 | 159974 | 富国央企创新ETF | 5,910,941.40 | 404,859.00 | 1.26 |
| 34 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 5,840,000.00 | 400,000.00 | 2.06 |
| 35 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 5,085,180.00 | 348,300.00 | 1.00 |
| 36 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 4,380,000.00 | 300,000.00 | 0.35 |
| 37 | 160626 | 鹏华信息分级 | 4,181,571.40 | 286,409.00 | 0.67 |
| 38 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,965,360.00 | 271,600.00 | 0.12 |
| 39 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 3,728,840.00 | 255,400.00 | 0.62 |
| 40 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,539,040.00 | 242,400.00 | 0.12 |
| 41 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,873,849.40 | 196,839.00 | 0.12 |
| 42 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2,666,690.00 | 182,650.00 | 0.61 |
| 43 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,458,640.00 | 168,400.00 | 0.11 |
| 44 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,458,640.00 | 168,400.00 | 0.11 |
| 45 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2,280,870.40 | 156,224.00 | 1.06 |
| 46 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,048,380.00 | 140,300.00 | 0.12 |
| 47 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 2,008,960.00 | 137,600.00 | 0.58 |
| 48 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 2,008,960.00 | 137,600.00 | 0.58 |
| 49 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,959,685.00 | 134,225.00 | 0.53 |
| 50 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,918,440.00 | 131,400.00 | 0.09 |
| 51 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,871,720.00 | 128,200.00 | 0.12 |
| 52 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,808,940.00 | 123,900.00 | 0.11 |
| 53 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,808,940.00 | 123,900.00 | 0.11 |
| 54 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1,689,220.00 | 115,700.00 | 2.49 |
| 55 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1,689,220.00 | 115,700.00 | 2.49 |
| 56 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,540,300.00 | 105,500.00 | 0.12 |
| 57 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,540,300.00 | 105,500.00 | 0.12 |
| 58 | 007509 | 华商润丰混合C | 1,503,800.00 | 103,000.00 | 0.52 |
| 59 | 003598 | 华商润丰混合A | 1,503,800.00 | 103,000.00 | 0.52 |
| 60 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,460,000.00 | 100,000.00 | 1.25 |
| 61 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1,460,000.00 | 100,000.00 | 0.46 |
| 62 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,318,380.00 | 90,300.00 | 0.12 |
| 63 | 690003 | 民生加银精选混合 | 1,146,100.00 | 78,500.00 | 1.63 |
| 64 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 938,780.00 | 64,300.00 | 0.18 |
| 65 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 913,960.00 | 62,600.00 | 0.69 |
| 66 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 913,960.00 | 62,600.00 | 0.69 |
| 67 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 903,740.00 | 61,900.00 | 0.76 |
| 68 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 840,960.00 | 57,600.00 | 0.09 |
| 69 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 770,880.00 | 52,800.00 | 1.07 |
| 70 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 770,880.00 | 52,800.00 | 1.07 |
| 71 | 000458 | 英大领先回报混合 | 760,660.00 | 52,100.00 | 0.90 |
| 72 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 719,780.00 | 49,300.00 | 0.87 |
| 73 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 713,414.40 | 48,864.00 | 0.04 |
| 74 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 713,414.40 | 48,864.00 | 0.04 |
| 75 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 700,800.00 | 48,000.00 | 0.36 |
| 76 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 678,286.80 | 46,458.00 | 0.18 |
| 77 | 159903 | 深成ETF | 673,614.80 | 46,138.00 | 0.19 |
| 78 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 670,140.00 | 45,900.00 | 0.09 |
| 79 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 667,220.00 | 45,700.00 | 0.11 |
| 80 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 667,220.00 | 45,700.00 | 0.11 |
| 81 | 002271 | 招商安弘混合 | 665,760.00 | 45,600.00 | 0.89 |
| 82 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 659,920.00 | 45,200.00 | 0.05 |
| 83 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 659,920.00 | 45,200.00 | 0.05 |
| 84 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 651,160.00 | 44,600.00 | 0.09 |
| 85 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 638,020.00 | 43,700.00 | 0.11 |
| 86 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 638,020.00 | 43,700.00 | 0.11 |
| 87 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 621,565.80 | 42,573.00 | 0.10 |
| 88 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 617,580.00 | 42,300.00 | 0.48 |
| 89 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 616,120.00 | 42,200.00 | 0.11 |
| 90 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 616,120.00 | 42,200.00 | 0.11 |
| 91 | 515390 | 华安沪深300ETF | 608,440.40 | 41,674.00 | 0.11 |
| 92 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 597,140.00 | 40,900.00 | 0.09 |
| 93 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 584,000.00 | 40,000.00 | 0.95 |
| 94 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 584,000.00 | 40,000.00 | 0.95 |
| 95 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 569,400.00 | 39,000.00 | 0.86 |
| 96 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 497,860.00 | 34,100.00 | 0.13 |
| 97 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 464,280.00 | 31,800.00 | 0.11 |
| 98 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 456,980.00 | 31,300.00 | 0.60 |
| 99 | 001531 | 招商安益混合 | 448,220.00 | 30,700.00 | 0.89 |
| 100 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 423,400.00 | 29,000.00 | 0.12 |
| 101 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 414,640.00 | 28,400.00 | 0.34 |
| 102 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 405,880.00 | 27,800.00 | 0.35 |
| 103 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 401,500.00 | 27,500.00 | 0.11 |
| 104 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 401,500.00 | 27,500.00 | 0.11 |
| 105 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 382,520.00 | 26,200.00 | 0.11 |
