行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华侨城A(000069)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512200南方中证全指房地产ETF277,216,456.00  42,714,400.00    3.79
2161721招商沪深300地产等权重指数分级254,920,112.92  39,278,908.00    14.01
3001338安信稳健增值混合C84,370,324.50  13,000,050.00    0.35
4001316安信稳健增值混合A84,370,324.50  13,000,050.00    0.35
5010201农银智增定开混合83,710,616.00  12,898,400.00    8.43
6002521永赢双利债券A82,136,142.00  12,655,800.00    1.44
7002522永赢双利债券C82,136,142.00  12,655,800.00    1.44
8002364华安安康灵活配置混合C72,404,309.12  11,156,288.00    0.42
9002363华安安康灵活配置混合A72,404,309.12  11,156,288.00    0.42
10519918华夏兴和混合69,042,437.20  10,638,280.00    1.08
11004702南方金融主题灵活配置混合67,718,113.76  10,434,224.00    2.27
12009100安信稳健增利混合A62,304,000.00  9,600,000.00    0.33
13009101安信稳健增利混合C62,304,000.00  9,600,000.00    0.33
14510300华泰柏瑞沪深300ETF60,424,035.21  9,310,329.00    0.12
15005711永赢惠添利灵活配置混合59,068,579.24  9,101,476.00    5.04
16007944永赢乾元三年定开混合40,105,604.00  6,179,600.00    3.88
17007230兴全沪深300指数(LOF)C36,920,312.00  5,688,800.00    0.75
18163407兴全沪深300指数(LOF)A36,920,312.00  5,688,800.00    0.75
19240005华宝多策略增长混合35,999,854.77  5,546,973.00    3.17
20160311华夏蓝筹混合(LOF)35,141,403.00  5,414,700.00    1.08
21001719工银国家战略股票33,493,592.00  5,160,800.00    6.22
22159905工银深证红利ETF32,455,860.47  5,000,903.00    1.03
23000107富国稳健增强债券A30,001,323.00  4,622,700.00    0.17
24000109富国稳健增强债券C30,001,323.00  4,622,700.00    0.17
25510330华夏沪深300ETF28,965,694.23  4,463,127.00    0.13
26000893工银创新动力股票24,726,900.00  3,810,000.00    2.28
27159919嘉实沪深300ETF23,982,036.21  3,695,229.00    0.13
28160628鹏华地产分级23,221,220.00  3,578,000.00    5.71
29159901易方达深证100ETF23,135,318.36  3,564,764.00    0.32
30001656农银中国优势混合22,848,045.00  3,520,500.00    8.82
31515060华夏中证全指房地产ETF21,635,713.00  3,333,700.00    3.76
32001016华夏沪深300指数增强C19,447,934.00  2,996,600.00    0.81
33001015华夏沪深300指数增强A19,447,934.00  2,996,600.00    0.81
34002211嘉实新财富混合17,793,691.41  2,741,709.00    0.50
35673110西部利得新润混合17,450,312.00  2,688,800.00    3.31
36005695华安睿明两年定开混合A16,889,576.00  2,602,400.00    3.41
37005696华安睿明两年定开混合C16,889,576.00  2,602,400.00    3.41
38004876融通深证100指数C16,814,733.32  2,590,868.00    0.31
39161604融通深证100指数A16,814,733.32  2,590,868.00    0.31
40001208诺安低碳经济股票A16,388,716.74  2,525,226.00    1.01
41010349诺安低碳经济股票C16,388,716.74  2,525,226.00    1.01
42002144华安新优选灵活配置混合C16,260,046.00  2,505,400.00    0.40
43001312华安新优选灵活配置混合A16,260,046.00  2,505,400.00    0.40
44960012中银收益混合H15,687,628.00  2,417,200.00    0.70
45163804中银收益混合A15,687,628.00  2,417,200.00    0.70
46960000汇丰晋信大盘股票H14,604,447.00  2,250,300.00    0.85
47540006汇丰晋信大盘股票A14,604,447.00  2,250,300.00    0.85
48510310易方达沪深300发起式ETF14,458,688.09  2,227,841.00    0.12
49393001中海优势精选混合13,559,557.00  2,089,300.00    6.87
50008809安信民稳增长混合A13,305,103.57  2,050,093.00    0.81
51008810安信民稳增长混合C13,305,103.57  2,050,093.00    0.81
52001711安信新趋势混合C12,007,116.55  1,850,095.00    0.24
53001710安信新趋势混合A12,007,116.55  1,850,095.00    0.24
54160916大成优选混合(LOF)11,914,342.00  1,835,800.00    1.00
55501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A10,970,111.90  1,690,310.00    0.89
