行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 杰瑞股份(002353)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004997广发高端制造股票A1,717,765,527.30  38,428,759.00    7.84
2010160广发高端制造股票C1,717,765,527.30  38,428,759.00    7.84
3003494富国天惠成长混合(LOF)C1,165,373,700.00  26,071,000.00    2.62
4161005富国天惠成长混合(LOF)A1,165,373,700.00  26,071,000.00    2.62
5100060富国高新技术产业混合311,240,020.80  6,962,864.00    4.83
6002132广发鑫享混合288,531,348.00  6,454,840.00    7.90
7510500南方中证500ETF156,733,800.30  3,506,349.00    0.40
8519133海富通改革驱动混合134,343,838.50  3,005,455.00    1.32
9501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合122,818,569.30  2,747,619.00    4.54
10320001诺安平衡混合120,444,060.60  2,694,498.00    9.89
11001985富国低碳新经济混合106,930,177.80  2,392,174.00    2.02
12008903广发科技先锋混合87,756,828.00  1,963,240.00    0.38
13001371富国沪港深价值精选灵活配置混合80,460,000.00  1,800,000.00    0.80
14960003汇丰晋信动态策略混合H78,552,338.10  1,757,323.00    1.70
15540003汇丰晋信动态策略混合A78,552,338.10  1,757,323.00    1.70
16009264泓德瑞兴三年持有期混合60,047,119.20  1,343,336.00    0.63
17240022华宝资源优选混合59,451,000.00  1,330,000.00    2.77
18001532华安文体健康混合55,365,420.00  1,238,600.00    1.32
19009914富国成长动力混合50,721,090.00  1,134,700.00    2.96
20240004华宝动力组合混合43,187,620.20  966,166.00    5.26
21004738上投摩根安隆回报混合A42,097,297.80  941,774.00    1.09
22004739上投摩根安隆回报混合C42,097,297.80  941,774.00    1.09
23410003华富成长趋势混合39,729,360.00  888,800.00    2.80
24320021诺安双利债券发起式35,540,970.00  795,100.00    2.53
25630109华商稳定增利债券C35,138,670.00  786,100.00    0.86
26630009华商稳定增利债券A35,138,670.00  786,100.00    0.86
27168102九泰锐富事件驱动混合31,817,460.00  711,800.00    7.35
28008185诺安研究优选混合31,730,205.60  709,848.00    9.21
29002340富国价值优势混合30,566,530.50  683,815.00    0.93
30002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式30,460,457.40  681,442.00    3.27
31080012长盛电子信息产业混合A30,318,758.40  678,272.00    2.87
32005739富国转型机遇混合29,899,830.00  668,900.00    2.14
33000940富国中小盘精选混合29,122,050.00  651,500.00    2.89
34004824上投安裕回报混合C28,607,508.30  639,989.00    1.35
35004823上投安裕回报混合A28,607,508.30  639,989.00    1.35
36290004泰信优质生活混合27,128,430.00  606,900.00    5.16
37020010国泰金牛创新混合26,820,000.00  600,000.00    1.63
38519003海富通收益增长混合26,549,743.80  593,954.00    1.25
39100039富国通胀通缩主题轮动混合24,951,540.00  558,200.00    2.92
40001280银华聚利灵活配置混合A22,102,183.20  494,456.00    3.32
41002326银华聚利灵活配置混合C22,102,183.20  494,456.00    3.32
42001643汇丰晋信智造先锋股票A16,695,450.00  373,500.00    0.50
43001644汇丰晋信智造先锋股票C16,695,450.00  373,500.00    0.50
44002683民生加银前沿科技混合16,476,420.00  368,600.00    4.35
45512500华夏中证500ETF16,199,235.30  362,399.00    0.41
