行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华兰生物(002007)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161726招商国证生物医药指数分级363,973,317.60  15,963,742.00    2.37
2512010易方达沪深300医药ETF132,842,056.80  5,826,406.00    1.45
3159992银华中证创新药产业ETF87,810,438.00  3,851,335.00    2.03
4512290国泰中证生物医药ETF80,288,056.80  3,521,406.00    2.15
5050026博时医疗保健行业混合A74,340,426.00  3,260,545.00    1.73
6519915富国消费主题混合68,893,665.60  3,021,652.00    0.90
7501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A66,855,847.20  2,932,274.00    2.00
8501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C66,855,847.20  2,932,274.00    2.00
9310358申万菱信新经济混合58,072,899.60  2,547,057.00    1.57
10003940银华盛世精选灵活配置混合发起式56,954,400.00  2,498,000.00    1.02
11510300华泰柏瑞沪深300ETF56,686,910.40  2,486,268.00    0.12
12004075交银医药创新股票53,582,827.20  2,350,124.00    1.27
13006179富国品质生活混合46,370,070.00  2,033,775.00    0.96
14005543银华心诚灵活配置混合39,799,680.00  1,745,600.00    1.05
15002666前海开源沪港深创新成长混合A38,972,040.00  1,709,300.00    3.87
16002667前海开源沪港深创新成长混合C38,972,040.00  1,709,300.00    3.87
17000619东方红产业升级混合37,084,336.80  1,626,506.00    0.85
18515120广发中证创新药产业ETF29,479,168.80  1,292,946.00    2.05
19007449兴全多维价值混合A27,995,367.60  1,227,867.00    0.85
20007450兴全多维价值混合C27,995,367.60  1,227,867.00    0.85
21000913农银医疗保健股票27,474,000.00  1,205,000.00    1.25
22510330华夏沪深300ETF27,164,832.00  1,191,440.00    0.12
23161122易方达生物科技指数分级24,592,604.40  1,078,623.00    2.18
24159919嘉实沪深300ETF22,492,861.20  986,529.00    0.12
25159938广发中证全指医药卫生ETF21,899,582.40  960,508.00    0.73
26159901易方达深证100ETF21,701,017.20  951,799.00    0.30
27000968广发养老指数A20,453,082.00  897,065.00    1.32
28002982广发养老指数C20,453,082.00  897,065.00    1.32
29110023易方达医疗保健行业混合18,322,080.00  803,600.00    0.50
30001550天弘中证医药100指数A17,410,764.00  763,630.00    1.12
31001551天弘中证医药100指数C17,410,764.00  763,630.00    1.12
32008901富国内需增长混合15,636,240.00  685,800.00    0.92
33010409富国消费精选30股票15,519,960.00  680,700.00    0.98
34010055万家健康产业混合C14,368,560.00  630,200.00    2.20
35010054万家健康产业混合A14,368,560.00  630,200.00    2.20
36004876融通深证100指数C14,360,420.40  629,843.00    0.26
37161604融通深证100指数A14,360,420.40  629,843.00    0.26
38003095中欧医疗健康混合A13,628,768.40  597,753.00    0.02
39003096中欧医疗健康混合C13,628,768.40  597,753.00    0.02
40510310易方达沪深300发起式ETF13,556,469.60  594,582.00    0.12
41000029富国宏观策略灵活配置混合12,644,880.00  554,600.00    1.99
42009468博时健康成长双周定期可赎回混合A12,608,400.00  553,000.00    2.02
43009469博时健康成长双周定期可赎回混合C12,608,400.00  553,000.00    2.02
44008293农银创新医疗混合12,307,440.00  539,800.00    1.25
45000945华夏医疗健康混合A11,913,000.00  522,500.00    0.78
46000946华夏医疗健康混合C11,913,000.00  522,500.00    0.78
