行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 视源股份(002841)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010506东方红睿玺三年定开混合C345,659,316.96  5,171,444.00    2.55
2010004景顺长城电子信息产业股票C276,158,038.68  4,151,377.00    4.65
3010003景顺长城电子信息产业股票A276,158,038.68  4,151,377.00    4.65
4008545泓德丰润三年持有期混合255,375,588.00  3,820,700.00    6.88
5260101景顺长城优选混合252,670,840.56  3,780,234.00    4.98
6001975景顺长城环保优势股票246,044,857.68  3,681,102.00    5.28
7006435景顺长城创新成长混合210,019,300.80  3,142,120.00    5.26
8000619东方红产业升级混合172,257,107.04  2,577,156.00    4.00
9163402兴全趋势投资混合(LOF)152,087,000.76  2,275,389.00    0.78
10163407兴全沪深300指数(LOF)A131,473,307.88  1,975,893.00    2.57
11007230兴全沪深300指数(LOF)C131,473,307.88  1,975,893.00    2.57
12005395泓德臻远回报混合122,021,633.52  1,825,578.00    4.22
13510300华泰柏瑞沪深300ETF105,100,018.08  1,572,412.00    0.15
14163412兴全轻资产混合(LOF)100,238,009.64  1,499,671.00    2.17
15004965泓德致远混合A88,957,222.32  1,330,898.00    5.34
16004966泓德致远混合C88,957,222.32  1,330,898.00    5.34
17000118广发聚鑫债券A74,593,440.00  1,116,000.00    0.46
18000119广发聚鑫债券C74,593,440.00  1,116,000.00    0.46
19001500泓德远见回报混合74,569,377.60  1,115,640.00    4.12
20010023广发制造业精选混合C64,482,686.88  964,732.00    1.23
21270028广发制造业精选混合A64,482,686.88  964,732.00    1.23
22450004国富深化价值混合63,559,225.44  950,916.00    1.25
23003501泰达睿智稳健混合43,872,706.56  656,384.00    2.42
24009376景顺长城成长领航混合41,501,891.76  620,914.00    3.16
25001349富国改革动力混合38,940,984.00  582,600.00    2.77
26515000华宝中证科技龙头ETF37,604,184.00  562,600.00    1.20
27510330华夏沪深300ETF35,327,880.96  528,544.00    0.15
28009121广发招享混合33,780,936.00  505,400.00    0.57
29159919嘉实沪深300ETF31,194,094.32  466,698.00    0.15
30510310易方达沪深300发起式ETF28,607,052.12  427,993.00    0.15
31270007广发大盘成长混合28,520,628.00  426,700.00    1.27
32162204泰达宏利行业混合28,473,840.00  426,000.00    2.61
33010433广发新兴产业精选混合C28,420,368.00  425,200.00    1.24
34002124广发新兴产业精选混合A28,420,368.00  425,200.00    1.24
35003134易方达裕鑫债券C27,852,228.00  416,700.00    1.13
36003133易方达裕鑫债券A27,852,228.00  416,700.00    1.13
37009930南方创新驱动混合C26,412,962.28  395,167.00    0.77
38009929南方创新驱动混合A26,412,962.28  395,167.00    0.77
39166005中欧价值发现混合A26,054,967.24  389,811.00    0.73
40004232中欧价值发现混合C26,054,967.24  389,811.00    0.73
41001882中欧价值发现混合E26,054,967.24  389,811.00    0.73
42001409工银互联网加股票25,499,460.00  381,500.00    0.83
43159901易方达深证100ETF24,182,845.68  361,802.00    0.36
44001605国富沪港深成长精选股票24,062,400.00  360,000.00    1.42
45005206南方优选成长混合C23,267,004.00  348,100.00    0.74
46202023南方优选成长混合A23,267,004.00  348,100.00    0.74
47000536前海开源可转债债券21,054,600.00  315,000.00    1.01
48501071泓德三年封闭丰泽混合19,987,165.20  299,030.00    6.25
49002712广发集丰债券C18,842,196.00  281,900.00    0.60
50002711广发集丰债券A18,842,196.00  281,900.00    0.60
51159939广发中证全指信息技术ETF17,703,977.64  264,871.00    0.73
52161604融通深证100指数A16,586,813.88  248,157.00    0.36
53004876融通深证100指数C16,586,813.88  248,157.00    0.36
54159997天弘中证电子ETF14,666,433.84  219,426.00    0.98
