| 持有 视源股份(002841)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 742,048,798.68 | 9,851,949.00 | 7.82 |
| 2 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 331,796,425.24 | 4,405,157.00 | 5.52 |
| 3 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 310,890,304.76 | 4,127,593.00 | 5.90 |
| 4 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 251,801,162.20 | 3,343,085.00 | 5.57 |
| 5 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 250,913,440.68 | 3,331,299.00 | 6.84 |
| 6 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 184,948,260.00 | 2,455,500.00 | 7.04 |
| 7 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 157,929,243.64 | 2,096,777.00 | 5.85 |
| 8 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 157,929,243.64 | 2,096,777.00 | 5.85 |
| 9 | 004965 | 泓德致远混合A | 139,733,513.36 | 1,855,198.00 | 6.53 |
| 10 | 004966 | 泓德致远混合C | 139,733,513.36 | 1,855,198.00 | 6.53 |
| 11 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 132,926,091.76 | 1,764,818.00 | 3.16 |
| 12 | 000970 | 东方红睿元混合 | 118,788,075.84 | 1,577,112.00 | 3.29 |
| 13 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 85,933,868.44 | 1,140,917.00 | 5.46 |
| 14 | 501092 | 交银瑞思混合 | 64,397,997.44 | 854,992.00 | 1.06 |
| 15 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 62,229,986.56 | 826,208.00 | 2.03 |
| 16 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 60,884,922.00 | 808,350.00 | 1.60 |
| 17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 57,294,116.32 | 760,676.00 | 0.12 |
| 18 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 40,213,348.00 | 533,900.00 | 4.55 |
| 19 | 002692 | 富国创新科技混合 | 36,098,541.08 | 479,269.00 | 0.90 |
| 20 | 008791 | 招商安华债券A | 35,534,318.96 | 471,778.00 | 0.11 |
| 21 | 008792 | 招商安华债券C | 35,534,318.96 | 471,778.00 | 0.11 |
| 22 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 33,052,148.36 | 438,823.00 | 0.68 |
| 23 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 33,052,148.36 | 438,823.00 | 0.68 |
| 24 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 30,278,640.00 | 402,000.00 | 0.65 |
| 25 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 30,278,640.00 | 402,000.00 | 0.65 |
| 26 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 28,352,707.60 | 376,430.00 | 5.51 |
| 27 | 320001 | 诺安平衡混合 | 28,007,967.96 | 371,853.00 | 2.30 |
| 28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 27,306,814.08 | 362,544.00 | 0.12 |
| 29 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 26,978,042.28 | 358,179.00 | 1.77 |
| 30 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 26,444,852.00 | 351,100.00 | 0.11 |
| 31 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 23,522,436.00 | 312,300.00 | 0.17 |
| 32 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 23,522,436.00 | 312,300.00 | 0.17 |
| 33 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 23,522,436.00 | 312,300.00 | 0.17 |
| 34 | 002385 | 博时沪深300指数C | 23,350,405.12 | 310,016.00 | 0.39 |
| 35 | 050002 | 博时沪深300指数A | 23,350,405.12 | 310,016.00 | 0.39 |
| 36 | 960022 | 博时沪深300指数R | 23,350,405.12 | 310,016.00 | 0.39 |
| 37 | 159901 | 易方达深证100ETF | 23,063,134.64 | 306,202.00 | 0.32 |
| 38 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 22,588,317.36 | 299,898.00 | 0.12 |
| 39 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 21,472,526.88 | 285,084.00 | 4.79 |
| 40 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 19,666,052.00 | 261,100.00 | 1.14 |
| 41 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 19,357,240.00 | 257,000.00 | 5.16 |
| 42 | 161604 | 融通深证100指数A | 18,691,185.24 | 248,157.00 | 0.34 |
| 43 | 004876 | 融通深证100指数C | 18,691,185.24 | 248,157.00 | 0.34 |
| 44 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 17,572,156.00 | 233,300.00 | 1.18 |
| 45 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 17,572,156.00 | 233,300.00 | 1.18 |
| 46 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 17,316,068.00 | 229,900.00 | 2.79 |
| 47 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 17,157,896.00 | 227,800.00 | 0.25 |
| 48 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 17,157,896.00 | 227,800.00 | 0.25 |
| 49 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 15,809,818.64 | 209,902.00 | 0.37 |
| 50 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 15,809,818.64 | 209,902.00 | 0.37 |
| 51 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 15,809,818.64 | 209,902.00 | 0.37 |
| 52 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 15,057,974.40 | 199,920.00 | 0.44 |
| 53 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 15,057,974.40 | 199,920.00 | 0.44 |
| 54 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 14,420,315.28 | 191,454.00 | 1.42 |
| 55 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 14,420,315.28 | 191,454.00 | 1.42 |
| 56 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 13,969,675.72 | 185,471.00 | 0.55 |
| 57 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 13,810,524.56 | 183,358.00 | 0.12 |
| 58 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 13,587,728.00 | 180,400.00 | 1.49 |
| 59 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 13,587,728.00 | 180,400.00 | 1.49 |
| 60 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 11,998,476.00 | 159,300.00 | 0.67 |
| 61 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 11,998,476.00 | 159,300.00 | 0.67 |
