行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 北新建材(000786)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001511兴全新视野定期开放混合发起式703,643,681.16  32,988,452.00    2.82
2163402兴全趋势投资混合(LOF)666,985,665.87  31,269,839.00    3.03
3519068汇添富成长焦点混合325,282,500.00  15,250,000.00    3.43
4519018汇添富均衡增长混合174,670,111.53  8,188,941.00    3.53
5512950华夏中证央企ETF161,419,936.86  7,567,742.00    1.26
6512960博时央企结构调整ETF156,084,408.00  7,317,600.00    1.28
7008063汇添富大盘核心资产混合149,310,000.00  7,000,000.00    2.16
8519066汇添富蓝筹稳健混合127,980,000.00  6,000,000.00    2.06
9008140汇添富绝对收益定开混合C125,262,195.39  5,872,583.00    0.52
10000762汇添富绝对收益定开混合A125,262,195.39  5,872,583.00    0.52
11000173汇添富美丽30混合119,448,000.00  5,600,000.00    3.30
12260110景顺长城精选蓝筹混合106,650,000.00  5,000,000.00    2.65
13007119睿远成长价值混合A103,197,974.13  4,838,161.00    0.59
14007120睿远成长价值混合C103,197,974.13  4,838,161.00    0.59
15000083汇添富消费行业混合72,524,069.01  3,400,097.00    0.63
16260116景顺长城核心竞争力混合A63,990,000.00  3,000,000.00    2.36
17960008景顺长城核心竞争力混合H63,990,000.00  3,000,000.00    2.36
18519008汇添富优势精选混合59,724,000.00  2,800,000.00    2.22
19001184易方达新常态混合58,608,377.01  2,747,697.00    2.17
20004857广发中证全指建筑材料指数C57,373,028.73  2,689,781.00    5.88
21004856广发中证全指建筑材料指数A57,373,028.73  2,689,781.00    5.88
22515900博时央企创新驱动ETF47,888,025.66  2,245,102.00    0.43
23470028汇添富社会责任混合46,927,279.80  2,200,060.00    2.01
24159959银华中证央企结构调整ETF41,245,330.41  1,933,677.00    1.27
25510300华泰柏瑞沪深300ETF40,746,635.01  1,910,297.00    0.12
26005379添富价值创造定开混合38,394,000.00  1,800,000.00    0.53
27001076易方达改革红利混合35,059,438.44  1,643,668.00    3.22
28510330华夏沪深300ETF32,639,528.61  1,530,217.00    0.12
29515680嘉实央企创新驱动ETF30,880,827.45  1,447,765.00    0.43
30040005华安宏利混合30,869,671.86  1,447,242.00    1.16
31159901易方达深证100ETF28,775,215.17  1,349,049.00    0.35
32515600广发中证央企创新驱动ETF28,607,774.67  1,341,199.00    0.73
33420102天弘永利债券B28,012,859.64  1,313,308.00    1.53
34002794天弘永利债券E28,012,859.64  1,313,308.00    1.53
35420002天弘永利债券A28,012,859.64  1,313,308.00    1.53
36009610天弘永利债券C28,012,859.64  1,313,308.00    1.53
37159919嘉实沪深300ETF27,475,173.00  1,288,100.00    0.12
38000925汇添富外延增长主题股票26,982,044.73  1,264,981.00    0.94
39150210富国中证国有企业改革指数分级B26,057,773.17  1,221,649.00    0.45
40150209富国中证国有企业改革指数分级A26,057,773.17  1,221,649.00    0.45
41040011华安核心优选混合24,612,644.34  1,153,898.00    3.38
42160314华夏行业混合(LOF)20,244,303.00  949,100.00    0.73
43004876融通深证100指数C19,521,216.00  915,200.00    0.35
44161604融通深证100指数A19,521,216.00  915,200.00    0.35
45420001天弘精选混合19,214,853.21  900,837.00    1.64
46501065汇添富经典成长定开混合19,196,893.35  899,995.00    1.59
47515150富国中证国企一带一路ETF18,978,047.55  889,735.00    0.83
48002011华夏红利混合17,277,022.71  809,987.00    0.22
49008025汇添富稳健增长混合A17,064,959.85  800,045.00    0.41
