行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯莱英(002821)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A2,444,364,744.00  16,515,978.00    3.81
2003096中欧医疗健康混合C2,444,364,744.00  16,515,978.00    3.81
3009163广发医疗保健股票C733,020,764.00  4,952,843.00    6.87
4004851广发医疗保健股票A733,020,764.00  4,952,843.00    6.87
5006229中欧医疗创新股票C600,761,452.00  4,059,199.00    4.72
6006228中欧医疗创新股票A600,761,452.00  4,059,199.00    4.72
7161726招商国证生物医药指数分级548,510,940.00  3,706,155.00    3.85
8512170华宝中证医疗ETF503,268,080.00  3,400,460.00    2.89
9512010易方达沪深300医药ETF266,199,756.00  1,798,647.00    2.07
10010111广发医药健康混合C189,634,472.00  1,281,314.00    5.73
11010110广发医药健康混合A189,634,472.00  1,281,314.00    5.73
12008008易方达稳健收益债券C162,447,908.00  1,097,621.00    0.33
13110008易方达稳健收益债券B162,447,908.00  1,097,621.00    0.33
14110007易方达稳健收益债券A162,447,908.00  1,097,621.00    0.33
15159992银华中证创新药产业ETF111,431,864.00  752,918.00    2.75
16006002工银医药健康股票A104,173,500.00  703,875.00    3.45
17006003工银医药健康股票C104,173,500.00  703,875.00    3.45
18501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A91,543,920.00  618,540.00    2.83
19501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C91,543,920.00  618,540.00    2.83
20501006汇添富中证精准医指数(LOF)C78,567,280.00  530,860.00    5.23
21501005汇添富中证精准医指数(LOF)A78,567,280.00  530,860.00    5.23
22000711嘉实医疗保健股票70,378,292.00  475,529.00    4.49
23005304嘉实医药健康股票C66,927,524.00  452,213.00    3.93
24005303嘉实医药健康股票A66,927,524.00  452,213.00    3.93
25002708大摩健康产业混合56,846,504.00  384,098.00    2.08
26003231创金合信医疗保健股票C56,516,464.00  381,868.00    5.28
27003230创金合信医疗保健股票A56,516,464.00  381,868.00    5.28
28009881广发中证医疗指数(LOF)C55,658,064.00  376,068.00    2.76
29502056广发中证医疗指数(LOF)A55,658,064.00  376,068.00    2.76
30000220富国医疗保健行业混合47,711,796.00  322,377.00    3.22
31515120广发中证创新药产业ETF46,900,756.00  316,897.00    2.79
32000242景顺长城策略精选灵活配置混合39,410,476.00  266,287.00    3.68
33010393工银健康生活混合A36,525,216.00  246,792.00    2.80
34010394工银健康生活混合C36,525,216.00  246,792.00    2.80
35000529广发竞争优势混合35,161,840.00  237,580.00    3.72
36159919嘉实沪深300ETF34,124,804.00  230,573.00    0.16
37159901易方达深证100ETF30,535,360.00  206,320.00    0.48
38159938广发中证全指医药卫生ETF30,263,928.00  204,486.00    0.92
39001959华商乐享互联混合29,250,720.00  197,640.00    3.01
40001551天弘中证医药100指数C26,875,912.00  181,594.00    1.69
41001550天弘中证医药100指数A26,875,912.00  181,594.00    1.69
42001558天弘医疗健康混合A26,547,056.00  179,372.00    3.52
43001559天弘医疗健康混合C26,547,056.00  179,372.00    3.52
44510310易方达沪深300发起式ETF25,518,160.00  172,420.00    0.15
45161604融通深证100指数A22,211,840.00  150,080.00    0.47
46004876融通深证100指数C22,211,840.00  150,080.00    0.47
47010072方正富邦策略精选混合A21,460,000.00  145,000.00    2.68