55005764中欧潜力价值灵活配置混合C14,524,332.00  217,300.00    0.73
56001810中欧潜力价值灵活配置混合A14,524,332.00  217,300.00    0.73
57360006光大保德信新增长混合14,256,972.00  213,300.00    1.16
58121003国投瑞银核心企业混合13,929,456.00  208,400.00    1.55
59260111景顺长城公司治理混合13,802,460.00  206,500.00    2.93
60005008东方红汇阳债券Z13,368,000.00  200,000.00    0.23
61002702东方红汇阳债券C13,368,000.00  200,000.00    0.23
62002701东方红汇阳债券A13,368,000.00  200,000.00    0.23
63000263工银信息产业混合13,341,264.00  199,600.00    0.83
64006541南方成份精选混合C12,946,908.00  193,700.00    0.59
65202005南方成份精选混合A12,946,908.00  193,700.00    0.59
66501078广发科创主题3年封闭混合12,813,228.00  191,700.00    1.24
67000165国投瑞银策略精选混合12,659,496.00  189,400.00    1.85
68515330天弘沪深300ETF10,310,003.16  154,249.00    0.15
69121002国投瑞银景气行业混合10,041,440.04  150,231.00    1.64
70001309东方红睿逸定期开放混合10,026,000.00  150,000.00    0.23
71121006国投瑞银稳健增长混合9,451,176.00  141,400.00    1.59
72003637安信永鑫增强债券A9,151,799.64  136,921.00    0.12
73003638安信永鑫增强债券C9,151,799.64  136,921.00    0.12
74008187淳厚信睿混合C8,689,200.00  130,000.00    0.24
75008186淳厚信睿混合A8,689,200.00  130,000.00    0.24
76009900易方达磐固六个月持有混合A8,403,993.72  125,733.00    0.68
77009901易方达磐固六个月持有混合C8,403,993.72  125,733.00    0.68
78002651东方红汇利债券A8,355,000.00  125,000.00    0.17
79002652东方红汇利债券C8,355,000.00  125,000.00    0.17
80007657东方红中证竞争力指数A8,281,476.00  123,900.00    1.44
81007658东方红中证竞争力指数C8,281,476.00  123,900.00    1.44
82008556易方达裕富债券A7,278,876.00  108,900.00    0.12
83008557易方达裕富债券C7,278,876.00  108,900.00    0.12
84010133南方创新成长混合C7,064,988.00  105,700.00    0.73
85010132南方创新成长混合A7,064,988.00  105,700.00    0.73
86005729南方人工智能主题混合6,924,624.00  103,600.00    1.50
87001891中欧成长优选混合E6,747,498.00  100,950.00    1.03
88166020中欧成长优选混合A6,747,498.00  100,950.00    1.03
89515260华宝中证电子50ETF6,535,748.88  97,782.00    1.29
90009902易方达悦享一年持有混合A5,387,304.00  80,600.00    0.68
91009903易方达悦享一年持有混合C5,387,304.00  80,600.00    0.68
92005215南方全天候策略混合(FOF)A5,347,200.00  80,000.00    0.20
93005216南方全天候策略混合(FOF)C5,347,200.00  80,000.00    0.20
94515380泰康沪深300ETF5,340,516.00  79,900.00    0.15
95159902华夏中小板ETF4,933,259.88  73,807.00    0.69
96000311景顺长城沪深300指数增强4,685,484.00  70,100.00    0.11
97002295广发稳安混合A4,678,800.00  70,000.00    2.47
98008604广发稳安混合C4,678,800.00  70,000.00    2.47
99001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票4,618,644.00  69,100.00    0.30
100006014易方达鑫转招利混合C4,505,016.00  67,400.00    1.15
101006013易方达鑫转招利混合A4,505,016.00  67,400.00    1.15
102450011国富研究精选混合4,398,072.00  65,800.00    1.72
103159807易方达中证科技50ETF4,357,968.00  65,200.00    0.79
104162208泰达宏利首选企业股票4,237,656.00  63,400.00    0.67
105009248易方达磐恒九个月持有混合C4,017,084.00  60,100.00    0.30
106009247易方达磐恒九个月持有混合A4,017,084.00  60,100.00    0.30
107005975东方红配置精选混合C4,010,400.00  60,000.00    0.31
108005974东方红配置精选混合A4,010,400.00  60,000.00    0.31
109001535景顺长城改革机遇混合A3,696,252.00  55,300.00    1.94
110007945景顺长城改革机遇混合C3,696,252.00  55,300.00    1.94