47004905华泰柏瑞生物医药混合A11,568,720.00  507,400.00    2.00
48010031华泰柏瑞生物医药混合C11,568,720.00  507,400.00    2.00
49010388易方达医药生物股票C11,529,207.60  505,667.00    0.48
50010387易方达医药生物股票A11,529,207.60  505,667.00    0.48
51100038富国沪深300增强11,429,640.00  501,300.00    0.12
52009275融通医疗保健行业混合C11,400,000.00  500,000.00    0.69
53161616融通医疗保健行业混合A11,400,000.00  500,000.00    0.69
54000061华夏盛世混合11,399,726.40  499,988.00    0.67
55288002华夏收入混合11,398,290.00  499,925.00    0.48
56160219国泰国证医药卫生行业指数分级10,835,654.40  475,248.00    0.98
57159929汇添富中证医药卫生ETF9,713,894.40  426,048.00    1.02
58002264华夏乐享健康混合9,186,120.00  402,900.00    1.31
59000879中海医药混合C8,971,800.00  393,500.00    1.45
60000878中海医药混合A8,971,800.00  393,500.00    1.45
61515330天弘沪深300ETF8,074,392.00  354,140.00    0.12
62009618交银启汇混合7,861,440.00  344,800.00    0.36
63515950富国中证医药50ETF7,229,743.20  317,094.00    1.46
64519171浦银安盛医疗健康混合6,792,120.00  297,900.00    0.50
65163407兴全沪深300指数(LOF)A6,211,654.80  272,441.00    0.13
66007230兴全沪深300指数(LOF)C6,211,654.80  272,441.00    0.13
67009246大摩ESG量化混合5,907,480.00  259,100.00    1.84
68000313华安沪深300增强C5,513,040.00  241,800.00    0.39
69000312华安沪深300增强A5,513,040.00  241,800.00    0.39
70159902华夏中小板ETF5,027,103.60  220,487.00    0.58
71515380泰康沪深300ETF4,824,183.60  211,587.00    0.11
72515960嘉实医药健康100成长估值ETF4,815,360.00  211,200.00    1.48
73003494富国天惠成长混合(LOF)C4,560,000.00  200,000.00    0.01
74161005富国天惠成长混合(LOF)A4,560,000.00  200,000.00    0.01
75501093华夏翔阳两年定开混合4,461,960.00  195,700.00    0.55
76165519信诚中证800医药指数分级4,429,515.60  194,277.00    1.39
77001898易方达大健康主题混合4,409,520.00  193,400.00    1.02
78009852银华品质消费股票4,284,120.00  187,900.00    0.67
79001980中欧量化驱动混合4,206,600.00  184,500.00    0.27
80510350工银瑞信沪深300ETF3,748,776.00  164,420.00    0.12
81512120华安中证细分医药ETF3,428,595.60  150,377.00    1.43
82008107华商医药医疗行业股票3,274,080.00  143,600.00    2.03
83167508安信价值发现两年定开混合(LOF)3,192,000.00  140,000.00    0.89
84006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,835,704.40  124,373.00    0.11
85160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,835,704.40  124,373.00    0.11
86163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2,530,366.80  110,981.00    0.91
87009525广发聚荣一年持有期混合A2,394,000.00  105,000.00    0.08
88009526广发聚荣一年持有期混合C2,394,000.00  105,000.00    0.08
89007737诺德研发创新100指数2,352,960.00  103,200.00    0.53
90006569国联安医药100指数C2,329,932.00  102,190.00    1.03
91000059国联安医药100指数A2,329,932.00  102,190.00    1.03
92007111前海联合国民健康混合C2,280,000.00  100,000.00    0.84
93003581前海联合国民健康混合A2,280,000.00  100,000.00    0.84
94001660富安达行业轮动混合2,195,640.00  96,300.00    1.58
95001711安信新趋势混合C2,175,120.00  95,400.00    0.04
