| 持有 金禾实业(002597)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 291,870,000.00 | 9,000,000.00 | 1.03 |
| 2 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 291,870,000.00 | 9,000,000.00 | 1.03 |
| 3 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 118,230,505.02 | 3,645,714.00 | 4.37 |
| 4 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 79,878,333.00 | 2,463,100.00 | 4.97 |
| 5 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 79,878,333.00 | 2,463,100.00 | 4.97 |
| 6 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 72,281,605.50 | 2,228,850.00 | 0.30 |
| 7 | 001376 | 泓德泓富混合C | 67,269,549.00 | 2,074,300.00 | 1.44 |
| 8 | 001357 | 泓德泓富混合A | 67,269,549.00 | 2,074,300.00 | 1.44 |
| 9 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 66,215,736.15 | 2,041,805.00 | 4.92 |
| 10 | 040008 | 华安策略优选混合 | 59,931,418.32 | 1,848,024.00 | 0.97 |
| 11 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 55,131,000.00 | 1,700,000.00 | 3.27 |
| 12 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 55,131,000.00 | 1,700,000.00 | 3.27 |
| 13 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 51,122,814.15 | 1,576,405.00 | 3.63 |
| 14 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 50,245,128.63 | 1,549,341.00 | 4.36 |
| 15 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 47,565,891.75 | 1,466,725.00 | 5.33 |
| 16 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 44,090,628.09 | 1,359,563.00 | 0.76 |
| 17 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 36,524,287.50 | 1,126,250.00 | 3.64 |
| 18 | 006585 | 南方宝元债券C | 35,673,000.00 | 1,100,000.00 | 0.24 |
| 19 | 202101 | 南方宝元债券A | 35,673,000.00 | 1,100,000.00 | 0.24 |
| 20 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 33,021,198.90 | 1,018,230.00 | 0.45 |
| 21 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 33,021,198.90 | 1,018,230.00 | 0.45 |
| 22 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 32,449,912.02 | 1,000,614.00 | 0.60 |
| 23 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 32,449,458.00 | 1,000,600.00 | 2.23 |
| 24 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 31,609,521.00 | 974,700.00 | 0.93 |
| 25 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 31,609,521.00 | 974,700.00 | 0.93 |
| 26 | 960011 | 中银增长混合H | 30,464,742.00 | 939,400.00 | 1.41 |
| 27 | 163803 | 中银增长混合A | 30,464,742.00 | 939,400.00 | 1.41 |
| 28 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 30,228,003.00 | 932,100.00 | 0.95 |
| 29 | 519993 | 长信增利动态混合 | 29,705,620.56 | 915,992.00 | 4.30 |
| 30 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 26,271,543.00 | 810,100.00 | 3.65 |
| 31 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 25,944,000.00 | 800,000.00 | 2.63 |
| 32 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 25,570,211.82 | 788,474.00 | 1.38 |
| 33 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 25,295,400.00 | 780,000.00 | 3.03 |
| 34 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 25,295,400.00 | 780,000.00 | 3.03 |
| 35 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 22,707,842.73 | 700,211.00 | 3.47 |
| 36 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 20,388,741.00 | 628,700.00 | 0.94 |
| 37 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 19,398,944.97 | 598,179.00 | 1.84 |
| 38 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 19,240,719.00 | 593,300.00 | 1.69 |
| 39 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 19,240,719.00 | 593,300.00 | 1.69 |
| 40 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 19,240,719.00 | 593,300.00 | 1.69 |
| 41 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 17,836,500.00 | 550,000.00 | 3.65 |
| 42 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 17,836,500.00 | 550,000.00 | 3.65 |
| 43 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 17,136,303.87 | 528,409.00 | 0.63 |
| 44 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 16,215,000.00 | 500,000.00 | 0.08 |
| 45 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 16,215,000.00 | 500,000.00 | 0.08 |
| 46 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 15,864,756.00 | 489,200.00 | 3.26 |
| 47 | 001306 | 中欧永裕混合A | 15,472,353.00 | 477,100.00 | 1.76 |
| 48 | 001307 | 中欧永裕混合C | 15,472,353.00 | 477,100.00 | 1.76 |
| 49 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 15,255,072.00 | 470,400.00 | 0.93 |
| 50 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 15,255,072.00 | 470,400.00 | 0.93 |