| 62 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 11,535,032.04 | 153,147.00 | 0.26 |
| 63 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 11,535,032.04 | 153,147.00 | 0.26 |
| 64 | 005206 | 南方优选成长混合C | 11,298,000.00 | 150,000.00 | 0.26 |
| 65 | 202023 | 南方优选成长混合A | 11,298,000.00 | 150,000.00 | 0.26 |
| 66 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 11,094,636.00 | 147,300.00 | 0.46 |
| 67 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 11,094,636.00 | 147,300.00 | 0.46 |
| 68 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 10,870,634.32 | 144,326.00 | 0.87 |
| 69 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 10,507,140.00 | 139,500.00 | 0.70 |
| 70 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 10,266,116.00 | 136,300.00 | 0.40 |
| 71 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 10,025,092.00 | 133,100.00 | 1.01 |
| 72 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 10,025,092.00 | 133,100.00 | 1.01 |
| 73 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 9,618,364.00 | 127,700.00 | 0.28 |
| 74 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 9,618,364.00 | 127,700.00 | 0.28 |
| 75 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 9,056,024.88 | 120,234.00 | 2.71 |
| 76 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 9,056,024.88 | 120,234.00 | 2.71 |
| 77 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,123,186.68 | 107,849.00 | 0.12 |
| 78 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 7,810,684.00 | 103,700.00 | 1.28 |
| 79 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 7,532,000.00 | 100,000.00 | 0.17 |
| 80 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 7,532,000.00 | 100,000.00 | 0.15 |
| 81 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 7,532,000.00 | 100,000.00 | 0.17 |
| 82 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 7,532,000.00 | 100,000.00 | 0.17 |
| 83 | 002652 | 东方红汇利债券C | 7,532,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
| 84 | 002651 | 东方红汇利债券A | 7,532,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
| 85 | 010390 | 易方达科益混合C | 7,366,296.00 | 97,800.00 | 1.06 |
| 86 | 010389 | 易方达科益混合A | 7,366,296.00 | 97,800.00 | 1.06 |
| 87 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 7,313,572.00 | 97,100.00 | 0.22 |
| 88 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,208,124.00 | 95,700.00 | 0.36 |
| 89 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,208,124.00 | 95,700.00 | 0.36 |
| 90 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 6,778,800.00 | 90,000.00 | 0.76 |
| 91 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 6,778,800.00 | 90,000.00 | 0.76 |
| 92 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 6,771,268.00 | 89,900.00 | 2.74 |
| 93 | 217008 | 招商安本增利债券 | 6,726,076.00 | 89,300.00 | 0.18 |
| 94 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 6,259,092.00 | 83,100.00 | 0.69 |
| 95 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,259,092.00 | 83,100.00 | 0.69 |
| 96 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 5,851,008.24 | 77,682.00 | 1.12 |
| 97 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 5,407,976.00 | 71,800.00 | 0.20 |
| 98 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 5,407,976.00 | 71,800.00 | 0.20 |
| 99 | 159902 | 华夏中小板ETF | 5,318,119.24 | 70,607.00 | 0.62 |
| 100 | 007127 | 博道远航混合C | 5,288,518.48 | 70,214.00 | 0.49 |
| 101 | 007126 | 博道远航混合A | 5,288,518.48 | 70,214.00 | 0.49 |
| 102 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 5,182,016.00 | 68,800.00 | 0.64 |
| 103 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 5,182,016.00 | 68,800.00 | 0.64 |
| 104 | 001427 | 招商丰泽混合A | 5,084,100.00 | 67,500.00 | 0.56 |
| 105 | 001446 | 招商丰泽混合C | 5,084,100.00 | 67,500.00 | 0.56 |
| 106 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 4,956,056.00 | 65,800.00 | 0.55 |
| 107 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 4,956,056.00 | 65,800.00 | 0.55 |
| 108 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,895,800.00 | 65,000.00 | 0.12 |
| 109 | 006160 | 博道启航混合A | 4,865,672.00 | 64,600.00 | 1.08 |
| 110 | 006161 | 博道启航混合C | 4,865,672.00 | 64,600.00 | 1.08 |
| 111 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 4,519,200.00 | 60,000.00 | 0.24 |
| 112 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 4,519,200.00 | 60,000.00 | 0.24 |
| 113 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,248,048.00 | 56,400.00 | 0.52 |
| 114 | 007044 | 博道沪深300增强A | 4,217,920.00 | 56,000.00 | 1.50 |
| 115 | 007045 | 博道沪深300增强C | 4,217,920.00 | 56,000.00 | 1.50 |
| 116 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 4,195,324.00 | 55,700.00 | 0.60 |
| 117 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 4,037,152.00 | 53,600.00 | 1.46 |
| 118 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 4,037,152.00 | 53,600.00 | 1.46 |
| 119 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 3,916,865.96 | 52,003.00 | 0.65 |
| 120 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 3,837,554.00 | 50,950.00 | 1.50 |
| 121 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 3,837,554.00 | 50,950.00 | 1.50 |
| 122 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 3,796,128.00 | 50,400.00 | 2.91 |
| 123 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,772,100.92 | 50,081.00 | 0.12 |