111510350工银瑞信沪深300ETF3,674,930.04  54,981.00    0.14
112202001南方稳健成长混合3,482,364.00  52,100.00    0.19
113161025富国中证移动互联网指数分级3,462,312.00  51,800.00    0.78
114515320华安中证电子50ETF3,402,156.00  50,900.00    1.34
115001203东方红稳健精选混合A3,342,000.00  50,000.00    0.25
116001204东方红稳健精选混合C3,342,000.00  50,000.00    0.25
117166024中欧恒利三年定期开放混合3,342,000.00  50,000.00    0.77
118010300南方产业升级混合C3,301,896.00  49,400.00    0.19
119010299南方产业升级混合A3,301,896.00  49,400.00    0.19
120000176嘉实沪深300指数研究增强3,301,762.32  49,398.00    0.20
121159909招商深证TMT50ETF3,279,705.12  49,068.00    1.11
122009057博时科技创新混合A3,168,216.00  47,400.00    0.41
123009058博时科技创新混合C3,168,216.00  47,400.00    0.41
124512220景顺长城中证TMT150ETF3,039,014.28  45,467.00    0.59
125001406东方红策略精选混合C3,007,800.00  45,000.00    0.28
126001405东方红策略精选混合A3,007,800.00  45,000.00    0.28
127501053东方红目标优选定开混合2,981,064.00  44,600.00    0.38
128510360广发沪深300ETF2,850,993.36  42,654.00    0.15
129160626鹏华信息分级2,827,332.00  42,300.00    0.77
130519030海富通稳固收益债券2,707,020.00  40,500.00    0.06
131163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A2,586,708.00  38,700.00    1.11
132010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C2,586,708.00  38,700.00    1.11
133202002南方稳健成长贰号混合2,533,236.00  37,900.00    0.19
134001710安信新趋势混合A2,453,028.00  36,700.00    0.06
135001711安信新趋势混合C2,453,028.00  36,700.00    0.06
136162210泰达宏利集利债券A2,426,292.00  36,300.00    0.13
137162299泰达宏利集利债券C2,426,292.00  36,300.00    0.13
138002577南方新兴龙头灵活配置混合2,386,188.00  35,700.00    1.44
139159925南方沪深300ETF2,368,809.60  35,440.00    0.15
140006937工银沪深300指数C2,193,688.80  32,820.00    0.14
141481009工银沪深300指数A2,193,688.80  32,820.00    0.14
142006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,145,564.00  32,100.00    0.16
143160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,145,564.00  32,100.00    0.16
144007863长信利泰混合C2,051,988.00  30,700.00    0.97
145008071长信利泰混合E2,051,988.00  30,700.00    0.97
146519951长信利泰混合A2,051,988.00  30,700.00    0.97
147515800添富中证800ETF2,051,988.00  30,700.00    0.10
148009939淳厚欣享混合C2,005,200.00  30,000.00    0.19
149009931淳厚欣享混合A2,005,200.00  30,000.00    0.19
150009540兴业睿进混合C2,005,200.00  30,000.00    0.37
151009539兴业睿进混合A2,005,200.00  30,000.00    0.37
152159961方正富邦深证100ETF1,918,308.00  28,700.00    0.35
153620004金元顺安价值增长混合1,911,624.00  28,600.00    0.93
154002088国富新机遇混合C1,764,576.00  26,400.00    0.23
155002087国富新机遇混合A1,764,576.00  26,400.00    0.23
156519300大成沪深300指数A1,707,962.52  25,553.00    0.14
157007096大成沪深300指数C1,707,962.52  25,553.00    0.14
158001036嘉实企业变革股票1,671,000.00  25,000.00    0.27
159510380国寿安保沪深300ETF1,657,632.00  24,800.00    0.15
160010556汇添富沪深300指数增强C1,563,922.32  23,398.00    0.06
161005530汇添富沪深300指数增强A1,563,922.32  23,398.00    0.06
162005867国泰沪深300指数C1,557,372.00  23,300.00    0.14
163020011国泰沪深300指数A1,557,372.00  23,300.00    0.14
164000993华宝稳健回报混合1,477,164.00  22,100.00    1.00
165005876易方达鑫转增利混合A1,263,276.00  18,900.00    0.14
