行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 温氏股份(300498)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF803,213,457.20  36,844,654.00    4.65
2159928汇添富中证主要消费ETF294,736,174.40  13,520,008.00    5.00
3510300华泰柏瑞沪深300ETF218,855,453.80  10,039,241.00    0.64
4510330华夏沪深300ETF176,220,975.80  8,083,531.00    0.65
5159966华夏创蓝筹ETF175,021,038.40  8,028,488.00    11.49
6000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C165,680,000.00  7,600,000.00    3.33
7000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A165,680,000.00  7,600,000.00    3.33
8150152富国创业板指数分级A164,019,624.80  7,523,836.00    4.41
9150153富国创业板指数分级B164,019,624.80  7,523,836.00    4.41
10159901易方达深证100ETF161,163,606.80  7,392,826.00    1.94
11159919嘉实沪深300ETF148,219,508.00  6,799,060.00    0.65
12159977天弘创业板ETF146,222,976.80  6,707,476.00    4.65
13001975景顺长城环保优势股票126,442,049.20  5,800,094.00    2.76
14260101景顺长城优选混合119,751,171.40  5,493,173.00    2.29
15006435景顺长城创新成长混合110,523,885.40  5,069,903.00    2.39
16159905工银深证红利ETF109,638,173.20  5,029,274.00    4.19
17161604融通深证100指数A100,344,375.40  4,602,953.00    1.80
18004876融通深证100指数C100,344,375.40  4,602,953.00    1.80
19159948南方创业板ETF87,276,888.60  4,003,527.00    4.66
20100038富国沪深300增强78,323,040.00  3,592,800.00    0.93
21000311景顺长城沪深300指数增强73,219,093.20  3,358,674.00    1.05
22159952广发创业板ETF69,561,641.80  3,190,901.00    4.60
23150018银华稳进66,573,864.60  3,053,847.00    1.83
24150019银华锐进66,573,864.60  3,053,847.00    1.83
25510310易方达沪深300发起式ETF50,179,676.00  2,301,820.00    0.64
26515380泰康沪深300ETF48,870,934.80  2,241,786.00    0.65
27002385博时沪深300指数C47,601,172.00  2,183,540.00    0.84
28050002博时沪深300指数A47,601,172.00  2,183,540.00    0.84
29960022博时沪深300指数R47,601,172.00  2,183,540.00    0.84
30260108景顺长城新兴成长混合43,600,000.00  2,000,000.00    0.27
31515330天弘沪深300ETF38,199,660.40  1,752,278.00    0.65
32510380国寿安保沪深300ETF35,211,360.00  1,615,200.00    0.69
33150022申万菱信深证成指分级收益34,211,764.60  1,569,347.00    1.04
34150023申万菱信深证成指分级进取34,211,764.60  1,569,347.00    1.04
35159916深F60ETF30,614,568.40  1,404,338.00    3.11
36161613融通创业板指数A27,915,902.80  1,280,546.00    4.29
37004870融通创业板指数C27,915,902.80  1,280,546.00    4.29
38159910嘉实深证基本面120ETF26,400,061.60  1,211,012.00    2.44
39515650富国中证消费50ETF25,135,400.00  1,153,000.00    3.25
40510360广发沪深300ETF23,379,431.80  1,072,451.00    0.65
41510350工银瑞信沪深300ETF23,160,232.80  1,062,396.00    0.65
42008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合22,778,035.20  1,044,864.00    0.80
43040002华安中国A股增强指数22,387,989.60  1,026,972.00    0.85
44519185万家精选混合22,178,230.00  1,017,350.00    2.42
45162605景顺长城鼎益混合(LOF)21,800,000.00  1,000,000.00    0.39
46519062海富通阿尔法对冲混合A21,137,716.00  969,620.00    0.16
47008795海富通阿尔法对冲混合C21,137,716.00  969,620.00    0.16
48007493朱雀产业臻选混合A20,849,520.00  956,400.00    1.86
49007494朱雀产业臻选混合C20,849,520.00  956,400.00    1.86
50006937工银沪深300指数C20,607,976.00  945,320.00    0.62
51481009工银沪深300指数A20,607,976.00  945,320.00    0.62
52510390平安沪深300ETF20,276,572.40  930,118.00    0.65
53001879长城创业板指数增强发起式A17,265,600.00  792,000.00    3.00
54006928长城创业板指数增强发起式C17,265,600.00  792,000.00    3.00
55001579国泰大农业股票16,246,668.00  745,260.00    3.78
56515090博时可持续发展100ETF16,085,784.00  737,880.00    1.33
57100032富国中证红利指数增强A14,105,472.00  647,040.00    0.35
58008682富国中证红利指数增强C14,105,472.00  647,040.00    0.35
59008234光大保德信消费主题股票13,080,000.00  600,000.00    1.93
60008419惠升惠泽混合C13,040,760.00  598,200.00    1.27
61008418惠升惠泽混合A13,040,760.00  598,200.00    1.27
62515800添富中证800ETF12,893,392.00  591,440.00    0.46
63168102九泰锐富事件驱动混合12,778,942.00  586,190.00    1.80
64515660国联安沪深300ETF12,684,112.00  581,840.00    0.65
65159964平安创业板ETF12,612,869.60  578,572.00    4.57
66001304建信鑫安回报灵活配置混合12,462,493.20  571,674.00    4.00
67003634嘉实农业产业股票12,078,508.00  554,060.00    1.59
68004477嘉实沪港深回报混合12,028,368.00  551,760.00    0.71
69159973弘毅远方国证民企领先100ETF11,472,904.00  526,280.00    2.13
70009047西藏东财创业板指数C11,472,468.00  526,260.00    4.43
71009046西藏东财创业板指数A11,472,468.00  526,260.00    4.43
72007658东方红中证竞争力指数C11,450,232.00  525,240.00    0.69
73007657东方红中证竞争力指数A11,450,232.00  525,240.00    0.69