48010073方正富邦策略精选混合C21,460,000.00  145,000.00    2.68
49000913农银医疗保健股票20,369,092.00  137,629.00    1.01
50007144国投瑞银沪深300指数量化增强C17,890,240.00  120,880.00    1.43
51007143国投瑞银沪深300指数量化增强A17,890,240.00  120,880.00    1.43
52010264鹏华成长智选混合A16,328,988.00  110,331.00    0.44
53010265鹏华成长智选混合C16,328,988.00  110,331.00    0.44
54000311景顺长城沪深300指数增强15,961,356.00  107,847.00    0.34
55000117广发轮动配置混合15,507,588.00  104,781.00    3.72
56000477广发主题领先混合14,875,036.00  100,507.00    3.72
57005643鹏扬景升混合C11,914,000.00  80,500.00    3.18
58005642鹏扬景升混合A11,914,000.00  80,500.00    3.18
59163001长信医疗保健混合(LOF)10,185,360.00  68,820.00    5.10
60006424嘉合锦程混合A9,812,400.00  66,300.00    4.06
61006425嘉合锦程混合C9,812,400.00  66,300.00    4.06
62005994国投瑞银中证500指数量化增强A9,770,516.00  66,017.00    0.58
63007089国投瑞银中证500指数量化增强C9,770,516.00  66,017.00    0.58
64008293农银创新医疗混合9,297,360.00  62,820.00    1.03
65005775中加转型动力混合A8,427,120.00  56,940.00    1.00
66005776中加转型动力混合C8,427,120.00  56,940.00    1.00
67000523国投瑞银医疗保健混合8,394,560.00  56,720.00    3.72
68004683建信高端医疗股票8,138,076.00  54,987.00    2.16
69515960嘉实医药健康100成长估值ETF6,254,480.00  42,260.00    2.13
70001722工银银和利混合6,050,240.00  40,880.00    1.36
71515380泰康沪深300ETF5,881,520.00  39,740.00    0.16
72008107华商医药医疗行业股票5,772,000.00  39,000.00    3.70
73001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合5,624,000.00  38,000.00    5.11
74001803易方达瑞财混合E5,508,560.00  37,220.00    0.48
75001802易方达瑞财混合I5,508,560.00  37,220.00    0.48
76159807易方达中证科技50ETF4,765,600.00  32,200.00    0.87
77000436易方达裕惠定开混合发起式4,588,000.00  31,000.00    0.11
78004987诺德新享混合4,144,000.00  28,000.00    4.90
79007884易方达恒盛3个月定开混合发起式4,138,080.00  27,960.00    0.30
80005091嘉合睿金混合发起C3,981,200.00  26,900.00    6.83
81005090嘉合睿金混合发起A3,981,200.00  26,900.00    6.83
82005665鹏扬景欣混合C3,848,000.00  26,000.00    0.58
83005664鹏扬景欣混合A3,848,000.00  26,000.00    0.58
84002902财通资管积极收益债券C3,108,000.00  21,000.00    0.18
85002901财通资管积极收益债券A3,108,000.00  21,000.00    0.18
86006162财通资管积极收益债券E3,108,000.00  21,000.00    0.18
87000059国联安医药100指数A3,093,348.00  20,901.00    1.07
88006569国联安医药100指数C3,093,348.00  20,901.00    1.07
89519677银河定投宝腾讯济安指数2,960,000.00  20,000.00    0.97
90009992景顺长城量化成长演化混合2,767,600.00  18,700.00    1.20
91001421南方量化成长股票2,714,320.00  18,340.00    1.83
92002533中加心享混合C2,664,000.00  18,000.00    0.29
93002027中加心享混合A2,664,000.00  18,000.00    0.29
94008500鹏扬景科混合C2,575,200.00  17,400.00    1.08
95008499鹏扬景科混合A2,575,200.00  17,400.00    1.08
96510360广发沪深300ETF2,456,652.00  16,599.00    0.16
97090001大成价值增长混合2,116,400.00  14,300.00    0.16
98160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,036,480.00  13,760.00    0.15
99006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,036,480.00  13,760.00    0.15
