| 持有 汤臣倍健(300146)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 232,194,626.25 | 10,724,925.00 | 5.50 |
| 2 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 179,413,939.70 | 8,287,018.00 | 5.80 |
| 3 | 005004 | 交银品质升级混合 | 147,645,530.75 | 6,819,655.00 | 5.80 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 134,300,730.55 | 6,203,267.00 | 0.32 |
| 5 | 004868 | 交银股息优化混合 | 118,956,726.05 | 5,494,537.00 | 5.80 |
| 6 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 110,902,146.65 | 5,122,501.00 | 0.97 |
| 7 | 159915 | 易方达创业板ETF | 90,225,768.80 | 4,167,472.00 | 0.53 |
| 8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 69,717,005.25 | 3,220,185.00 | 1.00 |
| 9 | 002637 | 广发集裕债券C | 45,465,000.00 | 2,100,000.00 | 0.36 |
| 10 | 002636 | 广发集裕债券A | 45,465,000.00 | 2,100,000.00 | 0.36 |
| 11 | 519710 | 交银策略回报混合 | 43,077,199.85 | 1,989,709.00 | 5.79 |
| 12 | 159977 | 天弘创业板ETF | 26,304,771.65 | 1,215,001.00 | 0.53 |
| 13 | 002982 | 广发养老指数C | 18,050,038.00 | 833,720.00 | 1.16 |
| 14 | 000968 | 广发养老指数A | 18,050,038.00 | 833,720.00 | 1.16 |
| 15 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 14,548,800.00 | 672,000.00 | 0.82 |
| 16 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 14,276,118.25 | 659,405.00 | 1.99 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 13,696,461.15 | 632,631.00 | 0.33 |
| 18 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 13,562,902.30 | 626,462.00 | 3.08 |
| 19 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 13,562,902.30 | 626,462.00 | 3.08 |
| 20 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 12,708,333.50 | 586,990.00 | 2.47 |
| 21 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 12,708,333.50 | 586,990.00 | 2.47 |
| 22 | 005165 | 富荣福锦混合C | 12,573,497.30 | 580,762.00 | 3.47 |
| 23 | 005164 | 富荣福锦混合A | 12,573,497.30 | 580,762.00 | 3.47 |
| 24 | 159948 | 南方创业板ETF | 12,561,416.60 | 580,204.00 | 0.53 |
| 25 | 001579 | 国泰大农业股票 | 10,825,000.00 | 500,000.00 | 0.84 |
| 26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,678,949.10 | 493,254.00 | 0.33 |
| 27 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 10,589,015.00 | 489,100.00 | 4.86 |
| 28 | 159952 | 广发创业板ETF | 9,813,252.20 | 453,268.00 | 0.53 |
| 29 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 9,307,335.00 | 429,900.00 | 0.95 |
| 30 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,156,434.50 | 422,930.00 | 0.32 |
| 31 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,850,290.00 | 362,600.00 | 0.32 |
| 32 | 180001 | 银华优势企业混合 | 6,897,690.00 | 318,600.00 | 0.93 |
| 33 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 6,789,440.00 | 313,600.00 | 0.96 |
| 34 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 6,761,295.00 | 312,300.00 | 0.87 |
| 35 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 6,761,295.00 | 312,300.00 | 0.87 |
| 36 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6,592,425.00 | 304,500.00 | 1.39 |
| 37 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 6,373,760.00 | 294,400.00 | 0.11 |
| 38 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,276,335.00 | 289,900.00 | 0.32 |
| 39 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 5,850,284.65 | 270,221.00 | 1.00 |
| 40 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 5,022,800.00 | 232,000.00 | 0.95 |
| 41 | 159908 | 博时创业板ETF | 4,248,964.05 | 196,257.00 | 0.53 |
| 42 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,563,157.00 | 164,580.00 | 0.04 |
| 43 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3,049,857.15 | 140,871.00 | 0.33 |
| 44 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3,049,857.15 | 140,871.00 | 0.33 |
| 45 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,942,235.00 | 135,900.00 | 0.16 |
| 46 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,942,235.00 | 135,900.00 | 0.16 |
| 47 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,598,000.00 | 120,000.00 | 0.37 |
| 48 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,598,000.00 | 120,000.00 | 0.37 |
| 49 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,409,645.00 | 111,300.00 | 0.31 |
| 50 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,357,923.15 | 108,911.00 | 0.03 |
| 51 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,357,923.15 | 108,911.00 | 0.03 |
| 52 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,277,580.00 | 105,200.00 | 0.05 |
| 53 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,277,580.00 | 105,200.00 | 0.05 |
| 54 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,920,355.00 | 88,700.00 | 0.32 |
| 55 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,920,355.00 | 88,700.00 | 0.32 |
| 56 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,918,190.00 | 88,600.00 | 0.52 |
| 57 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,911,695.00 | 88,300.00 | 0.32 |
| 58 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,855,405.00 | 85,700.00 | 0.53 |
| 59 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1,835,920.00 | 84,800.00 | 3.52 |
| 60 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,703,855.00 | 78,700.00 | 0.32 |
