| 持有 冀东水泥(000401)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 360,731,162.96 | 22,489,474.00 | 1.58 |
| 2 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 360,731,162.96 | 22,489,474.00 | 1.58 |
| 3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 360,731,162.96 | 22,489,474.00 | 1.58 |
| 4 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 114,444,421.56 | 7,134,939.00 | 1.12 |
| 5 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 114,444,421.56 | 7,134,939.00 | 1.12 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 114,406,615.28 | 7,132,582.00 | 0.30 |
| 7 | 398001 | 中海优质成长混合 | 96,391,225.12 | 6,009,428.00 | 3.99 |
| 8 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 87,153,773.08 | 5,433,527.00 | 1.52 |
| 9 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 87,153,773.08 | 5,433,527.00 | 1.52 |
| 10 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 73,065,664.64 | 4,555,216.00 | 2.79 |
| 11 | 070011 | 嘉实策略混合 | 66,997,476.00 | 4,176,900.00 | 1.74 |
| 12 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 51,475,519.88 | 3,209,197.00 | 3.79 |
| 13 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 48,137,002.40 | 3,001,060.00 | 4.93 |
| 14 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 48,137,002.40 | 3,001,060.00 | 4.93 |
| 15 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 36,481,985.52 | 2,274,438.00 | 3.24 |
| 16 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 29,451,011.92 | 1,836,098.00 | 0.91 |
| 17 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 28,602,528.00 | 1,783,200.00 | 1.00 |
| 18 | 519193 | 万家消费成长股票 | 23,274,040.00 | 1,451,000.00 | 1.41 |
| 19 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 20,532,804.00 | 1,280,100.00 | 0.90 |
| 20 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 18,830,960.00 | 1,174,000.00 | 0.68 |
| 21 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 18,446,000.00 | 1,150,000.00 | 0.29 |
| 22 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 18,446,000.00 | 1,150,000.00 | 0.29 |
| 23 | 398041 | 中海量化策略混合 | 16,246,916.00 | 1,012,900.00 | 3.80 |
| 24 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 15,967,082.16 | 995,454.00 | 4.14 |
| 25 | 512500 | 华夏中证500ETF | 14,530,106.68 | 905,867.00 | 0.30 |
| 26 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 13,670,892.00 | 852,300.00 | 1.16 |
| 27 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 13,670,892.00 | 852,300.00 | 1.16 |
| 28 | 288002 | 华夏收入混合 | 13,406,232.00 | 835,800.00 | 0.51 |
| 29 | 040011 | 华安核心优选混合 | 12,636,552.60 | 787,815.00 | 1.73 |
| 30 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,710,804.00 | 730,100.00 | 0.30 |
| 31 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 11,228,000.00 | 700,000.00 | 0.43 |
| 32 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 11,228,000.00 | 700,000.00 | 0.43 |
| 33 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 11,199,128.00 | 698,200.00 | 1.09 |
| 34 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 11,199,128.00 | 698,200.00 | 1.09 |
| 35 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 9,359,340.00 | 583,500.00 | 1.50 |
| 36 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 9,344,904.00 | 582,600.00 | 0.40 |
| 37 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 8,818,792.00 | 549,800.00 | 1.58 |
| 38 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,643,956.00 | 538,900.00 | 0.30 |
| 39 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 8,270,224.00 | 515,600.00 | 1.22 |
| 40 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 8,270,224.00 | 515,600.00 | 1.22 |
| 41 | 510590 | 平安中证500ETF | 7,912,532.00 | 493,300.00 | 0.30 |
| 42 | 320001 | 诺安平衡混合 | 6,756,048.00 | 421,200.00 | 0.50 |
| 43 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 6,619,627.80 | 412,695.00 | 0.28 |
| 44 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 6,619,627.80 | 412,695.00 | 0.28 |
| 45 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 5,851,520.32 | 364,808.00 | 1.43 |
| 46 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 5,851,520.32 | 364,808.00 | 1.43 |
| 47 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5,172,900.00 | 322,500.00 | 0.32 |
| 48 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5,156,860.00 | 321,500.00 | 0.48 |
| 49 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,669,244.00 | 291,100.00 | 0.14 |
| 50 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,669,244.00 | 291,100.00 | 0.14 |
| 51 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 4,648,392.00 | 289,800.00 | 0.72 |
