| 持有 视源股份(002841)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 345,659,316.96 | 5,171,444.00 | 2.55 |
| 2 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 276,158,038.68 | 4,151,377.00 | 4.65 |
| 3 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 276,158,038.68 | 4,151,377.00 | 4.65 |
| 4 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 255,375,588.00 | 3,820,700.00 | 6.88 |
| 5 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 252,670,840.56 | 3,780,234.00 | 4.98 |
| 6 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 246,044,857.68 | 3,681,102.00 | 5.28 |
| 7 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 210,019,300.80 | 3,142,120.00 | 5.26 |
| 8 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 172,257,107.04 | 2,577,156.00 | 4.00 |
| 9 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 152,087,000.76 | 2,275,389.00 | 0.78 |
| 10 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 131,473,307.88 | 1,975,893.00 | 2.57 |
| 11 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 131,473,307.88 | 1,975,893.00 | 2.57 |
| 12 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 122,021,633.52 | 1,825,578.00 | 4.22 |
| 13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 105,100,018.08 | 1,572,412.00 | 0.15 |
| 14 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 100,238,009.64 | 1,499,671.00 | 2.17 |
| 15 | 004965 | 泓德致远混合A | 88,957,222.32 | 1,330,898.00 | 5.34 |
| 16 | 004966 | 泓德致远混合C | 88,957,222.32 | 1,330,898.00 | 5.34 |
| 17 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 74,593,440.00 | 1,116,000.00 | 0.46 |
| 18 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 74,593,440.00 | 1,116,000.00 | 0.46 |
| 19 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 74,569,377.60 | 1,115,640.00 | 4.12 |
| 20 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 64,482,686.88 | 964,732.00 | 1.23 |
| 21 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 64,482,686.88 | 964,732.00 | 1.23 |
| 22 | 450004 | 国富深化价值混合 | 63,559,225.44 | 950,916.00 | 1.25 |
| 23 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 43,872,706.56 | 656,384.00 | 2.42 |
| 24 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 41,501,891.76 | 620,914.00 | 3.16 |
| 25 | 001349 | 富国改革动力混合 | 38,940,984.00 | 582,600.00 | 2.77 |
| 26 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 37,604,184.00 | 562,600.00 | 1.20 |
| 27 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 35,327,880.96 | 528,544.00 | 0.15 |
| 28 | 009121 | 广发招享混合 | 33,780,936.00 | 505,400.00 | 0.57 |
| 29 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 31,194,094.32 | 466,698.00 | 0.15 |
| 30 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 28,607,052.12 | 427,993.00 | 0.15 |
| 31 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 28,520,628.00 | 426,700.00 | 1.27 |
| 32 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 28,473,840.00 | 426,000.00 | 2.61 |
| 33 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 28,420,368.00 | 425,200.00 | 1.24 |
| 34 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 28,420,368.00 | 425,200.00 | 1.24 |
| 35 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 27,852,228.00 | 416,700.00 | 1.13 |
| 36 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 27,852,228.00 | 416,700.00 | 1.13 |
| 37 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 26,412,962.28 | 395,167.00 | 0.77 |
| 38 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 26,412,962.28 | 395,167.00 | 0.77 |
| 39 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 26,054,967.24 | 389,811.00 | 0.73 |
| 40 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 26,054,967.24 | 389,811.00 | 0.73 |
| 41 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 26,054,967.24 | 389,811.00 | 0.73 |
| 42 | 001409 | 工银互联网加股票 | 25,499,460.00 | 381,500.00 | 0.83 |
| 43 | 159901 | 易方达深证100ETF | 24,182,845.68 | 361,802.00 | 0.36 |
| 44 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 24,062,400.00 | 360,000.00 | 1.42 |
| 45 | 005206 | 南方优选成长混合C | 23,267,004.00 | 348,100.00 | 0.74 |
| 46 | 202023 | 南方优选成长混合A | 23,267,004.00 | 348,100.00 | 0.74 |
| 47 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 21,054,600.00 | 315,000.00 | 1.01 |
| 48 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 19,987,165.20 | 299,030.00 | 6.25 |
| 49 | 002712 | 广发集丰债券C | 18,842,196.00 | 281,900.00 | 0.60 |
| 50 | 002711 | 广发集丰债券A | 18,842,196.00 | 281,900.00 | 0.60 |
| 51 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 17,703,977.64 | 264,871.00 | 0.73 |
| 52 | 161604 | 融通深证100指数A | 16,586,813.88 | 248,157.00 | 0.36 |
| 53 | 004876 | 融通深证100指数C | 16,586,813.88 | 248,157.00 | 0.36 |
| 54 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 14,666,433.84 | 219,426.00 | 0.98 |
| 55 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 14,524,332.00 | 217,300.00 | 0.73 |
| 56 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 14,524,332.00 | 217,300.00 | 0.73 |
| 57 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 14,256,972.00 | 213,300.00 | 1.16 |
