行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大北农(002385)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF261,101,649.21  24,890,529.00    0.48
2161810银华内需精选混合(LOF)257,005,000.00  24,500,000.00    9.90
3003634嘉实农业产业股票235,020,655.93  22,404,257.00    9.08
4009394银华同力精选混合209,800,000.00  20,000,000.00    9.90
5003751万家瑞隆混合197,975,640.53  18,872,797.00    8.59
6519196万家新兴蓝筹混合181,157,055.00  17,269,500.00    8.45
7159928汇添富中证主要消费ETF174,835,801.98  16,666,902.00    1.50
8009199万家价值优势一年持有期混合154,696,082.45  14,747,005.00    9.57
9161912万家社会责任18个月定期开放混合A144,963,575.84  13,819,216.00    9.33
10161913万家社会责任18个月定期开放混合C144,963,575.84  13,819,216.00    9.33
11519195万家品质混合143,052,130.00  13,637,000.00    8.33
12010327博时消费创新混合C142,101,211.50  13,546,350.00    5.86
13010326博时消费创新混合A142,101,211.50  13,546,350.00    5.86
14519181万家和谐增长混合137,728,402.55  13,129,495.00    9.40
15005106银华农业产业股票发起式117,290,420.85  11,181,165.00    8.96
16159825富国中证农业主题ETF104,717,211.75  9,982,575.00    4.01
17005094万家臻选混合89,001,051.79  8,484,371.00    8.47
18161838银华创业板两年定期开放混合79,645,408.92  7,592,508.00    6.49
19501083银华科创主题3年封闭混合64,865,964.00  6,183,600.00    3.38
20007207华夏常阳三年定开混合56,027,090.00  5,341,000.00    1.38
21519702交银趋势优先混合45,809,630.69  4,366,981.00    0.50
22001579国泰大农业股票44,206,958.00  4,214,200.00    3.69
23159905工银深证红利ETF44,047,520.49  4,199,001.00    1.19
24005821万家新机遇龙头企业混合43,227,192.00  4,120,800.00    1.69
25000338鹏华双债保利债券42,341,836.00  4,036,400.00    0.38
26000297鹏华可转债债券41,396,687.00  3,946,300.00    0.41
27519001银华价值优选混合37,146,380.27  3,541,123.00    1.02
28009011华夏睿阳一年持有混合33,802,976.00  3,222,400.00    1.54
29000143鹏华双债加利债券30,387,432.00  2,896,800.00    0.36
30001027前海开源中证大农业指数增强30,028,820.86  2,862,614.00    3.90
31002794天弘永利债券E29,897,549.00  2,850,100.00    0.10
32420002天弘永利债券A29,897,549.00  2,850,100.00    0.10
33009610天弘永利债券C29,897,549.00  2,850,100.00    0.10
34420102天弘永利债券B29,897,549.00  2,850,100.00    0.10
35512500华夏中证500ETF29,047,859.00  2,769,100.00    0.48
36180020银华成长先锋混合26,713,026.27  2,546,523.00    9.47
37005481银华瑞泰灵活配置混合26,469,417.00  2,523,300.00    4.17
38590005中邮核心主题混合26,225,000.00  2,500,000.00    3.79
39070027嘉实周期优选混合21,708,771.77  2,069,473.00    2.46
40288002华夏收入混合20,980,000.00  2,000,000.00    0.82
41590001中邮核心优选混合18,882,000.00  1,800,000.00    0.98
42180018银华和谐主题混合18,102,593.00  1,725,700.00    3.98
43005449华夏行业龙头混合17,887,548.00  1,705,200.00    1.60
44159922嘉实中证500ETF17,805,180.52  1,697,348.00    0.48
45710001富安达优势成长混合17,796,285.00  1,696,500.00    2.10
46008671银华科技创新混合17,701,413.44  1,687,456.00    5.20
47001163银华中国梦30股票17,058,838.00  1,626,200.00    2.38
48005888华夏新兴消费混合A16,587,837.00  1,581,300.00    1.01
49005889华夏新兴消费混合C16,587,837.00  1,581,300.00    1.01
50002322银华汇利灵活配置混合C15,890,252.00  1,514,800.00    0.29
51001289银华汇利灵活配置混合A15,890,252.00  1,514,800.00    0.29
52160527博时研究优选混合A15,735,000.00  1,500,000.00    0.63
53160528博时研究优选混合C15,735,000.00  1,500,000.00    0.63
54510510广发中证500ETF15,331,638.52  1,461,548.00    0.49