56005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C10,970,111.90  1,690,310.00    0.89
57700001平安行业先锋混合10,820,128.00  1,667,200.00    5.01
58519671银河沪深300价值指数10,687,232.27  1,646,723.00    0.41
59005561创金合信中证红利低波动指数A10,556,634.00  1,626,600.00    1.59
60005562创金合信中证红利低波动指数C10,556,634.00  1,626,600.00    1.59
61005662嘉实金融精选股票A10,415,152.00  1,604,800.00    1.09
62005663嘉实金融精选股票C10,415,152.00  1,604,800.00    1.09
63009849安信稳健聚申一年持有混合10,251,604.00  1,579,600.00    0.68
64180010银华优质增长混合9,908,283.00  1,526,700.00    0.42
65010436富国双债增强债券C9,443,599.00  1,455,100.00    0.20
66010435富国双债增强债券A9,443,599.00  1,455,100.00    0.20
67159940广发中证全指金融地产ETF9,340,414.49  1,439,201.00    0.47
68000336农银研究精选混合9,271,614.00  1,428,600.00    0.19
69005445华宝价值发现混合8,956,200.00  1,380,000.00    3.24
70515330天弘沪深300ETF8,619,369.00  1,328,100.00    0.13
71159916深F60ETF8,444,911.31  1,301,219.00    2.03
72002637广发集裕债券C8,167,016.00  1,258,400.00    0.07
73002636广发集裕债券A8,167,016.00  1,258,400.00    0.07
74163822中银主题策略混合7,427,156.00  1,144,400.00    0.69
75481013工银消费服务混合6,877,453.00  1,059,700.00    2.15
76159910嘉实深证基本面120ETF6,536,857.80  1,007,220.00    1.61
77240002华宝宝康配置混合6,490,000.00  1,000,000.00    1.35
78550001信诚四季红混合5,918,231.00  911,900.00    1.10
79000805中银新经济混合5,326,992.00  820,800.00    1.79
80515380泰康沪深300ETF5,125,153.00  789,700.00    0.12
81007800申万菱信沪深300价值指数C4,731,703.24  729,076.00    0.36
82310398申万菱信沪深300价值指数A4,731,703.24  729,076.00    0.36
83512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF4,362,578.00  672,200.00    1.68
84009970财通内需增长12个月定开混合4,271,069.00  658,100.00    0.20
85009401华安添瑞6个月混合C4,096,488.00  631,200.00    0.31
86009400华安添瑞6个月混合A4,096,488.00  631,200.00    0.31
87510350工银瑞信沪深300ETF4,003,032.00  616,800.00    0.12
88000259农银区间收益混合3,962,145.00  610,500.00    0.89
89001385东方新思路灵活配置混合C3,894,000.00  600,000.00    1.57
90001384东方新思路灵活配置混合A3,894,000.00  600,000.00    1.57
91163810中银价值混合3,713,578.00  572,200.00    1.83
92550003中信保诚盛世蓝筹混合3,707,737.00  571,300.00    1.10
93161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)3,386,482.00  521,800.00    3.64
94006939鹏华沪深300指数(LOF)C3,017,843.51  464,999.00    0.12
95160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,017,843.51  464,999.00    0.12
96009999东方中国红利混合2,596,000.00  400,000.00    4.37
97000195工银成长收益混合A2,466,200.00  380,000.00    0.89
98000196工银成长收益混合B2,466,200.00  380,000.00    0.89
99007674工银产业升级股票A2,367,552.00  364,800.00    3.79
100007675工银产业升级股票C2,367,552.00  364,800.00    3.79
101006796富国消费升级混合2,334,453.00  359,700.00    1.04
102159925南方沪深300ETF2,284,759.07  352,043.00    0.13
103165512信诚新机遇混合(LOF)2,161,170.00  333,000.00    1.11
104006937工银沪深300指数C2,127,603.72  327,828.00    0.12
105481009工银沪深300指数A2,127,603.72  327,828.00    0.12
106080001长盛成长价值混合2,082,433.32  320,868.00    0.76
107510360广发沪深300ETF2,048,808.63  315,687.00    0.12
108159961方正富邦深证100ETF1,931,300.69  297,581.00    0.31
109510380国寿安保沪深300ETF1,886,643.00  290,700.00    0.13
110010312中银金融地产混合C1,856,140.00  286,000.00    0.55
111004871中银金融地产混合A1,856,140.00  286,000.00    0.55
