| 持有 欧菲光(002456)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 751,516,636.95 | 40,865,505.00 | 2.93 |
| 2 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 453,749,186.91 | 25,016,269.00 | 3.53 |
| 3 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 340,652,277.42 | 18,523,778.00 | 1.95 |
| 4 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 340,652,277.42 | 18,523,778.00 | 1.95 |
| 5 | 001480 | 财通成长优选混合 | 141,619,238.37 | 7,700,883.00 | 5.05 |
| 6 | 519005 | 海富通股票混合 | 126,092,782.05 | 6,856,595.00 | 1.88 |
| 7 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 106,060,830.90 | 5,767,310.00 | 2.28 |
| 8 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 106,060,830.90 | 5,767,310.00 | 2.28 |
| 9 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 102,535,798.92 | 5,575,628.00 | 2.92 |
| 10 | 720001 | 财通价值动量混合 | 89,743,200.00 | 4,880,000.00 | 3.10 |
| 11 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 77,492,535.99 | 4,213,841.00 | 0.23 |
| 12 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 76,540,209.84 | 4,162,056.00 | 1.68 |
| 13 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 76,540,209.84 | 4,162,056.00 | 1.68 |
| 14 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 62,846,261.85 | 3,417,415.00 | 0.23 |
| 15 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 62,535,000.00 | 3,500,000.00 | 1.26 |
| 16 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 62,535,000.00 | 3,500,000.00 | 1.26 |
| 17 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 55,169,485.08 | 2,999,972.00 | 3.18 |
| 18 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 54,344,289.00 | 2,955,100.00 | 3.13 |
| 19 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 54,344,289.00 | 2,955,100.00 | 3.13 |
| 20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 52,864,445.70 | 2,874,630.00 | 0.23 |
| 21 | 007341 | 南方科技创新混合C | 48,727,983.00 | 2,649,700.00 | 4.86 |
| 22 | 007340 | 南方科技创新混合A | 48,727,983.00 | 2,649,700.00 | 4.86 |
| 23 | 001210 | 天弘互联网混合 | 48,323,403.00 | 2,627,700.00 | 1.89 |
| 24 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 45,447,317.34 | 2,471,306.00 | 4.22 |
| 25 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 44,168,072.16 | 2,401,744.00 | 7.16 |
| 26 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 43,459,248.00 | 2,363,200.00 | 1.57 |
| 27 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 40,838,673.00 | 2,220,700.00 | 1.91 |
| 28 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 36,780,000.00 | 2,000,000.00 | 1.33 |
| 29 | 159902 | 华夏中小板ETF | 32,706,063.30 | 1,778,470.00 | 1.26 |
| 30 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 32,195,373.00 | 1,750,700.00 | 3.16 |
| 31 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 32,195,373.00 | 1,750,700.00 | 3.16 |
| 32 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 31,854,955.71 | 1,732,189.00 | 3.16 |
| 33 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 31,820,217.00 | 1,730,300.00 | 3.37 |
| 34 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 31,553,562.00 | 1,715,800.00 | 2.29 |
| 35 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 31,410,120.00 | 1,708,000.00 | 5.26 |
| 36 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 28,359,219.00 | 1,542,100.00 | 1.65 |
| 37 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 28,359,219.00 | 1,542,100.00 | 1.65 |
| 38 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 25,746,000.00 | 1,400,000.00 | 2.65 |
| 39 | 007713 | 华富科技动能混合 | 25,562,100.00 | 1,390,000.00 | 9.07 |
| 40 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 24,390,657.00 | 1,326,300.00 | 1.04 |
| 41 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 23,752,300.00 | 1,430,000.00 | 0.18 |
| 42 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 23,752,300.00 | 1,430,000.00 | 0.18 |
| 43 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 23,461,962.00 | 1,275,800.00 | 1.55 |
| 44 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 22,983,822.00 | 1,249,800.00 | 0.69 |
| 45 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 22,935,493.08 | 1,247,172.00 | 1.85 |
| 46 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 22,068,000.00 | 1,200,000.00 | 4.68 |
| 47 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 21,956,115.24 | 1,193,916.00 | 4.64 |
| 48 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 21,956,115.24 | 1,193,916.00 | 4.64 |
| 49 | 100038 | 富国沪深300增强 | 21,591,530.00 | 1,287,000.00 | 0.26 |
| 50 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 20,722,753.11 | 1,126,849.00 | 1.90 |
| 51 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 20,050,617.00 | 1,090,300.00 | 0.97 |
| 52 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 18,390,000.00 | 1,000,000.00 | 1.98 |
| 53 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 18,390,000.00 | 1,000,000.00 | 1.67 |