55004505博时新兴消费主题混合13,174,391.00  1,255,900.00    2.09
56162204泰达宏利行业混合12,916,337.00  1,231,300.00    1.39
57006424嘉合锦程混合A12,787,310.00  1,219,000.00    3.71
58006425嘉合锦程混合C12,787,310.00  1,219,000.00    3.71
59001277博时国企改革股票12,746,105.28  1,215,072.00    3.45
60519996长信银利精选混合12,588,000.00  1,200,000.00    1.91
61512600嘉实中证主要消费ETF10,948,150.75  1,043,675.00    1.52
62159820天弘中证500ETF10,843,513.00  1,033,700.00    0.46
63166301华商新趋势优选混合10,566,577.00  1,007,300.00    0.60
64000390华商优势行业混合10,494,196.00  1,000,400.00    0.59
65008929泰达消费红利指数C10,416,570.00  993,000.00    2.37
66008928泰达消费红利指数A10,416,570.00  993,000.00    2.37
67180013银华领先策略混合8,593,408.00  819,200.00    1.14
68001651工银新蓝筹股票7,809,805.00  744,500.00    1.90
69320022诺安研究精选股票7,649,308.00  729,200.00    0.72
70159902华夏中小板ETF7,430,213.86  708,314.00    0.78
71206004鹏华信用增利B7,054,525.00  672,500.00    0.11
72206003鹏华信用增利A7,054,525.00  672,500.00    0.11
73510580易方达中证500ETF6,974,801.00  664,900.00    0.46
74004050华夏新锦升混合A6,882,489.00  656,100.00    4.67
75004051华夏新锦升混合C6,882,489.00  656,100.00    4.67
76481008工银大盘蓝筹混合6,825,843.00  650,700.00    1.56
77008492万家家丰中短债债券C6,718,845.00  640,500.00    8.18
78008491万家家丰中短债债券A6,718,845.00  640,500.00    8.18
79481013工银消费服务混合6,712,551.00  639,900.00    1.80
80002307银华多元视野灵活配置混合6,646,464.00  633,600.00    1.36
81510590平安中证500ETF6,215,325.00  592,500.00    0.48
82001415信诚新锐混合A6,189,100.00  590,000.00    0.42
83002046信诚新锐混合B6,189,100.00  590,000.00    0.42
84010119天弘多元收益债券C5,514,593.00  525,700.00    0.15
85010118天弘多元收益债券A5,514,593.00  525,700.00    0.15
86002906南方中证500增强股票A5,255,490.00  501,000.00    0.73
87002907南方中证500增强股票C5,255,490.00  501,000.00    0.73
88000875建信稳定得利债券A5,245,000.00  500,000.00    0.06
89000061华夏盛世混合5,245,000.00  500,000.00    0.37
90000876建信稳定得利债券C5,245,000.00  500,000.00    0.06
91020010国泰金牛创新混合4,792,881.00  456,900.00    0.28
92003842中邮景泰灵活配置混合A4,720,500.00  450,000.00    0.82
93003843中邮景泰灵活配置混合C4,720,500.00  450,000.00    0.82
94003235信诚至利混合C4,615,600.00  440,000.00    0.43
95001402信诚新选混合A4,615,600.00  440,000.00    0.43
96004158信诚至诚混合B4,615,600.00  440,000.00    0.44
97004157信诚至诚混合A4,615,600.00  440,000.00    0.44
98003234信诚至利混合A4,615,600.00  440,000.00    0.43
99002030信诚新选混合B4,615,600.00  440,000.00    0.43
100007141嘉合稳健增长混合A4,603,012.00  438,800.00    4.48
101007142嘉合稳健增长混合C4,603,012.00  438,800.00    4.48
102001940农银汇理现代农业加混合4,320,831.00  411,900.00    3.02
103180025银华信用双利债券A4,256,842.00  405,800.00    0.12
104180026银华信用双利债券C4,256,842.00  405,800.00    0.12
105008998同泰竞争优势混合C4,196,000.00  400,000.00    2.89
106008997同泰竞争优势混合A4,196,000.00  400,000.00    2.89
107005251银华多元动力灵活配置混合3,778,498.00  360,200.00    1.46
108002510申万菱信中证500指数增强A3,690,382.00  351,800.00    0.60
109007795申万菱信中证500指数增强C3,690,382.00  351,800.00    0.60
110420001天弘精选混合3,535,130.00  337,000.00    0.49
111164401前海开源健康分级3,518,346.00  335,400.00    1.01
112233009大摩多因子策略混合3,305,399.00  315,100.00    0.41