96001710安信新趋势混合A2,175,120.00  95,400.00    0.04
97159925南方沪深300ETF2,142,174.00  93,955.00    0.12
98006218富国生物医药科技混合2,140,714.80  93,891.00    0.18
99164401前海开源健康分级2,095,707.60  91,917.00    0.99
100481009工银沪深300指数A1,983,873.60  87,012.00    0.11
101006937工银沪深300指数C1,983,873.60  87,012.00    0.11
102360012光大保德信中小盘混合1,938,000.00  85,000.00    1.68
103510360广发沪深300ETF1,912,509.60  83,882.00    0.12
104159961方正富邦深证100ETF1,808,382.00  79,315.00    0.29
105510380国寿安保沪深300ETF1,768,026.00  77,545.00    0.12
106515800添富中证800ETF1,746,936.00  76,620.00    0.09
107005357富国国企改革灵活配置混合1,616,520.00  70,900.00    1.37
108001265国泰兴益灵活配置混合A1,568,640.00  68,800.00    0.22
109002055国泰兴益灵活配置混合C1,568,640.00  68,800.00    0.22
110001291大摩量化多策略股票1,454,640.00  63,800.00    0.81
111007096大成沪深300指数C1,447,686.00  63,495.00    0.11
112519300大成沪深300指数A1,447,686.00  63,495.00    0.11
113005867国泰沪深300指数C1,363,622.40  59,808.00    0.12
114020011国泰沪深300指数A1,363,622.40  59,808.00    0.12
115000589光大保德信银发商机混合1,356,600.00  59,500.00    1.34
116161812银华深证100指数分级1,354,342.80  59,401.00    0.28
117003755国泰普益灵活配置混合C1,352,040.00  59,300.00    0.24
118003754国泰普益灵活配置混合A1,352,040.00  59,300.00    0.24
119008551东财医药指数发起A1,307,260.80  57,336.00    0.97
120008552东财医药指数发起C1,307,260.80  57,336.00    0.97
121002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,295,040.00  56,800.00    0.26
122003876华宝沪深300增强A1,254,000.00  55,000.00    0.21
123007404华宝沪深300增强C1,254,000.00  55,000.00    0.21
124515200申万菱信中证研发创新100ETF1,254,000.00  55,000.00    0.52
125160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,253,954.40  54,998.00    0.94
126010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,253,954.40  54,998.00    0.94
127160921大成多策略混合(LOF)1,235,760.00  54,200.00    1.00
128560006益民核心增长混合1,135,440.00  49,800.00    2.00
129000974安信消费医药股票1,101,240.00  48,300.00    0.39
130161118易方达中小板指数(LOF)1,057,327.20  46,374.00    0.56
131161227国投瑞银深证100指数(LOF)987,262.80  43,301.00    0.28
132001850国泰安益灵活配置混合A973,560.00  42,700.00    0.26
133004252国泰安益灵活配置混合C973,560.00  42,700.00    0.26
134512390平安MSCI中国A股低波动ETF956,460.00  41,950.00    0.32
135162212泰达宏利红利先锋混合937,080.00  41,100.00    1.48
136000042中证财通可持续发展100指数A914,052.00  40,090.00    0.46
137003184中证财通可持续发展100指数C914,052.00  40,090.00    0.46
138002025广发聚盛混合A912,000.00  40,000.00    0.22
139002026广发聚盛混合C912,000.00  40,000.00    0.22
140217016招商深证100指数A848,593.20  37,219.00    0.29
141004408招商深证100指数C848,593.20  37,219.00    0.29
142000754华宝量化对冲混合C820,800.00  36,000.00    0.15
143000753华宝量化对冲混合A820,800.00  36,000.00    0.15
144515390华安沪深300ETF808,579.20  35,464.00    0.12
145163111申万菱信中小板指数(LOF)A798,843.60  35,037.00    0.55
