行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 苏泊尔(002032)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票360,882,420.29  5,657,351.00    1.13
2400003东方精选混合38,277,317.08  600,052.00    2.57
3001141泰达宏利创盈混合A32,285,905.12  506,128.00    7.07
4001142泰达宏利创盈混合B32,285,905.12  506,128.00    7.07
5009564汇安消费龙头混合A31,463,141.70  493,230.00    2.82
6009565汇安消费龙头混合C31,463,141.70  493,230.00    2.82
7240001华宝宝康消费品混合24,302,459.04  380,976.00    1.54
8510300华泰柏瑞沪深300ETF24,245,303.20  380,080.00    0.05
9001418泰达宏利创益混合A19,248,058.39  301,741.00    7.55
10002273泰达宏利创益混合B19,248,058.39  301,741.00    7.55
11100056富国低碳环保混合18,811,671.00  294,900.00    0.91
12001118华宝事件驱动混合15,942,843.33  249,927.00    1.66
13510330华夏沪深300ETF13,981,555.99  219,181.00    0.05
14005064广发中证全指家用电器指数C12,188,482.88  191,072.00    2.16
15005063广发中证全指家用电器指数A12,188,482.88  191,072.00    2.16
16005165富荣福锦混合C11,814,226.95  185,205.00    2.97
17005164富荣福锦混合A11,814,226.95  185,205.00    2.97
18159901易方达深证100ETF11,405,652.00  178,800.00    0.12
19006020广发沪深300指数增强A11,252,556.00  176,400.00    0.55
20006021广发沪深300指数增强C11,252,556.00  176,400.00    0.55
21159996国泰中证全指家用电器ETF11,226,976.21  175,999.00    2.10
22159919嘉实沪深300ETF11,045,493.66  173,154.00    0.05
23002982广发养老指数C10,948,851.81  171,639.00    1.11
24000968广发养老指数A10,948,851.81  171,639.00    1.11
25163823中银稳健策略混合10,385,012.00  162,800.00    1.48
26003494富国天惠成长混合(LOF)C9,887,450.00  155,000.00    0.02
27161005富国天惠成长混合(LOF)A9,887,450.00  155,000.00    0.02
28006823凯石湛混合C9,418,274.55  147,645.00    6.87
29006822凯石湛混合A9,418,274.55  147,645.00    6.87
30000963兴业多策略混合9,377,130.00  147,000.00    3.16
31007657东方红中证竞争力指数A9,313,340.00  146,000.00    0.89
32007658东方红中证竞争力指数C9,313,340.00  146,000.00    0.89
33050002博时沪深300指数A8,681,755.21  136,099.00    0.14
34960022博时沪深300指数R8,681,755.21  136,099.00    0.14
35002385博时沪深300指数C8,681,755.21  136,099.00    0.14
36580002东吴双动力混合8,458,554.00  132,600.00    2.10
37006912长城久泰沪深300指数C8,190,636.00  128,400.00    0.64
38200002长城久泰沪深300指数A8,190,636.00  128,400.00    0.64
39400001东方龙混合7,660,796.26  120,094.00    1.93
40005110汇安多策略混合C7,005,035.06  109,814.00    1.02
41005109汇安多策略混合A7,005,035.06  109,814.00    1.02
42001272兴业聚利灵活配置混合6,621,402.00  103,800.00    3.28
43166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,507,919.59  102,021.00    0.86
44512650添富中证长三角ETF5,249,917.00  82,300.00    0.27
45006952中银景元回报混合5,230,780.00  82,000.00    1.55
46510310易方达沪深300发起式ETF4,879,998.79  76,501.00    0.05
47009937东方欣益一年持有期混合A4,471,232.47  70,093.00    0.23
48009938东方欣益一年持有期混合C4,471,232.47  70,093.00    0.23
49400016东方强化收益债券4,470,084.25  70,075.00    0.31
50310318申万菱信沪深300指数增强A4,333,573.65  67,935.00    0.49
51007804申万菱信沪深300指数增强C4,333,573.65  67,935.00    0.49
52515650富国中证消费50ETF4,242,035.00  66,500.00    0.31
