持有 坚朗五金(002791)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 351,443,760.95 | 1,811,099.00 | 2.68 |
2 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 351,443,760.95 | 1,811,099.00 | 2.68 |
3 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 351,443,760.95 | 1,811,099.00 | 2.68 |
4 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 290,396,795.25 | 1,496,505.00 | 3.04 |
5 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 290,396,795.25 | 1,496,505.00 | 3.04 |
6 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 250,002,182.95 | 1,288,339.00 | 3.15 |
7 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 250,002,182.95 | 1,288,339.00 | 3.15 |
8 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 240,214,106.90 | 1,237,898.00 | 3.51 |
9 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 221,490,028.35 | 1,141,407.00 | 2.26 |
10 | 000991 | 工银战略转型股票 | 171,095,825.50 | 881,710.00 | 3.84 |
11 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 122,738,565.50 | 632,510.00 | 4.40 |
12 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 122,738,565.50 | 632,510.00 | 4.40 |
13 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 118,147,342.50 | 608,850.00 | 2.36 |
14 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 118,147,342.50 | 608,850.00 | 2.36 |
15 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 106,727,500.00 | 550,000.00 | 4.10 |
16 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 101,779,419.05 | 524,501.00 | 2.67 |
17 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 89,515,265.00 | 461,300.00 | 3.52 |
18 | 660010 | 农银策略精选混合 | 80,517,166.50 | 414,930.00 | 1.58 |
19 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 77,620,000.00 | 400,000.00 | 3.56 |
20 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 77,620,000.00 | 400,000.00 | 3.56 |
21 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 73,632,660.60 | 379,452.00 | 7.06 |
22 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 73,632,660.60 | 379,452.00 | 7.06 |
23 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 73,146,565.35 | 376,947.00 | 1.36 |
24 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 73,146,565.35 | 376,947.00 | 1.36 |
25 | 000746 | 招商行业精选股票 | 64,133,525.00 | 330,500.00 | 1.41 |
26 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 57,729,875.00 | 297,500.00 | 2.26 |
27 | 002962 | 中欧双利债券C | 54,337,881.00 | 280,020.00 | 0.46 |
28 | 002961 | 中欧双利债券A | 54,337,881.00 | 280,020.00 | 0.46 |
29 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 53,267,307.15 | 274,503.00 | 0.60 |
30 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 52,432,310.00 | 270,200.00 | 6.60 |
31 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 50,938,125.00 | 262,500.00 | 2.79 |
32 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 48,702,669.00 | 250,980.00 | 1.08 |
33 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 48,694,518.90 | 250,938.00 | 1.05 |
34 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 48,694,518.90 | 250,938.00 | 1.05 |
35 | 000977 | 长城环保主题混合 | 42,691,000.00 | 220,000.00 | 3.28 |
36 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 42,011,825.00 | 216,500.00 | 3.60 |
37 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 38,241,821.60 | 197,072.00 | 2.34 |
38 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 38,241,821.60 | 197,072.00 | 2.34 |
39 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 37,778,236.15 | 194,683.00 | 7.91 |
40 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 37,778,236.15 | 194,683.00 | 7.91 |
41 | 010088 | 工银优质成长混合A | 37,471,055.00 | 193,100.00 | 1.13 |
42 | 010089 | 工银优质成长混合C | 37,471,055.00 | 193,100.00 | 1.13 |
43 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 36,461,995.00 | 187,900.00 | 2.16 |
44 | 070011 | 嘉实策略混合 | 35,705,200.00 | 184,000.00 | 0.74 |
45 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 32,481,835.45 | 167,389.00 | 7.17 |
46 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 31,979,440.00 | 164,800.00 | 0.77 |
47 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 31,973,424.45 | 164,769.00 | 0.47 |
48 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 31,973,424.45 | 164,769.00 | 0.47 |
49 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 29,107,500.00 | 150,000.00 | 4.61 |
50 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 29,107,500.00 | 150,000.00 | 4.61 |