| 58 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 13,929,456.00 | 208,400.00 | 1.55 |
| 59 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 13,802,460.00 | 206,500.00 | 2.93 |
| 60 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 13,368,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 61 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 13,368,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 62 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 13,368,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 63 | 000263 | 工银信息产业混合 | 13,341,264.00 | 199,600.00 | 0.83 |
| 64 | 006541 | 南方成份精选混合C | 12,946,908.00 | 193,700.00 | 0.59 |
| 65 | 202005 | 南方成份精选混合A | 12,946,908.00 | 193,700.00 | 0.59 |
| 66 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 12,813,228.00 | 191,700.00 | 1.24 |
| 67 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 12,659,496.00 | 189,400.00 | 1.85 |
| 68 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 10,310,003.16 | 154,249.00 | 0.15 |
| 69 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 10,041,440.04 | 150,231.00 | 1.64 |
| 70 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 10,026,000.00 | 150,000.00 | 0.23 |
| 71 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 9,451,176.00 | 141,400.00 | 1.59 |
| 72 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 9,151,799.64 | 136,921.00 | 0.12 |
| 73 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 9,151,799.64 | 136,921.00 | 0.12 |
| 74 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 8,689,200.00 | 130,000.00 | 0.24 |
| 75 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 8,689,200.00 | 130,000.00 | 0.24 |
| 76 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 8,403,993.72 | 125,733.00 | 0.68 |
| 77 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 8,403,993.72 | 125,733.00 | 0.68 |
| 78 | 002651 | 东方红汇利债券A | 8,355,000.00 | 125,000.00 | 0.17 |
| 79 | 002652 | 东方红汇利债券C | 8,355,000.00 | 125,000.00 | 0.17 |
| 80 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 8,281,476.00 | 123,900.00 | 1.44 |
| 81 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 8,281,476.00 | 123,900.00 | 1.44 |
| 82 | 008556 | 易方达裕富债券A | 7,278,876.00 | 108,900.00 | 0.12 |
| 83 | 008557 | 易方达裕富债券C | 7,278,876.00 | 108,900.00 | 0.12 |
| 84 | 010133 | 南方创新成长混合C | 7,064,988.00 | 105,700.00 | 0.73 |
| 85 | 010132 | 南方创新成长混合A | 7,064,988.00 | 105,700.00 | 0.73 |
| 86 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 6,924,624.00 | 103,600.00 | 1.50 |
| 87 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 6,747,498.00 | 100,950.00 | 1.03 |
| 88 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 6,747,498.00 | 100,950.00 | 1.03 |
| 89 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 6,535,748.88 | 97,782.00 | 1.29 |
| 90 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 5,387,304.00 | 80,600.00 | 0.68 |
| 91 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 5,387,304.00 | 80,600.00 | 0.68 |
| 92 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 5,347,200.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 93 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 5,347,200.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 94 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,340,516.00 | 79,900.00 | 0.15 |
| 95 | 159902 | 华夏中小板ETF | 4,933,259.88 | 73,807.00 | 0.69 |
| 96 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4,685,484.00 | 70,100.00 | 0.11 |
| 97 | 002295 | 广发稳安混合A | 4,678,800.00 | 70,000.00 | 2.47 |
| 98 | 008604 | 广发稳安混合C | 4,678,800.00 | 70,000.00 | 2.47 |
| 99 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 4,618,644.00 | 69,100.00 | 0.30 |
| 100 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 4,505,016.00 | 67,400.00 | 1.15 |
| 101 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 4,505,016.00 | 67,400.00 | 1.15 |
| 102 | 450011 | 国富研究精选混合 | 4,398,072.00 | 65,800.00 | 1.72 |
| 103 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 4,357,968.00 | 65,200.00 | 0.79 |
| 104 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4,237,656.00 | 63,400.00 | 0.67 |
| 105 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 4,017,084.00 | 60,100.00 | 0.30 |
| 106 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 4,017,084.00 | 60,100.00 | 0.30 |
| 107 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 4,010,400.00 | 60,000.00 | 0.31 |
| 108 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 4,010,400.00 | 60,000.00 | 0.31 |
| 109 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3,696,252.00 | 55,300.00 | 1.94 |
| 110 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 3,696,252.00 | 55,300.00 | 1.94 |
| 111 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,674,930.04 | 54,981.00 | 0.14 |
| 112 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 3,482,364.00 | 52,100.00 | 0.19 |
| 113 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 3,462,312.00 | 51,800.00 | 0.78 |
| 114 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 3,402,156.00 | 50,900.00 | 1.34 |
