| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 187,174,066.85 | 8,934,323.00 | 2.43 |
| 2 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 146,650,000.00 | 7,000,000.00 | 4.50 |
| 3 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 136,175,000.00 | 6,500,000.00 | 4.05 |
| 4 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 136,175,000.00 | 6,500,000.00 | 4.05 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 133,090,007.75 | 6,352,745.00 | 0.30 |
| 6 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 77,668,668.25 | 3,707,335.00 | 2.60 |
| 7 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 77,668,668.25 | 3,707,335.00 | 2.60 |
| 8 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 77,668,668.25 | 3,707,335.00 | 2.60 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 77,473,665.65 | 3,698,027.00 | 3.24 |
| 10 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 77,473,665.65 | 3,698,027.00 | 3.24 |
| 11 | 519001 | 银华价值优选混合 | 66,481,431.10 | 3,173,338.00 | 1.56 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 52,373,114.50 | 2,499,910.00 | 2.03 |
| 13 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 46,131,900.00 | 2,202,000.00 | 2.93 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 41,297,771.30 | 1,971,254.00 | 4.91 |
| 15 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 37,709,853.35 | 1,799,993.00 | 0.63 |
| 16 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 34,689,010.00 | 1,655,800.00 | 4.91 |
| 17 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 26,065,990.00 | 1,244,200.00 | 0.17 |
| 18 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 26,065,990.00 | 1,244,200.00 | 0.17 |
| 19 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 26,065,990.00 | 1,244,200.00 | 0.17 |
| 20 | 257030 | 国联安优势混合 | 25,140,000.00 | 1,200,000.00 | 6.02 |
| 21 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 22,626,000.00 | 1,080,000.00 | 2.91 |
| 22 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 22,626,000.00 | 1,080,000.00 | 3.05 |
| 23 | 110029 | 易方达科讯混合 | 20,792,875.00 | 992,500.00 | 0.44 |
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16,917,125.00 | 807,500.00 | 0.30 |
| 25 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 16,278,757.55 | 777,029.00 | 2.73 |
| 26 | 510510 | 广发中证500ETF | 16,054,697.30 | 766,334.00 | 0.32 |
| 27 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 16,053,628.85 | 766,283.00 | 0.31 |
| 28 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 14,949,920.00 | 713,600.00 | 0.52 |
| 29 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 14,737,696.50 | 703,470.00 | 0.25 |
| 30 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 14,737,696.50 | 703,470.00 | 0.25 |
| 31 | 159902 | 华夏中小板ETF | 13,583,519.10 | 648,378.00 | 0.57 |
| 32 | 180010 | 银华优质增长混合 | 12,676,384.10 | 605,078.00 | 0.49 |
| 33 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 12,570,000.00 | 600,000.00 | 1.02 |
| 34 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 12,568,596.35 | 599,933.00 | 3.64 |
| 35 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 12,318,600.00 | 588,000.00 | 0.36 |
| 36 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 11,732,000.00 | 560,000.00 | 4.10 |
| 37 | 180013 | 银华领先策略混合 | 11,482,695.00 | 548,100.00 | 1.25 |
| 38 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,353,490.00 | 494,200.00 | 0.30 |
| 39 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 10,265,500.00 | 490,000.00 | 1.13 |
| 40 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 10,234,075.00 | 488,500.00 | 1.51 |
| 41 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 9,421,361.65 | 449,707.00 | 1.00 |
| 42 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 9,245,235.00 | 441,300.00 | 3.29 |
| 43 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 8,916,320.00 | 425,600.00 | 3.29 |
| 44 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 8,004,995.00 | 382,100.00 | 0.54 |
| 45 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 7,971,475.00 | 380,500.00 | 3.97 |
| 46 | 510590 | 平安中证500ETF | 7,552,475.00 | 360,500.00 | 0.31 |
| 47 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 6,913,500.00 | 330,000.00 | 2.97 |
| 48 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 6,821,759.95 | 325,621.00 | 0.29 |
| 49 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 6,821,759.95 | 325,621.00 | 0.29 |
| 50 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,704,000.00 | 320,000.00 | 4.31 |
| 51 | 001255 | 长城改革红利混合 | 6,674,670.00 | 318,600.00 | 1.55 |
| 52 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,307,081.30 | 301,054.00 | 0.24 |
| 53 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 6,285,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 54 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 6,285,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 55 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 6,006,365.00 | 286,700.00 | 0.99 |
| 56 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 5,811,530.00 | 277,400.00 | 0.23 |
| 57 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 5,765,440.00 | 275,200.00 | 0.89 |
| 58 | 159968 | 博时中证500ETF | 5,671,165.00 | 270,700.00 | 0.29 |
| 59 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 5,447,000.00 | 260,000.00 | 6.04 |