146007799申万菱信中小板指数(LOF)C798,843.60  35,037.00    0.55
147515660国联安沪深300ETF755,364.00  33,130.00    0.11
148510390平安沪深300ETF750,804.00  32,930.00    0.12
149515160招商MSCI中国A股国际通ETF699,732.00  30,690.00    0.10
150007481华夏逸享健康混合663,480.00  29,100.00    0.80
151512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF660,972.00  28,990.00    0.10
152530020建信转债增强债券A608,760.00  26,700.00    0.48
153531020建信转债增强债券C608,760.00  26,700.00    0.48
154003345安信新成长混合A604,200.00  26,500.00    0.10
155003346安信新成长混合C604,200.00  26,500.00    0.10
156007539永赢沪深300指数C593,940.00  26,050.00    0.11
157007538永赢沪深300指数A593,940.00  26,050.00    0.11
158166802浙商沪深300指数增强(LOF)579,120.00  25,400.00    0.12
159001922国泰多策略收益混合558,600.00  24,500.00    0.25
160512160MSCI中国A股国际通ETF554,040.00  24,300.00    0.10
161004351汇丰晋信珠三角混合544,920.00  23,900.00    1.04
162660008农银汇理沪深300指数A540,496.80  23,706.00    0.11
163005152农银汇理沪深300指数C540,496.80  23,706.00    0.11
164000368汇添富沪深300安中指数534,044.40  23,423.00    0.20
165530009建信收益增强A524,400.00  23,000.00    0.49
166531009建信收益增强C524,400.00  23,000.00    0.49
167002908富国睿利定期开放混合发起式517,560.00  22,700.00    1.37
168165309建信沪深300指数(LOF)515,348.40  22,603.00    0.11
169006600人保沪深300指数505,590.00  22,175.00    0.09
170004130国联安鑫汇混合C501,030.00  21,975.00    0.19
171004129国联安鑫汇混合A501,030.00  21,975.00    0.19
172159903深成ETF488,604.00  21,430.00    0.18
173007687东方成长收益灵活配置混合C478,800.00  21,000.00    0.19
174400013东方成长收益灵活配置混合A478,800.00  21,000.00    0.19
175002690前海开源恒泽混合A478,800.00  21,000.00    0.12
176002691前海开源恒泽混合C478,800.00  21,000.00    0.12
177501028财通福瑞混合发起(LOF)476,520.00  20,900.00    0.21
178004454前海开源盈鑫混合C469,680.00  20,600.00    0.10
179004453前海开源盈鑫混合A469,680.00  20,600.00    0.10
180001318东方新策略灵活配置混合A465,120.00  20,400.00    0.48
181002060东方新策略灵活配置混合C465,120.00  20,400.00    0.48
182512090易方达MSCI中国A股国际通ETF462,612.00  20,290.00    0.09
183010073方正富邦策略精选混合C456,000.00  20,000.00    0.07
184010072方正富邦策略精选混合A456,000.00  20,000.00    0.07
185000367国泰安康定期支付混合A453,720.00  19,900.00    0.22
186002061国泰安康定期支付混合C453,720.00  19,900.00    0.22
187159907广发中小板300ETF451,873.20  19,819.00    0.41
188501043汇添富沪深300指数(LOF)A434,887.20  19,074.00    0.11
189501045汇添富沪深300指数(LOF)C434,887.20  19,074.00    0.11
190162214泰达宏利领先中小盘混合428,640.00  18,800.00    0.76
191007613嘉合医疗健康混合419,520.00  18,400.00    1.49
192007663平安安享灵活配置混合C419,520.00  18,400.00    0.08
193002282平安安享灵活配置混合A419,520.00  18,400.00    0.08
194160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A419,520.00  18,400.00    0.00
195160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C419,520.00  18,400.00    0.00