| 124 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,766,000.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 125 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,766,000.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 126 | 008318 | 博道久航混合A | 3,494,848.00 | 46,400.00 | 1.06 |
| 127 | 008319 | 博道久航混合C | 3,494,848.00 | 46,400.00 | 1.06 |
| 128 | 002581 | 招商丰凯混合A | 3,464,720.00 | 46,000.00 | 0.60 |
| 129 | 002582 | 招商丰凯混合C | 3,464,720.00 | 46,000.00 | 0.60 |
| 130 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 3,404,464.00 | 45,200.00 | 0.87 |
| 131 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 3,359,272.00 | 44,600.00 | 0.43 |
| 132 | 006593 | 博道中证500增强A | 3,231,228.00 | 42,900.00 | 0.11 |
| 133 | 006594 | 博道中证500增强C | 3,231,228.00 | 42,900.00 | 0.11 |
| 134 | 160626 | 鹏华信息分级 | 3,042,928.00 | 40,400.00 | 0.80 |
| 135 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,997,736.00 | 39,800.00 | 0.39 |
| 136 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2,907,352.00 | 38,600.00 | 0.54 |
| 137 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2,907,352.00 | 38,600.00 | 0.54 |
| 138 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 2,900,271.92 | 38,506.00 | 0.33 |
| 139 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 2,900,271.92 | 38,506.00 | 0.33 |
| 140 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2,839,564.00 | 37,700.00 | 0.11 |
| 141 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2,839,564.00 | 37,700.00 | 0.11 |
| 142 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 2,816,968.00 | 37,400.00 | 0.68 |
| 143 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2,746,619.12 | 36,466.00 | 4.31 |
| 144 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2,734,116.00 | 36,300.00 | 1.97 |
| 145 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 2,719,052.00 | 36,100.00 | 0.56 |
| 146 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 2,719,052.00 | 36,100.00 | 0.56 |
| 147 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 2,613,604.00 | 34,700.00 | 1.11 |
| 148 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 2,560,880.00 | 34,000.00 | 2.05 |
| 149 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 2,560,880.00 | 34,000.00 | 2.05 |
| 150 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 2,545,816.00 | 33,800.00 | 1.07 |
| 151 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 2,545,816.00 | 33,800.00 | 1.07 |
| 152 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2,542,050.00 | 33,750.00 | 0.68 |
| 153 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 2,530,752.00 | 33,600.00 | 1.79 |
| 154 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2,259,600.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 155 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2,259,600.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 156 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,149,632.80 | 28,540.00 | 0.12 |
| 157 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 2,146,620.00 | 28,500.00 | 0.45 |
| 158 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 2,146,620.00 | 28,500.00 | 0.45 |
| 159 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 2,108,960.00 | 28,000.00 | 1.57 |
| 160 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2,101,428.00 | 27,900.00 | 1.30 |
| 161 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,071,300.00 | 27,500.00 | 0.02 |
| 162 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 2,063,768.00 | 27,400.00 | 0.10 |
| 163 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 2,063,768.00 | 27,400.00 | 0.10 |
| 164 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,041,172.00 | 27,100.00 | 1.03 |
| 165 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,041,172.00 | 27,100.00 | 1.03 |
| 166 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,005,018.40 | 26,620.00 | 0.11 |
| 167 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,005,018.40 | 26,620.00 | 0.11 |
| 168 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,995,980.00 | 26,500.00 | 0.04 |
| 169 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,995,980.00 | 26,500.00 | 0.04 |
| 170 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1,980,916.00 | 26,300.00 | 0.78 |
| 171 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,980,916.00 | 26,300.00 | 0.78 |
| 172 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1,965,852.00 | 26,100.00 | 0.97 |
| 173 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,958,320.00 | 26,000.00 | 0.01 |
| 174 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,958,320.00 | 26,000.00 | 0.01 |
| 175 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,932,259.28 | 25,654.00 | 0.12 |
| 176 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1,913,128.00 | 25,400.00 | 0.30 |
| 177 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1,913,128.00 | 25,400.00 | 0.30 |
| 178 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,913,128.00 | 25,400.00 | 0.31 |
| 179 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,837,808.00 | 24,400.00 | 1.02 |
| 180 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,837,808.00 | 24,400.00 | 1.02 |
| 181 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,785,084.00 | 23,700.00 | 0.12 |
| 182 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,770,020.00 | 23,500.00 | 0.09 |
| 183 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,754,956.00 | 23,300.00 | 1.03 |