| 54 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 17,899,869.72 | 973,348.00 | 0.23 |
| 55 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 17,751,315.30 | 965,270.00 | 4.56 |
| 56 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 17,751,315.30 | 965,270.00 | 4.56 |
| 57 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 16,662,213.00 | 946,700.00 | 0.22 |
| 58 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 16,652,145.00 | 905,500.00 | 1.44 |
| 59 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 16,560,000.00 | 1,000,000.00 | 0.56 |
| 60 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 16,560,000.00 | 1,000,000.00 | 0.56 |
| 61 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 15,841,146.00 | 861,400.00 | 1.65 |
| 62 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 15,841,146.00 | 861,400.00 | 1.65 |
| 63 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 15,060,490.50 | 818,950.00 | 0.83 |
| 64 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 14,207,746.20 | 772,580.00 | 4.08 |
| 65 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 13,856,865.00 | 753,500.00 | 3.04 |
| 66 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 13,628,829.00 | 741,100.00 | 0.23 |
| 67 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 13,424,700.00 | 730,000.00 | 4.87 |
| 68 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 12,628,413.00 | 686,700.00 | 0.25 |
| 69 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 12,440,835.00 | 676,500.00 | 1.54 |
| 70 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 12,269,054.01 | 667,159.00 | 2.01 |
| 71 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 11,734,659.00 | 638,100.00 | 1.23 |
| 72 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 11,541,564.00 | 627,600.00 | 2.61 |
| 73 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 11,526,925.56 | 626,804.00 | 0.35 |
| 74 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 11,526,925.56 | 626,804.00 | 0.35 |
| 75 | 163812 | 中银双利债券B | 10,666,200.00 | 580,000.00 | 0.30 |
| 76 | 163811 | 中银双利债券A | 10,666,200.00 | 580,000.00 | 0.30 |
| 77 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 9,654,750.00 | 525,000.00 | 1.06 |
| 78 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 9,654,750.00 | 525,000.00 | 1.06 |
| 79 | 150179 | 鹏华信息分级A | 9,547,205.28 | 519,152.00 | 1.33 |
| 80 | 150180 | 鹏华信息分级B | 9,547,205.28 | 519,152.00 | 1.33 |
| 81 | 630010 | 华商价值精选混合 | 9,378,900.00 | 510,000.00 | 1.05 |
| 82 | 580002 | 东吴双动力混合 | 9,195,000.00 | 500,000.00 | 1.52 |
| 83 | 100037 | 富国优化增强债券C | 9,195,000.00 | 500,000.00 | 0.32 |
| 84 | 004993 | 中欧可转债债券A | 9,195,000.00 | 500,000.00 | 0.48 |
| 85 | 004994 | 中欧可转债债券C | 9,195,000.00 | 500,000.00 | 0.48 |
| 86 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 9,195,000.00 | 500,000.00 | 0.32 |
| 87 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9,169,254.00 | 498,600.00 | 1.26 |
| 88 | 510360 | 广发沪深300ETF | 8,329,750.50 | 452,950.00 | 0.23 |
| 89 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 8,244,237.00 | 448,300.00 | 0.23 |
| 90 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 8,152,287.00 | 443,300.00 | 0.30 |
| 91 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 7,563,807.00 | 411,300.00 | 0.68 |
| 92 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 7,563,807.00 | 411,300.00 | 0.68 |
| 93 | 481009 | 工银沪深300指数A | 7,350,243.93 | 399,687.00 | 0.22 |
| 94 | 006937 | 工银沪深300指数C | 7,350,243.93 | 399,687.00 | 0.22 |
| 95 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 7,234,626.00 | 393,400.00 | 1.09 |
| 96 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 7,234,626.00 | 393,400.00 | 1.09 |
| 97 | 510390 | 平安沪深300ETF | 7,232,787.00 | 393,300.00 | 0.23 |
| 98 | 519089 | 新华优选成长混合 | 7,021,302.00 | 381,800.00 | 1.45 |
| 99 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 6,937,645.89 | 377,251.00 | 1.71 |
| 100 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 6,937,645.89 | 377,251.00 | 1.71 |
| 101 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 6,760,164.00 | 367,600.00 | 1.01 |
| 102 | 16311B | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 6,648,812.55 | 361,545.00 | 1.49 |
| 103 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 6,648,812.55 | 361,545.00 | 1.49 |
| 104 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 6,648,812.55 | 361,545.00 | 1.49 |
| 105 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 6,640,629.00 | 361,100.00 | 1.29 |
| 106 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 6,436,500.00 | 350,000.00 | 2.32 |
| 107 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 6,252,600.00 | 340,000.00 | 5.11 |
| 108 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 6,087,090.00 | 331,000.00 | 3.22 |
| 109 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 6,039,184.05 | 328,395.00 | 1.86 |
| 110 | 001314 | 易方达新益混合I | 6,000,657.00 | 326,300.00 | 0.79 |
