行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中际旭创(300308)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002943广发多因子混合583,209,352.50  13,722,573.00    2.50
2510500南方中证500ETF181,961,752.50  4,281,453.00    0.33
3550015信诚至远混合A161,506,375.00  3,800,150.00    2.84
4550016信诚至远混合C161,506,375.00  3,800,150.00    2.84
5515050华夏中证5G通信主题ETF154,603,745.62  3,693,257.00    1.32
6009863富国创新趋势股票131,991,400.00  3,105,680.00    1.95
7161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)111,503,000.00  2,623,600.00    2.40
8002692富国创新科技混合104,330,700.00  2,454,840.00    1.92
9001736圆信永丰优加生活股票85,743,750.00  2,017,500.00    1.63
10009687华夏磐利一年定开混合C78,212,908.44  1,935,484.00    4.10
11009686华夏磐利一年定开混合A78,212,908.44  1,935,484.00    4.10
12100060富国高新技术产业混合71,438,250.00  1,680,900.00    1.90
13159915易方达创业板ETF66,740,470.00  1,570,364.00    0.53
14515880国泰中证全指通信设备ETF63,308,510.00  1,489,612.00    3.34
15004958圆信永丰优享生活混合57,375,000.00  1,350,000.00    1.52
16501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)56,000,210.00  1,317,652.00    2.37
17000812富国收益增强债券C50,996,260.00  1,199,912.00    0.60
18000810富国收益增强债券A50,996,260.00  1,199,912.00    0.60
19001694华安沪港深外延增长灵活配置混合50,354,000.00  1,184,800.00    0.65
20501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合48,079,357.50  1,131,279.00    1.89
21040035华安逆向策略混合40,073,250.00  942,900.00    0.51
22240008华宝收益增长混合36,469,250.00  858,100.00    3.40
23159994银华中证5G通信主题ETF32,228,515.00  758,318.00    1.33
24007345富国科技创新灵活配置混合30,582,022.50  719,577.00    1.84
25010065圆信永丰兴研混合C28,130,750.00  661,900.00    1.82
26010064圆信永丰兴研混合A28,130,750.00  661,900.00    1.82
27008228宝盈研究精选混合C27,285,000.00  642,000.00    3.13
28008227宝盈研究精选混合A27,285,000.00  642,000.00    3.13
29006080海富通电子信息传媒产业股票C26,872,750.00  632,300.00    2.12
30006081海富通电子信息传媒产业股票A26,872,750.00  632,300.00    2.12
31080012长盛电子信息产业混合A25,018,645.00  588,674.00    2.91
32009354浙商科创一个月滚动持有混合C24,123,000.00  567,600.00    2.60
33009353浙商科创一个月滚动持有混合A24,123,000.00  567,600.00    2.60
34009913中信保诚成长动力混合23,020,125.00  541,650.00    2.88
35100037富国优化增强债券C21,250,000.00  500,000.00    0.54
36100035富国优化增强债券A/B21,250,000.00  500,000.00    0.54
37006392中信保诚创新成长混合21,250,000.00  500,000.00    0.63
38550002中信保诚精萃成长混合21,245,792.50  499,901.00    0.82
39004959圆信永丰优悦生活混合20,825,000.00  490,000.00    1.52
40512500华夏中证500ETF19,936,750.00  469,100.00    0.33
41519005海富通股票混合19,273,750.00  453,500.00    0.76
42159977天弘创业板ETF19,249,482.50  452,929.00    0.53
43288001华夏经典配置混合17,765,000.00  418,000.00    1.14
44001410信达澳银新能源产业股票17,251,175.00  405,910.00    0.10
45008246圆信永丰致优混合C16,150,000.00  380,000.00    1.50
46008245圆信永丰致优混合A16,150,000.00  380,000.00    1.50
47006593博道中证500增强A15,850,077.50  372,943.00    0.39
48006594博道中证500增强C15,850,077.50  372,943.00    0.39
49610004信达澳银中小盘混合15,797,250.00  371,700.00    1.07
50519002华安安信消费混合14,016,500.00  329,800.00    0.19
51450004国富深化价值混合13,051,750.00  307,100.00    0.57
52160612鹏华丰收债券12,325,000.00  290,000.00    0.50