| 60 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 5,237,500.00 | 250,000.00 | 0.79 |
| 61 | 006648 | 汇安多因子混合A | 4,441,400.00 | 212,000.00 | 1.05 |
| 62 | 006649 | 汇安多因子混合C | 4,441,400.00 | 212,000.00 | 1.05 |
| 63 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 4,437,210.00 | 211,800.00 | 1.21 |
| 64 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 4,437,210.00 | 211,800.00 | 1.21 |
| 65 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,366,608.50 | 208,430.00 | 0.15 |
| 66 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,366,608.50 | 208,430.00 | 0.15 |
| 67 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 4,248,660.00 | 202,800.00 | 0.63 |
| 68 | 002723 | 江信祺福债券A | 4,190,000.00 | 200,000.00 | 1.26 |
| 69 | 002724 | 江信祺福债券C | 4,190,000.00 | 200,000.00 | 1.26 |
| 70 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 4,116,863.55 | 196,509.00 | 1.60 |
| 71 | 270006 | 广发策略优选混合 | 3,718,625.00 | 177,500.00 | 0.11 |
| 72 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 3,446,987.30 | 164,534.00 | 0.48 |
| 73 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 3,389,710.00 | 161,800.00 | 0.31 |
| 74 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 3,352,000.00 | 160,000.00 | 2.50 |
| 75 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 3,352,000.00 | 160,000.00 | 2.50 |
| 76 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 3,178,115.00 | 151,700.00 | 1.04 |
| 77 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 3,157,165.00 | 150,700.00 | 1.31 |
| 78 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2,891,100.00 | 138,000.00 | 1.65 |
| 79 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2,891,100.00 | 138,000.00 | 1.65 |
| 80 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,537,045.00 | 121,100.00 | 0.28 |
| 81 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,482,575.00 | 118,500.00 | 0.05 |
| 82 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,224,890.00 | 106,200.00 | 0.31 |
| 83 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,118,045.00 | 101,100.00 | 0.30 |
| 84 | 006478 | 长盛多因子股票 | 2,095,000.00 | 100,000.00 | 1.91 |
| 85 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 2,095,000.00 | 100,000.00 | 0.39 |
| 86 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 2,095,000.00 | 100,000.00 | 0.39 |
| 87 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 2,095,000.00 | 100,000.00 | 2.63 |
| 88 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2,074,050.00 | 99,000.00 | 1.08 |
| 89 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,923,210.00 | 91,800.00 | 1.04 |
| 90 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1,916,925.00 | 91,500.00 | 1.27 |
| 91 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1,916,925.00 | 91,500.00 | 1.27 |
| 92 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,898,070.00 | 90,600.00 | 0.41 |
| 93 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,898,070.00 | 90,600.00 | 0.41 |
| 94 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1,895,975.00 | 90,500.00 | 3.69 |
| 95 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1,895,975.00 | 90,500.00 | 3.69 |
| 96 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1,875,025.00 | 89,500.00 | 9.30 |
| 97 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1,875,025.00 | 89,500.00 | 9.30 |
| 98 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1,782,845.00 | 85,100.00 | 1.56 |
| 99 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1,757,705.00 | 83,900.00 | 1.00 |
| 100 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1,757,705.00 | 83,900.00 | 1.00 |
| 101 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1,634,100.00 | 78,000.00 | 2.33 |
| 102 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1,634,100.00 | 78,000.00 | 2.33 |
| 103 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,598,485.00 | 76,300.00 | 1.02 |
| 104 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,598,485.00 | 76,300.00 | 1.02 |
| 105 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,554,112.90 | 74,182.00 | 0.49 |
| 106 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,466,500.00 | 70,000.00 | 1.76 |
| 107 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,466,500.00 | 70,000.00 | 1.76 |
| 108 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,439,265.00 | 68,700.00 | 0.20 |
| 109 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1,355,465.00 | 64,700.00 | 0.21 |
| 110 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1,355,465.00 | 64,700.00 | 0.21 |
| 111 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1,355,465.00 | 64,700.00 | 0.49 |
| 112 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,313,565.00 | 62,700.00 | 0.54 |
| 113 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,280,045.00 | 61,100.00 | 0.34 |
| 114 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 1,257,000.00 | 60,000.00 | 0.71 |
| 115 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 1,257,000.00 | 60,000.00 | 1.28 |
| 116 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,254,905.00 | 59,900.00 | 0.29 |
| 117 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,254,905.00 | 59,900.00 | 0.29 |
| 118 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 1,231,860.00 | 58,800.00 | 2.81 |