53006341中金MSCI质量指数A4,133,592.00  64,800.00    0.72
54006342中金MSCI质量指数C4,133,592.00  64,800.00    0.72
55008773中银景泰回报混合4,127,213.00  64,700.00    0.76
56005274中银景福回报混合4,095,318.00  64,200.00    0.62
57161604融通深证100指数A3,872,053.00  60,700.00    0.06
58004876融通深证100指数C3,872,053.00  60,700.00    0.06
59001660富安达行业轮动混合3,820,319.31  59,889.00    2.43
60515330天弘沪深300ETF3,317,080.00  52,000.00    0.05
61007318中银民丰回报混合3,068,299.00  48,100.00    0.39
62000478建信中证500指数增强A3,042,783.00  47,700.00    0.07
63005633建信中证500指数增强C3,042,783.00  47,700.00    0.07
64159902华夏中小板ETF3,028,685.41  47,479.00    0.25
65008077九泰天奕量化价值混合A2,819,518.00  44,200.00    2.12
66008137九泰天奕量化价值混合C2,819,518.00  44,200.00    2.12
67580005东吴进取策略混合2,758,726.13  43,247.00    2.46
68005248新华沪深300指数增强A2,697,934.26  42,294.00    1.11
69008184新华沪深300指数增强C2,697,934.26  42,294.00    1.11
70002535中银鑫利混合A2,634,527.00  41,300.00    0.34
71002536中银鑫利混合C2,634,527.00  41,300.00    0.34
72002768华安安进灵活配置混合2,557,979.00  40,100.00    0.49
73002967浙商大数据智选消费混合2,557,851.42  40,098.00    0.51
74001157国联安睿祺灵活配置混合2,551,600.00  40,000.00    0.52
75512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,506,947.00  39,300.00    0.80
76515380泰康沪深300ETF2,449,536.00  38,400.00    0.05
77002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,398,504.00  37,600.00    0.30
78004446南方荣年混合A2,181,618.00  34,200.00    0.29
79004447南方荣年混合C2,181,618.00  34,200.00    0.29
80001050汇添富成长多因子量化策略股票2,156,102.00  33,800.00    0.28
81005530汇添富沪深300指数增强A2,047,659.00  32,100.00    0.42
82010556汇添富沪深300指数增强C2,047,659.00  32,100.00    0.42
83009941格林稳健价值混合C1,971,111.00  30,900.00    0.94
84009940格林稳健价值混合A1,971,111.00  30,900.00    0.94
85005216南方全天候策略混合(FOF)C1,913,700.00  30,000.00    0.10
86005215南方全天候策略混合(FOF)A1,913,700.00  30,000.00    0.10
87001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,904,578.03  29,857.00    0.13
88009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,904,578.03  29,857.00    0.13
89005096国泰量化成长优选混合C1,869,047.00  29,300.00    1.49
90005095国泰量化成长优选混合A1,869,047.00  29,300.00    1.49
91003548泰达宏利沪深300指数增强C1,856,289.00  29,100.00    0.33
92162213泰达宏利沪深300指数增强A1,856,289.00  29,100.00    0.33
93000664国联安通盈混合A1,837,152.00  28,800.00    0.32
94002485国联安通盈混合C1,837,152.00  28,800.00    0.32
95510350工银瑞信沪深300ETF1,597,811.92  25,048.00    0.05
96002288中银稳进策略混合1,549,522.89  24,291.00    1.57
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1,530,960.00  24,000.00    0.23
98002186国联安鑫享灵活配置混合C1,530,960.00  24,000.00    0.23
99515300嘉实沪深300红利低波动ETF1,505,444.00  23,600.00    1.45
100510380国寿安保沪深300ETF1,436,104.27  22,513.00    0.05
101502013长盛中证申万一带一路分级1,402,742.10  21,990.00    0.31
102483003工银精选平衡混合1,384,243.00  21,700.00    0.08
103000512国泰沪深300指数增强A1,339,590.00  21,000.00    0.32