| 106 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 376,680.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 107 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 376,680.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 108 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 373,760.00 | 25,600.00 | 0.69 |
| 109 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 373,760.00 | 25,600.00 | 0.69 |
| 110 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 365,000.00 | 25,000.00 | 0.12 |
| 111 | 001899 | 东海社会安全指数 | 319,740.00 | 21,900.00 | 1.20 |
| 112 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 309,520.00 | 21,200.00 | 0.11 |
| 113 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 299,300.00 | 20,500.00 | 0.11 |
| 114 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 299,300.00 | 20,500.00 | 0.12 |
| 115 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 297,840.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 116 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 297,840.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 117 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 292,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 118 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 292,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 119 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 284,700.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 120 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 277,400.00 | 19,000.00 | 0.03 |
| 121 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 277,400.00 | 19,000.00 | 0.03 |
| 122 | 004937 | 中航混改精选混合C | 267,180.00 | 18,300.00 | 0.12 |
| 123 | 004936 | 中航混改精选混合A | 267,180.00 | 18,300.00 | 0.12 |
| 124 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 262,800.00 | 18,000.00 | 0.12 |
| 125 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 262,800.00 | 18,000.00 | 0.12 |
| 126 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 258,420.00 | 17,700.00 | 0.10 |
| 127 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 258,420.00 | 17,700.00 | 0.10 |
| 128 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 254,667.80 | 17,443.00 | 0.08 |
| 129 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 245,805.60 | 16,836.00 | 0.22 |
| 130 | 159943 | 大成深证成份ETF | 243,878.40 | 16,704.00 | 0.19 |
| 131 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 243,820.00 | 16,700.00 | 0.62 |
| 132 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 243,820.00 | 16,700.00 | 0.62 |
| 133 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 242,360.00 | 16,600.00 | 0.13 |
| 134 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 237,980.00 | 16,300.00 | 0.18 |
| 135 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 237,980.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 136 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 237,980.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 137 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 224,840.00 | 15,400.00 | 1.25 |
| 138 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 224,840.00 | 15,400.00 | 1.25 |
| 139 | 161612 | 融通深证成份指数A | 223,788.80 | 15,328.00 | 0.19 |
| 140 | 004875 | 融通深证成份指数C | 223,788.80 | 15,328.00 | 0.19 |
| 141 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 221,920.00 | 15,200.00 | 0.09 |
| 142 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 221,920.00 | 15,200.00 | 0.09 |
| 143 | 006600 | 人保沪深300指数 | 221,920.00 | 15,200.00 | 0.12 |
| 144 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 221,306.80 | 15,158.00 | 0.18 |
| 145 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 219,000.00 | 15,000.00 | 0.13 |
| 146 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 217,540.00 | 14,900.00 | 0.10 |
| 147 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 207,320.00 | 14,200.00 | 0.00 |
| 148 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 207,320.00 | 14,200.00 | 0.00 |
| 149 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 207,320.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 150 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 207,320.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 151 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 205,860.00 | 14,100.00 | 0.08 |
| 152 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 205,860.00 | 14,100.00 | 0.08 |
| 153 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 194,180.00 | 13,300.00 | 0.09 |
| 154 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 189,800.00 | 13,000.00 | 0.86 |
| 155 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 187,288.80 | 12,828.00 | 0.08 |
| 156 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 187,288.80 | 12,828.00 | 0.08 |
| 157 | 009059 | 南方沪深300增强A | 186,880.00 | 12,800.00 | 0.06 |
| 158 | 009060 | 南方沪深300增强C | 186,880.00 | 12,800.00 | 0.06 |
| 159 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 186,880.00 | 12,800.00 | 0.37 |
| 160 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 181,040.00 | 12,400.00 | 0.30 |
| 161 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 179,361.00 | 12,285.00 | 0.10 |
| 162 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 175,200.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 163 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 169,360.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 164 | 515820 | 富国中证800ETF | 154,760.00 | 10,600.00 | 0.09 |
| 165 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 151,840.00 | 10,400.00 | 0.09 |
| 166 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 146,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 167 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 143,780.80 | 9,848.00 | 0.01 |
| 168 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 141,620.00 | 9,700.00 | 0.08 |
| 169 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 131,400.00 | 9,000.00 | 0.07 |
| 170 | 350001 | 天治财富增长混合 | 121,180.00 | 8,300.00 | 0.05 |
| 171 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 113,880.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 172 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 109,500.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 173 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 109,500.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 174 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 93,440.00 | 6,400.00 | 0.09 |
| 175 | 005537 | 中航新起航混合A | 91,980.00 | 6,300.00 | 3.83 |
