| 持有 碧水源(300070)的基金 |
| 报告期：2018-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 259,238,912.40 | 33,235,758.00 | 1.39 |
| 2 | 159949 | 华安创业板50ETF | 220,817,422.80 | 28,309,926.00 | 2.41 |
| 3 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 79,102,748.40 | 10,141,378.00 | 1.38 |
| 4 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 79,102,748.40 | 10,141,378.00 | 1.38 |
| 5 | 070011 | 嘉实策略混合 | 61,534,200.00 | 7,889,000.00 | 2.29 |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 54,477,945.60 | 6,984,352.00 | 0.16 |
| 7 | 001166 | 建信环保产业股票 | 46,800,000.00 | 6,000,000.00 | 2.52 |
| 8 | 288002 | 华夏收入混合 | 39,497,507.40 | 5,063,783.00 | 1.76 |
| 9 | 002011 | 华夏红利混合 | 39,174,353.40 | 5,022,353.00 | 0.57 |
| 10 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 39,148,200.00 | 5,019,000.00 | 3.51 |
| 11 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 39,148,200.00 | 5,019,000.00 | 3.51 |
| 12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 35,396,946.00 | 4,538,070.00 | 0.16 |
| 13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 29,260,491.00 | 3,751,345.00 | 0.16 |
| 14 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 28,684,203.60 | 3,677,462.00 | 1.36 |
| 15 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 28,684,203.60 | 3,677,462.00 | 1.36 |
| 16 | 150019 | 银华锐进 | 25,078,162.20 | 3,215,149.00 | 0.48 |
| 17 | 150018 | 银华稳进 | 25,078,162.20 | 3,215,149.00 | 0.48 |
| 18 | 005587 | 安信比较优势混合 | 24,500,057.40 | 3,141,033.00 | 1.54 |
| 19 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 23,167,560.00 | 2,970,200.00 | 2.31 |
| 20 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 19,677,840.00 | 2,522,800.00 | 3.43 |
| 21 | 159952 | 广发创业板ETF | 19,671,553.20 | 2,521,994.00 | 1.49 |
| 22 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 19,493,019.00 | 2,499,105.00 | 1.72 |
| 23 | 161604 | 融通深证100指数A | 17,861,945.40 | 2,289,993.00 | 0.47 |
| 24 | 004876 | 融通深证100指数C | 17,861,945.40 | 2,289,993.00 | 0.47 |
| 25 | 159901 | 易方达深证100ETF | 15,969,696.60 | 2,047,397.00 | 0.48 |
| 26 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 12,083,869.20 | 1,549,214.00 | 2.28 |
| 27 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 12,083,869.20 | 1,549,214.00 | 2.28 |
| 28 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 11,801,626.20 | 1,513,029.00 | 0.95 |
| 29 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 11,801,626.20 | 1,513,029.00 | 0.95 |
| 30 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 11,262,404.40 | 1,443,898.00 | 1.42 |
| 31 | 512580 | 广发中证环保ETF | 11,061,024.00 | 1,418,080.00 | 0.77 |
| 32 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 10,677,724.20 | 1,368,939.00 | 1.91 |
| 33 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 10,588,437.60 | 1,357,492.00 | 1.97 |
| 34 | 159948 | 南方创业板ETF | 9,929,548.20 | 1,273,019.00 | 1.39 |
| 35 | 040001 | 华安创新混合 | 8,915,400.00 | 1,143,000.00 | 0.56 |
| 36 | 320003 | 诺安先锋混合 | 8,904,877.80 | 1,141,651.00 | 0.32 |
| 37 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7,639,437.00 | 979,415.00 | 0.15 |
| 38 | 161613 | 融通创业板指数A | 7,475,028.60 | 958,337.00 | 1.32 |
| 39 | 004870 | 融通创业板指数C | 7,475,028.60 | 958,337.00 | 1.32 |
| 40 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 7,020,000.00 | 900,000.00 | 3.50 |
| 41 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 6,785,321.40 | 869,913.00 | 0.97 |
| 42 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6,724,380.00 | 862,100.00 | 0.16 |
| 43 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 6,367,140.00 | 816,300.00 | 0.53 |
| 44 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 6,261,060.00 | 802,700.00 | 1.37 |
| 45 | 001583 | 安信新常态股票 | 6,212,473.80 | 796,471.00 | 1.48 |
| 46 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5,671,380.00 | 727,100.00 | 1.95 |
| 47 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 5,460,000.00 | 700,000.00 | 0.10 |
| 48 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 5,460,000.00 | 700,000.00 | 0.10 |
| 49 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,325,434.40 | 682,748.00 | 0.15 |
| 50 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,958,608.20 | 635,719.00 | 0.23 |
| 51 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,958,608.20 | 635,719.00 | 0.23 |
| 52 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 4,680,000.00 | 600,000.00 | 0.31 |
| 53 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 4,614,480.00 | 591,600.00 | 2.55 |
| 54 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 4,377,391.20 | 561,204.00 | 0.59 |
| 55 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 4,013,185.80 | 514,511.00 | 1.12 |
| 56 | 001421 | 南方量化成长股票 | 4,001,400.00 | 513,000.00 | 0.90 |
| 57 | 005209 | 东吴双三角股票A | 3,907,800.00 | 501,000.00 | 1.72 |
| 58 | 005210 | 东吴双三角股票C | 3,907,800.00 | 501,000.00 | 1.72 |
| 59 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3,824,347.80 | 490,301.00 | 1.00 |
| 60 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3,824,347.80 | 490,301.00 | 1.00 |
| 61 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 3,495,375.00 | 448,125.00 | 1.43 |