50008026汇添富稳健增长混合C17,064,959.85  800,045.00    0.41
51150018银华稳进15,820,802.28  741,716.00    0.44
52150019银华锐进15,820,802.28  741,716.00    0.44
53515990添富中证国企一带一路ETF14,589,933.30  684,010.00    0.82
54515110易方达中证国企一带一路ETF12,053,625.66  565,102.00    0.83
55121002国投瑞银景气行业混合10,043,593.11  470,867.00    1.24
56510310易方达沪深300发起式ETF9,295,614.00  435,800.00    0.12
57515380泰康沪深300ETF9,051,598.80  424,360.00    0.12
58001179德邦大健康灵活配置混合8,303,769.00  389,300.00    3.24
59040002华安中国A股增强指数8,105,677.29  380,013.00    0.31
60320001诺安平衡混合7,732,125.00  362,500.00    0.57
61007202天弘优质成长企业混合7,625,475.00  357,500.00    4.13
62515330天弘沪深300ETF7,055,964.00  330,800.00    0.12
63006168德邦乐享生活混合C6,996,218.67  327,999.00    3.03
64006167德邦乐享生活混合A6,996,218.67  327,999.00    3.03
65420005天弘周期策略混合6,904,521.00  323,700.00    4.72
66510380国寿安保沪深300ETF6,520,581.00  305,700.00    0.13
67470089汇添富6月红添利定期开放债券C6,399,000.00  300,000.00    0.53
68470088汇添富6月红添利定期开放债券A6,399,000.00  300,000.00    0.53
69150022申万菱信深证成指分级收益6,108,592.05  286,385.00    0.18
70150023申万菱信深证成指分级进取6,108,592.05  286,385.00    0.18
71001256泓德优选成长混合5,514,167.61  258,517.00    0.15
72159974富国央企创新ETF5,436,227.79  254,863.00    0.46
73002639天弘价值精选混合5,355,109.80  251,060.00    1.52
74000573天弘通利混合5,345,298.00  250,600.00    0.80
75002556博时丝路主题股票C4,801,383.00  225,100.00    0.77
76001236博时丝路主题股票A4,801,383.00  225,100.00    0.77
77001250天弘新活力混合4,645,674.00  217,800.00    1.32
78510360广发沪深300ETF4,330,416.60  203,020.00    0.12
79510350工银瑞信沪深300ETF4,310,793.00  202,100.00    0.12
80006608泓德研究优选混合4,297,995.00  201,500.00    0.20
81003293易方达科瑞灵活配置混合4,287,095.37  200,989.00    0.54
82004050华夏新锦升混合A4,071,897.00  190,900.00    1.83
83004051华夏新锦升混合C4,071,897.00  190,900.00    1.83
84159910嘉实深证基本面120ETF3,816,150.30  178,910.00    0.35
85481009工银沪深300指数A3,811,671.00  178,700.00    0.12
86006937工银沪深300指数C3,811,671.00  178,700.00    0.12
87510390平安沪深300ETF3,758,346.00  176,200.00    0.12
88002562泓德泓益量化混合3,639,708.54  170,638.00    0.34
89002505鹏华金鼎混合C3,568,509.00  167,300.00    0.65
90002504鹏华金鼎混合A3,568,509.00  167,300.00    0.65
91000969前海开源大安全混合3,278,421.00  153,700.00    1.45
92001208诺安低碳经济股票A2,834,757.00  132,900.00    0.58
93001367德邦新添利债券A2,813,427.00  131,900.00    0.79
94002441德邦新添利债券C2,813,427.00  131,900.00    0.79
95001382易方达国企改革混合2,757,969.00  129,300.00    3.09
96001136易方达裕如混合2,563,866.00  120,200.00    0.44
97519095新华行业周期轮换混合2,448,684.00  114,800.00    1.96
98515800添富中证800ETF2,359,098.00  110,600.00    0.08
99515660国联安沪深300ETF2,359,098.00  110,600.00    0.12
100003345安信新成长混合A2,346,300.00  110,000.00    0.45
101003346安信新成长混合C2,346,300.00  110,000.00    0.45
102002808泓德优势领航混合2,232,525.78  104,666.00    0.32
103003131国寿安保强国智造灵活配置混合2,133,000.00  100,000.00    0.36