113001030天弘云端生活优选混合3,265,537.00  311,300.00    1.81
114005526工银新生代消费混合3,147,000.00  300,000.00    1.26
115001416嘉实事件驱动股票3,060,982.00  291,800.00    0.20
116005090嘉合睿金混合发起A3,000,140.00  286,000.00    4.62
117005091嘉合睿金混合发起C3,000,140.00  286,000.00    4.62
118159910嘉实深证基本面120ETF2,977,733.36  283,864.00    0.64
119159968博时中证500ETF2,897,338.00  276,200.00    0.47
120512510华泰柏瑞中证500ETF2,657,117.00  253,300.00    0.48
121008834银华汇盈一年持有期混合C2,553,266.00  243,400.00    0.32
122008833银华汇盈一年持有期混合A2,553,266.00  243,400.00    0.32
123010044天弘安康颐和混合C2,469,346.00  235,400.00    0.16
124010043天弘安康颐和混合A2,469,346.00  235,400.00    0.16
125161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2,460,135.78  234,522.00    1.10
126160616鹏华中证500指数(LOF)A2,381,230.00  227,000.00    0.44
127006938鹏华中证500指数(LOF)C2,381,230.00  227,000.00    0.44
128515800添富中证800ETF2,363,397.00  225,300.00    0.11
129010257天弘多利一年混合2,338,221.00  222,900.00    0.85
130003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式2,307,800.00  220,000.00    5.63
131003063银华通利灵活配置混合C2,279,477.00  217,300.00    0.43
132003062银华通利灵活配置混合A2,279,477.00  217,300.00    0.43
133001959华商乐享互联混合2,230,174.00  212,600.00    0.64
134008384银华汇益一年持有期混合A2,227,027.00  212,300.00    0.36
135008385银华汇益一年持有期混合C2,227,027.00  212,300.00    0.36
136002474中邮睿信增强债券2,202,900.00  210,000.00    0.75
137001380鹏华弘盛混合C2,126,323.00  202,700.00    0.27
138001067鹏华弘盛混合A2,126,323.00  202,700.00    0.27
139005295诺德天富混合2,098,000.00  200,000.00    0.93
140009202中邮优享一年定期开放混合C2,098,000.00  200,000.00    0.09
141009201中邮优享一年定期开放混合A2,098,000.00  200,000.00    0.09
142006162财通资管积极收益债券E2,026,668.00  193,200.00    0.19
143002902财通资管积极收益债券C2,026,668.00  193,200.00    0.19
144002901财通资管积极收益债券A2,026,668.00  193,200.00    0.19
145161118易方达中小板指数(LOF)1,955,787.07  186,443.00    0.74
146001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式1,907,082.00  181,800.00    0.98
147501036汇添富中证500指数(LOF)A1,854,632.00  176,800.00    0.46
148501037汇添富中证500指数(LOF)C1,854,632.00  176,800.00    0.46
149159982鹏华中证500ETF1,814,770.00  173,000.00    0.46
150000248汇添富中证主要消费ETF联接1,799,035.00  171,500.00    0.03
151510530工银瑞信中证500ETF1,784,349.00  170,100.00    0.49
152009789富安达科技创新混合1,783,300.00  170,000.00    2.35
153470010汇添富多元收益债券A1,692,037.00  161,300.00    0.36
154470011汇添富多元收益债券C1,692,037.00  161,300.00    0.36
155009526广发聚荣一年持有期混合C1,678,400.00  160,000.00    0.04
156009525广发聚荣一年持有期混合A1,678,400.00  160,000.00    0.04
157008665嘉实鑫和一年持有期混合C1,645,881.00  156,900.00    0.08
158008664嘉实鑫和一年持有期混合A1,645,881.00  156,900.00    0.08
159002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1,634,342.00  155,800.00    0.56
160180015银华增强收益债券1,598,676.00  152,400.00    0.32
161005494鑫元价值精选混合C1,573,500.00  150,000.00    2.09
162005493鑫元价值精选混合A1,573,500.00  150,000.00    2.09
163009127嘉实基础产业优选股票C1,540,981.00  146,900.00    0.92
164009126嘉实基础产业优选股票A1,540,981.00  146,900.00    0.92
165010158汇安中证500增强C1,414,052.00  134,800.00    0.70
166010157汇安中证500增强A1,414,052.00  134,800.00    0.70