| 184 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,601,830.44 | 21,267.00 | 0.60 |
| 185 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1,506,400.00 | 20,000.00 | 3.50 |
| 186 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,465,199.96 | 19,453.00 | 0.11 |
| 187 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,465,199.96 | 19,453.00 | 0.11 |
| 188 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,461,208.00 | 19,400.00 | 0.24 |
| 189 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,461,208.00 | 19,400.00 | 0.24 |
| 190 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1,453,676.00 | 19,300.00 | 0.64 |
| 191 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1,453,676.00 | 19,300.00 | 0.64 |
| 192 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,451,567.04 | 19,272.00 | 0.30 |
| 193 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1,378,356.00 | 18,300.00 | 0.17 |
| 194 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,370,824.00 | 18,200.00 | 0.46 |
| 195 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,355,760.00 | 18,000.00 | 0.11 |
| 196 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1,355,760.00 | 18,000.00 | 0.73 |
| 197 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,355,760.00 | 18,000.00 | 0.11 |
| 198 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1,310,568.00 | 17,400.00 | 0.57 |
| 199 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1,310,568.00 | 17,400.00 | 0.57 |
| 200 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1,220,184.00 | 16,200.00 | 1.82 |
| 201 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,212,652.00 | 16,100.00 | 0.01 |
| 202 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,212,652.00 | 16,100.00 | 0.01 |
| 203 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,190,056.00 | 15,800.00 | 0.08 |
| 204 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,190,056.00 | 15,800.00 | 0.08 |
| 205 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,122,268.00 | 14,900.00 | 0.59 |
| 206 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,114,736.00 | 14,800.00 | 0.39 |
| 207 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,114,736.00 | 14,800.00 | 0.39 |
| 208 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,092,140.00 | 14,500.00 | 0.03 |
| 209 | 002777 | 招商安荣混合C | 1,084,608.00 | 14,400.00 | 0.35 |
| 210 | 002776 | 招商安荣混合A | 1,084,608.00 | 14,400.00 | 0.35 |
| 211 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,046,948.00 | 13,900.00 | 0.30 |
| 212 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,028,871.20 | 13,660.00 | 0.28 |
| 213 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,009,288.00 | 13,400.00 | 0.43 |
| 214 | 008475 | 招商民安增益债券A | 956,564.00 | 12,700.00 | 0.28 |
| 215 | 008476 | 招商民安增益债券C | 956,564.00 | 12,700.00 | 0.28 |
| 216 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 911,372.00 | 12,100.00 | 0.35 |
| 217 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 911,372.00 | 12,100.00 | 0.35 |
| 218 | 004408 | 招商深证100指数C | 896,308.00 | 11,900.00 | 0.30 |
| 219 | 217016 | 招商深证100指数A | 896,308.00 | 11,900.00 | 0.30 |
| 220 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 873,712.00 | 11,600.00 | 0.43 |
| 221 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 873,712.00 | 11,600.00 | 0.43 |
| 222 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 858,648.00 | 11,400.00 | 0.11 |
| 223 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 858,648.00 | 11,400.00 | 0.11 |
| 224 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 856,765.00 | 11,375.00 | 0.13 |
| 225 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 851,116.00 | 11,300.00 | 0.12 |
| 226 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 843,584.00 | 11,200.00 | 0.58 |
| 227 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 843,584.00 | 11,200.00 | 0.58 |
| 228 | 515390 | 华安沪深300ETF | 836,052.00 | 11,100.00 | 0.12 |
| 229 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 836,052.00 | 11,100.00 | 0.12 |
| 230 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 828,520.00 | 11,000.00 | 0.15 |
| 231 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 828,520.00 | 11,000.00 | 0.15 |
| 232 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 760,732.00 | 10,100.00 | 0.35 |
| 233 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 760,732.00 | 10,100.00 | 0.51 |
| 234 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 760,732.00 | 10,100.00 | 0.51 |
| 235 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 753,200.00 | 10,000.00 | 0.83 |
| 236 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 753,200.00 | 10,000.00 | 0.83 |
| 237 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 745,668.00 | 9,900.00 | 0.79 |
| 238 | 510390 | 平安沪深300ETF | 742,504.56 | 9,858.00 | 0.11 |
| 239 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 726,009.48 | 9,639.00 | 0.13 |
| 240 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 700,476.00 | 9,300.00 | 0.40 |
| 241 | 002543 | 长城久益混合A | 700,476.00 | 9,300.00 | 2.29 |
| 242 | 002544 | 长城久益混合C | 700,476.00 | 9,300.00 | 2.29 |
| 243 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 692,944.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 244 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 692,944.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 245 | 007951 | 招商信用增强债券C | 685,412.00 | 9,100.00 | 0.15 |
