| 持有 视源股份(002841)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 894,438,421.80 | 10,988,187.00 | 8.04 |
| 2 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 518,328,338.00 | 6,367,670.00 | 5.47 |
| 3 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 389,514,384.60 | 4,785,189.00 | 8.21 |
| 4 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 376,689,977.40 | 4,627,641.00 | 5.14 |
| 5 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 308,530,420.00 | 3,790,300.00 | 7.64 |
| 6 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 263,865,019.00 | 3,241,585.00 | 5.56 |
| 7 | 004966 | 泓德致远混合C | 209,336,217.20 | 2,571,698.00 | 8.01 |
| 8 | 004965 | 泓德致远混合A | 209,336,217.20 | 2,571,698.00 | 8.01 |
| 9 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 148,593,827.80 | 1,825,477.00 | 5.44 |
| 10 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 148,593,827.80 | 1,825,477.00 | 5.44 |
| 11 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 144,155,004.40 | 1,770,946.00 | 6.78 |
| 12 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 117,762,763.80 | 1,446,717.00 | 5.51 |
| 13 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 105,096,923.80 | 1,291,117.00 | 2.25 |
| 14 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 95,711,829.40 | 1,175,821.00 | 1.90 |
| 15 | 000970 | 东方红睿元混合 | 95,119,970.00 | 1,168,550.00 | 2.21 |
| 16 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 78,236,714.60 | 961,139.00 | 1.66 |
| 17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 75,944,246.40 | 932,976.00 | 0.13 |
| 18 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 75,233,624.40 | 924,246.00 | 0.35 |
| 19 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 75,233,624.40 | 924,246.00 | 0.35 |
| 20 | 501092 | 交银瑞思混合 | 71,224,348.80 | 874,992.00 | 1.10 |
| 21 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 34,948,601.60 | 429,344.00 | 0.12 |
| 22 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 32,560,000.00 | 400,000.00 | 2.33 |
| 23 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 27,480,477.20 | 337,598.00 | 0.12 |
| 24 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 26,609,660.00 | 326,900.00 | 0.52 |
| 25 | 159901 | 易方达深证100ETF | 25,958,622.80 | 318,902.00 | 0.32 |
| 26 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 24,420,000.00 | 300,000.00 | 0.81 |
| 27 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 23,882,760.00 | 293,400.00 | 1.28 |
| 28 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 23,882,760.00 | 293,400.00 | 1.28 |
| 29 | 161604 | 融通深证100指数A | 19,646,459.80 | 241,357.00 | 0.33 |
| 30 | 004876 | 融通深证100指数C | 19,646,459.80 | 241,357.00 | 0.33 |
| 31 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 17,851,020.00 | 219,300.00 | 1.18 |
| 32 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 17,851,020.00 | 219,300.00 | 1.18 |
| 33 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 17,248,660.00 | 211,900.00 | 4.91 |
| 34 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 16,923,060.00 | 207,900.00 | 0.11 |
| 35 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 16,923,060.00 | 207,900.00 | 0.11 |
| 36 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 16,923,060.00 | 207,900.00 | 0.11 |
| 37 | 008791 | 招商安华债券A | 16,660,789.20 | 204,678.00 | 0.06 |
| 38 | 008792 | 招商安华债券C | 16,660,789.20 | 204,678.00 | 0.06 |
| 39 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,370,192.20 | 188,823.00 | 0.33 |
| 40 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,370,192.20 | 188,823.00 | 0.33 |
| 41 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,963,601.20 | 159,258.00 | 0.12 |
| 42 | 000045 | 工银产业债债券A | 12,323,960.00 | 151,400.00 | 0.05 |
| 43 | 000046 | 工银产业债债券B | 12,323,960.00 | 151,400.00 | 0.05 |
| 44 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 12,218,140.00 | 150,100.00 | 2.54 |
| 45 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 12,210,000.00 | 150,000.00 | 1.37 |
| 46 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 11,396,000.00 | 140,000.00 | 0.27 |
| 47 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 10,929,415.20 | 134,268.00 | 4.25 |
| 48 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 10,929,415.20 | 134,268.00 | 4.25 |
| 49 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9,875,936.40 | 121,326.00 | 0.74 |
| 50 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 9,198,200.00 | 113,000.00 | 1.54 |
| 51 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 9,198,200.00 | 113,000.00 | 1.54 |
| 52 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,380,048.60 | 102,949.00 | 0.12 |
| 53 | 007305 | 国联安新科技混合 | 8,140,000.00 | 100,000.00 | 2.77 |
| 54 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 7,814,400.00 | 96,000.00 | 0.81 |
| 55 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 7,814,400.00 | 96,000.00 | 0.81 |
| 56 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 7,749,280.00 | 95,200.00 | 1.12 |
| 57 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 7,749,280.00 | 95,200.00 | 1.12 |
| 58 | 673143 | 西部利得景程混合C | 7,326,000.00 | 90,000.00 | 3.31 |
| 59 | 673141 | 西部利得景程混合A | 7,326,000.00 | 90,000.00 | 3.31 |
| 60 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 6,878,300.00 | 84,500.00 | 0.21 |
| 61 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 6,878,300.00 | 84,500.00 | 0.21 |
| 62 | 006100 | 平安优势产业混合A | 6,625,960.00 | 81,400.00 | 1.01 |
| 63 | 006101 | 平安优势产业混合C | 6,625,960.00 | 81,400.00 | 1.01 |
| 64 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 6,444,519.40 | 79,171.00 | 0.46 |
| 65 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 6,414,320.00 | 78,800.00 | 0.25 |
| 66 | 159902 | 华夏中小板ETF | 6,056,729.80 | 74,407.00 | 0.63 |
| 67 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,893,360.00 | 72,400.00 | 0.12 |
| 68 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,777,853.40 | 70,981.00 | 0.12 |
| 69 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 5,698,000.00 | 70,000.00 | 1.10 |
| 70 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 5,698,000.00 | 70,000.00 | 1.10 |
| 71 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 5,680,092.00 | 69,780.00 | 1.95 |