| 52 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 4,648,392.00 | 289,800.00 | 0.72 |
| 53 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 4,335,612.00 | 270,300.00 | 3.16 |
| 54 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 4,244,184.00 | 264,600.00 | 0.83 |
| 55 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 4,244,184.00 | 264,600.00 | 0.83 |
| 56 | 001116 | 广发聚安混合C | 4,010,000.00 | 250,000.00 | 1.08 |
| 57 | 001115 | 广发聚安混合A | 4,010,000.00 | 250,000.00 | 1.08 |
| 58 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 3,208,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
| 59 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 3,208,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
| 60 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,188,960.52 | 198,813.00 | 0.81 |
| 61 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 3,065,244.00 | 191,100.00 | 2.60 |
| 62 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 3,065,244.00 | 191,100.00 | 2.60 |
| 63 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,049,204.00 | 190,100.00 | 0.28 |
| 64 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2,946,548.00 | 183,700.00 | 0.90 |
| 65 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,906,448.00 | 181,200.00 | 1.52 |
| 66 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,906,448.00 | 181,200.00 | 1.52 |
| 67 | 002712 | 广发集丰债券C | 2,885,596.00 | 179,900.00 | 0.65 |
| 68 | 002711 | 广发集丰债券A | 2,885,596.00 | 179,900.00 | 0.65 |
| 69 | 001536 | 南方君选混合 | 2,852,714.00 | 177,850.00 | 1.85 |
| 70 | 001252 | 中海进取收益混合 | 2,832,664.00 | 176,600.00 | 4.16 |
| 71 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,831,060.00 | 176,500.00 | 0.11 |
| 72 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2,782,940.00 | 173,500.00 | 0.22 |
| 73 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2,782,940.00 | 173,500.00 | 0.22 |
| 74 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 2,739,632.00 | 170,800.00 | 0.48 |
| 75 | 001087 | 华富恒利债券C | 2,628,186.08 | 163,852.00 | 0.63 |
| 76 | 001086 | 华富恒利债券A | 2,628,186.08 | 163,852.00 | 0.63 |
| 77 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2,614,520.00 | 163,000.00 | 0.42 |
| 78 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2,614,520.00 | 163,000.00 | 0.42 |
| 79 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,598,480.00 | 162,000.00 | 0.43 |
| 80 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,598,480.00 | 162,000.00 | 0.43 |
| 81 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,454,120.00 | 153,000.00 | 0.31 |
| 82 | 008530 | 汇安信利债券C | 2,406,000.00 | 150,000.00 | 0.45 |
| 83 | 008529 | 汇安信利债券A | 2,406,000.00 | 150,000.00 | 0.45 |
| 84 | 001421 | 南方量化成长股票 | 2,372,316.00 | 147,900.00 | 0.68 |
| 85 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 2,361,537.12 | 147,228.00 | 1.54 |
| 86 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 2,361,537.12 | 147,228.00 | 1.54 |
| 87 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 2,337,028.00 | 145,700.00 | 0.62 |
| 88 | 003848 | 中银广利混合A | 2,295,324.00 | 143,100.00 | 0.49 |
| 89 | 003849 | 中银广利混合C | 2,295,324.00 | 143,100.00 | 0.49 |
| 90 | 007261 | 融通消费升级混合 | 2,150,964.00 | 134,100.00 | 1.90 |
| 91 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,146,152.00 | 133,800.00 | 0.44 |
| 92 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,112,468.00 | 131,700.00 | 0.38 |
| 93 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,112,468.00 | 131,700.00 | 0.38 |
| 94 | 000805 | 中银新经济混合 | 2,073,972.00 | 129,300.00 | 0.51 |
| 95 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 2,067,556.00 | 128,900.00 | 0.39 |
| 96 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,017,350.80 | 125,770.00 | 0.28 |
| 97 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1,993,723.88 | 124,297.00 | 0.83 |
| 98 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,984,148.00 | 123,700.00 | 0.07 |
| 99 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,940,840.00 | 121,000.00 | 0.45 |
| 100 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,940,840.00 | 121,000.00 | 0.45 |
| 101 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,654,253.32 | 103,133.00 | 0.29 |
| 102 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 1,652,120.00 | 103,000.00 | 2.73 |
| 103 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,604,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
| 104 | 002056 | 中银新财富混合C | 1,576,732.00 | 98,300.00 | 0.28 |
| 105 | 002054 | 中银新财富混合A | 1,576,732.00 | 98,300.00 | 0.28 |