104003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1,913,301.00  89,700.00    0.49
105110012易方达科汇灵活配置混合1,836,513.00  86,100.00    0.48
106005764中欧潜力价值灵活配置混合C1,823,715.00  85,500.00    0.10
107001810中欧潜力价值灵活配置混合A1,823,715.00  85,500.00    0.10
108005867国泰沪深300指数C1,798,119.00  84,300.00    0.11
109020011国泰沪深300指数A1,798,119.00  84,300.00    0.11
110512780广发中证京津冀ETF1,772,139.06  83,082.00    2.93
111519766交银荣鑫灵活配置混合1,746,927.00  81,900.00    0.28
112007096大成沪深300指数C1,670,139.00  78,300.00    0.09
113519300大成沪深300指数A1,670,139.00  78,300.00    0.09
114002063国泰沪深300指数增强C1,666,150.29  78,113.00    0.43
115000512国泰沪深300指数增强A1,666,150.29  78,113.00    0.43
116159925南方沪深300ETF1,629,612.00  76,400.00    0.12
117004975交银恒益灵活配置混合1,567,755.00  73,500.00    0.30
118001887中欧价值智选混合E1,529,361.00  71,700.00    0.78
119004235中欧价值智选混合C1,529,361.00  71,700.00    0.78
120166019中欧价值智选混合A1,529,361.00  71,700.00    0.78
121005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,486,701.00  69,700.00    0.11
122005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,486,701.00  69,700.00    0.11
123004573新华鑫泰灵活配置混合1,401,381.00  65,700.00    1.97
124007128天弘增强回报债券A1,298,997.00  60,900.00    0.85
125009735天弘增强回报债券E1,298,997.00  60,900.00    0.85
126007129天弘增强回报债券C1,298,997.00  60,900.00    0.85
127005683国寿安保华兴灵活配置混合1,279,800.00  60,000.00    0.30
128159961方正富邦深证100ETF1,254,204.00  58,800.00    0.34
129161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,181,682.00  55,400.00    0.31
130512590浦银安盛中证高股息ETF1,158,261.66  54,302.00    0.61
131000866华宝制造股票1,078,786.08  50,576.00    0.31
132502007易方达国企改革分级A1,034,952.93  48,521.00    0.44
133502008易方达国企改革分级B1,034,952.93  48,521.00    0.44
134502006易方达国企改革分级1,034,952.93  48,521.00    0.44
135001050汇添富成长多因子量化策略股票985,446.00  46,200.00    0.10
136000935浙商汇金转型成长混合983,313.00  46,100.00    0.86
137004815中欧红利优享灵活配置混合C959,850.00  45,000.00    1.93
138001932国寿安保灵活优选混合959,850.00  45,000.00    0.16
139004814中欧红利优享灵活配置混合A959,850.00  45,000.00    1.93
140002088国富新机遇混合C927,855.00  43,500.00    0.20
141002087国富新机遇混合A927,855.00  43,500.00    0.20
142005530汇添富沪深300指数增强A887,328.00  41,600.00    0.63
143001318东方新策略灵活配置混合A853,200.00  40,000.00    0.69
144004761国寿安保稳瑞混合C853,200.00  40,000.00    0.16
145004760国寿安保稳瑞混合A853,200.00  40,000.00    0.16
146002060东方新策略灵活配置混合C853,200.00  40,000.00    0.69
147004260德邦稳盈增长灵活配置混合853,200.00  40,000.00    0.15
148512990华夏MSCI中国A股国际通ETF829,737.00  38,900.00    0.11
149519224海富通欣荣混合A825,471.00  38,700.00    0.23
150519223海富通欣荣混合C825,471.00  38,700.00    0.23
151660008农银汇理沪深300指数A810,540.00  38,000.00    0.12
152005152农银汇理沪深300指数C810,540.00  38,000.00    0.12
153159903深成ETF806,274.00  37,800.00    0.20
154006336泓德量化精选混合763,614.00  35,800.00    0.29
155002851南方品质优选灵活配置混合723,087.00  33,900.00    0.03