| 111 | 001315 | 易方达新益混合E | 6,000,657.00 | 326,300.00 | 0.79 |
| 112 | 001822 | 华商智能生活混合 | 5,884,800.00 | 320,000.00 | 2.09 |
| 113 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 5,792,850.00 | 315,000.00 | 0.93 |
| 114 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 5,693,544.00 | 309,600.00 | 1.43 |
| 115 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,590,560.00 | 304,000.00 | 0.21 |
| 116 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 5,517,000.00 | 300,000.00 | 1.61 |
| 117 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5,068,284.00 | 275,600.00 | 0.47 |
| 118 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 4,761,171.00 | 258,900.00 | 0.05 |
| 119 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 4,761,171.00 | 258,900.00 | 0.05 |
| 120 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,549,686.00 | 247,400.00 | 0.16 |
| 121 | 001086 | 华富恒利债券A | 4,527,618.00 | 246,200.00 | 1.08 |
| 122 | 001087 | 华富恒利债券C | 4,527,618.00 | 246,200.00 | 1.08 |
| 123 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4,501,872.00 | 244,800.00 | 0.23 |
| 124 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 4,384,176.00 | 238,400.00 | 0.15 |
| 125 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 4,384,176.00 | 238,400.00 | 0.15 |
| 126 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 4,367,625.00 | 237,500.00 | 4.76 |
| 127 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 4,045,800.00 | 220,000.00 | 1.87 |
| 128 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 3,955,689.00 | 215,100.00 | 2.20 |
| 129 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 3,861,900.00 | 210,000.00 | 1.06 |
| 130 | 519673 | 银河康乐股票 | 3,678,000.00 | 200,000.00 | 0.62 |
| 131 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 3,678,000.00 | 200,000.00 | 3.38 |
| 132 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,666,285.57 | 199,363.00 | 0.22 |
| 133 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,666,285.57 | 199,363.00 | 0.22 |
| 134 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 3,578,694.00 | 194,600.00 | 0.95 |
| 135 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,348,451.20 | 182,080.00 | 0.19 |
| 136 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,348,451.20 | 182,080.00 | 0.19 |
| 137 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3,310,200.00 | 180,000.00 | 2.22 |
| 138 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3,310,200.00 | 180,000.00 | 2.22 |
| 139 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 3,305,473.77 | 179,743.00 | 0.54 |
| 140 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 3,126,300.00 | 170,000.00 | 0.51 |
| 141 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 3,126,300.00 | 170,000.00 | 0.51 |
| 142 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,111,588.00 | 169,200.00 | 0.23 |
| 143 | 002249 | 招商境远混合 | 3,045,384.00 | 165,600.00 | 2.01 |
| 144 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2,942,400.00 | 160,000.00 | 0.97 |
| 145 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2,942,400.00 | 160,000.00 | 0.97 |
| 146 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,831,820.93 | 153,987.00 | 1.19 |
| 147 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2,792,503.11 | 151,849.00 | 0.05 |
| 148 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2,792,503.11 | 151,849.00 | 0.05 |
| 149 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2,758,500.00 | 150,000.00 | 1.01 |
| 150 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2,758,500.00 | 150,000.00 | 1.01 |
| 151 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2,705,169.00 | 147,100.00 | 0.34 |
| 152 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2,705,169.00 | 147,100.00 | 0.34 |
| 153 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 2,695,826.88 | 146,592.00 | 0.65 |
| 154 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2,636,703.03 | 143,377.00 | 0.21 |
| 155 | 001663 | 中银互联网+股票 | 2,627,931.00 | 142,900.00 | 3.30 |
| 156 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2,475,294.00 | 134,600.00 | 2.24 |
| 157 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 2,296,911.00 | 124,900.00 | 3.14 |
| 158 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2,263,809.00 | 123,100.00 | 0.60 |
| 159 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 2,260,131.00 | 122,900.00 | 3.50 |
| 160 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 2,260,131.00 | 122,900.00 | 3.50 |
| 161 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 2,105,655.00 | 114,500.00 | 2.18 |
| 162 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,057,841.00 | 111,900.00 | 0.15 |
| 163 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,057,841.00 | 111,900.00 | 0.15 |
| 164 | 005959 | 财通新视野混合C | 2,006,349.00 | 109,100.00 | 5.35 |