| 106 | 002619 | 中银裕利混合C | 1,575,128.00 | 98,200.00 | 0.29 |
| 107 | 002618 | 中银裕利混合A | 1,575,128.00 | 98,200.00 | 0.29 |
| 108 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 1,531,820.00 | 95,500.00 | 1.01 |
| 109 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1,531,820.00 | 95,500.00 | 1.01 |
| 110 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 1,531,820.00 | 95,500.00 | 1.01 |
| 111 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,530,216.00 | 95,400.00 | 0.28 |
| 112 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,530,216.00 | 95,400.00 | 0.28 |
| 113 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 1,283,200.00 | 80,000.00 | 0.93 |
| 114 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 1,283,200.00 | 80,000.00 | 0.93 |
| 115 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1,249,516.00 | 77,900.00 | 0.21 |
| 116 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1,249,516.00 | 77,900.00 | 0.21 |
| 117 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,225,456.00 | 76,400.00 | 0.30 |
| 118 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,183,752.00 | 73,800.00 | 0.65 |
| 119 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1,163,653.88 | 72,547.00 | 0.47 |
| 120 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1,163,653.88 | 72,547.00 | 0.47 |
| 121 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,134,028.00 | 70,700.00 | 0.29 |
| 122 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,134,028.00 | 70,700.00 | 0.29 |
| 123 | 001136 | 易方达裕如混合 | 1,109,968.00 | 69,200.00 | 0.19 |
| 124 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 1,100,520.44 | 68,611.00 | 2.72 |
| 125 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 912,676.00 | 56,900.00 | 0.16 |
| 126 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 901,448.00 | 56,200.00 | 0.30 |
| 127 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 901,448.00 | 56,200.00 | 0.30 |
| 128 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 891,824.00 | 55,600.00 | 0.06 |
| 129 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 891,824.00 | 55,600.00 | 0.06 |
| 130 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 882,200.00 | 55,000.00 | 0.35 |
| 131 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 882,200.00 | 55,000.00 | 0.35 |
| 132 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 819,644.00 | 51,100.00 | 0.30 |
| 133 | 005961 | 博时量化价值股票C | 734,632.00 | 45,800.00 | 0.15 |
| 134 | 005960 | 博时量化价值股票A | 734,632.00 | 45,800.00 | 0.15 |
| 135 | 163810 | 中银价值混合 | 728,969.88 | 45,447.00 | 0.39 |
| 136 | 001008 | 工银国企改革股票 | 696,729.48 | 43,437.00 | 0.06 |
| 137 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 691,324.00 | 43,100.00 | 0.33 |
| 138 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 691,324.00 | 43,100.00 | 0.33 |
| 139 | 003950 | 博时鑫润混合A | 689,720.00 | 43,000.00 | 0.18 |
| 140 | 003951 | 博时鑫润混合C | 689,720.00 | 43,000.00 | 0.18 |
| 141 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 617,540.00 | 38,500.00 | 2.57 |
| 142 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 617,540.00 | 38,500.00 | 2.57 |
| 143 | 159903 | 深成ETF | 616,962.56 | 38,464.00 | 0.15 |
| 144 | 150029 | 信诚中证500指数B | 569,420.00 | 35,500.00 | 0.28 |
| 145 | 150028 | 信诚中证500指数A | 569,420.00 | 35,500.00 | 0.28 |
| 146 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 538,944.00 | 33,600.00 | 0.07 |
| 147 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 534,404.68 | 33,317.00 | 0.31 |
| 148 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 516,488.00 | 32,200.00 | 0.28 |
| 149 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 503,912.64 | 31,416.00 | 2.01 |
| 150 | 002280 | 华富安享债券 | 481,200.00 | 30,000.00 | 0.59 |
| 151 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 481,200.00 | 30,000.00 | 0.22 |
| 152 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 481,200.00 | 30,000.00 | 0.22 |
| 153 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 467,790.56 | 29,164.00 | 1.77 |
| 154 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 465,160.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 155 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 438,854.40 | 27,360.00 | 0.29 |
| 156 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 438,854.40 | 27,360.00 | 0.29 |
| 157 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 404,208.00 | 25,200.00 | 0.30 |
| 158 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 404,208.00 | 25,200.00 | 0.30 |
| 159 | 002088 | 国富新机遇混合C | 396,188.00 | 24,700.00 | 0.08 |
| 160 | 002087 | 国富新机遇混合A | 396,188.00 | 24,700.00 | 0.08 |