| 246 | 217023 | 招商信用增强债券A | 685,412.00 | 9,100.00 | 0.15 |
| 247 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 677,880.00 | 9,000.00 | 0.69 |
| 248 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 670,348.00 | 8,900.00 | 0.10 |
| 249 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 670,348.00 | 8,900.00 | 0.10 |
| 250 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 647,752.00 | 8,600.00 | 0.61 |
| 251 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 617,624.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 252 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 602,560.00 | 8,000.00 | 0.11 |
| 253 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 602,560.00 | 8,000.00 | 0.11 |
| 254 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 595,028.00 | 7,900.00 | 0.06 |
| 255 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 587,496.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 256 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 587,496.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 257 | 004191 | 招商沪深300指数C | 579,964.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 258 | 004190 | 招商沪深300指数A | 579,964.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 259 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 572,432.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 260 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 572,432.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 261 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 565,954.48 | 7,514.00 | 0.53 |
| 262 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 557,368.00 | 7,400.00 | 0.11 |
| 263 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 552,848.80 | 7,340.00 | 0.93 |
| 264 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 549,836.00 | 7,300.00 | 0.11 |
| 265 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 549,836.00 | 7,300.00 | 0.11 |
| 266 | 003579 | 中金沪深300指数C | 527,240.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 267 | 003015 | 中金沪深300指数A | 527,240.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 268 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 519,708.00 | 6,900.00 | 0.11 |
| 269 | 159903 | 深成ETF | 519,708.00 | 6,900.00 | 0.19 |
| 270 | 006600 | 人保沪深300指数 | 512,176.00 | 6,800.00 | 0.10 |
| 271 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 504,644.00 | 6,700.00 | 0.12 |
| 272 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 504,644.00 | 6,700.00 | 0.12 |
| 273 | 002533 | 中加心享混合C | 482,048.00 | 6,400.00 | 0.05 |
| 274 | 002027 | 中加心享混合A | 482,048.00 | 6,400.00 | 0.05 |
| 275 | 159907 | 广发中小板300ETF | 479,035.20 | 6,360.00 | 0.44 |
| 276 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 474,516.00 | 6,300.00 | 0.72 |
| 277 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 474,516.00 | 6,300.00 | 0.49 |
| 278 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 474,516.00 | 6,300.00 | 0.72 |
| 279 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 466,984.00 | 6,200.00 | 0.37 |
| 280 | 001721 | 工银新增益混合 | 444,388.00 | 5,900.00 | 0.14 |
| 281 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 436,856.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 282 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 436,856.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 283 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 421,792.00 | 5,600.00 | 0.05 |
| 284 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 421,792.00 | 5,600.00 | 0.05 |
| 285 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 415,917.04 | 5,522.00 | 0.18 |
| 286 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.87 |
| 287 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.87 |
| 288 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.87 |
| 289 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 290 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.07 |
| 291 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.07 |
| 292 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.06 |
| 293 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 399,196.00 | 5,300.00 | 0.06 |
| 294 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 394,676.80 | 5,240.00 | 0.92 |
| 295 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 391,664.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 296 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 391,664.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 297 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 391,664.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 298 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 391,664.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 299 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 384,132.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 300 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 384,132.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 301 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 376,600.00 | 5,000.00 | 0.14 |
| 302 | 519753 | 交银安心收益债券 | 376,600.00 | 5,000.00 | 0.67 |
| 303 | 159975 | 招商深证100ETF | 376,600.00 | 5,000.00 | 0.31 |
| 304 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 369,068.00 | 4,900.00 | 1.29 |