| 165 | 005851 | 财通新视野混合A | 2,006,349.00 | 109,100.00 | 5.35 |
| 166 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 1,991,637.00 | 108,300.00 | 1.04 |
| 167 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 1,991,637.00 | 108,300.00 | 1.04 |
| 168 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,945,441.32 | 105,788.00 | 1.18 |
| 169 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,945,441.32 | 105,788.00 | 1.18 |
| 170 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1,853,712.00 | 100,800.00 | 1.97 |
| 171 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 0.49 |
| 172 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 3.19 |
| 173 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 0.79 |
| 174 | 006225 | 人保量化混合A | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 2.57 |
| 175 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 0.79 |
| 176 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 177 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 1.42 |
| 178 | 006226 | 人保量化混合C | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 2.57 |
| 179 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1,839,000.00 | 100,000.00 | 1.42 |
| 180 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1,820,610.00 | 99,000.00 | 0.53 |
| 181 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1,820,610.00 | 99,000.00 | 0.53 |
| 182 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 1,697,397.00 | 92,300.00 | 3.58 |
| 183 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1,695,558.00 | 92,200.00 | 1.05 |
| 184 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,618,320.00 | 88,000.00 | 2.36 |
| 185 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,618,320.00 | 88,000.00 | 2.36 |
| 186 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1,590,735.00 | 86,500.00 | 1.84 |
| 187 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 1,590,735.00 | 86,500.00 | 1.67 |
| 188 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1,566,938.34 | 85,206.00 | 1.05 |
| 189 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1,566,938.34 | 85,206.00 | 1.05 |
| 190 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,558,828.35 | 84,765.00 | 0.22 |
| 191 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,558,828.35 | 84,765.00 | 0.22 |
| 192 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 1,546,599.00 | 84,100.00 | 4.71 |
| 193 | 159903 | 深成ETF | 1,520,889.78 | 82,702.00 | 0.37 |
| 194 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1,484,201.73 | 80,707.00 | 0.06 |
| 195 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1,484,201.73 | 80,707.00 | 0.06 |
| 196 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1,476,717.00 | 80,300.00 | 2.06 |
| 197 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1,476,717.00 | 80,300.00 | 2.06 |
| 198 | 003335 | 中融融信双盈债券C | 1,410,623.34 | 76,706.00 | 3.36 |
| 199 | 003334 | 中融融信双盈债券A | 1,410,623.34 | 76,706.00 | 3.36 |
| 200 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1,379,250.00 | 75,000.00 | 0.13 |
| 201 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1,379,250.00 | 75,000.00 | 0.13 |
| 202 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 1,370,055.00 | 74,500.00 | 2.06 |
| 203 | 159907 | 广发中小板300ETF | 1,365,365.55 | 74,245.00 | 0.85 |
| 204 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,333,275.00 | 72,500.00 | 1.24 |
| 205 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1,318,563.00 | 71,700.00 | 0.97 |
| 206 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1,318,563.00 | 71,700.00 | 0.97 |
| 207 | 005041 | 人保精选混合A | 1,261,554.00 | 68,600.00 | 1.06 |
| 208 | 005042 | 人保精选混合C | 1,261,554.00 | 68,600.00 | 1.06 |
| 209 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 1,261,554.00 | 68,600.00 | 1.12 |
| 210 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1,230,291.00 | 66,900.00 | 0.33 |
| 211 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1,230,291.00 | 66,900.00 | 0.33 |
| 212 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1,230,291.00 | 66,900.00 | 0.33 |
| 213 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,221,096.00 | 66,400.00 | 3.73 |
| 214 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1,200,867.00 | 65,300.00 | 2.86 |
| 215 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 1,185,235.50 | 64,450.00 | 0.63 |
| 216 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 1,156,731.00 | 62,900.00 | 0.31 |
| 217 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 1,156,731.00 | 62,900.00 | 0.31 |
| 218 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,125,651.90 | 61,210.00 | 0.14 |
| 219 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1,121,790.00 | 61,000.00 | 0.22 |
| 220 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1,121,790.00 | 61,000.00 | 0.22 |
| 221 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1,103,400.00 | 60,000.00 | 2.29 |