112515800添富中证800ETF1,846,405.00  284,500.00    0.09
113009410华安添福18个月混合C1,840,564.00  283,600.00    0.50
114009409华安添福18个月混合A1,840,564.00  283,600.00    0.50
115009026中银高质量发展机遇混合1,758,790.00  271,000.00    1.79
116005296南华丰淳混合A1,696,486.00  261,400.00    1.71
117005297南华丰淳混合C1,696,486.00  261,400.00    1.71
118320020诺安策略精选股票1,624,447.00  250,300.00    1.00
119007096大成沪深300指数C1,553,245.21  239,329.00    0.12
120519300大成沪深300指数A1,553,245.21  239,329.00    0.12
121004721华夏睿磐泰茂混合C1,535,534.00  236,600.00    0.06
122004720华夏睿磐泰茂混合A1,535,534.00  236,600.00    0.06
123673071西部利得新动力混合A1,492,700.00  230,000.00    0.44
124673073西部利得新动力混合C1,492,700.00  230,000.00    0.44
125161812银华深证100指数分级1,460,003.38  224,962.00    0.31
126005867国泰沪深300指数C1,453,772.98  224,002.00    0.12
127020011国泰沪深300指数A1,453,772.98  224,002.00    0.12
128512970平安粤港澳大湾区ETF1,346,026.00  207,400.00    0.36
129004716信诚量化阿尔法股票1,294,106.00  199,400.00    0.19
130070027嘉实周期优选混合1,130,558.00  174,200.00    0.11
131512530建信沪深300红利ETF1,115,631.00  171,900.00    2.23
132003028安信新优选混合A1,103,300.00  170,000.00    0.29
133003029安信新优选混合C1,103,300.00  170,000.00    0.29
134161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,051,263.18  161,982.00    0.30
135165508信诚深度价值混合(LOF)1,035,804.00  159,600.00    3.41
136003144华宝新机遇混合(LOF)C1,020,228.00  157,200.00    0.16
137162414华宝新机遇混合(LOF)A1,020,228.00  157,200.00    0.16
138519961长信利广混合A986,480.00  152,000.00    0.77
139519960长信利广混合C986,480.00  152,000.00    0.77
140007049平安鑫安混合E983,884.00  151,600.00    1.81
141001665平安鑫安混合C983,884.00  151,600.00    1.81
142001664平安鑫安混合A983,884.00  151,600.00    1.81
143001324华宝新价值混合970,904.00  149,600.00    0.13
144007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C955,328.00  147,200.00    0.89
145501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A955,328.00  147,200.00    0.89
146003344鹏华弘惠混合C950,136.00  146,400.00    0.12
147003343鹏华弘惠混合A950,136.00  146,400.00    0.12
148159933国投瑞银金融地产ETF936,507.00  144,300.00    0.55
149004408招商深证100指数C904,680.04  139,396.00    0.31
150217016招商深证100指数A904,680.04  139,396.00    0.31
151006302银华行业轮动混合900,163.00  138,700.00    0.41
152515160招商MSCI中国A股国际通ETF895,620.00  138,000.00    0.12
153515660国联安沪深300ETF839,157.00  129,300.00    0.13
154005870鹏华沪深300指数增强836,561.00  128,900.00    0.15
155512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF823,211.07  126,843.00    0.12
156515390华安沪深300ETF817,091.00  125,900.00    0.12
157510390平安沪深300ETF814,495.00  125,500.00    0.13
158481012工银深证红利ETF联接A787,886.00  121,400.00    0.05
159006724工银深证红利ETF联接C787,886.00  121,400.00    0.05
160002411华夏新机遇混合A784,641.00  120,900.00    0.20
161008212华夏新机遇混合C784,641.00  120,900.00    0.20
162003154华宝新活力混合704,814.00  108,600.00    0.13
163512160MSCI中国A股国际通ETF702,867.00  108,300.00    0.12
164003626平安鑫利混合A697,675.00  107,500.00    1.75
165006433平安鑫利混合C697,675.00  107,500.00    1.75
166005141华夏睿磐泰荣混合C686,642.00  105,800.00    0.06
167005140华夏睿磐泰荣混合A686,642.00  105,800.00    0.06
168005638农银量化智慧混合652,894.00  100,600.00    0.92
169007538永赢沪深300指数A637,318.00  98,200.00    0.12