| 61 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1,695,195.00 | 78,300.00 | 0.73 |
| 62 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,623,750.00 | 75,000.00 | 0.57 |
| 63 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,623,750.00 | 75,000.00 | 0.57 |
| 64 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,608,595.00 | 74,300.00 | 0.01 |
| 65 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,608,595.00 | 74,300.00 | 0.01 |
| 66 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,606,430.00 | 74,200.00 | 1.17 |
| 67 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,606,430.00 | 74,200.00 | 1.17 |
| 68 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,506,840.00 | 69,600.00 | 0.08 |
| 69 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,335,805.00 | 61,700.00 | 0.31 |
| 70 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,335,805.00 | 61,700.00 | 0.31 |
| 71 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 1,299,000.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 72 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 1,299,000.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 73 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,283,845.00 | 59,300.00 | 0.08 |
| 74 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,283,845.00 | 59,300.00 | 0.08 |
| 75 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,225,390.00 | 56,600.00 | 0.50 |
| 76 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,225,390.00 | 56,600.00 | 0.50 |
| 77 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,186,420.00 | 54,800.00 | 0.31 |
| 78 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,182,934.35 | 54,639.00 | 0.21 |
| 79 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,182,934.35 | 54,639.00 | 0.21 |
| 80 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1,116,685.35 | 51,579.00 | 0.30 |
| 81 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,112,810.00 | 51,400.00 | 0.71 |
| 82 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,112,810.00 | 51,400.00 | 0.71 |
| 83 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,073,840.00 | 49,600.00 | 0.50 |
| 84 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,073,840.00 | 49,600.00 | 0.50 |
| 85 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,067,345.00 | 49,300.00 | 0.50 |
| 86 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,067,345.00 | 49,300.00 | 0.50 |
| 87 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,055,524.10 | 48,754.00 | 0.53 |
| 88 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,030,540.00 | 47,600.00 | 0.18 |
| 89 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,030,540.00 | 47,600.00 | 0.18 |
| 90 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,024,045.00 | 47,300.00 | 0.01 |
| 91 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,024,045.00 | 47,300.00 | 0.01 |
| 92 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,014,735.50 | 46,870.00 | 0.15 |
| 93 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,014,735.50 | 46,870.00 | 0.15 |
| 94 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 900,640.00 | 41,600.00 | 0.33 |
| 95 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 899,276.05 | 41,537.00 | 0.54 |
| 96 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 824,865.00 | 38,100.00 | 0.33 |
| 97 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 790,225.00 | 36,500.00 | 0.26 |
| 98 | 165511 | 信诚中证500指数 | 777,235.00 | 35,900.00 | 0.31 |
| 99 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 775,070.00 | 35,800.00 | 0.77 |
| 100 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 775,070.00 | 35,800.00 | 0.77 |
| 101 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 651,232.00 | 30,080.00 | 0.50 |
| 102 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 638,523.45 | 29,493.00 | 0.71 |
| 103 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 619,190.00 | 28,600.00 | 0.01 |
| 104 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 619,190.00 | 28,600.00 | 0.01 |
| 105 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 619,190.00 | 28,600.00 | 0.09 |
| 106 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 595,375.00 | 27,500.00 | 0.12 |
| 107 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 595,375.00 | 27,500.00 | 0.12 |
| 108 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 591,045.00 | 27,300.00 | 0.09 |
| 109 | 159956 | 建信创业板ETF | 510,940.00 | 23,600.00 | 0.52 |
| 110 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 491,455.00 | 22,700.00 | 0.09 |
| 111 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 469,133.85 | 21,669.00 | 0.23 |
| 112 | 159808 | 融通创业板ETF | 424,340.00 | 19,600.00 | 0.53 |
| 113 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 420,010.00 | 19,400.00 | 2.40 |
| 114 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 413,515.00 | 19,100.00 | 0.96 |
| 115 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 409,185.00 | 18,900.00 | 0.08 |
| 116 | 159903 | 深成ETF | 398,360.00 | 18,400.00 | 0.15 |
| 117 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 398,100.20 | 18,388.00 | 0.01 |