100164401前海开源健康分级2,005,696.00  13,552.00    1.06
101519300大成沪深300指数A1,924,000.00  13,000.00    0.15
102007096大成沪深300指数C1,924,000.00  13,000.00    0.15
103004195招商中证1000指数C1,912,160.00  12,920.00    0.41
104004194招商中证1000指数A1,912,160.00  12,920.00    0.41
105008416鹏扬景瑞三年混合A1,808,560.00  12,220.00    0.55
106008417鹏扬景瑞三年混合C1,808,560.00  12,220.00    0.55
107010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,776,000.00  12,000.00    1.30
108160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,776,000.00  12,000.00    1.30
109008551东财医药指数发起A1,702,000.00  11,500.00    1.32
110008552东财医药指数发起C1,702,000.00  11,500.00    1.32
111002682金鹰元和灵活配置混合C1,672,400.00  11,300.00    3.18
112002681金鹰元和灵活配置混合A1,672,400.00  11,300.00    3.18
113007749民生加银鹏程混合C1,595,440.00  10,780.00    0.48
114004710民生加银鹏程混合A1,595,440.00  10,780.00    0.48
115006369弘毅远方国企转型升级混合1,554,000.00  10,500.00    3.42
116161118易方达中小板指数(LOF)1,483,404.00  10,023.00    0.88
117003336长江收益增强债券1,468,160.00  9,920.00    0.46
118005520国投瑞银创新医疗混合1,456,320.00  9,840.00    2.95
119007146鹏华研究智选混合1,346,800.00  9,100.00    0.35
120161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,175,120.00  7,940.00    0.45
121000259农银区间收益混合1,139,600.00  7,700.00    0.27
122290005泰信优势增长混合828,800.00  5,600.00    2.51
123001379景顺长城领先回报混合C825,840.00  5,580.00    0.11
124001362景顺长城领先回报混合A825,840.00  5,580.00    0.11
125006201景顺长城量化先锋混合814,000.00  5,500.00    1.60
126004135申万菱信量化成长混合754,800.00  5,100.00    2.26
127660008农银汇理沪深300指数A677,840.00  4,580.00    0.15
128005152农银汇理沪深300指数C677,840.00  4,580.00    0.15
129165309建信沪深300指数(LOF)636,400.00  4,300.00    0.15
130512090易方达MSCI中国A股国际通ETF609,760.00  4,120.00    0.13
131002497东方盛世灵活配置混合A553,520.00  3,740.00    0.18
132009590东方盛世灵活配置混合C553,520.00  3,740.00    0.18
133164811工银京津冀指数(LOF)A547,600.00  3,700.00    3.35
134164825工银京津冀指数(LOF)C547,600.00  3,700.00    3.35
135002946大成景盛一年定期开放债券A538,720.00  3,640.00    0.10
136002947大成景盛一年定期开放债券C538,720.00  3,640.00    0.10
137530018建信深证100指数增强408,480.00  2,760.00    0.49
138090011大成核心双动力混合372,960.00  2,520.00    1.42
139000270建信灵活配置混合370,000.00  2,500.00    0.24
140161612融通深证成份指数A358,160.00  2,420.00    0.43
141004875融通深证成份指数C358,160.00  2,420.00    0.43
142009507国金鑫意医药消费混合A297,332.00  2,009.00    0.06
143009508国金鑫意医药消费混合C297,332.00  2,009.00    0.06
144008238中泰沪深300指数增强A281,200.00  1,900.00    0.10
145008239中泰沪深300指数增强C281,200.00  1,900.00    0.10
146005638农银量化智慧混合281,200.00  1,900.00    0.61
147007339易方达沪深300ETF联接C272,320.00  1,840.00    0.00
148159943大成深证成份ETF272,320.00  1,840.00    0.28
149110020易方达沪深300ETF联接A272,320.00  1,840.00    0.00
150010154中加中证500指数增强C266,400.00  1,800.00    0.27