51 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 28,714,742.80 | 147,976.00 | 2.72 |
52 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 28,714,742.80 | 147,976.00 | 2.72 |
53 | 010342 | 招商产业精选股票C | 28,396,694.85 | 146,337.00 | 0.47 |
54 | 010341 | 招商产业精选股票A | 28,396,694.85 | 146,337.00 | 0.47 |
55 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 27,209,108.85 | 140,217.00 | 8.44 |
56 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 27,209,108.85 | 140,217.00 | 8.44 |
57 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 26,866,222.50 | 138,450.00 | 2.44 |
58 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 26,866,222.50 | 138,450.00 | 2.44 |
59 | 008793 | 博道嘉元混合A | 25,966,218.60 | 133,812.00 | 2.69 |
60 | 008794 | 博道嘉元混合C | 25,966,218.60 | 133,812.00 | 2.69 |
61 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 25,695,130.75 | 132,415.00 | 2.04 |
62 | 000127 | 农银行业领先混合 | 25,339,049.00 | 130,580.00 | 1.58 |
63 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 24,372,680.00 | 125,600.00 | 1.35 |
64 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 24,372,680.00 | 125,600.00 | 1.35 |
65 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 24,230,829.45 | 124,869.00 | 5.08 |
66 | 001053 | 南方创新经济混合 | 23,948,680.75 | 123,415.00 | 0.46 |
67 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 23,790,530.00 | 122,600.00 | 0.52 |
68 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 23,635,290.00 | 121,800.00 | 1.01 |
69 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 23,286,000.00 | 120,000.00 | 4.49 |
70 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 22,839,685.00 | 117,700.00 | 2.00 |
71 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 22,241,040.75 | 114,615.00 | 2.24 |
72 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 22,241,040.75 | 114,615.00 | 2.24 |
73 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 21,655,980.00 | 111,600.00 | 1.26 |
74 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 21,568,657.50 | 111,150.00 | 0.33 |
75 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 21,345,500.00 | 110,000.00 | 3.37 |
76 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 20,491,680.00 | 105,600.00 | 1.00 |
77 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 20,239,415.00 | 104,300.00 | 5.96 |
78 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 20,239,415.00 | 104,300.00 | 5.96 |
79 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 19,793,100.00 | 102,000.00 | 0.93 |
80 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 19,774,859.30 | 101,906.00 | 2.87 |
81 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 19,405,000.00 | 100,000.00 | 2.22 |
82 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 18,376,535.00 | 94,700.00 | 0.05 |
83 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 18,376,535.00 | 94,700.00 | 0.05 |
84 | 001388 | 中融新经济混合C | 16,328,531.30 | 84,146.00 | 5.92 |
85 | 001387 | 中融新经济混合A | 16,328,531.30 | 84,146.00 | 5.92 |
86 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 15,782,086.50 | 81,330.00 | 1.60 |
87 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 15,368,760.00 | 79,200.00 | 1.37 |
88 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 15,026,649.85 | 77,437.00 | 6.20 |
89 | 006278 | 中金瑞和混合C | 14,165,650.00 | 73,000.00 | 4.11 |
90 | 006277 | 中金瑞和混合A | 14,165,650.00 | 73,000.00 | 4.11 |
91 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 13,816,360.00 | 71,200.00 | 0.17 |
92 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 13,816,360.00 | 71,200.00 | 0.17 |
93 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 13,001,350.00 | 67,000.00 | 4.56 |
94 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 12,764,609.00 | 65,780.00 | 2.41 |
95 | 008262 | 招商研究优选股票C | 12,574,440.00 | 64,800.00 | 2.34 |
96 | 008261 | 招商研究优选股票A | 12,574,440.00 | 64,800.00 | 2.34 |
97 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 12,516,225.00 | 64,500.00 | 0.99 |
98 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 12,516,225.00 | 64,500.00 | 0.99 |
99 | 008955 | 交银创新领航混合 | 11,914,670.00 | 61,400.00 | 0.26 |
100 | 006396 | 长信双利优选混合E | 11,701,215.00 | 60,300.00 | 3.60 |
101 | 519991 | 长信双利优选混合A | 11,701,215.00 | 60,300.00 | 3.60 |
102 | 001701 | 中融产业升级混合 | 11,089,957.50 | 57,150.00 | 5.78 |
103 | 050014 | 博时创业成长混合A | 10,866,800.00 | 56,000.00 | 4.43 |
104 | 006648 | 汇安多因子混合A | 10,866,800.00 | 56,000.00 | 1.07 |