| 222 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1,092,366.00 | 59,400.00 | 1.09 |
| 223 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1,092,366.00 | 59,400.00 | 1.09 |
| 224 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1,088,688.00 | 59,200.00 | 0.01 |
| 225 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1,088,688.00 | 59,200.00 | 0.01 |
| 226 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,080,780.30 | 58,770.00 | 0.22 |
| 227 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,080,780.30 | 58,770.00 | 0.22 |
| 228 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1,062,942.00 | 57,800.00 | 0.22 |
| 229 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1,062,942.00 | 57,800.00 | 0.22 |
| 230 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 1,016,967.00 | 55,300.00 | 0.61 |
| 231 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1,005,933.00 | 54,700.00 | 5.05 |
| 232 | 001659 | 富安达新动力混合 | 994,899.00 | 54,100.00 | 2.47 |
| 233 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 983,865.00 | 53,500.00 | 5.20 |
| 234 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 965,235.93 | 52,487.00 | 0.29 |
| 235 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 923,178.00 | 50,200.00 | 0.19 |
| 236 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 923,178.00 | 50,200.00 | 0.19 |
| 237 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 919,500.00 | 50,000.00 | 1.20 |
| 238 | 159943 | 大成深证成份ETF | 913,983.00 | 49,700.00 | 0.37 |
| 239 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 910,305.00 | 49,500.00 | 0.62 |
| 240 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 880,881.00 | 47,900.00 | 0.25 |
| 241 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 880,881.00 | 47,900.00 | 0.25 |
| 242 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 868,008.00 | 47,200.00 | 0.53 |
| 243 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 843,678.03 | 45,877.00 | 0.22 |
| 244 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 843,678.03 | 45,877.00 | 0.22 |
| 245 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 832,239.45 | 45,255.00 | 0.40 |
| 246 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 796,287.00 | 43,300.00 | 0.16 |
| 247 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 794,448.00 | 43,200.00 | 0.28 |
| 248 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 777,032.67 | 42,253.00 | 0.15 |
| 249 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 761,346.00 | 41,400.00 | 1.49 |
| 250 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 746,634.00 | 40,600.00 | 0.95 |
| 251 | 580006 | 东吴新经济混合 | 735,600.00 | 40,000.00 | 3.22 |
| 252 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 735,600.00 | 40,000.00 | 2.01 |
| 253 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 720,888.00 | 39,200.00 | 0.22 |
| 254 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 720,888.00 | 39,200.00 | 0.22 |
| 255 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 669,396.00 | 36,400.00 | 0.28 |
| 256 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 662,040.00 | 36,000.00 | 0.12 |
| 257 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 662,040.00 | 36,000.00 | 0.12 |
| 258 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 662,040.00 | 36,000.00 | 0.12 |
| 259 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 662,040.00 | 36,000.00 | 0.12 |
| 260 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 656,523.00 | 35,700.00 | 0.23 |
| 261 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 654,684.00 | 35,600.00 | 0.15 |
| 262 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 649,167.00 | 35,300.00 | 0.15 |
| 263 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 632,616.00 | 34,400.00 | 0.28 |
| 264 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 632,616.00 | 34,400.00 | 0.28 |
| 265 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 620,754.45 | 33,755.00 | 0.18 |
| 266 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 602,033.43 | 32,737.00 | 0.22 |
| 267 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 586,641.00 | 31,900.00 | 2.30 |
| 268 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 571,929.00 | 31,100.00 | 0.62 |
| 269 | 200015 | 长城优化升级混合 | 551,700.00 | 30,000.00 | 0.59 |
| 270 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 551,700.00 | 30,000.00 | 2.08 |
| 271 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 551,700.00 | 30,000.00 | 2.08 |
| 272 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 535,149.00 | 29,100.00 | 0.48 |
| 273 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 535,149.00 | 29,100.00 | 0.48 |
| 274 | 000028 | 华富安鑫债券 | 527,793.00 | 28,700.00 | 1.02 |
| 275 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 496,530.00 | 27,000.00 | 3.57 |
| 276 | 161612 | 融通深证成份指数A | 482,461.65 | 26,235.00 | 0.36 |