| 51 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 14,259,308.85 | 439,695.00 | 1.57 |
| 52 | 002011 | 华夏红利混合 | 13,844,367.00 | 426,900.00 | 0.15 |
| 53 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 13,821,666.00 | 426,200.00 | 5.92 |
| 54 | 519029 | 华夏稳增混合 | 13,613,238.39 | 419,773.00 | 0.96 |
| 55 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 13,025,217.63 | 401,641.00 | 1.08 |
| 56 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 13,025,217.63 | 401,641.00 | 1.08 |
| 57 | 003295 | 南方安裕混合A | 12,972,000.00 | 400,000.00 | 0.73 |
| 58 | 006586 | 南方安裕混合C | 12,972,000.00 | 400,000.00 | 0.73 |
| 59 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 12,972,000.00 | 400,000.00 | 0.67 |
| 60 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 12,972,000.00 | 400,000.00 | 0.67 |
| 61 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 12,708,311.67 | 391,869.00 | 2.76 |
| 62 | 002801 | 泓德泓信混合 | 12,063,960.00 | 372,000.00 | 1.87 |
| 63 | 003161 | 南方安泰混合 | 10,072,758.00 | 310,600.00 | 0.41 |
| 64 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 9,860,892.81 | 304,067.00 | 0.43 |
| 65 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 9,860,892.81 | 304,067.00 | 0.43 |
| 66 | 001667 | 南方转型混合 | 9,729,000.00 | 300,000.00 | 3.32 |
| 67 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 8,970,138.00 | 276,600.00 | 0.39 |
| 68 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 8,970,138.00 | 276,600.00 | 0.39 |
| 69 | 000955 | 南方产业活力股票 | 8,182,089.00 | 252,300.00 | 0.96 |
| 70 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 8,107,500.00 | 250,000.00 | 3.52 |
| 71 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 8,107,500.00 | 250,000.00 | 1.10 |
| 72 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 8,107,500.00 | 250,000.00 | 1.10 |
| 73 | 005402 | 广发资源优选股票A | 7,851,303.00 | 242,100.00 | 2.35 |
| 74 | 010235 | 广发资源优选股票C | 7,851,303.00 | 242,100.00 | 2.35 |
| 75 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 7,556,190.00 | 233,000.00 | 3.23 |
| 76 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 7,287,021.00 | 224,700.00 | 2.40 |
| 77 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 6,985,778.73 | 215,411.00 | 0.24 |
| 78 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 6,985,778.73 | 215,411.00 | 0.24 |
| 79 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 5,619,016.38 | 173,266.00 | 0.66 |
| 80 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 5,619,016.38 | 173,266.00 | 0.66 |
| 81 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5,513,100.00 | 170,000.00 | 3.56 |
| 82 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5,513,100.00 | 170,000.00 | 3.56 |
| 83 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 5,088,267.00 | 156,900.00 | 1.11 |
| 84 | 001468 | 广发改革混合 | 4,900,400.01 | 151,107.00 | 0.90 |
| 85 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 4,864,500.00 | 150,000.00 | 2.05 |
| 86 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 4,864,500.00 | 150,000.00 | 1.35 |
| 87 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 4,832,070.00 | 149,000.00 | 0.71 |
| 88 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 4,825,584.00 | 148,800.00 | 3.24 |
| 89 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 4,721,808.00 | 145,600.00 | 0.49 |
| 90 | 004447 | 南方荣年混合C | 4,459,125.00 | 137,500.00 | 0.62 |
| 91 | 004446 | 南方荣年混合A | 4,459,125.00 | 137,500.00 | 0.62 |
| 92 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 4,407,237.00 | 135,900.00 | 0.47 |
| 93 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 4,407,237.00 | 135,900.00 | 0.47 |
| 94 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 4,287,246.00 | 132,200.00 | 0.49 |
| 95 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 4,287,246.00 | 132,200.00 | 0.49 |
| 96 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.28 |
| 97 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.28 |
| 98 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.49 |
| 99 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.33 |
| 100 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.50 |
| 101 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.50 |
| 102 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.50 |
| 103 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.50 |
| 104 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.48 |
| 105 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 4,284,003.00 | 132,100.00 | 0.48 |
| 106 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 4,280,760.00 | 132,000.00 | 0.49 |