| 72 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 5,680,092.00 | 69,780.00 | 1.95 |
| 73 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 5,421,240.00 | 66,600.00 | 0.25 |
| 74 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 5,421,240.00 | 66,600.00 | 0.25 |
| 75 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 5,305,814.80 | 65,182.00 | 0.97 |
| 76 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 4,957,260.00 | 60,900.00 | 0.09 |
| 77 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 4,957,260.00 | 60,900.00 | 0.09 |
| 78 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,940,980.00 | 60,700.00 | 0.99 |
| 79 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,940,980.00 | 60,700.00 | 0.99 |
| 80 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 4,884,000.00 | 60,000.00 | 3.71 |
| 81 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 4,884,000.00 | 60,000.00 | 3.71 |
| 82 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 4,835,404.20 | 59,403.00 | 0.71 |
| 83 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,791,285.40 | 58,861.00 | 0.28 |
| 84 | 217008 | 招商安本增利债券 | 4,623,520.00 | 56,800.00 | 0.24 |
| 85 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 4,533,980.00 | 55,700.00 | 3.79 |
| 86 | 001722 | 工银银和利混合 | 4,468,860.00 | 54,900.00 | 0.94 |
| 87 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4,249,080.00 | 52,200.00 | 1.27 |
| 88 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4,175,820.00 | 51,300.00 | 0.96 |
| 89 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4,175,820.00 | 51,300.00 | 0.96 |
| 90 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 3,817,660.00 | 46,900.00 | 0.30 |
| 91 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 3,817,660.00 | 46,900.00 | 0.30 |
| 92 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,614,160.00 | 44,400.00 | 0.12 |
| 93 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 3,532,760.00 | 43,400.00 | 0.85 |
| 94 | 160626 | 鹏华信息分级 | 3,264,140.00 | 40,100.00 | 0.68 |
| 95 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 2,954,820.00 | 36,300.00 | 0.14 |
| 96 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 2,954,820.00 | 36,300.00 | 0.14 |
| 97 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 2,938,540.00 | 36,100.00 | 0.40 |
| 98 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 2,938,540.00 | 36,100.00 | 0.40 |
| 99 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2,930,969.80 | 36,007.00 | 2.01 |
| 100 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2,832,720.00 | 34,800.00 | 0.56 |
| 101 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2,812,370.00 | 34,550.00 | 0.67 |
| 102 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 2,482,700.00 | 30,500.00 | 0.35 |
| 103 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2,458,280.00 | 30,200.00 | 0.29 |
| 104 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2,458,280.00 | 30,200.00 | 0.29 |
| 105 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 2,442,000.00 | 30,000.00 | 2.33 |
| 106 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2,442,000.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 107 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2,442,000.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 108 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,420,836.00 | 29,740.00 | 0.12 |
| 109 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 2,246,640.00 | 27,600.00 | 0.97 |
| 110 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 2,235,244.00 | 27,460.00 | 0.56 |
| 111 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 2,214,080.00 | 27,200.00 | 1.23 |
| 112 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 2,214,080.00 | 27,200.00 | 1.23 |
| 113 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,142,448.00 | 26,320.00 | 0.12 |
| 114 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,142,448.00 | 26,320.00 | 0.12 |
| 115 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,097,759.40 | 25,771.00 | 0.30 |
| 116 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,097,759.40 | 25,771.00 | 0.30 |
| 117 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2,018,720.00 | 24,800.00 | 0.32 |
| 118 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,966,461.20 | 24,158.00 | 0.12 |
| 119 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,953,600.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 120 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,953,600.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 121 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,933,575.60 | 23,754.00 | 0.12 |
| 122 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,888,480.00 | 23,200.00 | 0.01 |
| 123 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,888,480.00 | 23,200.00 | 0.01 |
| 124 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,880,340.00 | 23,100.00 | 0.09 |
| 125 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 1,847,780.00 | 22,700.00 | 0.99 |
| 126 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1,832,476.80 | 22,512.00 | 0.06 |
| 127 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,750,100.00 | 21,500.00 | 0.12 |
| 128 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,748,390.60 | 21,479.00 | 0.30 |
| 129 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,697,434.20 | 20,853.00 | 0.11 |
| 130 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,697,434.20 | 20,853.00 | 0.11 |
| 131 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,595,440.00 | 19,600.00 | 0.60 |
| 132 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,552,053.80 | 19,067.00 | 0.51 |
| 133 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 1,489,620.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 134 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,481,480.00 | 18,200.00 | 0.47 |
| 135 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1,465,200.00 | 18,000.00 | 0.38 |
| 136 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1,465,200.00 | 18,000.00 | 0.38 |
| 137 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,391,940.00 | 17,100.00 | 0.19 |