46006430凯石澜龙头经济定开混合15,922,140.00  356,200.00    2.00
47006608泓德研究优选混合15,863,225.40  354,882.00    0.58
48005498银华积极成长混合15,547,777.50  347,825.00    3.33
49159930汇添富中证能源ETF15,152,137.80  338,974.00    7.00
50320018诺安新动力灵活配置混合15,144,360.00  338,800.00    9.71
51001256泓德优选成长混合14,997,207.60  335,508.00    0.44
52502000西部利得中证500指数增强(LOF)A14,263,770.00  319,100.00    1.20
53009300西部利得中证500指数增强(LOF)C14,263,770.00  319,100.00    1.20
54320005诺安价值增长混合13,803,360.00  308,800.00    0.99
55001476中银智能制造股票13,517,280.00  302,400.00    0.91
56519996长信银利精选混合13,410,000.00  300,000.00    1.90
57005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合13,410,000.00  300,000.00    1.06
58020009国泰金鹏蓝筹混合12,681,390.00  283,700.00    2.01
59000513富国高端制造行业股票12,167,340.00  272,200.00    0.61
60710001富安达优势成长混合11,935,347.00  267,010.00    1.22
61510510广发中证500ETF10,746,684.60  240,418.00    0.41
62519007海富通强化回报混合10,550,988.00  236,040.00    3.55
63159922嘉实中证500ETF10,537,980.30  235,749.00    0.41
64700001平安行业先锋混合10,231,830.00  228,900.00    3.46
65002808泓德优势领航混合10,106,625.30  226,099.00    0.66
66410007华富价值增长混合9,744,600.00  218,000.00    1.74
67000534长盛高端装备混合9,619,440.00  215,200.00    3.55
68008210南方宝泰一年混合C8,940,000.00  200,000.00    0.28
69008209南方宝泰一年混合A8,940,000.00  200,000.00    0.28
70010113广发研究精选股票C8,931,060.00  199,800.00    0.19
71010112广发研究精选股票A8,931,060.00  199,800.00    0.19
72002907南方中证500增强股票C8,750,963.70  195,771.00    1.29
73002906南方中证500增强股票A8,750,963.70  195,771.00    1.29
74159820天弘中证500ETF8,725,440.00  195,200.00    0.38
75005273华商可转债债券A8,658,390.00  193,700.00    1.71
76005284华商可转债债券C8,658,390.00  193,700.00    1.71
77001707诺安高端制造股票7,858,260.00  175,800.00    7.34
78006039国富估值优势混合7,496,190.00  167,700.00    1.03
79006528富国优质发展混合C7,438,080.00  166,400.00    1.98
80006527富国优质发展混合A7,438,080.00  166,400.00    1.98
81159902华夏中小板ETF7,138,590.00  159,700.00    0.59
82002161银华万物互联灵活配置混合7,000,020.00  156,600.00    1.21
83008795海富通阿尔法对冲混合C6,727,350.00  150,500.00    0.09
84519062海富通阿尔法对冲混合A6,727,350.00  150,500.00    0.09
85007049平安鑫安混合E6,688,908.00  149,640.00    1.15
86001665平安鑫安混合C6,688,908.00  149,640.00    1.15
87001664平安鑫安混合A6,688,908.00  149,640.00    1.15
88008415国泰大制造两年持有期混合6,530,670.00  146,100.00    0.27
89168103九泰锐益定增混合6,522,579.30  145,919.00    0.14
90000058国联安安泰灵活配置混合6,414,450.00  143,500.00    1.42
91519033海富通国策导向混合6,021,090.00  134,700.00    1.72
92010297万家互联互通中国优势量化策略混合C6,021,090.00  134,700.00    0.53
93010296万家互联互通中国优势量化策略混合A6,021,090.00  134,700.00    0.53
94001088华宝国策导向混合5,945,100.00  133,000.00    1.57
95372010上投摩根强化回报债券A5,493,853.50  122,905.00    0.79