74159958工银创业板指数ETF10,364,984.40  475,458.00    4.60
75159957华夏创业板ETF10,337,189.40  474,183.00    4.60
76164403前海开源沪港深农业混合(LOF)10,091,874.00  462,930.00    9.52
77150244鹏华创业板分级B9,930,990.00  455,550.00    4.82
78150243鹏华创业板分级A9,930,990.00  455,550.00    4.82
79005867国泰沪深300指数C9,653,912.00  442,840.00    0.59
80020011国泰沪深300指数A9,653,912.00  442,840.00    0.59
81168103九泰锐益定增混合9,323,053.40  427,663.00    0.31
82159908博时创业板ETF8,869,809.60  406,872.00    4.59
83360001光大保德信量化股票8,794,904.80  403,436.00    0.24
84159925南方沪深300ETF8,785,836.00  403,020.00    0.65
85159991招商创业板大盘ETF8,572,632.00  393,240.00    5.90
86000176嘉实沪深300指数研究增强8,542,984.00  391,880.00    0.52
87007096大成沪深300指数C7,959,267.20  365,104.00    0.45
88519300大成沪深300指数A7,959,267.20  365,104.00    0.45
89161017富国中证500指数增强(LOF)7,820,837.20  358,754.00    0.14
90008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A7,477,400.00  343,000.00    0.28
91008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C7,477,400.00  343,000.00    0.28
92460002华泰柏瑞积极成长混合A7,418,976.00  340,320.00    0.90
93009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C7,263,760.00  333,200.00    3.53
94501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A7,263,760.00  333,200.00    3.53
95540012汇丰晋信恒生龙头指数A7,221,533.40  331,263.00    2.18
96001149汇丰晋信恒生龙头指数C7,221,533.40  331,263.00    2.18
97001420南方大数据300指数A7,162,608.00  328,560.00    2.00
98001426南方大数据300指数C7,162,608.00  328,560.00    2.00
99161227国投瑞银深证100指数(LOF)7,094,810.00  325,450.00    1.84
100159961方正富邦深证100ETF7,075,059.20  324,544.00    1.91
101002545东方岳灵活配置混合7,015,479.80  321,811.00    1.95
102270041广发消费品精选混合A6,751,896.00  309,720.00    0.99
103002063国泰沪深300指数增强C6,267,696.20  287,509.00    1.62
104000512国泰沪深300指数增强A6,267,696.20  287,509.00    1.62
105002671万家沪深300指数增强C6,258,344.00  287,080.00    1.54
106002670万家沪深300指数增强A6,258,344.00  287,080.00    1.54
107240014华宝中证100指数A6,120,568.00  280,760.00    0.91
108007405华宝中证100指数C6,120,568.00  280,760.00    0.91
109007881朱雀产业智选混合C6,066,722.00  278,290.00    2.68
110007880朱雀产业智选混合A6,066,722.00  278,290.00    2.68
111003739新华鑫弘灵活配置混合5,960,883.00  273,435.00    2.99
112005762招商MSCI中国A股国际通指数C5,733,138.40  262,988.00    0.41
113005761招商MSCI中国A股国际通指数A5,733,138.40  262,988.00    0.41
114004394华泰柏瑞量化创优混合5,696,296.40  261,298.00    2.53
115004874融通巨潮100指数(LOF)C5,687,925.20  260,914.00    0.67
116161607融通巨潮100指数(LOF)A5,687,925.20  260,914.00    0.67
117001195工银农业产业股票5,233,744.00  240,080.00    0.50
118005404创金合信价值红利混合C5,232,000.00  240,000.00    1.40
119002463创金合信价值红利混合A5,232,000.00  240,000.00    1.40
120008830海富通安益对冲混合C5,090,736.00  233,520.00    0.17
121008831海富通安益对冲混合A5,090,736.00  233,520.00    0.17
122001015华夏沪深300指数增强A4,998,304.00  229,280.00    0.50
123001016华夏沪深300指数增强C4,998,304.00  229,280.00    0.50
124519116浦银安盛沪深300指数增强4,847,448.00  222,360.00    1.11
125005961博时量化价值股票C4,821,288.00  221,160.00    1.00
126005960博时量化价值股票A4,821,288.00  221,160.00    1.00
127160223国泰创业板指数(LOF)4,732,562.00  217,090.00    3.66
128006022富国大盘价值量化精选混合4,668,600.80  214,156.00    0.97
129001974景顺长城量化新动力股票4,625,524.00  212,180.00    0.93
130001592天弘创业板ETF联接A4,568,582.40  209,568.00    0.14
131001593天弘创业板ETF联接C4,568,582.40  209,568.00    0.14
132163808中银中证100指数增强4,528,732.00  207,740.00    0.96
133163402兴全趋势投资混合(LOF)4,521,058.40  207,388.00    0.02
134159903深成ETF4,514,976.20  207,109.00    1.10
135110030易方达沪深300量化增强4,485,829.60  205,772.00    0.41
136580001东吴嘉禾优势精选混合4,381,800.00  201,000.00    0.81
137005152农银汇理沪深300指数C4,360,436.00  200,020.00    0.62
138660008农银汇理沪深300指数A4,360,436.00  200,020.00    0.62
139007665永赢创业板指数C4,345,154.20  199,319.00    4.38
140007664永赢创业板指数A4,345,154.20  199,319.00    4.38
141166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C4,340,489.00  199,105.00    0.82
142166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A4,340,489.00  199,105.00    0.82
143002656南方创业板ETF联接A4,293,749.80  196,961.00    0.24
144004343南方创业板ETF联接C4,293,749.80  196,961.00    0.24
145001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A4,197,372.00  192,540.00    0.26