| 62 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 3,495,375.00 | 448,125.00 | 1.43 |
| 63 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,471,382.20 | 445,049.00 | 0.16 |
| 64 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 3,437,787.60 | 440,742.00 | 1.49 |
| 65 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3,153,540.00 | 404,300.00 | 1.76 |
| 66 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 3,120,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
| 67 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3,120,000.00 | 400,000.00 | 1.40 |
| 68 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 3,078,129.60 | 394,632.00 | 0.15 |
| 69 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 3,078,129.60 | 394,632.00 | 0.15 |
| 70 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 3,059,940.00 | 392,300.00 | 0.80 |
| 71 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,913,159.60 | 373,482.00 | 0.14 |
| 72 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,913,159.60 | 373,482.00 | 0.14 |
| 73 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 2,864,261.40 | 367,213.00 | 0.83 |
| 74 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 2,864,261.40 | 367,213.00 | 0.83 |
| 75 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 2,864,261.40 | 367,213.00 | 0.83 |
| 76 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,591,160.00 | 332,200.00 | 0.46 |
| 77 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,591,160.00 | 332,200.00 | 0.46 |
| 78 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 2,496,062.40 | 320,008.00 | 1.02 |
| 79 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 2,428,920.00 | 311,400.00 | 2.71 |
| 80 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,378,898.60 | 304,987.00 | 0.15 |
| 81 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2,340,000.00 | 300,000.00 | 0.23 |
| 82 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2,340,000.00 | 300,000.00 | 0.32 |
| 83 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2,340,000.00 | 300,000.00 | 0.32 |
| 84 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2,184,000.00 | 280,000.00 | 0.86 |
| 85 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2,106,000.00 | 270,000.00 | 0.28 |
| 86 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1,905,540.00 | 244,300.00 | 0.96 |
| 87 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,795,536.60 | 230,197.00 | 0.16 |
| 88 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 1,732,380.00 | 222,100.00 | 0.79 |
| 89 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,695,150.60 | 217,327.00 | 1.49 |
| 90 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,486,680.00 | 190,600.00 | 0.37 |
| 91 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,482,780.00 | 190,100.00 | 0.25 |
| 92 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 1,463,919.60 | 187,682.00 | 2.02 |
| 93 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1,404,000.00 | 180,000.00 | 1.66 |
| 94 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,392,963.00 | 178,585.00 | 0.48 |
| 95 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1,371,123.00 | 175,785.00 | 0.48 |
| 96 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,358,760.00 | 174,200.00 | 1.86 |
| 97 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 1,341,490.80 | 171,986.00 | 1.79 |
| 98 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 1,341,490.80 | 171,986.00 | 1.79 |
| 99 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,321,320.00 | 169,400.00 | 1.38 |
| 100 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 1,321,062.60 | 169,367.00 | 2.25 |
| 101 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 1,315,197.00 | 168,615.00 | 1.62 |
| 102 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1,298,700.00 | 166,500.00 | 0.93 |
| 103 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1,298,700.00 | 166,500.00 | 0.93 |
| 104 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1,170,000.00 | 150,000.00 | 1.59 |
| 105 | 450011 | 国富研究精选混合 | 1,170,000.00 | 150,000.00 | 2.24 |
| 106 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 1,170,000.00 | 150,000.00 | 0.65 |
| 107 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1,170,000.00 | 150,000.00 | 1.32 |
| 108 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 1,110,720.00 | 142,400.00 | 0.47 |
| 109 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,108,723.20 | 142,144.00 | 0.76 |
| 110 | 257040 | 国联安红利混合 | 1,075,620.00 | 137,900.00 | 1.76 |
| 111 | 159956 | 建信创业板ETF | 1,041,300.00 | 133,500.00 | 1.35 |
| 112 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1,037,259.60 | 132,982.00 | 0.23 |
| 113 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1,037,259.60 | 132,982.00 | 0.23 |
| 114 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,026,745.20 | 131,634.00 | 0.15 |
| 115 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,026,745.20 | 131,634.00 | 0.15 |
| 116 | 004393 | 安信合作创新混合 | 1,014,000.00 | 130,000.00 | 0.59 |
| 117 | 004741 | 农银区间策略混合 | 1,008,735.00 | 129,325.00 | 1.30 |