96372110上投摩根强化回报债券B5,493,853.50  122,905.00    0.79
97003799华安新泰利灵活配置混合A5,216,490.00  116,700.00    0.87
98003800华安新泰利灵活配置混合C5,216,490.00  116,700.00    0.87
99009140永赢竞争力精选混合5,212,020.00  116,600.00    5.05
100519198万家颐和混合5,203,080.00  116,400.00    8.67
101510590平安中证500ETF5,180,014.80  115,884.00    0.41
102690004民生加银稳健成长混合5,095,800.00  114,000.00    3.08
103004010华泰柏瑞鼎利混合A5,024,280.00  112,400.00    0.69
104004011华泰柏瑞鼎利混合C5,024,280.00  112,400.00    0.69
105001247华泰柏瑞新利混合A4,979,580.00  111,400.00    0.72
106002091华泰柏瑞新利混合C4,979,580.00  111,400.00    0.72
107003626平安鑫利混合A4,724,790.00  105,700.00    1.33
108004132国联安鑫发混合C4,724,790.00  105,700.00    0.69
109006433平安鑫利混合C4,724,790.00  105,700.00    1.33
110004131国联安鑫发混合A4,724,790.00  105,700.00    0.69
111003016中金中证500指数A4,644,330.00  103,900.00    1.34
112003578中金中证500指数C4,644,330.00  103,900.00    1.34
113161217国投瑞银中证资源指数(LOF)4,585,638.90  102,587.00    1.99
114161017富国中证500指数增强(LOF)4,493,735.70  100,531.00    0.08
115006102浙商丰利增强债券4,470,000.00  100,000.00    0.47
116510580易方达中证500ETF4,257,675.00  95,250.00    0.39
117020019国泰双利债券A4,242,030.00  94,900.00    0.84
118020020国泰双利债券C4,242,030.00  94,900.00    0.84
119001762广发安宏回报混合C4,034,666.70  90,261.00    0.66
120001761广发安宏回报混合A4,034,666.70  90,261.00    0.66
121008420广发招泰混合A3,982,770.00  89,100.00    0.68
122008421广发招泰混合C3,982,770.00  89,100.00    0.68
123160638鹏华一带一路分级3,871,020.00  86,600.00    1.30
124001534华宝万物互联混合3,826,007.10  85,593.00    2.60
125009999东方中国红利混合3,576,000.00  80,000.00    5.87
126004747富国新优享灵活配置混合C3,200,520.00  71,600.00    0.74
127004737富国新优享灵活配置混合A3,200,520.00  71,600.00    0.74
128001907国投瑞银境煊混合A3,137,940.00  70,200.00    2.07
129001908国投瑞银境煊混合C3,137,940.00  70,200.00    2.07
130002311创金合信中证500增强A3,061,950.00  68,500.00    0.36
131002316创金合信中证500增强C3,061,950.00  68,500.00    0.36
132000954国泰睿吉灵活配置混合C3,044,070.00  68,100.00    0.30
133000953国泰睿吉灵活配置混合A3,044,070.00  68,100.00    0.30
134003153华富天鑫灵活配置混合C3,039,600.00  68,000.00    1.83
135003152华富天鑫灵活配置混合A3,039,600.00  68,000.00    1.83
136010487中银顺盈回报一年持有期混合2,896,560.00  64,800.00    0.54
137007795申万菱信中证500指数增强C2,869,516.50  64,195.00    0.52
138002510申万菱信中证500指数增强A2,869,516.50  64,195.00    0.52
139002489国泰民福策略价值混合2,829,510.00  63,300.00    0.30
140002062国泰国策驱动灵活配置混合C2,784,810.00  62,300.00    0.30
141000511国泰国策驱动灵活配置混合A2,784,810.00  62,300.00    0.30
142450005国富强化收益债券A2,771,400.00  62,000.00    0.39
143450006国富强化收益债券C2,771,400.00  62,000.00    0.39
144009170湘财长兴灵活配置混合C2,678,066.40  59,912.00    1.65
145009169湘财长兴灵活配置混合A2,678,066.40  59,912.00    1.65