| 138 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,391,940.00 | 17,100.00 | 0.01 |
| 139 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,391,940.00 | 17,100.00 | 0.01 |
| 140 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 1,383,800.00 | 17,000.00 | 0.32 |
| 141 | 001495 | 东方新价值混合A | 1,383,800.00 | 17,000.00 | 0.44 |
| 142 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 1,383,800.00 | 17,000.00 | 0.32 |
| 143 | 002162 | 东方新价值混合C | 1,383,800.00 | 17,000.00 | 0.44 |
| 144 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,375,660.00 | 16,900.00 | 0.11 |
| 145 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,375,660.00 | 16,900.00 | 0.11 |
| 146 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1,334,960.00 | 16,400.00 | 0.24 |
| 147 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1,334,960.00 | 16,400.00 | 0.24 |
| 148 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1,253,560.00 | 15,400.00 | 0.99 |
| 149 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1,253,560.00 | 15,400.00 | 0.99 |
| 150 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1,221,000.00 | 15,000.00 | 1.24 |
| 151 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1,221,000.00 | 15,000.00 | 1.22 |
| 152 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 1,212,860.00 | 14,900.00 | 0.93 |
| 153 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 1,212,860.00 | 14,900.00 | 0.93 |
| 154 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,204,720.00 | 14,800.00 | 0.30 |
| 155 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,090,760.00 | 13,400.00 | 0.39 |
| 156 | 008476 | 招商民安增益债券C | 1,033,780.00 | 12,700.00 | 0.36 |
| 157 | 008475 | 招商民安增益债券A | 1,033,780.00 | 12,700.00 | 0.36 |
| 158 | 217016 | 招商深证100指数A | 944,240.00 | 11,600.00 | 0.30 |
| 159 | 004408 | 招商深证100指数C | 944,240.00 | 11,600.00 | 0.30 |
| 160 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 936,100.00 | 11,500.00 | 0.12 |
| 161 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 927,960.00 | 11,400.00 | 1.01 |
| 162 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 927,960.00 | 11,400.00 | 1.01 |
| 163 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 903,540.00 | 11,100.00 | 0.60 |
| 164 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 903,540.00 | 11,100.00 | 0.60 |
| 165 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 887,260.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 166 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 887,260.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 167 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 828,245.00 | 10,175.00 | 0.12 |
| 168 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 814,000.00 | 10,000.00 | 1.54 |
| 169 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 797,720.00 | 9,800.00 | 0.14 |
| 170 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 789,580.00 | 9,700.00 | 0.26 |
| 171 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 789,580.00 | 9,700.00 | 0.26 |
| 172 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 748,880.00 | 9,200.00 | 0.12 |
| 173 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 735,856.00 | 9,040.00 | 1.02 |
| 174 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 691,900.00 | 8,500.00 | 0.08 |
| 175 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 691,900.00 | 8,500.00 | 0.12 |
| 176 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 691,900.00 | 8,500.00 | 0.08 |
| 177 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 678,794.60 | 8,339.00 | 0.12 |
| 178 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 626,780.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 179 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 626,780.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 180 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 586,080.00 | 7,200.00 | 0.12 |
| 181 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 586,080.00 | 7,200.00 | 0.12 |
| 182 | 159903 | 深成ETF | 569,800.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 183 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 553,520.00 | 6,800.00 | 0.37 |
| 184 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 527,146.40 | 6,476.00 | 0.03 |
| 185 | 159907 | 广发中小板300ETF | 525,844.00 | 6,460.00 | 0.43 |
| 186 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 524,216.00 | 6,440.00 | 1.03 |
| 187 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 520,960.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 188 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 506,470.80 | 6,222.00 | 0.18 |
| 189 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 504,680.00 | 6,200.00 | 0.30 |
| 190 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 504,680.00 | 6,200.00 | 0.30 |
| 191 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 496,540.00 | 6,100.00 | 0.05 |
| 192 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 480,260.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 193 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 480,260.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 194 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 472,120.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 195 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 463,980.00 | 5,700.00 | 0.08 |
| 196 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 463,980.00 | 5,700.00 | 0.11 |
| 197 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 463,980.00 | 5,700.00 | 0.11 |
| 198 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 463,980.00 | 5,700.00 | 0.08 |
| 199 | 001426 | 南方大数据300指数C | 455,840.00 | 5,600.00 | 0.17 |
| 200 | 001420 | 南方大数据300指数A | 455,840.00 | 5,600.00 | 0.17 |
| 201 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 447,700.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 202 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 447,700.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 203 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 447,700.00 | 5,500.00 | 0.12 |