104002063国泰沪深300指数增强C1,339,590.00  21,000.00    0.32
105006181格林伯锐灵活配置混合A1,275,800.00  20,000.00    0.66
106006182格林伯锐灵活配置混合C1,275,800.00  20,000.00    0.66
107510360广发沪深300ETF1,171,439.56  18,364.00    0.05
108166105信达澳银鑫安债券(LOF)1,097,188.00  17,200.00    0.27
109010151东财消费精选混合A1,052,535.00  16,500.00    0.96
110010152东财消费精选混合C1,052,535.00  16,500.00    0.96
111002152华宝核心优势混合1,020,640.00  16,000.00    1.54
112161812银华深证100指数分级1,013,495.52  15,888.00    0.13
113006937工银沪深300指数C1,004,437.34  15,746.00    0.05
114481009工银沪深300指数A1,004,437.34  15,746.00    0.05
115005551汇安成长优选混合C975,987.00  15,300.00    0.50
116005550汇安成长优选混合A975,987.00  15,300.00    0.50
117004943格林伯元灵活配置混合C956,850.00  15,000.00    0.58
118004942格林伯元灵活配置混合A956,850.00  15,000.00    0.58
119168106九泰盈华量化混合(LOF)A893,060.00  14,000.00    0.09
120168107九泰盈华量化混合(LOF)C893,060.00  14,000.00    0.09
121159961方正富邦深证100ETF842,028.00  13,200.00    0.12
122159925南方沪深300ETF835,457.63  13,097.00    0.05
123515800添富中证800ETF784,617.00  12,300.00    0.04
124510390平安沪深300ETF739,964.00  11,600.00    0.05
125007939华夏网购精选混合C720,827.00  11,300.00    0.10
126002837华夏网购精选混合A720,827.00  11,300.00    0.10
127159910嘉实深证基本面120ETF714,448.00  11,200.00    0.13
128007096大成沪深300指数C714,448.00  11,200.00    0.04
129519300大成沪深300指数A714,448.00  11,200.00    0.04
130515160招商MSCI中国A股国际通ETF701,690.00  11,000.00    0.08
131159936广发中证全指可选消费ETF701,690.00  11,000.00    0.27
132161118易方达中小板指数(LOF)670,688.06  10,514.00    0.24
133515660国联安沪深300ETF650,658.00  10,200.00    0.06
134020011国泰沪深300指数A644,279.00  10,100.00    0.05
135005867国泰沪深300指数C644,279.00  10,100.00    0.05
136233015大摩量化配置混合A637,900.00  10,000.00    0.26
137040023华安可转债债券B637,900.00  10,000.00    0.38
138040022华安可转债债券A637,900.00  10,000.00    0.38
139008305大摩量化配置混合C637,900.00  10,000.00    0.26
140009916格林泓利增强债券A625,142.00  9,800.00    0.10
141008353泰达宏利消费混合A625,142.00  9,800.00    0.58
142008354泰达宏利消费混合C625,142.00  9,800.00    0.58
143009917格林泓利增强债券C625,142.00  9,800.00    0.10
144450008国富沪深300指数增强580,489.00  9,100.00    0.11
145007134嘉实长青竞争优势股票C574,110.00  9,000.00    1.75
146007133嘉实长青竞争优势股票A574,110.00  9,000.00    1.75
147005145东吴优益债券C574,110.00  9,000.00    0.23
148005144东吴优益债券A574,110.00  9,000.00    0.23
149512090易方达MSCI中国A股国际通ETF561,352.00  8,800.00    0.09
150512990华夏MSCI中国A股国际通ETF542,215.00  8,500.00    0.08
151512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF535,836.00  8,400.00    0.08
152002330兴业聚宝灵活配置混合535,836.00  8,400.00    0.75
153003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合523,078.00  8,200.00    0.19
154004191招商沪深300指数C521,993.57  8,183.00    0.10
155004190招商沪深300指数A521,993.57  8,183.00    0.10
156512160MSCI中国A股国际通ETF516,699.00  8,100.00    0.08
157002952建信多因子量化股票510,320.00  8,000.00    4.12