105 | 006649 | 汇安多因子混合C | 10,866,800.00 | 56,000.00 | 1.07 |
106 | 002553 | 博时创业成长混合C | 10,866,800.00 | 56,000.00 | 4.43 |
107 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 10,682,646.55 | 55,051.00 | 2.97 |
108 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 10,110,005.00 | 52,100.00 | 0.60 |
109 | 519673 | 银河康乐股票 | 9,663,690.00 | 49,800.00 | 2.62 |
110 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 8,577,010.00 | 44,200.00 | 4.28 |
111 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 8,577,010.00 | 44,200.00 | 4.28 |
112 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 8,072,480.00 | 41,600.00 | 0.46 |
113 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 7,800,810.00 | 40,200.00 | 1.62 |
114 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 7,800,810.00 | 40,200.00 | 1.62 |
115 | 005110 | 汇安多策略混合C | 7,762,000.00 | 40,000.00 | 1.13 |
116 | 005109 | 汇安多策略混合A | 7,762,000.00 | 40,000.00 | 1.13 |
117 | 005742 | 南方成安优选混合 | 7,645,570.00 | 39,400.00 | 0.45 |
118 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 7,490,330.00 | 38,600.00 | 0.11 |
119 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 7,490,330.00 | 38,600.00 | 0.11 |
120 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 7,303,265.80 | 37,636.00 | 0.33 |
121 | 009967 | 博时荣泰混合 | 7,102,230.00 | 36,600.00 | 3.04 |
122 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 7,024,610.00 | 36,200.00 | 0.23 |
123 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 7,024,610.00 | 36,200.00 | 0.23 |
124 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 6,655,915.00 | 34,300.00 | 4.32 |
125 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 6,655,915.00 | 34,300.00 | 4.32 |
126 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 6,539,485.00 | 33,700.00 | 0.96 |
127 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 6,481,270.00 | 33,400.00 | 3.60 |
128 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 6,481,270.00 | 33,400.00 | 3.60 |
129 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 6,442,460.00 | 33,200.00 | 1.51 |
130 | 159902 | 华夏中小板ETF | 6,364,840.00 | 32,800.00 | 0.53 |
131 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 6,209,600.00 | 32,000.00 | 1.60 |
132 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 6,209,600.00 | 32,000.00 | 1.60 |
133 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 6,112,575.00 | 31,500.00 | 0.18 |
134 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 6,112,575.00 | 31,500.00 | 0.18 |
135 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5,996,145.00 | 30,900.00 | 1.32 |
136 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 5,918,525.00 | 30,500.00 | 0.50 |
137 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 5,918,525.00 | 30,500.00 | 0.50 |
138 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5,860,310.00 | 30,200.00 | 1.81 |
139 | 008264 | 南方ESG股票A | 5,821,500.00 | 30,000.00 | 0.39 |
140 | 008265 | 南方ESG股票C | 5,821,500.00 | 30,000.00 | 0.39 |
141 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5,811,797.50 | 29,950.00 | 1.91 |
142 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5,782,690.00 | 29,800.00 | 3.00 |
143 | 320003 | 诺安先锋混合 | 5,588,640.00 | 28,800.00 | 0.13 |
144 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 5,491,615.00 | 28,300.00 | 3.63 |
145 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 5,433,400.00 | 28,000.00 | 0.66 |
146 | 010113 | 广发研究精选股票C | 5,336,375.00 | 27,500.00 | 0.12 |
147 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 5,336,375.00 | 27,500.00 | 0.23 |
148 | 010112 | 广发研究精选股票A | 5,336,375.00 | 27,500.00 | 0.12 |
149 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 5,336,375.00 | 27,500.00 | 0.23 |
150 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 5,316,970.00 | 27,400.00 | 3.69 |
151 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 5,278,160.00 | 27,200.00 | 0.46 |
152 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 5,238,961.90 | 26,998.00 | 0.28 |
153 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 5,161,730.00 | 26,600.00 | 8.85 |
154 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 5,161,730.00 | 26,600.00 | 8.85 |
155 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 5,103,515.00 | 26,300.00 | 7.73 |
156 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 4,841,741.55 | 24,951.00 | 0.50 |