166005877易方达鑫转增利混合C1,263,276.00  18,900.00    0.14
167005114平安沪深300指数量化增强C1,243,224.00  18,600.00    0.28
168005113平安沪深300指数量化增强A1,243,224.00  18,600.00    0.28
169010019招商瑞泽一年持有期混合C1,189,752.00  17,800.00    0.16
170010018招商瑞泽一年持有期混合A1,189,752.00  17,800.00    0.16
171161812银华深证100指数分级1,144,501.32  17,123.00    0.31
172515660国联安沪深300ETF1,141,293.00  17,075.00    0.15
173165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,125,585.60  16,840.00    0.99
174165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,122,912.00  16,800.00    0.26
175161118易方达中小板指数(LOF)1,122,912.00  16,800.00    0.65
176009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,122,912.00  16,800.00    0.26
177006600人保沪深300指数1,029,336.00  15,400.00    0.11
178009433德邦科技创新一年定开混合C1,002,600.00  15,000.00    0.44
179009432德邦科技创新一年定开混合A1,002,600.00  15,000.00    0.44
180007661南方养老2030混合(FOF)1,002,600.00  15,000.00    0.35
181515160招商MSCI中国A股国际通ETF949,128.00  14,200.00    0.12
182006291南方养老2035混合(FOF)C935,760.00  14,000.00    0.10
183006290南方养老2035混合(FOF)A935,760.00  14,000.00    0.10
184750005安信平稳增长混合发起A902,340.00  13,500.00    0.56
185217016招商深证100指数A902,340.00  13,500.00    0.34
186004408招商深证100指数C902,340.00  13,500.00    0.34
187002035安信平稳增长混合发起C902,340.00  13,500.00    0.56
188008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合891,779.28  13,342.00    1.32
189163111申万菱信中小板指数(LOF)A882,288.00  13,200.00    0.65
190007799申万菱信中小板指数(LOF)C882,288.00  13,200.00    0.65
191510390平安沪深300ETF872,796.72  13,058.00    0.14
192040022华安可转债债券A868,920.00  13,000.00    0.04
193040023华安可转债债券B868,920.00  13,000.00    0.04
194009100安信稳健增利混合A862,236.00  12,900.00    0.01
195009101安信稳健增利混合C862,236.00  12,900.00    0.01
196161227国投瑞银深证100指数(LOF)842,184.00  12,600.00    0.34
197512390平安MSCI中国A股低波动ETF828,816.00  12,400.00    0.36
198005708国联安远见成长混合808,764.00  12,100.00    0.96
199620002金元顺安成长动力混合755,292.00  11,300.00    2.52
200160518博时睿远事件驱动混合(LOF)728,556.00  10,900.00    0.46
201007539永赢沪深300指数C688,452.00  10,300.00    0.14
202007538永赢沪深300指数A688,452.00  10,300.00    0.14
203001316安信稳健增值混合A675,084.00  10,100.00    0.00
204001338安信稳健增值混合C675,084.00  10,100.00    0.00
205004258国寿安保稳嘉混合A668,400.00  10,000.00    0.34
206004259国寿安保稳嘉混合C668,400.00  10,000.00    0.34
207002160南方转型驱动灵活配置混合668,400.00  10,000.00    0.19
208004302国寿安保稳信混合C668,400.00  10,000.00    0.45
209004301国寿安保稳信混合A668,400.00  10,000.00    0.45
210005152农银汇理沪深300指数C628,296.00  9,400.00    0.14
211660008农银汇理沪深300指数A628,296.00  9,400.00    0.14
212512970平安粤港澳大湾区ETF624,954.00  9,350.00    0.85
213001181南方改革机遇混合601,560.00  9,000.00    0.20
214165309建信沪深300指数(LOF)581,508.00  8,700.00    0.14
215009297南方誉慧一年混合C574,824.00  8,600.00    0.12
216009296南方誉慧一年混合A574,824.00  8,600.00    0.12
217005653国富天颐混合C568,140.00  8,500.00    0.19
218005652国富天颐混合A568,140.00  8,500.00    0.19
219001536南方君选混合561,456.00  8,400.00    0.18
220159903深成ETF561,456.00  8,400.00    0.20