167510560国寿安保中证500ETF1,383,631.00  131,900.00    0.49
168009856中加新兴成长混合C1,313,348.00  125,200.00    2.72
169009855中加新兴成长混合A1,313,348.00  125,200.00    2.72
170165511信诚中证500指数1,275,584.00  121,600.00    0.46
171007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1,259,849.00  120,100.00    0.97
172007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1,259,849.00  120,100.00    0.97
173005082诺德量化蓝筹混合A1,258,800.00  120,000.00    0.89
174005083诺德量化蓝筹混合C1,258,800.00  120,000.00    0.89
175008758九泰聚鑫混合C1,258,800.00  120,000.00    0.29
176008757九泰聚鑫混合A1,258,800.00  120,000.00    0.29
177005161华商上游产业股票1,216,840.00  116,000.00    4.22
178002311创金合信中证500增强A1,169,635.00  111,500.00    0.15
179002316创金合信中证500增强C1,169,635.00  111,500.00    0.15
180009233鹏华安惠混合C1,117,185.00  106,500.00    0.26
181009232鹏华安惠混合A1,117,185.00  106,500.00    0.26
182002212嘉实新起航混合1,111,940.00  106,000.00    1.84
183000845国投瑞银信息消费混合1,111,940.00  106,000.00    2.14
184163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,104,764.84  105,316.00    0.73
185007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,104,764.84  105,316.00    0.73
186004559汇安丰裕混合C1,049,000.00  100,000.00    0.85
187004558汇安丰裕混合A1,049,000.00  100,000.00    0.85
188004549富安达消费主题混合944,100.00  90,000.00    3.36
189006226人保量化混合C931,512.00  88,800.00    1.17
190006225人保量化混合A931,512.00  88,800.00    1.17
191002328银华泰利灵活配置混合C868,572.00  82,800.00    0.33
192001231银华泰利灵活配置混合A868,572.00  82,800.00    0.33
193160119南方中证500ETF联接(LOF)A788,848.00  75,200.00    0.01
194004348南方中证500ETF联接(LOF)C788,848.00  75,200.00    0.01
195001291大摩量化多策略股票767,868.00  73,200.00    0.32
196515160招商MSCI中国A股国际通ETF745,839.00  71,100.00    0.10
197002728华富益鑫灵活配置混合A698,634.00  66,600.00    0.09
198002729华富益鑫灵活配置混合C698,634.00  66,600.00    0.09
199159903深成ETF696,011.50  66,350.00    0.23
200010124兴银景气优选混合A694,438.00  66,200.00    0.52
201010125兴银景气优选混合C694,438.00  66,200.00    0.52
202000414嘉实绝对收益策略定期混合684,997.00  65,300.00    0.04
203630008华商策略精选灵活配置混合667,164.00  63,600.00    0.09
204159907广发中小板300ETF646,425.27  61,623.00    0.53
205009634鹏华安睿两年持有期混合A636,743.00  60,700.00    0.25
206009635鹏华安睿两年持有期混合C636,743.00  60,700.00    0.25
207007288合煦智远消费主题股票发起式C629,400.00  60,000.00    1.98
208007287合煦智远消费主题股票发起式A629,400.00  60,000.00    1.98
209003183华富弘鑫灵活配置混合C629,400.00  60,000.00    0.12
210003182华富弘鑫灵活配置混合A629,400.00  60,000.00    0.12
211163109申万菱信深证成指分级622,256.31  59,319.00    0.22
212512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF601,926.69  57,381.00    0.09
213000962天弘中证500ETF联接A586,391.00  55,900.00    0.02
214005919天弘中证500ETF联接C586,391.00  55,900.00    0.02
215010058天弘荣创一年混合544,431.00  51,900.00    0.62
216512090易方达MSCI中国A股国际通ETF544,431.00  51,900.00    0.09
217159918嘉实中创400ETF537,088.00  51,200.00    0.71
218512160MSCI中国A股国际通ETF532,892.00  50,800.00    0.10
219210004金鹰稳健成长混合505,618.00  48,200.00    0.07
220009619博时女性消费主题混合A476,246.00  45,400.00    0.49
221009620博时女性消费主题混合C476,246.00  45,400.00    0.49