196180010银华优质增长混合410,400.00  18,000.00    0.02
197163109申万菱信深证成指分级391,453.20  17,169.00    0.17
198159987银华中证研发创新100ETF369,360.00  16,200.00    0.52
199159975招商深证100ETF361,152.00  15,840.00    0.30
200009590东方盛世灵活配置混合C360,240.00  15,800.00    0.09
201002497东方盛世灵活配置混合A360,240.00  15,800.00    0.09
202005658华夏沪深300ETF联接C346,993.20  15,219.00    0.00
203000051华夏沪深300ETF联接A346,993.20  15,219.00    0.00
204001015华夏沪深300指数增强A342,000.00  15,000.00    0.01
205001016华夏沪深300指数增强C342,000.00  15,000.00    0.01
206000656前海开源沪深300指数330,508.80  14,496.00    0.10
207512990华夏MSCI中国A股国际通ETF291,612.00  12,790.00    0.09
208003951博时鑫润混合C287,280.00  12,600.00    0.08
209003950博时鑫润混合A287,280.00  12,600.00    0.08
210002778前海联合新思路混合A285,000.00  12,500.00    0.10
211002779前海联合新思路混合C285,000.00  12,500.00    0.10
212320014诺安沪深300指数增强A269,040.00  11,800.00    0.11
213010352诺安沪深300指数增强C269,040.00  11,800.00    0.11
214002174东方互联网嘉混合255,360.00  11,200.00    0.16
215000586景顺中小板创业板精选股票253,080.00  11,100.00    0.11
216110020易方达沪深300ETF联接A253,080.00  11,100.00    0.00
217007339易方达沪深300ETF联接C253,080.00  11,100.00    0.00
218004393安信合作创新混合250,800.00  11,000.00    0.41
219165515信诚沪深300指数分级246,924.00  10,830.00    0.12
220515520大成MSCI价值100ETF241,452.00  10,590.00    0.81
221010211景顺长城顺鑫回报混合A239,400.00  10,500.00    0.03
222010212景顺长城顺鑫回报混合C239,400.00  10,500.00    0.03
223001194景顺长城稳健回报混合A234,840.00  10,300.00    0.04
224001407景顺长城稳健回报混合C234,840.00  10,300.00    0.04
225006115人保鑫利债券C228,000.00  10,000.00    0.13
226006114人保鑫利债券A228,000.00  10,000.00    0.13
227005650万家量化同顺多策略混合A223,440.00  9,800.00    1.18
228005651万家量化同顺多策略混合C223,440.00  9,800.00    1.18
229005918天弘沪深300ETF联接C221,524.80  9,716.00    0.00
230000961天弘沪深300ETF联接A221,524.80  9,716.00    0.00
231005083诺德量化蓝筹混合C212,040.00  9,300.00    0.21
232005082诺德量化蓝筹混合A212,040.00  9,300.00    0.21
233160807长盛沪深300指数(LOF)206,682.00  9,065.00    0.11
234006141广发集嘉债券C205,200.00  9,000.00    0.17
235006140广发集嘉债券A205,200.00  9,000.00    0.17
236008479景顺长城泰申回报混合200,640.00  8,800.00    0.03
237009747中科沃土沃鑫成长混合发起C198,861.60  8,722.00    0.11
238003125中科沃土沃鑫成长混合发起A198,861.60  8,722.00    0.11
239515780浦银安盛MSCI中国A股ETF198,360.00  8,700.00    0.09
240004763中科沃土沃嘉混合A196,080.00  8,600.00    0.02
241004764中科沃土沃嘉混合C196,080.00  8,600.00    0.02
242159912汇添富深证300ETF195,555.60  8,577.00    0.21
243004716信诚量化阿尔法股票182,400.00  8,000.00    0.03
244515360方正富邦沪深300ETF181,260.00  7,950.00    0.12
245512380银华MSCI中国A股ETF176,449.20  7,739.00    0.09
246163821中银沪深300等权重指数(LOF)168,993.60  7,412.00    0.35
247159943大成深证成份ETF167,808.00  7,360.00    0.18
248161612融通深证成份指数A166,098.00  7,285.00    0.17
249004875融通深证成份指数C166,098.00  7,285.00    0.17