53159948南方创业板ETF12,323,087.50  289,955.00    0.53
54159922嘉实中证500ETF12,186,492.50  286,741.00    0.33
55003167前海开源鼎瑞债券A12,040,250.00  283,300.00    0.55
56003168前海开源鼎瑞债券C12,040,250.00  283,300.00    0.55
57206004鹏华信用增利B11,835,400.00  278,480.00    0.19
58206003鹏华信用增利A11,835,400.00  278,480.00    0.19
59610006信达澳银产业升级混合11,611,000.00  273,200.00    1.45
60007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合10,621,685.00  249,922.00    2.14
61510510广发中证500ETF10,552,792.50  248,301.00    0.34
62240010华宝行业精选混合9,963,402.50  234,433.00    0.49
63008604广发稳安混合C9,775,000.00  230,000.00    3.58
64002295广发稳安混合A9,775,000.00  230,000.00    3.58
65240009华宝先进成长混合9,396,750.00  221,100.00    0.49
66000124华宝服务优选混合9,350,000.00  220,000.00    1.05
67161609融通动力先锋混合8,695,500.00  204,600.00    1.04
68003135金元顺安沣楹债券8,504,250.00  200,100.00    0.36
69240005华宝多策略增长混合7,671,250.00  180,500.00    0.72
70003360前海开源瑞和债券A7,633,000.00  179,600.00    0.60
71003361前海开源瑞和债券C7,633,000.00  179,600.00    0.60
72159820天弘中证500ETF7,420,500.00  174,600.00    0.31
73159952广发创业板ETF7,139,022.50  167,977.00    0.52
74010385华安汇嘉精选混合A7,050,750.00  165,900.00    0.23
75010386华安汇嘉精选混合C7,050,750.00  165,900.00    0.23
76006314中融策略优选混合A7,033,750.00  165,500.00    0.39
77006315中融策略优选混合C7,033,750.00  165,500.00    0.39
78620003金元顺安丰利债券6,171,000.00  145,200.00    0.41
79161022富国创业板指数分级5,549,862.50  130,585.00    0.50
80004455中欧康裕混合C5,525,000.00  130,000.00    0.22
81004442中欧康裕混合A5,525,000.00  130,000.00    0.22
82001437易方达瑞享混合I5,346,500.00  125,800.00    2.00
83001438易方达瑞享混合E5,346,500.00  125,800.00    2.00
84040001华安创新混合5,159,500.00  121,400.00    0.26
85003800华安新泰利灵活配置混合C4,896,000.00  115,200.00    0.50
86003799华安新泰利灵活配置混合A4,896,000.00  115,200.00    0.50
87510580易方达中证500ETF4,777,042.50  112,401.00    0.32
88008326东财通信指数A4,670,410.00  109,892.00    2.05
89008327东财通信指数C4,670,410.00  109,892.00    2.05
90002080前海开源一带一路混合C4,483,750.00  105,500.00    3.52
91001209前海开源一带一路混合A4,483,750.00  105,500.00    3.52
92005729南方人工智能主题混合4,279,750.00  100,700.00    1.64
93004405国寿安保稳寿混合A4,250,000.00  100,000.00    0.43
94004756国寿安保稳吉混合A4,250,000.00  100,000.00    0.45
95004757国寿安保稳吉混合C4,250,000.00  100,000.00    0.45
96002933圆信永丰强化收益债券C4,250,000.00  100,000.00    0.15
97002932圆信永丰强化收益债券A4,250,000.00  100,000.00    0.15
98004406国寿安保稳寿混合C4,250,000.00  100,000.00    0.43
99510590平安中证500ETF4,237,250.00  99,700.00    0.33
100166105信达澳银鑫安债券(LOF)4,216,000.00  99,200.00    0.52
101010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,178,897.50  98,327.00    0.07
102610001信达澳银领先增长混合3,952,500.00  93,000.00    0.42
103002577南方新兴龙头灵活配置混合3,905,750.00  91,900.00    1.57
104001707诺安高端制造股票3,825,000.00  90,000.00    3.65
105159811博时5G50ETF3,784,752.50  89,053.00    1.31
106008084海富通先进制造股票C3,757,000.00  88,400.00    0.75
107008085海富通先进制造股票A3,757,000.00  88,400.00    0.75
108161628融通军工分级3,706,000.00  87,200.00    2.58
109006257信达澳银先进智造股票3,570,042.50  84,001.00    0.10
110001152融通新区域新经济灵活配置混合3,493,500.00  82,200.00    1.05