| 115 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 3,342,000.00 | 50,000.00 | 0.25 |
| 116 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 3,342,000.00 | 50,000.00 | 0.25 |
| 117 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,342,000.00 | 50,000.00 | 0.77 |
| 118 | 010300 | 南方产业升级混合C | 3,301,896.00 | 49,400.00 | 0.19 |
| 119 | 010299 | 南方产业升级混合A | 3,301,896.00 | 49,400.00 | 0.19 |
| 120 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,301,762.32 | 49,398.00 | 0.20 |
| 121 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 3,279,705.12 | 49,068.00 | 1.11 |
| 122 | 009057 | 博时科技创新混合A | 3,168,216.00 | 47,400.00 | 0.41 |
| 123 | 009058 | 博时科技创新混合C | 3,168,216.00 | 47,400.00 | 0.41 |
| 124 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 3,039,014.28 | 45,467.00 | 0.59 |
| 125 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,007,800.00 | 45,000.00 | 0.28 |
| 126 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,007,800.00 | 45,000.00 | 0.28 |
| 127 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2,981,064.00 | 44,600.00 | 0.38 |
| 128 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,850,993.36 | 42,654.00 | 0.15 |
| 129 | 160626 | 鹏华信息分级 | 2,827,332.00 | 42,300.00 | 0.77 |
| 130 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2,707,020.00 | 40,500.00 | 0.06 |
| 131 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2,586,708.00 | 38,700.00 | 1.11 |
| 132 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2,586,708.00 | 38,700.00 | 1.11 |
| 133 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2,533,236.00 | 37,900.00 | 0.19 |
| 134 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,453,028.00 | 36,700.00 | 0.06 |
| 135 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,453,028.00 | 36,700.00 | 0.06 |
| 136 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2,426,292.00 | 36,300.00 | 0.13 |
| 137 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 2,426,292.00 | 36,300.00 | 0.13 |
| 138 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2,386,188.00 | 35,700.00 | 1.44 |
| 139 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,368,809.60 | 35,440.00 | 0.15 |
| 140 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,193,688.80 | 32,820.00 | 0.14 |
| 141 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,193,688.80 | 32,820.00 | 0.14 |
| 142 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2,145,564.00 | 32,100.00 | 0.16 |
| 143 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2,145,564.00 | 32,100.00 | 0.16 |
| 144 | 007863 | 长信利泰混合C | 2,051,988.00 | 30,700.00 | 0.97 |
| 145 | 008071 | 长信利泰混合E | 2,051,988.00 | 30,700.00 | 0.97 |
| 146 | 519951 | 长信利泰混合A | 2,051,988.00 | 30,700.00 | 0.97 |
| 147 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,051,988.00 | 30,700.00 | 0.10 |
| 148 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 2,005,200.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 149 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 2,005,200.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 150 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2,005,200.00 | 30,000.00 | 0.37 |
| 151 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2,005,200.00 | 30,000.00 | 0.37 |
| 152 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,918,308.00 | 28,700.00 | 0.35 |
| 153 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,911,624.00 | 28,600.00 | 0.93 |
| 154 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1,764,576.00 | 26,400.00 | 0.23 |
| 155 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1,764,576.00 | 26,400.00 | 0.23 |
| 156 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,707,962.52 | 25,553.00 | 0.14 |
| 157 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,707,962.52 | 25,553.00 | 0.14 |
| 158 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1,671,000.00 | 25,000.00 | 0.27 |
| 159 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,657,632.00 | 24,800.00 | 0.15 |
| 160 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,563,922.32 | 23,398.00 | 0.06 |
| 161 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,563,922.32 | 23,398.00 | 0.06 |
| 162 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,557,372.00 | 23,300.00 | 0.14 |
| 163 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,557,372.00 | 23,300.00 | 0.14 |
| 164 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1,477,164.00 | 22,100.00 | 1.00 |
| 165 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,263,276.00 | 18,900.00 | 0.14 |
| 166 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,263,276.00 | 18,900.00 | 0.14 |
| 167 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,243,224.00 | 18,600.00 | 0.28 |
| 168 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,243,224.00 | 18,600.00 | 0.28 |
| 169 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,189,752.00 | 17,800.00 | 0.16 |
| 170 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,189,752.00 | 17,800.00 | 0.16 |
| 171 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,144,501.32 | 17,123.00 | 0.31 |