158161227国投瑞银深证100指数(LOF)497,562.00  7,800.00    0.11
159519030海富通稳固收益债券478,425.00  7,500.00    0.07
160007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A446,530.00  7,000.00    0.58
161007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C446,530.00  7,000.00    0.58
162004408招商深证100指数C395,498.00  6,200.00    0.11
163217016招商深证100指数A395,498.00  6,200.00    0.11
164165526信诚新旺混合(LOF)A382,740.00  6,000.00    0.04
165165527信诚新旺混合(LOF)C382,740.00  6,000.00    0.04
166003432信诚至瑞混合A382,740.00  6,000.00    0.04
167003380信诚至选混合C382,740.00  6,000.00    0.04
168003433信诚至瑞混合C382,740.00  6,000.00    0.04
169003379信诚至选混合A382,740.00  6,000.00    0.04
170006712前海开源MSCI中国A股消费指数A376,361.00  5,900.00    0.22
171006713前海开源MSCI中国A股消费指数C376,361.00  5,900.00    0.22
172163111申万菱信中小板指数(LOF)A371,257.80  5,820.00    0.23
173007799申万菱信中小板指数(LOF)C371,257.80  5,820.00    0.23
174009609广发中证500指数增强C369,982.00  5,800.00    0.22
175009608广发中证500指数增强A369,982.00  5,800.00    0.22
176001792大成绝对收益混合发起C331,708.00  5,200.00    1.89
177001791大成绝对收益混合发起A331,708.00  5,200.00    1.89
178009614上银中证500指数增强C331,708.00  5,200.00    0.23
179009613上银中证500指数增强A331,708.00  5,200.00    0.23
180160615鹏华沪深300指数(LOF)A267,918.00  4,200.00    0.05
181006939鹏华沪深300指数(LOF)C267,918.00  4,200.00    0.05
182660008农银汇理沪深300指数A261,539.00  4,100.00    0.05
183005152农银汇理沪深300指数C261,539.00  4,100.00    0.05
184006144恒生前海中证质量成长低波动指数C261,539.00  4,100.00    2.26
185006143恒生前海中证质量成长低波动指数A261,539.00  4,100.00    2.26
186163109申万菱信深证成指分级258,349.50  4,050.00    0.07
187007538永赢沪深300指数A255,160.00  4,000.00    0.04
188159903深成ETF255,160.00  4,000.00    0.07
189007539永赢沪深300指数C255,160.00  4,000.00    0.04
190515390华安沪深300ETF255,160.00  4,000.00    0.05
191004944鑫元鑫趋势混合A248,781.00  3,900.00    0.10
192004948鑫元鑫趋势混合C248,781.00  3,900.00    0.10
193001849前海开源强势共识100强股票242,402.00  3,800.00    0.88
194166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A238,510.81  3,739.00    0.15
195166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C238,510.81  3,739.00    0.15
196002282平安安享灵活配置混合A229,644.00  3,600.00    0.04
197001609平安鑫享混合A229,644.00  3,600.00    0.04
198001610平安鑫享混合C229,644.00  3,600.00    0.04
199006458平安估值优势混合C229,644.00  3,600.00    0.05
200006457平安估值优势混合A229,644.00  3,600.00    0.05
201007925平安鑫享混合E229,644.00  3,600.00    0.04
202007663平安安享灵活配置混合C229,644.00  3,600.00    0.04
203001397建信精工制造指数增强229,644.00  3,600.00    0.45
204159907广发中小板300ETF226,837.24  3,556.00    0.17
205515930永赢沪深300ETF223,265.00  3,500.00    0.05
206501061中金中证优选300指数(LOF)C216,886.00  3,400.00    0.21
207008238中泰沪深300指数增强A216,886.00  3,400.00    0.07
208501060中金中证优选300指数(LOF)A216,886.00  3,400.00    0.21
209008479景顺长城泰申回报混合216,886.00  3,400.00    0.03
210008239中泰沪深300指数增强C216,886.00  3,400.00    0.07