| 118 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 398,100.20 | 18,388.00 | 0.01 |
| 119 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 368,050.00 | 17,000.00 | 0.95 |
| 120 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 368,050.00 | 17,000.00 | 0.95 |
| 121 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 359,390.00 | 16,600.00 | 0.29 |
| 122 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 339,905.00 | 15,700.00 | 0.01 |
| 123 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 339,905.00 | 15,700.00 | 0.01 |
| 124 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 339,103.95 | 15,663.00 | 0.01 |
| 125 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 339,103.95 | 15,663.00 | 0.01 |
| 126 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 339,103.95 | 15,663.00 | 0.01 |
| 127 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 318,276.65 | 14,701.00 | 0.14 |
| 128 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 294,440.00 | 13,600.00 | 0.09 |
| 129 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 259,800.00 | 12,000.00 | 0.03 |
| 130 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 257,635.00 | 11,900.00 | 0.08 |
| 131 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 248,975.00 | 11,500.00 | 0.01 |
| 132 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 248,975.00 | 11,500.00 | 0.01 |
| 133 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 233,820.00 | 10,800.00 | 0.63 |
| 134 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 229,490.00 | 10,600.00 | 0.33 |
| 135 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 220,830.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 136 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 209,831.80 | 9,692.00 | 0.29 |
| 137 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 203,510.00 | 9,400.00 | 0.02 |
| 138 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 203,510.00 | 9,400.00 | 0.02 |
| 139 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 197,015.00 | 9,100.00 | 0.33 |
| 140 | 005288 | 海富通创业板增强A | 190,520.00 | 8,800.00 | 0.18 |
| 141 | 005287 | 海富通创业板增强C | 190,520.00 | 8,800.00 | 0.18 |
| 142 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 190,520.00 | 8,800.00 | 0.64 |
| 143 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 190,520.00 | 8,800.00 | 0.32 |
| 144 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 186,190.00 | 8,600.00 | 0.51 |
| 145 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 175,365.00 | 8,100.00 | 0.50 |
| 146 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 173,200.00 | 8,000.00 | 0.29 |
| 147 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 173,200.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 148 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 173,200.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 149 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 173,200.00 | 8,000.00 | 0.08 |
| 150 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 173,200.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 151 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 157,785.20 | 7,288.00 | 0.17 |
| 152 | 515530 | 泰康中证500ETF | 155,880.00 | 7,200.00 | 0.32 |
| 153 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 153,715.00 | 7,100.00 | 0.33 |
| 154 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 151,550.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 155 | 006611 | 人保中证500指数 | 147,220.00 | 6,800.00 | 0.29 |
| 156 | 515820 | 富国中证800ETF | 142,890.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 157 | 004875 | 融通深证成份指数C | 136,395.00 | 6,300.00 | 0.14 |
| 158 | 159943 | 大成深证成份ETF | 136,395.00 | 6,300.00 | 0.15 |
| 159 | 161612 | 融通深证成份指数A | 136,395.00 | 6,300.00 | 0.14 |
| 160 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 134,230.00 | 6,200.00 | 0.17 |
| 161 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 134,230.00 | 6,200.00 | 0.17 |
| 162 | 159999 | 永赢中证500ETF | 132,065.00 | 6,100.00 | 0.28 |
| 163 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 129,900.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 164 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 119,075.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 165 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 99,590.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 166 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 99,590.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 167 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 90,930.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 168 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 86,600.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 169 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 86,167.00 | 3,980.00 | 0.02 |
| 170 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 86,167.00 | 3,980.00 | 0.02 |
| 171 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 84,435.00 | 3,900.00 | 0.19 |
| 172 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 82,573.10 | 3,814.00 | 0.53 |