| 118 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 969,594.60 | 124,307.00 | 0.07 |
| 119 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 969,594.60 | 124,307.00 | 0.07 |
| 120 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 946,140.00 | 121,300.00 | 2.58 |
| 121 | 001899 | 东海社会安全指数 | 926,757.00 | 118,815.00 | 2.44 |
| 122 | 159903 | 深成ETF | 883,942.80 | 113,326.00 | 0.25 |
| 123 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 879,840.00 | 112,800.00 | 0.16 |
| 124 | 000803 | 工银研究精选股票 | 854,100.00 | 109,500.00 | 1.74 |
| 125 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 840,660.60 | 107,777.00 | 2.05 |
| 126 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 819,000.00 | 105,000.00 | 0.55 |
| 127 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 780,000.00 | 100,000.00 | 0.31 |
| 128 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 780,000.00 | 100,000.00 | 1.21 |
| 129 | 005396 | 中金丰硕混合 | 753,480.00 | 96,600.00 | 0.46 |
| 130 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 712,381.80 | 91,331.00 | 1.14 |
| 131 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 708,513.00 | 90,835.00 | 0.14 |
| 132 | 150238 | 鹏华环保分级B | 658,912.80 | 84,476.00 | 0.83 |
| 133 | 150237 | 鹏华环保分级A | 658,912.80 | 84,476.00 | 0.83 |
| 134 | 001656 | 农银中国优势混合 | 604,734.00 | 77,530.00 | 1.30 |
| 135 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 602,144.40 | 77,198.00 | 0.86 |
| 136 | 159908 | 博时创业板ETF | 586,060.80 | 75,136.00 | 1.50 |
| 137 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 569,150.40 | 72,968.00 | 0.85 |
| 138 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 569,150.40 | 72,968.00 | 0.85 |
| 139 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 569,150.40 | 72,968.00 | 0.85 |
| 140 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 550,680.00 | 70,600.00 | 2.45 |
| 141 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 550,680.00 | 70,600.00 | 2.45 |
| 142 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 550,258.80 | 70,546.00 | 1.42 |
| 143 | 159943 | 大成深证成份ETF | 547,669.20 | 70,214.00 | 0.26 |
| 144 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 520,923.00 | 66,785.00 | 0.34 |
| 145 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 479,700.00 | 61,500.00 | 0.12 |
| 146 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 468,000.00 | 60,000.00 | 1.39 |
| 147 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 468,000.00 | 60,000.00 | 1.39 |
| 148 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 468,000.00 | 60,000.00 | 1.46 |
| 149 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 467,524.20 | 59,939.00 | 0.15 |
| 150 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 443,562.60 | 56,867.00 | 0.15 |
| 151 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 443,562.60 | 56,867.00 | 0.15 |
| 152 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 405,865.20 | 52,034.00 | 2.31 |
| 153 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 401,700.00 | 51,500.00 | 0.27 |
| 154 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 393,900.00 | 50,500.00 | 0.44 |
| 155 | 580006 | 东吴新经济混合 | 372,840.00 | 47,800.00 | 1.76 |
| 156 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 371,280.00 | 47,600.00 | 0.34 |
| 157 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 371,280.00 | 47,600.00 | 0.34 |
| 158 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 364,260.00 | 46,700.00 | 0.65 |
| 159 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 360,250.80 | 46,186.00 | 0.05 |
| 160 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 360,250.80 | 46,186.00 | 0.05 |
| 161 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 351,000.00 | 45,000.00 | 0.55 |
| 162 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 348,660.00 | 44,700.00 | 0.63 |
| 163 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 333,060.00 | 42,700.00 | 0.15 |
| 164 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 333,060.00 | 42,700.00 | 0.15 |
| 165 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 333,060.00 | 42,700.00 | 0.15 |
| 166 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 320,580.00 | 41,100.00 | 0.21 |
| 167 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 320,580.00 | 41,100.00 | 0.21 |
| 168 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 314,340.00 | 40,300.00 | 0.15 |
| 169 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 314,340.00 | 40,300.00 | 0.15 |
| 170 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 312,709.80 | 40,091.00 | 0.46 |
| 171 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 312,709.80 | 40,091.00 | 0.46 |
| 172 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 312,709.80 | 40,091.00 | 0.46 |
| 173 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 303,443.40 | 38,903.00 | 0.27 |
| 174 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 303,420.00 | 38,900.00 | 0.23 |
| 175 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 303,420.00 | 38,900.00 | 0.23 |
| 176 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 295,284.60 | 37,857.00 | 0.00 |