250515820富国中证800ETF164,160.00  7,200.00    0.09
251001028华安物联网主题股票155,040.00  6,800.00    0.04
252370023上投摩根中证消费指数151,141.20  6,629.00    0.49
253159986弘毅远方国证消费100ETF149,112.00  6,540.00    0.33
254002978广发医药卫生联接C147,424.80  6,466.00    0.01
255001180广发医药卫生联接A147,424.80  6,466.00    0.01
256512180建信MSCI中国A股国际通ETF146,376.00  6,420.00    0.10
257515350民生加银沪深300ETF144,552.00  6,340.00    0.11
258001423景顺长城安享回报混合C143,640.00  6,300.00    0.02
259002793景顺长城顺益回报混合C143,640.00  6,300.00    0.03
260002792景顺长城顺益回报混合A143,640.00  6,300.00    0.03
261001422景顺长城安享回报混合A143,640.00  6,300.00    0.02
262400020东方成长回报平衡混合136,800.00  6,000.00    0.22
263512610嘉实中证医药卫生ETF126,699.60  5,557.00    0.99
264009472广发深证100指数(LOF)C121,752.00  5,340.00    0.28
265162714广发深证100指数(LOF)A121,752.00  5,340.00    0.28
266160806长盛同庆(LOF)114,684.00  5,030.00    0.09
267006501建信润利增强债券C114,000.00  5,000.00    0.48
268206004鹏华信用增利B114,000.00  5,000.00    0.00
269006500建信润利增强债券A114,000.00  5,000.00    0.48
270206003鹏华信用增利A114,000.00  5,000.00    0.00
271008239中泰沪深300指数增强C109,440.00  4,800.00    0.05
272008238中泰沪深300指数增强A109,440.00  4,800.00    0.05
273005237银华医疗健康量化股票发起式A105,518.40  4,628.00    0.20
274005238银华医疗健康量化股票发起式C105,518.40  4,628.00    0.20
275159969银华深证100ETF105,108.00  4,610.00    0.30
276515770上投摩根MSCI中国A股ETF102,600.00  4,500.00    0.09
277515810易方达中证800ETF99,864.00  4,380.00    0.09
278512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF97,812.00  4,290.00    0.10
279660006农银汇理大盘蓝筹混合92,727.60  4,067.00    0.06
280001563华富健康文娱灵活配置混合91,200.00  4,000.00    1.00
281159970工银瑞信深证100ETF85,500.00  3,750.00    0.29
282512360平安MSCI中国A股国际ETF85,272.00  3,740.00    0.09
283003379信诚至选混合A79,800.00  3,500.00    0.01
284003380信诚至选混合C79,800.00  3,500.00    0.01
285003432信诚至瑞混合A79,800.00  3,500.00    0.01
286003433信诚至瑞混合C79,800.00  3,500.00    0.01
287515930永赢沪深300ETF78,660.00  3,450.00    0.11
288165526信诚新旺混合(LOF)A75,240.00  3,300.00    0.01
289165527信诚新旺混合(LOF)C75,240.00  3,300.00    0.01
290007671建信中证红利潜力指数A74,556.00  3,270.00    0.15
291007672建信中证红利潜力指数C74,556.00  3,270.00    0.15
292004413建信民丰回报定期开放混合72,960.00  3,200.00    0.14
293515570山西证券中证红利潜力ETF67,488.00  2,960.00    0.14
294515130博时沪深300ETF65,892.00  2,890.00    0.11
295740101长安沪深300非周期行业指数57,045.60  2,502.00    0.15
296006022富国大盘价值量化精选混合50,160.00  2,200.00    0.01
297001589天弘中证800指数C49,134.00  2,155.00    0.09
298001588天弘中证800指数A49,134.00  2,155.00    0.09
299519117浦银安盛基本面400指数48,244.80  2,116.00    0.20
300290010泰信中证200指数44,710.80  1,961.00    0.32
301673090西部利得个股精选股票41,040.00  1,800.00    0.05
302002035安信平稳增长混合发起C34,200.00  1,500.00    0.44
303005021渤海汇金量化汇盈混合34,200.00  1,500.00    2.56