| 305 | 002111 | 华宝新起点混合 | 369,068.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 306 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 354,004.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 307 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 354,004.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 308 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 354,004.00 | 4,700.00 | 0.22 |
| 309 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 346,472.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 310 | 002820 | 招商丰美混合C | 346,472.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 311 | 002819 | 招商丰美混合A | 346,472.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 312 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 346,472.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 313 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 338,940.00 | 4,500.00 | 0.61 |
| 314 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 338,940.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 315 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 338,940.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 316 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 310,318.40 | 4,120.00 | 0.03 |
| 317 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 310,318.40 | 4,120.00 | 0.03 |
| 318 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 301,280.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 319 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 293,748.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 320 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 293,748.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 321 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 271,152.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 322 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 271,152.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 323 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 271,152.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 324 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 271,152.00 | 3,600.00 | 0.38 |
| 325 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 263,620.00 | 3,500.00 | 1.36 |
| 326 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 248,556.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 327 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 248,556.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 328 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 248,556.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 329 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 241,024.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 330 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 241,024.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 331 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 241,024.00 | 3,200.00 | 0.30 |
| 332 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 241,024.00 | 3,200.00 | 0.30 |
| 333 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 233,492.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 334 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 233,492.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 335 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 226,185.96 | 3,003.00 | 0.10 |
| 336 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 225,960.00 | 3,000.00 | 0.38 |
| 337 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 218,428.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 338 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 218,428.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 339 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 218,428.00 | 2,900.00 | 1.15 |
| 340 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 218,428.00 | 2,900.00 | 1.15 |
| 341 | 000942 | 广发信息技术联接A | 218,428.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 342 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 218,428.00 | 2,900.00 | 0.17 |
| 343 | 002974 | 广发信息技术联接C | 218,428.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 344 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 218,428.00 | 2,900.00 | 0.17 |
| 345 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 212,553.04 | 2,822.00 | 0.10 |
| 346 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 210,896.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 347 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 210,896.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 348 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 210,896.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 349 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 210,896.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 350 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 208,862.36 | 2,773.00 | 0.12 |
| 351 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 208,862.36 | 2,773.00 | 0.12 |
| 352 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 203,364.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 353 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 203,364.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 354 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 203,364.00 | 2,700.00 | 0.22 |