157 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 4,841,741.55 | 24,951.00 | 0.50 |
158 | 005489 | 中金衡优混合A | 4,812,440.00 | 24,800.00 | 1.06 |
159 | 005490 | 中金衡优混合C | 4,812,440.00 | 24,800.00 | 1.06 |
160 | 200015 | 长城优化升级混合 | 4,676,605.00 | 24,100.00 | 4.48 |
161 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 4,424,340.00 | 22,800.00 | 4.32 |
162 | 002228 | 长城新优选混合C | 4,366,125.00 | 22,500.00 | 0.15 |
163 | 002227 | 长城新优选混合A | 4,366,125.00 | 22,500.00 | 0.15 |
164 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 4,288,505.00 | 22,100.00 | 0.20 |
165 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 4,288,505.00 | 22,100.00 | 1.52 |
166 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 4,288,505.00 | 22,100.00 | 0.20 |
167 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4,191,480.00 | 21,600.00 | 0.47 |
168 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 4,191,480.00 | 21,600.00 | 0.47 |
169 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 4,133,265.00 | 21,300.00 | 1.78 |
170 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 4,055,645.00 | 20,900.00 | 4.17 |
171 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 4,055,645.00 | 20,900.00 | 4.17 |
172 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3,997,430.00 | 20,600.00 | 0.75 |
173 | 000826 | 广发百发100指数A | 3,881,000.00 | 20,000.00 | 0.82 |
174 | 000827 | 广发百发100指数E | 3,881,000.00 | 20,000.00 | 0.82 |
175 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,572,266.45 | 18,409.00 | 0.39 |
176 | 001183 | 南方利淘混合A | 3,473,495.00 | 17,900.00 | 0.22 |
177 | 001504 | 南方利淘混合C | 3,473,495.00 | 17,900.00 | 0.22 |
178 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3,337,660.00 | 17,200.00 | 0.16 |
179 | 002189 | 农银国企改革混合 | 3,279,445.00 | 16,900.00 | 1.56 |
180 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 3,201,825.00 | 16,500.00 | 3.77 |
181 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3,182,420.00 | 16,400.00 | 0.39 |
182 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3,182,420.00 | 16,400.00 | 0.39 |
183 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 3,143,610.00 | 16,200.00 | 3.93 |
184 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 3,143,610.00 | 16,200.00 | 3.93 |
185 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,104,800.00 | 16,000.00 | 0.51 |
186 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 3,007,775.00 | 15,500.00 | 1.28 |
187 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 2,910,750.00 | 15,000.00 | 1.04 |
188 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 2,639,080.00 | 13,600.00 | 4.38 |
189 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 2,639,080.00 | 13,600.00 | 4.38 |
190 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,542,055.00 | 13,100.00 | 0.19 |
191 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 2,386,815.00 | 12,300.00 | 1.51 |
192 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 2,386,815.00 | 12,300.00 | 1.51 |
193 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2,367,410.00 | 12,200.00 | 0.44 |
194 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2,367,410.00 | 12,200.00 | 0.44 |
195 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2,328,600.00 | 12,000.00 | 0.27 |
196 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2,328,600.00 | 12,000.00 | 1.49 |
197 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,270,385.00 | 11,700.00 | 0.09 |
198 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 2,231,575.00 | 11,500.00 | 2.20 |
199 | 003861 | 招商兴福混合A | 2,095,740.00 | 10,800.00 | 0.26 |
200 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 2,095,740.00 | 10,800.00 | 1.00 |
201 | 003862 | 招商兴福混合C | 2,095,740.00 | 10,800.00 | 0.26 |
202 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,076,335.00 | 10,700.00 | 0.16 |
203 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,076,335.00 | 10,700.00 | 0.16 |
204 | 002456 | 招商安元混合A | 1,959,905.00 | 10,100.00 | 0.30 |
205 | 002457 | 招商安元混合C | 1,959,905.00 | 10,100.00 | 0.30 |
206 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1,940,500.00 | 10,000.00 | 2.05 |
207 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1,843,475.00 | 9,500.00 | 1.21 |
208 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 1,843,475.00 | 9,500.00 | 1.21 |
209 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 1,828,727.20 | 9,424.00 | 0.10 |