170007539永赢沪深300指数C637,318.00  98,200.00    0.12
171007382国融融信消费严选混合C626,285.00  96,500.00    2.22
172007381国融融信消费严选混合A626,285.00  96,500.00    2.22
173005632鹏华量化先锋混合611,039.99  94,151.00    0.47
174010212景顺长城顺鑫回报混合C595,782.00  91,800.00    0.07
175010211景顺长城顺鑫回报混合A595,782.00  91,800.00    0.07
176512090易方达MSCI中国A股国际通ETF592,537.00  91,300.00    0.12
177007661南方养老2030混合(FOF)584,100.00  90,000.00    0.41
178003604景顺长城泰安回报混合C583,451.00  89,900.00    0.14
179003603景顺长城泰安回报混合A583,451.00  89,900.00    0.14
180003638安信永鑫增强债券C575,663.00  88,700.00    0.04
181003637安信永鑫增强债券A575,663.00  88,700.00    0.04
182005152农银汇理沪深300指数C572,093.50  88,150.00    0.12
183660008农银汇理沪深300指数A572,093.50  88,150.00    0.12
184165309建信沪深300指数(LOF)549,703.00  84,700.00    0.12
185006600人保沪深300指数537,372.00  82,800.00    0.10
186006209中信保诚新蓝筹混合529,584.00  81,600.00    1.10
187159903深成ETF522,114.01  80,449.00    0.19
188009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)519,200.00  80,000.00    0.49
189160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C490,644.00  75,600.00    0.00
190160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A490,644.00  75,600.00    0.00
191159913交银深证300价值ETF478,144.26  73,674.00    0.90
192159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF471,174.00  72,600.00    0.38
193501043汇添富沪深300指数(LOF)A464,684.00  71,600.00    0.12
194501045汇添富沪深300指数(LOF)C464,684.00  71,600.00    0.12
195006713前海开源MSCI中国A股消费指数C454,949.00  70,100.00    0.33
196006712前海开源MSCI中国A股消费指数A454,949.00  70,100.00    0.33
197163109申万菱信深证成指分级416,385.42  64,158.00    0.18
198512640嘉实中证金融地产ETF407,572.00  62,800.00    0.49
199159975招商深证100ETF383,559.00  59,100.00    0.32
200004202华夏睿磐泰兴混合376,420.00  58,000.00    0.05
201090003大成蓝筹稳健混合375,771.00  57,900.00    0.02
202512990华夏MSCI中国A股国际通ETF373,499.50  57,550.00    0.12
203005658华夏沪深300ETF联接C371,228.00  57,200.00    0.00
204000051华夏沪深300ETF联接A371,228.00  57,200.00    0.00
205000656前海开源沪深300指数351,764.49  54,201.00    0.11
206001614东方区域发展混合329,692.00  50,800.00    2.89
207450008国富沪深300指数增强329,043.00  50,700.00    0.07
208165509信诚增强收益债券(LOF)324,500.00  50,000.00    0.91
209159931汇添富中证金融地产ETF321,904.00  49,600.00    0.49
210700002平安深证300指数增强294,646.00  45,400.00    0.28
211010352诺安沪深300指数增强C287,507.00  44,300.00    0.12
212320014诺安沪深300指数增强A287,507.00  44,300.00    0.12
213159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF274,527.00  42,300.00    0.39
214005083诺德量化蓝筹混合C269,335.00  41,500.00    0.27
215005082诺德量化蓝筹混合A269,335.00  41,500.00    0.27
216110020易方达沪深300ETF联接A268,686.00  41,400.00    0.00
217007339易方达沪深300ETF联接C268,686.00  41,400.00    0.00
218005519银华混改红利灵活配置混合发起式263,494.00  40,600.00    0.40
219165515信诚沪深300指数分级262,870.96  40,504.00    0.13
220515780浦银安盛MSCI中国A股ETF254,408.00  39,200.00    0.12
221160814长盛中证金融地产分级244,673.00  37,700.00    0.49
222005918天弘沪深300ETF联接C242,648.12  37,388.00    0.00
223000961天弘沪深300ETF联接A242,648.12  37,388.00    0.00
224004403平安股息精选沪港深股票A237,534.00  36,600.00    2.36
225004404平安股息精选沪港深股票C237,534.00  36,600.00    2.36
226001407景顺长城稳健回报混合C232,991.00  35,900.00    0.04