| 119 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,185,770.00 | 56,600.00 | 0.06 |
| 120 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,185,770.00 | 56,600.00 | 0.06 |
| 121 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1,133,332.15 | 54,097.00 | 0.12 |
| 122 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,104,065.00 | 52,700.00 | 0.15 |
| 123 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,104,065.00 | 52,700.00 | 0.15 |
| 124 | 001367 | 德邦新添利债券A | 963,700.00 | 46,000.00 | 0.18 |
| 125 | 002441 | 德邦新添利债券C | 963,700.00 | 46,000.00 | 0.18 |
| 126 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 957,415.00 | 45,700.00 | 0.30 |
| 127 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 953,225.00 | 45,500.00 | 0.30 |
| 128 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 953,225.00 | 45,500.00 | 0.30 |
| 129 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 928,692.55 | 44,329.00 | 0.07 |
| 130 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 890,375.00 | 42,500.00 | 0.54 |
| 131 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 890,375.00 | 42,500.00 | 0.54 |
| 132 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 867,330.00 | 41,400.00 | 1.48 |
| 133 | 420002 | 天弘永利债券A | 863,140.00 | 41,200.00 | 0.24 |
| 134 | 002794 | 天弘永利债券E | 863,140.00 | 41,200.00 | 0.24 |
| 135 | 420102 | 天弘永利债券B | 863,140.00 | 41,200.00 | 0.24 |
| 136 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 858,950.00 | 41,000.00 | 3.20 |
| 137 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 858,950.00 | 41,000.00 | 1.33 |
| 138 | 159907 | 广发中小板300ETF | 819,145.00 | 39,100.00 | 0.38 |
| 139 | 150028 | 信诚中证500指数A | 768,865.00 | 36,700.00 | 0.32 |
| 140 | 150029 | 信诚中证500指数B | 768,865.00 | 36,700.00 | 0.32 |
| 141 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 752,105.00 | 35,900.00 | 1.86 |
| 142 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 716,490.00 | 34,200.00 | 0.21 |
| 143 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 716,490.00 | 34,200.00 | 0.21 |
| 144 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 689,255.00 | 32,900.00 | 0.18 |
| 145 | 159903 | 深成ETF | 634,030.80 | 30,264.00 | 0.16 |
| 146 | 001136 | 易方达裕如混合 | 628,500.00 | 30,000.00 | 0.11 |
| 147 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 588,695.00 | 28,100.00 | 0.48 |
| 148 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 565,650.00 | 27,000.00 | 3.73 |
| 149 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 565,650.00 | 27,000.00 | 3.73 |
| 150 | 006611 | 人保中证500指数 | 528,463.75 | 25,225.00 | 0.29 |
| 151 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 527,940.00 | 25,200.00 | 0.48 |
| 152 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 496,515.00 | 23,700.00 | 0.46 |
| 153 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 496,515.00 | 23,700.00 | 0.46 |
| 154 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 483,945.00 | 23,100.00 | 0.00 |
| 155 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 483,945.00 | 23,100.00 | 0.00 |
| 156 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 479,755.00 | 22,900.00 | 1.12 |
| 157 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 454,615.00 | 21,700.00 | 0.29 |
| 158 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 454,615.00 | 21,700.00 | 0.29 |
| 159 | 16480L | 工银中证500指数 | 454,615.00 | 21,700.00 | 0.29 |
| 160 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 448,330.00 | 21,400.00 | 0.06 |
| 161 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 433,308.85 | 20,683.00 | 1.20 |
| 162 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 433,308.85 | 20,683.00 | 1.20 |
| 163 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 431,570.00 | 20,600.00 | 0.11 |
| 164 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 431,570.00 | 20,600.00 | 0.11 |
| 165 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 429,475.00 | 20,500.00 | 0.12 |
| 166 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 429,475.00 | 20,500.00 | 0.12 |
| 167 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 423,169.05 | 20,199.00 | 0.30 |
| 168 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 423,169.05 | 20,199.00 | 0.30 |
| 169 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 419,000.00 | 20,000.00 | 0.43 |
| 170 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 419,000.00 | 20,000.00 | 0.43 |
| 171 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 412,715.00 | 19,700.00 | 0.16 |
| 172 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 408,713.55 | 19,509.00 | 0.09 |
| 173 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 408,713.55 | 19,509.00 | 0.09 |
| 174 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 398,050.00 | 19,000.00 | 0.25 |
| 175 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 398,050.00 | 19,000.00 | 0.25 |
| 176 | 159943 | 大成深证成份ETF | 394,027.60 | 18,808.00 | 0.16 |
| 177 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 379,195.00 | 18,100.00 | 0.50 |
| 178 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 370,815.00 | 17,700.00 | 0.30 |
| 179 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 370,815.00 | 17,700.00 | 0.44 |