| 277 | 004875 | 融通深证成份指数C | 482,461.65 | 26,235.00 | 0.36 |
| 278 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 478,140.00 | 26,000.00 | 1.00 |
| 279 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 478,140.00 | 26,000.00 | 1.00 |
| 280 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 463,336.05 | 25,195.00 | 0.44 |
| 281 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 459,750.00 | 25,000.00 | 0.20 |
| 282 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 459,750.00 | 25,000.00 | 0.20 |
| 283 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 457,671.93 | 24,887.00 | 0.01 |
| 284 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 457,671.93 | 24,887.00 | 0.01 |
| 285 | 009060 | 南方沪深300增强C | 452,394.00 | 24,600.00 | 0.22 |
| 286 | 009059 | 南方沪深300增强A | 452,394.00 | 24,600.00 | 0.22 |
| 287 | 001537 | 中加改革红利混合 | 445,038.00 | 24,200.00 | 0.70 |
| 288 | 006600 | 人保沪深300指数 | 435,843.00 | 23,700.00 | 0.20 |
| 289 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 426,648.00 | 23,200.00 | 0.23 |
| 290 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 426,648.00 | 23,200.00 | 1.57 |
| 291 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 415,614.00 | 22,600.00 | 0.37 |
| 292 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 415,614.00 | 22,600.00 | 0.37 |
| 293 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 389,868.00 | 21,200.00 | 0.19 |
| 294 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 389,868.00 | 21,200.00 | 0.19 |
| 295 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 388,120.95 | 21,105.00 | 0.32 |
| 296 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 386,190.00 | 21,000.00 | 2.59 |
| 297 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 382,512.00 | 20,800.00 | 0.20 |
| 298 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 380,673.00 | 20,700.00 | 0.21 |
| 299 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 380,673.00 | 20,700.00 | 0.21 |
| 300 | 003015 | 中金沪深300指数A | 376,995.00 | 20,500.00 | 0.30 |
| 301 | 003579 | 中金沪深300指数C | 376,995.00 | 20,500.00 | 0.30 |
| 302 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 358,605.00 | 19,500.00 | 0.23 |
| 303 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 358,605.00 | 19,500.00 | 0.23 |
| 304 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 349,410.00 | 19,000.00 | 0.38 |
| 305 | 290010 | 泰信中证200指数 | 339,240.33 | 18,447.00 | 0.63 |
| 306 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 331,020.00 | 18,000.00 | 0.15 |
| 307 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 327,342.00 | 17,800.00 | 0.08 |
| 308 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 327,342.00 | 17,800.00 | 0.08 |
| 309 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 327,268.44 | 17,796.00 | 0.15 |
| 310 | 515390 | 华安沪深300ETF | 314,469.00 | 17,100.00 | 0.22 |
| 311 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 303,435.00 | 16,500.00 | 1.08 |
| 312 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 303,435.00 | 16,500.00 | 1.08 |
| 313 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 303,435.00 | 16,500.00 | 1.08 |
| 314 | 002974 | 广发信息技术联接C | 272,172.00 | 14,800.00 | 0.03 |
| 315 | 000942 | 广发信息技术联接A | 272,172.00 | 14,800.00 | 0.03 |
| 316 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 255,621.00 | 13,900.00 | 0.22 |
| 317 | 519221 | 海富通欣益混合C | 250,104.00 | 13,600.00 | 0.07 |
| 318 | 519222 | 海富通欣益混合A | 250,104.00 | 13,600.00 | 0.07 |
| 319 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 250,104.00 | 13,600.00 | 0.15 |
| 320 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 248,265.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 321 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 248,265.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 322 | 159809 | 博时大湾区ETF | 242,748.00 | 13,200.00 | 0.34 |
| 323 | 410006 | 华富策略精选混合 | 239,070.00 | 13,000.00 | 2.09 |
| 324 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 231,714.00 | 12,600.00 | 0.42 |
| 325 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 220,680.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 326 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 220,680.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 327 | 000458 | 英大领先回报混合 | 218,841.00 | 11,900.00 | 0.39 |
| 328 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 217,002.00 | 11,800.00 | 0.01 |
| 329 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 215,163.00 | 11,700.00 | 0.27 |
| 330 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 213,324.00 | 11,600.00 | 0.12 |
| 331 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 213,324.00 | 11,600.00 | 0.12 |
| 332 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 204,349.68 | 11,112.00 | 0.38 |
| 333 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 202,290.00 | 11,000.00 | 0.30 |