210 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 1,828,727.20 | 9,424.00 | 0.10 |
211 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1,727,045.00 | 8,900.00 | 2.20 |
212 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1,727,045.00 | 8,900.00 | 2.20 |
213 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1,727,045.00 | 8,900.00 | 2.81 |
214 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,688,235.00 | 8,700.00 | 0.69 |
215 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,668,830.00 | 8,600.00 | 0.09 |
216 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,668,830.00 | 8,600.00 | 0.09 |
217 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 1,668,830.00 | 8,600.00 | 0.62 |
218 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 1,668,830.00 | 8,600.00 | 0.62 |
219 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,630,020.00 | 8,400.00 | 0.28 |
220 | 000030 | 长城核心优选混合 | 1,610,615.00 | 8,300.00 | 0.63 |
221 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,610,615.00 | 8,300.00 | 0.21 |
222 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1,598,972.00 | 8,240.00 | 0.06 |
223 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 1,598,972.00 | 8,240.00 | 0.06 |
224 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1,598,972.00 | 8,240.00 | 0.06 |
225 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,571,805.00 | 8,100.00 | 0.80 |
226 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 1,494,185.00 | 7,700.00 | 0.43 |
227 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,474,780.00 | 7,600.00 | 0.64 |
228 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,435,970.00 | 7,400.00 | 0.51 |
229 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 1,435,970.00 | 7,400.00 | 0.59 |
230 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1,435,970.00 | 7,400.00 | 0.59 |
231 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1,377,755.00 | 7,100.00 | 1.22 |
232 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 1,358,350.00 | 7,000.00 | 7.58 |
233 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 1,358,350.00 | 7,000.00 | 7.58 |
234 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1,300,135.00 | 6,700.00 | 0.30 |
235 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,261,325.00 | 6,500.00 | 0.14 |
236 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 1,241,920.00 | 6,400.00 | 0.36 |
237 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 1,241,920.00 | 6,400.00 | 0.36 |
238 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 1,222,515.00 | 6,300.00 | 0.25 |
239 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1,164,300.00 | 6,000.00 | 0.60 |
240 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,164,300.00 | 6,000.00 | 0.52 |
241 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1,164,300.00 | 6,000.00 | 0.60 |
242 | 010636 | 财通安盈混合A | 1,106,085.00 | 5,700.00 | 0.20 |
243 | 010637 | 财通安盈混合C | 1,106,085.00 | 5,700.00 | 0.20 |
244 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 1,086,680.00 | 5,600.00 | 3.97 |
245 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1,009,060.00 | 5,200.00 | 0.29 |
246 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 989,655.00 | 5,100.00 | 0.14 |
247 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 971,026.20 | 5,004.00 | 0.12 |
248 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 970,250.00 | 5,000.00 | 3.99 |
249 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 970,250.00 | 5,000.00 | 3.99 |
250 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 950,845.00 | 4,900.00 | 0.15 |
251 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 931,440.00 | 4,800.00 | 0.13 |
252 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 931,440.00 | 4,800.00 | 0.14 |
253 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 873,225.00 | 4,500.00 | 0.13 |
254 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 873,225.00 | 4,500.00 | 0.31 |
255 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 795,605.00 | 4,100.00 | 0.50 |
256 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 795,605.00 | 4,100.00 | 0.50 |
257 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 776,200.00 | 4,000.00 | 0.12 |
258 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 776,200.00 | 4,000.00 | 0.12 |
259 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 679,175.00 | 3,500.00 | 0.25 |
260 | 002544 | 长城久益混合C | 640,365.00 | 3,300.00 | 1.56 |