| 355 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 203,364.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 356 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 203,364.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 357 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 203,364.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 358 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 195,832.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 359 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 195,832.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 360 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 195,832.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 361 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 195,832.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 362 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 195,832.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 363 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 188,300.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 364 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 188,300.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 365 | 159943 | 大成深证成份ETF | 182,274.40 | 2,420.00 | 0.20 |
| 366 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 180,768.00 | 2,400.00 | 0.35 |
| 367 | 004875 | 融通深证成份指数C | 173,236.00 | 2,300.00 | 0.18 |
| 368 | 005961 | 博时量化价值股票C | 173,236.00 | 2,300.00 | 0.58 |
| 369 | 005960 | 博时量化价值股票A | 173,236.00 | 2,300.00 | 0.58 |
| 370 | 515820 | 富国中证800ETF | 173,236.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 371 | 161612 | 融通深证成份指数A | 173,236.00 | 2,300.00 | 0.18 |
| 372 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 158,172.00 | 2,100.00 | 0.35 |
| 373 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 150,640.00 | 2,000.00 | 0.27 |
| 374 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 150,640.00 | 2,000.00 | 0.35 |
| 375 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 143,108.00 | 1,900.00 | 0.11 |
| 376 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 143,108.00 | 1,900.00 | 0.30 |
| 377 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 143,108.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 378 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 135,576.00 | 1,800.00 | 0.41 |
| 379 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 135,576.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 380 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 135,576.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 381 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 128,044.00 | 1,700.00 | 0.34 |
| 382 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 128,044.00 | 1,700.00 | 0.30 |
| 383 | 159969 | 银华深证100ETF | 120,512.00 | 1,600.00 | 0.34 |
| 384 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 120,512.00 | 1,600.00 | 0.11 |
| 385 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 120,512.00 | 1,600.00 | 0.11 |
| 386 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 115,540.88 | 1,534.00 | 0.11 |
| 387 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 113,808.52 | 1,511.00 | 0.10 |
| 388 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 112,980.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 389 | 515810 | 易方达中证800ETF | 105,448.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 390 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 97,916.00 | 1,300.00 | 0.11 |
| 391 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 97,916.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 392 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 97,916.00 | 1,300.00 | 1.29 |
| 393 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 97,916.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 394 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 97,916.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 395 | 003717 | 中银量化精选混合A | 97,916.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 396 | 010484 | 中银量化精选混合C | 97,916.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 397 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 90,384.00 | 1,200.00 | 0.31 |
| 398 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 90,384.00 | 1,200.00 | 0.17 |
| 399 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 82,852.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 400 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 82,852.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 401 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 82,852.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 402 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 82,852.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 403 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 75,320.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 404 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 75,320.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 405 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 75,320.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 406 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 75,320.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 407 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 75,320.00 | 1,000.00 | 0.95 |
| 408 | 515130 | 博时沪深300ETF | 67,788.00 | 900.00 | 0.12 |
| 409 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 60,256.00 | 800.00 | 0.16 |
| 410 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 60,256.00 | 800.00 | 0.03 |