| 334 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 200,451.00 | 10,900.00 | 0.06 |
| 335 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 200,451.00 | 10,900.00 | 0.06 |
| 336 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 200,028.03 | 10,877.00 | 0.27 |
| 337 | 150008 | 瑞和小康 | 200,028.03 | 10,877.00 | 0.27 |
| 338 | 150009 | 瑞和远见 | 200,028.03 | 10,877.00 | 0.27 |
| 339 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 196,773.00 | 10,700.00 | 0.01 |
| 340 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 194,934.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 341 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 194,934.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 342 | 515810 | 易方达中证800ETF | 193,095.00 | 10,500.00 | 0.16 |
| 343 | 150094 | 泰信基本面400A | 185,904.51 | 10,109.00 | 0.41 |
| 344 | 150095 | 泰信基本面400B | 185,904.51 | 10,109.00 | 0.41 |
| 345 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 174,705.00 | 9,500.00 | 0.18 |
| 346 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 167,349.00 | 9,100.00 | 0.15 |
| 347 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 167,349.00 | 9,100.00 | 0.13 |
| 348 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 158,154.00 | 8,600.00 | 0.31 |
| 349 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 158,154.00 | 8,600.00 | 0.12 |
| 350 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 158,154.00 | 8,600.00 | 0.12 |
| 351 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 158,154.00 | 8,600.00 | 0.31 |
| 352 | 005061 | 农银永益定开混合 | 150,798.00 | 8,200.00 | 0.21 |
| 353 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 143,442.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 354 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 136,931.94 | 7,446.00 | 0.01 |
| 355 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 136,931.94 | 7,446.00 | 0.01 |
| 356 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 128,730.00 | 7,000.00 | 0.39 |
| 357 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 126,891.00 | 6,900.00 | 0.15 |
| 358 | 515620 | 建信中证800ETF | 125,052.00 | 6,800.00 | 0.16 |
| 359 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 110,340.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 360 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 110,340.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 361 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 110,340.00 | 6,000.00 | 0.12 |
| 362 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 109,641.18 | 5,962.00 | 1.11 |
| 363 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 102,984.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 364 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 102,984.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 365 | 515130 | 博时沪深300ETF | 102,984.00 | 5,600.00 | 0.22 |
| 366 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 101,145.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 367 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 101,145.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 368 | 002412 | 华富安福债券 | 97,467.00 | 5,300.00 | 1.19 |
| 369 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 91,950.00 | 5,000.00 | 0.29 |
| 370 | 519624 | 银河君耀混合C | 88,272.00 | 4,800.00 | 0.09 |
| 371 | 519623 | 银河君耀混合A | 88,272.00 | 4,800.00 | 0.09 |
| 372 | 159802 | 广发中证800ETF | 86,433.00 | 4,700.00 | 0.17 |
| 373 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 80,916.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 374 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 80,916.00 | 4,400.00 | 1.07 |
| 375 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 79,077.00 | 4,300.00 | 0.15 |
| 376 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 75,399.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 377 | 150065 | 长盛同瑞B | 73,799.07 | 4,013.00 | 0.72 |
| 378 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 73,799.07 | 4,013.00 | 0.72 |
| 379 | 150064 | 长盛同瑞A | 73,799.07 | 4,013.00 | 0.72 |
| 380 | 515310 | 添富沪深300ETF | 60,687.00 | 3,300.00 | 0.21 |
| 381 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 58,848.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 382 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 58,848.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 383 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 58,848.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 384 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 55,170.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 385 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 55,170.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 386 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 53,331.00 | 2,900.00 | 0.31 |
| 387 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 53,331.00 | 2,900.00 | 0.31 |