146009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C4,197,372.00  192,540.00    0.26
147001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4,182,766.00  191,870.00    0.37
148400011东方核心动力混合4,096,656.00  187,920.00    1.79
149000172华泰柏瑞量化增强混合A3,884,803.60  178,202.00    0.18
150512910广发中证100ETF3,698,588.00  169,660.00    1.00
151009006创金合信鑫祺混合C3,605,720.00  165,400.00    1.00
152009005创金合信鑫祺混合A3,605,720.00  165,400.00    1.00
153161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)3,542,064.00  162,480.00    0.64
154519100长盛中证100指数3,464,892.00  158,940.00    0.96
155159975招商深证100ETF3,432,628.00  157,460.00    1.91
156000916前海开源股息率100强股票3,270,000.00  150,000.00    0.73
157006836永赢惠泽一年混合3,265,640.00  149,800.00    0.48
158512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,258,576.80  149,476.00    0.42
159009117东兴中证消费50指数C3,231,196.00  148,220.00    3.42
160009116东兴中证消费50指数A3,231,196.00  148,220.00    3.42
161003550泰达改革动力混合C3,193,329.40  146,483.00    1.10
162001017泰达改革动力混合A3,193,329.40  146,483.00    1.10
163002837华夏网购精选混合A3,149,228.00  144,460.00    0.61
164007939华夏网购精选混合C3,149,228.00  144,460.00    0.61
165160812长盛同益成长回报(LOF)3,139,200.00  144,000.00    1.28
166159956建信创业板ETF3,043,607.00  139,615.00    4.58
167159986弘毅远方国证消费100ETF3,022,352.00  138,640.00    1.83
168160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,993,140.00  137,300.00    0.62
169006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,993,140.00  137,300.00    0.62
170002310创金合信沪深300增强A2,983,112.00  136,840.00    0.61
171002315创金合信沪深300增强C2,983,112.00  136,840.00    0.61
172320014诺安沪深300指数增强A2,974,784.40  136,458.00    1.05
173000248汇添富中证主要消费ETF联接2,905,940.00  133,300.00    0.09
174150219前海开源健康分级A2,880,564.80  132,136.00    0.64
175150220前海开源健康分级B2,880,564.80  132,136.00    0.64
176213010宝盈中证100指数增强A2,839,668.00  130,260.00    0.94
177007580宝盈中证100指数增强C2,839,668.00  130,260.00    0.94
178165309建信沪深300指数(LOF)2,796,940.00  128,300.00    0.62
179159913交银深证300价值ETF2,726,308.00  125,060.00    4.06
180159943大成深证成份ETF2,709,849.00  124,305.00    1.10
181001097华泰柏瑞积极优选股票2,685,367.60  123,182.00    0.94
182002804华泰柏瑞量化对冲混合2,574,144.00  118,080.00    0.51
183163407兴全沪深300指数(LOF)A2,534,468.00  116,260.00    0.05
184007230兴全沪深300指数(LOF)C2,534,468.00  116,260.00    0.05
185512600嘉实中证主要消费ETF2,521,388.00  115,660.00    4.99
186001706诺安积极回报混合2,509,528.80  115,116.00    1.06
187007539永赢沪深300指数C2,416,006.80  110,826.00    0.72
188007538永赢沪深300指数A2,416,006.80  110,826.00    0.72
189320010诺安中证100指数A2,380,560.00  109,200.00    0.91
190150051信诚沪深300指数分级A2,342,628.00  107,460.00    0.61
191150052信诚沪深300指数分级B2,342,628.00  107,460.00    0.61
192005658华夏沪深300ETF联接C2,318,212.00  106,340.00    0.02
193000051华夏沪深300ETF联接A2,318,212.00  106,340.00    0.02
194217016招商深证100指数A2,301,578.60  105,577.00    1.84
195004408招商深证100指数C2,301,578.60  105,577.00    1.84
196512380银华MSCI中国A股ETF2,167,944.60  99,447.00    0.42
197004190招商沪深300指数A2,166,920.00  99,400.00    0.76
198004191招商沪深300指数C2,166,920.00  99,400.00    0.76
199000368汇添富沪深300安中指数2,128,116.00  97,620.00    0.63
200512160MSCI中国A股国际通ETF2,109,804.00  96,780.00    0.42
201410008华富中证100指数2,024,784.00  92,880.00    0.95
202004716信诚量化阿尔法股票2,016,500.00  92,500.00    0.61
203001027前海开源中证大农业指数增强1,930,782.40  88,568.00    0.68
204501061中金中证优选300指数(LOF)C1,926,684.00  88,380.00    1.39
205501060中金中证优选300指数(LOF)A1,926,684.00  88,380.00    1.39
206008469朱雀安鑫回报债券A1,914,912.00  87,840.00    0.31
207008470朱雀安鑫回报债券C1,914,912.00  87,840.00    0.31
208005635博时量化多策略股票A1,913,604.00  87,780.00    1.41
209005636博时量化多策略股票C1,913,604.00  87,780.00    1.41
210005691南方中证100指数C1,865,644.00  85,580.00    0.91
211202211南方中证100指数A1,865,644.00  85,580.00    0.91
212515350民生加银沪深300ETF1,850,384.00  84,880.00    0.66
213150013国联安双禧中证100指数B1,849,076.00  84,820.00    0.94
214150012国联安双禧中证100指数A1,849,076.00  84,820.00    0.94
215008929泰达消费红利指数C1,834,252.00  84,140.00    1.40
216008928泰达消费红利指数A1,834,252.00  84,140.00    1.40
217003433信诚至瑞混合C1,831,636.00  84,020.00    0.26
218003432信诚至瑞混合A1,831,636.00  84,020.00    0.26
219003380信诚至选混合C1,831,200.00  84,000.00    0.27
220003379信诚至选混合A1,831,200.00  84,000.00    0.27