| 161 | 005652 | 国富天颐混合A | 386,564.00 | 24,100.00 | 0.10 |
| 162 | 005653 | 国富天颐混合C | 386,564.00 | 24,100.00 | 0.10 |
| 163 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 383,356.00 | 23,900.00 | 0.57 |
| 164 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 383,147.48 | 23,887.00 | 0.07 |
| 165 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 381,752.00 | 23,800.00 | 0.05 |
| 166 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 381,752.00 | 23,800.00 | 0.05 |
| 167 | 001014 | 中融融安混合 | 378,544.00 | 23,600.00 | 0.36 |
| 168 | 159943 | 大成深证成份ETF | 368,920.00 | 23,000.00 | 0.15 |
| 169 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 360,900.00 | 22,500.00 | 0.07 |
| 170 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 360,900.00 | 22,500.00 | 0.08 |
| 171 | 006611 | 人保中证500指数 | 335,236.00 | 20,900.00 | 0.29 |
| 172 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 303,156.00 | 18,900.00 | 0.62 |
| 173 | 206003 | 鹏华信用增利A | 298,344.00 | 18,600.00 | 0.01 |
| 174 | 206004 | 鹏华信用增利B | 298,344.00 | 18,600.00 | 0.01 |
| 175 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 287,116.00 | 17,900.00 | 0.07 |
| 176 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 283,908.00 | 17,700.00 | 0.07 |
| 177 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 282,304.00 | 17,600.00 | 0.71 |
| 178 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 281,197.24 | 17,531.00 | 0.00 |
| 179 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 281,197.24 | 17,531.00 | 0.00 |
| 180 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 271,059.96 | 16,899.00 | 0.08 |
| 181 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 261,452.00 | 16,300.00 | 0.29 |
| 182 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 250,224.00 | 15,600.00 | 0.38 |
| 183 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 250,224.00 | 15,600.00 | 0.38 |
| 184 | 515550 | 中融中证500ETF | 250,224.00 | 15,600.00 | 0.28 |
| 185 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 222,956.00 | 13,900.00 | 0.16 |
| 186 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 216,540.00 | 13,500.00 | 0.14 |
| 187 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 214,936.00 | 13,400.00 | 0.01 |
| 188 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 214,936.00 | 13,400.00 | 0.01 |
| 189 | 004875 | 融通深证成份指数C | 208,520.00 | 13,000.00 | 0.16 |
| 190 | 161612 | 融通深证成份指数A | 208,520.00 | 13,000.00 | 0.16 |
| 191 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 192,480.00 | 12,000.00 | 0.54 |
| 192 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 192,480.00 | 12,000.00 | 0.12 |
| 193 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 187,668.00 | 11,700.00 | 0.18 |
| 194 | 150095 | 泰信基本面400B | 183,465.52 | 11,438.00 | 0.40 |
| 195 | 150094 | 泰信基本面400A | 183,465.52 | 11,438.00 | 0.40 |
| 196 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 142,756.00 | 8,900.00 | 0.06 |
| 197 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 141,152.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 198 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 125,112.00 | 7,800.00 | 0.38 |
| 199 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 122,978.68 | 7,667.00 | 0.00 |
| 200 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 120,332.08 | 7,502.00 | 0.57 |
| 201 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 115,488.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 202 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 115,488.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 203 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 107,468.00 | 6,700.00 | 0.07 |
| 204 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 107,468.00 | 6,700.00 | 0.08 |
| 205 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 107,468.00 | 6,700.00 | 0.08 |
| 206 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 107,468.00 | 6,700.00 | 0.61 |
| 207 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 102,656.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 208 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 102,656.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 209 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 101,052.00 | 6,300.00 | 0.15 |
| 210 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 101,052.00 | 6,300.00 | 0.15 |
| 211 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 101,052.00 | 6,300.00 | 0.11 |
| 212 | 515810 | 易方达中证800ETF | 86,616.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 213 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 83,408.00 | 5,200.00 | 0.30 |