151010153中加中证500指数增强A266,400.00  1,800.00    0.27
152004918中银证券祥瑞混合C251,600.00  1,700.00    2.98
153004917中银证券祥瑞混合A251,600.00  1,700.00    2.98
154002174东方互联网嘉混合248,640.00  1,680.00    0.21
155006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强236,800.00  1,600.00    0.40
156010478景顺长城泰祥回报混合236,800.00  1,600.00    0.06
157006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)236,800.00  1,600.00    0.00
158002792景顺长城顺益回报混合A219,040.00  1,480.00    0.05
159002793景顺长城顺益回报混合C219,040.00  1,480.00    0.05
160001422景顺长城安享回报混合A207,200.00  1,400.00    0.04
161001423景顺长城安享回报混合C207,200.00  1,400.00    0.04
162000992广发对冲套利定期开放混合207,200.00  1,400.00    0.27
163010211景顺长城顺鑫回报混合A204,240.00  1,380.00    0.03
164010212景顺长城顺鑫回报混合C204,240.00  1,380.00    0.03
165008035蜂巢恒利债券A192,400.00  1,300.00    0.13
166008036蜂巢恒利债券C192,400.00  1,300.00    0.13
167008479景顺长城泰申回报混合186,480.00  1,260.00    0.04
168512180建信MSCI中国A股国际通ETF171,680.00  1,160.00    0.13
169515810易方达中证800ETF153,920.00  1,040.00    0.11
170005326景顺长城泰恒回报混合C153,920.00  1,040.00    0.09
171001180广发医药卫生联接A153,920.00  1,040.00    0.01
172002978广发医药卫生联接C153,920.00  1,040.00    0.01
173005325景顺长城泰恒回报混合A153,920.00  1,040.00    0.09
174001291大摩量化多策略股票148,000.00  1,000.00    0.10
175003604景顺长城泰安回报混合C133,200.00  900.00    0.07
176003603景顺长城泰安回报混合A133,200.00  900.00    0.07
177233010大摩深证300指数增强133,200.00  900.00    0.28
178660006农银汇理大盘蓝筹混合124,320.00  840.00    0.10
179512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF109,520.00  740.00    0.13
180001866北信瑞丰新成长混合103,600.00  700.00    1.86
181005258景顺长城量化平衡混合88,800.00  600.00    0.08
182519730交银定期支付月月丰债券A88,800.00  600.00    0.14
183519731交银定期支付月月丰债券C88,800.00  600.00    0.14
184006858蜂巢卓睿混合C82,880.00  560.00    0.81
185166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C82,880.00  560.00    0.08
186006857蜂巢卓睿混合A82,880.00  560.00    0.81
187166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A82,880.00  560.00    0.08
188006157财通量化核心优选混合74,000.00  500.00    0.78
189001498建信鑫荣回报灵活配置混合62,160.00  420.00    0.07
190501028财通福瑞混合发起(LOF)54,316.00  367.00    0.03
191290010泰信中证200指数44,696.00  302.00    0.83
192110019易方达深证100ETF联接A44,400.00  300.00    0.00
193006878天治量化核心精选混合C44,400.00  300.00    3.81
194006877天治量化核心精选混合A44,400.00  300.00    3.81
195004742易方达深证100ETF联接C44,400.00  300.00    0.00
196206007鹏华消费优选混合41,440.00  280.00    0.01
197009384大摩MSCI中国A股增强29,600.00  200.00    0.08
198160925大成中华沪深港300指数(LOF)A20,720.00  140.00    0.07
199003475前海联合沪深300指数A20,720.00  140.00    0.14
200160603鹏华普天收益混合20,720.00  140.00    0.00
201008973大成中华沪深港300指数(LOF)C20,720.00  140.00    0.07
202007039前海联合沪深300指数C20,720.00  140.00    0.14
203005616东方量化成长灵活配置混合14,800.00  100.00    0.09