221008834银华汇盈一年持有期混合C1,831,200.00  84,000.00    0.04
222008833银华汇盈一年持有期混合A1,831,200.00  84,000.00    0.04
223005258景顺长城量化平衡混合1,813,062.40  83,168.00    0.72
224003579中金沪深300指数C1,811,144.00  83,080.00    1.44
225003015中金沪深300指数A1,811,144.00  83,080.00    1.44
226515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,810,708.00  83,060.00    0.41
227673100西部利得沪深300指数增强A1,769,724.00  81,180.00    0.70
228673101西部利得沪深300指数增强C1,769,724.00  81,180.00    0.70
229512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,757,516.00  80,620.00    0.41
230160806长盛同庆(LOF)1,739,640.00  79,800.00    0.50
231090011大成核心双动力混合1,713,480.00  78,600.00    1.08
232560006益民核心增长混合1,707,812.00  78,340.00    3.12
233110026易方达创业板ETF联接A1,707,201.60  78,312.00    0.03
234004744易方达创业板ETF联接C1,707,201.60  78,312.00    0.03
235160807长盛沪深300指数(LOF)1,682,763.80  77,191.00    0.62
236162307海富通中证100指数(LOF)A1,681,477.60  77,132.00    0.99
237001284红塔红土盛金新动力混合C1,669,008.00  76,560.00    0.66
238001283红塔红土盛金新动力混合A1,669,008.00  76,560.00    0.66
239515520大成MSCI价值100ETF1,663,776.00  76,320.00    1.23
240450008国富沪深300指数增强1,653,224.80  75,836.00    0.58
241001277博时国企改革股票1,645,464.00  75,480.00    0.17
242001362景顺长城领先回报混合A1,641,976.00  75,320.00    0.27
243001379景顺长城领先回报混合C1,641,976.00  75,320.00    0.27
244530018建信深证100指数增强1,639,360.00  75,200.00    1.85
245003069光大保德信创业板股票A1,615,380.00  74,100.00    1.62
246003070光大保德信创业板股票C1,615,380.00  74,100.00    1.62
247003766广发创业板ETF联接C1,605,570.00  73,650.00    0.19
248003765广发创业板ETF联接A1,605,570.00  73,650.00    0.19
249159969银华深证100ETF1,600,992.00  73,440.00    1.91
250004576新华恒益量化灵活配置混合1,538,338.80  70,566.00    1.10
251005323前海开源泽鑫混合A1,523,820.00  69,900.00    0.27
252005324前海开源泽鑫混合C1,523,820.00  69,900.00    0.27
253004881中银量化价值混合A1,519,896.00  69,720.00    0.99
254000844南方绝对收益混合1,497,224.00  68,680.00    0.17
255700002平安深证300指数增强1,444,032.00  66,240.00    1.57
256673110西部利得新润混合1,438,800.00  66,000.00    0.46
257002967浙商大数据智选消费混合1,434,440.00  65,800.00    0.53
258004875融通深证成份指数C1,431,780.40  65,678.00    1.07
259161612融通深证成份指数A1,431,780.40  65,678.00    1.07
260004129国联安鑫汇混合A1,423,540.00  65,300.00    0.62
261004130国联安鑫汇混合C1,423,540.00  65,300.00    0.62
262501079大成科创主题3年封闭混合1,417,000.00  65,000.00    0.10
263150031银华中证等权90指数鑫利1,414,580.20  64,889.00    0.95
264150030银华中证等权90指数金利1,414,580.20  64,889.00    0.95
265020022国泰策略价值灵活配置混合1,405,664.00  64,480.00    0.34
266159912汇添富深证300ETF1,377,694.60  63,197.00    1.31
267005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,372,070.20  62,939.00    0.25
268006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,372,070.20  62,939.00    0.25
269009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,370,348.00  62,860.00    0.94
270165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,370,348.00  62,860.00    0.94
271001247华泰柏瑞新利混合A1,361,192.00  62,440.00    0.61
272002091华泰柏瑞新利混合C1,361,192.00  62,440.00    0.61
273004951申万菱信价值优利混合1,341,572.00  61,540.00    0.66
274159955嘉实创业板ETF1,331,827.40  61,093.00    4.56
275360013光大保德信信用添益债券A1,308,000.00  60,000.00    0.26
276006141广发集嘉债券C1,308,000.00  60,000.00    2.67
277006140广发集嘉债券A1,308,000.00  60,000.00    2.67
278002789长盛同享灵活配置混合A1,308,000.00  60,000.00    0.75
279002790长盛同享灵活配置混合C1,308,000.00  60,000.00    0.75
280360014光大保德信信用添益债券C1,308,000.00  60,000.00    0.26
281000199国泰量化策略收益混合1,289,688.00  59,160.00    1.88
282005110汇安多策略混合C1,287,072.00  59,040.00    0.32
283005109汇安多策略混合A1,287,072.00  59,040.00    0.32
284000006西部利得量化成长混合1,284,456.00  58,920.00    0.32
285005918天弘沪深300ETF联接C1,280,096.00  58,720.00    0.02
286000961天弘沪深300ETF联接A1,280,096.00  58,720.00    0.02
287007133嘉实长青竞争优势股票A1,277,044.00  58,580.00    1.72
288007134嘉实长青竞争优势股票C1,277,044.00  58,580.00    1.72
289006600人保沪深300指数1,275,561.60  58,512.00    0.58
290004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1,260,040.00  57,800.00    0.60
291004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1,260,040.00  57,800.00    0.60
292003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1,245,216.00  57,120.00    0.20
293162212泰达宏利红利先锋混合1,226,468.00  56,260.00    1.10