| 180 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 370,815.00 | 17,700.00 | 0.44 |
| 181 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 358,245.00 | 17,100.00 | 0.06 |
| 182 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 320,535.00 | 15,300.00 | 0.06 |
| 183 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 303,775.00 | 14,500.00 | 0.30 |
| 184 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 299,585.00 | 14,300.00 | 0.10 |
| 185 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 293,341.90 | 14,002.00 | 0.08 |
| 186 | 515810 | 易方达中证800ETF | 293,300.00 | 14,000.00 | 0.07 |
| 187 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 278,635.00 | 13,300.00 | 0.06 |
| 188 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 251,400.00 | 12,000.00 | 1.25 |
| 189 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 232,545.00 | 11,100.00 | 0.06 |
| 190 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 226,260.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 191 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 213,690.00 | 10,200.00 | 0.06 |
| 192 | 004193 | 招商中证500指数C | 211,595.00 | 10,100.00 | 0.33 |
| 193 | 004192 | 招商中证500指数A | 211,595.00 | 10,100.00 | 0.33 |
| 194 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 209,500.00 | 10,000.00 | 1.76 |
| 195 | 161612 | 融通深证成份指数A | 196,930.00 | 9,400.00 | 0.14 |
| 196 | 004875 | 融通深证成份指数C | 196,930.00 | 9,400.00 | 0.14 |
| 197 | 007697 | 中金衡益债券A | 194,835.00 | 9,300.00 | 0.05 |
| 198 | 007698 | 中金衡益债券C | 194,835.00 | 9,300.00 | 0.05 |
| 199 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 192,740.00 | 9,200.00 | 0.59 |
| 200 | 004727 | 先锋聚优混合C | 188,550.00 | 9,000.00 | 5.69 |
| 201 | 004726 | 先锋聚优混合A | 188,550.00 | 9,000.00 | 5.69 |
| 202 | 005487 | 平安量化精选混合C | 186,455.00 | 8,900.00 | 0.21 |
| 203 | 005486 | 平安量化精选混合A | 186,455.00 | 8,900.00 | 0.21 |
| 204 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 184,360.00 | 8,800.00 | 0.04 |
| 205 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 184,360.00 | 8,800.00 | 0.04 |
| 206 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 175,980.00 | 8,400.00 | 0.14 |
| 207 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 169,695.00 | 8,100.00 | 0.02 |
| 208 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 167,600.00 | 8,000.00 | 0.35 |
| 209 | 007421 | 中金衡盈混合A | 157,125.00 | 7,500.00 | 0.08 |
| 210 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 157,125.00 | 7,500.00 | 0.28 |
| 211 | 007422 | 中金衡盈混合C | 157,125.00 | 7,500.00 | 0.08 |
| 212 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 144,555.00 | 6,900.00 | 0.93 |
| 213 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 136,175.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 214 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 134,080.00 | 6,400.00 | 0.77 |
| 215 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 133,786.70 | 6,386.00 | 0.52 |
| 216 | 005607 | 华宝中证500增强A | 125,700.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 217 | 005608 | 华宝中证500增强C | 125,700.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 218 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 123,605.00 | 5,900.00 | 0.03 |
| 219 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 123,605.00 | 5,900.00 | 0.03 |
| 220 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 117,320.00 | 5,600.00 | 0.34 |
| 221 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 117,320.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 222 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 117,320.00 | 5,600.00 | 0.34 |
| 223 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 115,225.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 224 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 115,225.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 225 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 113,130.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 226 | 150094 | 泰信基本面400A | 108,122.95 | 5,161.00 | 0.24 |
| 227 | 150095 | 泰信基本面400B | 108,122.95 | 5,161.00 | 0.24 |
| 228 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 104,750.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 229 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 104,750.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| 230 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 104,750.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| 231 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 98,465.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 232 | 001589 | 天弘中证800指数C | 98,465.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 233 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 98,465.00 | 4,700.00 | 0.06 |
| 234 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 98,465.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 235 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 98,465.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 236 | 001588 | 天弘中证800指数A | 98,465.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 237 | 006225 | 人保量化混合A | 94,275.00 | 4,500.00 | 0.16 |
| 238 | 006226 | 人保量化混合C | 94,275.00 | 4,500.00 | 0.16 |
| 239 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 94,275.00 | 4,500.00 | 0.68 |