156002280华富安享债券682,560.00  32,000.00    0.84
157164825工银京津冀指数(LOF)C663,363.00  31,100.00    2.76
158164811工银京津冀指数(LOF)A663,363.00  31,100.00    2.76
159006290南方养老2035混合(FOF)A654,831.00  30,700.00    0.09
160006291南方养老2035混合(FOF)C654,831.00  30,700.00    0.09
161150295南方中证国有企业改革指数分级A644,166.00  30,200.00    0.45
162150296南方中证国有企业改革指数分级B644,166.00  30,200.00    0.45
163007661南方养老2030混合(FOF)639,900.00  30,000.00    0.55
164005110汇安多策略混合C635,634.00  29,800.00    0.16
165005109汇安多策略混合A635,634.00  29,800.00    0.16
166159975招商深证100ETF612,171.00  28,700.00    0.34
167002837华夏网购精选混合A582,309.00  27,300.00    0.11
168007939华夏网购精选混合C582,309.00  27,300.00    0.11
169006939鹏华沪深300指数(LOF)C563,112.00  26,400.00    0.12
170160615鹏华沪深300指数(LOF)A563,112.00  26,400.00    0.12
171001506景顺长城泰和回报混合A560,979.00  26,300.00    0.96
172001507景顺长城泰和回报混合C560,979.00  26,300.00    0.96
173512160MSCI中国A股国际通ETF557,523.54  26,138.00    0.11
174512850中信建投北京50ETF556,713.00  26,100.00    2.11
175512380银华MSCI中国A股ETF542,677.86  25,442.00    0.11
176165309建信沪深300指数(LOF)519,854.76  24,372.00    0.11
177159943大成深证成份ETF482,058.00  22,600.00    0.19
178620006金元顺安消费主题混合477,792.00  22,400.00    0.55
179320020诺安策略精选股票469,260.00  22,000.00    0.58
180515780浦银安盛MSCI中国A股ETF467,127.00  21,900.00    0.11
181000368汇添富沪深300安中指数460,728.00  21,600.00    0.14
182512090易方达MSCI中国A股国际通ETF456,462.00  21,400.00    0.11
183150051信诚沪深300指数分级A443,664.00  20,800.00    0.12
184150052信诚沪深300指数分级B443,664.00  20,800.00    0.12
185005658华夏沪深300ETF联接C430,866.00  20,200.00    0.00
186000051华夏沪深300ETF联接A430,866.00  20,200.00    0.00
187008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)424,467.00  19,900.00    0.02
188007649博时颐泽平衡养老混合(FOF)413,802.00  19,400.00    0.31
189217016招商深证100指数A411,818.31  19,307.00    0.33
190004408招商深证100指数C411,818.31  19,307.00    0.33
191006587南方优享分红灵活配置混合C401,004.00  18,800.00    0.04
192005123南方优享分红灵活配置混合A401,004.00  18,800.00    0.04
193007539永赢沪深300指数C373,275.00  17,500.00    0.11
194007538永赢沪深300指数A373,275.00  17,500.00    0.11
195005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C370,331.46  17,362.00    0.07
196005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A370,331.46  17,362.00    0.07
197001060前海开源高端装备制造混合360,732.96  16,912.00    0.15
198700002平安深证300指数增强354,078.00  16,600.00    0.38
199163821中银沪深300等权重指数(LOF)347,679.00  16,300.00    0.29
200000001华夏成长混合346,399.20  16,240.00    0.01
201515350民生加银沪深300ETF343,413.00  16,100.00    0.12
202004129国联安鑫汇混合A341,280.00  16,000.00    0.15
203004130国联安鑫汇混合C341,280.00  16,000.00    0.15
204160806长盛同庆(LOF)322,594.92  15,124.00    0.09
205160807长盛沪深300指数(LOF)313,551.00  14,700.00    0.12
206160916大成优选混合(LOF)312,335.19  14,643.00    0.01
207008908添富中证国企一带一路ETF联接C296,487.00  13,900.00    0.03
208008907添富中证国企一带一路ETF联接A296,487.00  13,900.00    0.03