221002946大成景盛一年定期开放债券A534,720.00  8,000.00    0.09
222002947大成景盛一年定期开放债券C534,720.00  8,000.00    0.09
223001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式521,352.00  7,800.00    0.46
224512090易方达MSCI中国A股国际通ETF521,352.00  7,800.00    0.12
225165524信诚中证智能家居指数分级517,341.60  7,740.00    0.98
226000656前海开源沪深300指数514,668.00  7,700.00    0.14
227004091博时沪港深价值优选混合A507,984.00  7,600.00    0.48
228004092博时沪港深价值优选混合C507,984.00  7,600.00    0.48
229519969长信新利灵活配置混合494,616.00  7,400.00    0.94
230202213南方核心竞争混合494,616.00  7,400.00    0.20
231450007国富成长动力混合487,932.00  7,300.00    1.34
232009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)454,512.00  6,800.00    0.23
233160636鹏华互联网分级454,512.00  6,800.00    0.79
234159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF434,460.00  6,500.00    0.41
235512990华夏MSCI中国A股国际通ETF427,776.00  6,400.00    0.11
236001758嘉实研究增强混合421,092.00  6,300.00    0.44
237000368汇添富沪深300安中指数414,408.00  6,200.00    0.16
238512160MSCI中国A股国际通ETF410,330.76  6,139.00    0.12
239320014诺安沪深300指数增强A407,724.00  6,100.00    0.14
240010352诺安沪深300指数增强C407,724.00  6,100.00    0.14
241000961天弘沪深300ETF联接A394,356.00  5,900.00    0.01
242003254前海开源鼎裕债券A394,356.00  5,900.00    0.69
243003255前海开源鼎裕债券C394,356.00  5,900.00    0.69
244005918天弘沪深300ETF联接C394,356.00  5,900.00    0.01
245501045汇添富沪深300指数(LOF)C374,304.00  5,600.00    0.14
246501043汇添富沪深300指数(LOF)A374,304.00  5,600.00    0.14
247001618天弘中证电子ETF联接C362,272.80  5,420.00    0.04
248001617天弘中证电子ETF联接A362,272.80  5,420.00    0.04
249001570南方利安灵活配置混合A354,252.00  5,300.00    0.03
250001580南方利安灵活配置混合C354,252.00  5,300.00    0.03
251163109申万菱信深证成指分级349,038.48  5,222.00    0.19
252007569南方安福混合C347,568.00  5,200.00    0.12
253008184新华沪深300指数增强C347,568.00  5,200.00    0.31
254005248新华沪深300指数增强A347,568.00  5,200.00    0.31
255005059南方安福混合A347,568.00  5,200.00    0.12
256001505南方利众混合C334,200.00  5,000.00    0.18
257001335南方利众混合A334,200.00  5,000.00    0.18
258000414嘉实绝对收益策略定期混合334,200.00  5,000.00    0.13
259007275银河沪深300指数增强A334,200.00  5,000.00    0.36
260007276银河沪深300指数增强C334,200.00  5,000.00    0.36
261519007海富通强化回报混合334,200.00  5,000.00    0.14
262515390华安沪深300ETF334,200.00  5,000.00    0.14
263000051华夏沪深300ETF联接A327,516.00  4,900.00    0.00
264005658华夏沪深300ETF联接C327,516.00  4,900.00    0.00
265003015中金沪深300指数A326,312.88  4,882.00    0.11
266003579中金沪深300指数C326,312.88  4,882.00    0.11
267003184中证财通可持续发展100指数C314,148.00  4,700.00    0.44
268000042中证财通可持续发展100指数A314,148.00  4,700.00    0.44
269010307东财信息产业精选混合A294,096.00  4,400.00    0.99
270010308东财信息产业精选混合C294,096.00  4,400.00    0.99
271160807长盛沪深300指数(LOF)294,096.00  4,400.00    0.14
272008238中泰沪深300指数增强A287,412.00  4,300.00    0.14
273008239中泰沪深300指数增强C287,412.00  4,300.00    0.14
274159975招商深证100ETF253,992.00  3,800.00    0.32
275001566南方利达灵活配置混合A247,308.00  3,700.00    0.12
276001567南方利达灵活配置混合C247,308.00  3,700.00    0.12