| 388 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 51,492.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 389 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 51,492.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 390 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 47,814.00 | 2,600.00 | 0.54 |
| 391 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 47,814.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 392 | 519229 | 海富通欣享混合A | 47,814.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 393 | 519228 | 海富通欣享混合C | 47,814.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 394 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 47,814.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 395 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 45,975.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 396 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 45,975.00 | 2,500.00 | 0.30 |
| 397 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 45,975.00 | 2,500.00 | 0.30 |
| 398 | 001588 | 天弘中证800指数A | 45,496.86 | 2,474.00 | 0.16 |
| 399 | 001589 | 天弘中证800指数C | 45,496.86 | 2,474.00 | 0.16 |
| 400 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 44,136.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 401 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 44,136.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 402 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 40,458.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 403 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 36,780.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 404 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 36,780.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 405 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 36,780.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 406 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 23,907.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 407 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 22,619.70 | 1,230.00 | 0.26 |
| 408 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 22,619.70 | 1,230.00 | 0.26 |
| 409 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 22,068.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 410 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 20,651.97 | 1,123.00 | 0.00 |
| 411 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 18,390.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 412 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 16,109.64 | 876.00 | 0.11 |
| 413 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 16,109.64 | 876.00 | 0.11 |
| 414 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 12,873.00 | 700.00 | 0.01 |
| 415 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 12,873.00 | 700.00 | 0.01 |
| 416 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 9,195.00 | 500.00 | 0.06 |
| 417 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 9,195.00 | 500.00 | 0.06 |
| 418 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 7,356.00 | 400.00 | 0.02 |
| 419 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 7,356.00 | 400.00 | 0.02 |
| 420 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 7,356.00 | 400.00 | 0.15 |
| 421 | 270026 | 广发中小板300联接A | 7,356.00 | 400.00 | 0.00 |
| 422 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 7,356.00 | 400.00 | 0.03 |
| 423 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 7,356.00 | 400.00 | 0.03 |
| 424 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 5,517.00 | 300.00 | 0.02 |
| 425 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 5,517.00 | 300.00 | 0.02 |
| 426 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5,517.00 | 300.00 | 0.04 |
| 427 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 5,351.49 | 291.00 | 0.12 |
| 428 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 5,351.49 | 291.00 | 0.12 |
| 429 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 5,351.49 | 291.00 | 0.12 |
| 430 | 007258 | 凯石沣混合C | 3,678.00 | 200.00 | 0.00 |
| 431 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3,678.00 | 200.00 | 0.00 |
| 432 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 3,678.00 | 200.00 | 0.00 |
| 433 | 007257 | 凯石沣混合A | 3,678.00 | 200.00 | 0.00 |
| 434 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,622.83 | 197.00 | 0.00 |
| 435 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,622.83 | 197.00 | 0.00 |
| 436 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1,839.00 | 100.00 | 0.00 |
| 437 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 1,839.00 | 100.00 | 0.00 |
| 438 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 1,839.00 | 100.00 | 0.00 |
| 439 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1,839.00 | 100.00 | 0.00 |
| 440 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 404.58 | 22.00 | 0.00 |