146002458国泰民利策略收益灵活配置混合2,673,060.00  59,800.00    0.30
147004475华泰柏瑞富利混合2,664,120.00  59,600.00    4.14
148002181华安大安全混合2,458,500.00  55,000.00    1.87
149501027国泰融信灵活配置混合(LOF)2,436,150.00  54,500.00    0.30
150007382国融融信消费严选混合C2,302,050.00  51,500.00    4.04
151007381国融融信消费严选混合A2,302,050.00  51,500.00    4.04
152000612华宝生态中国混合2,284,170.00  51,100.00    0.70
153001421南方量化成长股票2,235,000.00  50,000.00    0.95
154008758九泰聚鑫混合C2,235,000.00  50,000.00    0.65
155008757九泰聚鑫混合A2,235,000.00  50,000.00    0.65
156000417国联安新精选混合2,190,300.00  49,000.00    3.43
157512510华泰柏瑞中证500ETF2,173,135.20  48,616.00    0.40
158160620鹏华资源分级2,114,310.00  47,300.00    1.71
159001028华安物联网主题股票2,065,140.00  46,200.00    0.40
160002291诺安安鑫混合2,029,380.00  45,400.00    1.16
161159945广发中证全指能源ETF2,002,560.00  44,800.00    4.88
162080005长盛量化红利混合1,989,150.00  44,500.00    0.62
163159968博时中证500ETF1,984,680.00  44,400.00    0.38
164007056银华积极精选混合1,939,980.00  43,400.00    3.39
165003579中金沪深300指数C1,917,630.00  42,900.00    0.39
166515800添富中证800ETF1,917,630.00  42,900.00    0.09
167003015中金沪深300指数A1,917,630.00  42,900.00    0.39
168217008招商安本增利债券1,877,400.00  42,000.00    0.53
169008830海富通安益对冲混合C1,791,665.40  40,082.00    0.09
170008831海富通安益对冲混合A1,791,665.40  40,082.00    0.09
171512770华夏战略新兴成指ETF1,765,650.00  39,500.00    0.34
172003670中融物联网主题混合1,743,300.00  39,000.00    4.96
173005650万家量化同顺多策略混合A1,667,310.00  37,300.00    0.45
174005651万家量化同顺多策略混合C1,667,310.00  37,300.00    0.45
175006938鹏华中证500指数(LOF)C1,653,900.00  37,000.00    0.39
176160616鹏华中证500指数(LOF)A1,653,900.00  37,000.00    0.39
177610002信达澳银精华配置混合1,595,790.00  35,700.00    0.18
178161118易方达中小板指数(LOF)1,564,500.00  35,000.00    0.56
179700004平安灵活配置混合1,421,460.00  31,800.00    2.94
180510530工银瑞信中证500ETF1,367,820.00  30,600.00    0.41
181519618银河君信混合I1,341,000.00  30,000.00    0.27
182400013东方成长收益灵活配置混合A1,341,000.00  30,000.00    0.53
183519617银河君信混合C1,341,000.00  30,000.00    0.27
184519616银河君信混合A1,341,000.00  30,000.00    0.27
185007687东方成长收益灵活配置混合C1,341,000.00  30,000.00    0.53
186004166东方价值挖掘灵活配置混合A1,341,000.00  30,000.00    0.24
187002162东方新价值混合C1,341,000.00  30,000.00    0.24
188001495东方新价值混合A1,341,000.00  30,000.00    0.24
189007686东方价值挖掘灵活配置混合C1,341,000.00  30,000.00    0.24
190005245国泰聚优价值灵活配置混合C1,336,530.00  29,900.00    0.21
191005244国泰聚优价值灵活配置混合A1,336,530.00  29,900.00    0.21
192002622广发稳裕混合1,296,300.00  29,000.00    0.71
193001059中金绝对收益混合1,296,300.00  29,000.00    0.76
194159982鹏华中证500ETF1,269,480.00  28,400.00    0.38
195630107华商稳健双利债券B1,242,660.00  27,800.00    1.13
196630007华商稳健双利债券A1,242,660.00  27,800.00    1.13