| 107 | 001249 | 易方达新利混合 | 4,280,760.00 | 132,000.00 | 0.49 |
| 108 | 001342 | 易方达新享混合A | 4,280,760.00 | 132,000.00 | 0.49 |
| 109 | 001343 | 易方达新享混合C | 4,280,760.00 | 132,000.00 | 0.49 |
| 110 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 4,201,306.50 | 129,550.00 | 0.42 |
| 111 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 4,201,306.50 | 129,550.00 | 0.42 |
| 112 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 4,090,136.46 | 126,122.00 | 3.29 |
| 113 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 4,076,451.00 | 125,700.00 | 1.92 |
| 114 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 3,949,974.00 | 121,800.00 | 0.48 |
| 115 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 3,949,974.00 | 121,800.00 | 0.48 |
| 116 | 007415 | 南方致远混合A | 3,891,600.00 | 120,000.00 | 0.32 |
| 117 | 007416 | 南方致远混合C | 3,891,600.00 | 120,000.00 | 0.32 |
| 118 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3,623,047.17 | 111,719.00 | 1.60 |
| 119 | 400029 | 东方双债添利债券C | 3,567,300.00 | 110,000.00 | 0.25 |
| 120 | 400027 | 东方双债添利债券A | 3,567,300.00 | 110,000.00 | 0.25 |
| 121 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,515,412.00 | 108,400.00 | 0.46 |
| 122 | 450004 | 国富深化价值混合 | 3,479,739.00 | 107,300.00 | 0.69 |
| 123 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 3,243,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 124 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 3,243,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 125 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 3,243,000.00 | 100,000.00 | 0.72 |
| 126 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 3,077,607.00 | 94,900.00 | 2.05 |
| 127 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 2,898,690.69 | 89,383.00 | 0.07 |
| 128 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 2,847,354.00 | 87,800.00 | 0.33 |
| 129 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 2,847,354.00 | 87,800.00 | 0.33 |
| 130 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 2,788,980.00 | 86,000.00 | 0.13 |
| 131 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 2,788,980.00 | 86,000.00 | 0.13 |
| 132 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 2,782,072.41 | 85,787.00 | 0.72 |
| 133 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2,758,982.25 | 85,075.00 | 1.60 |
| 134 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2,458,194.00 | 75,800.00 | 2.19 |
| 135 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 2,386,848.00 | 73,600.00 | 0.27 |
| 136 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 2,359,217.64 | 72,748.00 | 0.09 |
| 137 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 2,359,217.64 | 72,748.00 | 0.09 |
| 138 | 002031 | 华夏策略混合 | 2,312,259.00 | 71,300.00 | 0.24 |
| 139 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2,052,819.00 | 63,300.00 | 0.17 |
| 140 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2,052,819.00 | 63,300.00 | 0.17 |
| 141 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2,049,576.00 | 63,200.00 | 0.25 |
| 142 | 008529 | 汇安信利债券A | 1,943,108.31 | 59,917.00 | 0.86 |
| 143 | 008530 | 汇安信利债券C | 1,943,108.31 | 59,917.00 | 0.86 |
| 144 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1,900,398.00 | 58,600.00 | 0.25 |
| 145 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1,900,398.00 | 58,600.00 | 0.25 |
| 146 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1,852,985.34 | 57,138.00 | 0.08 |
| 147 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1,852,985.34 | 57,138.00 | 0.08 |
| 148 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1,718,790.00 | 53,000.00 | 0.21 |
| 149 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1,718,790.00 | 53,000.00 | 0.21 |
| 150 | 001011 | 华夏希望债券A | 1,696,089.00 | 52,300.00 | 0.10 |
| 151 | 001013 | 华夏希望债券C | 1,696,089.00 | 52,300.00 | 0.10 |
| 152 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,686,360.00 | 52,000.00 | 0.22 |
| 153 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,686,360.00 | 52,000.00 | 0.22 |
| 154 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,640,958.00 | 50,600.00 | 2.27 |
| 155 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,631,229.00 | 50,300.00 | 0.28 |
| 156 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,631,229.00 | 50,300.00 | 0.28 |
| 157 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1,621,500.00 | 50,000.00 | 0.35 |
| 158 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1,621,500.00 | 50,000.00 | 0.79 |