| 214 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 80,200.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 215 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 80,200.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 216 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 76,992.00 | 4,800.00 | 0.16 |
| 217 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 76,992.00 | 4,800.00 | 0.16 |
| 218 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 68,972.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 219 | 005607 | 华宝中证500增强A | 65,764.00 | 4,100.00 | 0.18 |
| 220 | 005608 | 华宝中证500增强C | 65,764.00 | 4,100.00 | 0.18 |
| 221 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 59,348.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 222 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 56,140.00 | 3,500.00 | 0.41 |
| 223 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 54,536.00 | 3,400.00 | 0.12 |
| 224 | 515620 | 建信中证800ETF | 54,536.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 225 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 54,536.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 226 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 49,226.76 | 3,069.00 | 0.01 |
| 227 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 49,226.76 | 3,069.00 | 0.01 |
| 228 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 46,516.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 229 | 159802 | 广发中证800ETF | 36,892.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 230 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 33,684.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 231 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 22,456.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 232 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 22,456.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 233 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 19,248.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 234 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 19,248.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 235 | 003684 | 汇安丰融混合A | 19,248.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 236 | 003685 | 汇安丰融混合C | 19,248.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 237 | 001588 | 天弘中证800指数A | 19,248.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 238 | 001589 | 天弘中证800指数C | 19,248.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 239 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 19,023.44 | 1,186.00 | 0.42 |
| 240 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 19,023.44 | 1,186.00 | 0.42 |
| 241 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 19,023.44 | 1,186.00 | 0.42 |
| 242 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 17,644.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 243 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 17,259.04 | 1,076.00 | 0.01 |
| 244 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 17,259.04 | 1,076.00 | 0.01 |
| 245 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 16,040.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 246 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,436.00 | 900.00 | 0.03 |
| 247 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,436.00 | 900.00 | 0.03 |
| 248 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 10,474.12 | 653.00 | 0.07 |
| 249 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 10,474.12 | 653.00 | 0.07 |
| 250 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 8,020.00 | 500.00 | 0.00 |
| 251 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 8,020.00 | 500.00 | 0.00 |
| 252 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 6,416.00 | 400.00 | 0.04 |
| 253 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 6,416.00 | 400.00 | 0.04 |
| 254 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 4,812.00 | 300.00 | 0.00 |
| 255 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 4,812.00 | 300.00 | 0.04 |
| 256 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 4,812.00 | 300.00 | 0.04 |
| 257 | 002011 | 华夏红利混合 | 2,454.12 | 153.00 | 0.00 |
| 258 | 005803 | 广发中证京津冀ETF联接A | 1,604.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 005804 | 广发中证京津冀ETF联接C | 1,604.00 | 100.00 | 0.01 |
| 260 | 001135 | 益民品质升级混合 | 866.16 | 54.00 | 0.00 |
| 261 | 560002 | 益民红利成长混合 | 401.00 | 25.00 | 0.00 |
| 262 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 16.04 | 1.00 | 0.00 |