| 177 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 295,284.60 | 37,857.00 | 0.00 |
| 178 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 294,060.00 | 37,700.00 | 0.16 |
| 179 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 294,060.00 | 37,700.00 | 0.16 |
| 180 | 004408 | 招商深证100指数C | 292,445.40 | 37,493.00 | 0.49 |
| 181 | 217016 | 招商深证100指数A | 292,445.40 | 37,493.00 | 0.49 |
| 182 | 003803 | 华安新丰利混合A | 291,720.00 | 37,400.00 | 0.17 |
| 183 | 003804 | 华安新丰利混合C | 291,720.00 | 37,400.00 | 0.17 |
| 184 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 276,120.00 | 35,400.00 | 0.15 |
| 185 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 272,087.40 | 34,883.00 | 0.73 |
| 186 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 263,640.00 | 33,800.00 | 0.06 |
| 187 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 253,695.00 | 32,525.00 | 0.09 |
| 188 | 161612 | 融通深证成份指数A | 249,771.60 | 32,022.00 | 0.24 |
| 189 | 004875 | 融通深证成份指数C | 249,771.60 | 32,022.00 | 0.24 |
| 190 | 002119 | 广发安盈混合C | 249,600.00 | 32,000.00 | 0.14 |
| 191 | 002118 | 广发安盈混合A | 249,600.00 | 32,000.00 | 0.14 |
| 192 | 004385 | 中金新安混合 | 247,260.00 | 31,700.00 | 0.38 |
| 193 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 234,000.00 | 30,000.00 | 0.97 |
| 194 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 234,000.00 | 30,000.00 | 0.97 |
| 195 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 223,080.00 | 28,600.00 | 0.15 |
| 196 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 223,080.00 | 28,600.00 | 0.15 |
| 197 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 220,903.80 | 28,321.00 | 0.30 |
| 198 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 220,194.00 | 28,230.00 | 0.08 |
| 199 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 211,879.20 | 27,164.00 | 0.73 |
| 200 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 207,480.00 | 26,600.00 | 0.40 |
| 201 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 207,480.00 | 26,600.00 | 0.40 |
| 202 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 195,873.60 | 25,112.00 | 0.26 |
| 203 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 195,000.00 | 25,000.00 | 1.07 |
| 204 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 195,000.00 | 25,000.00 | 0.13 |
| 205 | 290010 | 泰信中证200指数 | 188,658.60 | 24,187.00 | 0.47 |
| 206 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 187,621.20 | 24,054.00 | 0.13 |
| 207 | 150008 | 瑞和小康 | 187,621.20 | 24,054.00 | 0.13 |
| 208 | 150009 | 瑞和远见 | 187,621.20 | 24,054.00 | 0.13 |
| 209 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 175,843.20 | 22,544.00 | 0.00 |
| 210 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 175,843.20 | 22,544.00 | 0.00 |
| 211 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 160,680.00 | 20,600.00 | 1.09 |
| 212 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 157,560.00 | 20,200.00 | 0.15 |
| 213 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 157,560.00 | 20,200.00 | 0.15 |
| 214 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 145,540.20 | 18,659.00 | 0.83 |
| 215 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 145,540.20 | 18,659.00 | 0.83 |
| 216 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 145,540.20 | 18,659.00 | 0.83 |
| 217 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 145,438.80 | 18,646.00 | 0.07 |
| 218 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 141,180.00 | 18,100.00 | 0.15 |
| 219 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 141,180.00 | 18,100.00 | 0.15 |
| 220 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 131,040.00 | 16,800.00 | 0.78 |
| 221 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 128,731.20 | 16,504.00 | 0.27 |
| 222 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 125,603.40 | 16,103.00 | 0.15 |
| 223 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 115,268.40 | 14,778.00 | 0.27 |
| 224 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 113,154.60 | 14,507.00 | 0.10 |
| 225 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 106,080.00 | 13,600.00 | 0.29 |
| 226 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 94,380.00 | 12,100.00 | 0.47 |
| 227 | 001589 | 天弘中证800指数C | 93,069.60 | 11,932.00 | 0.11 |
| 228 | 001588 | 天弘中证800指数A | 93,069.60 | 11,932.00 | 0.11 |
| 229 | 001917 | 招商量化精选股票A | 84,240.00 | 10,800.00 | 0.23 |
| 230 | 150095 | 泰信基本面400B | 83,382.00 | 10,690.00 | 0.22 |
| 231 | 150094 | 泰信基本面400A | 83,382.00 | 10,690.00 | 0.22 |
| 232 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 82,313.40 | 10,553.00 | 0.27 |
| 233 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 73,468.20 | 9,419.00 | 0.20 |
| 234 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 68,640.00 | 8,800.00 | 0.15 |
| 235 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 68,413.80 | 8,771.00 | 0.01 |
| 236 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 68,413.80 | 8,771.00 | 0.01 |
| 237 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 66,861.60 | 8,572.00 | 0.29 |