211159815招商中证浙江100ETF213,058.60  3,340.00    0.40
212004936中航混改精选混合A210,507.00  3,300.00    0.10
213004937中航混改精选混合C210,507.00  3,300.00    0.10
214515500海富通中证长三角领先ETF210,507.00  3,300.00    0.27
215512380银华MSCI中国A股ETF205,212.43  3,217.00    0.07
216159975招商深证100ETF193,666.44  3,036.00    0.13
217008384银华汇益一年持有期混合A191,370.00  3,000.00    0.01
218008385银华汇益一年持有期混合C191,370.00  3,000.00    0.01
219009116东兴中证消费50指数A186,649.54  2,926.00    0.30
220009117东兴中证消费50指数C186,649.54  2,926.00    0.30
221001420南方大数据300指数A184,991.00  2,900.00    0.06
222001426南方大数据300指数C184,991.00  2,900.00    0.06
223515780浦银安盛MSCI中国A股ETF178,612.00  2,800.00    0.08
224007533格林创新成长混合A178,612.00  2,800.00    1.41
225004576新华恒益量化灵活配置混合178,612.00  2,800.00    0.28
226160807长盛沪深300指数(LOF)178,612.00  2,800.00    0.05
227007534格林创新成长混合C178,612.00  2,800.00    1.41
228163821中银沪深300等权重指数(LOF)172,233.00  2,700.00    0.28
229512360平安MSCI中国A股国际ETF165,854.00  2,600.00    0.08
230007251广发睿享稳健增利混合165,854.00  2,600.00    0.04
231501045汇添富沪深300指数(LOF)C159,475.00  2,500.00    0.04
232501043汇添富沪深300指数(LOF)A159,475.00  2,500.00    0.04
233515770上投摩根MSCI中国A股ETF155,583.81  2,439.00    0.07
234000656前海开源沪深300指数153,096.00  2,400.00    0.04
235000051华夏沪深300ETF联接A153,096.00  2,400.00    0.00
236005658华夏沪深300ETF联接C153,096.00  2,400.00    0.00
237159986弘毅远方国证消费100ETF146,717.00  2,300.00    0.12
238515350民生加银沪深300ETF146,717.00  2,300.00    0.05
239000368汇添富沪深300安中指数146,717.00  2,300.00    0.04
240009263华宝红利精选混合146,717.00  2,300.00    0.31
241512180建信MSCI中国A股国际通ETF140,338.00  2,200.00    0.08
242006344中金MSCI低波动指数C140,338.00  2,200.00    0.77
243006343中金MSCI低波动指数A140,338.00  2,200.00    0.77
244002174东方互联网嘉混合133,959.00  2,100.00    0.08
245006911长江量化匠心甄选股票A133,959.00  2,100.00    1.12
246006957长江量化匠心甄选股票C133,959.00  2,100.00    1.12
247003550泰达改革动力混合C121,201.00  1,900.00    0.06
248001733泰达宏利量化股票121,201.00  1,900.00    0.05
249165309建信沪深300指数(LOF)121,201.00  1,900.00    0.03
250700002平安深证300指数增强121,201.00  1,900.00    0.09
251001017泰达改革动力混合A121,201.00  1,900.00    0.06
252512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF121,201.00  1,900.00    0.07
253002119广发安盈混合C114,822.00  1,800.00    0.02
254002118广发安盈混合A114,822.00  1,800.00    0.02
255000961天弘沪深300ETF联接A114,822.00  1,800.00    0.00
256005918天弘沪深300ETF联接C114,822.00  1,800.00    0.00
257165515信诚沪深300指数分级108,443.00  1,700.00    0.04
258010352诺安沪深300指数增强C108,443.00  1,700.00    0.04
259005949鑫元行业轮动混合A108,443.00  1,700.00    0.04
260320014诺安沪深300指数增强A108,443.00  1,700.00    0.04
261005950鑫元行业轮动混合C108,443.00  1,700.00    0.04
262005083诺德量化蓝筹混合C102,064.00  1,600.00    0.05
263005082诺德量化蓝筹混合A102,064.00  1,600.00    0.05
264007671建信中证红利潜力指数A102,064.00  1,600.00    0.16
265007672建信中证红利潜力指数C102,064.00  1,600.00    0.16