222501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)435,335.00  41,500.00    2.46
223159932大成中证500深市ETF405,963.00  38,700.00    0.97
224512990华夏MSCI中国A股国际通ETF379,496.73  36,177.00    0.09
225162211泰达宏利品质生活混合377,640.00  36,000.00    2.65
226159935景顺长城中证500ETF361,905.00  34,500.00    0.49
227515780浦银安盛MSCI中国A股ETF343,023.00  32,700.00    0.10
228515190中银证券中证500ETF325,190.00  31,000.00    0.49
229006713前海开源MSCI中国A股消费指数C318,896.00  30,400.00    0.20
230006712前海开源MSCI中国A股消费指数A318,896.00  30,400.00    0.20
231007281嘉合消费升级混合314,700.00  30,000.00    1.05
232512390平安MSCI中国A股低波动ETF306,308.00  29,200.00    0.10
233000549华安大国新经济股票306,308.00  29,200.00    0.27
234515530泰康中证500ETF303,685.50  28,950.00    0.47
235660011农银汇理中证500指数296,867.00  28,300.00    0.47
236070017嘉实量化阿尔法混合280,083.00  26,700.00    0.14
237159999永赢中证500ETF276,936.00  26,400.00    0.48
238005434鹏华睿投混合273,789.00  26,100.00    0.07
239159912汇添富深证300ETF263,162.63  25,087.00    0.27
240001351诺安中证500指数增强A261,201.00  24,900.00    0.48
241010355诺安中证500指数增强C261,201.00  24,900.00    0.48
242002731华富华鑫灵活配置混合C245,224.73  23,377.00    0.48
243002730华富华鑫灵活配置混合A245,224.73  23,377.00    0.48
244159943大成深证成份ETF238,647.50  22,750.00    0.23
245515820富国中证800ETF234,976.00  22,400.00    0.12
246512360平安MSCI中国A股国际ETF229,731.00  21,900.00    0.09
247700002平安深证300指数增强228,682.00  21,800.00    0.20
248004875融通深证成份指数C227,108.50  21,650.00    0.21
249161612融通深证成份指数A227,108.50  21,650.00    0.21
250009337平安中证500指数增强C211,898.00  20,200.00    0.65
251009336平安中证500指数增强A211,898.00  20,200.00    0.65
252519519华泰柏瑞稳本增利债券A209,800.00  20,000.00    1.18
253460003华泰柏瑞稳本增利债券B209,800.00  20,000.00    1.18
254006611人保中证500指数202,457.00  19,300.00    0.46
255160806长盛同庆(LOF)201,512.90  19,210.00    0.13
256002453九泰久稳灵活配置混合A185,673.00  17,700.00    1.65
257002454九泰久稳灵活配置混合C185,673.00  17,700.00    1.65
258512380银华MSCI中国A股ETF181,602.88  17,312.00    0.08
259005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C169,938.00  16,200.00    0.47
260005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A169,938.00  16,200.00    0.47
261512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF163,644.00  15,600.00    0.09
262512180建信MSCI中国A股国际通ETF163,644.00  15,600.00    0.09
263166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A159,448.00  15,200.00    0.10
264166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C159,448.00  15,200.00    0.10
265007679泰达宏利品牌升级混合C147,909.00  14,100.00    0.34
266007678泰达宏利品牌升级混合A147,909.00  14,100.00    0.34
267006140广发集嘉债券A146,860.00  14,000.00    0.07
268006141广发集嘉债券C146,860.00  14,000.00    0.07
269515770上投摩根MSCI中国A股ETF142,758.41  13,609.00    0.09
270519117浦银安盛基本面400指数137,419.00  13,100.00    0.52
271515550中融中证500ETF136,370.00  13,000.00    0.46
272008113中泰中证500指数增强C129,027.00  12,300.00    0.19
273008112中泰中证500指数增强A129,027.00  12,300.00    0.19
274162907泰信基本面400指数分级125,953.43  12,007.00    0.50
275004944鑫元鑫趋势混合A125,880.00  12,000.00    0.08