209159969银华深证100ETF285,822.00  13,400.00    0.34
210005324前海开源泽鑫混合C281,556.00  13,200.00    0.05
211005323前海开源泽鑫混合A281,556.00  13,200.00    0.05
212004875融通深证成份指数C264,406.68  12,396.00    0.20
213161612融通深证成份指数A264,406.68  12,396.00    0.20
214585001东吴中证新兴产业指数262,359.00  12,300.00    0.33
215002834华夏新锦绣混合C258,093.00  12,100.00    0.11
216002833华夏新锦绣混合A258,093.00  12,100.00    0.11
217512180建信MSCI中国A股国际通ETF245,295.00  11,500.00    0.11
218159912汇添富深证300ETF244,100.52  11,444.00    0.23
219001247华泰柏瑞新利混合A238,896.00  11,200.00    0.11
220002091华泰柏瑞新利混合C238,896.00  11,200.00    0.11
221512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF238,896.00  11,200.00    0.11
222006600人保沪深300指数236,763.00  11,100.00    0.11
223000961天弘沪深300ETF联接A236,592.36  11,092.00    0.00
224005918天弘沪深300ETF联接C236,592.36  11,092.00    0.00
225007534格林创新成长混合C230,364.00  10,800.00    1.29
226007533格林创新成长混合A230,364.00  10,800.00    1.29
227515360方正富邦沪深300ETF221,832.00  10,400.00    0.12
228003957安信量化沪深300增强A221,832.00  10,400.00    0.11
229003958安信量化沪深300增强C221,832.00  10,400.00    0.11
230008251汇安宜创量化精选混合A217,566.00  10,200.00    0.18
231008252汇安宜创量化精选混合C217,566.00  10,200.00    0.18
232001410信达澳银新能源产业股票213,300.00  10,000.00    0.00
233002339海富通安颐收益混合C213,300.00  10,000.00    0.04
234001447天弘惠利混合213,300.00  10,000.00    0.10
235519050海富通安颐收益混合A213,300.00  10,000.00    0.04
236165508信诚深度价值混合(LOF)209,034.00  9,800.00    0.50
237002729华富益鑫灵活配置混合C206,901.00  9,700.00    0.04
238003182华富弘鑫灵活配置混合A206,901.00  9,700.00    0.04
239003183华富弘鑫灵活配置混合C206,901.00  9,700.00    0.04
240002728华富益鑫灵活配置混合A206,901.00  9,700.00    0.04
241159970工银瑞信深证100ETF206,538.39  9,683.00    0.34
242003857前海开源周期优选混合A204,768.00  9,600.00    0.65
243003858前海开源周期优选混合C204,768.00  9,600.00    0.65
244501045汇添富沪深300指数(LOF)C202,635.00  9,500.00    0.11
245501043汇添富沪深300指数(LOF)A202,635.00  9,500.00    0.11
246000656前海开源沪深300指数198,369.00  9,300.00    0.10
247009059南方沪深300增强A196,236.00  9,200.00    0.09
248009060南方沪深300增强C196,236.00  9,200.00    0.09
249512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF181,305.00  8,500.00    0.11
250150167银华沪深300指数分级A179,961.21  8,437.00    0.15
251150168银华沪深300指数分级B179,961.21  8,437.00    0.15
252290010泰信中证200指数176,121.81  8,257.00    0.33
253515390华安沪深300ETF164,241.00  7,700.00    0.11
254009624安信阿尔法定开混合C164,241.00  7,700.00    0.05
255005280安信阿尔法定开混合A164,241.00  7,700.00    0.05
256004833先锋聚利混合A159,975.00  7,500.00    2.33
257004834先锋聚利混合C159,975.00  7,500.00    2.33
258519030海富通稳固收益债券157,842.00  7,400.00    0.03
259000214广发成长优选混合149,310.00  7,000.00    0.17
260660006农银汇理大盘蓝筹混合147,177.00  6,900.00    0.07
261000613国寿安保沪深300ETF联接145,044.00  6,800.00    0.00
262159944广发中证全指原材料ETF142,911.00  6,700.00    0.68