111001088华宝国策导向混合3,400,000.00  80,000.00    0.96
112233009大摩多因子策略混合3,349,000.00  78,800.00    0.41
113002907南方中证500增强股票C3,119,500.00  73,400.00    0.43
114002906南方中证500增强股票A3,119,500.00  73,400.00    0.43
115159908博时创业板ETF3,114,400.00  73,280.00    0.52
116009025海富通科技创新混合A2,983,500.00  70,200.00    0.74
117009024海富通科技创新混合C2,983,500.00  70,200.00    0.74
118450010国富策略回报混合2,975,000.00  70,000.00    0.66
119610002信达澳银精华配置混合2,720,807.50  64,019.00    0.22
120001188鹏华改革红利股票2,605,250.00  61,300.00    0.49
121161025富国中证移动互联网指数分级2,491,052.50  58,613.00    0.49
122519963长信利盈混合A2,329,000.00  54,800.00    0.29
123519962长信利盈混合C2,329,000.00  54,800.00    0.29
124519960长信利广混合C2,329,000.00  54,800.00    0.34
125519961长信利广混合A2,329,000.00  54,800.00    0.34
126159906大成深证成长40ETF2,265,250.00  53,300.00    1.56
127159964平安创业板ETF2,264,400.00  53,280.00    0.51
128519025海富通领先成长混合2,184,500.00  51,400.00    1.49
129005387银河睿达混合C2,125,000.00  50,000.00    0.29
130151002银河收益混合2,125,000.00  50,000.00    0.18
131009433德邦科技创新一年定开混合C2,125,000.00  50,000.00    0.94
132009432德邦科技创新一年定开混合A2,125,000.00  50,000.00    0.94
133005386银河睿达混合A2,125,000.00  50,000.00    0.29
134009189华宝成长策略混合2,112,250.00  49,700.00    1.54
135007725招商瑞文混合A2,097,587.50  49,355.00    0.01
136007726招商瑞文混合C2,097,587.50  49,355.00    0.01
137159968博时中证500ETF1,997,500.00  47,000.00    0.32
138007386浙商中证500指数增强C1,870,000.00  44,000.00    0.12
139002076浙商中证500指数增强A1,870,000.00  44,000.00    0.12
140161613融通创业板指数A1,855,635.00  43,662.00    0.31
141004870融通创业板指数C1,855,635.00  43,662.00    0.31
142519030海富通稳固收益债券1,810,500.00  42,600.00    0.05
143512510华泰柏瑞中证500ETF1,806,250.00  42,500.00    0.32
144001338安信稳健增值混合C1,793,500.00  42,200.00    0.01
145001316安信稳健增值混合A1,793,500.00  42,200.00    0.01
146006938鹏华中证500指数(LOF)C1,708,500.00  40,200.00    0.32
147160616鹏华中证500指数(LOF)A1,708,500.00  40,200.00    0.32
148010018招商瑞泽一年持有期混合A1,704,250.00  40,100.00    0.09
149010019招商瑞泽一年持有期混合C1,704,250.00  40,100.00    0.09
150009753中欧美益稳健两年混合A1,700,000.00  40,000.00    0.62
151009754中欧美益稳健两年混合C1,700,000.00  40,000.00    0.62
152008564银河臻优稳健配置混合C1,697,492.50  39,941.00    0.19
153008563银河臻优稳健配置混合A1,697,492.50  39,941.00    0.19
154515800添富中证800ETF1,619,250.00  38,100.00    0.08
155001534华宝万物互联混合1,606,500.00  37,800.00    1.14
156010131海富通惠增一年定开混合C1,585,250.00  37,300.00    0.79
157010130海富通惠增一年定开混合A1,585,250.00  37,300.00    0.79
158006441中信建投中证500指数增强C1,568,250.00  36,900.00    0.22
159006440中信建投中证500指数增强A1,568,250.00  36,900.00    0.22
160007484信达澳银核心科技混合1,458,940.00  34,328.00    0.10
161159957华夏创业板ETF1,455,200.00  34,240.00    0.52
162159909招商深证TMT50ETF1,440,750.00  33,900.00    0.77
163350007天治趋势精选混合1,428,000.00  33,600.00    1.61
164610008信达澳银信用债债券A1,402,500.00  33,000.00    0.21
165610108信达澳银信用债债券C1,402,500.00  33,000.00    0.21
166512220景顺长城中证TMT150ETF1,360,850.00  32,020.00    0.45
167006419人保优势产业混合A1,321,750.00  31,100.00    2.55
168006420人保优势产业混合C1,321,750.00  31,100.00    2.55