| 204 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 439,560.00 | 5,400.00 | 0.38 |
| 205 | 005523 | 泰康颐年混合A | 431,664.20 | 5,303.00 | 0.02 |
| 206 | 005524 | 泰康颐年混合C | 431,664.20 | 5,303.00 | 0.02 |
| 207 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 431,420.00 | 5,300.00 | 0.11 |
| 208 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 431,420.00 | 5,300.00 | 0.11 |
| 209 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 423,280.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 210 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 423,280.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 211 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 423,280.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 212 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 423,280.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 213 | 159975 | 招商深证100ETF | 423,280.00 | 5,200.00 | 0.32 |
| 214 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 415,384.20 | 5,103.00 | 0.12 |
| 215 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 415,140.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 216 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 415,140.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 217 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 407,000.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 218 | 001711 | 安信新趋势混合C | 407,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 219 | 001710 | 安信新趋势混合A | 407,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 220 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 398,860.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 221 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 398,860.00 | 4,900.00 | 0.24 |
| 222 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 390,720.00 | 4,800.00 | 0.05 |
| 223 | 001324 | 华宝新价值混合 | 390,720.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 224 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 374,440.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 225 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 374,440.00 | 4,600.00 | 0.12 |
| 226 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 374,440.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 227 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 366,300.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 228 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 341,880.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 229 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 341,880.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 230 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 341,880.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 231 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 341,880.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 232 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 325,600.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 233 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 325,600.00 | 4,000.00 | 0.57 |
| 234 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 325,600.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 235 | 515130 | 博时沪深300ETF | 317,460.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 236 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 309,320.00 | 3,800.00 | 0.33 |
| 237 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 301,180.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 238 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 293,040.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 239 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 293,040.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 240 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 293,040.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 241 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 276,760.00 | 3,400.00 | 0.38 |
| 242 | 217023 | 招商信用增强债券A | 268,620.00 | 3,300.00 | 0.11 |
| 243 | 007951 | 招商信用增强债券C | 268,620.00 | 3,300.00 | 0.11 |
| 244 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 260,480.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 245 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 260,480.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 246 | 960022 | 博时沪深300指数R | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 247 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 248 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 249 | 002385 | 博时沪深300指数C | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 250 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.22 |
| 251 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 252 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 253 | 050002 | 博时沪深300指数A | 252,340.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 254 | 002119 | 广发安盈混合C | 244,200.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 255 | 515310 | 添富沪深300ETF | 244,200.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 256 | 002118 | 广发安盈混合A | 244,200.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 257 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 244,037.20 | 2,998.00 | 0.11 |
| 258 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 244,037.20 | 2,998.00 | 0.11 |
| 259 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 236,060.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 260 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 236,060.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 261 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 236,060.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 262 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 227,920.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 263 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 227,920.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 264 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 227,920.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 265 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 219,780.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 266 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 219,780.00 | 2,700.00 | 1.04 |