| 176 | 005538 | 中航新起航混合C | 91,980.00 | 6,300.00 | 3.83 |
| 177 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 90,520.00 | 6,200.00 | 0.18 |
| 178 | 515130 | 博时沪深300ETF | 84,680.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 179 | 515810 | 易方达中证800ETF | 80,300.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 180 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 74,460.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 181 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 74,460.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 182 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 73,000.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 183 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 73,000.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 184 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 71,540.00 | 4,900.00 | 0.11 |
| 185 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 70,080.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 186 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 70,007.00 | 4,795.00 | 0.17 |
| 187 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 70,007.00 | 4,795.00 | 0.17 |
| 188 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 62,780.00 | 4,300.00 | 0.32 |
| 189 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 61,320.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 190 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 60,020.60 | 4,111.00 | 0.01 |
| 191 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 60,020.60 | 4,111.00 | 0.01 |
| 192 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 59,860.00 | 4,100.00 | 0.36 |
| 193 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 59,860.00 | 4,100.00 | 0.12 |
| 194 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 51,523.40 | 3,529.00 | 0.22 |
| 195 | 159809 | 博时大湾区ETF | 51,100.00 | 3,500.00 | 0.21 |
| 196 | 290010 | 泰信中证200指数 | 50,545.20 | 3,462.00 | 0.32 |
| 197 | 001589 | 天弘中证800指数C | 50,180.20 | 3,437.00 | 0.09 |
| 198 | 001588 | 天弘中证800指数A | 50,180.20 | 3,437.00 | 0.09 |
| 199 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 49,640.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 200 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 49,640.00 | 3,400.00 | 0.13 |
| 201 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 49,640.00 | 3,400.00 | 0.13 |
| 202 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 42,340.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 203 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 42,340.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 204 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 42,340.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 205 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 37,960.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 206 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 36,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 207 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 36,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 208 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 33,667.60 | 2,306.00 | 0.00 |
| 209 | 515310 | 添富沪深300ETF | 32,120.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 210 | 515610 | 中银中证800ETF | 32,120.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 211 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 29,200.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 212 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 29,200.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 213 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 29,200.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 214 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 29,200.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 215 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 24,820.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 216 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 21,900.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 217 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 21,900.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 218 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 20,440.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 219 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 20,440.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 220 | 005396 | 中金丰硕混合 | 18,980.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 221 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 18,980.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 222 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 17,520.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 223 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 17,520.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 224 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 225 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.17 |
| 226 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.17 |
| 227 | 007770 | 同泰开泰混合A | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 228 | 007771 | 同泰开泰混合C | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 229 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 230 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 14,600.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 231 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 13,140.00 | 900.00 | 0.01 |
| 232 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 13,140.00 | 900.00 | 0.01 |
| 233 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 12,322.40 | 844.00 | 0.01 |
| 234 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 12,322.40 | 844.00 | 0.01 |
| 235 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 11,680.00 | 800.00 | 0.05 |
| 236 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 11,680.00 | 800.00 | 0.08 |
| 237 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 11,680.00 | 800.00 | 0.08 |
| 238 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 11,023.00 | 755.00 | 0.08 |
| 239 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 5,840.00 | 400.00 | 0.01 |
| 240 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 2,920.00 | 200.00 | 0.08 |
| 241 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 2,920.00 | 200.00 | 0.08 |
| 242 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,460.00 | 100.00 | 0.00 |