261 | 002543 | 长城久益混合A | 640,365.00 | 3,300.00 | 1.56 |
262 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 640,365.00 | 3,300.00 | 0.22 |
263 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 620,960.00 | 3,200.00 | 0.36 |
264 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 620,960.00 | 3,200.00 | 0.36 |
265 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 601,555.00 | 3,100.00 | 0.47 |
266 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 601,555.00 | 3,100.00 | 0.47 |
267 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 582,150.00 | 3,000.00 | 0.29 |
268 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 582,150.00 | 3,000.00 | 0.15 |
269 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 562,745.00 | 2,900.00 | 0.13 |
270 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 562,745.00 | 2,900.00 | 0.13 |
271 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 562,745.00 | 2,900.00 | 0.13 |
272 | 070016 | 嘉实多元债券B | 562,745.00 | 2,900.00 | 0.02 |
273 | 070015 | 嘉实多元债券A | 562,745.00 | 2,900.00 | 0.02 |
274 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 562,745.00 | 2,900.00 | 0.13 |
275 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 553,042.50 | 2,850.00 | 0.15 |
276 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 543,340.00 | 2,800.00 | 0.22 |
277 | 159903 | 深成ETF | 543,340.00 | 2,800.00 | 0.16 |
278 | 159907 | 广发中小板300ETF | 485,125.00 | 2,500.00 | 0.37 |
279 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 446,315.00 | 2,300.00 | 0.17 |
280 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 446,315.00 | 2,300.00 | 0.17 |
281 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 426,910.00 | 2,200.00 | 0.18 |
282 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 426,910.00 | 2,200.00 | 0.26 |
283 | 001536 | 南方君选混合 | 426,910.00 | 2,200.00 | 0.10 |
284 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 426,910.00 | 2,200.00 | 0.18 |
285 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 426,910.00 | 2,200.00 | 0.06 |
286 | 519222 | 海富通欣益混合A | 407,505.00 | 2,100.00 | 0.04 |
287 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 407,505.00 | 2,100.00 | 0.52 |
288 | 519221 | 海富通欣益混合C | 407,505.00 | 2,100.00 | 0.04 |
289 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 388,100.00 | 2,000.00 | 0.10 |
290 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 378,009.40 | 1,948.00 | 0.12 |
291 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 368,695.00 | 1,900.00 | 2.17 |
292 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 368,695.00 | 1,900.00 | 2.17 |
293 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 349,290.00 | 1,800.00 | 2.19 |
294 | 350008 | 天治新消费混合 | 329,885.00 | 1,700.00 | 2.59 |
295 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 329,885.00 | 1,700.00 | 0.03 |
296 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 315,913.40 | 1,628.00 | 2.01 |
297 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 315,913.40 | 1,628.00 | 2.01 |
298 | 519134 | 海富通富祥混合 | 310,480.00 | 1,600.00 | 0.04 |
299 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 291,075.00 | 1,500.00 | 0.13 |
300 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 291,075.00 | 1,500.00 | 0.40 |
301 | 007084 | 天治转型升级混合 | 291,075.00 | 1,500.00 | 3.65 |
302 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 271,670.00 | 1,400.00 | 0.31 |
303 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 271,670.00 | 1,400.00 | 0.02 |
304 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 271,670.00 | 1,400.00 | 0.12 |
305 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 271,670.00 | 1,400.00 | 0.13 |
306 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 252,265.00 | 1,300.00 | 0.01 |
307 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 252,265.00 | 1,300.00 | 0.01 |
308 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 252,265.00 | 1,300.00 | 0.14 |
309 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 213,455.00 | 1,100.00 | 0.19 |
310 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 213,455.00 | 1,100.00 | 0.13 |
311 | 005146 | 兴银丰润混合 | 213,455.00 | 1,100.00 | 3.20 |
312 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 213,066.90 | 1,098.00 | 0.38 |
313 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 213,066.90 | 1,098.00 | 0.38 |
314 | 000251 | 工银金融地产混合 | 194,050.00 | 1,000.00 | 0.00 |