169161838银华创业板两年定期开放混合1,309,000.00  30,800.00    0.11
170009100安信稳健增利混合A1,283,500.00  30,200.00    0.01
171009101安信稳健增利混合C1,283,500.00  30,200.00    0.01
172002723江信祺福债券A1,275,000.00  30,000.00    0.25
173002714鹏华金城灵活配置混合1,275,000.00  30,000.00    0.17
174002724江信祺福债券C1,275,000.00  30,000.00    0.25
175501036汇添富中证500指数(LOF)A1,262,250.00  29,700.00    0.31
176501037汇添富中证500指数(LOF)C1,262,250.00  29,700.00    0.31
177159982鹏华中证500ETF1,241,000.00  29,200.00    0.32
178510530工银瑞信中证500ETF1,224,000.00  28,800.00    0.34
179159958工银创业板指数ETF1,212,100.00  28,520.00    0.52
180006227华宝科技先锋混合1,198,500.00  28,200.00    1.95
181009511信达澳银研究优选混合1,190,765.00  28,018.00    0.10
182009047西藏东财创业板指数C1,134,750.00  26,700.00    0.50
183009046西藏东财创业板指数A1,134,750.00  26,700.00    0.50
184000866华宝制造股票1,088,000.00  25,600.00    0.39
185001028华安物联网主题股票957,822.50  22,537.00    0.22
186510560国寿安保中证500ETF947,750.00  22,300.00    0.34
187006802前海联合科技先锋混合C935,000.00  22,000.00    1.85
188006801前海联合科技先锋混合A935,000.00  22,000.00    1.85
189000418景顺长城成长之星股票926,500.00  21,800.00    0.24
190006182格林伯锐灵活配置混合C901,000.00  21,200.00    2.41
191006181格林伯锐灵活配置混合A901,000.00  21,200.00    2.41
192165511信诚中证500指数875,500.00  20,600.00    0.31
193160223国泰创业板指数(LOF)873,672.50  20,557.00    0.50
194007664永赢创业板指数A850,000.00  20,000.00    0.49
195007665永赢创业板指数C850,000.00  20,000.00    0.49
196010356诺安创业板指数增强(LOF)C850,000.00  20,000.00    0.52
197163209诺安创业板指数增强(LOF)A850,000.00  20,000.00    0.52
198009096鹏华安泽混合A845,750.00  19,900.00    0.38
199009097鹏华安泽混合C845,750.00  19,900.00    0.38
200005445华宝价值发现混合837,250.00  19,700.00    0.43
201001229德邦福鑫灵活配置混合A765,000.00  18,000.00    0.91
202002106德邦福鑫灵活配置混合C765,000.00  18,000.00    0.91
203165522信诚中证TMT产业主题指数分级736,950.00  17,340.00    1.02
204003578中金中证500指数C714,000.00  16,800.00    0.15
205003016中金中证500指数A714,000.00  16,800.00    0.15
206009438信达澳银科技创新一年定开混合C701,377.50  16,503.00    0.10
207009437信达澳银科技创新一年定开混合A701,377.50  16,503.00    0.10
208340001兴全可转债混合667,250.00  15,700.00    0.01
209009424招商瑞信稳健配置混合C629,850.00  14,820.00    0.01
210009423招商瑞信稳健配置混合A629,850.00  14,820.00    0.01
211160637鹏华创业板分级612,000.00  14,400.00    0.50
212001324华宝新价值混合595,000.00  14,000.00    0.06
213515160招商MSCI中国A股国际通ETF582,250.00  13,700.00    0.07
214004343南方创业板ETF联接C557,600.00  13,120.00    0.02
215002656南方创业板ETF联接A557,600.00  13,120.00    0.02
216010183南方创业板ETF联接E557,600.00  13,120.00    0.02
217160119南方中证500ETF联接(LOF)A539,750.00  12,700.00    0.01
218004348南方中证500ETF联接(LOF)C539,750.00  12,700.00    0.01
219003145中融竞争优势股票510,000.00  12,000.00    0.19
220159956建信创业板ETF509,150.00  11,980.00    0.52
221620004金元顺安价值增长混合505,750.00  11,900.00    2.12
222002729华富益鑫灵活配置混合C488,750.00  11,500.00    0.06
223002728华富益鑫灵活配置混合A488,750.00  11,500.00    0.06
224009752大摩灵动优选债券484,500.00  11,400.00    0.18
225005919天弘中证500ETF联接C476,000.00  11,200.00    0.02
226000962天弘中证500ETF联接A476,000.00  11,200.00    0.02
227512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF471,750.00  11,100.00    0.07