| 173 | 515550 | 中融中证500ETF | 82,270.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 174 | 515810 | 易方达中证800ETF | 80,105.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 175 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 80,105.00 | 3,700.00 | 0.15 |
| 176 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 80,105.00 | 3,700.00 | 0.15 |
| 177 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 73,610.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 178 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 69,280.00 | 3,200.00 | 0.32 |
| 179 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 64,950.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 180 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 64,646.90 | 2,986.00 | 0.05 |
| 181 | 159971 | 富国创业板ETF | 62,785.00 | 2,900.00 | 0.55 |
| 182 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 60,620.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 183 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 58,455.00 | 2,700.00 | 0.24 |
| 184 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 49,795.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 185 | 001588 | 天弘中证800指数A | 43,300.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 186 | 001589 | 天弘中证800指数C | 43,300.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 187 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 40,420.55 | 1,867.00 | 0.12 |
| 188 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 40,420.55 | 1,867.00 | 0.12 |
| 189 | 000142 | 融通增强收益债券A | 36,805.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 190 | 001124 | 融通增强收益债券C | 36,805.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 191 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 34,640.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 192 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 34,640.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 193 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 33,341.00 | 1,540.00 | 0.25 |
| 194 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 32,475.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 195 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 30,310.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 196 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 30,310.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 197 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 30,310.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 198 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 30,310.00 | 1,400.00 | 0.30 |
| 199 | 515610 | 中银中证800ETF | 28,145.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 200 | 510570 | 兴业中证500ETF | 23,815.00 | 1,100.00 | 0.23 |
| 201 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 21,650.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 202 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 21,650.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 203 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 17,320.00 | 800.00 | 0.02 |
| 204 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 17,320.00 | 800.00 | 0.04 |
| 205 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 17,320.00 | 800.00 | 0.00 |
| 206 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 17,320.00 | 800.00 | 0.00 |
| 207 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 15,155.00 | 700.00 | 0.16 |
| 208 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 12,990.00 | 600.00 | 0.18 |
| 209 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 10,825.00 | 500.00 | 0.01 |
| 210 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,825.00 | 500.00 | 0.09 |
| 211 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,825.00 | 500.00 | 0.09 |
| 212 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 10,825.00 | 500.00 | 0.09 |
| 213 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 10,825.00 | 500.00 | 0.94 |
| 214 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 10,825.00 | 500.00 | 0.01 |
| 215 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 8,660.00 | 400.00 | 0.05 |
| 216 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 8,660.00 | 400.00 | 0.05 |
| 217 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 6,495.00 | 300.00 | 0.41 |
| 218 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 6,495.00 | 300.00 | 0.41 |
| 219 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 4,330.00 | 200.00 | 0.00 |
| 220 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 4,330.00 | 200.00 | 0.00 |
| 221 | 004192 | 招商中证500指数A | 4,330.00 | 200.00 | 0.00 |
| 222 | 004193 | 招商中证500指数C | 4,330.00 | 200.00 | 0.00 |
| 223 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,165.00 | 100.00 | 0.00 |
| 224 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 2,165.00 | 100.00 | 0.01 |
| 225 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 2,165.00 | 100.00 | 0.01 |
| 226 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,165.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1,753.65 | 81.00 | 0.00 |
| 228 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1,753.65 | 81.00 | 0.00 |