227001422景顺长城安享回报混合A232,991.00  35,900.00    0.03
228001194景顺长城稳健回报混合A232,991.00  35,900.00    0.04
229001423景顺长城安享回报混合C232,991.00  35,900.00    0.03
230005078富国宝利增强债券232,342.00  35,800.00    0.00
231160807长盛沪深300指数(LOF)228,441.51  35,199.00    0.12
232159984南方粤港澳大湾区ETF227,150.00  35,000.00    0.38
233512380银华MSCI中国A股ETF225,443.13  34,737.00    0.11
234005544银华瑞和灵活配置混合220,660.00  34,000.00    0.30
235003125中科沃土沃鑫成长混合发起A212,216.51  32,699.00    0.12
236009747中科沃土沃鑫成长混合发起C212,216.51  32,699.00    0.12
237159912汇添富深证300ETF208,205.69  32,081.00    0.23
238006022富国大盘价值量化精选混合201,190.00  31,000.00    0.03
239515360方正富邦沪深300ETF192,753.00  29,700.00    0.12
240004764中科沃土沃嘉混合C189,508.00  29,200.00    0.02
241004763中科沃土沃嘉混合A189,508.00  29,200.00    0.02
242512180建信MSCI中国A股国际通ETF185,659.43  28,607.00    0.12
243004875融通深证成份指数C178,111.56  27,444.00    0.19
244161612融通深证成份指数A178,111.56  27,444.00    0.19
245159943大成深证成份ETF177,177.00  27,300.00    0.19
246515820富国中证800ETF171,336.00  26,400.00    0.09
247005292华富星玉衡混合C163,548.00  25,200.00    0.73
248005291华富星玉衡混合A163,548.00  25,200.00    0.73
249163821中银沪深300等权重指数(LOF)162,834.10  25,090.00    0.34
250159986弘毅远方国证消费100ETF159,005.00  24,500.00    0.36
251515350民生加银沪深300ETF155,760.00  24,000.00    0.12
252530015建信深证基本面60ETF联接A153,813.00  23,700.00    0.04
253006363建信深证基本面60ETF联接C153,813.00  23,700.00    0.04
254002192东方鼎新灵活配置混合C136,290.00  21,000.00    0.11
255001196东方鼎新灵活配置混合A136,290.00  21,000.00    0.11
256515770上投摩根MSCI中国A股ETF133,694.00  20,600.00    0.11
257160806长盛同庆(LOF)130,715.09  20,141.00    0.10
258660109农银增强收益债券C129,800.00  20,000.00    0.18
259660009农银增强收益债券A129,800.00  20,000.00    0.18
260162714广发深证100指数(LOF)A128,735.64  19,836.00    0.30
261009472广发深证100指数(LOF)C128,735.64  19,836.00    0.30
262512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF125,257.00  19,300.00    0.12
263206003鹏华信用增利A113,218.05  17,445.00    0.00
264206004鹏华信用增利B113,218.05  17,445.00    0.00
265159969银华深证100ETF111,303.50  17,150.00    0.31
266512360平安MSCI中国A股国际ETF106,436.00  16,400.00    0.12
267515810易方达中证800ETF105,138.00  16,200.00    0.09
268660006农银汇理大盘蓝筹混合99,946.00  15,400.00    0.07
269000368汇添富沪深300安中指数93,371.63  14,387.00    0.04
270159970工银瑞信深证100ETF92,158.00  14,200.00    0.31
271001467华富永鑫灵活配置混合C90,211.00  13,900.00    1.97
272001466华富永鑫灵活配置混合A90,211.00  13,900.00    1.97
273515930永赢沪深300ETF88,264.00  13,600.00    0.12
274002421新华增强债券A77,880.00  12,000.00    0.86
275002422新华增强债券C77,880.00  12,000.00    0.86
276530018建信深证100指数增强72,688.00  11,200.00    0.08
277159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF72,039.00  11,100.00    0.22
278515130博时沪深300ETF70,092.00  10,800.00    0.12
279004989人保双利混合C64,251.00  9,900.00    0.11
280004988人保双利混合A64,251.00  9,900.00    0.11
281005850财通量化价值优选混合61,655.00  9,500.00    0.03
282006034富国MSCI中国A股国际通指数增强61,655.00  9,500.00    0.03
283005764中欧潜力价值灵活配置混合C54,788.58  8,442.00    0.00
284001810中欧潜力价值灵活配置混合A54,788.58  8,442.00    0.00
285001589天弘中证800指数C51,271.00  7,900.00    0.09
286001588天弘中证800指数A51,271.00  7,900.00    0.09