197000757华富智慧城市灵活配置混合1,162,200.00  26,000.00    1.98
198501037汇添富中证500指数(LOF)C1,155,092.70  25,841.00    0.38
199501036汇添富中证500指数(LOF)A1,155,092.70  25,841.00    0.38
200009608广发中证500指数增强A1,063,860.00  23,800.00    0.62
201008518弘毅远方经济新动力混合1,063,860.00  23,800.00    1.17
202009609广发中证500指数增强C1,063,860.00  23,800.00    0.62
203510560国寿安保中证500ETF1,045,980.00  23,400.00    0.41
204008476招商民安增益债券C1,028,100.00  23,000.00    0.54
205008475招商民安增益债券A1,028,100.00  23,000.00    0.54
206320008诺安增利债券A996,810.00  22,300.00    2.12
207320009诺安增利债券B996,810.00  22,300.00    2.12
208010568海富通惠睿精选混合A974,460.00  21,800.00    0.14
209010569海富通惠睿精选混合C974,460.00  21,800.00    0.14
210501073华安科创主题混合934,230.00  20,900.00    0.08
211005493鑫元价值精选混合A894,000.00  20,000.00    1.01
212005494鑫元价值精选混合C894,000.00  20,000.00    1.01
213165511信诚中证500指数889,530.00  19,900.00    0.39
214008238中泰沪深300指数增强A885,060.00  19,800.00    0.27
215008239中泰沪深300指数增强C885,060.00  19,800.00    0.27
216007799申万菱信中小板指数(LOF)C876,120.00  19,600.00    0.55
217163111申万菱信中小板指数(LOF)A876,120.00  19,600.00    0.55
218519030海富通稳固收益债券835,890.00  18,700.00    0.12
219515160招商MSCI中国A股国际通ETF826,950.00  18,500.00    0.09
220210009金鹰核心资源混合826,950.00  18,500.00    0.23
221002053诺安优势行业混合C791,190.00  17,700.00    2.03
222000538诺安优势行业混合A791,190.00  17,700.00    2.03
223167503安信一带一路分级732,498.90  16,387.00    0.93
224004406国寿安保稳寿混合C715,200.00  16,000.00    0.09
225004757国寿安保稳吉混合C715,200.00  16,000.00    0.09
226004756国寿安保稳吉混合A715,200.00  16,000.00    0.09
227004405国寿安保稳寿混合A715,200.00  16,000.00    0.09
228005114平安沪深300指数量化增强C683,910.00  15,300.00    0.13
229005113平安沪深300指数量化增强A683,910.00  15,300.00    0.13
230512990华夏MSCI中国A股国际通ETF670,500.00  15,000.00    0.09
231512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF648,150.00  14,500.00    0.09
232000933前海开源睿远稳健增利混合C648,150.00  14,500.00    0.10
233000932前海开源睿远稳健增利混合A648,150.00  14,500.00    0.10
234512160MSCI中国A股国际通ETF616,860.00  13,800.00    0.09
235004513海富通沪深300指数增强A611,674.80  13,684.00    0.14
236004512海富通沪深300指数增强C611,674.80  13,684.00    0.14
237163109申万菱信深证成指分级610,691.40  13,662.00    0.16
238002924华商瑞鑫定期开放债券607,920.00  13,600.00    0.56
239010355诺安中证500指数增强C603,450.00  13,500.00    0.96
240001351诺安中证500指数增强A603,450.00  13,500.00    0.96
241005324前海开源泽鑫混合C603,450.00  13,500.00    0.09
242005323前海开源泽鑫混合A603,450.00  13,500.00    0.09
243159903深成ETF602,868.90  13,487.00    0.17
244512090易方达MSCI中国A股国际通ETF598,980.00  13,400.00    0.09
245001282华安新机遇灵活配置混合581,100.00  13,000.00    1.10
246006231国融融君混合A576,630.00  12,900.00    3.97
247005080海富通量化多因子混合C576,630.00  12,900.00    0.14