| 172 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,141,293.00 | 17,075.00 | 0.15 |
| 173 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 1,125,585.60 | 16,840.00 | 0.99 |
| 174 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1,122,912.00 | 16,800.00 | 0.26 |
| 175 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,122,912.00 | 16,800.00 | 0.65 |
| 176 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1,122,912.00 | 16,800.00 | 0.26 |
| 177 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,029,336.00 | 15,400.00 | 0.11 |
| 178 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 1,002,600.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 179 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1,002,600.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 180 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 1,002,600.00 | 15,000.00 | 0.35 |
| 181 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 949,128.00 | 14,200.00 | 0.12 |
| 182 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 935,760.00 | 14,000.00 | 0.10 |
| 183 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 935,760.00 | 14,000.00 | 0.10 |
| 184 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 902,340.00 | 13,500.00 | 0.56 |
| 185 | 217016 | 招商深证100指数A | 902,340.00 | 13,500.00 | 0.34 |
| 186 | 004408 | 招商深证100指数C | 902,340.00 | 13,500.00 | 0.34 |
| 187 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 902,340.00 | 13,500.00 | 0.56 |
| 188 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 891,779.28 | 13,342.00 | 1.32 |
| 189 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 882,288.00 | 13,200.00 | 0.65 |
| 190 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 882,288.00 | 13,200.00 | 0.65 |
| 191 | 510390 | 平安沪深300ETF | 872,796.72 | 13,058.00 | 0.14 |
| 192 | 040022 | 华安可转债债券A | 868,920.00 | 13,000.00 | 0.04 |
| 193 | 040023 | 华安可转债债券B | 868,920.00 | 13,000.00 | 0.04 |
| 194 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 862,236.00 | 12,900.00 | 0.01 |
| 195 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 862,236.00 | 12,900.00 | 0.01 |
| 196 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 842,184.00 | 12,600.00 | 0.34 |
| 197 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 828,816.00 | 12,400.00 | 0.36 |
| 198 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 808,764.00 | 12,100.00 | 0.96 |
| 199 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 755,292.00 | 11,300.00 | 2.52 |
| 200 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 728,556.00 | 10,900.00 | 0.46 |
| 201 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 688,452.00 | 10,300.00 | 0.14 |
| 202 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 688,452.00 | 10,300.00 | 0.14 |
| 203 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 675,084.00 | 10,100.00 | 0.00 |
| 204 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 675,084.00 | 10,100.00 | 0.00 |
| 205 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 668,400.00 | 10,000.00 | 0.34 |
| 206 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 668,400.00 | 10,000.00 | 0.34 |
| 207 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 668,400.00 | 10,000.00 | 0.19 |
| 208 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 668,400.00 | 10,000.00 | 0.45 |
| 209 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 668,400.00 | 10,000.00 | 0.45 |
| 210 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 628,296.00 | 9,400.00 | 0.14 |
| 211 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 628,296.00 | 9,400.00 | 0.14 |
| 212 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 624,954.00 | 9,350.00 | 0.85 |
| 213 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 601,560.00 | 9,000.00 | 0.20 |
| 214 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 581,508.00 | 8,700.00 | 0.14 |
| 215 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 574,824.00 | 8,600.00 | 0.12 |
| 216 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 574,824.00 | 8,600.00 | 0.12 |
| 217 | 005653 | 国富天颐混合C | 568,140.00 | 8,500.00 | 0.19 |
| 218 | 005652 | 国富天颐混合A | 568,140.00 | 8,500.00 | 0.19 |
| 219 | 001536 | 南方君选混合 | 561,456.00 | 8,400.00 | 0.18 |
| 220 | 159903 | 深成ETF | 561,456.00 | 8,400.00 | 0.20 |
| 221 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 534,720.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 222 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 534,720.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 223 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 521,352.00 | 7,800.00 | 0.46 |
| 224 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 521,352.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 225 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 517,341.60 | 7,740.00 | 0.98 |
| 226 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 514,668.00 | 7,700.00 | 0.14 |
| 227 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 507,984.00 | 7,600.00 | 0.48 |
| 228 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 507,984.00 | 7,600.00 | 0.48 |