294001733泰达宏利量化股票1,210,336.00  55,520.00    0.89
295004757国寿安保稳吉混合C1,203,360.00  55,200.00    0.20
296004756国寿安保稳吉混合A1,203,360.00  55,200.00    0.20
297515360方正富邦沪深300ETF1,193,768.00  54,760.00    0.65
298003958安信量化沪深300增强C1,193,332.00  54,740.00    0.61
299003957安信量化沪深300增强A1,193,332.00  54,740.00    0.61
300162213泰达宏利沪深300指数增强A1,154,528.00  52,960.00    0.36
301003548泰达宏利沪深300指数增强C1,154,528.00  52,960.00    0.36
302159970工银瑞信深证100ETF1,146,680.00  52,600.00    1.90
303002833华夏新锦绣混合A1,143,192.00  52,440.00    0.50
304002834华夏新锦绣混合C1,143,192.00  52,440.00    0.50
305002728华富益鑫灵活配置混合A1,118,340.00  51,300.00    0.20
306002729华富益鑫灵活配置混合C1,118,340.00  51,300.00    0.20
307003183华富弘鑫灵活配置混合C1,118,340.00  51,300.00    0.21
308003182华富弘鑫灵活配置混合A1,118,340.00  51,300.00    0.21
309009180嘉实中证主要消费ETF联接C1,112,236.00  51,020.00    1.92
310009179嘉实中证主要消费ETF联接A1,112,236.00  51,020.00    1.92
311501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,089,564.00  49,980.00    0.60
312501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,089,564.00  49,980.00    0.60
313001162前海开源优势蓝筹股票A1,088,256.00  49,920.00    1.96
314001638前海开源优势蓝筹股票C1,088,256.00  49,920.00    1.96
315000656前海开源沪深300指数1,080,408.00  49,560.00    0.57
316005530汇添富沪深300指数增强A1,067,764.00  48,980.00    0.76
317159911鹏华深证民营ETF1,056,131.40  50,412.00    2.99
318009060南方沪深300增强C1,055,992.00  48,440.00    0.51
319009059南方沪深300增强A1,055,992.00  48,440.00    0.51
320165527信诚新旺混合(LOF)C1,046,400.00  48,000.00    0.27
321003495鹏华弘尚混合A1,046,400.00  48,000.00    0.12
322003496鹏华弘尚混合C1,046,400.00  48,000.00    0.12
323165526信诚新旺混合(LOF)A1,046,400.00  48,000.00    0.27
324005083诺德量化蓝筹混合C1,026,780.00  47,100.00    0.39
325005082诺德量化蓝筹混合A1,026,780.00  47,100.00    0.39
326001264银华恒利灵活配置混合A999,355.60  45,842.00    1.53
327002327银华恒利灵活配置混合C999,355.60  45,842.00    1.53
328004406国寿安保稳寿混合C994,080.00  45,600.00    0.16
329004405国寿安保稳寿混合A994,080.00  45,600.00    0.16
330008252汇安宜创量化精选混合C991,464.00  45,480.00    0.82
331008251汇安宜创量化精选混合A991,464.00  45,480.00    0.82
332001105信达澳银转型创新股票961,663.40  44,113.00    0.20
333519223海富通欣荣混合C952,224.00  43,680.00    0.27
334519224海富通欣荣混合A952,224.00  43,680.00    0.27
335512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF933,476.00  42,820.00    0.41
336512180建信MSCI中国A股国际通ETF913,856.00  41,920.00    0.41
337000613国寿安保沪深300ETF联接907,752.00  41,640.00    0.02
338006649汇安多因子混合C899,904.00  41,280.00    0.12
339006648汇安多因子混合A899,904.00  41,280.00    0.12
340000214广发成长优选混合899,904.00  41,280.00    1.03
341515670中银中证100ETF888,568.00  40,760.00    0.98
342515390华安沪深300ETF879,848.00  40,360.00    0.61
343002119广发安盈混合C860,664.00  39,480.00    0.72
344005280安信阿尔法定开混合A860,664.00  39,480.00    0.27
345002118广发安盈混合A860,664.00  39,480.00    0.72
346009624安信阿尔法定开混合C860,664.00  39,480.00    0.27
347150168银华沪深300指数分级B857,197.80  39,321.00    0.71
348150167银华沪深300指数分级A857,197.80  39,321.00    0.71
349000877华泰柏瑞量化优选混合845,927.20  38,804.00    0.12
350005288海富通创业板增强A834,700.20  38,289.00    1.45
351005287海富通创业板增强C834,700.20  38,289.00    1.45
352007275银河沪深300指数增强A834,504.00  38,280.00    0.95
353007276银河沪深300指数增强C834,504.00  38,280.00    0.95
354005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A803,221.00  36,845.00    0.15
355005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C803,221.00  36,845.00    0.15
356007807建信MSCI中国A股指数增强C802,654.20  36,819.00    0.72
357007806建信MSCI中国A股指数增强A802,654.20  36,819.00    0.72
358512390平安MSCI中国A股低波动ETF797,880.00  36,600.00    0.34
359005616东方量化成长灵活配置混合793,520.00  36,400.00    1.35
360660006农银汇理大盘蓝筹混合791,340.00  36,300.00    0.38
361229002泰达宏利逆向策略混合763,501.40  35,023.00    0.31
362501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)735,532.00  33,740.00    1.25
363007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C719,836.00  33,020.00    1.03
364007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A719,836.00  33,020.00    1.03
365006712前海开源MSCI中国A股消费指数A701,960.00  32,200.00    1.75
366006713前海开源MSCI中国A股消费指数C701,960.00  32,200.00    1.75
367530015建信深证基本面60ETF联接A697,600.00  32,000.00    0.07
368006363建信深证基本面60ETF联接C697,600.00  32,000.00    0.07