276004948鑫元鑫趋势混合C125,880.00  12,000.00    0.08
277009384大摩MSCI中国A股增强125,880.00  12,000.00    0.22
278001742广发百发大数据精选混合E118,537.00  11,300.00    0.21
279001741广发百发大数据精选混合A118,537.00  11,300.00    0.21
280162711广发中证500ETF联接(LOF)A110,145.00  10,500.00    0.00
281002903广发中证500ETF联接(LOF)C110,145.00  10,500.00    0.00
282008124中邮中证500指数增强C102,802.00  9,800.00    0.31
283590007中邮中证500指数增强A102,802.00  9,800.00    0.31
284510550方正富邦中证500ETF101,606.14  9,686.00    0.48
285515810易方达中证800ETF95,459.00  9,100.00    0.09
286006538东海核心价值混合94,410.00  9,000.00    2.53
287005522华泰保兴吉年福混合83,920.00  8,000.00    0.04
288515590前海开源中证500等权ETF82,871.00  7,900.00    0.19
289006730万家中证500指数增强发起式C81,822.00  7,800.00    0.08
290006729万家中证500指数增强发起式A81,822.00  7,800.00    0.08
291180001银华优势企业混合78,905.78  7,522.00    0.01
292009180嘉实中证主要消费ETF联接C69,234.00  6,600.00    0.01
293009179嘉实中证主要消费ETF联接A69,234.00  6,600.00    0.01
294002597兴业成长动力混合62,940.00  6,000.00    0.03
295510570兴业中证500ETF59,793.00  5,700.00    0.52
296001589天弘中证800指数C57,695.00  5,500.00    0.11
297001588天弘中证800指数A57,695.00  5,500.00    0.11
298515610中银中证800ETF54,548.00  5,200.00    0.11
299159951嘉实中关村A股ETF54,548.00  5,200.00    1.10
300002003工银新机遇灵活配置混合A47,205.00  4,500.00    0.02
301002004工银新机遇灵活配置混合C47,205.00  4,500.00    0.02
302512320工银MSCI中国ETF41,960.00  4,000.00    0.10
303004345南方深证成份ETF联接C25,176.00  2,400.00    0.01
304202017南方深证成份ETF联接A25,176.00  2,400.00    0.01
305501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,176.00  2,400.00    0.06
306515830工银瑞信中证800ETF18,882.00  1,800.00    0.11
307233010大摩深证300指数增强18,882.00  1,800.00    0.03
308008397博时中证500ETF联接C16,784.00  1,600.00    0.00
309008396博时中证500ETF联接A16,784.00  1,600.00    0.00
310167601国金沪深300指数增强12,588.00  1,200.00    0.03
311010432广发中小板300联接C11,539.00  1,100.00    0.01
312010066方正富邦中证500指数增强A11,539.00  1,100.00    0.57
313010067方正富邦中证500指数增强C11,539.00  1,100.00    0.57
314512920新华MSCI中国A股国际ETF11,539.00  1,100.00    0.09
315270026广发中小板300联接A11,539.00  1,100.00    0.01
316006524前海开源MSCI中国A股指数A10,490.00  1,000.00    0.08
317006525前海开源MSCI中国A股指数C10,490.00  1,000.00    0.08
318000545中邮核心竞争灵活配置混合10,490.00  1,000.00    0.00
319162510国联安双力中小板综指(LOF)9,608.84  916.00    0.15
320005998嘉实深证基本面120联接C9,441.00  900.00    0.00
321070023嘉实深证基本面120联接A9,441.00  900.00    0.00
322470068汇添富深证300ETF联接8,392.00  800.00    0.01
323008258中银证券中证500ETF联接A4,196.00  400.00    0.01
324166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C4,196.00  400.00    0.12
325008259中银证券中证500ETF联接C4,196.00  400.00    0.01
326166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A4,196.00  400.00    0.12
327161818银华消费主题混合3,598.07  343.00    0.00
328001455景顺长城中证500ETF联接3,147.00  300.00    0.00
329005966安信中证500指数增强C3,147.00  300.00    0.00
330005965安信中证500指数增强A3,147.00  300.00    0.00
331161017富国中证500指数增强(LOF)1,049.00  100.00    0.00
332070030嘉实中创400ETF联接A1,049.00  100.00    0.00
333005727嘉实中创400ETF联接C1,049.00  100.00    0.00
334040002华安中国A股增强指数1,049.00  100.00    0.00