| 240 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 81,705.00 | 3,900.00 | 0.22 |
| 241 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 67,040.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 242 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 67,040.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 243 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 64,945.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 244 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 64,945.00 | 3,100.00 | 0.36 |
| 245 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 64,945.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 246 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 64,945.00 | 3,100.00 | 0.36 |
| 247 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 54,470.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 248 | 003016 | 中金中证500指数A | 52,375.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 249 | 003578 | 中金中证500指数C | 52,375.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 250 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 43,995.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 251 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 43,995.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 252 | 005489 | 中金衡优混合A | 41,900.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 253 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 41,900.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 254 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 41,900.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 255 | 005490 | 中金衡优混合C | 41,900.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 256 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 257 | 519624 | 银河君耀混合C | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 258 | 519623 | 银河君耀混合A | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 259 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.36 |
| 260 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 261 | 150065 | 长盛同瑞B | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.36 |
| 262 | 150064 | 长盛同瑞A | 37,710.00 | 1,800.00 | 0.36 |
| 263 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 33,520.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 264 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 33,520.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 265 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 31,425.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 266 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 31,425.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 267 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 27,235.00 | 1,300.00 | 0.70 |
| 268 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 25,140.00 | 1,200.00 | 0.33 |
| 269 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 23,045.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 270 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 23,045.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 271 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 23,045.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 272 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 23,045.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 273 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 19,755.85 | 943.00 | 0.18 |
| 274 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 19,755.85 | 943.00 | 0.18 |
| 275 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 16,760.00 | 800.00 | 0.01 |
| 276 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 16,760.00 | 800.00 | 0.01 |
| 277 | 003379 | 信诚至选混合A | 12,570.00 | 600.00 | 0.00 |
| 278 | 003380 | 信诚至选混合C | 12,570.00 | 600.00 | 0.00 |
| 279 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 12,570.00 | 600.00 | 0.11 |
| 280 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 12,570.00 | 600.00 | 0.11 |
| 281 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 10,475.00 | 500.00 | 0.02 |
| 282 | 001133 | 广发可选消费联接A | 8,463.80 | 404.00 | 0.00 |
| 283 | 002977 | 广发可选消费联接C | 8,463.80 | 404.00 | 0.00 |
| 284 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 8,380.00 | 400.00 | 0.08 |
| 285 | 270026 | 广发中小板300联接A | 8,380.00 | 400.00 | 0.00 |
| 286 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 8,380.00 | 400.00 | 0.16 |
| 287 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 8,380.00 | 400.00 | 0.16 |
| 288 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 8,380.00 | 400.00 | 0.16 |
| 289 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 8,380.00 | 400.00 | 0.08 |
| 290 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 4,190.00 | 200.00 | 0.00 |
| 291 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 4,190.00 | 200.00 | 0.00 |
| 292 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 4,190.00 | 200.00 | 0.00 |
| 293 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 4,190.00 | 200.00 | 0.00 |
| 294 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 4,190.00 | 200.00 | 0.00 |
| 295 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,095.00 | 100.00 | 0.00 |
| 296 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1,403.65 | 67.00 | 0.00 |
| 297 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 502.80 | 24.00 | 0.00 |