| 229 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 494,616.00 | 7,400.00 | 0.94 |
| 230 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 494,616.00 | 7,400.00 | 0.20 |
| 231 | 450007 | 国富成长动力混合 | 487,932.00 | 7,300.00 | 1.34 |
| 232 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 454,512.00 | 6,800.00 | 0.23 |
| 233 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 454,512.00 | 6,800.00 | 0.79 |
| 234 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 434,460.00 | 6,500.00 | 0.41 |
| 235 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 427,776.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 236 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 421,092.00 | 6,300.00 | 0.44 |
| 237 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 414,408.00 | 6,200.00 | 0.16 |
| 238 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 410,330.76 | 6,139.00 | 0.12 |
| 239 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 407,724.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 240 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 407,724.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 241 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 394,356.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 242 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 394,356.00 | 5,900.00 | 0.69 |
| 243 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 394,356.00 | 5,900.00 | 0.69 |
| 244 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 394,356.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 245 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 374,304.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 246 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 374,304.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 247 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 362,272.80 | 5,420.00 | 0.04 |
| 248 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 362,272.80 | 5,420.00 | 0.04 |
| 249 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 354,252.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 250 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 354,252.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 251 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 349,038.48 | 5,222.00 | 0.19 |
| 252 | 007569 | 南方安福混合C | 347,568.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 253 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 347,568.00 | 5,200.00 | 0.31 |
| 254 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 347,568.00 | 5,200.00 | 0.31 |
| 255 | 005059 | 南方安福混合A | 347,568.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 256 | 001505 | 南方利众混合C | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 257 | 001335 | 南方利众混合A | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 258 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 259 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.36 |
| 260 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.36 |
| 261 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.14 |
| 262 | 515390 | 华安沪深300ETF | 334,200.00 | 5,000.00 | 0.14 |
| 263 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 327,516.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 264 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 327,516.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 265 | 003015 | 中金沪深300指数A | 326,312.88 | 4,882.00 | 0.11 |
| 266 | 003579 | 中金沪深300指数C | 326,312.88 | 4,882.00 | 0.11 |
| 267 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 314,148.00 | 4,700.00 | 0.44 |
| 268 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 314,148.00 | 4,700.00 | 0.44 |
| 269 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 294,096.00 | 4,400.00 | 0.99 |
| 270 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 294,096.00 | 4,400.00 | 0.99 |
| 271 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 294,096.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 272 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 287,412.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 273 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 287,412.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 274 | 159975 | 招商深证100ETF | 253,992.00 | 3,800.00 | 0.32 |
| 275 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 247,308.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 276 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 247,308.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 277 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 247,308.00 | 3,700.00 | 1.05 |
| 278 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 233,940.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 279 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 233,940.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 280 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 227,256.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 281 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 227,256.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 282 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 220,572.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 283 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 220,572.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 284 | 159943 | 大成深证成份ETF | 208,540.80 | 3,120.00 | 0.19 |