| 267 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 219,780.00 | 2,700.00 | 0.12 |
| 268 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 219,780.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 269 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 215,547.20 | 2,648.00 | 0.10 |
| 270 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 211,640.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 271 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 211,640.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 272 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 211,640.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 273 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 211,640.00 | 2,600.00 | 0.22 |
| 274 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 211,640.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 275 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 205,128.00 | 2,520.00 | 0.02 |
| 276 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 205,128.00 | 2,520.00 | 0.02 |
| 277 | 159943 | 大成深证成份ETF | 205,128.00 | 2,520.00 | 0.19 |
| 278 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 203,500.00 | 2,500.00 | 0.20 |
| 279 | 003015 | 中金沪深300指数A | 203,500.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 280 | 003579 | 中金沪深300指数C | 203,500.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 281 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 198,127.60 | 2,434.00 | 0.11 |
| 282 | 009060 | 南方沪深300增强C | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 283 | 009059 | 南方沪深300增强A | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 284 | 004936 | 中航混改精选混合A | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 285 | 004875 | 融通深证成份指数C | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.18 |
| 286 | 161612 | 融通深证成份指数A | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.18 |
| 287 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 288 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 289 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 290 | 004937 | 中航混改精选混合C | 195,360.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 291 | 006600 | 人保沪深300指数 | 187,220.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 292 | 515820 | 富国中证800ETF | 187,220.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 293 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 187,220.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 294 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 187,220.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 295 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 187,220.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 296 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 187,220.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 297 | 004284 | 华宝新优选混合 | 179,080.00 | 2,200.00 | 0.26 |
| 298 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 175,661.20 | 2,158.00 | 0.08 |
| 299 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 175,661.20 | 2,158.00 | 0.08 |
| 300 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 171,835.40 | 2,111.00 | 0.11 |
| 301 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 170,940.00 | 2,100.00 | 0.34 |
| 302 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 162,800.00 | 2,000.00 | 1.04 |
| 303 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 162,800.00 | 2,000.00 | 1.04 |
| 304 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 162,800.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 305 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 162,800.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 306 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 162,800.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 307 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 162,800.00 | 2,000.00 | 1.15 |
| 308 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.43 |
| 309 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 310 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 311 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 312 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 313 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 314 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 154,660.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 315 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 146,520.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 316 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 130,240.00 | 1,600.00 | 0.28 |
| 317 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 130,240.00 | 1,600.00 | 0.28 |
| 318 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 122,100.00 | 1,500.00 | 0.31 |
| 319 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 113,960.00 | 1,400.00 | 0.28 |
| 320 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 113,960.00 | 1,400.00 | 0.30 |
| 321 | 006346 | 安信量化优选股票A | 105,820.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 322 | 006347 | 安信量化优选股票C | 105,820.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 323 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 105,820.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 324 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 105,820.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 325 | 159969 | 银华深证100ETF | 105,820.00 | 1,300.00 | 0.30 |