263002118广发安盈混合A142,079.13  6,661.00    0.12
264002119广发安盈混合C142,079.13  6,661.00    0.12
265168107九泰盈华量化混合(LOF)C140,778.00  6,600.00    0.29
266168106九泰盈华量化混合(LOF)A140,778.00  6,600.00    0.29
267001947上投摩根安鑫回报混合A136,085.40  6,380.00    0.64
268002845上投摩根安鑫回报混合C136,085.40  6,380.00    0.64
269159951嘉实中关村A股ETF132,246.00  6,200.00    1.00
270150094泰信基本面400A132,139.35  6,195.00    0.29
271150095泰信基本面400B132,139.35  6,195.00    0.29
272515930永赢沪深300ETF130,113.00  6,100.00    0.11
273005961博时量化价值股票C130,113.00  6,100.00    0.03
274519228海富通欣享混合C130,113.00  6,100.00    0.02
275519229海富通欣享混合A130,113.00  6,100.00    0.02
276005960博时量化价值股票A130,113.00  6,100.00    0.03
277512360平安MSCI中国A股国际ETF123,714.00  5,800.00    0.11
278007339易方达沪深300ETF联接C121,581.00  5,700.00    0.00
279110020易方达沪深300ETF联接A121,581.00  5,700.00    0.00
280005295诺德天富混合117,315.00  5,500.00    0.05
281004944鑫元鑫趋势混合A115,182.00  5,400.00    0.08
282004948鑫元鑫趋势混合C115,182.00  5,400.00    0.08
283004008中融鑫思路混合A110,916.00  5,200.00    0.06
284004009中融鑫思路混合C110,916.00  5,200.00    0.06
285519117浦银安盛基本面400指数98,843.22  4,634.00    0.30
286160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C98,118.00  4,600.00    0.00
287160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A98,118.00  4,600.00    0.00
288673090西部利得个股精选股票93,852.00  4,400.00    0.08
289515160招商MSCI中国A股国际通ETF93,852.00  4,400.00    0.11
290515810易方达中证800ETF93,852.00  4,400.00    0.08
291162714广发深证100指数(LOF)A87,453.00  4,100.00    0.32
292009472广发深证100指数(LOF)C87,453.00  4,100.00    0.32
293001289银华汇利灵活配置混合A85,320.00  4,000.00    0.00
294002322银华汇利灵活配置混合C85,320.00  4,000.00    0.00
295008973大成中华沪深港300指数(LOF)C83,187.00  3,900.00    0.07
296160925大成中华沪深港300指数(LOF)A83,187.00  3,900.00    0.07
297005635博时量化多策略股票A78,921.00  3,700.00    0.06
298005636博时量化多策略股票C78,921.00  3,700.00    0.06
299005998嘉实深证基本面120联接C78,494.40  3,680.00    0.01
300070023嘉实深证基本面120联接A78,494.40  3,680.00    0.01
301000566华泰柏瑞创新升级混合A70,943.58  3,326.00    0.00
302515620建信中证800ETF68,256.00  3,200.00    0.08
303005339兴业中证国有企业改革指数增强A63,990.00  3,000.00    0.39
304008220兴业中证国有企业改革指数增强C63,990.00  3,000.00    0.39
305512920新华MSCI中国A股国际ETF57,591.00  2,700.00    0.11
306004742易方达深证100ETF联接C53,325.00  2,500.00    0.00
307515130博时沪深300ETF53,325.00  2,500.00    0.11
308110019易方达深证100ETF联接A53,325.00  2,500.00    0.00
309003702平安中证沪港深高股息指数51,192.00  2,400.00    0.74
310150008瑞和小康51,192.00  2,400.00    0.07
311161207国投瑞银沪深300指数分级51,192.00  2,400.00    0.07
312150009瑞和远见51,192.00  2,400.00    0.07
313004099前海开源沪港深景气行业精选混合49,059.00  2,300.00    0.09
314159802广发中证800ETF49,059.00  2,300.00    0.10
315460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A46,926.00  2,200.00    0.00
316006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C46,926.00  2,200.00    0.00