228002574招商瑞庆混合A460,912.50  10,845.00    0.01
229007085招商瑞庆混合C460,912.50  10,845.00    0.01
230003638安信永鑫增强债券C442,000.00  10,400.00    0.08
231003637安信永鑫增强债券A442,000.00  10,400.00    0.08
232159903深成ETF440,300.00  10,360.00    0.15
233003182华富弘鑫灵活配置混合A437,750.00  10,300.00    0.08
234003183华富弘鑫灵活配置混合C437,750.00  10,300.00    0.08
235512090易方达MSCI中国A股国际通ETF429,250.00  10,100.00    0.07
236512160MSCI中国A股国际通ETF421,600.00  9,920.00    0.08
237163109申万菱信深证成指分级397,460.00  9,352.00    0.14
238001710安信新趋势混合A382,500.00  9,000.00    0.01
239001711安信新趋势混合C382,500.00  9,000.00    0.01
240163110申万菱信量化小盘股票(LOF)361,250.00  8,500.00    0.06
241001420南方大数据300指数A352,750.00  8,300.00    0.13
242001426南方大数据300指数C352,750.00  8,300.00    0.13
243159918嘉实中创400ETF340,000.00  8,000.00    0.45
244160718嘉实多利分级债券340,000.00  8,000.00    0.24
245159808融通创业板ETF335,750.00  7,900.00    0.52
246110026易方达创业板ETF联接A331,500.00  7,800.00    0.01
247001593天弘创业板ETF联接C331,500.00  7,800.00    0.01
248004744易方达创业板ETF联接C331,500.00  7,800.00    0.01
249001592天弘创业板ETF联接A331,500.00  7,800.00    0.01
250512990华夏MSCI中国A股国际通ETF297,670.00  7,004.00    0.07
251160636鹏华互联网分级285,600.00  6,720.00    0.50
252159932大成中证500深市ETF280,500.00  6,600.00    0.67
253350008天治新消费混合255,000.00  6,000.00    2.23
254515780浦银安盛MSCI中国A股ETF246,500.00  5,800.00    0.07
255159935景顺长城中证500ETF246,500.00  5,800.00    0.33
256001282华安新机遇灵活配置混合238,000.00  5,600.00    0.49
257002593富国美丽中国混合233,750.00  5,500.00    0.00
258006291南方养老2035混合(FOF)C229,500.00  5,400.00    0.02
259100026富国天合稳健优选混合229,500.00  5,400.00    0.00
260006290南方养老2035混合(FOF)A229,500.00  5,400.00    0.02
261515190中银证券中证500ETF221,000.00  5,200.00    0.33
262515530泰康中证500ETF208,250.00  4,900.00    0.32
263660011农银汇理中证500指数204,000.00  4,800.00    0.32
264159821中银证券创业板ETF196,095.00  4,614.00    0.53
265003766广发创业板ETF联接C195,500.00  4,600.00    0.02
266003765广发创业板ETF联接A195,500.00  4,600.00    0.02
267159999永赢中证500ETF191,250.00  4,500.00    0.33
268009377招商瑞恒一年持有期混合A187,000.00  4,400.00    0.00
269009378招商瑞恒一年持有期混合C187,000.00  4,400.00    0.00
270005434鹏华睿投混合182,750.00  4,300.00    0.04
271001351诺安中证500指数增强A170,000.00  4,000.00    0.31
272512360平安MSCI中国A股国际ETF170,000.00  4,000.00    0.07
273010355诺安中证500指数增强C170,000.00  4,000.00    0.31
274159912汇添富深证300ETF169,150.00  3,980.00    0.18
275001485华安添颐混合165,750.00  3,900.00    0.02
276161612融通深证成份指数A162,350.00  3,820.00    0.15
277004875融通深证成份指数C162,350.00  3,820.00    0.15
278515820富国中证800ETF161,500.00  3,800.00    0.08
279005728华宝绿色主题混合161,500.00  3,800.00    0.29
280010154中加中证500指数增强C157,250.00  3,700.00    0.11
281010153中加中证500指数增强A157,250.00  3,700.00    0.11
282159943大成深证成份ETF153,850.00  3,620.00    0.15
283512380银华MSCI中国A股ETF137,615.00  3,238.00    0.06
284233010大摩深证300指数增强136,000.00  3,200.00    0.24
285008893创金合信鑫利混合A131,750.00  3,100.00    1.62
286008894创金合信鑫利混合C131,750.00  3,100.00    1.62
287512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF127,500.00  3,000.00    0.07