| 285 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 207,204.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 286 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 207,204.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 287 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 207,204.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 288 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 207,204.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 289 | 001531 | 招商安益混合 | 193,836.00 | 2,900.00 | 0.13 |
| 290 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 189,825.60 | 2,840.00 | 0.11 |
| 291 | 515810 | 易方达中证800ETF | 187,152.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 292 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 187,152.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 293 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 187,152.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 294 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 187,152.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 295 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 187,152.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 296 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 187,152.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 297 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 182,406.36 | 2,729.00 | 0.04 |
| 298 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 182,406.36 | 2,729.00 | 0.04 |
| 299 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 180,468.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 300 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 180,468.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 301 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 173,784.00 | 2,600.00 | 0.34 |
| 302 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 167,100.00 | 2,500.00 | 0.27 |
| 303 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 153,732.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 304 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 153,732.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 305 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 153,732.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 306 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 153,732.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 307 | 004875 | 融通深证成份指数C | 140,364.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 308 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 140,364.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 309 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 140,364.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 310 | 161612 | 融通深证成份指数A | 140,364.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 311 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.32 |
| 312 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.41 |
| 313 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 314 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 315 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 316 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 317 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.26 |
| 318 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.26 |
| 319 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 320 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 133,680.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 321 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 126,996.00 | 1,900.00 | 0.70 |
| 322 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 120,312.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 323 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 120,312.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 324 | 515130 | 博时沪深300ETF | 113,628.00 | 1,700.00 | 0.14 |
| 325 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 113,628.00 | 1,700.00 | 0.18 |
| 326 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 113,628.00 | 1,700.00 | 0.18 |
| 327 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 100,995.24 | 1,511.00 | 0.11 |
| 328 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 100,260.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 329 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 100,260.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 330 | 002543 | 长城久益混合A | 100,260.00 | 1,500.00 | 0.48 |
| 331 | 002544 | 长城久益混合C | 100,260.00 | 1,500.00 | 0.48 |
| 332 | 002801 | 泓德泓信混合 | 100,260.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 333 | 005553 | 国富新趋势混合C | 93,576.00 | 1,400.00 | 0.62 |
| 334 | 005552 | 国富新趋势混合A | 93,576.00 | 1,400.00 | 0.62 |