317001097华泰柏瑞积极优选股票44,366.40  2,080.00    0.02
318003684汇安丰融混合A42,660.00  2,000.00    0.13
319003685汇安丰融混合C42,660.00  2,000.00    0.13
320005113平安沪深300指数量化增强A42,660.00  2,000.00    0.08
321006687方正富邦深证100ETF联接A42,660.00  2,000.00    0.01
322006688方正富邦深证100ETF联接C42,660.00  2,000.00    0.01
323005114平安沪深300指数量化增强C42,660.00  2,000.00    0.08
324003186鹏华兴安定期开放混合42,660.00  2,000.00    0.02
325519624银河君耀混合C40,527.00  1,900.00    0.04
326519623银河君耀混合A40,527.00  1,900.00    0.04
327519130海富通新内需混合A38,394.00  1,800.00    0.01
328150064长盛同瑞A38,394.00  1,800.00    0.37
329150065长盛同瑞B38,394.00  1,800.00    0.37
330160808长盛同瑞中证200指数分级38,394.00  1,800.00    0.37
331002172海富通新内需混合C38,394.00  1,800.00    0.01
332005567创金合信MSCI中国A股国际指数A36,090.36  1,692.00    0.10
333005568创金合信MSCI中国A股国际指数C36,090.36  1,692.00    0.10
334515310添富沪深300ETF31,995.00  1,500.00    0.11
335501086华宝MSCIESG指数(LOF)29,862.00  1,400.00    0.08
336512860华安MSCI中国A股国际ETF27,729.00  1,300.00    0.11
337005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数25,596.00  1,200.00    0.55
338150093诺德深证300指数分级B25,297.38  1,186.00    0.56
339150092诺德深证300指数分级A25,297.38  1,186.00    0.56
340165707诺德深证300指数分级25,297.38  1,186.00    0.56
341202017南方深证成份ETF联接A23,463.00  1,100.00    0.01
342001588天弘中证800指数A23,463.00  1,100.00    0.08
343001589天弘中证800指数C23,463.00  1,100.00    0.08
344004345南方深证成份ETF联接C23,463.00  1,100.00    0.01
345006524前海开源MSCI中国A股指数A21,330.00  1,000.00    0.04
346006525前海开源MSCI中国A股指数C21,330.00  1,000.00    0.04
347100056富国低碳环保混合21,330.00  1,000.00    0.00
348003827华夏鼎汇债券C19,197.00  900.00    0.02
349003826华夏鼎汇债券A19,197.00  900.00    0.02
350007796博时央创ETF联接A19,197.00  900.00    0.01
351007797博时央创ETF联接C19,197.00  900.00    0.01
352002987广发沪深300ETF联接C17,064.00  800.00    0.00
353270010广发沪深300ETF联接A17,064.00  800.00    0.00
354005430渤海汇金睿选混合C10,665.00  500.00    0.08
355005429渤海汇金睿选混合A10,665.00  500.00    0.08
356217002招商安泰平衡混合8,532.00  400.00    0.00
357006006诺安鼎利混合C6,399.00  300.00    0.03
358006005诺安鼎利混合A6,399.00  300.00    0.03
359008292民生加银沪深300ETF联接C5,524.47  259.00    0.00
360008291民生加银沪深300ETF联接A5,524.47  259.00    0.00
361206004鹏华信用增利B4,266.00  200.00    0.00
362206003鹏华信用增利A4,266.00  200.00    0.00
363165806东吴沪深300指数A4,266.00  200.00    0.05
364165810东吴沪深300指数C4,266.00  200.00    0.05
365004495博时量化平衡混合4,266.00  200.00    0.01
366519062海富通阿尔法对冲混合A3,050.19  143.00    0.00
367008795海富通阿尔法对冲混合C3,050.19  143.00    0.00
368000967华泰柏瑞创新动力混合2,559.60  120.00    0.00
369167601国金沪深300指数增强2,133.00  100.00    0.02
370005804广发中证京津冀ETF联接C2,133.00  100.00    0.01
371005803广发中证京津冀ETF联接A2,133.00  100.00    0.01
372570007诺德优选30混合2,133.00  100.00    0.00
373671030西部利得事件驱动股票2,133.00  100.00    0.04
374090009大成行业轮动混合746.55  35.00    0.00
375006119银华中证央企结构调整ETF联接490.59  23.00    0.00