369512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF694,112.00  31,840.00    0.42
370519619银河君荣混合A690,624.00  31,680.00    0.57
371519620银河君荣混合C690,624.00  31,680.00    0.57
372519621银河君荣混合I690,624.00  31,680.00    0.57
373004301国寿安保稳信混合A680,160.00  31,200.00    0.16
374004302国寿安保稳信混合C680,160.00  31,200.00    0.16
375004617建信鑫稳回报灵活配置混合A672,312.00  30,840.00    0.19
376004618建信鑫稳回报灵活配置混合C672,312.00  30,840.00    0.19
377110020易方达沪深300ETF联接A667,080.00  30,600.00    0.01
378007339易方达沪深300ETF联接C667,080.00  30,600.00    0.01
379005140华夏睿磐泰荣混合A662,720.00  30,400.00    0.11
380005141华夏睿磐泰荣混合C662,720.00  30,400.00    0.11
381006531华泰柏瑞量化驱动混合C646,108.40  29,638.00    0.16
382001074华泰柏瑞量化驱动混合A646,108.40  29,638.00    0.16
383162211泰达宏利品质生活混合639,176.00  29,320.00    1.88
384004259国寿安保稳嘉混合C627,840.00  28,800.00    0.10
385004258国寿安保稳嘉混合A627,840.00  28,800.00    0.10
386004360创金合信量化核心混合C621,212.80  28,496.00    0.60
387004359创金合信量化核心混合A621,212.80  28,496.00    0.60
388001059中金绝对收益混合607,784.00  27,880.00    0.75
389004008中融鑫思路混合A587,292.00  26,940.00    0.33
390004009中融鑫思路混合C587,292.00  26,940.00    0.33
391006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强579,008.00  26,560.00    0.91
392005078富国宝利增强债券575,520.00  26,400.00    0.21
393740101长安沪深300非周期行业指数568,980.00  26,100.00    1.05
394519626银河君盛混合C565,056.00  25,920.00    0.22
395519625银河君盛混合A565,056.00  25,920.00    0.22
396002025广发聚盛混合A557,208.00  25,560.00    0.12
397002026广发聚盛混合C557,208.00  25,560.00    0.12
398673090西部利得个股精选股票551,976.00  25,320.00    0.44
399006201景顺长城量化先锋混合549,360.00  25,200.00    0.93
400515930永赢沪深300ETF546,744.00  25,080.00    0.47
401160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C545,436.00  25,020.00    0.00
402160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A545,436.00  25,020.00    0.00
403515810易方达中证800ETF539,768.00  24,760.00    0.44
404070023嘉实深证基本面120联接A528,606.40  24,248.00    0.05
405005998嘉实深证基本面120联接C528,606.40  24,248.00    0.05
406008988大成科技创新混合A527,560.00  24,200.00    0.10
407008989大成科技创新混合C527,560.00  24,200.00    0.10
408006350中金MSCI价值指数C524,508.00  24,060.00    3.47
409006349中金MSCI价值指数A524,508.00  24,060.00    3.47
410003292嘉实优势成长混合523,200.00  24,000.00    0.56
411519630银河睿利混合C517,968.00  23,760.00    0.36
412519629银河睿利混合A517,968.00  23,760.00    0.36
413006256中邮中证价值回报量化策略指数C503,580.00  23,100.00    0.98
414006255中邮中证价值回报量化策略指数A503,580.00  23,100.00    0.98
415009472广发深证100指数(LOF)C494,140.60  22,667.00    1.83
416162714广发深证100指数(LOF)A494,140.60  22,667.00    1.83
417161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)485,704.00  22,280.00    1.26
418159971富国创业板ETF469,027.00  21,515.00    4.65
419008973大成中华沪深港300指数(LOF)C453,876.00  20,820.00    0.35
420160925大成中华沪深港300指数(LOF)A453,876.00  20,820.00    0.35
421512360平安MSCI中国A股国际ETF452,568.00  20,760.00    0.40
422006698红土创新沪深300增强A449,516.00  20,620.00    1.06
423006699红土创新沪深300增强C449,516.00  20,620.00    1.06
424161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)445,156.00  20,420.00    1.04
425001453鹏华弘鑫混合A444,720.00  20,400.00    0.06
426001330鹏华弘实混合C444,720.00  20,400.00    0.06
427001329鹏华弘实混合A444,720.00  20,400.00    0.06
428001454鹏华弘鑫混合C444,720.00  20,400.00    0.06
429004944鑫元鑫趋势混合A439,488.00  20,160.00    0.32
430004948鑫元鑫趋势混合C439,488.00  20,160.00    0.32
431260117景顺长城支柱产业混合428,588.00  19,660.00    0.96
432007143国投瑞银沪深300指数量化增强A428,588.00  19,660.00    0.49
433007144国投瑞银沪深300指数量化增强C428,588.00  19,660.00    0.49
434003826华夏鼎汇债券A413,328.00  18,960.00    0.35
435003827华夏鼎汇债券C413,328.00  18,960.00    0.35
436006034富国MSCI中国A股国际通指数增强410,712.00  18,840.00    0.43
437150008瑞和小康402,864.00  18,480.00    0.55
438150009瑞和远见402,864.00  18,480.00    0.55
439161207国投瑞银沪深300指数分级402,864.00  18,480.00    0.55
440005081海富通量化多因子混合A400,684.00  18,380.00    0.25
441005080海富通量化多因子混合C400,684.00  18,380.00    0.25
442233010大摩深证300指数增强398,940.00  18,300.00    0.86
443005386银河睿达混合A397,632.00  18,240.00    0.38
444005387银河睿达混合C397,632.00  18,240.00    0.38
445004652建信鑫利回报灵活配置混合A395,016.00  18,120.00    0.29
446004653建信鑫利回报灵活配置混合C395,016.00  18,120.00    0.29
447001068华融新锐灵活配置混合392,400.00  18,000.00    0.72