266159912汇添富深证300ETF102,064.00  1,600.00    0.09
267515360方正富邦沪深300ETF102,064.00  1,600.00    0.04
268006351中金MSCI红利指数A102,064.00  1,600.00    0.58
269006352中金MSCI红利指数C102,064.00  1,600.00    0.58
270001265国泰兴益灵活配置混合A95,685.00  1,500.00    0.01
271673090西部利得个股精选股票95,685.00  1,500.00    0.05
272004764中科沃土沃嘉混合C95,685.00  1,500.00    0.01
273004484泰达宏利业绩股票A95,685.00  1,500.00    0.04
274004485泰达宏利业绩股票C95,685.00  1,500.00    0.04
275004763中科沃土沃嘉混合A95,685.00  1,500.00    0.01
276002055国泰兴益灵活配置混合C95,685.00  1,500.00    0.01
277006600人保沪深300指数89,306.00  1,400.00    0.05
278004892华润元大成长精选股票C89,306.00  1,400.00    0.04
279004875融通深证成份指数C89,306.00  1,400.00    0.07
280161612融通深证成份指数A89,306.00  1,400.00    0.07
281159943大成深证成份ETF89,306.00  1,400.00    0.07
282004891华润元大成长精选股票A89,306.00  1,400.00    0.04
283160806长盛同庆(LOF)89,306.00  1,400.00    0.05
284004742易方达深证100ETF联接C82,927.00  1,300.00    0.00
285007632华润元大安鑫灵活配置混合C82,927.00  1,300.00    0.03
286001765前海开源嘉鑫混合A82,927.00  1,300.00    0.01
287000273华润元大安鑫灵活配置混合A82,927.00  1,300.00    0.03
288001770前海开源嘉鑫混合C82,927.00  1,300.00    0.01
289110019易方达深证100ETF联接A82,927.00  1,300.00    0.00
290167601国金沪深300指数增强82,927.00  1,300.00    0.34
291009747中科沃土沃鑫成长混合发起C80,311.61  1,259.00    0.03
292003125中科沃土沃鑫成长混合发起A80,311.61  1,259.00    0.03
293005295诺德天富混合76,548.00  1,200.00    0.03
294009060南方沪深300增强C76,548.00  1,200.00    0.02
295009059南方沪深300增强A76,548.00  1,200.00    0.02
296512320工银MSCI中国ETF76,548.00  1,200.00    0.08
297004099前海开源沪港深景气行业精选混合70,169.00  1,100.00    0.13
298110020易方达沪深300ETF联接A70,169.00  1,100.00    0.00
299007339易方达沪深300ETF联接C70,169.00  1,100.00    0.00
300002335汇丰晋信大盘波动股票C63,790.00  1,000.00    0.35
301002334汇丰晋信大盘波动股票A63,790.00  1,000.00    0.35
302530018建信深证100指数增强63,790.00  1,000.00    0.06
303515820富国中证800ETF63,790.00  1,000.00    0.04
304008848中融智选对冲3个月定开混合63,790.00  1,000.00    0.03
305004413建信民丰回报定期开放混合57,411.00  900.00    0.11
306515570山西证券中证红利潜力ETF57,411.00  900.00    0.13
307001741广发百发大数据精选混合A57,411.00  900.00    0.09
308159969银华深证100ETF57,411.00  900.00    0.12
309001742广发百发大数据精选混合E57,411.00  900.00    0.09
310159970工银瑞信深证100ETF53,200.86  834.00    0.12
311660006农银汇理大盘蓝筹混合51,032.00  800.00    0.03
312162714广发深证100指数(LOF)A51,032.00  800.00    0.11
313009472广发深证100指数(LOF)C51,032.00  800.00    0.11
314515810易方达中证800ETF44,653.00  700.00    0.05
315519117浦银安盛基本面400指数44,653.00  700.00    0.17
316007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A44,653.00  700.00    0.06
317007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C44,653.00  700.00    0.06
318162510国联安双力中小板综指(LOF)42,866.88  672.00    0.64
319006280中金瑞祥混合C38,274.00  600.00    0.21
320005120上投摩根量化多因子混合38,274.00  600.00    0.15
321006279中金瑞祥混合A38,274.00  600.00    0.21