| 238 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 58,500.00 | 7,500.00 | 0.24 |
| 239 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 53,094.60 | 6,807.00 | 0.13 |
| 240 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 41,496.00 | 5,320.00 | 0.31 |
| 241 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 39,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 242 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 39,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 243 | 150065 | 长盛同瑞B | 35,965.80 | 4,611.00 | 0.42 |
| 244 | 150064 | 长盛同瑞A | 35,965.80 | 4,611.00 | 0.42 |
| 245 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 35,965.80 | 4,611.00 | 0.42 |
| 246 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 32,760.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 247 | 005489 | 中金衡优混合A | 31,980.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 248 | 005490 | 中金衡优混合C | 31,980.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 249 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 30,420.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 250 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 30,420.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 251 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 30,420.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 252 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 24,960.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 253 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 24,960.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 254 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 22,620.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 255 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 20,287.80 | 2,601.00 | 0.09 |
| 256 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 20,280.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 257 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 15,600.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 258 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 15,600.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 259 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 14,476.80 | 1,856.00 | 0.29 |
| 260 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 14,476.80 | 1,856.00 | 0.29 |
| 261 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 14,476.80 | 1,856.00 | 0.29 |
| 262 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 14,040.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 263 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 14,040.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 264 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 14,040.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 265 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 14,040.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 266 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 12,480.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 267 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 9,360.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 268 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 8,580.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 269 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 8,580.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 270 | 005287 | 海富通创业板增强C | 8,580.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 271 | 005288 | 海富通创业板增强A | 8,580.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 272 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 8,166.60 | 1,047.00 | 0.00 |
| 273 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 8,166.60 | 1,047.00 | 0.00 |
| 274 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 8,073.00 | 1,035.00 | 0.16 |
| 275 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 8,073.00 | 1,035.00 | 0.16 |
| 276 | 040008 | 华安策略优选混合 | 4,680.00 | 600.00 | 0.00 |
| 277 | 163805 | 中银策略混合 | 3,900.00 | 500.00 | 0.00 |
| 278 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 3,900.00 | 500.00 | 0.01 |
| 279 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 3,900.00 | 500.00 | 0.01 |
| 280 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 3,120.00 | 400.00 | 0.07 |
| 281 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 3,120.00 | 400.00 | 0.07 |
| 282 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 2,425.80 | 311.00 | 0.00 |
| 283 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2,340.00 | 300.00 | 0.00 |
| 284 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,560.00 | 200.00 | 0.01 |
| 285 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,560.00 | 200.00 | 0.01 |
| 286 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,209.00 | 155.00 | 0.00 |
| 287 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1,084.20 | 139.00 | 0.00 |
| 288 | 002340 | 富国价值优势混合 | 780.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 530.40 | 68.00 | 0.00 |
| 290 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 249.60 | 32.00 | 0.00 |
| 291 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 249.60 | 32.00 | 0.00 |