448005326景顺长城泰恒回报混合C382,764.40  17,558.00    0.36
449005325景顺长城泰恒回报混合A382,764.40  17,558.00    0.36
450000688景顺长城研究精选股票366,240.00  16,800.00    1.28
451515160招商MSCI中国A股国际通ETF361,880.00  16,600.00    0.42
452003503金鹰鑫瑞混合C361,008.00  16,560.00    0.12
453003502金鹰鑫瑞混合A361,008.00  16,560.00    0.12
454006290南方养老2035混合(FOF)A355,776.00  16,320.00    0.05
455006291南方养老2035混合(FOF)C355,776.00  16,320.00    0.05
456515620建信中证800ETF353,160.00  16,200.00    0.44
457163821中银沪深300等权重指数(LOF)351,852.00  16,140.00    0.29
458005870鹏华沪深300指数增强346,620.00  15,900.00    1.28
459005757长江汇聚量化多因子混合339,208.00  15,560.00    1.29
460005114平安沪深300指数量化增强C336,156.00  15,420.00    0.66
461005113平安沪深300指数量化增强A336,156.00  15,420.00    0.66
462002314泰达宏利新思路混合B330,488.00  15,160.00    0.30
463001419泰达宏利新思路混合A330,488.00  15,160.00    0.30
464004564北信瑞丰鼎利债券A329,616.00  15,120.00    0.84
465005193北信瑞丰鼎利债券C329,616.00  15,120.00    0.84
466519623银河君耀混合A327,000.00  15,000.00    0.35
467004099前海开源沪港深景气行业精选混合327,000.00  15,000.00    0.59
468519624银河君耀混合C327,000.00  15,000.00    0.35
469004742易方达深证100ETF联接C318,280.00  14,600.00    0.01
470110019易方达深证100ETF联接A318,280.00  14,600.00    0.01
471000835华润元大富时中国A50指数A301,712.00  13,840.00    0.17
472164508国富中证100指数增强(LOF)300,840.00  13,800.00    0.77
473160916大成优选混合(LOF)295,608.00  13,560.00    0.01
474005053银河量化价值混合285,144.00  13,080.00    0.77
475515130博时沪深300ETF285,144.00  13,080.00    0.60
476004902富国丰利增强债券278,168.00  12,760.00    0.06
477000843富国新回报灵活配置混合C269,448.00  12,360.00    0.05
478000841富国新回报灵活配置混合A269,448.00  12,360.00    0.05
479080015长盛中小盘精选混合261,600.00  12,000.00    0.98
480004721华夏睿磐泰茂混合C259,420.00  11,900.00    0.04
481004720华夏睿磐泰茂混合A259,420.00  11,900.00    0.04
482159923大成中证100ETF257,240.00  11,800.00    1.00
483003115光大保德信诚鑫混合A255,060.00  11,700.00    0.05
484003116光大保德信诚鑫混合C255,060.00  11,700.00    0.05
485003186鹏华兴安定期开放混合252,008.00  11,560.00    0.13
486005120上投摩根量化多因子混合247,212.00  11,340.00    0.41
487159802广发中证800ETF241,108.00  11,060.00    0.47
488003601申万菱信安鑫精选混合A240,672.00  11,040.00    0.07
489003602申万菱信安鑫精选混合C240,672.00  11,040.00    0.07
490003302华夏鼎融债券C228,028.00  10,460.00    0.20
491003301华夏鼎融债券A228,028.00  10,460.00    0.20
492006733博时创业板ETF联接C226,720.00  10,400.00    0.13
493050021博时创业板ETF联接A226,720.00  10,400.00    0.13
494740001长安宏观策略混合224,976.00  10,320.00    1.80
495003685汇安丰融混合C221,924.00  10,180.00    0.69
496003684汇安丰融混合A221,924.00  10,180.00    0.69
497008839德邦量化对冲混合C220,616.00  10,120.00    0.11
498008838德邦量化对冲混合A220,616.00  10,120.00    0.11
499512920新华MSCI中国A股国际ETF218,000.00  10,000.00    0.41
500006687方正富邦深证100ETF联接A213,204.00  9,780.00    0.06
501006688方正富邦深证100ETF联接C213,204.00  9,780.00    0.06
502519712交银阿尔法核心混合209,280.00  9,600.00    0.00
503000672工银绝对收益混合发起B200,385.60  9,192.00    0.02
504000667工银绝对收益混合发起A200,385.60  9,192.00    0.02
505002075光大保德信睿鑫混合C198,816.00  9,120.00    0.05
506001939光大保德信睿鑫混合A198,816.00  9,120.00    0.05
507005126银河量化稳进混合191,840.00  8,800.00    0.80
508260111景顺长城公司治理混合191,840.00  8,800.00    0.64
509512550嘉实富时中国A50ETF183,556.00  8,420.00    0.18
510515310添富沪深300ETF170,912.00  7,840.00    0.59
511006785东方量化多策略混合167,424.00  7,680.00    1.44
512000042中证财通可持续发展100指数A159,140.00  7,300.00    0.09
513003184中证财通可持续发展100指数C159,140.00  7,300.00    0.09
514009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C156,960.00  7,200.00    0.25
515501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A156,960.00  7,200.00    0.25
516004495博时量化平衡混合153,036.00  7,020.00    0.31
517005295诺德天富混合151,728.00  6,960.00    0.06
518005567创金合信MSCI中国A股国际指数A137,776.00  6,320.00    0.40
519005568创金合信MSCI中国A股国际指数C137,776.00  6,320.00    0.40
520004730建信量化事件驱动股票136,032.00  6,240.00    0.16
521000411景顺长城优质成长股票133,285.20  6,114.00    0.31
522008092中信保诚红利精选混合C130,800.00  6,000.00    0.05
523008091中信保诚红利精选混合A130,800.00  6,000.00    0.05
524004345南方深证成份ETF联接C130,451.20  5,984.00    0.05
525202017南方深证成份ETF联接A130,451.20  5,984.00    0.05
526003475前海联合沪深300指数A128,184.00  5,880.00    0.76
527001589天弘中证800指数C128,184.00  5,880.00    0.46
528007039前海联合沪深300指数C128,184.00  5,880.00    0.76