322161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)38,274.00  600.00    0.10
323004606上投摩根优选多因子股票37,636.10  590.00    0.27
324002987广发沪深300ETF联接C31,895.00  500.00    0.00
325512920新华MSCI中国A股国际ETF31,895.00  500.00    0.07
326001105信达澳银转型创新股票31,895.00  500.00    0.01
327229002泰达宏利逆向策略混合31,895.00  500.00    0.01
328160925大成中华沪深港300指数(LOF)A31,895.00  500.00    0.03
329350001天治财富增长混合31,895.00  500.00    0.01
330501086华宝MSCIESG指数(LOF)31,895.00  500.00    0.08
331000214广发成长优选混合31,895.00  500.00    0.04
332161811银华沪深300指数分级31,895.00  500.00    0.03
333270010广发沪深300ETF联接A31,895.00  500.00    0.00
334008973大成中华沪深港300指数(LOF)C31,895.00  500.00    0.03
335515130博时沪深300ETF31,895.00  500.00    0.04
336162907泰信基本面400指数分级26,664.22  418.00    0.11
337007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C25,516.00  400.00    0.01
338006524前海开源MSCI中国A股指数A25,516.00  400.00    0.17
339007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A25,516.00  400.00    0.01
340510370兴业沪深300ETF25,516.00  400.00    0.05
341006525前海开源MSCI中国A股指数C25,516.00  400.00    0.17
342006157财通量化核心优选混合25,516.00  400.00    0.21
343460001华泰柏瑞盛世中国混合21,752.39  341.00    0.00
344290010泰信中证200指数20,476.59  321.00    0.13
345001589天弘中证800指数C19,137.00  300.00    0.03
346010153中加中证500指数增强A19,137.00  300.00    0.03
347410010华富中小板指数增强19,137.00  300.00    0.22
348009327东兴兴晟混合A19,137.00  300.00    0.02
349009328东兴兴晟混合C19,137.00  300.00    0.02
350001588天弘中证800指数A19,137.00  300.00    0.03
351010154中加中证500指数增强C19,137.00  300.00    0.03
352002977广发可选消费联接C12,758.00  200.00    0.01
353519165新华鑫利灵活配置混合12,758.00  200.00    0.20
354003845汇安丰恒混合A12,758.00  200.00    0.01
355003846汇安丰恒混合C12,758.00  200.00    0.01
356270026广发中小板300联接A12,758.00  200.00    0.01
357515310添富沪深300ETF12,758.00  200.00    0.04
358001219上投摩根动态多因子混合12,758.00  200.00    0.01
359010432广发中小板300联接C12,758.00  200.00    0.01
360001133广发可选消费联接A12,758.00  200.00    0.01
361515610中银中证800ETF12,758.00  200.00    0.04
362001416嘉实事件驱动股票6,379.00  100.00    0.00
363005998嘉实深证基本面120联接C6,379.00  100.00    0.00
364009141泰达宏利价值长青混合A6,379.00  100.00    0.00
365006687方正富邦深证100ETF联接A6,379.00  100.00    0.00
366006688方正富邦深证100ETF联接C6,379.00  100.00    0.00
367003475前海联合沪深300指数A6,379.00  100.00    0.03
368162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,379.00  100.00    0.00
369000294华安生态优先混合6,379.00  100.00    0.00
370070023嘉实深证基本面120联接A6,379.00  100.00    0.00
371515830工银瑞信中证800ETF6,379.00  100.00    0.03
372007039前海联合沪深300指数C6,379.00  100.00    0.03
373009142泰达宏利价值长青混合C6,379.00  100.00    0.00
374005396中金丰硕混合6,379.00  100.00    0.02
375100026富国天合稳健优选混合5,613.52  88.00    0.00
376001373易方达新丝路混合2,934.34  46.00    0.00
377560003益民创新优势混合1,722.33  27.00    0.00
378501071泓德三年封闭丰泽混合1,148.22  18.00    0.00
379001170泰达宏利复兴混合446.53  7.00    0.00