248005081海富通量化多因子混合A576,630.00  12,900.00    0.14
249006232国融融君混合C576,630.00  12,900.00    3.97
250000549华安大国新经济股票567,690.00  12,700.00    0.45
251159907广发中小板300ETF539,260.80  12,064.00    0.41
252003175华泰柏瑞多策略混合509,580.00  11,400.00    4.20
253004348南方中证500ETF联接(LOF)C496,170.00  11,100.00    0.01
254160119南方中证500ETF联接(LOF)A496,170.00  11,100.00    0.01
255001498建信鑫荣回报灵活配置混合482,760.00  10,800.00    0.08
256001765前海开源嘉鑫混合A482,760.00  10,800.00    0.08
257001770前海开源嘉鑫混合C482,760.00  10,800.00    0.08
258159918嘉实中创400ETF455,940.00  10,200.00    0.59
259001426南方大数据300指数C451,470.00  10,100.00    0.15
260001420南方大数据300指数A451,470.00  10,100.00    0.15
261006478长盛多因子股票447,000.00  10,000.00    0.29
262007943富安达中证500指数增强433,590.00  9,700.00    1.26
263007502前海开源裕和混合C424,650.00  9,500.00    0.07
264100056富国低碳环保混合424,650.00  9,500.00    0.02
265004218前海开源裕和混合A424,650.00  9,500.00    0.07
266006005诺安鼎利混合A424,650.00  9,500.00    2.61
267006006诺安鼎利混合C424,650.00  9,500.00    2.61
268000590华安新活力混合424,650.00  9,500.00    0.05
269515870嘉实先进制造100ETF420,180.00  9,400.00    0.99
270180010银华优质增长混合406,770.00  9,100.00    0.01
271006440中信建投中证500指数增强A406,770.00  9,100.00    0.22
272006441中信建投中证500指数增强C406,770.00  9,100.00    0.22
273005919天弘中证500ETF联接C398,724.00  8,920.00    0.02
274000962天弘中证500ETF联接A398,724.00  8,920.00    0.02
275519221海富通欣益混合C393,360.00  8,800.00    0.04
276519222海富通欣益混合A393,360.00  8,800.00    0.04
277003958安信量化沪深300增强C375,480.00  8,400.00    0.09
278003957安信量化沪深300增强A375,480.00  8,400.00    0.09
279001609平安鑫享混合A371,010.00  8,300.00    0.07
280001610平安鑫享混合C371,010.00  8,300.00    0.07
281007925平安鑫享混合E371,010.00  8,300.00    0.07
282007663平安安享灵活配置混合C371,010.00  8,300.00    0.07
283002282平安安享灵活配置混合A371,010.00  8,300.00    0.07
284159935景顺长城中证500ETF366,540.00  8,200.00    0.41
285410006华富策略精选混合357,600.00  8,000.00    3.07
286005280安信阿尔法定开混合A357,600.00  8,000.00    0.05
287006457平安估值优势混合A357,600.00  8,000.00    0.08
288006458平安估值优势混合C357,600.00  8,000.00    0.08
289009624安信阿尔法定开混合C357,600.00  8,000.00    0.05
290003241创金合信量化发现混合A348,660.00  7,800.00    0.37
291003242创金合信量化发现混合C348,660.00  7,800.00    0.37
292512380银华MSCI中国A股ETF332,344.50  7,435.00    0.11
293159932大成中证500深市ETF321,840.00  7,200.00    0.79
294519134海富通富祥混合299,490.00  6,700.00    0.04
295515190中银证券中证500ETF299,490.00  6,700.00    0.40
296001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A287,197.50  6,425.00    0.02
297009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C287,197.50  6,425.00    0.02
298009337平安中证500指数增强C286,080.00  6,400.00    0.75
299009336平安中证500指数增强A286,080.00  6,400.00    0.75