| 335 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 93,576.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 336 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 86,892.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 337 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 86,892.00 | 1,300.00 | 0.11 |
| 338 | 515310 | 添富沪深300ETF | 86,892.00 | 1,300.00 | 0.15 |
| 339 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 86,892.00 | 1,300.00 | 0.18 |
| 340 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 80,208.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 341 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 80,208.00 | 1,200.00 | 0.35 |
| 342 | 159969 | 银华深证100ETF | 80,208.00 | 1,200.00 | 0.35 |
| 343 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 80,208.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 344 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 80,208.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 345 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 73,524.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 346 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 73,524.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 347 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 73,524.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 348 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 69,112.56 | 1,034.00 | 0.12 |
| 349 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 60,156.00 | 900.00 | 0.12 |
| 350 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 60,156.00 | 900.00 | 0.12 |
| 351 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 53,472.00 | 800.00 | 0.21 |
| 352 | 001588 | 天弘中证800指数A | 53,472.00 | 800.00 | 0.08 |
| 353 | 001589 | 天弘中证800指数C | 53,472.00 | 800.00 | 0.08 |
| 354 | 001392 | 国富金融地产混合A | 46,788.00 | 700.00 | 0.28 |
| 355 | 001393 | 国富金融地产混合C | 46,788.00 | 700.00 | 0.28 |
| 356 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 46,788.00 | 700.00 | 0.02 |
| 357 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 46,788.00 | 700.00 | 0.02 |
| 358 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 46,788.00 | 700.00 | 0.42 |
| 359 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 33,420.00 | 500.00 | 0.12 |
| 360 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 33,420.00 | 500.00 | 0.00 |
| 361 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 33,420.00 | 500.00 | 0.00 |
| 362 | 290010 | 泰信中证200指数 | 30,679.56 | 459.00 | 0.57 |
| 363 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 26,936.52 | 403.00 | 0.12 |
| 364 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 26,736.00 | 400.00 | 0.01 |
| 365 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 26,736.00 | 400.00 | 0.01 |
| 366 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 26,736.00 | 400.00 | 0.01 |
| 367 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 26,736.00 | 400.00 | 0.05 |
| 368 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 26,736.00 | 400.00 | 0.05 |
| 369 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 26,736.00 | 400.00 | 0.05 |
| 370 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 26,736.00 | 400.00 | 0.05 |
| 371 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 24,931.32 | 373.00 | 0.22 |
| 372 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 24,931.32 | 373.00 | 0.22 |
| 373 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 20,052.00 | 300.00 | 0.06 |
| 374 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 20,052.00 | 300.00 | 0.07 |
| 375 | 009156 | 海富通富泽混合A | 20,052.00 | 300.00 | 0.01 |
| 376 | 009157 | 海富通富泽混合C | 20,052.00 | 300.00 | 0.01 |
| 377 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 20,052.00 | 300.00 | 0.04 |
| 378 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 20,052.00 | 300.00 | 0.00 |
| 379 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 20,052.00 | 300.00 | 0.00 |
| 380 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 20,052.00 | 300.00 | 0.07 |
| 381 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,368.00 | 200.00 | 0.22 |
| 382 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 13,368.00 | 200.00 | 0.01 |
| 383 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 13,368.00 | 200.00 | 0.01 |
| 384 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 6,684.00 | 100.00 | 0.00 |
| 385 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 6,684.00 | 100.00 | 0.00 |
| 386 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 6,684.00 | 100.00 | 0.01 |
| 387 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 6,684.00 | 100.00 | 0.01 |
| 388 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 6,684.00 | 100.00 | 0.00 |
| 389 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 6,684.00 | 100.00 | 0.00 |
| 390 | 050023 | 博时天颐债券A | 3,141.48 | 47.00 | 0.00 |
| 391 | 050123 | 博时天颐债券C | 3,141.48 | 47.00 | 0.00 |
| 392 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 401.04 | 6.00 | 0.00 |
| 393 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 401.04 | 6.00 | 0.00 |