| 411 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 52,724.00 | 700.00 | 0.00 |
| 412 | 005374 | 中加紫金混合C | 52,724.00 | 700.00 | 0.04 |
| 413 | 005373 | 中加紫金混合A | 52,724.00 | 700.00 | 0.04 |
| 414 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 52,724.00 | 700.00 | 0.23 |
| 415 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 52,724.00 | 700.00 | 0.05 |
| 416 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 52,724.00 | 700.00 | 0.05 |
| 417 | 001589 | 天弘中证800指数C | 52,724.00 | 700.00 | 0.09 |
| 418 | 001588 | 天弘中证800指数A | 52,724.00 | 700.00 | 0.09 |
| 419 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 52,724.00 | 700.00 | 0.00 |
| 420 | 290010 | 泰信中证200指数 | 49,635.88 | 659.00 | 0.36 |
| 421 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 47,150.32 | 626.00 | 0.00 |
| 422 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 45,192.00 | 600.00 | 0.12 |
| 423 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 45,192.00 | 600.00 | 0.02 |
| 424 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 45,192.00 | 600.00 | 0.09 |
| 425 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 45,192.00 | 600.00 | 0.09 |
| 426 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 45,192.00 | 600.00 | 0.02 |
| 427 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 45,192.00 | 600.00 | 0.13 |
| 428 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 45,192.00 | 600.00 | 0.12 |
| 429 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 40,446.84 | 537.00 | 0.39 |
| 430 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 37,660.00 | 500.00 | 0.01 |
| 431 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 37,660.00 | 500.00 | 0.01 |
| 432 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 37,660.00 | 500.00 | 0.03 |
| 433 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 37,660.00 | 500.00 | 1.10 |
| 434 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 37,660.00 | 500.00 | 1.10 |
| 435 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 37,660.00 | 500.00 | 0.18 |
| 436 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 37,660.00 | 500.00 | 0.15 |
| 437 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 37,660.00 | 500.00 | 0.05 |
| 438 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 34,722.52 | 461.00 | 0.02 |
| 439 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 34,722.52 | 461.00 | 0.02 |
| 440 | 007534 | 格林创新成长混合C | 30,128.00 | 400.00 | 0.35 |
| 441 | 007533 | 格林创新成长混合A | 30,128.00 | 400.00 | 0.35 |
| 442 | 515610 | 中银中证800ETF | 30,128.00 | 400.00 | 0.08 |
| 443 | 515310 | 添富沪深300ETF | 30,128.00 | 400.00 | 0.12 |
| 444 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 30,128.00 | 400.00 | 0.08 |
| 445 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 30,128.00 | 400.00 | 0.02 |
| 446 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 30,128.00 | 400.00 | 0.02 |
| 447 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 22,596.00 | 300.00 | 0.13 |
| 448 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 22,596.00 | 300.00 | 0.02 |
| 449 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 22,596.00 | 300.00 | 0.02 |
| 450 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 22,596.00 | 300.00 | 0.11 |
| 451 | 004937 | 中航混改精选混合C | 22,596.00 | 300.00 | 0.13 |
| 452 | 004936 | 中航混改精选混合A | 22,596.00 | 300.00 | 0.13 |
| 453 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 22,596.00 | 300.00 | 0.07 |
| 454 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 22,596.00 | 300.00 | 0.07 |
| 455 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 22,596.00 | 300.00 | 0.13 |
| 456 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 22,596.00 | 300.00 | 0.06 |
| 457 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 22,596.00 | 300.00 | 0.07 |
| 458 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 21,466.20 | 285.00 | 0.16 |
| 459 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 15,064.00 | 200.00 | 0.27 |
| 460 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 15,064.00 | 200.00 | 0.01 |
| 461 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 15,064.00 | 200.00 | 0.21 |
| 462 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 15,064.00 | 200.00 | 0.02 |
| 463 | 010432 | 广发中小板300联接C | 15,064.00 | 200.00 | 0.01 |
| 464 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 15,064.00 | 200.00 | 0.13 |
| 465 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 15,064.00 | 200.00 | 0.13 |
| 466 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 15,064.00 | 200.00 | 0.04 |
| 467 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 15,064.00 | 200.00 | 0.04 |
| 468 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 15,064.00 | 200.00 | 0.01 |
| 469 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 15,064.00 | 200.00 | 0.13 |
| 470 | 270026 | 广发中小板300联接A | 15,064.00 | 200.00 | 0.01 |
| 471 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 15,064.00 | 200.00 | 0.12 |
| 472 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 7,532.00 | 100.00 | 0.00 |
| 473 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 7,532.00 | 100.00 | 0.65 |
| 474 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 2,334.92 | 31.00 | 0.00 |
| 475 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 75.32 | 1.00 | 0.00 |
| 476 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 75.32 | 1.00 | 0.00 |