300660011农银汇理中证500指数281,610.00  6,300.00    0.40
301008437九泰行业优选混合A272,670.00  6,100.00    0.86
302700002平安深证300指数增强272,670.00  6,100.00    0.21
303008438九泰行业优选混合C272,670.00  6,100.00    0.86
304004751广发鑫和混合C268,200.00  6,000.00    0.03
305004750广发鑫和混合A268,200.00  6,000.00    0.03
306162711广发中证500ETF联接(LOF)A232,440.00  5,200.00    0.01
307002947大成景盛一年定期开放债券C232,440.00  5,200.00    0.18
308002946大成景盛一年定期开放债券A232,440.00  5,200.00    0.18
309002903广发中证500ETF联接(LOF)C232,440.00  5,200.00    0.01
310159912汇添富深证300ETF223,991.70  5,011.00    0.20
311002902财通资管积极收益债券C223,500.00  5,000.00    0.08
312006162财通资管积极收益债券E223,500.00  5,000.00    0.08
313002901财通资管积极收益债券A223,500.00  5,000.00    0.08
314159943大成深证成份ETF219,030.00  4,900.00    0.17
315080007长盛同鑫行业混合219,030.00  4,900.00    0.63
316002730华富华鑫灵活配置混合A217,733.70  4,871.00    0.39
317002731华富华鑫灵活配置混合C217,733.70  4,871.00    0.39
318515780浦银安盛MSCI中国A股ETF214,560.00  4,800.00    0.10
319000008嘉实中证500ETF联接A201,239.40  4,502.00    0.01
320070039嘉实中证500ETF联接C201,239.40  4,502.00    0.01
321006369弘毅远方国企转型升级混合201,150.00  4,500.00    0.29
322161612融通深证成份指数A198,959.70  4,451.00    0.17
323004875融通深证成份指数C198,959.70  4,451.00    0.17
324003760国泰中证500指数增强A196,680.00  4,400.00    0.34
325003761国泰中证500指数增强C196,680.00  4,400.00    0.34
326160806长盛同庆(LOF)193,908.60  4,338.00    0.11
327515770上投摩根MSCI中国A股ETF192,210.00  4,300.00    0.09
328159999永赢中证500ETF187,740.00  4,200.00    0.40
329512360平安MSCI中国A股国际ETF187,740.00  4,200.00    0.09
330005434鹏华睿投混合183,270.00  4,100.00    0.08
331515530泰康中证500ETF178,800.00  4,000.00    0.39
332004652建信鑫利回报灵活配置混合A174,330.00  3,900.00    0.06
333004653建信鑫利回报灵活配置混合C174,330.00  3,900.00    0.06
334004944鑫元鑫趋势混合A169,860.00  3,800.00    0.07
335512180建信MSCI中国A股国际通ETF169,860.00  3,800.00    0.09
336004948鑫元鑫趋势混合C169,860.00  3,800.00    0.07
337515820富国中证800ETF165,390.00  3,700.00    0.10
338006611人保中证500指数165,390.00  3,700.00    0.41
339002454九泰久稳灵活配置混合C160,920.00  3,600.00    1.21
340002453九泰久稳灵活配置混合A160,920.00  3,600.00    1.21
341510570兴业中证500ETF160,920.00  3,600.00    0.33
342515510嘉实中证500成长估值ETF156,450.00  3,500.00    1.04
343512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF151,980.00  3,400.00    0.09
344002028九泰天宝灵活配置混合C129,630.00  2,900.00    1.30
345000892九泰天宝灵活配置混合A129,630.00  2,900.00    1.30
346515550中融中证500ETF111,750.00  2,500.00    0.37
347002988平安鼎信债券111,750.00  2,500.00    0.55
348006010国融融银混合C102,810.00  2,300.00    3.78
349006009国融融银混合A102,810.00  2,300.00    3.78
350010153中加中证500指数增强A102,810.00  2,300.00    0.18
351001967华宝转型升级混合102,810.00  2,300.00    0.21