288512180建信MSCI中国A股国际通ETF123,250.00  2,900.00    0.07
289004284华宝新优选混合110,500.00  2,600.00    0.16
290515770上投摩根MSCI中国A股ETF110,500.00  2,600.00    0.07
291000270建信灵活配置混合110,500.00  2,600.00    0.04
292000549华安大国新经济股票110,287.50  2,595.00    0.10
293005288海富通创业板增强A108,800.00  2,560.00    0.09
294005287海富通创业板增强C108,800.00  2,560.00    0.09
295004948鑫元鑫趋势混合C97,750.00  2,300.00    0.06
296004944鑫元鑫趋势混合A97,750.00  2,300.00    0.06
297515550中融中证500ETF89,250.00  2,100.00    0.30
298007943富安达中证500指数增强89,250.00  2,100.00    0.36
299162711广发中证500ETF联接(LOF)A85,000.00  2,000.00    0.00
300002903广发中证500ETF联接(LOF)C85,000.00  2,000.00    0.00
301009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A85,000.00  2,000.00    0.24
302009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C85,000.00  2,000.00    0.24
303001900诺安精选价值混合85,000.00  2,000.00    0.50
304006034富国MSCI中国A股国际通指数增强85,000.00  2,000.00    0.04
305005907招商丰茂灵活混合发起式C80,750.00  1,900.00    0.08
306005906招商丰茂灵活混合发起式A80,750.00  1,900.00    0.08
307159955嘉实创业板ETF77,350.00  1,820.00    0.53
308005290诺德新盛混合A76,500.00  1,800.00    1.01
309009710诺德新盛混合C76,500.00  1,800.00    1.01
310008112中泰中证500指数增强A72,250.00  1,700.00    0.11
311515590前海开源中证500等权ETF72,250.00  1,700.00    0.17
312008113中泰中证500指数增强C72,250.00  1,700.00    0.11
313515810易方达中证800ETF68,000.00  1,600.00    0.07
314510550方正富邦中证500ETF68,000.00  1,600.00    0.32
315001498建信鑫荣回报灵活配置混合55,250.00  1,300.00    0.02
316159810浦银安盛创业板ETF46,750.00  1,100.00    0.28
317159971富国创业板ETF46,750.00  1,100.00    0.52
318160806长盛同庆(LOF)42,500.00  1,000.00    0.03
319001589天弘中证800指数C38,250.00  900.00    0.08
320001588天弘中证800指数A38,250.00  900.00    0.08
321515610中银中证800ETF38,250.00  900.00    0.08
322510570兴业中证500ETF34,000.00  800.00    0.30
323512320工银MSCI中国ETF29,750.00  700.00    0.07
324005247国都量化精选混合25,500.00  600.00    0.92
325501086华宝MSCIESG指数(LOF)21,250.00  500.00    0.05
326202017南方深证成份ETF联接A17,850.00  420.00    0.01
327004345南方深证成份ETF联接C17,850.00  420.00    0.01
328008396博时中证500ETF联接A12,750.00  300.00    0.00
329008397博时中证500ETF联接C12,750.00  300.00    0.00
330006524前海开源MSCI中国A股指数A12,750.00  300.00    0.10
331006525前海开源MSCI中国A股指数C12,750.00  300.00    0.10
332217019招商深证TMT50ETF联接A12,750.00  300.00    0.01
333515830工银瑞信中证800ETF12,750.00  300.00    0.07
334005965安信中证500指数增强A12,750.00  300.00    0.02
335004409招商深证TMT50ETF联接C12,750.00  300.00    0.01
336005966安信中证500指数增强C12,750.00  300.00    0.02
337167601国金沪深300指数增强8,500.00  200.00    0.02
338512920新华MSCI中国A股国际ETF8,500.00  200.00    0.06
339005873建信创业板ETF联接A8,500.00  200.00    0.01
340010066方正富邦中证500指数增强A8,500.00  200.00    0.42
341010067方正富邦中证500指数增强C8,500.00  200.00    0.42
342005874建信创业板ETF联接C8,500.00  200.00    0.01
343040002华安中国A股增强指数4,250.00  100.00    0.00
344470068汇添富深证300ETF联接4,250.00  100.00    0.01
345006611人保中证500指数4,250.00  100.00    0.01
346001455景顺长城中证500ETF联接4,250.00  100.00    0.01
347070030嘉实中创400ETF联接A4,250.00  100.00    0.01
348005727嘉实中创400ETF联接C4,250.00  100.00    0.01