277001829北信瑞丰中国智造主题混合247,308.00  3,700.00    1.05
278003343鹏华弘惠混合A233,940.00  3,500.00    0.07
279003344鹏华弘惠混合C233,940.00  3,500.00    0.07
280515360方正富邦沪深300ETF227,256.00  3,400.00    0.15
281700002平安深证300指数增强227,256.00  3,400.00    0.25
282007339易方达沪深300ETF联接C220,572.00  3,300.00    0.00
283110020易方达沪深300ETF联接A220,572.00  3,300.00    0.00
284159943大成深证成份ETF208,540.80  3,120.00    0.19
285159912汇添富深证300ETF207,204.00  3,100.00    0.24
286110019易方达深证100ETF联接A207,204.00  3,100.00    0.01
287005233广发睿毅领先混合207,204.00  3,100.00    0.00
288004742易方达深证100ETF联接C207,204.00  3,100.00    0.01
289001531招商安益混合193,836.00  2,900.00    0.13
290512380银华MSCI中国A股ETF189,825.60  2,840.00    0.11
291515810易方达中证800ETF187,152.00  2,800.00    0.11
292010006南方誉鼎一年持有期混合A187,152.00  2,800.00    0.12
293010007南方誉鼎一年持有期混合C187,152.00  2,800.00    0.12
294165515信诚沪深300指数分级187,152.00  2,800.00    0.14
295003958安信量化沪深300增强C187,152.00  2,800.00    0.13
296003957安信量化沪深300增强A187,152.00  2,800.00    0.13
297519062海富通阿尔法对冲混合A182,406.36  2,729.00    0.04
298008795海富通阿尔法对冲混合C182,406.36  2,729.00    0.04
299004763中科沃土沃嘉混合A180,468.00  2,700.00    0.02
300004764中科沃土沃嘉混合C180,468.00  2,700.00    0.02
301009472广发深证100指数(LOF)C173,784.00  2,600.00    0.34
302515090博时可持续发展100ETF167,100.00  2,500.00    0.27
303515350民生加银沪深300ETF153,732.00  2,300.00    0.14
304512180建信MSCI中国A股国际通ETF153,732.00  2,300.00    0.12
305673030西部利得多策略优选混合153,732.00  2,300.00    0.14
306000065国富焦点驱动混合153,732.00  2,300.00    0.05
307004875融通深证成份指数C140,364.00  2,100.00    0.17
308519224海富通欣荣混合A140,364.00  2,100.00    0.02
309519223海富通欣荣混合C140,364.00  2,100.00    0.02
310161612融通深证成份指数A140,364.00  2,100.00    0.17
311163821中银沪深300等权重指数(LOF)133,680.00  2,000.00    0.32
312159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF133,680.00  2,000.00    0.41
313006785东方量化多策略混合133,680.00  2,000.00    0.09
314006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C133,680.00  2,000.00    0.01
315009103鹏扬红利优选混合C133,680.00  2,000.00    0.08
316009102鹏扬红利优选混合A133,680.00  2,000.00    0.08
317007672建信中证红利潜力指数C133,680.00  2,000.00    0.26
318007671建信中证红利潜力指数A133,680.00  2,000.00    0.26
319530018建信深证100指数增强133,680.00  2,000.00    0.16
320460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A133,680.00  2,000.00    0.01
321410010华富中小板指数增强126,996.00  1,900.00    0.70
322660006农银汇理大盘蓝筹混合120,312.00  1,800.00    0.10
323512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF120,312.00  1,800.00    0.11
324515130博时沪深300ETF113,628.00  1,700.00    0.14
325009940格林稳健价值混合A113,628.00  1,700.00    0.18
326009941格林稳健价值混合C113,628.00  1,700.00    0.18
327515770上投摩根MSCI中国A股ETF100,995.24  1,511.00    0.11
328510370兴业沪深300ETF100,260.00  1,500.00    0.19
329005258景顺长城量化平衡混合100,260.00  1,500.00    0.13
330002543长城久益混合A100,260.00  1,500.00    0.48
331002544长城久益混合C100,260.00  1,500.00    0.48
332002801泓德泓信混合100,260.00  1,500.00    0.06
333005553国富新趋势混合C93,576.00  1,400.00    0.62
334005552国富新趋势混合A93,576.00  1,400.00    0.62