287501086华宝MSCIESG指数(LOF)48,026.00  7,400.00    0.15
288290010泰信中证200指数47,948.12  7,388.00    0.35
289002979广发金融地产联接C45,430.00  7,000.00    0.00
290001469广发金融地产联接A45,430.00  7,000.00    0.00
291673090西部利得个股精选股票44,132.00  6,800.00    0.06
292512320工银MSCI中国ETF44,132.00  6,800.00    0.12
293159979广发粤港澳大湾区创新100ETF39,589.00  6,100.00    0.39
294006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C36,344.00  5,600.00    0.00
295460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A36,344.00  5,600.00    0.00
296005635博时量化多策略股票A35,046.00  5,400.00    0.02
297515610中银中证800ETF35,046.00  5,400.00    0.09
298004495博时量化平衡混合35,046.00  5,400.00    0.00
299006687方正富邦深证100ETF联接A35,046.00  5,400.00    0.01
300005636博时量化多策略股票C35,046.00  5,400.00    0.02
301006688方正富邦深证100ETF联接C35,046.00  5,400.00    0.01
302515310添富沪深300ETF31,801.00  4,900.00    0.12
303160925大成中华沪深港300指数(LOF)A27,258.00  4,200.00    0.08
304008973大成中华沪深港300指数(LOF)C27,258.00  4,200.00    0.08
305167601国金沪深300指数增强26,200.13  4,037.00    0.07
306161211国投金融地产ETF联接22,715.00  3,500.00    0.01
307004413建信民丰回报定期开放混合22,715.00  3,500.00    0.04
308000273华润元大安鑫灵活配置混合A22,066.00  3,400.00    0.06
309166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)22,066.00  3,400.00    0.12
310167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)22,066.00  3,400.00    0.30
311007632华润元大安鑫灵活配置混合C22,066.00  3,400.00    0.06
312007039前海联合沪深300指数C21,417.00  3,300.00    0.13
313003475前海联合沪深300指数A21,417.00  3,300.00    0.13
314006524前海开源MSCI中国A股指数A15,576.00  2,400.00    0.14
315006525前海开源MSCI中国A股指数C15,576.00  2,400.00    0.14
316510370兴业沪深300ETF14,927.00  2,300.00    0.13
317512920新华MSCI中国A股国际ETF14,278.00  2,200.00    0.12
318202017南方深证成份ETF联接A12,980.00  2,000.00    0.01
319004345南方深证成份ETF联接C12,980.00  2,000.00    0.01
320005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A12,674.97  1,953.00    0.04
321005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C12,674.97  1,953.00    0.04
322005998嘉实深证基本面120联接C11,682.00  1,800.00    0.00
323070023嘉实深证基本面120联接A11,682.00  1,800.00    0.00
324008848中融智选对冲3个月定开混合10,384.00  1,600.00    0.00
325519706交银深证300价值联接8,437.00  1,300.00    0.02
326003845汇安丰恒混合A8,437.00  1,300.00    0.01
327165810东吴沪深300指数C8,437.00  1,300.00    0.10
328003846汇安丰恒混合C8,437.00  1,300.00    0.01
329165806东吴沪深300指数A8,437.00  1,300.00    0.10
330004936中航混改精选混合A7,788.00  1,200.00    0.04
331004937中航混改精选混合C7,788.00  1,200.00    0.04
332005960博时量化价值股票A7,139.00  1,100.00    0.02
333005961博时量化价值股票C7,139.00  1,100.00    0.02
334007160南方富元稳健养老混合(FOF)C6,490.00  1,000.00    0.00
335163805中银策略混合6,490.00  1,000.00    0.00
336483003工银精选平衡混合6,490.00  1,000.00    0.00
337007159南方富元稳健养老混合(FOF)A6,490.00  1,000.00    0.00
338002004工银新机遇灵活配置混合C5,192.00  800.00    0.03
339002003工银新机遇灵活配置混合A5,192.00  800.00    0.03
340009079南方粤港澳大湾区联接A3,245.00  500.00    0.01
341001539嘉实中证金融地产ETF联接A3,245.00  500.00    0.00
342005999嘉实中证金融地产ETF联接C3,245.00  500.00    0.00
343009080南方粤港澳大湾区联接C3,245.00  500.00    0.01
344040002华安中国A股增强指数1,298.00  200.00    0.00
345161017富国中证500指数增强(LOF)649.00  100.00    0.00
346090011大成核心双动力混合649.00  100.00    0.00