| 159 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1,621,500.00 | 50,000.00 | 0.79 |
| 160 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1,621,500.00 | 50,000.00 | 0.35 |
| 161 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1,620,786.54 | 49,978.00 | 0.14 |
| 162 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1,620,786.54 | 49,978.00 | 0.14 |
| 163 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1,543,668.00 | 47,600.00 | 0.19 |
| 164 | 000590 | 华安新活力混合 | 1,507,995.00 | 46,500.00 | 0.19 |
| 165 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 1,504,752.00 | 46,400.00 | 0.19 |
| 166 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 1,504,752.00 | 46,400.00 | 0.19 |
| 167 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,394,490.00 | 43,000.00 | 0.06 |
| 168 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 1,291,330.17 | 39,819.00 | 0.10 |
| 169 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,277,742.00 | 39,400.00 | 0.17 |
| 170 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1,264,770.00 | 39,000.00 | 1.57 |
| 171 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1,264,770.00 | 39,000.00 | 1.57 |
| 172 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 1,199,910.00 | 37,000.00 | 1.92 |
| 173 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 1,199,910.00 | 37,000.00 | 1.92 |
| 174 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,105,863.00 | 34,100.00 | 0.20 |
| 175 | 000057 | 中银消费主题混合 | 914,526.00 | 28,200.00 | 1.40 |
| 176 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 885,533.58 | 27,306.00 | 0.34 |
| 177 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 872,367.00 | 26,900.00 | 0.10 |
| 178 | 000001 | 华夏成长混合 | 817,722.45 | 25,215.00 | 0.02 |
| 179 | 001402 | 信诚新选混合A | 784,806.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 180 | 002030 | 信诚新选混合B | 784,806.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 181 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 758,862.00 | 23,400.00 | 1.08 |
| 182 | 001415 | 信诚新锐混合A | 752,376.00 | 23,200.00 | 0.09 |
| 183 | 002046 | 信诚新锐混合B | 752,376.00 | 23,200.00 | 0.09 |
| 184 | 004158 | 信诚至诚混合B | 745,890.00 | 23,000.00 | 0.09 |
| 185 | 004157 | 信诚至诚混合A | 745,890.00 | 23,000.00 | 0.09 |
| 186 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 745,890.00 | 23,000.00 | 0.40 |
| 187 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 745,890.00 | 23,000.00 | 0.40 |
| 188 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 690,759.00 | 21,300.00 | 4.40 |
| 189 | 003180 | 前海联合添利债券A | 648,600.00 | 20,000.00 | 0.61 |
| 190 | 003181 | 前海联合添利债券C | 648,600.00 | 20,000.00 | 0.61 |
| 191 | 501073 | 华安科创主题混合 | 599,955.00 | 18,500.00 | 0.05 |
| 192 | 002850 | 南方甑智混合 | 486,450.00 | 15,000.00 | 1.36 |
| 193 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 483,207.00 | 14,900.00 | 1.44 |
| 194 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 445,685.49 | 13,743.00 | 0.18 |
| 195 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 445,685.49 | 13,743.00 | 0.18 |
| 196 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 411,861.00 | 12,700.00 | 0.85 |
| 197 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 395,646.00 | 12,200.00 | 0.06 |
| 198 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 395,646.00 | 12,200.00 | 0.06 |
| 199 | 001485 | 华安添颐混合 | 376,188.00 | 11,600.00 | 0.03 |
| 200 | 159903 | 深成ETF | 327,543.00 | 10,100.00 | 0.09 |
| 201 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 324,300.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 202 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 324,300.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 203 | 159907 | 广发中小板300ETF | 304,842.00 | 9,400.00 | 0.21 |
| 204 | 008556 | 易方达裕富债券A | 298,356.00 | 9,200.00 | 0.10 |
| 205 | 008557 | 易方达裕富债券C | 298,356.00 | 9,200.00 | 0.10 |
| 206 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 295,113.00 | 9,100.00 | 0.30 |
| 207 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 252,954.00 | 7,800.00 | 0.38 |
| 208 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 252,954.00 | 7,800.00 | 0.38 |
| 209 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 214,038.00 | 6,600.00 | 0.04 |