315 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 194,050.00 | 1,000.00 | 0.04 |
316 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 194,050.00 | 1,000.00 | 0.10 |
317 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 182,212.95 | 939.00 | 0.02 |
318 | 159943 | 大成深证成份ETF | 174,645.00 | 900.00 | 0.14 |
319 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 174,645.00 | 900.00 | 1.29 |
320 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 174,645.00 | 900.00 | 1.29 |
321 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 174,645.00 | 900.00 | 0.18 |
322 | 004875 | 融通深证成份指数C | 174,645.00 | 900.00 | 0.15 |
323 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 174,645.00 | 900.00 | 0.34 |
324 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 174,645.00 | 900.00 | 0.18 |
325 | 161612 | 融通深证成份指数A | 174,645.00 | 900.00 | 0.15 |
326 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 155,240.00 | 800.00 | 0.10 |
327 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 155,240.00 | 800.00 | 0.70 |
328 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 155,240.00 | 800.00 | 0.02 |
329 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 135,835.00 | 700.00 | 0.10 |
330 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 135,835.00 | 700.00 | 0.14 |
331 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 135,835.00 | 700.00 | 0.28 |
332 | 006538 | 东海核心价值混合 | 135,835.00 | 700.00 | 3.90 |
333 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 135,835.00 | 700.00 | 0.26 |
334 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 135,835.00 | 700.00 | 0.21 |
335 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 97,025.00 | 500.00 | 0.19 |
336 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 97,025.00 | 500.00 | 0.16 |
337 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 77,620.00 | 400.00 | 0.02 |
338 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 77,620.00 | 400.00 | 0.13 |
339 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 77,620.00 | 400.00 | 0.99 |
340 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 77,620.00 | 400.00 | 0.13 |
341 | 159809 | 博时大湾区ETF | 58,215.00 | 300.00 | 0.24 |
342 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 58,215.00 | 300.00 | 0.12 |
343 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 58,215.00 | 300.00 | 0.15 |
344 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 58,215.00 | 300.00 | 0.15 |
345 | 270026 | 广发中小板300联接A | 38,810.00 | 200.00 | 0.03 |
346 | 010432 | 广发中小板300联接C | 38,810.00 | 200.00 | 0.03 |
347 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 38,810.00 | 200.00 | 0.05 |
348 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 38,810.00 | 200.00 | 0.45 |
349 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 38,810.00 | 200.00 | 0.10 |
350 | 006189 | 国金量化添利债券 | 38,810.00 | 200.00 | 0.03 |
351 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 38,810.00 | 200.00 | 0.05 |
352 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 19,405.00 | 100.00 | 0.13 |
353 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 19,405.00 | 100.00 | 0.13 |
354 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 19,405.00 | 100.00 | 0.01 |
355 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 19,405.00 | 100.00 | 0.19 |
356 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 19,405.00 | 100.00 | 0.02 |
357 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 19,405.00 | 100.00 | 0.19 |
358 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 19,405.00 | 100.00 | 0.01 |
359 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 19,405.00 | 100.00 | 0.20 |
360 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 19,405.00 | 100.00 | 0.02 |
361 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 19,405.00 | 100.00 | 0.03 |
362 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 19,405.00 | 100.00 | 0.03 |
363 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 15,135.90 | 78.00 | 0.00 |
364 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 15,135.90 | 78.00 | 0.00 |
365 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 14,941.85 | 77.00 | 0.00 |
366 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 9,702.50 | 50.00 | 0.00 |
367 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 9,702.50 | 50.00 | 0.00 |
368 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 6,209.60 | 32.00 | 0.00 |