304512320工银MSCI中国ETF34,200.00  1,500.00    0.10
305750005安信平稳增长混合发起A34,200.00  1,500.00    0.44
306460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A33,288.00  1,460.00    0.00
307006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C33,288.00  1,460.00    0.00
308002162东方新价值混合C31,920.00  1,400.00    0.46
309515610中银中证800ETF31,920.00  1,400.00    0.09
310006688方正富邦深证100ETF联接C31,920.00  1,400.00    0.00
311006687方正富邦深证100ETF联接A31,920.00  1,400.00    0.00
312001495东方新价值混合A31,920.00  1,400.00    0.46
313515310添富沪深300ETF28,956.00  1,270.00    0.11
314000273华润元大安鑫灵活配置混合A27,360.00  1,200.00    0.07
315007632华润元大安鑫灵活配置混合C27,360.00  1,200.00    0.07
316162907泰信基本面400指数分级26,904.00  1,180.00    0.20
317160925大成中华沪深港300指数(LOF)A25,080.00  1,100.00    0.07
318008973大成中华沪深港300指数(LOF)C25,080.00  1,100.00    0.07
319003846汇安丰恒混合C22,800.00  1,000.00    0.02
320002804华泰柏瑞量化对冲混合22,800.00  1,000.00    0.10
321003845汇安丰恒混合A22,800.00  1,000.00    0.02
322167601国金沪深300指数增强22,686.00  995.00    0.06
323003475前海联合沪深300指数A20,520.00  900.00    0.12
324007686东方价值挖掘灵活配置混合C20,520.00  900.00    0.45
325004166东方价值挖掘灵活配置混合A20,520.00  900.00    0.45
326007039前海联合沪深300指数C20,520.00  900.00    0.12
327162510国联安双力中小板综指(LOF)19,380.00  850.00    0.35
328213010宝盈中证100指数增强A18,240.00  800.00    0.01
329501086华宝MSCIESG指数(LOF)18,240.00  800.00    0.06
330007076添富中证医药ETF联接A18,240.00  800.00    0.01
331007580宝盈中证100指数增强C18,240.00  800.00    0.01
332007077添富中证医药ETF联接C18,240.00  800.00    0.01
333004937中航混改精选混合C13,680.00  600.00    0.08
334004936中航混改精选混合A13,680.00  600.00    0.08
335008113中泰中证500指数增强C13,680.00  600.00    0.02
336008112中泰中证500指数增强A13,680.00  600.00    0.02
337202017南方深证成份ETF联接A12,061.20  529.00    0.01
338004345南方深证成份ETF联接C12,061.20  529.00    0.01
339006524前海开源MSCI中国A股指数A11,856.00  520.00    0.10
340006525前海开源MSCI中国A股指数C11,856.00  520.00    0.10
341010432广发中小板300联接C11,400.00  500.00    0.01
342510370兴业沪深300ETF11,400.00  500.00    0.10
343270026广发中小板300联接A11,400.00  500.00    0.01
344512920新华MSCI中国A股国际ETF11,172.00  490.00    0.09
345165810东吴沪深300指数C8,664.00  380.00    0.10
346165806东吴沪深300指数A8,664.00  380.00    0.10
347007393上银未来生活灵活配置混合4,560.00  200.00    0.00
348070017嘉实量化阿尔法混合2,280.00  100.00    0.00
349180003银华-道琼斯88指数A2,280.00  100.00    0.00
350006912长城久泰沪深300指数C2,280.00  100.00    0.00
351200002长城久泰沪深300指数A2,280.00  100.00    0.00
352001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,368.00  60.00    0.00
353009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,368.00  60.00    0.00
354163805中银策略混合889.20  39.00    0.00
355005075富国研究量化精选混合456.00  20.00    0.00
356090009大成行业轮动混合136.80  6.00    0.00