| 210 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 181,608.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 211 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 181,608.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 212 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 165,393.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 213 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 165,393.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 214 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 165,393.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 215 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 162,150.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 216 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 162,150.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 217 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 151,350.81 | 4,667.00 | 0.00 |
| 218 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 151,350.81 | 4,667.00 | 0.00 |
| 219 | 159943 | 大成深证成份ETF | 149,178.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 220 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 149,178.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 221 | 003222 | 新华丰利债券C | 145,935.00 | 4,500.00 | 0.17 |
| 222 | 003221 | 新华丰利债券A | 145,935.00 | 4,500.00 | 0.17 |
| 223 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 129,265.98 | 3,986.00 | 0.01 |
| 224 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 129,265.98 | 3,986.00 | 0.01 |
| 225 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 122,747.55 | 3,785.00 | 0.01 |
| 226 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 122,747.55 | 3,785.00 | 0.01 |
| 227 | 161612 | 融通深证成份指数A | 107,019.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 228 | 004875 | 融通深证成份指数C | 107,019.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 229 | 006487 | 广发中证1000指数C | 107,019.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 230 | 006486 | 广发中证1000指数A | 107,019.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 231 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 90,804.00 | 2,800.00 | 0.31 |
| 232 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 89,441.94 | 2,758.00 | 0.01 |
| 233 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 89,441.94 | 2,758.00 | 0.01 |
| 234 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 77,832.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 235 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 77,832.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 236 | 004195 | 招商中证1000指数C | 74,589.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 237 | 004194 | 招商中证1000指数A | 74,589.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 238 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 74,589.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 239 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 55,131.00 | 1,700.00 | 0.12 |
| 240 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 35,673.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 241 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 35,673.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 242 | 519228 | 海富通欣享混合C | 32,430.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 243 | 519229 | 海富通欣享混合A | 32,430.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 244 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 32,430.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 245 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) | 29,187.00 | 900.00 | 0.08 |
| 246 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 22,701.00 | 700.00 | 0.29 |
| 247 | 000466 | 融通通瑞债券A | 16,215.00 | 500.00 | 0.10 |
| 248 | 000859 | 融通通瑞债券C | 16,215.00 | 500.00 | 0.10 |
| 249 | 002172 | 海富通新内需混合C | 12,972.00 | 400.00 | 0.00 |
| 250 | 519130 | 海富通新内需混合A | 12,972.00 | 400.00 | 0.00 |
| 251 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,729.00 | 300.00 | 0.00 |
| 252 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,729.00 | 300.00 | 0.00 |
| 253 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7,264.32 | 224.00 | 0.00 |
| 254 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 6,486.00 | 200.00 | 0.01 |
| 255 | 206004 | 鹏华信用增利B | 6,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 206003 | 鹏华信用增利A | 6,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 257 | 270026 | 广发中小板300联接A | 6,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 258 | 010432 | 广发中小板300联接C | 6,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 259 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 6,486.00 | 200.00 | 0.01 |
| 260 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,297.20 | 40.00 | 0.00 |