| 326 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 105,820.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 327 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 97,680.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 328 | 515810 | 易方达中证800ETF | 97,680.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 329 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 97,680.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 330 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 89,540.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 331 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 89,540.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 332 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 89,540.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 333 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 89,540.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 334 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 89,540.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 335 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 81,400.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 336 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 81,400.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 337 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 81,400.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 338 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 73,260.00 | 900.00 | 0.18 |
| 339 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 73,260.00 | 900.00 | 0.17 |
| 340 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 73,260.00 | 900.00 | 0.01 |
| 341 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 73,260.00 | 900.00 | 0.13 |
| 342 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 73,260.00 | 900.00 | 0.13 |
| 343 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 73,260.00 | 900.00 | 0.01 |
| 344 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 73,260.00 | 900.00 | 0.01 |
| 345 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 65,120.00 | 800.00 | 0.01 |
| 346 | 002974 | 广发信息技术联接C | 65,120.00 | 800.00 | 0.01 |
| 347 | 000942 | 广发信息技术联接A | 65,120.00 | 800.00 | 0.01 |
| 348 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 56,980.00 | 700.00 | 0.13 |
| 349 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 56,980.00 | 700.00 | 0.04 |
| 350 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 56,980.00 | 700.00 | 0.04 |
| 351 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 56,980.00 | 700.00 | 0.01 |
| 352 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 56,980.00 | 700.00 | 0.01 |
| 353 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 56,980.00 | 700.00 | 0.08 |
| 354 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 56,980.00 | 700.00 | 0.08 |
| 355 | 290010 | 泰信中证200指数 | 53,642.60 | 659.00 | 0.35 |
| 356 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 51,851.80 | 637.00 | 0.37 |
| 357 | 005295 | 诺德天富混合 | 48,840.00 | 600.00 | 0.02 |
| 358 | 515610 | 中银中证800ETF | 48,840.00 | 600.00 | 0.10 |
| 359 | 001589 | 天弘中证800指数C | 48,840.00 | 600.00 | 0.10 |
| 360 | 007534 | 格林创新成长混合C | 48,840.00 | 600.00 | 0.49 |
| 361 | 007533 | 格林创新成长混合A | 48,840.00 | 600.00 | 0.49 |
| 362 | 001588 | 天弘中证800指数A | 48,840.00 | 600.00 | 0.10 |
| 363 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 40,700.00 | 500.00 | 0.02 |
| 364 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 40,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 365 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 40,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 366 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 40,700.00 | 500.00 | 0.11 |
| 367 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 39,641.80 | 487.00 | 0.03 |
| 368 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 39,641.80 | 487.00 | 0.03 |
| 369 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 32,560.00 | 400.00 | 0.00 |
| 370 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 32,560.00 | 400.00 | 0.08 |
| 371 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 32,560.00 | 400.00 | 0.00 |
| 372 | 009918 | 上银核心成长混合A | 32,560.00 | 400.00 | 0.18 |
| 373 | 009919 | 上银核心成长混合C | 32,560.00 | 400.00 | 0.18 |
| 374 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 32,560.00 | 400.00 | 0.12 |
| 375 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 24,420.00 | 300.00 | 0.01 |
| 376 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 24,420.00 | 300.00 | 0.02 |
| 377 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 24,420.00 | 300.00 | 0.06 |
| 378 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 24,420.00 | 300.00 | 0.13 |
| 379 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 24,420.00 | 300.00 | 0.01 |
| 380 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 24,420.00 | 300.00 | 0.13 |
| 381 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 24,420.00 | 300.00 | 0.06 |
| 382 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 24,420.00 | 300.00 | 0.01 |
| 383 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 24,420.00 | 300.00 | 0.01 |
| 384 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 24,175.80 | 297.00 | 0.10 |
| 385 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 16,280.00 | 200.00 | 0.12 |
| 386 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 16,280.00 | 200.00 | 0.01 |
| 387 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 16,280.00 | 200.00 | 0.20 |
| 388 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 16,280.00 | 200.00 | 0.12 |
| 389 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 16,280.00 | 200.00 | 0.12 |
| 390 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 16,280.00 | 200.00 | 0.01 |
| 391 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 16,280.00 | 200.00 | 0.13 |
| 392 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 16,280.00 | 200.00 | 0.09 |
| 393 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 394 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 395 | 270026 | 广发中小板300联接A | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 396 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 8,140.00 | 100.00 | 0.00 |
| 397 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 8,140.00 | 100.00 | 0.13 |
| 398 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 399 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 400 | 010432 | 广发中小板300联接C | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 401 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 8,140.00 | 100.00 | 0.01 |
| 402 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 8,140.00 | 100.00 | 0.00 |
| 403 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 4,965.40 | 61.00 | 0.00 |
| 404 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 4,965.40 | 61.00 | 0.00 |