352010154中加中证500指数增强C102,810.00  2,300.00    0.18
353512320工银MSCI中国ETF93,870.00  2,100.00    0.10
354515590前海开源中证500等权ETF93,870.00  2,100.00    0.21
355510550方正富邦中证500ETF93,870.00  2,100.00    0.41
356002871华夏智胜价值成长股票A93,870.00  2,100.00    0.01
357002872华夏智胜价值成长股票C93,870.00  2,100.00    0.01
358005146兴银丰润混合93,870.00  2,100.00    1.41
359005764中欧潜力价值灵活配置混合C86,494.50  1,935.00    0.01
360001810中欧潜力价值灵活配置混合A86,494.50  1,935.00    0.01
361515810易方达中证800ETF71,520.00  1,600.00    0.08
362004521安信工业4.0主题沪港深混合A62,580.00  1,400.00    0.65
363006280中金瑞祥混合C62,580.00  1,400.00    0.34
364501086华宝MSCIESG指数(LOF)62,580.00  1,400.00    0.16
365004522安信工业4.0主题沪港深混合C62,580.00  1,400.00    0.65
366006279中金瑞祥混合A62,580.00  1,400.00    0.34
367004641万家量化睿选混合53,640.00  1,200.00    0.27
368519223海富通欣荣混合C53,640.00  1,200.00    0.01
369000028华富安鑫债券53,640.00  1,200.00    0.10
370519224海富通欣荣混合A53,640.00  1,200.00    0.01
371001589天弘中证800指数C49,170.00  1,100.00    0.09
372001588天弘中证800指数A49,170.00  1,100.00    0.09
373410010华富中小板指数增强49,170.00  1,100.00    0.57
374512920新华MSCI中国A股国际ETF44,700.00  1,000.00    0.09
375168107九泰盈华量化混合(LOF)C40,230.00  900.00    0.00
376168106九泰盈华量化混合(LOF)A40,230.00  900.00    0.00
377010067方正富邦中证500指数增强C40,230.00  900.00    0.34
378010066方正富邦中证500指数增强A40,230.00  900.00    0.34
379162510国联安双力中小板综指(LOF)35,089.50  785.00    0.53
380515610中银中证800ETF31,290.00  700.00    0.09
381515830工银瑞信中证800ETF22,350.00  500.00    0.10
382006524前海开源MSCI中国A股指数A22,350.00  500.00    0.15
383006525前海开源MSCI中国A股指数C22,350.00  500.00    0.15
384009614上银中证500指数增强C17,880.00  400.00    0.01
385009613上银中证500指数增强A17,880.00  400.00    0.01
386005727嘉实中创400ETF联接C13,410.00  300.00    0.02
387010432广发中小板300联接C13,410.00  300.00    0.01
388070030嘉实中创400ETF联接A13,410.00  300.00    0.02
389270026广发中小板300联接A13,410.00  300.00    0.01
390200002长城久泰沪深300指数A11,845.50  265.00    0.00
391006912长城久泰沪深300指数C11,845.50  265.00    0.00
392570007诺德优选30混合10,951.50  245.00    0.03
393008259中银证券中证500ETF联接C8,940.00  200.00    0.01
394008258中银证券中证500ETF联接A8,940.00  200.00    0.01
395001455景顺长城中证500ETF联接8,940.00  200.00    0.01
396004345南方深证成份ETF联接C8,940.00  200.00    0.00
397202017南方深证成份ETF联接A8,940.00  200.00    0.00
398010229平安鼎弘混合(LOF)D4,470.00  100.00    0.03
399010228平安鼎弘混合(LOF)C4,470.00  100.00    0.03
400167003平安鼎弘混合(LOF)A4,470.00  100.00    0.03
401470068汇添富深证300ETF联接4,470.00  100.00    0.01
402040002华安中国A股增强指数4,470.00  100.00    0.00
403001031华夏安康优选债券A1,385.70  31.00    0.00
404001033华夏安康优选债券C1,385.70  31.00    0.00
405006048长城中证500指数增强A312.90  7.00    0.00
406007413长城中证500指数增强C312.90  7.00    0.00