335000992广发对冲套利定期开放混合93,576.00  1,400.00    0.13
336515570山西证券中证红利潜力ETF86,892.00  1,300.00    0.20
337512360平安MSCI中国A股国际ETF86,892.00  1,300.00    0.11
338515310添富沪深300ETF86,892.00  1,300.00    0.15
339233010大摩深证300指数增强86,892.00  1,300.00    0.18
340002837华夏网购精选混合A80,208.00  1,200.00    0.04
341159970工银瑞信深证100ETF80,208.00  1,200.00    0.35
342159969银华深证100ETF80,208.00  1,200.00    0.35
343160806长盛同庆(LOF)80,208.00  1,200.00    0.09
344007939华夏网购精选混合C80,208.00  1,200.00    0.04
345160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A73,524.00  1,100.00    0.00
346160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C73,524.00  1,100.00    0.00
347184801鹏华前海万科REITS73,524.00  1,100.00    0.00
348512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF69,112.56  1,034.00    0.12
349006525前海开源MSCI中国A股指数C60,156.00  900.00    0.12
350006524前海开源MSCI中国A股指数A60,156.00  900.00    0.12
351740101长安沪深300非周期行业指数53,472.00  800.00    0.21
352001588天弘中证800指数A53,472.00  800.00    0.08
353001589天弘中证800指数C53,472.00  800.00    0.08
354001392国富金融地产混合A46,788.00  700.00    0.28
355001393国富金融地产混合C46,788.00  700.00    0.28
356010203天弘中证科技100指数增强C46,788.00  700.00    0.02
357010202天弘中证科技100指数增强A46,788.00  700.00    0.02
358519099新华灵活主题混合46,788.00  700.00    0.42
359512320工银MSCI中国ETF33,420.00  500.00    0.12
360002871华夏智胜价值成长股票A33,420.00  500.00    0.00
361002872华夏智胜价值成长股票C33,420.00  500.00    0.00
362290010泰信中证200指数30,679.56  459.00    0.57
363515780浦银安盛MSCI中国A股ETF26,936.52  403.00    0.12
364519050海富通安颐收益混合A26,736.00  400.00    0.01
365002339海富通安颐收益混合C26,736.00  400.00    0.01
366003780鹏华兴悦定期开放混合26,736.00  400.00    0.01
367005280安信阿尔法定开混合A26,736.00  400.00    0.05
368005271安信恒利增强债券A26,736.00  400.00    0.05
369005272安信恒利增强债券C26,736.00  400.00    0.05
370009624安信阿尔法定开混合C26,736.00  400.00    0.05
371009747中科沃土沃鑫成长混合发起C24,931.32  373.00    0.22
372003125中科沃土沃鑫成长混合发起A24,931.32  373.00    0.22
373501086华宝MSCIESG指数(LOF)20,052.00  300.00    0.06
374008973大成中华沪深港300指数(LOF)C20,052.00  300.00    0.07
375009156海富通富泽混合A20,052.00  300.00    0.01
376009157海富通富泽混合C20,052.00  300.00    0.01
377006201景顺长城量化先锋混合20,052.00  300.00    0.04
378006687方正富邦深证100ETF联接A20,052.00  300.00    0.00
379006688方正富邦深证100ETF联接C20,052.00  300.00    0.00
380160925大成中华沪深港300指数(LOF)A20,052.00  300.00    0.07
381167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)13,368.00  200.00    0.22
382004345南方深证成份ETF联接C13,368.00  200.00    0.01
383202017南方深证成份ETF联接A13,368.00  200.00    0.01
384213010宝盈中证100指数增强A6,684.00  100.00    0.00
385217019招商深证TMT50ETF联接A6,684.00  100.00    0.00
386675083西部利得祥盈债券C6,684.00  100.00    0.01
387675081西部利得祥盈债券A6,684.00  100.00    0.01
388007580宝盈中证100指数增强C6,684.00  100.00    0.00
389004409招商深证TMT50ETF联接C6,684.00  100.00    0.00
390050023博时天颐债券A3,141.48  47.00    0.00
391050123博时天颐债券C3,141.48  47.00    0.00
392006912长城久泰沪深300指数C401.04  6.00    0.00
393200002长城久泰沪深300指数A401.04  6.00    0.00