529001588天弘中证800指数A128,184.00  5,880.00    0.46
530168106九泰盈华量化混合(LOF)A120,336.00  5,520.00    0.24
531168107九泰盈华量化混合(LOF)C120,336.00  5,520.00    0.24
532006912长城久泰沪深300指数C117,894.40  5,408.00    0.01
533200002长城久泰沪深300指数A117,894.40  5,408.00    0.01
534007952招商财经大数据股票C113,796.00  5,220.00    0.85
535003416招商财经大数据股票A113,796.00  5,220.00    0.85
536501086华宝MSCIESG指数(LOF)110,308.00  5,060.00    0.28
537003352招商稳荣定开灵活混合C109,436.00  5,020.00    0.15
538003351招商稳荣定开灵活混合A109,436.00  5,020.00    0.15
539004606上投摩根优选多因子股票109,000.00  5,000.00    0.42
540270010广发沪深300ETF联接A104,640.00  4,800.00    0.00
541002987广发沪深300ETF联接C104,640.00  4,800.00    0.00
542512860华安MSCI中国A股国际ETF102,896.00  4,720.00    0.40
543005166嘉实润和量化定期混合102,024.00  4,680.00    0.14
544003697华夏睿磐泰盛定开混合88,944.00  4,080.00    0.15
545008239中泰沪深300指数增强C87,200.00  4,000.00    0.04
546008238中泰沪深300指数增强A87,200.00  4,000.00    0.04
547005564创金合信国证1000指数C75,864.00  3,480.00    0.67
548310518申万菱信可转债债券75,864.00  3,480.00    0.07
549005563创金合信国证1000指数A75,864.00  3,480.00    0.67
550519050海富通安颐收益混合A73,248.00  3,360.00    0.01
551002339海富通安颐收益混合C73,248.00  3,360.00    0.01
552004145上投摩根安丰回报混合C72,376.00  3,320.00    0.21
553004144上投摩根安丰回报混合A72,376.00  3,320.00    0.21
554002003工银新机遇灵活配置混合A65,400.00  3,000.00    0.04
555002004工银新机遇灵活配置混合C65,400.00  3,000.00    0.04
556004513海富通沪深300指数增强A65,400.00  3,000.00    0.72
557004512海富通沪深300指数增强C65,400.00  3,000.00    0.72
558005873建信创业板ETF联接A63,220.00  2,900.00    0.13
559005874建信创业板ETF联接C63,220.00  2,900.00    0.13
560005415创金合信国证A股指数C62,784.00  2,880.00    0.52
561005414创金合信国证A股指数A62,784.00  2,880.00    0.52
562006343中金MSCI低波动指数A51,884.00  2,380.00    0.34
563006344中金MSCI低波动指数C51,884.00  2,380.00    0.34
564501067招商富时A-H50指数(LOF)A47,088.00  2,160.00    0.17
565501068招商富时A-H50指数(LOF)C47,088.00  2,160.00    0.17
566519030海富通稳固收益债券47,088.00  2,160.00    0.01
567002263泰达宏利大数据混合A45,780.00  2,100.00    0.05
568003554泰达宏利大数据混合C45,780.00  2,100.00    0.05
569003717中银量化精选混合A45,780.00  2,100.00    0.04
570512150富时中国A50ETF44,908.00  2,060.00    0.18
571166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C42,946.00  1,970.00    0.30
572166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A42,946.00  1,970.00    0.30
573004484泰达宏利业绩股票A39,240.00  1,800.00    0.06
574004485泰达宏利业绩股票C39,240.00  1,800.00    0.06
575000378上投摩根双债增利债券C38,738.60  1,777.00    0.14
576000377上投摩根双债增利债券A38,738.60  1,777.00    0.14
577008291民生加银沪深300ETF联接A35,752.00  1,640.00    0.02
578008292民生加银沪深300ETF联接C35,752.00  1,640.00    0.02
579007136广发中证100ETF联接C34,444.00  1,580.00    0.02
580007135广发中证100ETF联接A34,444.00  1,580.00    0.02
581519229海富通欣享混合A31,392.00  1,440.00    0.01
582519228海富通欣享混合C31,392.00  1,440.00    0.01
583002567大成国家安全主题灵活配置混合30,520.00  1,400.00    0.09
584006524前海开源MSCI中国A股指数A26,160.00  1,200.00    0.05
585006525前海开源MSCI中国A股指数C26,160.00  1,200.00    0.05
586005179信达澳银新起点定期开放混合A23,980.00  1,100.00    0.11
587006195国金量化多因子股票23,980.00  1,100.00    0.26
588006462信达澳银新起点定期开放混合C23,980.00  1,100.00    0.11
589671030西部利得事件驱动股票20,056.00  920.00    0.40
590519017大成积极成长混合18,312.00  840.00    0.00
591165810东吴沪深300指数C15,696.00  720.00    0.18
592165806东吴沪深300指数A15,696.00  720.00    0.18
593165707诺德深证300指数分级15,390.80  706.00    0.34
594150093诺德深证300指数分级B15,390.80  706.00    0.34
595150092诺德深证300指数分级A15,390.80  706.00    0.34
596167601国金沪深300指数增强14,388.00  660.00    0.11
597163805中银策略混合11,379.60  522.00    0.00
598006005诺安鼎利混合A10,464.00  480.00    0.04
599006006诺安鼎利混合C10,464.00  480.00    0.04
600005137长信沪深300指数增强A10,464.00  480.00    0.01
601007448长信沪深300指数增强C10,464.00  480.00    0.01
602090009大成行业轮动混合5,232.00  240.00    0.00
603007257凯石沣混合A2,616.00  120.00    0.00
604000587大成灵活配置混合2,616.00  120.00    0.00
605007258凯石沣混合C2,616.00  120.00    0.00
606100056富国低碳环保混合2,616.00  120.00    0.00
607006430凯石澜龙头经济定开混合2,616.00  120.00    0.00
608003494富国天惠成长混合(LOF)C2,463.40  113.00    0.00
609161005富国天惠成长混合(LOF)A2,463.40  113.00    0.00
610004192招商中证500指数A1,308.00  60.00    0.00
611004193招商中证500指数C1,308.00  60.00    0.00
612090006大成2020生命周期混合1,068.20  49.00    0.00
613560002益民红利成长混合784.80  36.00    0.00